آموزش محاسبه صحیح Position Size

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

نحوه تعیین اندازه

میانگین زمان مطالعه: 8 دقیقه گام پنجم در اجرای طرح تحقیق علمی، تعیین ابزارهای اندازه‏ گیری است. به جهت کارکرد مناسب مفاهیم در کنش‏ های ارتباطی، تجربه، تعمیم و ساخت نظریه لازم است تعریفی دقیق و مورد توافق از مفاهیم . پلیمرها + وزن مخصوص + نحوه محاسبه وزن ( دانسیته . پلیمرها ، وزن مخصوص دانسیته و چگالی : تعیین دانسیته یک قطعه پلاستیکی از نظر کنترل کیفیت بسیار مهم ولی از جهت کمک به شناسایی کیفی حائز اهمیت زیادی نیست.

محاسبه سایز انگشتر در منزل + راهنمای تعیین سایز .

2016-5-4 · 3 بدست آوردن اندازه انگشتر به روش محاسبه دور انگشت 4 تعیین سایز انگشتر از طریق محاسبه قطر داخلی انگشتر 4.1 تعیین سایز انگشتر، بدون حضور فرد، در منزل !؟راهنمای تعیین سایز دستبند و النگو | اندازه گیری . 2020-9-7 · تعیین سایز دستبند طلا به راحتی و بعد از خواندن این مقاله برای شما میسر خواهد بود تا بتوانید از این پس در خانه اندازه سایز دستبند طلای خود را پیدا کنید و خیلی راحت اقدام به خرید کنید.

جدول تعیین سایز مانتو و لباس زنانه : چگونه سایز .

2020-5-19 · سرفصل ها 1 جدول تعیین سایز مانتو جوابی برای سوال که چطور سایز مانتو را بدانیم ؟ 1.0.1 دسته بندی اندازه گیری ها در دنیای مد و لباس 1.1 روش اندازه گیری برای تعیین سایز مانتو 2 جدول تعیین سایز مانتوآموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) در . 2021-7-31 · تعیین ریسک معامله تا این مرحله، نحوه تعیین کل سرمایه و ریسک کل سرمایه را توضیح دادیم. حالا به سراغ نحوه تعیین اندازه پوزیشن (Position Size) برای هر معامله می‌رویم.

سایز عینک آفتابی : راهنمای انتخاب اندازه مناسب .

2020-1-27 · آیا سایز عینک آفتابی به اندازه سر ربط دارد؟ اندازه سر می‌تواند تعیین کننده سایز عینک دودی باشد. اما به طور کلی، تا زمانی که قاب عینک به خوبی و آنطور که در بالا گفته شد روی صورت و چشم شما قرار بگیرد، اندازه سر هیچ تاثیری . محاسبه درهای کمد کشویی ، نحوه انجام آموزش محاسبه صحیح Position Size تمام اندازه . نحوه انجام این کار را می توان با یک مثال مشاهده کرد: اندازه عرض 24 میلی متر است. با توجه به اینکه دو دسته وجود دارد ، این شاخص باید در دو ضرب شود ، ما 24 * 2 = 48 میلی متر می گیریم. علاوه بر این ، ما عرض .

راهنمای اندازه پا

نحوه اندازه گیری سایز کفش و پا اندازه بودن کفش دارای اهمیت زیادی می باشد،اگر کفش شما تنگ باشد یا گشاد، استایل شما را به هم می ریزد و باعث ناراحتی پا می شود. نحوه صحیح اندازه گیری پا: اندازه گیری طول پا: پای خود را روی سطحی . روشهای اندازه گیری و ارزیابی صداه – اندازه گیری بمنظور تعیین رو ش و چگونگی کنترل صدا قبل از اقدام به اندازه گیری باید هدف کار معلوم گردد.برای دستیابی به هر هدف روش دستگاه و نحوه ارزیابی متفاوت می باشد. وسایل اندازه گیری

محاسبه سایز انگشتر در منزل + راهنمای تعیین سایز .

2016-5-4 · 3 بدست آوردن اندازه انگشتر به روش محاسبه دور انگشت 4 تعیین سایز آموزش محاسبه صحیح Position Size انگشتر از طریق محاسبه قطر داخلی انگشتر 4.1 تعیین سایز انگشتر، بدون حضور فرد، در منزل !؟راهنمای تصویری تعیین سایز انگشتر زنانه و . به این ترتیب می توانید سایز انگشتر خود را بدون اندازه گیری آن تعیین کنید. همچنین در روش دوم می توانید نخ یا قطعه کاغذ اندازه گیری شده را روی خط های روش دوم قرار دهید تا اندازه ی انگشتر خود را به دست آورید.

نحوه محاسبه شیب ، تعداد پله و ابعاد استاندارد .

نحوه محاسبه شیب راه پله شیب استاندارد راه پله | طریقه محاسبه شیب راه پله . ساختمان ها برحسب نوع، بار تصرف و متناسب با تعداد استفاده کنندگان تعیین می‌شود. اندازه عرض پله‌ها با یکدیگر . نوع استخوان بندی : فرمول و نحوه محاسبه | مجله . نوع استخوان بندی : کاربرد مشخص کردن نوع استخوان بندی برای تعیین محدوده وزن طبیعی و وزن ایده آل است. برای تعیین اندازه بدن یا نوع استخوان بندی ابتدا نسبت قد به دور مچ را محاسبه می کنیم: قد .

راهنمای انتخاب سایز دوچرخه: تعیین سایز مناسب .

2021-4-9 · اهمیت تعیین آموزش محاسبه صحیح Position Size سایز دوچرخه برای دوچرخه سوار چیست؟ برای اینکه تشخیص دهید چه سایز دوچرخه‌ای برای شما مناسب است نیازی نیست که کار زیاد و پیچیده‌ای انجام دهید، کافیست فقط یک متر (ابزار اندازه‌گیری طول) برداشته و با توجه به . دو روش برای تعیین سایز النگو مناسب برای خود . 2019-6-11 · نحوه ی تعیین شماره ی النگو در خرید اینترنتی زیورآلات. آموزش نحوه تعیین سایز النگوی مناسب سنین مختلف.فروشگاه اینترنتی زیورآلات لوکس گلامور مرحله دوم: با مطابقت دادن اندازه به دست آمده با جدول زیر میتوانید سایز النگوی .

نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی(position size .

2020-11-5 · نحوه تعیین اندازه حساب اگرچه این یک مرحله ساده و حتی زائد به نظر می رسد، اما اهمیت زیادی دارد. این می تواند به مبتدیان کمک کند تا بخش معینی از سبد دارایی های خود را به استراتژی های مختلف اختصاص دهند.راهنمای تعیین سایز دستبند و النگو | اندازه گیری . 2020-9-7 · تعیین سایز دستبند طلا به راحتی و بعد از خواندن این مقاله برای شما میسر خواهد بود تا بتوانید از این آموزش محاسبه صحیح Position Size آموزش محاسبه صحیح Position Size پس در خانه اندازه سایز دستبند طلای خود را پیدا کنید و خیلی راحت اقدام به خرید کنید.

آموزش کامل تغییر سایز و اندازه کاغذ در نرم .

2020-4-14 · نحوه تغییر اندازه کاغذ در نرم افزار ورد word را در این آموزش یاد خواهید گرفت. همچنین در ادامه ابعاد و سایز های برگ های مختلف را برای شما لیست کرده ایم. سایز و اندازه صفحات زیر را در ادامه می . اندازه بازار چیست و چه اهمیتی دارد؟ چگونه می . 2021-8-17 · اگر بتوانید اندازه بازار خود را به طور دقیق تعیین کنید، مزیت بزرگی است و به شما این امکان را می‌دهد تا سرمایه‌گذاری بهتر و برنامه‌های شفاف‌تری داشته باشید و از وارد شدن به یک استراتژی که آینده‌ای ندارد، جلوگیری کنید.

سایز عینک آفتابی : راهنمای انتخاب اندازه مناسب .

2020-1-27 · آیا سایز عینک آفتابی به اندازه سر ربط دارد؟ اندازه سر می‌تواند تعیین کننده سایز عینک دودی باشد. اما به طور کلی، تا زمانی که قاب عینک به خوبی و آنطور که در بالا گفته شد روی صورت و چشم شما قرار بگیرد، اندازه سر هیچ تاثیری . روشهای اندازه گیری و ارزیابی صداه – اندازه گیری بمنظور تعیین رو ش و چگونگی کنترل صدا قبل از اقدام به اندازه گیری باید هدف کار معلوم گردد.برای دستیابی به هر هدف روش دستگاه و نحوه ارزیابی متفاوت می باشد. وسایل اندازه گیری

راهنمای تصویری تعیین سایز انگشتر زنانه و .

به این ترتیب می توانید سایز انگشتر خود را بدون اندازه گیری آن تعیین کنید. همچنین در روش دوم می توانید نخ یا قطعه کاغذ اندازه گیری شده را روی خط های روش دوم قرار دهید تا اندازه ی انگشتر خود را به دست آورید.دو روش برای تعیین سایز النگو مناسب برای خود . 2019-6-11 · نحوه ی تعیین شماره ی النگو در خرید اینترنتی زیورآلات. آموزش نحوه تعیین سایز النگوی مناسب سنین مختلف.فروشگاه اینترنتی زیورآلات لوکس گلامور مرحله دوم: با مطابقت دادن اندازه به دست آمده با جدول زیر میتوانید سایز النگوی .

نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی(position size .

2020-11-5 · نحوه تعیین اندازه حساب اگرچه این یک مرحله ساده و حتی زائد به نظر می رسد، اما اهمیت زیادی دارد. این می تواند به مبتدیان کمک کند تا بخش معینی از سبد دارایی های خود را به استراتژی های مختلف اختصاص دهند.راهنمای تصویری تعیین سایز انگشتر زنانه و . به این ترتیب می توانید سایز انگشتر خود را بدون اندازه گیری آن تعیین کنید. همچنین در روش دوم می توانید نخ یا قطعه کاغذ اندازه گیری شده را روی خط های روش دوم قرار دهید تا اندازه ی انگشتر خود را به دست آورید.

روش اندازه گیری سینه و سایز پستان | سوتین عکس

نحوه تعیین سایز سوتین به روش جدید اندازه گیری سایز سینه متر نواری را دور سینه قرار دهید به طوری که دقیقا زیر بافت پستان قرار گیرد.راهنمای اندازه پانحوه اندازه گیری سایز کفش و پا اندازه بودن کفش دارای اهمیت زیادی می باشد،اگر کفش شما تنگ باشد یا گشاد، استایل شما را به هم می ریزد و باعث ناراحتی پا می شود. نحوه صحیح اندازه گیری پا: اندازه گیری طول پا: پای خود را روی سطحی .

محاسبه درهای کمد کشویی ، نحوه انجام تمام اندازه .

نحوه انجام این کار را می توان با یک مثال مشاهده کرد: اندازه عرض 24 میلی متر است. با توجه به اینکه دو دسته وجود دارد ، این شاخص باید در دو ضرب شود ، ما 24 * 2 = 48 میلی متر می گیریم. علاوه بر این ، ما عرض . عدم قطعیت در اندازه گیری و روش محاسبه آن - شرکت . 2019-6-13 · تعیین تمام کمیت‌های تاثیرگذار بر روی نتیجه اندازه‌گیری غیر ممکن است. آنهایی که بیشترین تاثیرات را دارند را می‌توان شناسایی نمود و میزان تاثیر آنها برنتیجه اندازه‌گیری را تخمین زد.

جداول مرجع تشخیص رزوه‌ها ، تعیین نوع و اندازه .

۱-۱ تعیین اندازه و نوع اتصالات مخروطی همانطور که در مقاله اول اشاره شد، اتصالات یا به صورت مخروطی (Tapered) و یا به صورت مستقیم (Straight) است. نحوه تعیین آن نیز، در آن مقاله ذکر شد.راهنمای انتخاب سایز دوچرخه: تعیین سایز مناسب . 2021-4-9 · اهمیت تعیین سایز دوچرخه برای دوچرخه سوار چیست؟ برای اینکه تشخیص دهید چه سایز دوچرخه‌ای برای شما مناسب است نیازی نیست که کار زیاد و پیچیده‌ای انجام دهید، کافیست فقط یک متر (ابزار اندازه‌گیری طول) برداشته و با توجه به .

نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی(position size .

2021-7-30 · نحوه تغییر اندازه صفحه در ورد بسیار ساده است و با استفاده از روش هایی که به شما آموزش خواهیم داد می توانید این کار را انجام دهید. در ادامه این مقاله قصد داریم روش تنظیم سایز کاغذ در ورد (Word) را به شما عزیزان یاد دهیم، همراه . راهنمای تعیین سایز انگشتر · به همین منظور ما در این مقاله به صورت کامل نحوه اندازه گیری و تعیین سایز انگشتر را آموزش خواهیم داد. قبل از آموزش روش های اندازه گیری سایز انگشتر ، لازم است به نکات زیر توجه داشته باشید.

محاسبه سایز انگشتر در منزل + راهنمای تعیین سایز .

2016-5-4 · 3 بدست آوردن اندازه انگشتر به روش محاسبه دور انگشت 4 تعیین سایز انگشتر از طریق محاسبه قطر داخلی انگشتر 4.1 تعیین سایز انگشتر، بدون حضور فرد، در منزل !؟نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی(position size . 2020-11-5 · نحوه تعیین اندازه حساب اگرچه این یک مرحله ساده و حتی زائد به نظر می رسد، اما اهمیت زیادی دارد. این می تواند به مبتدیان کمک کند تا بخش معینی از سبد دارایی های خود را به استراتژی های مختلف اختصاص دهند.

راهنمای اندازه پا

نحوه اندازه گیری سایز کفش و پا اندازه بودن کفش دارای اهمیت زیادی می باشد،اگر کفش شما تنگ باشد یا گشاد، استایل شما را به هم می ریزد و باعث ناراحتی پا می شود. نحوه صحیح اندازه گیری پا: اندازه گیری طول پا: پای خود را روی سطحی . محاسبه درهای کمد کشویی ، نحوه انجام تمام اندازه . نحوه انجام این کار را می توان با یک مثال مشاهده کرد: اندازه عرض 24 میلی متر است. با توجه به اینکه دو دسته وجود دارد ، این شاخص باید در دو ضرب شود ، ما 24 * 2 = 48 میلی متر می گیریم. علاوه بر این ، ما عرض .

نحوه محاسبه شیب ، تعداد پله و ابعاد استاندارد .

نحوه محاسبه شیب راه پله شیب استاندارد راه پله | طریقه محاسبه شیب راه پله . ساختمان ها برحسب نوع، بار تصرف و متناسب با تعداد استفاده کنندگان تعیین می‌شود. اندازه عرض پله‌ها با یکدیگر . آشنایی با تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد (Dimension . آشنایی با تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد (Dimension Style) 5. 114094. هرگاه پس از اندازه گذاری مشاهده کردید که متن اندازه و فلش ها و خطوط اندازه با طرح شما هم خوانی ندارد، می بایست آنها را ویرایش کنید تا به .

تعیین سایز انگشتر

2020-8-3 · یک روش کاملا ساده برای تعیین سایز انگشتر وجود دارد که با استفاده از آن ها به راحتی در منزل کار اندازه گیری انگشتر را انجام خواهید داد. ما در خاص باکس سوالات زیادی درباره نحوه تعیین اندازه انگشتر دریافت می کنیم.راهنمای اندازه گیری لباس | راهنمای تعیین سایز و . 2022-1-20 · با استفاده از راهنمای اندازه گیری لباس درس ایگو،اندازه های دقیق خود را بگیرید! | نحوه اندازه گیری صحیح لباس و تعیین سایز خود - راهنمای انتخاب سایز فاق شلوار به قسمتی گفته می‌شود که از خط کمر تا خط باسن امتداد دارد، روش .

نوع استخوان بندی : فرمول و نحوه محاسبه | مجله .

نوع استخوان بندی : کاربرد مشخص کردن نوع استخوان بندی برای تعیین محدوده وزن طبیعی و وزن ایده آل است. برای تعیین اندازه بدن یا نوع استخوان بندی ابتدا نسبت قد به دور مچ را محاسبه می کنیم: قد . پلیمرها + وزن مخصوص + نحوه محاسبه وزن ( دانسیته . پلیمرها ، وزن مخصوص دانسیته و چگالی : تعیین دانسیته یک قطعه پلاستیکی از نظر کنترل کیفیت بسیار مهم ولی از جهت کمک به شناسایی کیفی حائز اهمیت زیادی نیست.

نحوه تعیین سایز انگشتر

2021-2-21 · ویدئو تعیین سایز انگشتر : در این ویدئو به صورت کامل نحوه تعیین اندازه گیری انگشتر نمایش داده شده است تا راحتتر متوجه روند انجام کار قرار بگیرید. در ادامه جداول مربوط به تعیین سایز انگشتر و . آموزش 6 روش تغییر و تنظیم اندازه صفحه و کاغذ در . 2019-8-23 · روش تنظیم اندازه سفارشی و تعیین سایز کاغذ در ورد اگر شما نیاز به استفاده از اندازه ای خاص و حارج از استاندارد های کاغذ دارید، در ادامه روش قبل تنظیم فرمت کاغذ در قسمت انتخاب اندازه کاغذ، گزینه Manage Custom Sizes را انتخاب کنید.

پوزیشن سایز در معامله؛ در هر ترید چقدر سرمایه وارد کنیم؟

پوزیشن سایز یا اندازه پوزیشن در هر معامله باید چقدر باشد؟ در واقع در هر معامله چه مقدار باید سرمایه وارد کنیم؟ مدیریت ریسک یکی از عواملی است که در معاملات ارزهای دیجیتال، بسیار مورد اهمیت است و بدون برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک نمی‌توانید عملکرد مناسبی داشته باشید. حتماً شنیده‌اید که افرادی با ارزهای دیجیتال میلیاردر شده‌اند، اما بهتر است سمت دیگر را نیز مشاهده کنیم که روزانه افراد زیادی به دلیل اتفاقات ناگهانی و خبرهای فاندامنتال و غیرمنتظره و یا به دلیل اشتباهی که مرتکب شده‌اند، دچار ضررهای بسیار زیادی خواهند شد که جبران آنها دشوار است. در این مقاله قصد داریم آموزشی را تقدیم شما کنیم که از ضررهای احتمالی که ممکن است تأثیر مخربی روی تمرکز و هیجانات شما بگذارد، جلوگیری کنید.

چطور از ضررهای احتمالی در ترید جلوگیری کنیم؟

در ادامه قصد داریم 5 مورد مهم و مورد اهمیت را بیان کنیم که به کمک آنها بتوانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و معاملات بهتری را برای دریافت سود داشته باشید. این 5 مورد عبارت‌اند از:

1. مدیریت احساسات

2. تعیین اندازه موجودی معاملاتی

3. تعیین ریسک موجودی معاملاتی

4. تعیین ریسک معامله

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

1. مدیریت احساسات در معاملات

احساسات از مهم‌ترین فاکتورهایی است که در مدیریت سرمایه نقش مهمی را ایفا می‌کند و افراد زیادی را دیده ایم که بر اثر هیجانات بازار ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. فراموش نکنید که احساسات شما همیشه قابل اعتماد و درست نیستند و در برخی شرایط ممکن است از عرش به فرش برسید. اگر شما هم بر اثر احساسات تصمیم اشتباهی گرفته‌اید، خوشحال می‌شویم آن را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا شاید سایر کاربران نیز از آن استفاده کنند.

به هر حال نباید تسلیم تفکرات خود بشوید، حتماً قبل از اینکه اقدام به ترید کنید روی مبلغ و نوع معامله خوبی فکر کنید، از دوستانی که در این زمینه دارید کمک بگیرید. شاید اگر به‌تنهایی وارد پوزیشن معاملات شوید، تحت تأثیر قرار بگیرید و سرمایه بیشتری را وارد کنید. بهترین کار نوشتن قوانین و مقرراتی است که باید به آن پای‌بند باشید. باید سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید تا در شرایطی که هیجانات بر منطق شما چیره شدند، غلبه کنید.

سیستم‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا تصمیم‌های عجولانه نگیرید و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. به‌طورکلی این سیستم‌های معاملاتی، 2 هدف را به دنبال دارند:

1. به کمک آن می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد.

2. از تصمیم‌ها و اقداماتی که اولویت کمی دارند و ضروری نیستند، جلوگیری می‌کند.

شاید این سؤال برای شما وجود داشته باشد که چطور باید این برنامه را تنظیم کنیم و طبق آن پیش برویم؟ در زمانی که احساس می‌کنید که تصمیمات شما قصد دارند شما را مجبور با به انجام کاری کنند، آن زمان است که باید بر آن غلبه کنید و از سیستم معاملات خود استفاده کنید. از جمله مواردی که می‌تواند در این سیستم به شما کمک کند، عبارت است از:

هدفی که در این مقاله داریم این است که مقدار سرمایه خود را در معاملات مدیریت کنیم و بدانیم در هر ترید، چه مقدار سرمایه وارد معامله کنیم که این مورد با تحمل ریسک ارتباط مستقیمی دارد. همه موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند تا بیش از حد معقول و طبیعی ضرر نکنید.

2. تعیین اندازه حساب معاملاتی

مورد بعدی که باید در مورد آن توضیح دهیم مشخص‌کردن اندازه موجودی معاملاتی است که به آن اندازه حساب (Account Size) نیز می‌گویند. موجودی معاملاتی، سرمایه‌ای است که در دسترس شما است و هدف شما این است که آن را به در یک استراتژی معاملاتی خوب به کار بگیرید. منظور از اندازه حساب یا موجودی معاملاتی، در واقع تمام سرمایه و دارایی شما است که در کیف پول دیجیتال یا صرافی موردنظر نگهداری می‌کنید.

تعیین اندازه حساب معاملاتی

البته موجودی معاملاتی شما شامل دارایی‌هایی که برای بلندمدت در نظر گرفته شده‌اند نمی‌شود.

موجودی معاملاتی به بخشی از سرمایه گفته می‌شود که قصد دارید آن را به معاملات اختصاص بدهید و برای سایر موارد از آن استفاده نکنید. در نتیجه با تقسیم‌بندی سبد سرمایه، دارایی‌های مخصوص به هر مورد را جدا کنید.

3. تعیین ریسک حساب معاملاتی

فرض کنید 200 دلار در کیف پول دیجیتالی خود دارید. وارد هر معامله که می‌شوید، باید چه مقدار از این 200 دلار را به کار بگیرید؟ اینجا است که شما باید برای خود ریسک معاملاتی را تعریف کنید و مقداری را به آن اختصاص دهید. تعیین ریسک حساب یعنی درصدی از سرمایه معاملاتی که در نظر دارید در یک معامله روی آن ریسک کنید.

تعیین ریسک حساب معاملاتی

روش‌ها و صحبت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که باید چند درصد از موجودی خود را وارد معاملات کنید. برای مثال به خارج از دنیای کریپتوکارنسی اشاره می‌کنیم. در بازارهای مالی ساده و سنتی، قانون 2 درصد وجود دارد که شاید به گوشتان آشنا باشد. همان‌طور که حدس می‌زنید، سرمایه‌گذار با توجه به قانونی که مطرح شد، نباید بیشتر از 2 درصد سرمایه خود را وارد معامله کند و ریسکی را برای کسب و کار خود بخرد. این مثال تنها در بازارهای مالی سنتی کاربرد دارد و استفاده از این روش در بازار ارز دیجیتال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

در این شرایط است که باید از «قانون 1 درصد» استفاده کنید. قانون 2 درصد برای کسب و کارها و معاملاتی است که چشم اندازی بلندمدت دارند، اما این موضوع در مورد ارزهای دیجیتال صدق نمی‌کند و معاملات در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود آموزش محاسبه صحیح Position Size دارند که اگر تریدری قصد داشته باشد تا معامله کوتاه‌مدت خود را به سرانجام برساند، نباید از قانون 2 درصد استفاده کند.

درواقع قانون 1 درصد برای بازارهایی است که نوسانات کمی دارند، اما ارزهای دیجیتالی غیرقابل پیش‌بینی هستند و نوسانات زیادی دارند. البته استراتژی شما ممکن است متفاوت باشد و بتوانید قانون یک درصد را کمی تغییر داده و از آنها به‌خوبی استفاده کنید.

قانون یک درصد چه می‌گوید؟

قانون 1 درصد اجازه استفاده بیشتر از یک درصد از سرمایه شما را برای استفاده در معامله و قرارگرفتن در معرض ریسک، نمی‌دهد. این اشتباه را نکنید که فقط باید 1 درصد از سرمایه و دارایی خود را در معامله بگذارید، خیر. قانون 1 درصد به این معنا است که اگر تحلیل‌های شما به بن‌بست خورد و مشکلی در ترید رخ داد، بیشتر از یک درصد متضرر نشوید. در واقع باید نسبت ضرر شما 1 درصد از کل دارایی باشد.

برای تکمیل موضوع تعیین ریسک، پیشنهادهای ما را از دست ندهید:

1. اولین پیشنهاد ما به شما این است که درصد ریسکی ثابت را برای معاملات خود در نظر بگیرید. یعنی از آن مقدار خارج نشود. قانون‌های 2درصد و 1 درصد را بر اساس برنامه ترید خود تغییر بدهید و از آنها استفاده کنید؛ بنابراین اگر از قانون یک درصد استفاده کردید، در معاملات بعدی خود نیز همان مقدار را رعایت کنید.

2. می‌توانید از قیمت‌های واقعی مانند دلار و یا تومان استفاده کنید. به‌عنوان مثال نباید هیچ‌گاه در معاملات خود بیشتر از 1 میلیون تومان ضرر کنید. در نتیجه مقدار دارایی شما نباید بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، به این ترتیب زمانی که دارایی شما 100 میلیون یا کمتر باشد، ریسک حساب شما نیز کمتر از یک درصد و یا همان یک درصد خواهد بود.

4. تعیین ریسک معامله

مشخص‌کردن ریسک معامله از واجبات یک معامله است که باید نکته‌ای را با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید:
تعیین زمانی که ایده و استراتژی معاملاتی ما اعتبار خود را از دست می‌دهد.

داشتن یک استراتژی معاملاتی و برنامه خوب، کمک می‌کند تا در کنار معاملاتی که انجام می‌دهید، ضرر کمتری را متحمل شوید. اگر فکر می‌کنید که تریدرهای بزرگ هیچ‌گاه ضرر نمی‌کنند، سخت در اشتباه هستید؛ زیرا ضرر بخش جدانشدنی از معاملات ارزهای دیجیتال است؛ بنابراین سعی کنید تا این مقدار را به حداقل برسانید.

تعیین ریسک معامله

حتماً در معاملات خود از تعیین حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کرده‌اید. استاپ لاس زمانی باید به کار گرفته می‌شود که درواقع ایده و استراتژی شما ممکن است در آن نقطه دچار مشکل شود و یا حدس‌هایی در مورد نوسانات بازار می‌زنید که ممکن است به ضرر شما تمام شود. مشخص‌کردن حد ضرر به عامل‌هایی از جمله اندازه حساب معاملاتی و ریسک حساب بستگی دارد که علاوه بر آن قیمت ارز دیجیتال نیز در آن نقش دارد.

به‌طورکلی باید در تحلیل‌های خود به شکلی به این موضوع پی ببرید که اگر قسمتی از تحلیل‌ها برخلاف استراتژی شما پیش برود، مقدار ضرر چقدر خواهد بود؟ بنابراین تمام این اتفاقات بستگی به نوع استراتژی شخص شما دارد. حد ضرر را چطور مشخص کنیم؟ با استفاده سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مناسب آموزش محاسبه صحیح Position Size و هر ابزاری که بتوانید از آن برای تشخیص استفاده کنید، در تعیین حد ضرر کاربرد دارد.

اما در تعیین ریسک معاملات، روش یا ابزاری وجود ندارد که از آن استفاده کنید؛ بلکه باید با استراتژی و تجربه‌ای که کسب کرده‌اید، آن را مشخص کنید.

5. محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی

در این قسمت باید به سراغ محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی برویم. برای آشنایی با روش محاسبه، به مثال زیر توجه کنید:

مثال 1:

• فرض کنید دارایی حساب معاملاتی شما 5 هزار دلار است. (مشخص‌کردن موجودی معاملاتی)
• از قانون 1 درصد استفاده می‌کنیم و بیشتر از یک درصد از دارایی را وارد معامله نمی‌کنیم (مشخص‌کردن ریسک حساب). در نتیجه 50 هزار دلار سقف ضررها است و نباید بیشتر از آن ضرر کنیم.
• در ادامه طبق تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، استاپ لاس یا همان حد ضرر را در نقطه‌ای تعیین کرده‌ایم که اگر بازار 5 درصد برخلاف تحلیل و پیش‌بینی ما حرکت کند، 50 دلار متضرر می‌شویم. یعنی با 5 درصد اشتباهی که رخ‌داده است، ما معادل یک درصد از دارایی حسابمان، ضرر کرده‌ایم. در ادامه محاسبات را به‌صورت اعداد و ارقام خواهیم داشت:

1. اندازه دارایی کل حساب: 5 هزار دلار
2. ریسک معامله: 1 درصد
3. استاپ لاس (حد ضرر): 5 درصد

برای اندازه‌گیری اندازه موقعیت، باید اندازه حساب را در ریسک حساب ضرب کنیم؛ سپس جواب آن را بر استاپ لاس یا نقطه ابطال تقسیم کنیم. فرمول این محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

نقطه ابطال / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت

برای به‌دست‌آوردن اندازه موقعیت نیز از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

۱٬۰۰۰ = ۰.۰۵ / (۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰)

با توجه به محاسباتی که انجام شد، اندازه موقعیت مناسب برای معامله‌ای با این آمار و ارقام، 1000 دلار است. اگر از استاپ لاس استفاده کنیم و در آن نقطه از معامله خارج شویم، از ضرر بسیار بزرگی جلوگیری کرده‌ایم. پیشنهاد می‌شود برای افزایش دقت در این نوع معاملات، به کارمزدها و لغزش (به تغییرات قیمت از زمان آغاز معاملات تا پاین معامله گفته می‌شود) احتمالی قیمت نیز توجهی داشته باشید. به‌ویژه زمانی که قصد دارید این معامله در یک ابزار مالی با نقدشوندگی (لیکوییدیتی) پایین انجام شود.

مثال 2:

اکنون از مثالی دیگر استفاده می‌کنیم تا به‌خوبی موقعیت را درک کنید. در این مثال اعداد و ارقام را کمی تغییر داده و سپس آن را محاسبه می‌کنیم. تنها موردی را که تغییر می‌دهیم، استاپ لاس است و سایر موارد را همان مقدار قبلی در نظر داریم. اکنون به سراغ محاسبه می‌رویم:

1. اندازه حساب: ۵٬۰۰۰ دلار
2. ریسک حساب: ۱ درصد
3. ریسک معامله: ۱۰ درصد

بنابراین خواهیم داشت:

۵۰۰ = ۰.۱ / (۰.۰۱ * ۵٬۰۰۰)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید با 2 برابر کردن ریسک معامله، اندازه موقعیت نصف مقدار قبلی شد؛ بنابراین اگر بخواهیم ریسک معامله را بالا ببریم، باید از اندازه موقعیت کم کنیم تا به ضرر بسیار زیادی دچار نشویم.

مثال 3:

در مثال سوم قصد داریم اندازه حساب خود را نصف کنیم تا نتیجه محاسبه را مشاهده کنیم:
خلاصه اطلاعات:

1. اندازه حساب: ۲۵۰۰ دلار
2. ریسک حساب: ۱ درصد
3. ریسک معامله: ۵ درصد

بنابراین خواهیم داشت:

۵۰۰ = ۰.۰۵ / (۰.۰۱ * ۲٬۵۰۰)

طبق پاسخی که دریافت شد، با کاهش اندازه حساب، به طبع اندازه موقعیت کوچک‌تر خواهد شد؛ بنابراین با نصف کردن اندازه حساب، اندازه موقعیت نیز نصف خواهد شد و ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.

در این مقاله با به این سؤال پاسخ دادیم که در هر معامله چه مقدار سرمایه وارد کنیم؟ همچنین محاسباتی را انجام دادیم که به نتایج مطلوبی رسیدیم که می‌توانید از آنها قبل از اینکه معامله‌ای را باز کنید، استفاده کرده و جوانب را بسنجید. همچنین به مفاهیم مدیریت احساسات، تعیین اندازه موجودی معاملاتی، تعیین ریسک موجودی معاملاتی، تعیین ریسک معامله و محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی آشنا شدیم که با استفاده از آنها می‌توانیم پوزیشن سایز را در معامله مشخص کنیم. در مقاله بعدی کیف پول لجر نانو (Ledger Nano) چیست؟ نحوه استفاده از Ledger Nano X را برای مطالعه شما در نظر گرفته‌ایم.

نحوه محاسبه سایز پوزیشن در ترید

اهمیتی ندارد که چندین بار ترید زده اید و سود کرده اید، باید نحوه مناسب مدیریت ریسک را بدانید. در غیر این صورت ممکن است حساب خود را از بین برده و ضررهای بزرگی را تجربه کنید. هفته ها یا حتی ماه ها پیشرفت و سود را می توان با یک مدیریت ضعیف از بین برد.

یک هدف اساسی در مورد ترید یا سرمایه گذاری، اجتناب از تصمیم گیری احساسی است. همانطور که ریسک مالی بخشی مهم از ترید می باشد، احساسات نیز نقشی اساسی دارند. باید بتوانید آنها را تحت کنترل خود داشته باشید تا بر تصمیمات شما تأثیر گذار نباشد.

بیایید این قوانین را سیستم تریدینگ بنامیم. هدف این سیستم مدیریت ریسک است و همچنین پرهیز از تصمیمات عجولانه . به این ترتیب زمانیکه در موقعیتش قرار می گیرید سیستم تردینگ شما اجازه تصمیم گیری عجولانه وبدون بررسی را نمی دهد.

وقتی این سیستم ها را ایجاد می کنید باید مواردی را در نظر بگیرید، افق سرمایه گذاری شما کجاست؟ چقدراز سرمایه تان را می توانید ریسک کنید؟

در اینجا ما روی یک جنبه تمرکز خواهیم کرد، نحوه اندازه گیری سایز پوزیشن برای معاملات خود.

برای انجام این کار ابتدا باید تعیین کنیم که حساب شما به چه مقدار است و چه مقدار از آن را مایل به ریسک در یک معامله هستید.

نحوه تعیین سایز حساب

اگرچه این مرحله ساده بی اهمیت به نظر می رسد اما می تواند بسیار مفید واقع شود. خصوصا هنگامی که مبتدی هستید به شما این امکان را می دهد که یک محاسبه ساده را به استراتژی های مختلف اختصاص دهید. به این ترتیب می توانید پیشرفتی که با استراتژی های مختلف انجام می دهید را با دقت بیشتری ردیابی کنید و همچنین احتمال خطرزیاد را کاهش دهید..

به عنوان مثال بگذارید بگوییم شما به آینده بیت کوین اعتقاد دارید و یک پوزیشن بلند مدت را در کیف پول سخت افزاری خود دارید، بهتراست این پوزیشن را به عنوان بخشی از سرمایه ی تریدی خود در نظر نگیرید.

به این ترتیب، تعیین سایز حساب به سادگی می تواند در استراتژی معاملاتی شما کمک کند.

چگونه ریسک حساب خود را مشخص کنیم ؟

مرحله دوم تعیین ریسک حساب شماست. این مرحله در واقع در مورد بررسی میزان ریسکی است که شما میتوانید در یک ترید خود بپذیرید.

قانون ۲٪

یک استراتژی سرمایه گذاری به نام قانون ۲٪ وجود دارد. طبق این قانون، یک معامله گر نباید بیش از ۲٪ از دارایی خود را در یک ترید به خطر بیندازد ما به معنای دقیق آن می پردازیم اما ابتدا اجازه دهید آن را متناسب با بازارهای بی ثبات رمز ارزهای پایه تنظیم کنیم.

قانون ۲٪ یک استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری هایی است که معمولاً مختص به چند پوزیشن بلند مدت میشود. اگرتریدر فعالی هستید و تازه شروع کرده اید باید محافظه کارانه تر باشید. در این حالت ، اجازه دهید این قانون را به قانون ۱ ٪ تغییر دهیم.

این قانون حکم می کند که شما نباید در یک ترید بیش از ۱٪ از حساب خود را ریسک کنید. آیا این بدان معناست که شما فقط با ۱٪ سرمایه موجود خود وارد معاملات شوید؟ قطعا نه!

بلکه به این معناست که اگرتریدی را ضرر کردید، شما فقط ۱٪ از حساب خود را از دست داده باشید.

چگونه ریسک ترید خود را مشخص کنیم ؟

تاکنون درمورد ریسک سایز حساب خود صحبت کرده ایم، حال به این بخش میرسیم که چگونه می توان سایز پوزیشن را به یک ترید نسبت دهیم؟

ما بررسی می کنیم که ایده ترید ما کجا می تواند اشتباه باشد!

این یک ملاحظه کلی است و تقریباً در هر استراتژی میتواند اعمال شود. وقتی نوبت به ترید و سرمایه گذاری می رسد شکست ها و ضررها همیشه بخشی از بازی خواهند بود. در حقیقت روبرو شدن با آنها قطعی است حتی بهترین معامله گران نیزهمیشه نمی توانند درست پیش بینی کنند. در واقع ، ممکن است برخی از معامله گران اکثر مواقع اشتباه کنند ولی همچنان سودآور باشند. چطور ممکن است؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک ، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی گردد.

به همین ترتیب، هر ایده ای که به ذهن شما میرسد باید دارای یک مقدار حد باشد اینجاست که می گوییم: “ایده اولیه ما اشتباه بود و ما باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم”. در سطح عملی تر ، این فقط به معنای جایی است که ما اوردر ضرر خود را تعیین می کنیم.

روش تعیین این حد کاملاً مبتنی بر استراتژی معاملات فردی است. نقطه می تواند براساس پارامترهای تکنیکال، مانند یک محدوده پشتیبانی یا مقاومت باشد. همچنین می تواند براساس شاخص ها، شکسته شدن ساختار بازار یا چیز دیگری باشد.

رویکرد مشخصی برای انجام این کار وجود ندارد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که کدام استراتژی مناسب شما است و برآن اساس نقطه را تعیین کنید.

چگونه سایز یک پوزیشن را محاسبه کنیم ؟

فرض کنیم که یک حساب ۵۰۰۰ دلاری داریم. همانطور که قرارشد نباید بیش تر از ۱٪ را ضرر کنیم در واقع نباید بیشتر از ۵۰ دلار ضرر کنیم.

سایز حساب : ۵۰۰۰$

نقطه معتبر سازی (فاصله ی استاپ لاس): ۵%

فرمول محاسبه سایز پوزیشن به این صورت است :

سایز پوزیشن برای این ترید ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه معتبرسازی، ضرر را میتوانید بسیار کاهش دهید. برای استفاده صحیح از این استراتژی، باید کارمزد مورد نیاز را نیز در نظر بگیرید. همچنین باید به فکر لغزش احتمالی باشید. برای نشان دادن چگونگی عملکرد ، بیایید نقطه نامعتبر خود را به ۱۰٪ برسانیم و همه ی مقادیر دیگر را همان اعداد قبلی در نظر بگیریم.

استاپ لاس ما هم اکنون دو برابر فاصله ی ورود اولیه ی ماست. بنابراین ، اگر بخواهیم همان مقدار سرمایه را از حساب خود به خطر بیندازیم ، اندازه موقعیتی که می توانیم بگیریم به نصف کاهش می یابد.

و در آخر بهترین روش برای یادگیری اصول مدیریت ریسک ، تمرین است. به بایننس بروید و دانش جدید خود را امتحان کنید.

تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته

از آنجایی که مدیریت ریسک متشکل از بررسی و میزان تاثیرات پوزیشن بر رشد صورت حساب مالی است و میزان و اهمیت احتمالی شکست را مشخص می‌کند، مدیریت مالی، روش‌هایی را بیان می‌کند و یک رویکرد قابل تکرار و ساختار یافته را جهت ارزیابی و ابعاد آموزش محاسبه صحیح Position Size واقعی پوریشن تحت شرایط مختلف ایجاد می‌نماید که به صورت ویژه عمل می‌کند. در این مقاله با انواع تکنیک‌های مدیریت مالی آشنا می‌شوید

مدیریت ریسک: یافتن تعادل مناسب بین ریسک بسیار زیاد و ریسک بسیار کم؛ در حقیقت ریسک زیاد منجر به افت وسیع و یا به طور بالقوه منجر به رشد شدید سهام می‌شود، همچنین ریسک بسیار کم را بهتر می‌توان کنترل کرد اما به مراتب رشد سهام، کندتر خواهد بود.

مدیریت ریسک یا کنترل ریسک به این معنی است که یک معامله‌گر بایستی از آموزش محاسبه صحیح Position Size میزان نیروهای پوزیشن مخالف، مطلع باشد. علاوه بر این، مدیریت ریسک شامل ایجاد دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به شکست‌های معاملاتی است و این که چگونه می‌توان ریسک را کاهش داد و نحوه چگونگی استانداردهای عملکرد را بیان می‌کند. بنابراین مدیریت ریسک، استانداردها و دستورالعمل‌هایی را که در آن روش مدیریت مالی باید انتخاب شود، تعیین می‌گردد.

مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح می‌دهد. مدیریت سرمایه همانند پیچی است که یک معامله‌گر می‌تواند جهت سازگاری با اهداف مدیریت ریسک، از آن استفاده کند و سطح ریسک را کاهش دهد و رشد سرمایه را بهینه سازی نماید.

یک معامله‌گر بایستی تکنیک‌های مختلف مدیریت مالی را به کار گیرد و ما معروف‌ترین تکنیک‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد به علاوه مدل‌های اصولی از درصدهای ثابت شده و سرمایه‌های ثابت شده:

میانگین رو به بالا (Averaging up)

میانگین رو به بالا، احتمال پوزیشن بُرد را بالا می‌برد یا معامله مورد نظر را ارزیابی می‌کند، بدین معنی زمانی یک معامله به سود منتج می‌شود که معامله‌گر قراردادهای بیشتری را جهت پوریشن موجود در نظر بگیرد.

مزایا:

• احتمال ضرر معامله ، نسبتا کم خواهد بود زیرا پوزیشن اولیه در زمان پیروی از رویکرد میانگین رو به بالا، بزرگ نیست.
• به ویژه معاملاتی که از این روش پیروی می‌کنند، رویکرد میانگین رو به بالا می‌تواند سودمند باشد زیرا به معامله‌گر امکان می‌دهد تا حجم معامله را افزایش دهد و روند خود را تقویت نماید.

معایب:

• یافتن یک سطح قیمتی مناسب و منطقی، جهت افزودن به حجم معامله می‌تواند چالش‌هایی را به وجود آورد. علاوه براین هنگامی که قیمت برمی‌گردد، بازندگان می‌توانند به سرعت برندگان را تعدیل کنند. جهت مقابله با این اثر، معامله‌گران از پوزیشن‌های (حجم معامله) بزرگتری در سفارشات قبلی خود استفاده می‌کنند و زمانی که میانگین رو به بالا را شروع می‌کنند حجم پوزیشن خود را کاهش می‌دهند که بخشی از استدلال طرفداران این رویکرد است.

میانگین ارزش (Cost Averaging)

این روش اغلب به عنوان «افزودن به پوزیشن‌های متضرر» نامیده می‌شود و در میان معامله‌گران بسیار بحث برانگیز است. این روش برخلاف میانگین رو به بالا است زیرا زمانی که معاملات شما برخلاف شما حرکت می‌کند، شما یک سفارش جدیدی باز خواهید کرد تا حجم معامله خود را افزایش دهید.

مزایا:

• ضررها به طور بالقوه کاهش می‌یابد و حتی موجب می‌شود با باز کردن پوزیشن جدید، زودتر به نقطه شکست روند دست ‌یابید.

معایب:

• اغلب معامله‌گران آماتور، هنگامی که در ضرر هستند، از این روش استفاده نادرست می‌کنند و به طور احساسی به این روش چنگ می‌اندازند (مربوط به قرارگیری در پوزیشن، مبحث روانشناسی). چنین معامله‌گرانی به طور خودسرانه سفارشات جدیدی به امید دستیابی به سود انجام می‌دهند، بدون این که طرح و اصولی داشته باشند که در نهایت قیمت شروع به چرخش کند.

روش میانگین ارزش برای معامله‌گران آماتور یا معامله‌گرانی که کنترل بر این روش ندارند و یا احساسی با معاملات خود برخورد می‌کنند، توصیه نمی‌شود.

مارتینگل (Martingale)

رویکرد حجم پوزیشن مارتینگل به اندازه روش میانگین ارزش، بحث‌برانگیز است. اساسا پس از ضرر کردن در معامله، معامله‌گر حجم پوزیشن معاملاتی خود را دو برابر می‌کند، فورا و به طور بالقوه ضررهای قبلی با اولین سود جبران می‌شود.

مزایا:

• تمام ضررهای قبلی می‌تواند به طور بالقوه تنها با یک معامله برنده، جبران شود.

معایب:

• وقتی حجم معامله را دوبرابر می‌کنیم، ریسک کردن برای کل حساب امری اجتناب ناپذیر است. در طولانی مدت، همه معامله‌گران ضررهایی را تجربه می‌کنند و قصد دارند تا پوزیشن منفی را ادامه دهند که به از بین رفتن حساب معاملاتی منتج می‌شود.
• اگر معامله‌گران تمایل به تلافی کردن داشته باشند، بعد از ضرر وارد معامله می‌شوند، تکنیک‌های مارتینگل، چالش‌های بزرگی را نشان می‌دهد و تحت چنین شرایطی زودتر منجر دست دادن کل حساب می‌گردد.

برای هر معامله فقط %۱ ریسک وجود دارد، یک معامله‌گر در ردیف هشتم جدول زیر، کل حساب را متضرر می‌شود.

آنتی مارتینگل

Anti-Martingale

آنتی مارتینگل خطرات روش مارتینگل را از بین ‌می‌برد. برخلاف سیستم مارتینگل، زمانی که معامله‌گر متضرر می‌شود، حجم حساب را دو برابر نمی‌کند اما به همان پوزیشن می‌چسبد که به زودی این ضرر مرتفع نمی‌گردد. از سوی دیگر هنگامی که یک معامله‌گر به سود دست می‌یابد، حجم موجودی معاملاتی را دو برابر می‌کند و با دو برابر ریسک نیز مواجه می‌شود. پشت این رویکرد، چنین تفکری وجود دارد که بعد از برنده شدن در یک معامله، شما با «پول آزاد» شروع به معامله می‌کنید.

برای مثال یک معامله‌گر در معامله‌ای به ۲۰۰ دلار سود دست می‌یابد جایی که او بر روی حساب ۱۰۰۰۰ دلاری، %۱ ریسک می‌کند، حالا حجم حساب جدید او ۱۰۲۰۰ دلار شده است. در معامله بعدی‌، او می‌تواند روی ۲۰۰ دلار دیسک کند که میزان ریسک بر روی ۱۰۲۰۰ دلار برابر با %۱٫۹۶ است. اگر معاملات بعدی او نیز با نسبت سود به ریسک ۲ باشد او ۴۰۰ دلار سود به دست آورده است و اکنون حجم حساب جدید وی به ۱۰۶۰۰ دلار رسیده است. در معامله بعدی، معامله‌گر می‌تواند روی ۶۰۰ دلار ریسک نماید که میزان ریسک بر روی ۱۰۶۰۰دلار برابر با %۵٫۷ می‌باشد.

مزایا:

• معامله‌گر با این روش، پتانسیل کسب پول بیشتر با رکوردهای بُرد را دارد و به راحتی موجودی حسابش پایین‌تر از مقدار حساب اولیه‌اش نخواهد آمد.

معایب:

• فقط یک ضرر می‌تواند همه سودهای قبلی را از بین ببرد. به همین دلیل معامله‌گران نباید حجم معاملات را دو برابر کنند اما از فاکتور کوچکتر از ۲ استفاده می‌کنند تا حجم پوزیشن معاملات خود را بعد از سود تعیین نمایند. به این ترتیب بعد از ضرر، سود خود را حفظ خواهند کرد.
• نوسان حساب معاملاتی با تکنیک آنتی مارتینگل می‌تواند حائز اهمیت باشد زیرا ضررها بعد از رکورد سودها می‌تواند زیاد باشد. اگر یک معامله‌گر نتواند با چنین ضررهایی مقابله کند، روش آنتی مارتینگل می‌تواند مشکلات بیشتری را به وجود آورد. توصیه می‌شود که یک معامله‌گر زمانی که حجم معاملات را دو برابر نکرده، سطح خاصی را تعیین کند و به رویکرد اولیه بازگردد و سودهای خود را حفظ نمایند.

نسبت ثابت (Fixed Ratio)

رویکرد نسبت ثابت براساس فاکتور سود یک معامله‌گر است. بنابراین، یک معامله‌گر باید میزان سود را تعیین کند تا به او امکان افزایش حجم پوزیشن معاملاتی را بدهد (افزایش حجم پوزیشن به عنوان دلتا نیز معروف است).

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را فقط با یک قرارداد شروع کند و دلتای خود را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار انتخاب کند. هر زمان که معامله‌گر سود دلتای ۲۰۰۰ دلاری را به دست آورد، می‌تواند میزان پوزیشن خود (حجم معامله) را با یک قرارداد افزایش دهد.

مزایا:

• در واقع تنها زمانی معامله‌گر سود می‌کند، می‌تواند حجم معامله خود را افزایش دهد.
• با انتخاب دلتا، معامله‌گر می‌تواند رشد سرمایه خود را کنترل کند. دلتای بیشتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را به کندی افزایش می‌دهد. با این وجود، دلتای کمتر به این معنی است که معامله‌گر حجم معاملات خود را بعد از کسب سود، افزایش می‌دهد.

معایب:

• ارزش دلتا بسیار ذهنی است و تنظیم دلتا بیشتر شخصی است، نه براساس علم دقیق.
• از آنجایی که دلتای بالاتر حجم معاملاتی، رشد حساب را کاهش می‌دهد ولی دلتای کمتر موجودی پوزیشن را افزایش می‌دهد و زمانی روی می‌دهد که از یک مرز سود به سمت بعدی حرکت کند. تفاوت‌ها می‌تواند قابل توجه باشد.

معیار کِلی ( Kellys Criterion):

هدف از معیار کِلی این است که سود ترکیبی را به حداکثر برساند که می‌تواند با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل شود و معیار کِلی با استفاده از وینرِیت و لوسرِیت جهت تعیین حجم پوزیشن مطلوب به کار رفته است و فرمول آن به شرح زیر است:

Position size = Winrat – ( ۱- Winrate / RRR)

با این حال میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی اغلب تاثیر ضررها و رکورد باخت‌ها را دست کم می‌گیرد. در اینجا دو نمونه وجود دارد که این موضوع را نشان می‌دهد:

Position size = 55% – (۱ – ۵۵% / ۱٫۵)= ۲۵%

Position size = 60% – (۱- ۶۰% / ۱) = ۲۰%

همان طور که مشاهده می‌کنید میزان حجم معاملات پیشنهاد شده با معیار کِلی بسیار بالا است و مدیریت ریسک بایستی بیشتر بر آن نظارت داشته باشد. برای مقابله با این اثر، روش متداول استفاده از کسر معیار کِلی است. برای مثال ۱۰/۱ معیار کِلی به %۲٫۵ . %۲ میزان حجم پوزیشن معاملاتی منجر می‌شود.

مزایا:

• نرخ رشد را به حداکثر می‌رساند.
• یک چارچوب ریاضی برای رویکرد ساختاری فراهم می‌کند.

معایب:

• معیار جامع کِلی می‌تواند به کاهش قابل توجه بسیار سریعی منجر شود. استفاده از کسر معیار جامع کِلی بایستی در نظر گرفته شود.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

چگونه اندازه پوزیشن (مناسب) را در ترید محاسبه کنیم

در ترید ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی، اهمیتی ندارد که چقدر پول در حسابتان است و پورتفوی شما چقدر بزرگ است؛ بهرحال لازم است که مسئله مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از آن غافل نشوید.

اگر این کار را نکنید، ممکن است تمام سرمایه خود را یکباره از دست بدهید. همان‌طور که هفتاد سال عبادت در یک شب به باد می‌رود، امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ یا حتی مارجین کال شدن یا لیکوئید شدن در چند دقیقه هم وجود دارد.

یک قانون و اصل اساسی در ترید و سرمایه‌گذاری این است که باید بتوانید تصمیمات احساسی را کنار بگذارید و موقع تصمیم‌گیری، فرمان را به عقل و منطق خود بسپارید.

چون ما در ترید دچار ریسک مالی هستیم، احساسات در بسیاری از مواقع موفق به کنترل ما می‌شوند و باید بتوانیم جلوی این اتفاق را بگیریم. به همین دلیل است که به یک سری از قوانین نیازمندیم تا در هر شرایطی آن‌ها را رعایت کنیم و به این صورت بتوانیم از تصمیم‌های احساسی دوری کنیم و منطق را در تصمیمات مربوط به ترید و سرمایه‌گذاری تقویت کنیم.

بیایید نام این دسته قوانین را سیستم معاملاتی بگذاریم. این سیستم قرار است به شما در مدیریت ریسک معاملات‌تان کمک کند و در عین حال شما را از گرفتن تصمیمات غیرضروری باز دارد. وقتی که زمانش برسد، با این راه چاره، دچار تصمیمات عجولانه که بلافاصله باعث پشیمانی‌تان می‌شوند، نخواهید شد.

وقتی به راه‌اندازی یک سیستم معاملاتی فکر می‌کنید، لازم است که چند چیز را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری خود را چگونه می‌بینید؟ تحمل ریسک شما چقدر است؟ چه میزان سرمایه را حاضرید در معرض ریسک قرار دهید؟ می‌توان یک لیست بلندوبالا از این عوامل را در نظر گرفت؛ اما در این مقاله قرار است روی آموزش محاسبه صحیح Position Size اندازه‌گیری پوزیشن معاملاتی در هر ترید تمرکز کنیم.

برای این کار، ابتدا باید اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم و تعیین کنیم که چقدر از حساب را حاضریم در هر معامله ریسک کنیم.

چگونه اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم

شاید این مرحله به نظرتان بدیهی و حتی مسخره به نظر برسد اما از اهمیت همین مرحله هم نباید غافل شوید.

مخصوصاً اگر تازه‌کار هستید، این کار کمکتان می‌کند تا قسمت‌های مشخصی از پورتفوی خود را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. از این طریق، می‌توانید بفهمید آموزش محاسبه صحیح Position Size که هر استراتژی چقدر بازده به شما می‌دهد و به دردتان خورده است و همچنین، احتمال ریسک بیش‌ازحد را پایین می‌آورد.

مثلاً فرض کنید که شما حسابی به آینده بیت‌کوین امیدوارید؛ بنابراین یک پوزیشن بلندمدت باز کرده‌اید و آن را در کیف پول سخت‌افزاری زیر بالش خود قایم کرده‌اید تا وقتش برسد. در چنین حالتی احتمالاً موافق باشید که بهتر است این مبلغ را جزو سرمایه ترید خود حساب نکنید.

پس برای این مرحله، تنها کافی است که ببینید چقدر سرمایه برای اختصاص دادن به یک استراتژی ترید خاص در دسترس‌تان است. توجه کنید که آن چیزی که زیر بالش قایم می‌کنید را جزو سرمایه در دسترس برای ترید حساب نکنید!

نحوه تشخیص ریسک حساب

در مرحله دوم، باید ریسک حساب را مشخص کنید. در این مرحله باید تصمیم بگیرید که در یک معامله، چند درصد از سرمایه در دسترس‌تان را حاضرید ریسک کنید.

قانون 2 درصد

در دنیای مالی سنتی، قانونی به اسم قانون 2 درصد برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. طبق این قانون، نباید بیشتر از 2 درصد حسابتان را در یک ترید، ریسک کنید. بیایید اول این قانون را طوری تغییر دهیم که با دنیای پرنوسان رمزارزها جور در بیاید، بعد به این برمی‌گردیم که حرف حساب این قانون دقیقاً چیست.

استراتژی قانون 2 درصد با سرمایه‌گذاری‌هایی سازگار است که در آن‌ها، تنها وارد تعداد محدودی پوزیشن بلندمدت شوید. همچنین، این قانون بیشتر برای ابزارها و بازارهایی طراحی شده است که در مقایسه با کریپتوکارنسی، دارای نوسان کمتری هستند. اگر تریدر فعال و پرمعامله‌ای هستید و از آن مهم‌تر، اگر تازه‌کار هستید، بسیار به نفعتان است که بیش از این‌ها احتیاط کنید. پس بیاید این قانون را به قانون 1 درصد تغییر دهیم.

این قانون تعیین کرده است که حق ندارید بیش از 1 درصد حسابتان را در یک معامله ریسک کنید. این قانون هرگز به این معنی نیست که فقط باید با 1 درصد سرمایه در دسترس‌تان وارد معاملات شوید؛ بلکه معنی‌اش این است که اگر وارد معامله اشتباهی شدید و قیمت به حد ضرر یا Stoploss شما رسید، تنها 1 درصد از حسابتان را از دست خواهید داد.

نحوه تشخیص ریسک ترید

تا اینجای کار، معلوم شد که اندازه حساب و ریسک حساب‌مان چقدر است. حالا ببینیم که چطور باید اندازه پوزیشن را برای هر ترید مشخص کنیم. برای این کار، باید بدانیم که در کدام نقطه قرار است بفهمیم که وارد معامله اشتباهی شده‌ایم.

اول باید تکلیف‌مان را با این مسئله روشن کنیم که مهم نیست استراتژی ما چه باشد؛ بهرحال در ترید و سرمایه‌گذاری، ضرر قسمتی از بازی است. در واقع باید مطمئن باشید که بهرحال ضرر خواهید کرد. در نهایت، تحلیل و ترید شما در دنیایی احتمالات است و همیشه احتمال این وجود دارد که شما خطا کرده باشید.

بهترین تریدرها هم خطا دارند و ضرر می‌کند.

حتی بعضی از تریدرها هستند که تعداد تشخیص‌های اشتباه‌شان، بیشتر از تشخیص‌های درست است ولی باز هم سودده هستند! چنین چیزی تنها با مدیریت ریسک صحیح ممکن است. باید یک استراتژی ترید داشته باشید و به آن وفادار بمانید.

بنابراین باید در هر ترید، حتماً نقطه‌ای را در نظر داشته باشیم که در آنجا مشخص می‌شود ایده و تشخیص ما غلط بوده است. این نقطه‌ای است که در آن متوجه می‌شویم اشتباه کرده‌ایم و باید هر چه زودتر از آن معامله خارج شویم تا جلوی ضررهای بیشتر را بگیریم. به زبان ساده‌تر و کاربردی‌تر، باید حد ضرر تعین کنیم و مهم است که دستور stoploss خود را در کدام نقطه قرار می‌دهیم.

این که چطور این نقطه را تعیین کنید، کاملاً بستگی به ستاپ و استراتژی معاملاتی خاص خود شما دارد. حد ضرر ممکن است بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایت و مقاومت باشد. همچنین می‌توانید آن را بر اساس اندیکاتورها مشخص کنید. نحوه تعیین این نقطه می‌تواند بر اساس یک شکست در ساختار بازار باشد یا بر پایه یک چیز کاملاً متفاوت دیگر مشخص شود.

چگونه اندازه پوزیشن یک ترید را محاسبه کنیم

خب، حالا هر چیزی که برای محاسبه اندازه پوزیشن نیاز است را در اختیار داریم. بیایید فرض کنیم که یک حساب 5000 دلاری داریم و در هر ترید، نباید بیشتر از 1 درصد حساب را ریسک کنیم. پس در یک معامله نباید بیشتر از 50 دلار ببازیم.

نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

فرض کنید روز و شب تحلیل کردیم و فهمیدیم که در این ترید، فاصله 5 درصدی از نقطه ورودمان، حد ضرر است. یعنی از نقطه‌ای که وارد معامله می‌شویم، اگر قیمت به اندازه 5 درصد در خلاف جهت تحلیل ما حرکت کند، باید از معامله خارج شویم و 50 دلار ناقابل را از دست بدهیم. به بیان دیگر، 5 درصد از پوزیشن ما، برابر با 1 درصد از حسابمان است.

اندازه حساب: 5000 دلار
ریسک حساب: 1 درصد
حد ضرر: 5 درصد

حالا اندازه پوزیشن را طبق این فرمول محاسبه می‌کنیم:

اندازه پوزیشن = مقدار حساب معاملاتی * ریسک حساب معاملاتی / نقطه ابطال ترید

مثال: اندازه پوزیشن = 5000 * 0.01 / 0.05

$1000 = $5000 * 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن برای این معامله برابر با 1000 دلار است.

با اجرای این استراتژی و خروج در نقطه آموزش محاسبه صحیح Position Size تعیین‌شده به عنوان حد ضرر، می‌توانید از ضررهای خیلی بزرگ احتمالی، پیشگیری کنید. برای این که محاسبه‌تان دقیق‌تر شود، لازم است که در استفاده از آن، کارمزدهای پرداختی را هم به حساب بیاورید. همچنین باید به میزان خطای احتمالی هم فکر کنید؛ مخصوصاً اگر در یک بازار یا روی یک ارز با نقدشوندگی یا liquidity کم ترید می‌کنید.

برای این که نشان دهیم چطور باید این کار را کرد، بیاید حد ضرر را به 10 درصد افزایش دهیم و بقیه چیزها را ثابت نگه داریم.

اندازه پوزیشن = $5000 * 0.01 / 0.1

$500 = $5000 * 0.01 / 0.1

حالا، حد ضرر ما از نقطه ورود، دوبرابر شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم به همان میزان از موجودی حسابمان را ریسک کنیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم باز کنیم، نصف می‌شود و به 500 دلار می‌رسد.

سخن آخر

محاسبه اندازه پوزیشن نباید بی‌پایه و با یک استراتژی فرضی انجام شود. برای محاسبه اندازه پوزیشن یعنی پولی که وارد یک معامله می‌کنیم، باید پیش از ورود به یک معامله، ریسک حساب و حد ضرر را تعیین کنیم.

یک نکته حیاتی دیگر این ماجرا، نحوه اجرای آن است. باید توجه داشته باشید که وقتی اندازه پوزیشن و حد ضرر را مشخص کردید، دیگر به هیچ عنوان حق ندارید در طول ترید به آن دست بزنید و تغییرش دهید.

بهترین راه فراگیری اصول مدیریت ریسک، آموزش و تمرین است. در این مسیر با بورسینس همراه باشید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: