سطح حمایت

کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

سطوح حمایت و مقاومت: تحلیل تکنیکی

در تحلیل تکنیکی سطوح کف و سطوح سقف روند توسط اسامی مناسب شان مشخص می شوند. سطوح کف، سطوح حمایت؛ و سطوح سقف، سطوح مقاومت هستند. این سطوح محوطه هایی هستند که اکثر معامله گران در آنها خواهان خرید یا فروش یک دارائی هستند.

سطح حمایت، محوطه هایی را نشان می دهد در آنها تمایل به خرید بالا است و از فشار فروش بیشتر است. قیمت در این سطح برای خرید بسیار جذاب است و اکثر معامله گران در زمانیکه قیمت به یک سطح حمایت می رسد اقدام به خرید می نمایند.

سطح مقاومت، محوطه هایی را نشان می دهد که در آن تمایل به فروش بالا است و از فشار خرید بیشتر است. معامله گران مایلند در این سطح اقدام به فروش کنند و زمانیکه قیمت به این محوطه می رسد دارائی مورد نظرشان را به فروش برسانند.

به محض اینکه حساب مجازی را افتتاح کنید، مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین به زبان خودتان در اختیارتان قرار خواهند گرفت.

نحوۀ ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار گیرند.

سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.
• اگر روند، افقی باشد خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی در نظر گرفته می شود.

سطح مقاومت توسط خطی که اوج های قیمتی را بهم وصل می کند مشخص می شود. سطح مقاومت بسته به روند اصلی می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

• خط روندی که در یک روند نزولی نقاط اوج قیمتی را بهم وصل می کند، به عنوان یک مقاومت با یک شیب منفی در نظر گرفته می شود.
• در یک روند افقی، خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

برای تشخیص یک روند صعودی هر سطح حمایت باید بالاتر از سطح حمایت قبلی خود باشد و هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبل تر از خود باشد. در غیر اینصورت، به عنوان مثال، هرگاه سطح حمایت تا کف قبلی اش پایین برود، این نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده یا اینکه حداقل تبدیل به یک روند افقی شده است.

برعکس، برای تشخیص یک روند نزولی، هر سطح حمایت باید پایین تر از سطح حمایت قبل تر از خود باشد و هر سطح مقاومت باید پایین تر از سطح مقاومت قبلی خود باشد. اگر سطح حمایت از سطح حمایت قبل تر از خود بالاتر بیاید، علامتی است از تغییر روند موجود.

یک روند صعودی تمایل دارد که به یک روند نزولی تبدیل شود به این ترتیب که اوج های قیمتی سطح حمایت بالاترش و کف های قیمتی بالاترش تبدیل به اوج های قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین تر می شوند. و بر عکس، یک روند نزولی می تواند تبدیل به یک روند صعودی شود به این ترتیب که نقاط اوج قیمتی پایین تر و کف های قیمتی پایین ترش تبدیل به نقاط اوج بالاتر و کف های قیمتی بالاتر می شود. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت تبدیل به یک سطح حمایت می شود و یک سطح حمایت تبدیل به یک سطح مقاومت می شود.

این نوع از وارونگی در سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکی تحت عنوان "بهبود"، "اصلاح" یا "وارونگی روند" شناخته می شود.

• در صورتیکه قیمت ها از سطح حمایت عبور کنند و به پایین بروند (احتمال انحراف وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به ریزش ادامه خواهد داد. حمایت قبلی تبدیل به یک سطح مقاومت جدید می شود که انتظار می رود از رشد قیمت ها ممانعت بعمل آورد.
• در صورتیکه قیمت ها از سطح مقاومت عبور کنند و بالا بروند (احتمال انحراف وجود دارد)، سرمایه گذاران فرض را بر این می گیرند که قیمت به رشد ادامه خواهد داد. مقاومت قبلی تبدیل به یک سطح حمایت جدید می شود که انتظار می رود از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد.

تا مادامیکه قیمت بین سطوح مقاومت و حمایت باقی می ماند، انتظار می رود که روند ادامه پیدا کند.

استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت

اساس سطح حمایت این است که هر زمان قیمت ها به این محوطه نزدیک می شوند، خریداران موقعیت خوبی برای معامله پیدا می کنند و ترجیح می دهند خرید کنند در حالیکه فروشندگان شرایط بدی را برای معامله مشاهده می کنند و کمتر مایل هستند که بفروشند. هرچند، سطح حمایت همیشه نمی تواند از ریزش قیمت ها ممانعت بعمل آورد و اگر قیمت ها از حمایت عبور کنند و پایین بروند نشان دهندۀ این است که فروشندگان فرصت خوبی برای فروش دارائی در اختیار دارند.

از طرف دیگر، منطق اصلی در پس مقاومت این است که هرچه قیمت به سطح سطح حمایت مقاومت نزدیک تر شود، تمایل به فروش دارائی بیشتر می شود در حالیکه خریداران تمایل کمتری به خرید خواهند داشت. اگر قیمت از سطح مقاومت عبور و صعود کند نشان دهندۀ افزایش تمایل به خرید است.

وارونگی بین سطوح مقاومت و حمایت می تواند یک تغییر مثبت یا منفی در برابر روند غالب باشد. این برای تحلیل گران و فعالان بازار حیاتی است چراکه آنها بسته به علائم این الگوها یک استراژی معاملاتی روی همان دارائی را بکار می برند.

وضعیت بازار: بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌ روی ارزهای دیجیتال

قیمت بیت کوین بعد از رسیدن به ناحیه ۳۸,۰۰۰ دلار، اصلاحی صعودی را آغاز کرد و توانست از سطح مقاومت ۳۹,۲۰۰ دلاری نیز عبور کند. بیت کوین در حال حاضر در تلاش است که به سطح ۳۹,۵۰۰ دلار برسد. سرعت افزایش قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۳ درصد در روز است و این ارز دیجیتال نسبت به هفته گذشته ۵ درصد کاهش قیمت داشته است.

به گزارش کریپتونیوز، اکثر آلت کوین‌های اصلی بازار نیز با سد مقاومت‌هایی کلیدی مواجه شده‌اند. اتریوم از ۲,۸۸۰ دلار عبور کرد؛ اما در محدوده ۲,۹۲۰ دلار متوقف شد. ایکس‌آرپی (XRP) نیز پس از کاهش قیمت در حال تثبیت‌شدن سطح حمایت در محدوده ۰.۶۵ دلار است. کاردانو در تلاش است تا بتواند بالاتر از مقاومت ۰.۸۶۵ دلاری به رشد خود ادامه دهد.

کل سرمایه بازار در نمای ساعتی

قیمت بیت کوین

پس از اینکه قیمت بیت کوین بالای ۳۸,۰۰۰ دلار تثبیت شد، رشد قیمت این ارز دیجیتال آغاز شده و به بالای ۳۹,۰۰۰ دلار رسید. اگر سطوح مقاومت ۳۹,۵۰۰ دلار و ۳۹,۶۵۰ دلار شکسته شوند، مقاومت کلیدی بعدی احتمالاً در سطح ۴۰,۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورتی که این مقاومت هم از پیش رو برداشته شود، طرفداران افزایش قیمت بیت کوین یا به اصطلاح گاوهای بازار، قدرت می‌گیرند.

در صورتی که بیت کوین روندی نزولی در پیش بگیرد، حمایت اولیه در نزدیک به سطح ۳۸,۸۰۰ دلار قرار دارد. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۳۸,۲۰۰ دلار بوده و در صورتی که این حمایت نیز شکسته شود،‌ روند کاهش قیمت بیت کوین سرعت خواهد گرفت.

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم توانست با عبور از مقاومت ۲,۸۵۰ دلاری، شتابی صعودی گرفته و حتی به بالای ۲,۹۰۰ دلار نیز صعود کند؛ اما پس از این‌که قیمت به ۲,۹۲۰ دلار رسید، بار دیگر کاهش یافت. سرعت رشد قیمت اتریوم در حال حاضر ۲ درصد در روز است و قیمت این ارز دیجیتال نسبت به هفته قبل کاهشی ۶ درصدی به ثبت رسانده است. مقاومت اصلی بعدی اتریوم نزدیک به سطح ۲,۹۵۹ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، قیمت اتریوم قادر خواهد بود بار دیگر تا ۳,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

در صورتی که اتریوم روندی نزولی در پیش بگیرد، در سطح ۲,۸۵۰ دلار با اولین حمایت مواجه می‌شود. حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح ۲,۸۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، سرعت سقوط قیمت اتریوم افزایش خواهد یافت.

قیمت آلت کوین‌ها

کاردانو زیر سطح قیمتی ۰.۸۵ دلار قرار گرفته و تثبیت شد. اولین مقاومت کلیدی پیش‌روی این ارز دیجیتال در ناحیه ۰.۸۶۵ دلار قرار دارد. در صورتی که کاردانو بتواند این مقاومت را پشت‌سر بگذارد، موج صعودی جدیدی در قیمت آن رخ خواهد داد.

بی‌ان‌بی (BNB) در حال حاضر بسیار پایین‌تر از ۴۰۰ دلار معامله می‌شود. اگر روند قیمت آن نزولی باشد، در ۳۸۵ دلار یک حمایت فوری وجود دارد. حمایت کلیدی بعدی نیز در محدوده ۳۸۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن آن، قیمت ممکن است تا ۳۶۵ دلار کاهش یابد.

قیمت سولانا در حال تثبیت در ناحیه ۱۰۰ دلاری است. مقاومت‌های کلیدی پیش روی آن در محدود‌ه‌های ۱۰۲ و ۱۰۵ دلاری قرار دارند. در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال با شکستن مقاومت ۱۰۵ دلاری بسته شود، قیمت در کوتاه‌مدت افزایشی ثابت خواهد داشت.

قیمت دوج کوین در حوالی حمایت ۰.۱۴۰ دلاری‌اش به‌سر می‌برد و پس از افت شدید دیروز، تاکنون تغییری نکرده است. اگر احساسات نزولی تقویت شود، حرکت به‌سمت ۰.۱۳۵ دلار نیز محتمل خواهد بود. در صورتی که دوج کوین روندی صعودی در پیش گیرد، قیمت ممکن است با مقاومتی در محدوده ۰.۱۴۲ دلار مواجه شود.

ایکس‌آرپی (XRP) نیز هم‌چنان در محدوده ۰.۶۵ دلار معامله می‌شود. حمایت کلیدی بعدی آن نیز در محدوده ۰.۶۳۲ دلار قرار دارد که در صورت شکسته‌شدن این حمایت، کاهش قیمت تا محدوده ۰.۶۲ دلار بعید نخواهد بود.

چندین آلت کوین‌ دیگر بازار نیز امروز صعودی بودند. از این میان، قیمت ایپ‌ کوین (ApeCoin) و گراف (Graph) بیش از ۹ درصد جهش قیمتی را تجربه کرده و به ترتیب از ۱۹ دلار و ۰.۳۷۷ دلار فراتر رفتند.

به‌طور کلی، بیت کوین در پی آن است که ضررهای بالای ناحیه ۳۹,۲۰۰ دلار را جبران کند. با این حال در صورتی که قیمت این ارز دیجیتال بیشتر از ۳۹,۵۰۰ دلار و ۳۹,۶۵۰ دلار برود، می‌توان به افزایش ثابت آن در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

شاخص بورس سطح حمایت را از دست داد/روز اوراقی بازار سهام

اقتصادنیوز: در روزی که 97 درصد ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت شاخص بورس از سطح حمایت یک میلیون و 280 هزار واحد پائین‌تر آمد.

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات روز دوشنبه، 18 بهمن 1400، شاخص کل بورس تهران با کاهش 7 هزار و 561 واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 274 هزار و 488 واحد رسید.

شاخص هم وزن بورس نیز با افت 2 هزار و 515 واحدی در سطح 323 هزار و 984 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 4 واحد پائین آمد و در سطح 17 هزار و 373 واحد قرار گرفت.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 119 نماد رشد قیمت داشتند که 76 نماد سطح حمایت بورسی و 43 نماد فرابورسی بودند. همچنین 359 نماد کاهش قیمت داشتند که 258 نماد بورسی و 101 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 24 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 71 درصد بازار افت قیمت داشتند.

گروه‌‌های قرمز بورس

امروز قیمت سهام اغلب نمادهای گروه‌های «فعالیت جنبی مرتبط با واسطه‌گری مالی» و «خودرو و ساخت قطعات» کاهش یافت و این 2 گروه قرمزترین گروه‌های بازار بودند.

نمادهای مؤثر بر شاخص‌های بازار سهام

امروز نمادهای «فولاد»، «فملی» و «خودرو» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند و «ومعادن»، «شتران» و «بوعلی» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای «زاگرس»، «وملل» و «فرابورس» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «بپاس»، «تجلی» و «توسن» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و شتران و خساپا در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای تجلی، توسن و فرابورس پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معاملات خرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 162 هزار و 237 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 157 هزار و 972 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام افت کرد و با کاهش 31 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 930 میلیارد تومان رسید که 2 درصد از کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد.

اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور حمایت و مقاومت با هدف کمک به معامله گران در معاملات روزمره آن ها طراحی شده است. این اندیکاتور به طور خودکار سطوحی را که قیمت قبلاً به آن ها واکنش نشات داده است را مشخص می کند و آنها را در نمودار MT4 به صورت مناطق مستطیل شکل ترسیم می کند.

سطحوح مقاومت با رنگ نارنجی و سطوح حمایت با رنگ آبی مشخص شده اند و به هیچ وجه repaint نمیشوند ، پس شما میتوانید به این سطوح اعتماد کنید.

مشخصات Support and Resistance

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M15-H1

• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای Support and Resistance

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* سطوح رسم شده معتبر و قدرتمند هستند

* سطوح رسم شده به هیچ عنوان repaint نمیشوند

* مناسب برای تمامی معامله گران

* قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی

اندیکاتور سطوح عرضه تقاضا چگونه کار میکند؟

اندیکاتورهای زیادی در این زمینه طراحی شده اند که از داده های کندل های پیشین برای رسم سطوح حمایت و مقاومت استفاده میکنند اما اندیکاتور Support and Resistance سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس فراکتال ها و تعداد برخورد رسم میکند و این امر موجب شده است که سطوح قدرتمندی را برای ما به نمایش بگذارد.

برای دیدن فراکتال های موثر در یک سطح خاص ، میتوانید روی عدد سمت چپ مستطیل کلیک کنید:

همانطور که مشاهده می کنید برخی از فراکتال ها خارج از مستطیل هستند ، اما این خطای اندیکاتور نیست. از این فراکتال ها برای شناسایی دقیق تر سطوح استفاده می شود.

قانون معامله

برای این اندیکاتور میتوان 3 نوع استراتژی در نظر گرفت :

1- معامله در برخورد قیمت به سطح و برگشت از آن

2- وارد شدن به معامله پس از شکست سطح در جهتی که سطح شکسته شده است

3- معامله پس از شسکت یک سطح و برخورد دوباره به آن در جهت شکست

معامله خرید :

• وارد شدن به معامله در برخورد قیمت به سطح حمایت و صعود قیمت (حد ضرر: زیر سطح حمایت حد سود : قله پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شکست سطح مقاومت(حد ضرر: زیر سطح مقاومت شکسته شده حد سود : قله پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شسکت سطح مقاومت و برگشت دوباره به آن(حد ضرر: زیر سطح حمایت حد سود: قله پیش رو)

معامله فروش:

• وارد شدن به معامله در برخورد قیمت به سطح مقاومت و ریزش قیمت(حد ضرر: بالای سطح مقاومت حد سود: دره پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شکست سطح حمایت(حد ضرر: بالای سطح حمایت شکسته شده حد سود: دره پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شسکت سطح حمایت و برگشت دوباره به آن(حد ضرر: بالای سطح حمایت شکسته شده حد سود: دره پیش رو)

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Support and Resistance به مقاله اموزشی روش نصب اندیکاتور متاتریدر مراجعه کنید

این اندیکاتور میتواند سطوح بسیار مهمی را برای ما رسم کند تا بتوانیم با استفاده از آن ها به معامله کردن بپردازیم و سود خوبی از بازار کسب کنیم اما پیشنهاد تیم ما به شما ترکیب این اندیکاتور با سایر سیستم ها است تا بتوانید نهایت استفاده را از این اندیکاتور ببرید.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

کاردانو(ADA) پس از رشد جزئی، در بالای سطح حمایت 0.40 دلاری قرار دارد

بر اساس وب سایت رمزارزی کوین مارکت کپ ، رمزارز کاردانو(ADA) در 24 ساعت گذشته سودهایی را به ثبت رسانده است.

ADA در حال حاضر با قیمت 0.4761 سطح حمایت دلار معامله می شود و در 24 ساعت گذشته ، 3.11 درصد رشد کرده است. این آلت کوین طی هفته گذشته 12.90 درصد کاهش پیدا کرد.

حجم معاملات روزانه ADA در میزان395,590,011 دلار قرار دارد و در روز گذشته 45.19 درصد افت داشته است. ارزش بازاری ADA در حال حاضر 15,710,179,236 دلار است و عرضه فعلی در گردش آن 33.74 میلیارد ADA است.

مورد امتحان قرار دادن حمایت 0.4 دلاری

نمودار معاملاتی ADA حاکی از قرارگیری کاردانو در بالای سطح حمایت 0.4 دلاری است. به گفته یکی از کاربران رمزارزی توییتر که با نام Bitcoinsensus شناخته می شود، اگر این سطح حمایتی نتواند حفظ شود، شاهد کاهش 50 درصدی ADA به 0.2 دلار خواهیم بود.

قیمت ADA در کانال موازی نزولی تلاش کرد که از مرز بالایی این کانال عبور کند اما ناکام ماند. قیمت این آلت کوین هم اکنون در اطراف خط مرکزی کانال قرار دارد.

به نظر می رسد که احساسات پیرامون ADA در توییتر همچنان منفی است زیرا هیچ پاسخ مثبتی برای این توییت نوشته نشده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.