صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

پرایس اکشن؛ یک هنر تحلیل اقتصادی است که با اجتناب از محاسبات پیچیده، تریدر را به ریزبینی و دقت در تصمیم گیری دعوت می کند. تریدر پرایس اکشن کار، هنرمندی است که با مشاهده رقص کندل های قیمتی، ملودی خاص آن حرکت را شنیده و خود را با این نوا همسو می کند.
دکتر فرهود – تریدر و تحلیل گر بازارهای مالی

آموزش رایگان تحلیل حجمی در بازار های مالی

توضیحات "آموزش رایگان تحلیل حجمی در بازار های مالی" :

در دوره تحلیل حجمی در بازار های مالی قصد داریم بصورت رایگان و در کمتر از 5 ساعت شما را با یک شاخص مهم به نام حجم معاملات در بازار های مالی آشنا کنیم.

اهمیت بررسی حجم معاملات در تمامی بازار های مالی به چشم میخورد و می توان با استفاده از حجم معاملات در کنار تحلیل تکنیکال درصد موفقیت و قدرت تحلیل را افزایش داد. شما با استفاده از حجم معاملات می توانید ورود و خروج های به موقع در بازار داشته باشید. در دوره آموزشی تحلیل حجمی در بازار های مالی قصد داریم شما را با یک شاخص مهم به نام حجم معاملات آشنا کنیم به شما اطمینان می دهیم که مطالب دوره به صورت کاربردی است و شما قادر خواهید بود به راحتی آن را در بازار پیاده سازی کنید.

مطالب این دوره به طوری کلی در مورد میله های حجم معاملات و کاربرد آن، اندیکاتور حجم تعادلی، مووینگ اوریج، شاخص مهم در بازرهای مالی می باشد. با مشاهده ویدیو ها و یادگیری نکات حتما تمرین در بازار انجام دهید تا اطلاعات ملکه ذهن شما شود و به تحلیل حجمی تسلط کامل پیدا کنید. هدف ما این است که شما را پارامتری آشنا سازیم که به وسیله آن بتوانید در بازارهای مالی فعالیت کنید و کیفیت معاملات و تحلیل های خودتان را افزایش دهید.

آنچه در آموزش رایگان تحلیل حجمی در بازار های مالی خواهید آموخت:

• مقدمه ای از امواج و حجم معاملات
• معرفی حجم معاملات در امواج ایمپالس
• حجم معاملات در اصلاح
• حجم معاملات در شکست ها و نکات کاربردی
• همگرایی و واگرایی در حجم معاملات
• واگرایی ضعیف در حجم معاملات
• مقدمات اندیکاتور حجم تعادلی
• واگرایی ها در اندیکاتور حجم تعادلی
• تکنیکال و حجم در اندیکاتور حجم تعادلی
• اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور مووینگ اوریج

پیش نیاز این دوره آموزشی چیست؟

آشنایی با تحلیل تکنیکال (تحلیل کلاسیک)، پیشنهاد می کنیم پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی را مشاهده نمایید.

اهداف آموزش رایگان تحلیل حجمی در بازار های مالی چیست؟

در این دوره با استفاده از تحلیل حجم معاملات سطح تحلیل و احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش می دهیم.

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

- این دوره آموزشی برای افرادی به بازار های مالی علاقمند هستند بسیار مفید است.
- تحلیلگران مبتدی بازار های مالی

نحوه دسترسی به آموزش چگونه است؟

امکان دانلود و پخش آنلاین دوره وجود دارد و شما به طور دائم به آن دسترسی دارید. این آموزش رایگان عرضه شده است و شما می توانید صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج تمامی قسمت های آموزش رایگان تحلیل حجمی در بازار های مالی را به طور رایگان دانلود کنید

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس چیست؟

برای انجام معاملات طلا در فارکس استراتژی‌های مختلفی وجود دارد و واقعیت این است که نمی‌توان یکی از آن‌ها را به عنوان بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نام برد. همه این استراتژی‌ها می‌توانند در شرایط مختلف و برای معامله گران با سبک‌های معاملاتی مختلف کاربردی باشند. نکته مهمی که در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای انس جهانی طلا در فارکس باید به آن دقت داشته باشید این است که شما چه جور معامله گری هستید؟

• آیا تایم فریم معاملاتی شما کوتاه مدت است یا به انجام معاملات در بازه زمانی بلند مدت علاقه دارید؟
• آیا جز معامله گران روزانه هستید و در پایان روز معاملاتی، ترید خود را می‌بندید یا جز معامله‌گران نوسانی هستید و ممکن است بیشتر از یک روز پوزیشن خود را باز نگه دارید؟

پاسخ به این سوال‌ها می تواند تا حد زیادی به شما در انتخاب استراتژی معامله طلا کمک کند. در این مقاله قصد داریم چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی طلا در فارکس را توضیح دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

۱- استراتژی کراس میانگین متحرک برای معاملات کوتاه مدت طلا

در این استراتژی، تریدرها زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، خط میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع می‌کند، به دنبال خرید طلا هستند و زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت خط مووینگ اوریج بلند مدت را رو به پایین قطع کند، معامله گران به دنبال فروش طلا خواهند بود. اگر با نحوه استفاده از میانگین متحرک آشنا نیستید می توانید از این مقاله استفاده کنید.

دیدگاه معامله گران طلا برای انتخاب بهترین تایم فریم برای دو میانگین متحرک، متفاوت است. در اینجا اعداد 10 و 60 برای استراتژی کراس میانگین متحرک در تایم فریم یک ساعته طلا در نظر گرفته شده‌اند. به نظر می‌رسد که این ترکیب، برای تریدرهای کوتاه مدت مناسب باشد. اگر به گذشته چارت طلا نگاه کنیم می‌بینیم که این استراتژی قبلا جواب داده است ولی همچون سایر روش‌ها در تحلیل تکنیکال تضمینی برای مناسب بودن این استراتژی در آینده وجود ندارد. در چارت زیر که نمودار یک ساعته طلا را نشان می‌دهد، می‌توانید نحوه استفاده از این استراتژی را در بازار طلا مشاهده کنید.

۱- در نقطه یک مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته خط مووینگ اوریج بلند مدت ۶۰ ساعته را رو به پایین قطع کرده است. در این حالت سیگنال فروش برای معامله گران صادر می‌شود چون با دیدن این کراس مووینگ اوریج احتمال شروع روند نزولی وجود دارد.

۲- چند روز بعد در نقطه دو، خط مووینگ اوریج ۱۰ ساعته خط مووینگ اوریج ۶۰ ساعته را رو به بالا قطع می‌کند. در این مرحله تریدرها معامله فروش خود را می‌بندند و از آن جایی که این کراس سیگنال آغاز یک روند صعودی را می‌دهد، تریدرهای طلا در فارکس یک معامله خرید باز می‌کنند.

۳- در نقطه سه با کراس ۶۰/۱۰ نزولی معامله خرید قبلی بسته می‌شود و معامله گران یک معامله فروش جدید باز می‌کنند.

۴- همچون هر استراتژی معاملاتی دیگری، این روش همواره سودده نیست. همان طور که می‌بینید پوزیشنی که در نقطه سه باز شده بود، با جهش قیمت در نقطه چهار با ضرر بسته می‌شود. البته باید دقت داشته باشید که معامله در قیمت بازار و در عدد ۱۳۳۰ دلار بسته می‌شود و نه در نقطه ۱۳۱۵ که محل دقیق تقاطع دو خط است. در نقطه چهار با کراس ۶۰/۱۰ صعودی تریدرها معامله فروش را می‌بندند و یک معامله خرید جدید باز می‌کنند.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

این استراتژی ساده می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قسمت میانی یک روند را شکار کنند. البته زمانی که بازار طلا در نوسان است می‌توان از این استراتژی استفاده کرد چون همان طور که مشاهده کردید در زمانی که بازار در یک محدوده رِنج به سر می‌برد، استفاده از این استراتژی معامله گران را دچار ضرر می‌کند. بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند از ترکیب دیگر اندیکاتورها با این استراتژی استفاده کنند تا بتوانند از این طریق در بازه زمانی بلند مدت هم به کسب سود از طلا بپردازند.

۲- استراتژی معامله طلا در بلند مدت با توجه به نرخ بهره واقعی

تریدرها و سرمایه گذارانی که قصد انجام معاملات طلا در بازه زمانی بلند مدت را دارند می‌توانند از تحلیل فاندامنتال طلا استفاده کنند. در این تحلیل نرخ بهره واقعی اهمیت پیدا می‌کند.

بازده TIPS یا اوراق قرضه دولتی مصون از تورم ( Treasury Inflation Protected Securities ) فاکتوری است که می‌تواند نرخ بهره واقعی را به خوبی نشان دهد.

در چارت زیر می‌توانید رابطه میان طلا و بازده واقعی TIPS را ببینید.

همبستگی منفی این دو با یکدیگر کاملا آشکار است.

• زمانی که بازده TIPS به زیر یک درصد رسیده است، روند افزایشی قیمت طلا بیشتر شده است.
• زمانی که بازده TIPS به بالای یک درصد رسیده است، روند کاهشی قیمت طلا بیشتر شده است.

خب حالا معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت در طلا را دارند باید چطور بر اساس این اطلاعات معامله کنند؟

1. زمانی که بازده واقعی TIPS به زیر 1% ‌ می‌رسد، فرصت مناسبی برای خرید طلا است.
2. زمانی که بازده واقعی TIPS بیشتر از 2% ‌ می‌شود، فرصت مناسبی برای فروش طلا است.

