سطوح مهم فیبوناچی

سطوح مهم فیبوناچی

مقدمه

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد که ممکن است معامله گران برای پیش بینی اقدامات آینده در مورد قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل بازار باشد ، مانند روش Wyckoff ، Elliott Wave Theory یا Dow Theory. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشند.

ابزار اصلاحی فیبوناچی شاخص مشهوری است که هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمزنگاری از آن استفاده می کنند.

این مقاله به بررسی آنچه ابزار فیبوناچی اصلاحی و اینکه چگونه می توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید ، می پردازد.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار Fib retracement از رشته اعدادی مشتق شده است که توسط لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان در قرن سیزدهم شناسایی شده است. این رشته توالی فیبوناچی نام دارد. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این توالی نسبت هایی را ایجاد می کند که سپس در نمودار رسم می شوند. این نسبت ها عبارتند از:

اگرچه از نظر فنی سطح 50% نسبت فیبوناچی نیست اما برخی از معامله گران سطح 50٪ را نیز دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. از نسبت های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز می توان استفاده کرد ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

ما در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصد بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. وقتی در نمودار قیمت ترسیم می شود ، می توان از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق مورد علاقه ، مانند حمایت، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح حدضرر استفاده کرد.

نحوه محاسبه فیبوناچی اصلاحی

از آنجا که این درصد در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی چیزی نیست. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید یک دنباله از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و مدام جمع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی به دست می آید که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . و غیره.

البته این اعداد به طور مستقیم در نمودار قیمت رسم نمی شوند. اما سطوحی که در ابزار اصلاحی فیبوناچی به کار رفته همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد اول ، اگر یک عدد را بر عددی که آن را دنبال می کند تقسیم کنید ، همیشه نسبی نزدیک به 0.618 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 بدست خواهید آورد. و اگر عددی را بر عددی که در دو سمت راست پیدا شده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 بدست خواهید آورد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

توالی فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که ذکر شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته می شود. اما چرا این عدد مهم است؟

نسبت طلایی ، نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند که در همه جای طبیعت یافت می شود. به اتم ها ، ستاره ها ، تشکیلات کهکشان ها ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل فکر کنید - همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن هاست که توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیبات زیبا استفاده می شود. از اهرام گرفته تا مونالیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می کنند. همانطور که مشخص شد ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.

نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی

حال که دانستیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این دامنه به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما همچنین ممکن است بینشی در مورد قیمت های مهم خارج از محدوده ارائه دهد.

به طور معمول ، این دامنه با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه پایینی خواهد بود (یا 100٪) ، در حالی که بالاترین نقطه سطح 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح Fib بر روی یک روند صعودی ، معامله گران می توانند در مورد سطح بالقوه حمایت که ممکن است در صورت شروع اصلاح بازار دوباره به آن قیمت ها بازگرداندن ،ایده بگیرند - از این رو اصلاحی است.
برعکس ، در طی روند نزولی ، نقطه کم 0 (0٪) و نقطه اوج 1 (100٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین ، در این حالت ، اصلاح به حرکت سمت پایین اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به صعود کند ، ممکن است ابزار اصلاح فیبوناچی بینشی از سطح مقاومت بالقوه را ارائه دهد.

آنچه سطح فیبوناچی به معالمه گران می گوید

معامله گران ممکن است از سطح فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند به میزان قابل توجهی در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک معاملات متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سودآوری در دامنه بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال ، یک روند صعودی و به دنبال آن اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح 38.2٪ اصلاحی و سپس فروش در سطح 23.6٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و سطوح مهم فیبوناچی بسیاری از عوامل فنی دیگر وابسته است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباطی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان بازپرداخت در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

همانند سایر تکنیک ها ، ابزار اصلاح فیبوناچی وقتی با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال ترکیب می شود ، در قدرتمندترین حالت خود است. آنچه مشخص است این است که احتمال دارد این ها به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نباشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها ، می تواند به سیگنال تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به یک سطح فیبوناچی خاص برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نشود. بنابراین مدیریت ریسک ضروری است ، ضمن اینکه باید محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت.

فیبوناچی اکستنشن

همانطور که گفته شد ، از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا برگشت (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر این ، توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به اینها سطوح اکستنشن گفته می شود

سطح فیبوناچی اکستنشن ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. اولین سطوح توسعه 138.6٪ ، 150٪ و 161.8٪ است - به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪ است. بنابراین ، سطح الحاقات فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که ممکن است قیمت بعدی به آن منتهی شود.

جمع بندی

اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران بر این باورند که ترسیم آنها در بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخورداست.

با این حال ، مانند تمام شاخص های تکنیکال، رابطه بین عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد فعالان بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموسی ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کند.

فیبوناچی چیست؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد. این ابزارها به چارتیست ها کمک می کنند تا بتوانند آینده ی بازار و روند قیمت سهام مورد نظرشان را پیش بینی نمایند. در نتیجه این ابزارها تأثیر بسزایی در موفقیت معامله گران دارند چون تحلیل گران می توانند با به کار گرفتن آن ها در بازارهای مالی خوش بدرخشند. فیبوناچی یکی از این ابزارهای مهم فیبوناچی است.

آن ابزار جامعی است که در دل خود ابزارهای زیادی دارد. در همین راستا مقاله ی حاضر مهم ترین و پر اهمیت ترین زیر مجموعه های آن را بیان کرده است.

فهرست محتوای مقاله

اصلاحی (RET)

چگونگی رسم فیبوناچی اصلاحی

خارجی (EXT)

انبساطی (گسترش یافته)

پروژکشن (PRO)

RSI

مکدی

باند بولینگر

فیبوناچی چیست؟

آن یکی از ابزارهای بازگشتی مورد استفاده ی تکنیکالیست ها است. آن در واقع می تواند ادامه ی روند سهام را تخمین بزند.

ابزارهای بسیاری در داخل آن قرار دارند که به مهم ترین آن ها در ادامه اشاره شده است.

اصلاحی (RET)

پر اهمیت ترین ابزار فیبوناچی بازگشتی داخلی، همین مورد است. در حقیقت سهم بعد از یک روند صعودی نیاز به اصلاحاتی دارد که با این ابزار می توانید سطح های احتمالی اصلاح را شناسایی کنید.

در واقع با کمک آن می توانید درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را پیش بینی و از این طریق نقطه های ورود فوق العاده ای را به دست آورید.

مهم ترین سطح های آن عبارتند از: 6/23- 2/38- 50- 8/61 و 6/78 درصد.

در بین درصدهای فوق 8/61 از همه پر اهمیت تر است، چون بیش تر حرکت های اصلاحی در 8/61 درصد به پایان می رسند.

حتما درصدهای فوق را برای این حالت به صورت دستی وارد کنید چون همه ی آن ها بر روی آن فعال نیستند؛ چون قیمت در سطح های فوق خوب واکنش نشان می دهد.

چگونگی رسم فیبوناچی اصلاحی

اول یک روند صعودی را برای بررسی حمایت یا یک روند نزولی را برای بررسی مقاومت روی چارت سهام تشخیص دهید.

پس از این که ابزار آن را انتخاب کردید در حالت صعودی باید کف را به سقف و در حالت نزولی لازم است سقف را به کف، متصل کنید.

حالا باید مواظب باشید تا ببینید معامله گران در کدام یک از سطح های فیبوناچی عکس العمل نشان می دهند.

سطح 2/38 درصد خیلی مهم است اگر قیمت از این سطح عبور کرد، سطح 6/78 درصد را زیر نظر بگیرید.

خارجی (EXT)

این نوع که بازگشتی خارجی است برای تخمین زدن سطح های قیمتی بالای 100 درصد استفاده می شود.

یعنی به راحتی می توانید خط های مقاومتی جدید سهام را شناسایی کنید.

لازم به ذکر است که فیبوناچی خارجی بیرون از یک کف و سقف تشکیل می شود.

سطح های مهم بازگشتی در این نوع عبارتند از:

2/127- 4/141- 8/161- 200- 8/261 و 6/423 درصد.

انبساطی (گسترش یافته)

آن شباهت بسیاری به پروژکشن (پروجکشن) دارد. یعنی ادامه ی یک حالت صعودی یا نزولی را تا نقطه ی انتهایی آن حساب می کند.

تفاوت آن دو در این است که پروجکشن از سه نقطه کف و سقف و اصلاح و انبساطی از دو نقطه ی کف و سقف شکل می گیرد.

از فیبوناچی انبساطی برای سطوح مهم فیبوناچی پیش بینی الگوهای مثلث، پرچم، کانال ها و … استفاده می شود.

پروژکشن (PRO)

برای رسم آن از سه نقطه استفاده می کنند که عبارتند از : نقطه ی کف، سقف و اصلاح. حالا چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی باشد.

یعنی با این ابزار می توانید سطح A تا B رشد سهام را به آخر سطح اصلاحی متصل کنید تا آینده ی سهام را پیش بینی نمایید.

اندیکاتورهای تکمیلی فیبوناچی

هر معامله گری باید بداند فقط نباید بر اساس یک نوع از ابزار تحلیل، آینده ی سهام و نقاط ورود و خروج خود به بازار را مشخص کند.

بلکه حتما لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل برای تأیید کار و اطمینان خاطر خود استفاده نماید تا هم میزان ریسک پذیریش را پایین بیاورد و هم اعتماد به نفس خود را بالا ببرد.

بسیاری از افراد از ابزارهای مختف استفاده نمی کنند در نتیجه بارها در بازارهای سرمایه شکست می خورند و اعتماد به نفسشان را از دست می دهند.

در این صورت نمی توانند معاملات بعدی خود را به خوبی انجام دهند؛ چون در ادامه ی راه به تحلیل ها و استراتژی های خود شک می کنند.

شک و تردید هم یکی از عوامل مهم شکست در بازارهای مالی است.

از این رو لازم است ابزارهای تکمیلی فیبوناچی را مورد استفاده قرار دهید که بهترین آن ها عبارتند از RSI و باند بولینگر و مکدی.

RSI

مثلا RSI 7 روزه و RSI 26 روزه وقتی همدیگر را قطع کنند به خوبی سیگنال خرید و فروش را نشان می دهند.

مکدی

از مشخصه های بارز آن این است که واگرایی و همگرایی در آن نسبت به دیگر ابزار راحت تر دیده می شود.

در حقیقت تشخیص قدرت روند مکدی بسیار بالا است.

باند بولینگر

آن جزء اندیکاتورهای روندی است که 3 باند دارد. مثلا وقتی باند بالا و پایین بولینگر به هم نزدیک شوند یک خبری در راه است.

حالا آن خبر می تواند ریزش یا صعود باشد که باید از اندیکاتورهای دیگر برای فهم این مطلب استفاده کرد.

جمع بندی فیبوناچی چیست؟

دانستید که یکی از ابزارهای بازگشتی مورد استفاده ی چارتیست ها فیبوناچی است. یعنی آن ها با کمک این ابزار می توانند ادامه ی روند سهام را حدس بزنند که صعودی خواهد بود یا نزولی.

آن زیر مجموعه های زیادی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: اصلاحی، خارجی، انبساطی، پروژکشن.

فیبوناچی اصلاحی یعنی وقتی بازار با روند معینی در حال حرکت است در نقطه هایی از سهم، امکان اصلاح قیمت وجود دارد که این اصلاح از کف و سقفی که با کمک فیبوناچی رسم کرده اید بالاتر نمی رود.

به این معنا که در داخل محدوده ی کف و سقفی که مشخص کردید، اصلاح قیمت صورت می گیرد.

نوع خارجی آن برای پیش بینی سطوح قیمتی بالای 100 درصد به کار گرفته می شود.

نوع انبساطی از دو نقطه تشکیل می شود که برای تخمین زدن الگوهای مثلث، پرچم و … به کار می رود.

پروژکشن از سه نقطه تشکیل می شود و آینده ی سهام را پیش بینی می کند. در واقع در این نوع سطح اصلاحی هم مدّ نظر قرار می گیرد.

دقت کنید که در تمام انواع فوق سطوح مهم را به صورت دستی وارد کنید تا بتوانید به موقع ادامه ی روند را تشخیص دهید.

اما نکته ای که حائز اهمیت این است که فقط نباید سیگنال های سطوح انواع مختلف فیبوناچی را برای معاملاتتان در نظر بگیرید.

توضیحاتی که در این مقاله راجع به سیستم فیبوناچی، RSI، مکدی، باند بولینگر داده شد به صورت مقدماتی بودند. برای آشنایی بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

در این سایت علاوه بر این که می توانید بسیاری از فایل های آموزشی را به صورت رایگان مشاهده کنید، این امکان نیز وجود دارد که در کلاس های آموزش حضوری و غیر حضوری مؤثر آن شرکت نمایید.

تحلیل فیبوناچی اصلاحی و تعمیم یافته، سطوح مقاومت و حمایت پنهان را با استفاده از نسبت طلایی مشخص می‌کند. شبکه‌های فیبوناچی در اکثر برنامه‌های تحلیل نمودار در دسترس است . این ابزار سطوح قیمتی را مشخص می‌کند که مانند مقاومت و حمایت سنتی عمل می‌کنند اما به جای اینکه سقف و کف نمودار قیمت را در نظر بگیرند ریشه در نسبت‌های ریاضی دارند. خیلی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فیبوناچی را به عنوان یک علم بی‌پایه و مبتنی بر خرافات بی‌اعتبار می‌دانند، اما ریشه طبیعی فیبوناچی درک جنبه‌های کمتر شناخته‌شده رفتار انسان است.

ریاضی فیبوناچی بر نسبت‌هایی تمرکز می‌کند که جوهره زیبایی را در‌می‌یابد و آن‌ها را در یک مجموعه از نسبت‌ها که قادر به توضیح شگفتی صدف‌ها ، گل‌ها و حتی ساختار صورت هنرپیشه‌های زن هالیوود است، ارائه می‌دهد. این تحلیل قابل اجرا بر روی اندازه‌گیری نوسانات در جهت روند یا در خلاف جهت روند که منجر به ایجاد نسبت‌ها ، پولبک ها (عقب نشینی‌ها) و بازگشت‌ها می‌شود ، است. در کاربرد بازاری آن فیبوناچی رفتار عموم و میل آن‌ها به خرید و فروش سهام در سطوح بازگشتی کلیدی را می‌سنجد. فیبوناچی همچنین نقاط بازگشت کلیدی و نوارهای باریک قیمت یعنی جاهایی که روند بازار تحرک خود را از دست داده و تبدیل به یک محدوده معاملاتی، الگوهای بالارونده یا پایین رونده می‌شود را تشخیص می‌دهد.

فیبوناچی از طیفی از استراتژی‌های سودآور پشتیبانی می‌کند، اما جاگذاری اشتباه سطوح آن موجب از بین رفتن پیش‌بینی و اعتماد به نفس کاذب می‌گردد. معامله‌گران وقتی برای اولین بار از این ابزار استفاده می‌کنند و پاسخ درخور توجه نمی‌گیرند ناامید می‌شوند، معمولا آن را مانند دیگر ابزار تحلیلی رها می‌کنند. با این وجود، اصرار ، دقت و کمی مطابق دستورالعمل رفتار کردن پیشرفت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند که تمام عمر پایدار است.

استفاده از سطوح بازگشتی برای تحلیل پولبک‌ها، بازگشت‌ها، تصحیح قیمت‌ها و دیگر تحرکات قیمتی داخل محدوده یک روند کلی صعودی یا نزولی انجام می‌گیرد. استفاده از سطوح تعمیم یافته برای اندازه گیری اینکه یک روند صعودی یا نزولی تا کجا پس از شکستن سطح بالا سطوح مهم فیبوناچی یا سطح پایین، پیش می‌رود کاربرد دارد. این تحلیل پایه‌ای برای ایجاد اهداف قیمتی تکنیکال یا مناطق خروج با سود را شکل می‌دهد.

جاگذاری (رسم) شبکه (سطوح) اصلاحی

برای رسم سطوح فیبوناچی مهارت زیادی احتیاج است و در نظر گرفتن سطح آغازین و یا پایانی اشتباه ، بازده درآمدی را با تشویق به خرید یا فروش در سطوح قیمتی اشتباه، کاهش می‌دهد. این فرآیند همچنین احتیاج به رسم شبکه‌ای از روندها دارد، با قرارگیری مناسب سطوح در قالبهای زمانی (تایم فریم‌ها) بلندتر و کوتاهتر می‌توان بازه‌های قیمتی را که ممکن است زمانی که معامله باز است لمس شود را بدست آورد.

جاگذاری سطوح را با رفتن به تایم فریم هفتگی و پیدا کردن بلندترین روند(نزولی یا صعودی) آغاز می‌شود. یک شبکه فیبوناچی از کف به سقف در یک روند صعودی و یا سقف به کف در یک روند نزولی قرار می‌گیرد. شبکه فیبوناچی را تنظیم می‌کنیم تا سطوح اصلاحی 0.382 ،0.50، 0.618 و 0.786 را نشان دهد. سه نسبت اول به عنوان نواحی تراکمی عمل می‌کند که قیمت می‌تواند مانند یک ساچمه به بالا پرتاب شود، در حالی که 0.786 یک خط نهایی مشخص می‌کند که نقض آن تغییر در روند را علامت می‌دهد.

حال به روندهای کوتاه‌مدت تر می‌رویم، یک شبکه جدید برای این تایم فریم رسم می‌کنیم. بعد از تکمیل چارت شما یک سری ازشبکه ها را نشان خواهد داد، که بعضی خطوط به شدت به هم چسبیده اند و بعضی خطوط اصلا به هم نزدیک نیستند ، خطوط چسبیده سطوح حمایت و مقاومت هارمونیک را مشخص می‌کنند که می‌تواند به اصلاح قیمت پایان بدهد و پیشروی روند به سمت بالا یا پایین را اعلام کند، خصوصا وقتی که توسط میانگین متحرک‌ها، خط روندها و شکاف‌ها تایید گردد. انطباق‌های ضعیف نشان‌دهنده بی‌نظمی توسط نیروهای خلاف جهت هم است که موجب ایجاد پرش‌ها می‌شود که این باعث کاهش قدرت پیش‌بینی و سود احتمالی می‌گردد.

شبکه اصلاحی 60 دقیقه‌ای خطوط هوایی دلتا

شبکه‌های فیبوناچی به طور مشابه در روندهای صعودی و روندهای نزولیی در تمام تایم فریم‌ها به خوبی کار می‌کنند. در چارت بالا، شرکت خطوط هوایی دلتا (DAL) بین 39$ و 48$ در دو موج متمایز فروخته شده است. قرار دادن یک شبکه در دوره بلندتر موجب کاهش نقاط کلیدی سطوح مقاومت هارمونیک می‌گردد، در حالیکه کشیدن شبکه دوم بر روی آخرین موج فروش انطباق‌های مخفی را بین تایم فریم‌ها آشکار می‌سازد.

سطح اصلاحی 0.382 از موج بلندتر (1) به صورت تنگاتنگ با سطح اصلاحی 0.618 از موج کوتاهتر (2) همپوشانی دارد که با (A) نمایش داده شده، در حالیکه سطح اصلاحی 0.500 بلندمدت به طور کل با سطح اصلاحی 0.786 همپوشانی دارد که با (B) نمایش داده شده. جهش از کف قیمتی ماه ژوئن به همپوشانی پایین‌تر (A) ختم شده و برای هفت ساعت در آنجا باقی‌مانده و سرانجام آخرین بازدهی پشت سرهم را بعد از رسیدن به همپوشانی (B) رقم زده، جایی که جهش به پایان رسید.

اگر شما سطوح اشتباهی را برای نقاط آغاز و پایان در نظر بگیرید موجب تشویق شما به خرید یا فروش در قیمت‌های اشتباه می‌گردد، و شما بازدهی خود را از دست می‌دهید.

استفاده از شبکه تعمیم یافته (EXTENSION GRIDS)

سطوح تعمیم یافته زمانی بهترین عملکرد خود را دارند که نسبت‌هایی که از محدوده معاملاتی حاصل می‌شوند به طور واضح نشانگر پولبک (عقب نشینی) و شکستن سطوح باشد. برای یک روند صعودی کار سطوح تعمیم یافته از یک کف نوسانی داخل محدوده شروع می‌شود و به سطح شکسته شده گسترش می‌یابد، که همان سقف محدوده است. یک بار کلیک کنید تا شبکه ایجاد شود و با دومین کلیک شبکه نمایان می‌شود. این شبکه را از نقطه شکست قیمت آغاز کنید سطوح مهم فیبوناچی و آن را به بالا بکشید تا زمانی که به سطوح فیبوناچی که در طول مدت معامله ممکن است وارد کار شود برسید.

این پروسه را برای یک روند نزولی برعکس کنید، از یک سقف نوسانی شروع کنید و آن را تا سطح شکست قیمتی(سقوط) گسترش دهید، که همان کف محدوده معاملاتی می‌باشد. یک بار کلیک کنید تا شبکه ایجاد شود و با دومین کلیک شبکه ظاهر می‌شود. این شبکه را در سطح شکست قیمتی آغاز کنید و آن را تا جایی پایین بکشید که نسبت‌های فیبوناچی که ممکن است در طول مدت معامله وارد کار شوند برسید. شبکه‌های نزولی از نسبت‌های کمتری نسبت به شبکه‌های صعودی استفاده می‌کنند و دلیل آن این است که می‌توان آن را تا بی‌نهایت گسترش داد ولی تا زیر صفر (محدوده منفی) نه.

شبکه تعمیم‌یافته هفتگی اپل (APPLE)

شرکت اپل (AAPL) یک روند صعودی تاریخی را پایان داد (B) و وارد یک محدوده معاملاتی بلند مدت شد که نقطه کف آن (A) بود. این سهم بعد از دو سال به مقاومت این محدوده رسید و آن را شکست، که این به متخصصین تکنیکال اجازه داد تا یک شبکه تعمیم یافته با استفاده از کف محدوده معاملاتی (A) و سقف آن (B) رسم کند. نسبت‌هایی که از این 46 نقطه نوسانی (101-55=46) ساخته شده‌اند نشان‌دهنده مقاومت هارمونیک در 130$(0.618) و 145$(1.00) و 173$(1.618) هستند. سهم چند ماه بعد سقف قیمتی دقیقا در 0.618 فیبوناچی تعمیم‌یافته تشکیل داد و مجددا تا 101$ پایین آمد تا حمایت کف را آزمایش کند.

ارزش چارچوب بندی

حجم کار را با تمرکز بر سطوح هارمونیکی که در مدت معامله ممکن است مورد استفاده قرار گیرند کم کنید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال، دلیلی ندارد که یک معامله‌گر نگرانی درباره سطوح فیبوناچی ماهانه یا سالانه داشته باشد. با این حال اینگونه برداشت نکنید که تایم‌فریم‌های بزرگتر مهم نیستند، چون یک معامله که برای مدت چند هفته باز بماند می‌تواند به سطوح هارمونیک 5 ، 6 یا حتی 10 ساله برسد که البته این زمانی اتفاق می‌افتدکه معامله در نزدیکی سطوح بلندمدت انجام بگیرد. این داده‌های دورتر می‌توانند با یک نگاه سریع به نمودار هفتگی یا ماهانه، قبل از تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام شبکه موردنیاز است ، مدیریت گردد.

در نهایت، به کارتان ادامه بدهید و کمی چارچوب بندی انجام بدهید که اگر لازم است شبکه را نزدیکتر به خصوصیات خاص نمودار مانند شکاف‌ها، کف‌ها و سقف‌ها و میانگین متحرک‌ها رسم کنید. نقطه آغازین شبکه را در صورتیکه تحرکات قیمتی گذشته را کم خطاتر و بهتر نشان‌دهد، می‌توانید به سقف یا کف قیمتی واضح بعدی انتقال دهید. در تمرین برای رسم این شبکه، این معمولا به معنی انتخاب کف قیمتی بالاتر در الگوی کف دوقلو و سقف قیمتی پایین‌تر در الگوی سقف دوقلو می‌باشد.

از شبکه فیبوناچی اصلاحی و تعمیم یافته برای تشخیص سطوح حمایت مخفی و سطوح مقاومت مخفی که در طول دوره باز بودن معامله به آن برخورد می‌کنید، استفاده کنید. قابل اعتمادترین سیگنال‌های برگشتی فیبوناچی وقتی رخ می‌دهد که نسبت‌های شبکه به صورت بسیار نزدیک با المان های تکنیکال دیگر همچون میانگین متحرک‌ها، شکاف‌ها و سقف‌ها و کف‌های قبلی منطبق شود(روی هم بیفتد). از شبکه اصلاحی برای استراتژی‌های ورود و خروج با چزئیات استفاده می‌گردد، در حالی که از شبکه تعمیم یافته برای پیدا کردن اهداف قیمتی و تنظیم پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می‌شود.

راهنمای تسلط بر فیبوناچی

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای امتحان و پیش بینی اقدامات آینده قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای تجزیه و تحلیل کامل بازار ، مانند روش Wyckoff ، نظریه موج الیوت یا نظریه داو باشد. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای Bollinger ، ابرهای Ichimoku ، Parabolic SAR یا MACD باشند .

ابزار اصلاح فیبوناچی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمز ارز مورد استفاده قرار می گیرد. به طرز شگفت انگیزی ، بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شده است.

این مقاله به بررسی ابزار اصلاح فیبوناچی می پردازد و چگونه می توانید از آن برای پیدا کردن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و سطوح مهم فیبوناچی معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبر از رشته ای از اعداد گرفته شده است که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم مشخص شده است. این رشته دنباله فیبوناچی نامیده می شود. روابط ریاضی خاصی بین اعداد در این دنباله نسبت هایی ایجاد می کند که سپس به نمودار رسم می شوند. این نسبتها عبارتند از:

در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست ، برخی از معامله گران همچنین سطح 50 را دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده وسط محدوده قیمت است. از نسبتهای فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز ممکن است استفاده شود ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

ما در مورد نحوه استفاده معامله گران از این درصدها بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطوح قابل توجهی در بازار مرتبط باشد. هنگامی که روی نمودار قیمت ترسیم می شود ، سطوح فیبوناچی ممکن است برای شناسایی مناطق مورد علاقه مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق بازسازی ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطوح توقف ضرر استفاده شود.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصدها در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی هیچ چیزی ندارید. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید دنباله ای از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و مجموع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه می کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی دریافت می کنیم که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاح همگی به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

بدون در نظر گرفتن چند عدد اول ، اگر عددی را بر عدد بعدی تقسیم کنید ، همیشه نسبت نزدیک به 0.618 دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 دریافت خواهید کرد. و اگر عددی را بر عددی که دو مکان در سمت راست یافت شده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 را دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 دریافت خواهید کرد. تمام نسبت ها (به جز 50) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

راهنمای تسلط بر فیبوناچی

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد ، دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618 or یا 1.618) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته شده است. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی تناسبات یک لیست فوق العاده طولانی از پدیده ها در جهان را توصیف می کند و در همه جا در طبیعت یافت می شود. اتم ها ، ستارگان ، تشکیلات کهکشان ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید – همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها است که توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیب بندی های زیبا استفاده می شود. از اهرام گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف از نسبت طلایی به نحوی استفاده می کنند. همانطور که پیداست ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی

اکنون که می دانیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت مهم مانند بالا و پایین کشیده شده است. این محدوده بعنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما ممکن است بینشی از سطوح مهم قیمت خارج از محدوده نیز ارائه دهد.

به طور معمول ، این محدوده با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه پایین 1 (یا 100) و نقطه بالا 0 (0)) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح فیبر در روند صعودی ، معامله گران می توانند ایده ای از سطوح پشتیبانی احتمالی را که ممکن است در صورت شروع مجدد بازار مورد آزمایش قرار گیرد ، بدست آورند .

فیبوناچی اصلاحی

این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین سطح قیمت (سقف) و پایین‌ترین سطح قیمت(کف) و سپس تقسیم این فاصله به نسبت‌های کلیدی فیبوناچی (۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰%) ایجاد می‌شود.

اگر بازار در مسیر روند صعودی قرار داشته باشد میزان این اصلاح از کف حرکت پایین‌تر نخواهد رفت و اگر بازار در مسیر روند نزولی قرار داشته باشد میزان اصلاح از سقف حرکت فراتر نخواهد رفت.

آموزش فیبوناچی اصلاحی – Fibonacci Retracement

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت و یا بازگشت(پولبک)رخ می‌دهد در واقع نشان می‌دهند که اگر قیمت بخواهد اصلاح کند، تا چه اندازه اصلاح و دوباره برگشت میکند.

این سطوح در موج‌های صعودی نشانگر حمایت‌های بازار و در موج‌های نزولی نشانگر مقاومت‌های بازار است.

نحوه ی اضافه کردن فیبوناچی ریترسمنت به نمودار یا چارت قیمتی

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

ابتدا موج صعودی یا نزولی بازار را مشخص کنید، سپس ابزار فیبو ریترسمنت را همانند تصویر زیر انتخاب کنید و نقاط بالا (سقف)و پایین(کف) پیوت های ماژور، را به هم وصل می کنیم

در روند صعودی برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت می بایست نقطه کف به نقطه سقف وصل کنیم ،کف موج نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج هم نشانگر اصلاح صفر درصدی باشد.
در واقع وقتی یک موج صعودی به طور کامل اصلاح می‌کند، یعنی قیمت تا سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی پایین خواهد آمد.

و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود، کف موج باید اصلاح صفر درصدی و اوج باید اصلاح ۱۰۰ درصدی موج را نشان دهد.

نحوه ی رسم فیبو ریترسمنت در روند صعودی

سطوح فیبوناچی و نسبت های طلایی

ابزار فیبوناچی پایه ای ریاضیاتی دارد ،که به‌صورت خطوط افقی مشاهده میشوند،به علت واکنش قیمت به این خطوط، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند

اعداد طلایی این ابزار 0.618 و 0.786 هزارم میباشد که در اکثر مواقع قیمت به این سطوح واکنش نشان میدهد که همین مورد میتواند برای معامله گران در بازار موقعیت مناسبی برای ورود به پوزیشن باشد

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

واکنش قیمت به نسبت های طلایی فیبو ریترسمنت

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

آموزش فیبوناچی اصلاحی – انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
به طور کلی انواع مختلف فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند را می توان در چهار مورد به شرح زیر دسته بندی کرد.

فیبوناچیِ اصلاحی (Fibonacci Retracement)_(Ret)
فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)_(Ext)
فیبوناچیِ بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)_(Prj)
فیبوناچی انبساطی Exp) – Fibonacci Expansion)

نحوه استفاده از (Ret)

بعد از تشخیص روند غالب بازار، نسبت به مشخص کردن سطوح سطوح مهم فیبوناچی حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده علائم بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

بعد از اینکه فیبوناچی اصلاحی را رسم کردید، سطوح ثابت و غیرقابل تغییر، نسبت های به دست آمده مناطقی هستند که احتمال دارد قیمت اصلاح شود یا ثابت بماند(رنج شود) .

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند. اما بخاطر داشته باشیدکه در تحلیل خود تنها به سطوح فیبوناچی اتکا نکنید، قیمت ممکن است بعداز رسیدن به نسبت های فیبوناچی اصلاح کند یا شاید تغییری نکند.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح سطوح مهم فیبوناچی حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند.

نسبت هایی که بسیار استفاده می شوند ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ هستند.

نحوه ی استفاده از ریترسمنت و واکنش های قیمت

سیگنال خرید فروش با استفاده از سطوح اصلاحی

در این روش، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده، به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

برای مثال با رسیدن به محدوده ی حمایتی استاتیک و همچنین محدوده ی حمایتی فیبو 0.618 شاهد برگشت هستیم

نحوه ی معامله فیبو ریترسمنت با رسیدن به محدوده ی حمایت استاتیک

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

در حالی که سطوح ریتریسمنت نشان می‌دهند که قیمت کجا می‌تواند سطوح برگشتی و مقاومت را پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت آن جا توقف کند،به همین دلیل است که سیگنال‌های تأیید دیگری هم استفاده می‌شود. به عبارت دیگربهترین روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد

این سطوح ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

همانطور که گفتیم در میان نسبت های اصلی فیبوناچی دو نسبت 61/8 و 78/6 درصد از اهمیت زیادی برخوردارند و قیمت در برخورد با آن ها با احتمال بیشتری بازگشت می کند. بنابراین در میان سطوح مختلف فیبوناچی اصلاحی داخلی باید به این دو تراز توجه ویژه ای داشت.