تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

استراتژی rsi

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI Bar

نوسانگر RSI-Bars ورژن تغییر یافته نوسانگر RSI است. این نوسانگر ثبات momentum را نشان می دهد و
می تواند بیانگر پتانسیل ادامه روند باشد. مقادیر این نوسانگر با در نظر گرفتن OPEN/HIGH/LOW/CLOSE (OHLC) محاسبه شده و به شکل ستونهای نمودار نشان داده می شود. این امر باعث جلوگیری از وقوع اشکال غلط در نمودار نوسانگر شده و به همین دلیل معامله گران در استفاده از این نوسانگر سود بالاتری خواهند برد.

اجزاء نوسانگر

  • این نوساگر نیز در محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجزاء اصلی آن شامل نمودار اصلی RSI-Bars است که متشکل از ستونهای مربوط به نوسانات در هر نقطه می باشند.

مفایهم مهم

  • با استفاده از روش محاسباتی نوسانگر RSI ،حد پایین ستونهای RSI-Bars از حداقل RSI های قیمتهای OPEN/HIGH/LOW/CLOSE (OHLC) به دست می آید.
  • با استفاده از روش محاسباتی نوسانگر RSI ،حد بالای ستونهای RSI-Bars از حداکثر RSI های قیمتهای OPEN/HIGH/LOW/CLOSE (OHLC) به دست می آید.
  • روش محاسباتی این نوسانگر از وقوع رفتارهای غلط جلوگیری می کند.

کاربرد / سیگنال

  • برای مقایسه این نوسانگر با نوسانگر RSI ، در این بخش مثالی از جفت ارز GBP/USD ارایه می گردد. در تنظیمات هر دو نوسانگر ، بازه محاسباتی معادل ۱۴ می باشد.

همانگونه که مشاهده می کنید در هر دو مورد نوسانگر RSI صعودهایی داشته که به سرعت اصلاح شده اند و ارتباط مشخصی نیز با شکل چارت قیمت ندارند، در صورتی که حرکت نوسانگر RSI-Bars نرم تر بوده و این صعود و تغییر روند را در زمانی نزدیکتر به تغییرات واقعی نشان داده است.

  • با در نظر گرفتن حدود ۳۰% و ۷۰% در این نوسانگر به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید می توان از این نوسانگر هم به مانند نوسانگر RSI سیگنالهای اشباع خرید و فروش را دریافت کرد.
  • وجود واگرایی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی، یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است. به این شرایط واگرایی bullish گفته می شود.
  • به شکل مشابه وجود واگرایی bearish می تواند احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی را افزایش دهد.

نقطه ضعف

این نوسانگر ممکن است در بازارهای دارای روند صعودی، صعود یا نزولهای شدیدی داشته باشد. این نقص می تواند باعث انتشار سیگنالهای غلط در خصوص حدود اشباع خرید و اشباع فروش گردد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

استراتژی معامله با اندیکاتور RSI | بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI برای معاملات روزانه

استراتژی معاملات RSI با استفاده از شاخص قدرت نسبی ، مکانی عالی برای شروع در معاملات روزانه و معاملات فارکس است. این اندیکاتور دارای تنظیمات پیش فرض 14 دوره و سطح 70/30 است.

تنظیم RSI بر میزان دفعاتی که RSI سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد و همچنین سیگنالهای واگرایی برای خرید و فروش می دهد ، تأثیر می گذارد.

RSI 14 به چه معناست؟ تنظیم RSI پیش فرض برای نشانگر RSI دوره 14 است. این بدان معناست که شاخص با استفاده از 14 کندل آخر یا 14 میله آخر در نمودار قیمت محاسبه می شود.

با استفاده از بازه زمانی کوتاهتر ، برای مثال تنظیم بر روی 5 باعث می شود که RSI بیشتر به مقادیر شدید (بالای 70 یا زیر 30) برسد. به همین ترتیب ، تنظیمات بازه زمانی طولانی تر نشان می دهد که شاخص RSI به دفعات کمتر به بالای 70 یا زیر 30 می رسد.

در زیر نحوه تغییر تنظیمات مختلف را نشان داده است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

توسعه دهنده RSI ، J. Welles Wilder Jr. استفاده از RSI 14 روزه را توصیه می کند. اما سایر تنظیمات RSI نیز بسته به این دارد که در حال معامله در فارکس ، ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی و بازه زمانی معامله هستید ، می تواند مناسب باشد.

با نگاهی به نمودار زیر ، می توانید RSI 14 روزه را در مقابل RSI 5 روزه و RSI 50 روزه را مقایسه کنید.

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

بهترین تنظیمات بازه زمانی RSI

مشاهده می شود که RSI 14 دوره ای (یا 14 روزه) چندین سیگنال می دهد ، RSI 5 دوره ای بیشتر سیگنال های معاملاتی می دهد و RSI 50 دوره ای فقط یک سیگنال تجاری بسیار خوب در طول دوره زمانی انتخاب شده می دهد.

ولز وایلدر در کتاب خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی” فقط از مثال های استراتژی تجارت با RSI 14 دوره استفاده می کند. اگرچه سایر تنظیمات RSI مطمئناً ممکن و سودآور هستند ، از آنجا که وایلدر این شاخص را ایجاد کرده است ، ما باید وقت بگذاریم تا توجه کنیم که چرا او فکر می کند که شاخص او با 14 دوره بهترین تنظیم است.

اولاً ، 14 روزه مانند دو هفته یا نیم ماه است. اگرچه بازارها به طور معمول 7 روز در هفته باز نیستند ، بنابراین 14 دوره معادل دو هفته نیست ، اما این بازه زمانی دارای ماهیت خاصی در ارتباط با زمان لازم برای سفر ماه به دور سیاره زمین است. این پدیده های طبیعی مانند دنباله فیبوناچی راهی برای کار در بازارهای تجاری دارند.

در واقع ، وایلدر در کتاب خود می گوید که او چندین دوره زمانی را آزمایش کرده است و تنظیمات 14 روزه را برای سبک معاملات نوسان خود با استفاده از نمودارهای بازه زمانی روزانه موثرترین یافته است. بنابراین انتخاب تنظیمات شاخص فنی بر اساس شواهد واقعی از معاملات روز او انجام شد.

RSI خوب برای خرید چیست؟

روشی که وایلدر استفاده از RSI را توصیه می کند ، استفاده از سطوح 30 و 70 در نوسان ساز به ترتیب سطوح فشار فروش و خرید بالاست .

این بدان معناست که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، شما قصد خرید اوراق بهادار مالی را دارید که بیش از حد فروخته شده است و هنگامی که RSI به بیش از 70 برسد ، شما قصد فروش دارایی مالی را دارید که بیش از حد خریداری شده است. با این حال ، این ها تنها گزینه های ما نیستند.

آیا RSI بالا خوب است یا بد؟

برخی از روندهای پیرامون استراتژی های معاملاتی از سطح RSI بالا به عنوان نشانه ای برای ادامه خرید استفاده می کنند. با این حال ، در این مثال از RSI نه به عنوان محرکی برای ورود به معامله بلکه به عنوان راهنمای جهت روند استفاده می شود.

روشی که برخی معامله گران موفق برای افزایش دقت یا خرید و فروش محرک ها از RSI یافته اند ، تغییر تعریف فروش بیش از حد و خرید بیش از حد به سطوح 20 و 80 یا در واقع سطوح دیگر است. البته ، قیمت در بازه کمتر از 30 و 70 به این افراط می رسد ، بنابراین از لحاظ تئوری معتبرترین سیگنال های تجاری را ارائه می دهد. مهمترین عیب استفاده از محدوده 20 و 80 برای RSI این است که به معنای از دست دادن برخی از فرصت های تجاری بالقوه خوب است.

نمودار زیر نحوه تأثیر تنظیمات بر سیگنال های معاملاتی که از شاخص RSI گرفته شده است را نشان می دهد.

RSI overbought oversold settings

RSI اول با رنگ زرد از تنظیمات (70/30) با دوره 14 روزه استفاده می کند در نمودار دوم از تنظیمات (80/20) برای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در همان بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود.

هر دو پیکربندی RSI فرصت خرید اولیه را در بر می گیرد. تنظیمات (80/20) اولین سیگنال فروش ضعیف را در روند صعودی از دست می دهد و سپس هر دو سیگنال فروش ضعیف بعدی را تاچ می کنند. سپس هر دو سیگنال فروش سوم را ثبت می کنند که روند نزولی خوبی را پیش می گیرد. با این حال (80/20) دو فرصت خرید دیگر و یک فرصت خوب برای فروش را از دست می دهد.

چگونه با RSI معالمه کنیم؟

استفاده از استراتژی معاملات واگرایی با چندین شاخص فنی از جمله MACD و Stochastic امکان پذیر است. MACD یا RSI بهتر است؟ واقعاً هیچ کدام بهتر نیستند ، اما واگرایی فقط بر روی نمودار قیمت اصلی کار می کند.

واگرایی زمانی است که جهت یک شاخص فنی ، معمولاً یک نوسان ساز از جهت قیمت “منحرف” می شود. در اصل ، شاخص شروع به حرکت در جهت مخالف قیمت می کند.

تغییر جهت شاخص توسط معامله گران فارکس یا سایر معامله گران به این معنا است که ممکن است حرکت قیمت ها در همان جهت دنبال شود. نوسان ساز در این سناریو شاخص اصلی قیمت است.

در نمودار زیر قیمت همچنان در حال افزایش است اما شاخص RSI از موقعیت خرید بیش از حد شروع به کاهش می کند. این امر به عنوان واگرایی نزولی شناخته می شود. پس از سقوط قیمت به دنبال سیگنال شاخص ، شاخص شروع به بالارفتن می کند که واگرایی صعودی نامیده می شود.

RSI bullish and bearish divergence

واگرایی صعودی و نزولی RSI

توجه: واگرایی های نزولی معمولاً در پایان روند صعودی اتفاق می افتند ، در حالی که واگرایی های صعودی در انتهای یک روند صعودی اتفاق می افتند. واگرایی در حالت ایده آل باید از سطح خرید یا فروش بیش از حد بر روی شاخص قدرت نسبی صورت گیرد.

چگونه از استراتژی RSI استفاده کنیم؟

وایلدر از استراتژی های معاملاتی شاخص RSI حمایت می کرد که استفاده از سطوح بیش از حد فروش و خرید بیش از حد را با مفهوم واگرایی تکمیل می کرد. انتخاب تنظیمات اندیکاتور به بهترین شکل از طریق تجربه هر معامله گر مشخص می شود. تنظیمات مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما کار می کند.

در اینجا یک مثال از استراتژی معاملات RSI است که باید به عنوان راهنمای نحوه توسعه سیستم تجاری خود در نظر گرفته شود.

استراتژی RSI (2 دوره ای) (90/1)

این استراتژی معاملاتی RSI توسط لری کانرز طراحی شده است و ایده این است که دوره هایی را بیابیم که روند کوتاه مدت در یک روند صعودی قیمت کلی بیش از حد فروخته شود یا زمانی که روند کوتاه مدت در یک روند نزولی کلی بیش از حد خریداری شود.

از آنجا که برای نقطه ورود در یک روند در نظر گرفته شده است ، Connors از یک بازه زمانی بسیار حساس تر استفاده می کند – 2 دوره در RSI. از آنجا که 2 یک بازه زمانی کوتاه است ، کانرز سعی می کند با استفاده از سطوح 90 و 10 به جای سطوح 70 و 30 برای خریدهای بیش از حد و فروش بیش از حد ، سیگنال های کاذب را فیلتر کند. در اصل این یک روش تجاری برای خرید کف و فروش سقف است.

در اینجا مراحل استفاده از این استراتژی RSI آمده است:

برای تعیین روند کلی قیمت ، یک میانگین متحرک ساده 200 دوره ای (SMA) ترسیم کنید.
نشانگر RSI را اضافه کرده و تنظیمات را به 2 روزه تغییر دهید.
سطوح خرید و فروش بیش از حد را روی 90 و 10 تنظیم کنید.در قسمت Style

سیگنال خرید RSI = وقتی قیمت بالای 200 SMA روزه باشد و RSI (2) کم تر از 10

RSI سیگنال فروش = وقتی قیمت پایین تر از 200 SMA روزه باشد و RSI (2) بیشتر 90

نمودار زیر یک بازار صعودی زیبا در شاخص Nasdaq را نشان می دهد ، استراتژی معاملاتی RSI کانرز تنها دارای یک سیگنال کاذب و شش سیگنال قوی است.

RSI trading strategy with 200 SMA

استراتژی معامله RSI با 200 SMA

البته ، در محیط های تجاری مختلف ، سیستم معاملات متفاوت عمل می کند. به عنوان مثال ، در یک روند شکننده یا محدوده قیمت رنج ، 200 SMA به عنوان شاخص روند کمتر قابل اعتماد خواهد بود.

نتیجه گیری : آیا RSI شاخص خوبی است؟

RSI یکی از معروفترین شاخصها برای معامله گران فارکس ، معامله گران ارزهای دیجیتال ، معامله گران سهام و معامله گران آتی است. اما این خود شاخص نیست که کاربران RSI را در تجارت موفق می کند.

معامله گران باید وقت بگذارند تا یک استراتژی تجاری RSI را آزمایش کنند تا مطمئن شوند که در گذشته کار کرده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط تجاری زنده با نظم تجاری خوب آزمایش کنند تا بهترین شانس را برای یک استراتژی تجاری سودآور که در آینده کار می کند داشته باشند.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور rsi

اندیکاتورها از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی در دانش تحلیل تکنیکال هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در میان انواع مختلفشان، استراتژی rsi اندیکاتور RSI جزء معتبرترین و پراستفاده ترین آنهاست.

در این مطلب آموزشی به آموزش تخصصی اندیکاتور RSI می پردازیم و یاد می گیریم چگونه از این ابزار سیگنال های خرید و فروش بهینه و کارآمد بگیریم و در انتها حالت بهینه RSI را آموزش می دهیم تا با کمک این اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بتوانیم معاملاتی کنترل شده در بازارهای مالی انجام دهیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند. از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت.

توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

این اندیکاتور به قدرت نسبی، خریدار و فروشنده‌ها در بازار می‌پردازد که به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین نمودار اصلی قیمت و زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI، در سال ۱۹۷۸ توسط آقای جرالد ولز والد در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به انتشار در آمد. که اغلب به محاسبه آخرین قیمت (Close price) در بازار نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتورها به دو دسته پیرو و پیشرو دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتور RSI هم همانند اندیکاتور MACD در دسته دوم یعنی جزء اندیکاتورهای پیشرو و سریع است و در زمره یک نوسان گر (oscillator) معروف و شناخته‌شده قرار دارد.

RSI نسبت به اندیکاتورهای پیرو و برخی دیگر از نوسان گرها از حساسیت و سرعت عمل بالاتری برخوردار است.

اجزای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این محیط صفر تا صد، به واسطه دو سیگنال لوِل مهم ۳۰ و ۷۰ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

هرکدام از این استراتژی rsi استراتژی rsi نواحی در اندیکاتور RSI دارای معنی مهمی هست.

زمانی که اندیکاتور RSI، وارد ناحیه پایین‌تر از ۳۰ (۰ تا ۳۰) شود به آن ناحیه اشباع فروش (Over sold) می‌گویند. که در بعضی منابع به بیش فروشی، ناحیه فروش هیجانی و ناحیه افراط فروش هم ترجمه‌شده است.

ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ یک ناحیه تعادل نام دارد. که عموماً، نمودار RSI بین این دو لوِل در حال نوسان است.

زمانی که اندیکاتور RSI، در ناحیه بالای ۷۰ (۷۰ تا ۱۰۰) قرار بگیرد، به آن ناحیه استراتژی rsi اشباع خرید (over bought) می‌گویند که به نام های بیش خریدی، ناحیه خرید هیجانی، ناحیه افراط خرید هم بیان‌شده است.

اندیکاتور RSI چگونه سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کند؟

ورود اندیکاتور RSI به ناحیه زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش و افزایش قدرت فروشندگان دارد.

اما زمانی که ناحیه ۳۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید را صادر می‌کند و به این معنا است، که بازار از اشباع فروش خارج‌شده و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

چنانچه اندیکاتور RSI وارد ناحیه بالاتر از ۷۰ بشود، نشان از اشباع خرید و افزایش قدرت خریداران دارد.

اگر ناحیه ۷۰ به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش را صادر کرده و به این معنا است که بازار از اشباع خرید خارج‌شده و فروشندگان قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

نکت ه : زمانی که نمودار وارد ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ شود، یعنی لوِل ۷۰ را به سمت بالا بزند؛ عملاً بازار یک قدرت و یک هیجان خرید را تجربه می‌کند.

این هیجان خرید می‌تواند به میزان زیاد و به مدت طولانی ادامه‌دار باشد؛ حتی در بازار سهام نمودار می‌تواند مدت زیادی بالای لوِل ۷۰ بماند و بخش بزرگی از رشد را، زمانی که در این ناحیه است انجام دهد؛ ولی به معنای سیگنال خرید نیست، چون معمولاً قبل آن افزایش بزرگی در نمودار به وجود آمده و وارد ناحیه ۷۰ شده است. در اصل جذابیت خرید از بین رفته است.

به‌صورت کلی، خروج از اشباع خرید به این معنا است که فروشنده‌های قوی کار خود را آغاز کرده‌اند و ملاک تصمیم ما برای فروش دارایی است.استراتژی rsi

چه زمانی سیگنال‌های RSI کیفیت لازم جهت خرید و فروش را دارند؟

در اصل برای بررسی نمودار قیمت-زمان، تحلیل‌گر نباید با هر سیگنالی که از سمت اندیکاتور RSI صادر می‌شود، اقدام به خرید و فروش سهم کند.

برای داشتن معاملاتی بهینه و با کیفیت مطلوب در سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI باید یک استراتژی معاملاتی دقیق و تخصصی داشته باشیم.

به این منظور، از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI کمک می‌گیریم:

  1. یافتن سطوح بازگشتی در نمودار
  2. مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
  3. بررسی سیگنال اندیکاتور RSI

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور RSI در بازه زمانی روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه در این بازه زمانی (Time frame) از بهینگی لازم برخوردار است.

گرچه می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های بلندمدت‌تر چون هفتگی و ماهانه برای مباحثی مانند واگرایی‌ها که بیشتر نقش تحلیلی دارند تا سیگنال خرید و فروش هم استفاده کرد.

لازم به ذکر است برای دست‌یابی به بهینه‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور RSI از هرگونه اعمال تغییرات در دوره زمانی و اعداد خودداری کنید.

تنظیمات بهینه و درست اندیکاتور RSI به‌صورت پیش‌فرض مانند تصویر زیر است:

تنظیمات اندیکاتور rsi

استراتژی تعادل در اندیکاتور RSI

به علت حساسیت و دقتی که اندیکاتور RSI نسبت به MACD دارد، زمان سیگنال دهی را، سریع‌تر کرده و امکان نقض آن هم بیشتر می‌شود. به همین خاطر بهتر است که از این اندیکاتور در حالت تعادل و تحت استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD استفاده کنیم؛ که از آن به‌عنوان استراتژی تعادل MACD & RSI یاد می‌کنیم.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید بود خوشحال می‌شویم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برایمان بنویسید.

برای مشاهده استراتژی rsi آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

استراتژی فارکس Forex RSI XARD DAshboard

فارکس تولز


📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولز

اندیکاتور RSI | شاخص قدرت وابسته

نوسانگر Relative Strength Index (RSI) ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) است که توسط
J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ خلق شده است. سیگنالهای خروجی این نوسانگر مربوط به حدود overbought و oversold بوده و دامنه تغییرات آن بین اعداد ۰% و ۱۰۰% می باشد. معمولا” در استفاده از این نوسانگر حد ۷۰% ، به عنوان حد اشباع خرید و حد ۳۰% ، به عنوان حد اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

اجزاء نوسانگر

این نوساگر در محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم گردیده و اجراء اصلی آن شامل:

  • حد سیگنال overbought معادل عدد استراتژی rsi ۷۰.
  • حد سیگنال oversold معادل عدد ۳۰.
  • منحنی اصلی این نوسانگر، شاخصی جهت بیان شتاب روند (momentum) می باشد.
  • دوره محاسباتی این نوسانگر به شکل دیفالت برابر ۱۴ می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

  • نوسانگر RSI با مقایسه momentum قیمتهای نزولی و صعودی دوره های گذشته در مقابل قیمت جاری، منحنی ای را جهت تشخیص حدود overbought و oversold ارایه می دهد..
  • سیگنالهای اصلی این نوسانگر، هنگام عبور منحنی آن از حد ۳۰% یا ۷۰% منتشر می گردند.
  • وقتی این نوسانگر از مرز ۵۰ عبور می کند به معنی قوی تر شدن روندی است که در آن قرار دارد.

کاربرد / سیگنال

  • Overbought / Oversold
  • با بررسی این نوسانگر مشخص است که به طور معمول، در یک روند نزولی میزان نوسانگر، گرایش به ماندن زیر خط ۵۰% داشته و هر وقت از آن رد شده و به سمت خط ۳۰% برود، سیگنال oversold احتمالی منتشر می گردد. ممکن است معامله گران مختلف بر اساس تجربیات و بررسی سوابق چارت، حدی بین خط ۵۰% و ۳۰% و یا حتی پایینتر از آن را نیز جهت تشخیص سیگنال oversold در نظر بگیرند.

  • در یک روند صعودی میزان نوسانگر گرایش به ماندن بالای خط ۵۰% داشته و هر استراتژی rsi وقت از آن رد شده و به سمت خط ۷۰% می رود، سیگنال overbought احتمالی منتشر می گردد. ممکن است معامله گران مختلف بر اساس تجربیات و بررسی سوابق چارت، حدی بین خط ۵۰% و ۷۰% و یا حتی بالاتر از آن را نیز جهت تشخیص سیگنال overbought در نظر بگیرند.
  • یک راه مطمئن تر استفاده از RSI به این صورت است که سیگنال oversold در زمانی استفاده شود که قیمت دارای روند بلند مدت صعودی می باشد و به طور مشابه از سیگنالهای overbought تنها در بازارهای دارای روند بلند مدت نزولی استفاده شود.
  • وجود واگرائی بین روند نوسانگر و روند چارت قیمت نیز سیگنال مهمی در نظر گرفته می شود. برای مثال وقتی یک روند نزولی یک lower low جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک higher low می سازد، نشانه ی احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی است.

همچنین وقتی یک روند صعودی یک higher high جدید تشکیل می دهد و همزمان با آن نوسانگر یک
lower high می سازد، نشانگر احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است.

  • یکی دیگر از روشهای استفاده از این نوسانگر، تشخیص سیگنالهای Swing Rejection می باشد. این به آن معناست که خروج مجدد نوسانگر از محدوده overbought یا oversold را به عنوان سیگنال در نظر بگیریم، این سیگنالها به عنوان bullish swing rejection شناخته می شوند و دارای چهار بخش اصلی زیر می باشند:
  • منحنی RSI وارد محدوده oversold می شود.
  • منحنی RSI مجددا” از این محدوده خارج می گردد.
  • منحنی RSI بالاتر از حد oversold یک مینیمم موضعی شکل می دهد.
  • منحنی RSI دوباره صعود کرده و بالاترین حد خود از زمان خروج از محدوده oversold تجاوز می کند.

این سیگنال را می توان به عنوان یک سیگنال صعودی قیمت در نظر گرفت.

  • نسخه نزولی روش تشخیص سیگنالهای Swing Rejection ، به آن معناست که خروج مجدد نوسانگر از محدوده overbought را به عنوان سیگنال bearish swing rejection در نظر بگیریم، که دارای چهار بخش اصلی زیر می باشد:
  • منحنی RSI وارد محدوده overbought می شود.
  • منحنی RSI مجددا از این محدوده خارج می گردد.
  • منحنی RSI پایینتر از حد overbought یک ماکسیمم موضعی شکل می دهد.
  • منحنی RSI دوباره نزول کرده و از پایین ترین حد خود از زمان خروج از محدوده overbought استراتژی rsi پایین تر می رود.

این سیگنال را می توان به عنوان یک سیگنال نزولی قیمت در نظر گرفت.

نقطه ضعف

  • جهت افزایش سطح اطمینان سیگنالهای تولید شده بهتر است در مسیر روندهای کوتاه مدت بازار اسفاده نگردد.
  • در مواردی این اندیکاتور سیگنالهای فروش را زیر خط ۲۰ و یا سیگنالهای خرید را بالای خط ۸۰ منتشر می کند که نیاز است این سیگنالها را نادیده بگیریم.
  • از آنجایی که این نوسانگر نشان دهنده میزان momentum می باشد، زمانی که مقدار آن از استراتژی rsi حدود overbought یا oversold عبور کند، مادامی که میزان momentum حد خود را حفظ نماید این نوسنگر در محدوده های اشباع مانده و سیگنال کاربردی منتشر نخواهد کرد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها استراتژی rsi یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا