بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟

موقعیت‌های شورت یا فروش (Short/Sell): با استفاده از این قابلیت تریدرها بدون داشتن یک دارایی می‌توانند بر روی عملکرد آن شرط ببندند و از پیش‌بینی خود سود کسب کنند.

بازار دو طرفه چیست؟

بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند. در بازار یک طرفه یک شخص زمانی سود خواهد کرد که دارایی خریداری شده توام با افزایش قیمت باشد. مثلا شما سهام شرکت ایران خودرو را به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده اید و تنها و تنها در صورتی سود خواهید کرد که قیمت سهام به بیش از ۵۰۰ تمام برسد. حالا اگر بازار یک طرفه باشد (همانند بازار فعلی) و قیمت سهام ایران خودرو به ۴۰۰ تومان نزول کند همه زیان خواهند کرد. بازارهای دو طرفه چیز جدیدی نبوده و از دهه های قبل در بورس های معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گرفته.

بازار دو طرفه از طریق ابزارهایی که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد این امکان کسب سود در بازار نزولی را نیز ایجاد می کند!

بگذارید یک مثال ساده از بازار فارکس را بزنم.

فرض کنید امروز قیمت سهام شرکت اپل ۱۰۰ دلار است و شما تصور دارید که قیمت آن طی ۴ ماه آتی به ۶۰ دلار سقوط خواهد کرد. شما سهام شرکت اپل را ندارید. با کارگزار خود تماس می گیرد و می گویید ۱۰۰ سهم اپل را برای من به صورت استقراضی در قیمت ۹۰ دلار بفروش. به عبارتی سهام شرکت اپل را قرض می گیرد و به قیمت ۹۰ دلار می فروشید. فروش ۱۰۰ سهم اپل در قیمت ۹۰ دلار معادل ۹۰۰۰ دلار است که به حساب شما شارژ می شود اما بلوکه شده است تا قرص خود را پرداخت کنید. حال ۴ ماه دیگر شد. قیمت سهام اپل به ۶۶ دلار رسید! شما از بازار ۱۰۰ سهم اپل را به قیمت ۶۶ دلار خریداری می کنید و به کارگزار تحویل می دهید. خرید ۱۰۰ سهم اپل به قیمت ۶۶ دلار معادل ۶۶۰۰ است. اما در مقابل شما ۹۰۰۰ دلار از محل فروش سهام قرض گرفته شده نزده کارگزار خود در امانت دارید (اما بلوکه شده).. آنچه شما هزینه می کنید ۶۶۰۰ دلار است و آنچه به دست می آورید ۹۰۰۰ دلار است که در اصل سود ۲۴۰۰ دلاری برای شما ایجاد می کند. پس ببینید به سادگی از ریزش قیمت سهام اپل، شما ۲۴۰۰ دلار سود کسب کردید.

نکته حائز اهمیت در مورد دو طرفه شدن بازار و فروش تعهدی، این است که اگر این ابزار را همان فروش استقراضی اسلامی شده در نظر بگیریم باید توجه داشته باشیم که اجرایی کردن آن مستلزم نظارت بسیار دقیق بر روند معاملات دارایی در بازار فیزیکی است. به عبارتی باید اطمینان حاصل شود که شخص مورد معامله در سمت فروش تعهدی دارایی ( سهام و. ) روند کاذب نزولی در دارایی پایه ایجاد نمی کند. به عبارت ساده تر باید اطمینان حاصل کنیم که یک شخص حقیقی یا حقوقی دارای نقدینگی زیاد از طریق وارد شدن به فروش تعهدی، با اعمال روند کاذب در قیمت سهام باعث ریزش قیمت نشود تا اینکه از محل فروش تعهدی سود کند.

به عنوان مثال فرض کنید که یک شخص حقوقی وارد موقعیت فروش تعهدی سهام شرکت اپل می شود. خود ورود آن شخص به معامله تعهدی در صورت افشا نام شخص حقوقی می تواند یک سیگنال ریزش قیمت سهام اپل را صادر کند! مثلا بازار معتقد است که فلان شخص حقوقی حتما اطلاعاتی محرمانه دارد! خود این سیگنال منفی در کنار شیطنت آن شخص حقوقی بر روی سهام شرکت اپل و کمک به ریزش قیمت بیشتر، عاملی برای سود بردن آن و زیان کردن خریداران سهام شده و روند بازار را به نفع گروهی خاص مختل خواهد کرد.

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

بر طبق استاندارد روز بازار های مالی دنیا و از مهم ترین امتیازات در حوضه بازار های ارز دیجیتال می توان به بازارهای یکطرفه و همچنین بازار های دوطرفه اشاره کرد؛
امروزه تریدرهای حرفه ای در تمام نقاط جهان در حال کسب درآمد از بازار های دوطرفه می باشند که در پستی جدا به تحلیل و شناخت بازار های دوطرفه می پردازیم ، صرافی های آنلاین در ایران در حال حاضر به صورت یکطرفه فعال می باشند ، از این رو ما در این پست قصد داریم شما رو با بازار های مالی (یکطرفه) ایران در حوزه ارز دیجتال آشنا شویم .

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی وال کس

صرافی والکس یکی معتبرترین ها در ایران می باشد تیم والکس متشکل از جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف و تهران می‌باشد که در زمینه های گوناگون اعم از برنامه نویسی،مدیریت و مالی تخصص دارند.افراد این تیم در چندسال اخیر، در خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال فعال بوده اند. این تیم شاهد برخی مشکلات برای ایرانیان از جمله دسترسی سخت به بازارهای خارجی، وجود کلاهبرداران داخلی، خرید و فروش با سودی ناعادلانه برای مردم توسط صرافی های داخلی و از طرفی جود نداشتن پلتفرمی امن و حرفه ای برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران و دلایل متعدد دیگر بوده‌ اند، و با مشاهده این مشکلات تصمیم به ایجاد پلتفرمی کاملا ایمن، حرفه ای وآسان برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال گرفتند.

امتیازات صرافی

معایب

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ر مزینکس

آشنایی با رمزینکس

معرفی

رمزینکس یک سامانه ی مبادلاتی آنلاین در حوزه ی کریپتوکارنسی است که توانسته است با ایجاد سرعت ، بالا بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟ بردن امنیت معامله و حذف واسطه ها، موانع و تهدید های پیش روی ایرانیان از جمله خطر بلوکه شدن سرمایه در اکسچینج های خارجی و خطر معامله با افراد ناشناس را مرتفع کند و با ایجاد بستری بی واسطه و معاملات peer to peer قیمتی شفاف بر اساس پول ملی کشور ایران برای کاربران مهیا نماید. به زبان ساده برای خرید یا فروش ارز های دیجیتال (مثلا بیت کوین ) کافی است در رمزینکس ثبت نام کنید و سفارش خرید یا فروش ثبت کنید؛به این ترتیب خواهید توانست در لحظه و با قیمتی رقابتی به فروشنده یا خریدار حقیقی معامله خواهید کرد

مجوز های رمزینکس

با توجه به عدم تعیین قوانین جامع در حوزه ارز های دیجیتال ، در حال حاضر نماد الکترونیک به افراد و وبسایت های فعال در این حوزه اهداء نمیشود؛و چنانچه هر یک از ارگان ها و سازمان ها آمادگی خود را مبنی بر اهدا مجوز های لازم در این حوزه اعلام نماید رمزینکس در دریافت این مجوز پیشرو خواهد بود. همچنین تمامی افراد و وبسایت هایی که اعلام میدارند مجوز فعالیت در این حوزه را دارا می باشند قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از شما را دارند. رمزینکس در مدت فعالیت خود با تکیه بر تیم متخصص و کاربران وفادار خود توانسته در این حوزه اعتبار کسب کند و در طی این فعالیت افتخار این را دارد که خدمات خود را بدون هیچ مشکلی به کاربران خود ارائه و امنیت معاملات و دارائی آنهارا تضمین نماید

امتیازات صرافی

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

معایب

صرافی ن و ب یت ک س

نام نوبیتکس از ترکیب سه واژه “نو” به معنای جدید، “بیت‌کوین” و “اکسچنج” به معنای مبادله ساخته شده است. نوبیتکس نخستین بازار حرفه‌ای یا اصطلاحاً Exchange Market برای مبادله دارایی‌های دیجیتال و رمزارزهای بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت‌کوین، بیت‌کوین کش و تتر با پول رایج ایران (ریال) است. هدف گروه نوبیتکس فراهم نمودن بستری امن، سریع و آسان جهت تبادل مستقیم بین خریداران و فروشندگان است. این بستر به عنوان واسطه ای میان خریداران و فروشندگان، امنیت معاملات و وصول دارایی های مبادله شده را تضمین می‌کند.

نوبیتکس با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله دارایی های دیجیتال در تابستان 1396 شکل گرفت. پس از تحقیقات اولیه و سنجش میزان نیاز بازار ایران به چنین محصولی، هسته اولیه تیم در باشگاه کارآفرینی تیوان استقرار یافت. به تدریج و با افزوده شدن نفراتی با تخصص‌های مختلف، تیم بزرگ‌تر شد. با تلاش شبانه روزی، این تیم موفق شدند اولین نسخه بازار را در زمستان 1396 رونمایی کنند.

امتیازات صرافی

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز جو

صرافی ارزجو در معرفی خود اینچنین بین می کند از سال 1392 با مفهوم بلاکچین آشنا شدیم. ولی هنوز برای شروع زود بود. سال 1394 با انواع رمز ارزها آشنا شدیم و جذابیت بازار ارزهای دیجیتال را درک کردیم. در ابتدا با سرمایه گذاری های کوچک شروع کردیم. بارها ضرر کردیم ولی یاد گرفتیم. بالاخره در 20 دی ماه 1396 ارزجو متولد شد. ارزجویی که بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟ برای رسیدن به هدف های بزرگی خلق شد و مسیر دشوار و ناشناخته ای را باید طی می کرد.

ارزجو اکنون پس از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و عبور از ناهمواری های مسیر، و به لطف اعتماد و همراهی شما، از یک شروع دو نفره به تیمی بزرگ با آرزوهای بزرگ تبدیل شده است.

امتیازات صرافی

معایب

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی اک سکوینو

اکسکوینو در نظر دارد تا با ایجاد بستر امن معاملاتی‌ و پلتفرمی با رابط کاربری آسان، زمینه انجام تراکنش‌های نا‌محدود رمز ارزی را محیا کند. تیم اکسکوینو در تلاش است تا با شفافیت در انتقال اطلاعات، حریم خصوصی کاربران خود را به طور جدی حفظ کرده و به عنوان امن‌ترین سامانه تبادل ارز‌های دیجیتال در ایران، رضایت کاربران خود را جلب کند. وجود مزایایی از قبیل حفظ امنیت دارایی‌های کاربران، امکان تبادل برترین رمز ارزهای دنیا، دسترسی سریع به سرمایه از طریق اپلیکیشن و وب سایت، امکان تبدیل دارایی‌ها به یکدیگر در بستری یکپارچه، محافظت از دارایی کاربران ایرانی در برابر تحریم‌های بین‌المللی و پشتیبانی 24 ساعته، این کیف پول را از سایر کیف پول‌های موجود متمایز می‌سازد.

امتیازات صرافی

معایب

معتبر ترین و امن ترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی تبدیل

تیم تبدیل برای تحقق یک رویا تشکیل شده است. رویای ساختن دنیایی که که در آن هر فردی بتواند فارغ از دغدغه‌های مالی، مشغولِ کاری باشد که واقعا به آن علاقه دارد و نگران حفظ و افزایش ارزش پس انداز خود نباشد. تبدیل برای پاسخگویی به یک پرسش همیشگی در خانواده، دوستان و اطرافیان ما به وجود آمد: «با پولمان چه کار کنیم؟ پولمان را در کدام بانک بگذاریم تا بیشتر سود کنیم؟ چه بخریم تا پولمان بی ارزش نشود؟» پرسشی که دغدغه روز بسیاری از افراد بود؛ بدون اینکه پاسخی قدرتمند برای آن وجود داشته باشد.
متاسفانه علی رغم وجود ابزارهای متنوع، پیچیدگی و گاها دور از دسترس بودن راه حل های موجود باعث شده است که اغلب افراد نتوانند پاسخ مناسبی برای رفع نیاز خود پیدا کنند و از این رو به راه حل های سنتی روی آورند و یا صرفا با اضطراب، تماشاچی تحولات بازارهای مالی باشند و از فرصت‌های موجود بهره‌ نبرند.
تیم تبدیل مجموعه‌ای از متخصصین با تجربه در حوزه‌ی مالی، سرمایه گذاری و تکنولوژی است که در تلاشند تا با ترکیب تکنولوژی و علم مالی،‌ ابرازهایی ساده ، کارآمد و تخصصی در اختیار کاربران خود قرار دهند تا افراد، با هر سطح دانش و تجربه ای بتوانند دغدغه‌هایشان را در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و حفظ و افزایش ارزش پس انداز خود رفع کنند. تحول یک صنعت کارساده ای نیست؛ اما قول‌مان این است که همیشه در حال رشد و یادگیری خواهیم بود و پای رفع تمامی نیازها و دغدغه های مالی خانواده تبدیل ایستاده ایم.

موقعیت long و short چیست و کجا استفاده می‌شود؟

در بازارهایی مثل بورس، انواع سهام و ارزهای دیجیتال روند نزولی و کاهش قیمت قابل پیش‌بینی است، آنچه باعث می‌شود که یک فرد از این بازار به سود برسد این است که زمان درست برای خرید یا فروش را پیش‌بینی کرده و تحلیل درستی از بازار داشته باشد، موقعیت long و short در بازارهای مالی به قابلیتی گفته می‌شود که به وسیله آن در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی بازار تحلیل درستی داشته و به سود خوبی دست پیدا کنید. در این مقاله با این دو عبارت بیشتر آشنا می‌شوید.

معاملات در موقعیت موقعیت long و short

برای این که بتوانید در درک این دو موقعیت در تحلیل تکنیکال به خوبی آشنا شوید نیاز است که با برخی اصطلاحات بازار آشنایی داشته باشید که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

بازار دو طرفه

ورود به بازار ارز، سرمایه و سهام به دنبال کسب سود اتفاق می‌افتد، بازارهایی که در آن قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت وجود داشته باشد بازار دو طرفه نامیده می‌شود، به این معنا که اصلا اهمیت ندارد روند بازار افزایشی یا کاهشی باشد بلکه مهم این است که تریدر با تشخیص صحیح روند بازار بتواند قیمت را به درستی پیش‌بینی کرده و در موقعیت مناسب معامله را انجام دهد.

معاملات آتی

معاملات یا قراردادهای آتی قراردادهایی هستند که در آنها طرفین معامله شرط و تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص در آینده و با یک قیمت مشخص معامله ای را انجام دهند، این نوع قراردادها در بازارهای مالی جهانی مثل بازار فارکس و در بازارهایی چون سکه و زعفران در ایران وجود دارد.

قراردادهای دو طرفه در بازار ارزهای دیجیتال تعریف متفاوتی دارد، در این بازار که فقط در برخی از صرافی ها قابل دسترسی است، اساس آن معامله یک دارایی در آینده در یک قیمت مشخص است اما در این مورد زمانی مشخصی برای معامله تعریف نمی‌شود.

معامله Long

در این بازار یک مفهوم دیگر به نام قرض گرفتن وجود دارد، که در آن کاربر می‌تواند با تشخیص روند نزولی یک دارایی مقدار مشخصی از آن را از صرافی یا بروکر قرض گرفته و در قیمت فعلی آن را بفروشد، سپس وقتی طبق پیش‌بینی روند بازار نزولی شد در قیمت پایین‌تر آن دارایی را خریداری کرده و قرض خود را به صرافی پس می‌دهد و از معادل اختلاف قیمت خرید و فروش سود می کند. به چنین معاملاتی، معاملات لانگ (LONG) یا خرید گفته می‌شود.

معامله Short

این معاملات به صورت یک قرارداد هستند، وقتی تریدر یک قراداد بر اساس پیش‌بینی خود تنظیم می‌کند، دارایی که قرار است کاهش قیمت داشته باشد را در بالاترین قیمت فعلی می فروشد و در صورت پیش‌بینی درست با خرید دارایی جدید در پایین ترین قیمت سود می‌کند. به این موقعیت در معامله موقعیت Short یا فروش گفته می‌شود.

البته باید بدانید که استفاده از قراردادهای آتی یا معاملات دو طرفه برای کسب سود بیشتر نیست، بلکه هدف اصلی آن، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری است.

مزایای استفاده از معاملات اتی در بازار سهام

دلیل این که بسیاری از تریدها در بازارهای مختلف از معاملات آتی استفاده می‌کنند مزایایی است که این معامله به همراه دارد، این مزایا به شرح زیر خواهد بود:

مدیریت ریسک: همانطور که گفته شد دلیل اصلی ایجاد قراردادهای آتی در بازارهای مالی و استفاده از آن توسط معامله‌گران و به ویژه حرفه‌ای‌های بازار مالی، مدیریت ریسک و سرمایه است.

موقعیت‌های شورت یا فروش (Short/Sell): با استفاده از این قابلیت تریدرها بدون داشتن یک دارایی می‌توانند بر روی عملکرد آن شرط ببندند و از پیش‌بینی خود سود کسب کنند.

اهرم: معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای بیش از دارایی خود وارد یک معامله شوند.

در این رابطه دو نکته وجود دارد، اولا فقط برخی از صرافی‌ها امکان سود گرفتن از معاملات کاهشی را برای تریدر فراهم می‌کنند و نکته دیگر این که استفاده از اهرم در صرافی‌ها خطراتی مثل از دست دادن تمام سرمایه را به همراه دارد.

موقعیت های Long و Short

این دو اصطلاح در هسته معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند و بیشترین کاربرد آنها در بازار سهام ارزهای دیجیتال است.

موقعیت خرید و فروش در واقع نشان‌دهنده دو جهت احتمالی قیمت هستند که تریدر یا معامله گر بتواند از آن سود کسب کند. در موقعیت خرید تریدر انتظار افزایش قیمت از یک سطح خاص دارد، در نتیجه اقدام به خرید می‌کند، به طور مثال یک بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟ معامله گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در آینده افزایشی است به همین دلیل در قیمت فعلی اقدام به خرید ارز می کند. (موقعیت خرید یا Short)

در یک موقعیت فروش معامله‌گر انتظار کاهش قیمت دارایی از یک سطح مشخص در زمان معینی را دارد، در این حالت معامله گر بنابراین در موقعیت تعریف شده اقدام به فروش دارایی خود می‌کند.( موقعیت فروش یا Long)

استفاده از مزایای موقعیت های لانگ و شورت در همه صرافی‌ها برای تریدر موجود نیست، در واقع در این نوع معاملات که به قراردادهای آتی نیز شهرت دارند موقعیت خرید و فروش بدون داشتن مالکیت فیزیکی سهام باعث کسب سود برای معامله گر می‌شود.

نگاهی به موقعیت Long و Short در بازار صعودی و نزولی

معمولا در بازار صعودی موقعیت خرید به نسبت موقعیت فروش بیشتر است چرا که بیشتر تریدرها قصد دارند از افزایش قیمت ها سود کسب کنند، در روند نزولی بازار، موقعیت‌های فروش بیشتر می شوند. البته باید بگوییم که در این شکل از موقعیت خرید و فروش هیچ قانونی تعریف نشده است و این فقط یک دیدگاه است.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بر خلاف روند هیجانی بازار در زمان کاهش قیمت اقدام به خرید و در زمان افزایش قیمت اقدام به فروش می‌کنند. به این معنا که زمانی که قیمت از بالاترین سطح خود اصلاح می‌شود آنها وارد موقعیت Short و زمانی که قیمت سطح مقاومت را تست می‌کند آنها موقعیت Long باز می‌کنند.

زمان مناسب برای باز کردن موقعیت Short

زمانی که شما به عنوان یک تریدر در حال رصد بازار هستید و احساس می‌کنید که قیمت‌ها روند افزایشی خواهد داشت بهترین زمان برای باز کردن یک موقعیت Short است، این کار می‌تواند به وسیله خرید دارایی از صرافی معاملات نقدی یا از طریق قراردادهای آتی یا سایر قرار دادهای مشتقه صورت گیرد.

نکته بسیار مهم این است که تصمیم به بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟ باز کردن موقعیت خرید باید بر اساس تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال باشد. به این معنا که باید به عوامل محیطی، اخبار ارز، به روز رسانی ها و … توجه کافی داشته باشید. فعالیت منظم و دائم در بازارهای خبری به درک بهتر احساسات بازار کمک می کند. پس سعی کنید به صورت مرتب چارتها و نمودارها را چک کنید و به دنبال اخبار جدید حوزه ارز باشید تا بتوانید به موقع از مزایای باز کردن موقعیت خرید یا فروش بهره‌مند شوید.

چه زمانی اقدام به باز کردن موقعیت فروش Long کنیم

بهترین زمان برای باز کردن موقعیت فروش یا Long زمانی است که انتظار دارید قیمت برای مدتی روند کاهشی داشته باشد. همانطور که در قسمت قبل هم اشاره کردیم موفقیت در این امر بستگی به تجزیه و تحلیل شما از بازار خواهد داشت. به عنوان یک قانون فروشنده زمانی وارد موقعیت فروش می‌شود که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد. به این معنا که قیمت یک دارایی برای یک مدت زمان طولانی افزایش داشته و احتمال توقف روند صعودی و معکوس شدن آن وجود دارد. همچنین زمانی که قیمت نمی تواند یک سطح مقاومت را بشکند و اصلاح از آن سطح را شروع می کند، معامله‌گران اقدام به فروش می‌کنند.

معاملات مارجین و تاثیر آنها در موقعیت Long و Short

این معاملات می‌توانند با استفاده از اهرم ( قرض گرفتن دارایی) سود موقعیت‌های لانگ یا شورت را افزایش دهند. موقعیت خرید یا فروش می تواند سود آوری زیادی به همراه داشته باشد به ویژه در بی‌ثباتی بازار بهترین زمان برای کسب سود است ،با این وجود معامله گران حرفه ای هنوز معاملات مارجین را ترجیح می‌دهند، چون می توانند سودها را چندین برابر کنند. با این حال، به همان نسبت خطرات نیز افزایش می یابند، به همین دلیل است که در معاملات مارجین باید جانب احتیاط را گرفت.

در واقع معاملات مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که تریدر معتقد است اگر سرمایه بیشتری داشت به سود بیشتری دست پیدا می‌کرد، در این حالت با استفاده از معاملات مارجین اهرم‌هایی در اختیار تریدر قرار می‌گیرد که به کمک آنها می‌تواند وارد بازار معاملات شود.

معاملات مارجین یکی از سودآورترین و البته پر ریسک‌ترین گزینه‌ها در معاملات است، به ویژه در بازارهای نوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال ریسک استفاده از این معاملات بالاتر است، به همین دلیل باید با نهایت دقت و در زمان مناسب از این موقعیت بهره‌مند شد.

کلام آخر

بهره مندی از موقعیت خرید یا فروش زمانی برای تریدر ارزشمند است که بتواند در یک موقعیت درست وصحیح و با اطلاعات مناسب از روند بازار و همچنین آنالیز تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اقدام به باز کردن موقعیت لانگ یا شورت نماید، تسط کامل معامله‌گر به زمان ورود به موقعیت خرید یا فروش عامل سود او در معاملات خواهد بود، این حالت در بازارهای نوسانی بیشتر دیده می شود، البته باید توجه داشته که عوامل بسیاری در این موفقیت سهیم خواهند بود از جمله اقدام در زمان مناسب، حجم معامله، استفاده از امکاناتی چون معاملات مارجین و … از جمله عواملی هستند که در سود حاصله از موقعیت خرید یا فروش تاثیر فراوانی خواهند داشت.

روش کسب در آمد از ریزش بازار ارز دیجیتال

در این مقاله یاد می‌گیریم که چگونه می‌توانیم از ریزش بازار ارز دیجیتال، کسب درآمد کنیم، ولی قبل از آن با استراتژی‌های شورت کردن آشنا می‌شویم. بازار کریپتوکارنسی یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای موجود است و ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال چندین مرتبه در طول روز دچار تغییر و نوسان شود.
از طرفی، افراد زیادی فکر می‌کنند که تنها افزایش قیمت می‌تواند منجر به سود در این بازار شود. جالب توجه است که می‌توانیم ز افت قیمت‌ها در یک بازار ریزشی نیز، سود کسب کنیم. برای این کار باید از استراتژی‌های شورت کردن استفاه کنیم. با یادگیری این استراتژی‌ها می‌توانید از ریزش بازار ارز دیجیتال درآمد کسب کنید.
پیش از این که مفهوم شورت کردن معامله را توضیح دهیم، در مورد بازارهای یک‌طرفه و دوطزفه صحبت می‌کنیم. پیرامون سود و زیان در این پوزیشن آشنا می‌شویم. به روش‌ها و کاربردهای شورت‌ کردن می‌پردازیم و با سناریوهای احتمالی آن آشنا می‌شویم. سپس به مزایا و معایب استراتژی شورت اشاره می‌کنیم و مواردی را بیان می‌کنیم که بر افزایش پوزیشن‌های شورت تأثیر می‌گذارند.

آشنایی با مفهوم شورت کردن

آشنایی با شورت کردن

ابتدا بهتر است با مفهوم بازارهای یک‌طرفه و دوطرفه آشنا شویم. وقتی تنها با افزایش یک سهم یا توکن در بازار به سود برسیم، یک بازار یک‌طرفه‌ داریم. برای مثال توکنی را خریداری می‌کنید و منتظر رشد آن هستید تا سود کسب کنید و در صورتی‌که قیمت توکن، کاهش یابد، متضرر خواهید شد. در مقابل، بازارهای دوطرفه بازارهایی هستند که به شما این امکان را می‌دهند بتوانید حتی از ریزش قیمت‌ها نیز سود کسب کنید.
در دنیای کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال با یک بازار دوطرفه روبه‌رو هستیم. در این نوع بازار با پیش‌بینی درست افت قیمت و شورت کردن دارایی، از کاهش قیمت توکن، سود می‎برید. پس شورت کدن نوعی استراتژی در معامله است که با حدس زدن این که قیمت یک دارایی کاهش خواهد داشت، به شما در کسب سود کمک می‌کند. گاهی به شورت کردن، فروش استقراضی، short کردن، موقعیت یا پوزیشن شورت، معاملات شورت و عباراتی این چنینی گفته می‌شود که همگی یک مفهوم را بیان می‌کنند.
حالا ببینیم این استراتژی چه مفهومی دارد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار با بررسی به این نتیجخ برسد که قیمت یک نوکن خاص، کاهش می‌یابد. او یک پوزیشن شورت باز می‌کند و با قرض گرفتن یک توکن و فروشش در بازار به قیمت روز، سود می‌برد. در حقیقت، پس از افت قیمت، توکن‌های قرضی را با قیمت کم‌تری خریداری نموده و نسبت به بازپرداخت قرض خود اقدام خواهید کرد.سود شما ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش توکن قرضی است.

کسب درآمد از ریزش بازار ارزهای دیجیتال

برای این کار می‌توانید از لوریج یا اهرم (Leverage) استفاده کنید که در این صورت، مقدار سود یا زیان شما چند برابر خواهد شد. در این فرآیند ابتدا از صرافی، توکن قرض می‌گیرید تا پوزیشن شورت باز کنید. حالا باید منتظر بمانید تا مطابق حدستان قیمت توکن کاهش یابد. اینجا است که باید پوزیشن خود را در قیمت کم‌تری ببندید، توکن‌ قرضی را پس دهید و سودتان را بردارید. به مجموع این موارد، باز کردن موقعیت شورت یا شورت کردن می‌گویند.
بیایید در قالب یک مثال این فرآیند را بیشتر توضیح دهیم. سرمایه‌گذاری به نام برایان را تصور کنید که می‌خواهد روی یک توکن مثل لونا موقعیت شورت باز کند. او حدس می‌زند لونا در چهار ماه آینده با ریزش و افت قیمت مواجه خواهد شد. او پیشبینی کرده است، اگر قیمت لونا ایکس دلار باشد، روندی کاهشی خواهد داشت.
بنابراین، صد واحد از این توکن را قرض می‌کند و در بازار با قیمت روز به فروش می‌رساند. در این معامله او صد ایکس دلار کسب کرده است. رفته رفته روند نزولی قیمت لونا آغاز می‌شود و چهار ماه بعد قیمت لونا به یک دوم ایکس می‌رسد. در اینجا برایان توانسته علاوه بر پس دادن قرض خود، یعنی صد توکن لونا، پنچاه توکن لونا سود کسب کند. اگر حدس او اشتباه باشد و قیمت توکن اسقراضی بالاتر برود، در یان صورت، برایان متضرر خواهد شد.

روش‌های شورت کردن

روش های شورت کردن

با کمک روش‌های مشهوری مثل معاملات مارجین (Margin Trading)، فیوچرز(Futures) و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار می‌تونیم با شورت کردن از ریزش بازار ارز دیجیتال کسب درآمد کنیم. در ادامه به معرفی هر کدام از این ورش‌ها می‌پردازیم:

معاملات مارجین (Margin Trading)

می‌توانیم بگوییم که ساده‌ترین روش شورت کردن انجام معاملات مارجین است. با این روش به راحتی از یک صرافی توکن قرض کرده و معامله خود را انجام دهید. با انجام معامله، ضمن این که سفارش‌تان از طریق دفتر سفارش‌ها انجام می‌شود، سود هم کسب می‌کنید. از صرافی‌های فعالی که به شما در انجام معاملات مارجین کمک می‌کنند، می‌توان به صرافی‌هایی مانند بایننس(Binance)، پایم‌ایکس‌بی‌تی(PimeXBT)، ای‌تورو (Etoro)، زنا (XENA) سی‌ای‌‌ایکس آی‌او بیت‌مکس (Bitmex) اشاره کرد.

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

در این نوع معامله بر خلاف معامله مارجین، خرید و فروشی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تنها قیمت پیش‌بینی می‌شود. تمام کارها به صورت مجازی انجام می‌شود و خبری از پول واقعی نیست. در یک معامله آتی خریدار توافق می‌کنید تا قرارداد یک دارایی مثل توکن خاصی را بخرید. البته، در این قرارداد حتما باید زمان و قیمتی که این دارایی فروخته می‌شود، تعیین شود. باید دقت داشته باشید که در یک فروش شورت ممکن است با ضرر زیادی مواجه شوید، زیرا از نظر تئوری امکان دارد قیمت توکن تا بینهایت بالا برود.

خرید و فروش توکن های اهرم دار (Leverage)

در این روش می‌توانید با خرید و فروش توکن‌های اهرم‌شده در بعضی از صرافی‌ها، کسب درآمد کنید. برای مثال در صرافی بایننس اگر انتهای توکن آپ (Up) و داون (Down) داشته باشد، اهرم‌دار است. برای شورت کردن باید توکن‌های داون خریداری کنید. در این صورت، اگر بازار ریزش کند، سود خواهید برد. بالعکس، قیمت توکن‌های آپ کم می‌شود و سرمایه‌گذار ضرر خواهد کرد. در اینجا شما خود توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

معاملات اختیار خرید و فروش (Call and put options)

در این نوع معاملات نیز می‌توانید با شورت کردن درآمد کسب کنید. کافی است تا یک درخواست فروش ایجاد کنید تا در اینده توکن خود را بفروشید. صرافی‌های زیادی معاملات اختیار را انجام می‌دهند. البته، هزینه و ریسک بالایی دارد. در بازارهای صعودی، توکن‌های داون و پوزیشن‌های شورت با ضرر همراه هستند. برای همین باید نقطه ورود برای ایجاد پوزیشن شورت و خرید توکن داون به دقت تعیین شود.

معاملات در بازارهای پیش بینی

در این نوع از معاملات که به تازگی در حوزه کریپتو وارد شده‌اند، می‌توانیم از شورت کردن استفاده کنیم. بازارهای پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهند تا برای ایجاد یک شرط‌بندی بر اساس نتیجه یک رویداد اقدام کنند. برای این کار کافی است مارجین و درصد مشخص کنید. در این صورت، اگر کسی شروط معامله را بپذیرد، وارد معامله می‌شوید. اگر پیش‌بینی درستی انجام داده باشید، سود می‌برید و در غیر این صورت، متحمل زیان خواهید شد. یکی از بهترین نمونه‌های بازارهای پیش‌بینی وبسایت پردیکشنس (Predictious) است.

فرصت‌های طلایی شورت کردن

فرصت های طلایی برای شورت کردن و فروش استقراضی

شاید بپرسید چه مواردی می‌تواند سبب شود تا فرصت‌های فروش استقراضی ایجاد شوند. تریدرهای زیادی وجود دارند که تایم زیادی صرف می‌کنند تا بتوانند در موقعیت بسیار مناسب پوزیشن قرار بگیرند و پوزیشن شورت باز کنند.
گاهی مشکلات مالی یک صرافی، فعالیت‌های دولت‌های مهم، انتشار اخبار در خصوص تحیم یک توکن، مسائل مربوط بازار دوطرفه ارز دیجیتال چیست؟ به طراحان و یا توسعه‌دهندگان یک توکن و یا هاردفورک‌ها می‌تواند منجر به یک فرصت طلایی برای باز کردن پوزیشن شورت است.
همیشه این طور نیست که قیمت کاهش پیدا کند و حدس سرمایه‌گذار درست باشد. گاهی نیاز است با کمک استراتژی هج کردن (Hedge) از شورت‌ کدن برای مدیریت دارایی کمک بگیریم تا مقدار ریسک را کم کنیم. در این روش پوزیشنی بر خلاف پوزیشن قبلی ایجاد می‌کنید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

موارد منجر به شکست در پوزیشن شورت

گاهی ممکن است در پوزیشن شورت با شکست مواجه شوید. برای مثال زمانی که قیمت هم‌چنان در حال افزایش است و سرمایه‌گذار تمامی دارایی خود را از دست می‌دهد. این که قیمت رمزارز در یک محدوده ثابت بماند نیز مناسب نیست، زیرا با وجودی که سرمایه‌گذار سود و زیان قابل ملاحظه‌ای نداشته است ولی مجبور است بهره توکن استقراضی را بپردازد.
این که قیمت خیلی کم‌تر از پیش‌بینی سرمایه‌گذار کاهش یابد و سود خیلی کمی عایدش شود که حتی نتواند از پس مخارج کامزد صرافی برآید و پوزیشن را با ضرر ببندد.

موارد شکست در پوزیشن شورت

مزایا، معایب و نکات حاصل از شورت کردن و فروش استقراضی

شورت کردن و فروش استقراضی مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای مثال می‌تواند به شما سود زیادی دهد، سرمایه زیادی نیاز نداد و در این روش امکان استفاده از اهرم وجود دارد. از طرفی، ممکن است منجر به ضرر نامحدود شود که به اصطلاح گفته می‌شود دارایی شخص، لیکویید می‌شود. در مواردی مثل حالت مارجین نیاز است علاوه بر وام، بهره نیز پرداخت شود.
این احتمال نیز وجود دارد که شخص در دام شورت اسکوئیز (Short Squeeze) یا مواضع استقراضی بیفتد. در چنین شرایطی، فشار خرید بسیار زیاد است و به نوبه خود سبب افزایش شدید قیمت می‌شود. در چنین مواقعی است که تریدرها برای جبران پوزیشن‌های شورت به طور ناگهانی هجوم می‌آورند. پس حتما مواظب باشید تا هر سفارش پوزیشن را به درستی باز کنید.
گاهی ممکن است با یک پولبک (pullback) مواجه شوید. یعنی با یک حرکت قیمتی مخالف با روند، برخورد کنید. شورت کردن در یک روند نزولی می‌تواند سودآور باشد. با رنج معامله یا Range Trading می‌توانیم به اختلاف معاملات با قیمت بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص پی ببریم و به محض شکسته‌ شدن سطح حمایتی یک پوزیشن شورت باز کنیم.
نکته‌ای که نباید هیچ گاه از آن غفلت کنیم، توکن‌های با ارزش غیر منطقی است. این توکن‌ها از نظر فاندامنتال و بنیادی وضعیت خوبی ندارند و ممکن است حتی با افزایش قیمت بیشتر مواجه شوند. در این صورت، ممکن از سرمایه‌گذارانی که پوزیشن باز اسجاد کرذه‌اند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر، خرید کنند و این به افزایش بیشتر قیمت این توکن‌ها منجر می‌شود.

رشد غیر عادی یک ارز

در این مقاله با روش کسب درآمد از ریزش بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم. گفتیم بازار ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت نوسانی است. بیشتر افراد دانش زیادی پیرامون شورت کردن ندارند و تنها به فکر کسب درآمد از خرید ارز هستند. در شورت کردن حتی با کم شدن ارزش توکن، درآمد خوبی خواهید داشت، هر چند که با افزایش قیمت، دچار زیان خواهید شد.
معاملات استقراضی کمک می‌کند تا از رشد غیرمنطقی و بی‌رویه یک توکن در بازار صعودی جلوگیری به عمل آید. تریدرها به محض پی بردن به ارزش حبابی و غیر منطقی یک توکن، اقدام به شورت کردن می‌کنند. شورت کردن یک کار پرمخاطره در برابر هدف بازار می‌باشد. زیرا هدف بازار رشد در بلند مدت است.

بازار دو طرفه (Two-Sided Market) چیست؟

بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند. در بازار یک طرفه یک شخص زمانی سود خواهد کرد که دارایی خریداری شده توام با افزایش قیمت باشد.

مثلا شما سهام شرکت ایران خودرو را به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده اید و تنها و تنها در صورتی سود خواهید کرد که قیمت سهام به بیش از ۵۰۰ تمام برسد. حالا اگر بازار یک طرفه باشد (همانند بازار فعلی) و قیمت سهام ایران خودرو به ۴۰۰ تومان نزول کند همه زیان خواهند کرد. بازارهای دو طرفه چیز جدیدی نبوده و از دهه های قبل در بورس های معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گرفته.

بازار دو طرفه از طریق ابزارهایی که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد این امکان کسب سود در بازار نزولی را نیز ایجاد می کند! اما چگونه …؟

فرض کنید قیمت سهام ایران خودرو ۵۰۰ تومان است و شما تصور دارید که قیمت سهام شرکت به ۴۰۰ تومان کاهش یابد. خوب شما اینجا یک تحلیل انجام داده اید و باید از تحلیل خودتان استفاده کنید. وقتی بازار یک طرفه باشد این تحلیل شما در صورت درست بودن، فقط زمانی به کارتان خواهد آمد که سهام ایران خودرو را داشته باشید و اقدام به فروش آن کنید (جلوگیری از کاهش سود یا زیان).

اما اگر سهام ایران خودرو را نداشته باشید دیگر تحلیل شما هیچ کارایی ندارد، چون هیچ کاری نمی توانید انجام دهید. اما در بازار دو طرفه فرضا شما از طریق ابزارهایی چون قرارداد آتی، اختیارهای معامله و فروش استقراضی می توانید در ریزش قیمت ها نیز اقدام به انجام معامله کنید.

بگذارید یک مثال ساده از بازار فارکس را بزنم.

فرض کنید امروز قیمت سهام شرکت اپل ۱۰۰ دلار است و شما تصور دارید که قیمت آن طی ۴ ماه آتی به ۶۰ دلار سقوط خواهد کرد. شما سهام شرکت اپل را ندارید. با کارگزار خود تماس می گیرد و می گویید ۱۰۰ سهم اپل را برای من به صورت استقراضی در قیمت ۹۰ دلار بفروش. به عبارتی سهام شرکت اپل را قرض می گیرد و به قیمت ۹۰ دلار می فروشید. فروش ۱۰۰ سهم اپل در قیمت ۹۰ دلار معادل ۹۰۰۰ دلار است که به حساب شما شارژ می شود اما بلوکه شده است تا قرص خود را پرداخت کنید. حال ۴ ماه دیگر شد.

قیمت سهام اپل به ۶۶ دلار رسید! شما از بازار ۱۰۰ سهم اپل را به قیمت ۶۶ دلار خریداری می کنید و به کارگزار تحویل می دهید. خرید ۱۰۰ سهم اپل به قیمت ۶۶ دلار معادل ۶۶۰۰ است. اما در مقابل شما ۹۰۰۰ دلار از محل فروش سهام قرض گرفته شده نزده کارگزار خود در امانت دارید (اما بلوکه شده).. آنچه شما هزینه می کنید ۶۶۰۰ دلار است و آنچه به دست می آورید ۹۰۰۰ دلار است که در اصل سود ۲۴۰۰ دلاری برای شما ایجاد می کند. پس ببینید به سادگی از ریزش قیمت سهام اپل، شما ۲۴۰۰ دلار سود کسب کردید.

توجه:

۱. در این مثال سعی بر توضیح اصل قضیه داشتیم. اما در عمل سازوکار به این سادگی نیست. مثلا در زمان در خواست فروش استقراضی شما باید وجه تضمین (حدود ۱۵٪ تا ۲۵٪) ارزش معامله را نزد کارگزار داشته باشید و این وجه تضمین در کنار مبلغ فروش سهم (همان ۹۰۰۰ دلار) بلوکه خواهد شد.

۲. این مثال مکانیزم فروش استقراضی بود و قراردادهای آتی ، اختیارهای معامله نیز روشی مشابه با فروش استقراضی دارند، یعنی از ریزش بازار به واسطه آنها می توان در صورت درست بودن تحلیل سود کرد اما برخی تفاوت هایی در سازو کارو معاملاتی دارند.

۳. همانطور که شما در یک بازار یک طرفه به واسطه تحلیل سود می کنید، در بازار دو طرفه نیز این تحلیل است که شما را به سود خواهد رساند، چرا که ابزارهای مورد استفاده در بازار دو طرفه اهرم دارند و همین اهرم همان قدر که باعث جذابیت بازار می شود می تواند سرمایه، سرمایه گذار را منفی هم کند.

نکته حائز اهمیت در مورد دو طرفه شدن بازار و فروش تعهدی، این است که اگر این ابزار را همان فروش استقراضی اسلامی شده در نظر بگیریم باید توجه داشته باشیم که اجرایی کردن آن مستلزم نظارت بسیار دقیق بر روند معاملات دارایی در بازار فیزیکی است.

به عبارتی باید اطمینان حاصل شود که شخص مورد معامله در سمت فروش تعهدی دارایی ( سهام و…) روند کاذب نزولی در دارایی پایه ایجاد نمی کند. به عبارت ساده تر باید اطمینان حاصل کنیم که یک شخص حقیقی یا حقوقی دارای نقدینگی زیاد از طریق وارد شدن به فروش تعهدی، با اعمال روند کاذب در قیمت سهام باعث ریزش قیمت نشود تا اینکه از محل فروش تعهدی سود کند.

به عنوان مثال فرض کنید که یک شخص حقوقی وارد موقعیت فروش تعهدی سهام شرکت اپل می شود. خود ورود آن شخص به معامله تعهدی در صورت افشا نام شخص حقوقی می تواند یک سیگنال ریزش قیمت سهام اپل را صادر کند! مثلا بازار معتقد است که فلان شخص حقوقی حتما اطلاعاتی محرمانه دارد! خود این سیگنال منفی در کنار شیطنت آن شخص حقوقی بر روی سهام شرکت اپل و کمک به ریزش قیمت بیشتر، عاملی برای سود بردن آن و زیان کردن خریداران سهام شده و روند بازار را به نفع گروهی خاص مختل خواهد کرد.

توجه داشته باشید که در سال ۲۰۱۱ در چهار بازار اروپایی فروش استقراضی ممنوع شد. در سال ۲۰۰۸ نیز کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا فروش استقراضی را محدود کرد. چرا که معتقد بودند این نوع معاملات فشار بیشتر بر روند نزولی قیمت ها وارد می کند. بنابراین وجود بازار دو طرفه زمانی جذاب است که جدای از زیر ساخت معاملاتی حتما زیر ساخت نظارتی و دستور العمل تخلفاتی آن تهیه شده و با نهایت دقت اجرایی گردد.