قوانین معاملاتی و استراتژی های ساده برای معامله طلا در فارکس

در این قسمت قصد داریم چند قانون یا استراتژی ساده برای انجام معاملات طلا در فارکس به شما معرفی کنیم. با استفاده از این روشهای ساده می توانید در تمام سبک های معاملاتی مثل معامله گری روزانه یا نوسانی و یا حتی سرمایه گذاری در طلا شرکت کنید. با استفاده از این نکات می‌توانید به راحتی تغییر در روند طلا را تشخیص دهید و از فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش استفاده کنید. البته در ادامه این مقاله این استراتژی معاملاتی طلا در فارکس برای پوزیشن خرید طلا بررسی می‌شود.

پیشنهاد ویژه: رابطه طلا و دلار آمریکا

۱- در ماه های صعود قیمت طلا در فارکس، طلا بخرید.

هر چند خرید طلا در ماه‌هایی که قیمت صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج آن با بیشترین افزایش رو به رو است را نمی‌توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت ولی استفاده از این نکته در به دست آوردن سود از معاملات طلا به شما کمک خواهد کرد.

طبق الگوی فصلی طلا بهترین ماه ها برای خرید طلا ژانویه، فوریه، آگوست، سپتامبر، نوامبر و دسامبر است. اگر با الگوی فصلی طلا آشنا نیستید می‌توانید مقاله بهترین زمان معامله طلا در فارکس را مطالعه کنید.

در این ماه‌ها، قیمت طلا بیشتر از قیمت میانگین است و این الگو در اغلب موارد در سال‌های مختلف تکرار می‌شود. از میان این ماه‌ها، ماه ژانویه را برای خرید انتخاب می‌کنیم.

۲- تا زمانی که قیمت طلا از سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی برگردد، صبر کنید.

اتکا به الگوی فصلی طلا نمی‌تواند به تنهایی برای خرید طلا کافی باشد و شما باید دست کم یه عامل دیگر را نیز برای انجام معامله خرید در طلا در نظر بگیرید.

اگر بتوانید از ترکیب فیبوناچی و الگو فصلی طلا استفاده کنید می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای خرید طلا پیدا کنید (البته در استفاده از این استراتژی باید به این نکته دقت کنید که باید نسبت به اعداد منعطف باشید و تنها سطح دقیق نسبت فیبوناچی مورد نظر را به صورت دقیق مد نظر قرار ندهید).

برای آشنایی با نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌توانید به این مقاله رجوع کنید.

همان طور که در چارت بالا مشاهده می‌کنید، قیمت به زیر سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی رسیده است و بعد از آنجا برگشته است. اگر خوب به چارت نگاه کنید می‌بینید که این اتفاق در ماه دسامبر رخ داده و با شروع ژانویه، حرکت صعودی طلا شروع شده است.

۳- در سطح حمایتی یا پس از شکست یک مقاومت (در یک روند صعودی) اقدام به خرید طلا کنید

در این استراتژی معاملاتی برای خرید طلا یک تکنیک ساده وجود دارد. اگر در زمان تحلیل شما برای خرید طلا، بازار در سطح حمایتی بود می‌توانید وارد معامله خرید طلا شوید. با این حال اگر قیمت طلا قبل از ماه ژانویه شروع به رشد کرد، باید منتظر بمانید تا مقاومت پیش رو شکسته شود و بعد از آن وارد معامله خرید شوید.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، قیمت طلا از چرخه فصلی خود پیروی کرده است. حالا کاری که باید انجام دهیم مشخص کردن حد ضرر یا Stop loss است.

۴- استاپ لاس را زیر آخرین دره قرار دهید

اگر پیش بینی ما درست باشد و طلا روند صعودی خودش را شروع کند باید قله یا سقف‌های جدیدی ایجاد شوند ولی اگر پیش بینی ما درست از آب درنیامد باید با تحمل کمترین ضرر از معامله خارج شویم. به همین دلیل حد ضرر را زیر آخرین دره یا کف قیمتی قرار دهیم. اگر قیمت به این نقطه برسد، پیش بینی ما اشتباه بوده و بهتر است در همین نقطه از معامله خارج شویم. همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم استراتژی‌های معاملاتی همیشه به صورت 100 درصد با موفقیت همراه نیستند، به همین دلیل باید علاوه بر تعیین حد ضرر مناسب با تکنیک‌های مدیریت سرمایه نیز آشنا باشید.

حالا که حد ضرر را مشخص کردیم باید حد سود یا Take Profit را نیز تعیین کنیم.

۵- تعیین حد سود در بازه زمانی قبل از فوریه و استفاده از حد ضرر متحرک

اگر طلا در ماه‌های ابتدایی سال از الگوی فصلی خود پیروی کرده باشد، منطقی است که در ماه‌های بعدی هم طبق این الگو حرکت کند. طبق الگوی فصلی طلا ماه مارس میلادی یکی از بدترین ماه‌های طلا (برای خرید) است. بنابراین بهتر است حد سود خود را قبل از پایان این ماه قرار داده و سود خود را از بازار طلا در فارکس بگیرید. در اینجا می‌توانید از حد ضرر متحرک ( Trailing stop-loss ) استفاده کرده و با بالاتر رفتن قیمت، استاپ لاس خود را زیر دره تشکیل شده جدید قرار دهید.

مطابق با این استراتژی میان مدت شما می‌توانستید سود مناسبی طی مدت زمان دو ماه از این بازار بگیرید (در بازه ورود به معامله و خروج از آن قیمت طلا از 1265 دلار به 1366 دلار تغییر کرد).

برای استفاده از معامله Short یا فروش طلا در فارکس می‌توانید از همین استراتژی ساده به صورت برعکس استفاده کنید. با استفاده از شکل زیر می‌توانید استراتژی فروش طلا در فارکس را ببینید.

در این مقاله استراتژی‌های مختلفی برای معامله طلا در فارکس را توضیح دادیم. البته ممکن است استفاده از این استراتژی‌ها برای همه معامله گران با موفقیت همراه نباشد. در این مرحله شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس را با توجه به استراتژی‌های موجود و سبک معاملاتی خود، بسازید تا بتوانید بیشترین سود ممکن را از انجام معاملات طلا در فارکس ببرید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که به هنگام استفاده از هر گونه استراتژی معامله در فارکس، ابتدا باید با حساب دمو آن را تست کنید و وقتی سودمند بودن آن با توجه به سبک معاملاتی شما مشخص شد، در مراحل بعدی می‌توانید در معاملات واقعی فارکس از آن استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- بهترین استراتژی برای معامله طلا در فارکس چیست؟

استراتژی‌های مختلفی برای معامله طلا در فارکس وجود دارد که شما باید متناسب با سبک معاملاتی خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در این مقاله چند استراتژی مهم طلا در فارکس توضیح داده شده است.

۲- آیا همه می توانند با استفاده از بهترین استراتژی طلا در فارکس، معاملات موفقی انجام دهند؟

موفقیت در معاملات فارکس به عوامل مختلفی مثل تسلط به دانش معامله گری، مدیریت ریسک و احساساتی عمل نکردن به هنگام انجام معاملات بستگی دارد. بنابراین ممکن است استفاده از استراتژی‌های معاملاتی دیگران در معاملات طلا برای شما موفقیت آمیز نباشد. در هر صورت پیش از انتخاب استراتژی‌های معاملاتی دیگران باید آن‌ها را تست کنید.

مقالات تحلیل تکنیکال

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور یکی از مهم ترین روش ها برای انجام معاملات مختلف مالی در بازار فارکس است.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2022/07/چگونگی-ایجاد-استراتژی-های-مختلف-فارکس.jpg 489 733 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2022-07-04 16:02:46 2022-07-04 16:17:21 استراتژی فارکس بدون اندیکاتور چیست؟ 2 نکته کلیدی و کاربردی

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ معرفی اصول اولیه

تحلیل تکنیکال فارکس یا تحلیل تکنیکی یکی از راه های ترید موفق در بازار های مالی است. تحلیل تکنیکی روشی برای پیش بینی قیمت در بازار است.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2022/05/تحلیل-تکنیکال-فارکس.jpg 600 800 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2022-05-23 17:30:27 2022-05-23 17:30:27 تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟ معرفی اصول اولیه

سیگنال طلا فارکس معیار های سنجش دائمی خرید و فروش

سیگنال طلا در فارکس به چه صورت است؟ سیگنال فارکس چیست؟ سوالاتی که در این زمینه میان کاربران مطرح شده اند معمولا در خصوص سیگنال فارکس می باشند.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2022/05/سیگنال-طلا-در-فارکس.jpg 720 1280 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2022-05-21 12:59:10 2022-05-21 12:59:10 سیگنال طلا فارکس معیار های سنجش دائمی خرید و فروش

الگو ی انبرک صفر تا صد تشخیص کف و سقف

الگو ی انبرک برگشت دوشمعی هستند. این نوع از الگوهای شمعی معمولا پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی دیده می‌شود و نشان‌دهنده آن هستند که به زودی برگشت قیمت روی خواهد داد.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/stock-market-chart-on-smart-phone-screen-TRWTV2T.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2022-04-17 06:18:34 2022-04-17 14:07:48 الگو ی انبرک صفر تا صد تشخیص کف و سقف

مووینگ اوریج‌ چیست؟ معرفی دو گونه اصلی و جهانی

یکی از کلیدی ترین اندیکاتورها در بازار فارکس، اندیکاتور مووینگ اوریج است. برای آشنایی بیشتر ایم متن را بخوانید.

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/business-stock-market-charts-72LUS4Z-1.jpg 400 495 admin /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png admin 2022-04-16 07:50:42 2022-04-16 15:30:57 مووینگ اوریج‌ چیست؟ معرفی دو گونه اصلی و جهانی

ترکیب شمع های ژاپنی با سطوح فیبوناچی

اگر شما توجه کرده باشید، خواهید دانست که ا کنون شما میتوانید برای ایجاد یک استراتژی تجاری ساده اما فوق العاده عالی، ابزار بازگشتی فیبوناچی با سطوح مقاومت و بازگشت و خطوط روند؛ را ترکیب نمایید. اما کار ما هنوز تمام نشده است! در این درس، ما میخواهیم به شما یاد دهیم که چگونه ابزار […]

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/business-stock-market-charts-72LUS4Z-1-1.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-07 05:36:53 2021-05-07 05:36:53 ترکیب شمع های ژاپنی با سطوح فیبوناچی

اهمیت تلاقی خط روند با سطوح فیبوناچی

دو ساعت بعد از رسیدن به خط روند، قیمت بالا رفت؛ مانند Astro Boy که رد بول (Red Bull) خورده باشد، و در نوسانات به سمت بالا (نوسانات صعودی) به حد انفجار ( بالاترین حد خود) رسید. آیا شما از اینکه اکنون، این را در جعبه ابزار فارکس خود دارید؛ خوشحال نیستید؟ همانطور که میبینید، […]

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/stock-market-data-information-WVSX8G3.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-07 05:25:30 2021-05-07 صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج 05:25:30 اهمیت تلاقی خط روند با سطوح فیبوناچی

چگونه از بازگشت فیبوناچی برای خطوط روند استفاده کنیم

یک ابزار خوب دیگر برای ترکیب با ابزار بازگشت فیبوناچی، آنالیز خط روند میباشد. پس بالاخره، سطوح بازگشتی فیبوناچی، هنگامی به بهترین شکل کار میکند که بازار دارای روند باشد، این مفهوم زیادی دارد! اجازه دهید نمودار 1 ساعته از AUD/JPY را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که مشاهده میشود، قیمت در طی دو روز […]

https://forextk.org/wp-content/uploads/2021/03/analysis-stock-market-data-on-digital-screen-L6FXPFU.jpg 400 495 TK Analysis /wp-content/uploads/2021/01/logo1.png TK Analysis 2021-05-07 05:20:34 2021-05-07 05:20:34 چگونه از بازگشت فیبوناچی برای خطوط روند استفاده کنیم

بازگشت فیبوناچی + سطح حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راهها برای استفاده از ابزار بازگشت فیبوناچی ، تشخیص سطوح بالقوه حمایت و مقاومت و بررسی اینکه آیا این سطوح بخوبی با سطوح بازگشتی فیبوناچی همسو( تنظیم شده) هستند یا خیر؛ میباشد. اگر سطوح فیبوناچی قبلا در سطوح حمایت و مقاومت بودند، و شما آنها را با سایر نواحی قیمت که تعداد […]

پرایش اکشن چیست؟ معرفی تکنیک و سبک های استراتژی پرایس اکشن

از مدرن ترین؛ بهترین و محبوب ترین روشهای تحلیل تکنیکال، می توان به پرایس اکشن اشاره کرد. پرایس اکشن یک روش تحلیل بر اساس تغییرات قیمتی می باشد، که در این روش هیچ اجباری برای استفاده از اسیلاتور و اندیکاتور وجود ندارد. و در صورت استفاده فقط به عنوان تاییدیه و بالا بردن سرعت استفاده می شود. در این مقاله به سوال، “پرایس اکشن چیست؟” پاسخ داده ایم. همچنین به بررسی جامع در مورد پرایس اکشن و انواع سبک ها و الگوهای موجود پرداخته ایم. بطوری که کاربران با مطالعه آن، به اشرافیت کاملی بر این موضوع دست خواهند یافت.

• پرایس اکشن چیست؟
• دلایل محبوبیت پرایس اکشن
• سبک های پرایس اکشن
• الگوهای و کندل ها در پرایس اکشن
• کاربرد اندیکاتورها در پرایس اکشن
• تکنیک های پرایس اکشن
• ترید (معامله کردن) بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

به صورت کلی اگر بخواهیم ماهیت پرایس اکشن (Price Action) را مشخص کنیم باید بگوییم که، پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال معاملاتی بر اساس تغییرات قیمتی هست. بر اساس آن شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را شخصی سازی نمایید. در پرایس اکشن یک سری اصول و قوانین پایه ای وجود دارد که تمامی اشخاصی که از این استراتژی استفاده می کنند و باید به آن پایبند باشند. اما سیستم معاملاتی بر اساس این اصول می تواند کاملا متفاوت و شخصی سازی شده باشد.

پرایس اکشن؛ یک هنر تحلیل اقتصادی است که با اجتناب از محاسبات پیچیده، تریدر را به ریزبینی و دقت در تصمیم گیری دعوت می کند. تریدر پرایس اکشن کار، هنرمندی است که با مشاهده رقص کندل های قیمتی، ملودی خاص آن حرکت را شنیده و خود را با این نوا همسو می کند.
دکتر فرهود – تریدر و تحلیل گر بازارهای مالی

اما بطور کلی، پرایس اکشن یک استراتژی هست که تریدر فقط با مشاهده نمودار قیمتی و با استفاده از رسم خطوط بر روی نمودار تحلیل خود را انجام می دهد. در واقع در این روش تحلیل گر به هیچ اندیکاتوری نیاز ندارد و تحلیل او محتاج اندیکاتور خاصی نیست. اما با توجه به اینکه اشخاص بر حسب عادات و شیوه و سبک زندگی خود، دیدگاه های متفاوتی دارند. در نتیجه این امر باعث می شود که انتظارات متفاوتی هم داشته باشند. نحوه ورود به معامله و حتی زمان خروج از یک اوردر بین اشخاص کاملا متفاوت است.

پس اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده و غیر تخصصی تعریف کنیم شاید این جمله بهترین و کاملترین باشد که: پرایس اکشن یک سری اصول بر گرفته شده از روانشناسی بازار است، که بصورت نموداری و رسم اشکال ارائه شده است. و تریدر ها با مشاهده این اصول می توانند بازار را درک کرده و اقدام به معامله کنند.

دلایل محبوبیت پرایس اکشن

اگر بخواهیم مزایای این روش تحلیل تکنیکال را نسبت به شیوه های دیگر در چند کلمه خلاصه کنیم باید به سادگی؛ سرعت بالا در تصمیم گیری؛ انتخاب نقطه ورود دقیق و قدرت سود آوری اشاره شود. چون به غیر از نمودار قیمتی؛ هیچ نمودار و یا اسیلاتور اضافی در روی صفحه مانیتور وجود ندارد. تحلیلگر فقط با استفاده از خطوط مانند خط روند و خطوط حمایتی و مقاومتی تحلیل خود را انجام میدهد. سیستم تحلیل بسیار ساده می باشد و سردرگمی روشهای تحلیل دیگر را ندارد.

همچنین با توجه به اینکه در این روش تریدر هیچ اندیکاتوری جهت تحلیل پایه نیاز ندارد، کندی و عقب ماندگی اندیکاتور ها باعث پایین آمدن سرعت تحلیلگر نمی شود. و باعث می شود که تریدر در صورت مناسب دیدن موقعیت برای معامله سریعا در بهترین نقطه ممکن وارد معامله شود. با توجه به اینکه در روش پرایس اکشن حد ضرر و حد سود بر اساس اصول خاصی معین می شود. و در این اصول حد ضرر؛ اکثرا مقداری ک متر از حد سود داشته و در برخی موارد حد سود چند برابر حد ضرر نیز می باشد. این امر باعث می شود قدرت سود دهی بالاتر رود.

وقتی صحبت از سادگی پرایس اکشن می شود، شاید بنظر برسد که یادگیری و تسلط به آن آسان باشد. باید گفت که سادگی اصول اولیه و پایه ای این روش به این معنی نیست که زود تسلط پیدا خواهیم کرد. سادگی به این معنی است که دراین روش محاسبات پیچیده وجود ندارد. و حالت های استثنا که در اغلب روش ها دیده می شود، در پرایس اکشن وجود ندارد.

اما جهت تسلط بایستی تمرین و تکرار زیادی بر روی همین مفاهیم ساده انجام شود. تا تریدر در ناخودآگاه تمامی موارد را به ترتیب بدون اینکه مرحله یا موردی را جا بیندازد، بررسی کند. و در نهایت بدون اینکه بداند چرا، تشخیص دهد که خرید باید انجام دهد یا فروش.

سبک های پرایس اکشن

برای استراتژی پرایس اکشن در طی سالها روش ها و متدهای مختلفی ارائه شده است، که اکثرا هم این روشها با اسم اشخاص معروف نامگذاری شده است. البته بهتر است به این نکته هم اشاره کنیم که خود این اشخاص بر حسب دید و ملاکهای شخصی؛ به این روش ها دست یافته اند. چهار مورد از معروفترین سبک های پرایس اکشن عبارتند از:

• سبک لنس بگز Lance
• سبک وودز Woods
• سبک ال بروکس Al Brooks
• سبک آر تی ام RTM
• سبک فراکتالی Fractal

اما بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ بهترین سبک، سبک شماست. بله اشتباه تایپی صورت نگرفته است واقعا سبک شما برای خود شما بهترین می باشد. از آنجایی که دید هر شخص و روانشناسی اون شخص نسبت به بازار و میزان حرکت قیمتی متفاوت تر از شخص دیگری است، در نهایت هم اگر بتواند بر اصول پایه پرایس اکشن تسلط پیدا کند حتما برای خود یک سبک منحصر بفرد خواهد داشت. در صورت تمایل به مطالعه بیستر در مورد انواع شیوه های پرایس اکشن می توانید به مقالات مربوط در این موضوع مراجعه نمایید.

الگوهای و کندل ها در پرایس اکشن

الگو ها از زمان تحلیل تکنیکال کلاسیک همواره مورد توجه تحلیل گران و تریدر ها بوده است. و به دلیل اینکه تشخیص برخی از این الگو ها بسیار ساده بنظر می رسد، اغلب افرادی که تازه وارد دنیای ترید و بازارهای مالی شده اند، از این الگو ها استفاده می کنند. اما واقعیت این است که این الگو ها دارای فلسفه بوده و در مواجه با هر کدام باید عقبه الگو نیز بررسی شود.

الگو ها (Paterns) کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و بسیار مفید می باشند. اما در هنگام استفاده از این الگو ها بایستی محل تشکیل این الگو مورد بررسی قرار گیرد. و از روی برسی محل تشکیل الگو و همچنین شرایط حال حاضر بازار، تریدر اقدام به ترید کند. در واقع نباید تحلیل گر بازار را تکته تکه ببیند چرا که در این صورت حتما تحلیل اشتباهی خواهد داشت.

الگو ها بر اساس عمکردی که از خود نشان می دهند به دو دسته تقسیم می شوند. که تریدر در مواجه با هر این از پترن های هر دسته منتظر وقوع اتفاقی مربوط به آن دسته می ماند. دسته یندی پترن های پرایس اکشن عبارتند از:

• دسته اول الگوها و پترن های ادامه دهنده (Continuation Patterns)
  منظور از این دسته از الگو ها، الگو هایی هستند که قیمت هنگام مواجهه با این الگو ها تمایل دارد، به مسیر خود در جهت قبلی ادامه دهد. (اگر روند صعودی داشت، صعودی ادامه دهد. و اگر روند نزولی داشت، نزولی ادامه دهد.)
• دسته دوم الگوها و پترن های برگشتی (Reversal Patterns)
  منظور از این دسته از الگو ها، الگو هایی هستند که قیمت هنگام مواجهه با این الگو ها تمایل دارد، مسیر خود در تغییر دهد. (اگر روند صعودی داشت، نزولی ادامه دهد. و اگر روند نزولی داشت صعودی ادامه دهد.)

برخی از الگوها در هر دو دسته بندی قرار می گیرد، یعنی می تواند ادامه دهنده باشد و یا برگشتی. اما برخی دیگر فقط در یک دسته بندی قرار می گیرند. تعداد الگو ها در پرایس اکشن بسیار متنوع بوده ولی برخی از آنها معروف تر و پرکاربردتر می باشد. در این قسمت ما به معرفی چند مورد خواهیم پرداخت.

• الگوی سر و شانه (Head and صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج Shoulders patern)
• الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle patern)
• الگوی کف و یا سقف دوقلو (Double Bottom patern و Double Top)
• الگوی گوه (Wedge patern)
• الگوی مثلث (Triangle patern)
• الگوی مستطیل (Rectangle patern)
• الگوی پرچم (Flag patern)
• الگوی کندلی چکش (Pin Bar patern یا Hammer)
• الگوی کندلی انگالفینگ (Engulfing patern)
• الگوی ستاره صبحگاهی و شباهگاهی (Evening star patern و Morning Star)

غیر از الگو های فوق در زمینه کندل شناسی نیز، انواع کندل ها وجود دارد. که با توجه به بدنه و سایه های هر کندل تفسیر خاص خود را دارد. برای مثال میشود به کندل های پوششی و یا انواع دوجی ها اشاره کرد. در صورت تمایل به مطالعه بیشتر می توانید به مقالات مربوط به کندل شناسی در سایت ما مراجعه کنید.

کاربرد اندیکاتورها در پرایس اکشن

در روش تحلیل به شبک پرایس اکشن ؛ اندیکاتور ها جایگاهی ندارند. اما این به آن معنی نیست که پرایس اکشن کاران به هیچ وجه از اندیکاتور ها استفاده نمی کنند. بزرگان پرایس اکشن بر این باورند، که اندیکاتور ها یک سری اطلاعاتی را به کاربران میدهند، که خود کابر نیز می تواند با استفاده از نمودار قیمتی آنها را بدست آورد. اما اندیکاتور ها سرعت عمل را افزایش میدهند.

حال تریدر هایی که با استراتژی پرایس اکشن اقدام به صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج ترید می کنند، بهتر است زمانی از یک اندیکاتور استفاده کند که اولا مفهوم اطلاعات بدست آمده از آن اندیکاتور را کاملا درک کرده باشد. و دوم اینکه سیگنال صادر شده براساس اندیکاتور را با اصول پرایس اکشن بررسی کنند. و در نهایت در صورت عدم مشاهده مغایرا با اصول پرایس اکشن سیگنال معنبر می باشد.

در میان اندیکاتورها برخی از آنها از محبوبت بیشتری در میان کاربران برخوردار هستند. که این اندیکاتور ها عباتند از:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور آر اس آی (RSI)
• اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
• اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

اندیکاتورهایی که در بالا ذکر شده است اطلاعاتی مانند ممنتوم؛ تمایل؛ میزان شتاب حرکت قیمتی را نمایش میدهند. برخی از اندیکاتور ها مانند اندیکاتور حجم با اینکه بسیار مفید و کاربردی است اما چون اکثر بروکر ها اطلاعات درست را در اختیار کاربران قرار نمی دهند، بررسی آن کار بیهوده ای بنظر می رسد.

تکنیک های پرایس اکشن

در روش تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن برخی از اصول که بایستی حتما رعایت شوند، که در صورت نادیده گرفتن حتی یکی از این اصول به احتمال زیاد اوردر با شکست همراه خواهد شد. به همین دلیل در این قسمت به معرفی اصول پایه ای پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

• شناسایی نقاط چرخشی معتبر: پیوت ها یا همان نقاط چرخشی معتبر که در تحلیل تکنیکال از نکات بسیار مهم هستند، از اولین و مهمترین مواردی است که یک پرایس اکشن کار باید به آن تسلط پیدا کند.
• ترسیم خط روند و نرمال سازی آن: ترسیم خط روندهای اصولی و درست از نقاط چرخش؛ و نمایش درست روندها؛ دومین نکته طلایی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  
• تشخیص انتهای روند: اینکه روند در کدام نقطه به انتهای خود رسیده است، از جمله مهارت هایی است که بسیار برای تریدر مورد اهمیت می باشد.
• تشخیص تغییر روند: بعد از آنکه روند حرکتی قیمت به انتهای روند رسید، بایستی تریدر بتواند تشخیص دهد که تغییر روند به چه صورت خواهد بود. آیا تغییر روند کلی می باشد، و یا احتمال دارد بعد از توقف، حرکت خود را ادامه دهد.

یک ترید موفق اگر بتواند تمامی موارد فوق را بطور کامل درک و رعایت کند، و با تجربه و روش های ابداعی خود بهترین زمان ورود به معامله را انمتخاب کند. دراین صورت حتما با سود بسیار خوب و مستمری تبدیل به یک تریدر حرفه ای خواهد شد.

ترید (معامله کردن) بر اساس پرایس اکشن

جهت انجام معامله بر اساس پرایس اکشن، ابتدا بایستی بر تمامی اصول پایه ای این روش تسلط کافی داشته باشید و آنها را به ناخودآگاه خود بسپارید و سپس در هر لحظه از بازار تمامی آیتم ها را به ترتیب بررسی کنید. اگر تمامی آیتم ها درست بود و برحسب مدیریت سرمایه ای که دارید و حد سود و حد ضرری که بایستی قایل شوید ورود به معامله برای شما با صرفه باشد، شما می توانید وارد معامله شوید و یا بعبارت دیگر یک اوردر باز کنید.

جهت ورود به موقع و با ریسک کم بهتر است از دید فراکتالی بهره بگیرید چرا که در این حالت شما در سریعترین زمان ممکن و بدون اینکه مقداری از حرکت دلخواه خود را از دست بدهید، می توانید وارد معامله شوید. و همچنین می توانید نواحی حمایتی و مقاومتی را در دید فراکتالی خیلی دقیق بررسی نمایید، تا تیک پروفیت و استاپ لاس بهتری را برای اوردرهای خود انتخاب کنید.

دوره آموزشی نباید بر اساس تبلیغات و یا بدون تحقیق و سوال، انتخاب شود. چرا که اولا شما بایستی بر اساس نوع سلیقه خود دوره آموزشی را انتخاب کنید. و هم اینکه اگر شما به دوره اطمینان نداشته باشید، نمی توانید تمامی اطلاعات را کسب نمایید. ما در سایت خود دوره آموزش پرایس اکشن؛ ارائه می دهیم و از شما خواهش می کنم که اول سوالات خود را در مورد هر یک از دوره ها را با قسمت پشتیبانی و یا کامنت گذاشتن، مطرح کنید و سپس اقدام به شرکت در دوره نمایید.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

دایورجنس؛ یا واگرایی از تشخیص تا ترید

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

پرایس اکشن فراکتالی (Fractals) چیست و چه مزایایی دارد

پرایس اکشن RTM چیست؟ معرفی سبک آر تی ام در پرایس اکشن

پرایس اکشن لنس بگز؛ معرفی سبک معاملاتی Lance Beggs در پرایس اکشن

پرایس اکشن ال بروکس؛ سبک معاملاتی ال بروکس (Al Brooks)

اندیکاتور چیست؟ و معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری

تحلیل تکنیکال چیست؟ معرفی روش ها و کاربردهای آن

پرفروش ترین دوره حامی تریدر

دوره حرفه ای پرایس اکشن

الان ثبت نام کنید!

آکادمی حامی تریدر، تربیت متخصص ترید در بازارهای مالی

حامی تریدر از سال 1394 فعالیت خود را در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال بصورت برگزاری دوره های حضوری آغاز کرد. اما در یک بازه زمانی کوتاه با توجه به استقبال از دوره ها، گروه حامی تریدر رشد بسیار خوبی را تجربه کرد. با جذب متخصصین در زمینه های مختلف بازار های مالی زمینه فعالیت خود را از آموزش تحلیل تکنیکال به دیگر حوزه ها گسترش داده است.

از جمله زمینه های فعالیت این گروه؛ می توان به تولید دوره های آموزشی در زمینه های تحلیل تکنیکال و آموزش بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی) و بورس ایران اشاره کرد. همچنین گروه حامی تریدر به ارائه خدماتی مانند مشاوره در زمینه بازارهای مالی، تولید نرم افزارها وربات های معامله گر پرداخته است.