ابزار های مالی

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

در مواردی که یکی از قله ها یا یکی از حفره ها، شرایط روند صعودی را ندارد، در نمودار از آن قله صرف نظر کرده و قله یا حفره بعدی را بررسی می کنیم.
در تصویر زیر، شرایط روند صعودی در مورد قله ای که با رنگ زرد مشخص شده است صدق نمی کند.
همانطور که مشاهده می کنید، از این قله صرف نظر کرده و به بررسی شرایط روند صعودی در قله نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام بعدی پرداخته ایم.

دانلود رایگان اندیکاتور روند سهم

اندیکاتور روند سهم از دسته اندیکاتورهای شناسایی روند سهام در بورس می باشد. با کمک این اندیکاتور میتوانید وضعیت نزولی و یا صعودی بودن بازار را تا حدودی شناسایی نمایید. اندیکاتور روند سهم با توجه به درخواست کاربران توسط وبسایت ثروت آفرین تهیه شده است. پیشنهاد می کنیم از اندیکاتور روند سهم در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در بورس استفاده نمایید.

این اندیکاتور همانند اندیکاتورهای رایگان موجود در سایت بسیار کاربردی می باشد. اندیکاتور تغییر روند سهم برای موفقیت بیشتر سرمایه گذاران و اینکه بتوانند با این ابزارها بازار را بهتر رصد کنند در وبسایت قرار داده شده است.

نحوه کار با اندیکاتور تغییر روند

اندیکاتور روند سهم دارای یک خط ممتد به رنگ آبی و قرمز می باشد. در زمانی که بازار بورس و یا سهم مورد نظر صعودی است این خط به رنگ آبی است. همچنین زمانیکه بازار خنثی و یا نزولی است این خط به رنگ قرمز می باشد.

برای کار با اندیکاتور روند سهم می بایست زمانیکه خط روند به رنگ آبی می شود با بررسی تکنیکال سهم در بازار بورس از جمله نقاط حمایت و مقاومت و کندل استیک ها و… برای ورود در زمان مناسب تصمیم گیری کنید.

همچنین زمانیکه رنگ خط روند قرمز می شود می بایست احتیاط نمود و با بررسی تکنیکال در صورت نیاز از سهم خارج شد.

همانطور که قبلا ذکر شد این اندیکاتور بهتر است در کنار سایر روش های تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر بورس مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود رایگان اندیکاتور روند سهم-1

دانلود رایگان اندیکاتور روند سهم-2

اندیکاتور روند سهم در پلتفرم مفیدتریدر برای کاربران داخل ایران و در پلتفرم متاتریدر 5 برای دیگر کاربران قابل اجرا می باشد.

این اندیکاتور را هم اکنون می توانید دانلود کنید

برای دانلود رایگان اندیکاتور روند سهم لطفا ایمیل خود را وارد کنید تا مقالات رایگان و با ارزش دیگر هر ماه برای شما ارسال شود

دقت کنید هدیه به ایمیلی که وارد می کنید ارسال می شود.

تشخیص روند یک نماد و خرید و فروش به موقع آن با استفاده از میانگین متحرک

معمولا یکی از راه های خرید و فروش یک سهم تشخیص روند معاملات آن سهم می باشد. ابتدای روند صعودی و خرید به موقع سهم و یا برای خروج از یک سهم تشخیص روند نزولی و خروج به موقع از نماد می باشد.

یکی از ساده ترین راه های تشخیص روند استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (moving average) می باشد.

در ادامه ابتدا اندیکاتور میانگین متحرک را در نمودرا قرار می دهیم سپس تنظیمات آن را انجام می دهید و در نهایت شیوه استفاده آن را یادمی گیرید.

چگونگی قرار دادن اندیکاتور در نمودار

برای قرار دادن اندیکاتور میانگین متحرک باید به تب insert برویم و در زیر گزینه indicators گزینه Trend را انتخاب کنیم و در آنجا اندیکاتور moving average را انتخاب کرده و در نمودار قرار می دهیم.

چونگی انتخاب اندیکاتور moving average را در تصویر متحرک زیر مشاهده می کنید.

نحوه قرار دادن اندیکاتور میانگین متحرک بر روی نمودار در نرم افزار متا تریدر

تنظیمات مربوط به اندیکاتور میانگین متحرک(moving average)

ابتدا باید به بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در نرم افزار متاتریدر برویم برای این کار روی نمودار کلیک راست می کنیم و گزینه اندیکاتور را انتخاب کرده در صفحه باز شده اندیکاتور moving average را انتخاب کرده و گزینه properties را انتخاب می کنیم در این هنگاه پنجره تنظیمات اندیکاتور باز شده است.

در تصویر متحرک زیر شمانحوه باز کردن بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده می کنید.

شیوه باز کردن بخش تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک تصویر تنظیمات میانگین متحرک در نرم افزار متاتریدر

همان صورت که در تصویر فوق مشاهده می کنید در زبانه parameters پنج گزینه نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام مهم وجود دارد که به ترتیب به آنها می پردازیم.

  • period – با این گزینه ما می توانیم تعداد روزهایی که در میانگین متحرک محاسبه می شود را مشخص کنیم . بهترین عدد برای معامله های کوتاه مدت 14 و 26 روزه م باشد ولی برای بلند مدت تر می توانیم با توجه به نیاز از اعداد بزرگتری نیز استفاده کنیم.
  • Method – این گزینه نحوه محاسبه میانگین متحرک را مشخص می کند که باید باتوجه به نیازمان از آنها استفاده کنیم . در ادامه نام و کار و همچنین نحوه محاسبه این چهار نوع متد را توضیح می دهیم.

1 -میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average or SMA)
به عبارت دیگر ، میانگین متحرک ساده با محاسبه قیمت بسته شدن نماد در تعداد مشخصی از دوره های منفرد (به عنوان مثال ، 14 روزه) محاسبه می شود. سپس این مقدار بر تعداد این دوره ها تقسیم می شود.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N

2- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average or EMA)
میانگین متحرک نمایی با افزودن میانگین متحرک سهم مشخصی از قیمت بسته شدن فعلی به مقدار قبلی محاسبه می شود. با نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام میانگین متحرک نمایی ، آخرین قیمت ها از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

3 -میانگین متحرک هموار ( Smoothed Moving Average or SMMA)
اولین مقدار این میانگین متحرک به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می شود:

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

4- میانگین متحرک وزنی خطی ( Linear Weighted Moving Average or LWMA )
در مورد میانگین متحرک وزنی ، آخرین داده ها از ارزش بیشتری نسبت به داده های اولیه برخوردار هستند. میانگین متحرک وزنی با ضرب هر یک از قیمتهای بسته شده در سری در نظر گرفته شده ، در یک ضریب وزن مشخص محاسبه می شود.

(LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N

در مجموع ما می توانیم با توجه به نیاز خود از یکی از موارد فوق استفاده کنیم که متداول ترین این چهار نوع EMA , SMA می باشد.

  • APPLAY TO – این گزینه به ما این اجازه را می دهد تا بتوانیم نوع قیمت برای محاسبه میانگین متحرک را انتخاب کنیم مثل قیمت باز شدن , بسته شده و یا کمترین قیمت و بیشترین قیمت که نیاز به توضیح بیشتر نمی باشد.
  • STYLE – ما با این گزینه می تواینم نوع رنگ و شکل و ضخامت خط میانگین متحرک بر روی نمودار را مشخص کنیم.
  • SHIFT – این پارامتر عدد منفی و مثبت دریافت می کند و مشخص می کند که خط میانگین متحرک چند روز جلوتر یا عقب تر از نمودار قیمت باشد و با قرار دادن عدد صفر خط میانگین متحرک به همراه نمودار قیمت حرکت می کند.

چگونگی سیگنال گیری از اندیکاتور میانگین متحرک

ما به چند صورت مختلف می تواینم سیگنال خرید و فروش یا نگهداری از این اندیکاتور دریافت کنیم. لازم به ذکر از که تنظیمات اندیکاتور برای موارد زیر طبق تصویر تنظیمات می باشد

  • سیگنال نگهداری – زمانی که خط میانگین متحرک زیر نمودار قیمت قرار دارد و قیمت نیز مقاوتی ندارد و خط میانگین متحرک نیز رو به بالا هست این شرایط می تواند سیگنال نگهداری سهم باشد.
  • سیگنال فروش – هرگاه خط میانگین متحرک از حالت صعودی به حالت افقی تبدیل شده باشد و همزمان نمودار قیمت را به سمت پایین یا افق قطع کند این حالت می تواند سیگنال فروش یک سهم باشد.
  • سیگنال خرید – هرگاه خط میانگین متحرک از حالت نزولی نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام به حالت افقی تبدیل شود و همزمان نمودار قیمت را قطع کند و زیر نمودار قیمت برود می تواند سیگنال خرید یک سهم باشد.

شما کاربر عزیز با نظرات خود می توانید ما را در بهبود مطالب یاری نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام بخشید و همچنین می توانید سوالات خود را به صورت کامنت در پست مورد نظر ثبت کنید و ما در کوتاه ترین زمان پاسخ گوی شما خواهیم بود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

روند صعودی یکی از مهمترین مفاهیم در آموزش تحلیل تکنیکال است. روندها جهت حرکت قیمت بازار را نشان می دهند، به این معنی که اگر قیمت افزایشی باشد روند صعودی، و اگر قیمت کاهشی باشد روند نزولی است.

تغییرات قیمت سهم ها هیچ گاه به صورت یک خط راست و بدون تغییر جهت حرکت نمی کنند و همواره در لحظاتی دچار تغییر جهت می شوند. این تغییرات جهت سبب به وجود آمدن حرکاتی زیگزاگی در نمودار سهم می شوند، این حرکات زیگزاگی به دنبال یکدیگر قرار می گیرند و موج های مختلفی را به وجود می آورند. با تحلیل حرکت این امواج و تشخیص الگوهای خاص، می توانیم روندهای نزولی و صعودی را شناسایی و از نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام آنها استفاده کنیم. یک روند صعودی، در هر لحظه می تواند تغییر جهت بدهد و اینگونه نیست که روند صعودی همواره به مسیر خود ادامه دهد.

در مبحث پیوت در تحلیل تکنیکال، به بررسی پیوت ها و نحوه تشخیص آنها پرداختیم. پیوت ها بسته به صعودی یا نزولی بودن نام های مختلفی دارند.
نام دیگر پیوت های سقف، قله و نام دیگر پیوت های کف، دره یا حفره است.
در این آموزش به بررسی روندهای صعودی و نحوه تشخیص آنها می پردازیم.

تشخیص روند صعودی

در تحلیل روند صعودی دو قانون وجود دارد:

  1. هر قله یا پیوت سقف از قله قبل از خود بالاتر باشد.
  2. هر حفره یا پیوت کف نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام از حفره قبل از خود بالاتر باشد.

در تصویر زیر، نمونه ای از یک نمودار که دارای روند صعودی است را مشاهده می کنید.

برای تشخیص روند صعودی، طبق آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال، پیوت های نمودار را مشخص کنید.
پس از مشخص نمودن پیوت های سقف و کف، در صورت مشاهده الگوی موجود در تصویر بالا، می توان گفت که نمودار شما دارای روند صعودی است.

نکته ای که در هنگام تشخیص روندهای صعودی باید به آن توجه کنید این است که، موج هایی که از لحاظ روند صعودی بررسی می کنیم، باید از لحاظ اندازه مشابه باشند.
در تصویر زیر، از پیوت های مربوط به موج هایی که نسبت به موج اصلی کوچکتر هستند صرف نظر شده است. این پیوت ها با رنگ زرد علامت زده شده اند.

چنین پیوت هایی که نسبت به پیوت های دیگر به موج های کوچکتری تعلق دارند، مبنای تعیین روند صعودی محسوب نمی شوند.

مواردی که یکی از قله ها، یا یکی از حفره ها شرایط روند صعودی را ندارد

در مواردی که یکی از قله ها یا یکی از حفره ها، شرایط روند صعودی را ندارد، در نمودار از آن قله صرف نظر کرده و قله یا حفره بعدی را بررسی می کنیم.
در تصویر زیر، شرایط روند صعودی در مورد قله ای که با رنگ زرد مشخص شده است صدق نمی کند.
همانطور که مشاهده می کنید، از این قله صرف نظر کرده و به بررسی شرایط روند صعودی در قله بعدی پرداخته ایم.

در هنگام مشاهده چنین مواردی در تحلیل تکنیکال، روش صحیح برخورد با آنها صرف نظر کردن از قله یا حفره، و بررسی روند صعودی در قله یا حفره بعدی است.

مواردی که ارتفاع یا عمق پیوت ها بسیار مشابه است

هنگامی که دو قله ارتفاع تقریباً یکسانی دارند، برای تشخیص ارتفاع هر یک نشانگر ماوس را روی آنها برده، و به مقدار High توجه کنید. هر کدام که مقدار High بیشتری داشت، ارتفاع بیشتری دارد

هنگامی که دو حفره عمق تقریباً یکسانی دارند، برای تشخیص عمق هر یک، نشانگر ماوس را روی آنها نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام برده و به مقدار Low توجه کنید. هر کدام که مقدار Low بیشتری داشته باشد، پایین تر است.

روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند نزولی (Downtrend) به حرکات قیمتی یک سهم اشاره دارد که با نوسانات قیمتی طی زمان رو به پایین حرکت می‌کند. در حالی که قیمت به‌صورت متناوب به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌کند، در روندهای نزولی شاهد وقوع کف‌های پایین‌تر و قله‌های پایین‌تر هستیم. تحلیل‌گران تکنیکال به روندهای نزولی توجه می‌کنند زیرا ‌آن‌ها چیزی بیش از یک افت قیمتی را نشان می‌دهند. سهم‌هایی که در روند قیمت‌های نزولی قرار دارند به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که یک خبر مهم و یا اتفاق خاص بازار را تغییر دهد. این بدین معنی است که با ادامه یافتن روندهای نزولی، اوضاع بازار رو به زوال می‌گذارد. روند نزولی در مقابل روند صعودی قرار می‌گیرد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد روند ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات کلیدی:

  • روندهای نزولی از طریق تشکیل قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شناخته می‌شوند. همچنین روند نزولی باعث ایجاد تغییراتی بنیادی در سرمایه‌گذاران می‌گردد.
  • تغییر در یک روند زمانی رخ می‌دهد که میزان عرضه و تقاضا در بازار تغییر کند. به‌عبارتی، برای یک روند نزولی، میزان عرضه باید توسط فروشندگان زیاد شود تا قیمت‌ها رو به کاهش بگذارند.
  • روندهای نزولی هم‌زمان با تغییرات فاکتورهای مهم در قیمت سهم مانند شرایط اقتصاد‌ کلان، و یا مدل کسب‌وکاری شرکت‌ها تغییر می‌یابند.

یک روند نزولی چگونه کار می‌کند؟

تغییر روند یک سهم از یک روند صعودی به یک روند نزولی (مرجع) به‌صورت یک‌باره و ناگهانی بسیار کمیاب است و شیوهٔ معمولی برای تغییر روند در بازار نمی‌باشد. بلکه، حرکات قیمتی در یک روند صعودی و در انتهای آن به مرور ضعف قیمتی را نشان می‌دهد و یک روند نزولی نیز به‌صورت پله‌ای و کم‌کم آغاز می‌گردد. هر دو روند صعودی و نزولی توسط قله‌ها و کف‌های تشکیل شده در ‌آن‌ها شناخته می‌شوند، همچنین مسیر کلی که این روندها طی می‌کنند در شیوه شناخت ‌آن‌ها بسیار مهم و کاربردی می‌باشند. شکل زیر نشان‌دهندهٔ یک سری از قله و دره‌ها می‌باشد. قله‌ها با اعداد زوج و دره‌ها با اعداد فرد نام‌گذاری شده‌اند.

شروع روند نزولی – منبع: Investopedia

شکلی که در بالا به نمایش گذاشته شد، مشابه با طبیعت تمامی ‌تغییرات روند از یک روند صعودی به یک روند نزولی می‌باشند. با وجود اینکه ممکن است در حالاتی با یکدیگر متفاوت باشند، اما سه ویژگی زیر در این تغییرات روند در بین همه ‌آن‌ها مشترک است:

  1. قیمت به سطحی پایین‌تر از کف قبلی خود می‌رسد که در نقاط 1 و 3 به نمایش گذاشته شده است.
  2. قلهٔ بعدی در رسیدن به سطح قلهٔ قبلی ناکام می‌ماند که در نقاط 2 و 4 نمایش داده شده‌اند.
  3. احتمال پدید آمدن یک روند نزولی با توجه به این تصویر بالاست، به‌خصوص در نقاط 5 و 7 که ادامهٔ ساخته شدنِ کف‌های پایین‌تر در قیمت دیده می‌شوند.

اولین مشخصه یک روند نزولی این است که میزان عرضه (Supply) از تقاضا (Demand) سبقت می‌گیرد. در این حالتِ بازار، تعداد فروشندگان موجود و همچنین مقدار سهامی که ‌آن‌ها می‌خواهند بفروشند بیشتر از تعداد خریداران آماده خرید و حجم خریداری شده توسط ‌آن‌ها می‌باشد. در این حالت، بازار به یک درک و نتیجه‌گیری کلی می‌رسد که قیمت سهم مدنظر نباید بیش از چیزی که در حال حاضر است ارزش پیدا کند. این خود سبب جلوگیری از بالا رفتن بیشتر قیمت سهم می‌گردد.

دومین مشخصهٔ روندهای نزولی، این است که تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار افزایش می‌یابد. با وجود اینکه بخشی از این مشارکت‌کنندگان در روزها و یا ساعات قبل تصمیم قطعی خود را نگرفته بودند، اما اکنون می‌خواهند که وارد موقعیت معاملاتی فروش (Sell Position) شوند و دیگر صاحب سهم خود نمانند. ‌آن‌ها در این حالت یا تمامی سهام خود را به فروش رسانده و یا می‌خواهند که بخشی از آن را بفروشند. به‌صورت هم‌زمان، با افزایش تعداد فروشندگان بازار شاهد کاهش تعداد خریداران در بازار خواهیم بود.

سومین مشخصهٔ اصلی در روندهای نزولی، منتشر شدن اخبار و یا اطلاعات جدیدی می‌باشد که به شک افرادی که می‌خواهند از بازار خارج شوند، مهر تأیید می‌زند. در این حالت اکثر افراد تصمیم به فروش گرفته، و یا از ورود چنین معامله‌ای خودداری می‌نمایند. در این حالت نیز، تعداد خریداران بازار کمتر شده و تعداد فروشندگان بیشتر می‌شود زیرا ‌آن‌ها می‌خواهند از کمترین سود قابل کسب نیز استفاده کنند.

معامله‌گری با روندهای نزولی

بیشتر معامله‌گران به دنبال جلوگیری از معامله در نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام روندهای نزولی می‌باشند زیرا ‌آن‌ها به‌طور ذاتی بر روی روندهای صعودی و معاملات خرید تمرکز کرده‌اند. روندهای نزولی می‌توانند در تمامی‌ بازه‌های زمانی معاملاتی دیده شوند. این بازه‌های زمانی معاملاتی شامل بازهٔ دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه می‌گردد. معامله‌گران نیز به دنبال راه‌هایی برای شناخت یک روند نزولی می‌گردند، زیرا هرچه ‌آن‌ها زودتر این روندها را بشناسند می‌توانند از ‌آن‌ها بهرهٔ بهتری ببرند، و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که هم معاملات خرید و هم معاملات فروش را انجام دهند، بنابراین برای ‌آن‌ها تشخیص به‌موقعِ یک روندِ نزولی می‌تواند به‌معنای پیدا کردن فرصت‌های جدید معاملاتی باشد.

‌معامله‌گران می‌توانند تثبیت یک روند نزولی را در بازه زمانی مدنظرشان پیدا کنند، اما در این حالت ‌آن‌ها باید بسیار مراقب باشند و به اشتباه وارد موقعیت معاملاتی خرید (Buy position) نشوند زیرا ورود افراد به موقعیت‌های معاملاتی خرید در یک روند نزولی، باعث تشدید روند نزولی می‌گردد زیرا در این حالت تقاضا کاهش می‌یابد. و باید در نظر داشته باشیم که هرچه تقاضا بیشتر کاهش یابد، بر شدت و قدرت روند نزولی اضافه می‌شود. ‌معامله‌گران خرید و یا فروش در این حالت تغییر را تشخیص می‌دهند و از آن به‌عنوان فرصتی برای کسب سود در روند نزولی استفاده می‌کنند.

از آنجائی که ‌معامله‌گران فروش به دنبال کسب سود از روندهای نزولی هستند می‌توانند از روش معروف قرض گرفتن سهام استفاده نموده و طبق قراردادی قیمت توافقی را در آینده به صاحب آن سهام بپردازند و خود مالک جدید سهام گردند. به این روش قرار‌گیری در موقعیت معاملاتی فروش یا (Short Selling) اطلاق می‌گردد.

اگر قیمت دارایی همچنان رو به کاهش باشد، معامله‌گر از طریق تفاوت قیمتی ایجاد شده بین مبلغ حال حاضر و مبلغ پرداختی‌اش در آینده – که کمتر از مقدار مبلغیِ امروز است – کسب سود می‌نماید. از آنجائی که ‌آن‌ها با ورود به موقعیت معاملاتی فروش، باعث تشدید روند نزولی می‌گردند، احتمال کسب سود برای ‌آن‌ها وجود دارد. این دسته از ‌معامله‌گران به دنبال کسب سود از «حداقل» یک نوسان قیمتی در بازار می‌باشند. البته ممکن است این ‌معامله‌گران به سود بیشتری نیز دست یابند، اگر ‌آن‌ها صبر پیشه کنند و منتظر حرکت قیمت به کف‌هایی پایین‌تر بمانند.

در بیشتر مواقع، ‌معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators) و الگوهای نموداری برای تشخیص و تأیید روندهای نزولی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages) برای مثال، می‌توانند برای تشخیص روند کلی در بازار مورد استفاده قرار گیرند. اگر قیمت در سطحی ‌پایین‌تر از میانگین‌های متحرک قرار گیرد، قیمت سهم به احتمال زیاد در یک روند نزولی قرار گرفته است. و اگر قیمت سهم در ناحیه‌ای بالاتر از میانگین متحرک قرار گرفته باشد، به احتمال بسیار بالا قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

اندیکاتورهای تکنیکالی‌ای مانند شاخص میانگین قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) و یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index – ADX) می‌توانند به‌عنوان اندیکاتورهای نشان‌دهندهٔ قدرت و شدت یک روند نزولی در زمان‌های مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد. ‌معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتورها جهت تصمیم‌گیری برای ورود و یا عدم ورود به موقعیت‌های معاملاتی جدید استفاده کنند.نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

مثال‌هایی از یک روند نزولی طولانی مدت

به‌عنوان مثالی برای روند نزولی طولانی مدت، می‌توان به نمودار سهام شرکت جنرال الکتریک (General Electric Co. – GE) اشاره کرد. با نگاهی به نمودار زیر، می‌توانید متوجه شوید که حرکات قیمتی هم‌زمان با افزایش آگاهی سهامداران در مورد مشکلات عمیق کمپانی هماهنگ بوده و به سمت پایین حرکت نموده است – یعنی افکار منفی پیرامون این سهم افزایش یافته است – زیرا در آن‌زمان بسیاری از نیروگاه‌های شرکت بسته شده و بخش‌هایی از شرکت از آن جدا شده‌اند. به‌علاوه کنسل شدن بخشی از تولیدات شرکت نیز سیگنال از یک تغییر بزرگ در شرایط اقتصادی را می‌دادند. تغییراتی که شرکت جنرال الکتریک برای ‌آن‌ها آماده نبود.

روند نزولی در نمودار سهام شرکت General Electric، منبع: Investopedia

در این جدول، قیمت سهام آخرین قله‌اش را تشکیل می‌دهد و توسط یک کف دنبال می‌شود و کف‌های بعدی نیز در سطوحی ‌پایین‌تر از کف‌های قبلی شکل می‌گیرد. شکل‌گیری این کف‌های ‌پایین‌تر هم‌زمان با زمانی در بازار انجام می‌گیرد که میزان عرضه افزایش یافته و سرمایه‌گذاران تصمیم به فروش دارایی‌هایشان می‌گیرند، در حالی که فعلاً مقداری تقاضا برای دارایی‌های ‌آن‌ها در سطح قیمت کنونی نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام وجود دارد.

این‌ها اولین نشانه‌های ضعف در روند و قیمت سهم هستند – همان ویژگی شماره یک که پیش‌تر در مورد آن صحبت کرده بودیم – البته باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق هم‌زمان با اخبار پخش شده و مشکلات شرکت رخ نداده بود، با این وجود سرمایه­‌گذاران به این نتیجه رسیده بودند که آیندهٔ شرکت در حال حاضر روشن نمی‌باشد و نسبت به آن خوشبین نبودند.

کف‌های نزولی شکل گرفته باعث تشکیل یک روند نزولی طولانی‌مدت به‌مدت بیش از دو سال شدند. این روند نزولی زمانی شکل گرفت که کلیت بازار حرکتی رو به بالا داشتند. ‌معامله‌گرانی که پس از شکست قیمتی (Price Break-out) وارد معاملات فروش شده بودند، می‌توانستند بسیاری از فرصت‌های فروش با معاملاتی سود‌ده را برای خود پیدا کنند. اما، ‌معامله‌گرانی که وارد معامله خرید شدند، در هنگام بازگشت قیمتی (Price Reversal) در سهم و در ابتدای روند نزولی (Beginning of the downtrend) آن سهم وارد معاملات خرید شده (Long Positions) و در نتیجه این ورود بدموقع ضررهای سنگینی را متحمل شدند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

نحوه تشخیص روند نزولی در اندیکاتور ایچیموکو

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

به تصویر زیر که نمودار روزانه اخابر است توجه نمایید ، روند سهم را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

  • زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
  • زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ترتیبی که برای خواندن مقالات مشابه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سبدگردانی بورس و ارز

درباره ی aminarefinejad

09362205580 واتساپ جهت سیگنال شارپی و. شماره پشتیبانی جهت موارد زیر --- هرگونه مشکل در دسترسی به مطالب سایت و عضویت ----هرگونه مشکل جهت دانلود فایلهای خریداری شده و رایگان---- هر گونه مشاوره جهت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و درآمد دلاری ---- هر گونه مشکل جهت دریافت سیگنال ، کانال vip ، سرمایه گذاری مشترک با ارائه سند محضری در زمینه های مختلف و.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا