استراتژی معاملاتی فارکس

روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن Price Action چیست؟ | آموزش پرایس اکشن

آموزش رایگان پرایس اکشن (Price Action)

آموزش رایگان پرایس اکشن (Price Action) توسط بایننس فارسی ارائه شد! در این مقاله سعی داریم تا به مفاهیم پرایس اکشن (price action) بپردازیم. پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن در کدام بازار مالی کاربرد دارد؟ پرایس اکشن پیشرفته چیست؟ پرایس اکشن رمز ارز دیجیتال چگونه است؟ چطور از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

سؤالاتی از این قبیل برای همه معامله‌گران وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به آنها پاسخ دهیم. چراکه همه ما به این نوع تحلیل نیاز داریم. درواقع پرایس اکشن زیرمجموعه تحلیل تکنیکال قرار دارد. تحلیل تکنیکال نیز از مهم‌ترین عواملی است که در سرمایه‌گذاری و معاملات به معامله‌گر کمک می‌کند. هم‌اکنون بایننس فارسی اینجاست تا به‌صورت کاملاً رایگان پرایس اکشن را به شما بیاموزد. پرایس اکشن یکی از بهترین روش‌هایی است که به شما کمک می‌کند بدون هیچ اندیکاتوری معجزه کنید.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل و بررسی نمودار قیمت است. پرایس اکشن در هر بازاری که دارای چارت قیمت باشد، کاربرد دارد. بازار کریپتوکارنسی نیز از جمله بازارهایی است که می‌توانید در آن از پرایس اکشن استفاده کنید. پرایس اکشن داده‌های قیمتی را تحت‌نظر می‌گیرد و به هیچ اطلاعات دیگری نیاز ندارد. به ساده‌ترین شکل ممکن، بهترین اطلاعات را به شما می‌دهد.

در روش پرایس اکشن هیچ ابزار و اندیکاتوری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و تریدر (معامله‌گر) تنها به نمودار قیمت توجه می‌کند، زیرا چارت مهم‌ترین موضوعی است که به آن نیاز دارد تا نقاط ورود و خروج خود را پیدا کند؛ بنابراین یکی از کاربردهای آن، دستیابی به نقاط خرید و فروش است. پرایس اکشن برای همه ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

پرایس اکشن نمودار قیمت را تعقیب می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا اندیکاتورها و عوامل مختلف جلوی دید شما را بگیرند تا اطلاعات مهم را از قلم بیندازید. اندیکاتورها تنها موجب سردرگمی و حواس‌پرتی تریدر می‌شود. پرایس اکشن کمک می‌کند تا تریدر به‌خوبی روند قیمت را پیش‌بینی کند که البته این کار به لطف پرایس اکشن آسان خواهد بود. اگر تریدر باتجربه‌ای باشید به آموزش پرایس اکشن توجه می‌کنید و آن را دست‌کم نخواهید گرفت.

برای یادگیری این شیوه تحلیل باید از یک منبع آموزشی خوب استفاده کنید که بایننس فارسی نیز در این زمینه اطلاعات خوبی را به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است. همراه ما باشید تا به سایر ویژگی‌های آن اشاره کنیم.

مهم‌ترین عوامل در پرایس اکشن

مهم‌ترین عوامل در پرایس اکشن

مهم‌ترین عوامل در پرایس اکشن

استراتژی‌ها و تایم فریم در پرایس اکشن

پرایس اکشن نیز مانند سایر روش‌های تحلیل دارای استراتژی‌های مختلفی است که در شرایط مختلف باید از روش‌های متفاوت استفاده کرد. تجربه و آموزش در تشخیص استراتژی حرف اول را می‌زند. اینکه چطور آموزش ببینید و روی کدام ارز دیجیتال تحلیل کنید از عوامل مهم در این بخش هستند.

در مورد تایم فریم یا بازه زمانی نیز باید گفت که پرایس اکشن برای تمامی تایم فریم‌ها (Time Frame) کاربرد دارد و هیچ چیز مانع آن نیست. ابزار تریدر تنها دانش و مهارتش است که تشخیص را برای او مثل آب خوردن می‌کند.

خرید یا فروش؟ مسئله این است!

تفسیر چارت توسط تریدر باید بادقت کافی و تمرکز انجام شود؛ زیرا ممکن است تحت تأثیر فشار روانی قرار بگیرد و برداشت اشتباهی از رود قیمت داشته باشد. البته احساسات و فشارهای روانی اغلب در افراد تازه‌کار دیده می‌شود که موجب ضررهای متوالی برای تریدر می‌شود.

نقاط حمایت و مقاومت

با استفاده از پرایس اکشن می‌توانید نقاط آغاز و پایان موج‌های مارکت را مشخص کنید. این موج‌ها موجب شکل‌گیری سوینگ‌ های (Swing High) بالایی و پایینی می‌شوند که تریدر می‌تواند با اتصال آنها می‌تواند ترندلاین‌های (خط روندها) کاربردی را به دست آورد. سویینگ های (Swing High) درواقع بالاترین نقطه نمودار است که بعد از آن شاهد روند نزولی هستیم. ترندلاین‌ها اساس نقاط حمایت و مقاومت به روش پرایس اکشن هستند که در تمامی بازارهای معاملاتی کاربرد دارند.

الگوهای معاملاتی

گفته شد که پرایس اکشن برای پیش‌بینی روند قیمت در نمودار موردنظر است. تحلیل‌گر باید نسبت به الگوهایی که توسط کندل‌ها ساخته می‌شود، آگاه بوده و ویژگی‌های هرکدام را در ذهن خود مرور کند. به این شکل می‌توانند رنج‌ها و الگوهای مختلفی را که در حال تشکیل هستند را تشخیص داده و به یکدیگر تبدیل کنند.

بررسی و تحلیل روند آینده بازار

در آموزش پرایس اکشن باید به توانایی دست پیدا کنید که بتوانید ابتدای شکل‌گیری روندها را تشخیص دهید. تریدر با شناسایی روند می‌تواند به شکل درستی وارد بازار شود و از فرصت‌های خوبی که در انتظار دارد استفاده کند. تمرین و حدس و آزمون در تجزیه و تحلیل بازار کمک می‌کند تا تریدر در تحلیل‌های آتی خود اطمینان بسیار بالایی نسبت به موقعیت داشته باشد.

تشخیص جهت بازار

احتمالات جزوی از پرایس اکشن هستند و نباید از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. به‌طورکلی معامله‌گر باید بنیاد احتمالی بازار را حدس بزند. یعنی مشخص کند که مارکت روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت یا نزولی بودن را انتخاب می‌کند؟ هنگامی که تریدر با احتمال 80 درصد مسیر را پیش‌بینی می‌کند، باید منتظر باشد تا روند، 20 درصد باقی‌مانده را شکل دهد. درواقع با حرکت جدید روند، تریدر یکی از احتمالات خود را حذف کرده و مسیر درست را انتخاب می‌کند. در تشخیص جهت بازار، صبر عامل مهمی است که تریدر به کمک آن مسیر درست را پیش می‌گیرد.

تحلیل هم‌زمان بازار

آموزش پرایس اکشن قدم به قدم است و باید مراحل را به ترتیب پشت سر بگذارید. پس از یادگیری مفاهیم قبل، نوبت به تحلیل هم زمان بازار می‌رسد. تریدر با استفاده از ساختار اصلی و بنیاد بازار، برای گرفتن ستاپ‌هایی با برتری بالا آماده است که در ادامه باید از تحلیل نقطه سوینگ فعلی کمک بگیرد. این مرحله در بازه زمانی فریم معاملاتی اجرا می‌شود.

سرانجام تریدر می‌تواند موقعیت را مورد بررسی قرار دهد که آیا قیمت در جایگاه خوبی برای بازکردن معامله وجود دارد یا باید صبر را اولویت قرار دهیم و منتظر باشیم تا شرایط مناسبی برای خرید ایجاد شود.

مقدار ریسک ستاپ‌ها در هر ساختار چقدر است؟

یکی از آموزش‌هایی که معامله‌گران باید آموزش ببیند، نحوه تشخیص ستاپ‌ها در هر ساختار و مشخص‌کردن مقدار ریسک نسبی است. همچنین تشخیص این مورد که هر ستاپ از لحاظ درصد احتمالات و میزان سود به ضرر چه ویژگی‌هایی دارد، وظیفه تریدر است.

تعیین نقاط حد ضرر و هدف

تعیین حد ضرر یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که باید به‌درستی توسط تریدر تشخیص داده شود روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) تا از ضرر احتمالی جلوگیری کند یا کمترین آسیب به دارایی وارد شود. حد ضرر درواقع مدیریت ریسک معاملات است تسلط در این بخش بسیار مهم است.
برای تعیین نقاط هدف به پرایس اکشن نیاز دارید. بر اساس تمریناتی که روزانه انجام می‌دهید باید توانایی تشخیص نقاطی که نسبتاً نزدیک هستند و احتمال می‌رود که روند با آنها برخورد کند را داشته باشید.

نسبت سود به ضرر و تعیین نقاط ورود

چگونگی ورود و زمان ورود در بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. روش‌های زیادی برای ورود به بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال market،Limit Order ، Stop Order و… در دسترسی تریدر است و هر زمان که اراده کند می‌تواند وارد بازار شود. اما زمان ورود مورد اهمیت است و استفاده از هر استراتژی ورود، مزایا و معایب مختص به خود را دارد.

نسبت سود به ضرر تریدر نباید نزدیک به هم باشد. اگر پرایس اکشن را به‌صورت حرفه استفاده کنید، حرفی از ضرر و زیان در میان نخواهد بود. ضرر همیشه وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل مقدار ممکن تبدیل کرد.

کنترل و مدیریت هیجان

کنترل هیجان از نان شب هم واجب‌تر است. اگر تسلطی روی تصمیم خود ندارید، چرا معامله‌گری را انتخاب کرده‌اید؟ از جمله کارهای مهم یک تریدر مدیریت و کنترل هیجان است؛ یعنی در بازار خرسی (بازار نزولی) احساسات خود را کنترل کنید تا دچار ضرر و زیان بیشتر نشوید. همچنین در بازار صعودی نباید احساسات بر شما غلبه کنند و سرمایه بیشتری را وارد کنید. تمامی حرکات شما باید سنجیده و بر اساس برنامه ترید شما جلو برود.

جمع‌بندی آموزش رایگان پرایس اکشن

در این مقاله آموزشی با مفهوم پرایس اکشن آشنا شدیم. اینکه چگونه باید از آن استفاده کنیم و نحوه کارکرد این روش ترید به شکل است نیز بیان شد. اما مهم‌ترین بخش یعنی آموزش ارز دیجیتال است که نباید آن را متوقف کنید. روش‌های زیادی برای تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال وجود دارد که پرایس اکشن (Price Actin) نیز یکی از بهترین و ساده‌ترین شیوه‌های تشخیص نمودار قیمت ارزهای دیجیتال است.

به عواملی اشاره کردیم که در پرایس اکشن نقش بسزایی دارند و روند یادگیری شما را شکل می‌دهند. با آموزش حرفه‌ای پرایس اکشن می‌توانید تسلط خوبی به این حوزه داشته باشید. بایننس فارسی آموزش‌های کاربردی در زمینه پرایس اکشن را به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد که نیازی به سایر منابع آموزشی نداشته باشید.

پرایس اکشن Price Action چیست؟ | آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن Price Action چیست؟ | آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن Price Action چیست؟ | آموزش پرایس اکشن

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت گوگل فارکس شروع کنید.

پرایس اکشن Price Action چیست؟

معامله بر اساس پرایس اکشن Price Action یک تکنیک است که با کمک تحلیل تکنیکال صورت میگیرد. در روش پرایس اکشن از اندیکاتور یا ابزار کمکی استفاده نمیشود و بازار با استفاده از حرکات واقعی قیمت بررسی میشود. Price Action یا حرکات واقعی قیمت یعنی موادری از جمله : الگوهای نموداری، نوسانات قیمت، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار…

پرایش اکشن یک روش تحلیلی است که داده‌های خام قیمتی مبنای تحلیل است مانند الگوهای کندل استیک ، خطوط حمایت و مقاومت ، خطوط روند و…

یک تریدر برای تحلیل بازار با روش پرایس اکشن به گذشته نمودار نگاه میکند و با توجه به خطوط حمایت و مقاومت ، الگوهای نموداری و حجم معاملات اقدام به گرفتن پوزیشن میکند.

آموزش پرایس اکشن :

اولین قدم برای شناخت حرکات واقعی قیمت این است که آموزش کامل پرایس اکشن را شروع کنیم. بهترین کتاب پرایس اکشن فارسی کتاب «معامله گری به روش Price Action (روندها) نوشته ی ال بروکز» و کتاب «معامله بر اساس پرایس اکشن نوشته ی لاورنتیو دمیر» میباشد که نسخه ترجمه شده ی آن ها منتشر شده است و شما میتوانید آنها را تهیه و مطالعه نمایید.

نقاط قوت پرایس اکشن :

پرایس اکشن در هر حالتی از بازار مانند حالت رنج (خنثی)، ترند تریدینگ و … کاربرد دارد و قابل اجراست.

در پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد.

نیازی به اندیکاتور یا ابزارهای معاملاتی دیگر ندارد.

لازم به ذکر است که پرایس اکشن در بورس ایران ودر بازار فارکس قابل اجرا میباشد.

پرایس اکشن چیست؟(بررسی الگوهای Price Action)

حمله 51 درصدی چیست؟ (حمله 51 درصدی در بلاکچین چگونه است؟)

ما قصد داریم در مقاله پرایس اکشن چیست؟ شما رو با مفهوم price Action و کاربردهای تکنیک معاملاتی پرایس اکشن آشنا کنیم. همونطور که می دونین برای معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیره. تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، الیوت و موج شماری، پرایس اکشن و سایر مواردی از این دست، همه تکنیک های مختلفی هستن که برای تحلیل و ارزیابی زمان خرید و سیگنال فروش ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرن. همچنین ترید یا معامله ارز دیجیتال به خرید و فروش بیت کوین و دیگر رمزارزها گفته میشه.
از اونجایی که روش های معامله بسیار متفاوت هست، بهتره هر تریدر سبک خاصی رو برای خودش انتخاب کنه، چون برخی از سبک ها با بقیه، آستانه تحمل و اهداف فرد مطابقت داره. همچنین درسته که برخی از این سبک ها ویژگی های مشترکی دارن، ولی تقسیم بندی ما به طور کلی از سریع ترین نوع معامله، اسکالپینگ، شروع شده و به بلند مدت ترین نوع یعنی سرمایه گذاری ختم میشه. به این ترتیب هر فرد می تونه سبک متناسب با خودش رو انتخاب کنه. البته افراد می تونن بر اساس هدف و دارایی خود، سبک های متقاوت رو ترکیب کنن.
بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدوم سبک برای شما بهتر جواب میده، این هست که اون ها رو امتحان کنین و با خودتون در مورد میزان کارایی و تاثیر سبک بر تعادل عاطفی و منطقی خود رو راست باشین. به بیان ساده، اگه سبکی شما رو از بازی به بیرون پرتاب می کنه و تعادل شما رو به هم می زنه، پس احتمالا سبک مناسبی نیست. در این میان شاید روش معاملاتی پرایس اکشن رو شنیده باشین و خواستین که اطلاعاتی راجب این روش معاملاتی به دست بیارین. در مقاله پرایس اکشن چیست؟ به بررسی روش Price Action می پردازیم.

پرایس اکشن price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

در پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست؟ می تونیم این جواب رو بدیم که Price Action یک روش معامله گری در بازارهای مالی هست که بر اساس ماهیت قیمت دارایی ها و تغییرات اون کار می کنه. نمودار قیمت یک معامله گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لخت و خلوت بوده و فقط ممکنه در برخی از مواقع، از یکی از اندیکاتورهای ساده مثل میانگین متحرک استفاده بشه. همچنین خطوط روند اصلی و سطوح حمایت و مقاومت، اصلی ترین پارامترهایی هستن که در روش معاملاتی پرایس اکشن از اون ها استفاده میشه. در حقیقت همه اطلاعاتی که سایر اندیکارتورها و ابزارهای مختلف در پلتفرم های معاملاتی به کاربرها ارائه می کنن، از داده های مربوط به قیمت یک دارایی محاسبه میشن.
روش Price Action یک استراتژی معاملاتی هست که برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده میشه. این استراتژی منعکس کننده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هست. به عبارت دیگه یک معامله گر پرایس اکشن، بدون استفاده یا با استفاده کم از اندیکاتورهای تکنیکال، تنها به تحرکات قیمت توجه داره. همچنین تریدرها با استفاده از روش معاملاتی پرایس اکشن و تحلیل نمودار به دنبال اشکال، روندها و الگوهایی در ساختار بازار هستن که بر اساس اون به ایجاد ایده های معاملاتی می پردازن. در واقع هسته مرکزی تحلیل تکنیکال خود روش پرایس اکشن هست، چون که از قیمت های قبلی برای پیش بینی تحرکات آتی قیمت استفاده می کنه.
روش price Action یکی از روش های تحلیل تکنیکال هست که به وسیله اون می تونین بدون نیاز به استفاده از ابزارهای مختلفی مثل اندیکاتورها و ربات های معاملاتی و صرفا با رفتار قیمت در نمودار تحلیل تکنیکال های خودتون رو انجام بدین. همچنین استراتژی پرایس اکشن توسط معامله گران مختلفی مورد استفاده قرار می گیره و نتایج بسیار خوبی هم برای این افراد رقم می زنه.

پرایس اکشن تریدر کیست؟(Price Action Trader)

Price Action Trader

شاید تا الان اسم پرایس اکشن تریدر رو شنیده باشین. در این قسمت از مقاله پرایس اکشن چیست؟ شما رو با مفهوم پرایس اکشن تریدر آشنا می کنیم. معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کنه رو پرایس اکشن تریدر یا Price Action Trader اسم می برن. این دسته از تریدرها همه چیز رو ساده می بینن که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری هست. همچنین پرایس اکشن تریدر ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و بقیه اطلاعات بازار رو برای ورود به معاملات با یکیدگه ترکیب می کنن. البته به این معنی نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار هست.
استفاده از روش Price Action به درک خوبی از بازار نیار داره تا تریدر بدونه که بازار چجوری حرکت می کنه و نظم درونی اون به چه صورته، ولی مزیت روش پرایس اکشن این هست که تقریبا در هر بازاری کار می کنه، بازار سهام، فارکس، فیوچرز و. همچنین ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدر ها به Tape Trader مشهور هستن. علاوه بر این، اون ها برای انجام معامله های خودشون نیازی به چارت ندارن و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاوتی برای کسب سود هستن. ابزار اصلی اون ها نیز در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth Of Market خلاصه میشه.

کاربردهای معامله به روش پرایس اکشن:

از اونجایی که روش پرایس اکشن برای پیش بینی قیمت و سفته بازی بکار گرفته میشه، اشخاص حقیقی، سفته بازارن، آربیتراژان و شرکت های کارگزاری و معاملاتی از اون بهره می گیرن. همچنین از روش Price Action میشه برای تحلیل قیمتی بسیاری از ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار استفاده کرد.

پرایس اکشن خالص یا عریان چیست؟

رفتار قیمت عریان که بهش Price Action خالص گفته میشه، به این معنی هست که شما معاملات خود رو تنها بر اساس حرکات قیمیت که مشاهده می کنین، انجام می دین. به عبارتی، با اندیکاتورهای دیگه و فرمول های پیچیده و زمان زیاد برای تحلیل کاری ندارین و تنها بر اساس درکی که از وضعیت فعلی بازار دارین، ترید می کنین.

سیگنال های Price Action چیست؟

سیگنال های Price Action چیست

نوبت به این رسیده تا در این بخش از مقاله Price Action چیست؟ به بررسی سیگنال های پرایس اکشن بپردازیم. سیگنال های رفتار قیمت که بهشون پترن ها یا الگوهای پرایس اکشن گفته میشه، یک سری از الگوها هستن که به راحتی قابل تشخیص هستن و برای پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال به کار گرفته میشن. به این ترتیب، تریدرهای با تجربه می تونن این سیگنال ها رو با نگاه کردن به عملکرد گذشته قیمت و الگویی که ایجاد شده، به دست بیارن.
همچنین اگه به نمودارها نگاه کنین، حتما می دونین که چقدر پیچیده هستن. ابزارهای مختلفی مثل میانگین متحرک، فیبوناچی اصلاحی، حجم معاملات، نوسانات، اندیکاتورهای مختلف و. وجود دارن که هر کدوم سیگنال های مخصوص به خود رو ارائه میدن. علاوه بر این، همه این اندیکاتورها، اسیلاتورها و ابزارها فقط به دنبال پیش بینی قیمت هستن. جالب اینجاست که روش پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی های مختلفی برای معامله کردن در اختیار ما قرار میده و همه اون ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می کنن که به این استراتژی ها، ستاپ های معاملاتی(Trading Setups) گفته میشه.

تشخیص روند بازار:

تشخیص روند بازار

یکی از مهم ترین نکات در معامله گری به روش Price Action این هست که بتونیم روند اصلی بازار رو شناسایی کنیم. برای مثال باید بدونیم که قیمت یک دارایی روند نزولی یا صعودی هست و یا بدون روند بوده و اصطلاحا در محدوده خاصی رنج می زنه. معامله در بازاری که روند داره، نسبت به بازاری که در حال رنج زدن و تثبیت قیمت هست، احتمال موفقیت بیشتری داره. به همین دلیل اگه می خواهیم شانس بیشتری رو برای کسب سود از بازار داشته باشیم، باید در مورد تشخیص روند اصلی قیمت به خوبی آموزش دیده و تمرین کنیم.
به عبارتی همه تمرکز روش پرایس اکشن، به حرکات و محدوده های قیمت هست. به همین دلیل تشخیص وجود یا عدم وجود روند در بازار از اولین و مهم ترین قدم ها برای معامله هست. بازاری که روند صعوی یا نزولی نداشته باشه، یک بازار رنج هست و قیمت در اون بازه زمانی در حال تثبیت یا Consolidaring هست. همچنین در مبحث روش پرایس اکشن، بولیش ترند به روندهای صعودی و رو به بالایی مربوط میشه که قیمت به طور پیوسته کف های بالاتر و سقف های بالاتری رو ثبت می کنه.
بریش ترند نیز به روند نزولی و رو به پایینی گفته میشه که قیمت به طور پیوسته در حال ثبت کف های پایین تر و سقف های پایین تر هست. همچنین برخلاف بازار صعودی یا نزولی، زمانی در بازار هیچ روند نزولی یا صعودی دیده نمیشه یا به عبارتی بازار در حال رنج زدن هست که به این صورت فلت مارکت گفته میشه. فلت مارکت زمانی هست که ساختار بازار یک مسیر مشخص رو دنبال نمی کنه. به عبارت دیگه، بازار مسطح زمانی رخ میده که هیچ پیوستگی در مکان های سقف و کف وجود نداره و تحرکات قیمت به صورت سایدوی و خنثی هست. به طور کلی هم این حرکت بین یک سطح حمایت و مقاومت شکل می گیره.

بررسی چند الگوی مهم در Price Action:

الگوی مهم در Price Action

در این بخش از مقاله Price Action چیست؟ به بررسی برخی از الگوهای مهم در روش پرایس اکشن می پردازیم. الگوهای روش Price Action که بهشون Setups، triggers و Signals هم گفته میشه، مهم ترین بخش برای ورود به معامله هستن. این الگوها تنوع زیادی دارن که در ادامه می خواهیم 3 مورد از پر کاربردترین الگوهای روش پرایس اکشن رو بررسی کنیم.

• الگوی Insider Bar

• الگوی Insider Bar

الگوی Inside Bar یکی از الگوهای 2 کندلی هست که از یک کندل بزرگ در سمت چپ و یک کندل بزرگ در سمت راست کشیده میشه و به طوری که تمام کندل کوچیک در محدوده کندل بزرگ تر قرار می گیره. به این تریتب اگه چنین الگویی در یک بازار رونددار و در یک محدوده مهم قیمتی مشاهده بشه، احتمال زیادی وجود داره مه قیمت، محدوده فعلی رو شکسته و یک جهش در جهت روند داشته باشه.

• الگوی Fakey Bar

• الگوی Fakey Bar

الگوی Fakey Bar در حقیقت یک جهش قیمت ناموفق از محدوده قیمت فعلی هست و میشه اون رو روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) یک الگوی Inside Bar نا موفق در نظر گرفت. یعنی اگه قیمت در یک الگوی Inside bar از کندل قبلی فراتر رفته اما در همون کندل به محدوده قبلی خود برگشته، یک الگوی Fakey Bar به دست میاد. به این ترتیب، با مشاهده چنین الگویی، به احتمال زیاد قیمت در خلاف جهت سایه کندل یعنی در جهت همون روند اصلی قیمت جهش می کنه.

• الگوی Pin Bar

الگوی Pin Bar

الگوی Pin Bar یک الگوی تک کندلی هست و نشون دهنده برگشت یا پس زدن قیمت در انتهای سایه بلند کندل اون هست. این الگو در بازارهای روند دار و بدون روند تشکیل میشه و میشه از اون استفاده کرد. در یک روند نزولی، قیمت پس از تشکیل یک الگوی Pin Bar با سایه بلند، به احتمال زیاد در جهت مخالف سایه الگوی Pin Bar حرکت می کنه تا به محدوده مقاومت بعدی برسه. همچنین اگه در یک روند صعودی باشیم، قیمت پس از تشکیل یک الگوی Pin Bar، به احتمال زیاد بر میگرده تا به محدوده حمایت بعدی برسه.

مزایای پرایس اکشن:

آنالیز روش Price Action در مقایسه با تحلیل بازار بر اساس اندیکاتورها که غالبا به خاطر صدور سیگنال های مختلف متناقض باعث عدم کارایی تحلیل میشه، ساده تره. همچنین پرایس اکشن سطوح ورود، ریسک و هدف سودآوری مشخصی رو ارائه میده مه به این خاطر تریدرها اطلاعات شفافی روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) در اختیار دارن.

معایب Price Action:

از اونجایی که آنلایز پرایس اکشن به جای تحلیل تکنیکال عمدتا به حرکت های قیمت بستگی داره، یک سری خطر رخ میده. برای مثال معامله گرایس اکشن یک هنر فردی هست. به همین خاطر ممکنه یک چارت Price Action بسته به تجربه و مهارت هر فرد کاملا متفاوته. مثلا داده های بیت کوین نشون میده که صعود قیمت به بالای سطح 50 هزار دلاری حتی چندین بار باعث رشد بیشتر قیمت ها شده. اما همین اتفاق می تونه یک فیک بریک اوت و سیگنال دهنده معکوس شدن روند باشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله Price Action چیست؟ به بررسی روش معاملاتی پرایس اکشن بپردازیم. همونطور که گفتیم، یک روش معامله گری در بازارهای مالی هست که بر اساس ماهیت قیمت دارایی ها و تغییرات اون کار می کنه. همچنین روش Price Action یک استراتژی معاملاتی هست که برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی فرصت های ایده آل ورود و خروج استفاده میشه. این استراتژی منعکس کننده عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار هست. علاوه بر این ها، در مقاله پرایس اکشن چیست؟ به بررسی انواع الگوهای مهم در روش معاملاتی پرایس اکشن نیز پرداختیم.

تکنیک معامله گری پرایس اکشن Price Action چیست؟

تکنیک معامله گری پرایس اکشن Price Action چیست؟

بهترین تکنیک معامله گری و تحلیل بازار در حال حاضر پرایس اکشن Price Action یا PAT (عملکرد قیمت یا حرکات قیمت) است. پس با ما همراه باشید تا به صورت کاملا ساده و کاربردی پرایس اکشن رو برای شما توضیح بدهم تا بتوانید در معامله گری اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال از این تکنیک برتر استفاده کنید و سر پیچ روند ها وارد شوید و سودهای زیادی کسب کنید. شما با استفاده از این تکنیک یک قدم جلو تر از تریدرهای هستید که از اندیکاتور ها استفاده می کنند و در بهترین زمان ها می توانید وارد معامله شوید.

پرایس اکشن در ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده پرایس اکشن (Price Action) یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که تنها داده‌های قیمت را مبنای تحلیل قرار می‌دهد تا تریدر نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. شما در معامله‌گری با این تکنیک از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد. تکنیک پرایس اکشن Price Action در تمام بازار های مالی جواب می دهد. مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا، دلار، نفت و … ولی ما در این بخش بیشتر براساس ارز دیجیتال آموزش می دهیم.

ابزارهای مهم

در این تکنیک مواردی از قبیل تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها نادیده گرفته و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود

یک معامله‌گر پرایس اکشن (Price Action Trader) باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است. همه چیز را ساده ببین!

سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند.

شما استفاده از نمودارهای تاریخی و اطلاعات قیمت در زمان واقعی مانند قیمت‌های عرضه و تقاضا، حجم معاملات (volume)، شتاب (velocity)، و بزرگی (magnitude)، معامله‌گر این تکنیک به دنبال یک نقطه ورود مطلوب برای معامله خود هستید.

تحلیل کردن بر اساس این تکنیک به شدت تحت تاثیر نظر فرد معامله‌گر است. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند.

خطوط حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطوح معاملاتی بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت ارز به یک جهت خاص سوق یابد. معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است.

خطوط روند

خط روند (trend line) سطحی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند و می توانند در امتداد یک روند ترسیم شوند تا بسته به جهت روند، حمایت یا مقاومت را نشان دهند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. همان طور که از نامش پیداست، از شمع ساخته شده است که هر یک شمع نشان دهنده زمان یکسانی است. شمعدان ها (کندل ها) می توانند تقریباً هر دوره از ثانیه ها تا سال را نشان دهند.

مشخصات روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) یک شمع (کندل)

هر کندل از یک نقطه شروع و یک نقطه خروج قیمتی تشکیل شده است. اگر قیمت شروع شدن در کندل و یا بسته شدن در قیمت حداکثر نباشد سایه ها به وجود می آیند. به فاصله بین قیمت شروع و پایان بدنه کندل می گویند.

شما باید با انواع الگوهای تک کندلی، دو کندلی و چند کندلی مانند: ماروبزو (Marubozu)، دوجی (Doji)، هارامی (Harami)، پوششی (Engulfing)، آشنا شوید.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

  • استفاده از این تکنیک کاملا رایگان است.
  • این تکنیک در تمام بازار های مالی جواب می دهد. مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا، دلار، نفت و …
  • نیاز به ابزار خاصی نیست شما با استفاده از نرم افزار های رایگان مانند تریدینگ ویو، نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و… می توانید تحلیل پرایس اکشن داشته باشید.
  • معامله بر اساس این تکنیک یکی از ساده‌ترین اَشکال معامله‌ای است که می‌توان آموخت
  • سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط این تکنیک قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست.
  • معامله بر اساس پرایس اکشن سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

  1. اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
  2. اسپرینگ در خط حمایتی
  3. اینساید بار پس از شکست سطوح
  4. شمع‌های سایه بلند
  5. اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی

معرفی بهترین کتاب

برای شروع خیلی ها سوال میپرسند که بهترین کتاب Price Action برای کدام نویسنده است؟ و ما از کجا شروع کنیم تا پرایس اکشن رو به صورت درست یاد بگیریم. ما در ادامه این مقاله به شما چند کتاب از نویسندگان بزرگ در زمینه پرایس اکشن معرفی می کنیم.

  • کتاب پرایس اکشن محدوده ها ال بروکز از بهترین کتاب های پرایس اکشن
  • کتاب ال بروکز برای آموزش روند ها
  • کتاب معامله گر لنس بگز
  • کتاب استاد بازارها اثر تام ویلیامز

ال بروکس Al Brooks کیست؟ (بهترین استاد پرایس اکشن)

ال بروکس از بزرگترین معامله گران و مدرسان بازار های مالی محسوب می شود همچنین سبک پرایس اکشن او از جمله ساده ترین و معروفترین سبک ها در میان تریدر ها می باشد. او متولد 23 فوریه 1952 است و از زمانی که شغل خود را 30 سال پیش به عنوان چشم پزشک رها کرده، یک معامله گر حرفه ای شده است. در بازارهای مالی تقریبا همه ی معامله گران نام ال بروکس را شنیده اند. دوره ی پرایس اکشن ۲۰۱۸ ال بروکس یکی از بهترین دوره های این روش معامله گری در دنیا می باشد.

به زودی بخش به بخش و رایگان آموزش صفر تا صد پرایس اکشن در سایت ایران ریچ گذاشته می شود لطفا ما را حمایت کنید نظرات شما باعث می شود که ما بیشتر تلاش کنیم و اطلاعات خوبی را در اختیار شما قرار دهیم.

سوالات متداول

آیا تکنیک پرایس اکشن واقعا جواب می دهد؟

بله، پرایس اکشن یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که تنها داده‌های قیمت را مبنای تحلیل قرار می‌دهد تا تریدر نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. شما در معامله‌گری با این تکنیک از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد.

پرایس اکشن چگونه قیمت را تحلیل می کند؟

شما براسا اطلاعات خام و دست اول بازار تحلیل می کنید. نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا