استراتژی معاملاتی فارکس

الگو سر و شانه چیست ؟

قدرت گرفته از

Neckline چیست؟

خط گردن (Neckline) نوعی حمایت یا مقاومت است که روی الگوی سر و شانه ها دیده می شود و توسط تریدرها برای تعیین مناطق استراتژیک جهت سفارش استفاده می شود. یک خط گردن ، پایین بودن چرخش (که به دنبال دو قله اول رخ می دهد) الگوی تاپینگ سر و شانه ها را به هم متصل می کند. حرکت در زیر خط گردن نشانه شکستن الگو است و نشان می دهد که روند معکوس روند نزولی قبلی در حال انجام است.

در مورد الگوی سر و شانه های معکوس، خط گردن دو سطح بالای تاپ را به هم متصل می کند و به سمت راست امتداد می یابد. هنگامی که قیمت بالاتر از خط گردن قرار می گیرد ، نشان دهنده شکست یک الگو و تغییر جهت روند صعودی قبلی به روند نزولی است.

نکات کلیدی خط گردن (Neckline) در ترید

  • خط گردن ، پائین واکنش یک الگوی سر و شانه ها یا اوج واکنش یک الگوی معکوس سر و شانه را به هم متصل می کند.الگو سر و شانه چیست ؟
  • خط گردن یک خط مستقیم است که به سمت راست گسترش یافته است ، و نشان دهنده شکست یا تکمیل الگوی زمانی است که قیمت از طریق آن افت می کند (بالا) یا افزایش می یابد (معکوس).
  • خط گردنی که به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد ، برای ترید یا اهداف تحلیلی بسیار مفید نیست.

خط گردن به شما چه می گوید؟

خط گردن بخشی از الگوی نمودار سر و شانه ها است که دو پایین (الگوی تاپینگ) یا بلندی ها را به هم متصل می کند و ناحیه ای از حمایت یا مقاومت را تشکیل می دهد. الگوی نمودار سر و شانه ها معمولاً برای پیش بینی چرخش های صعودی یا نزولی استفاده می شود.

هنگامی که قیمت از زیر خط گردن یک الگوی صعودی شکسته می شود ، این بدان معناست که روند صعودی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند نزولی در حال انجام است. هنگامی که قیمت از بالای گردن یک الگوی معکوس شکسته می شود ، به این معنی است که روند نزولی قبلی احتمالاً به پایان رسیده است و روند صعودی در حال انجام است.

شیب گردن ممکن است گاهی اوقات به جای افقی ، نیاز به کشیدن داشته باشد. دلیل این امر این است که ممکن است کم یا زیاد بودن واکنش همیشه برابر نباشد و بنابراین هنگام اتصال آنها خط شیب پیدا می کند. اگر خط گردن به شدت شیب دار بالاتر یا پایین باشد، برای ترید واهداف تحلیلی از اطمینان کمتری برخوردار است.

خط گردن یک خط مستقیم است که پایین (بالا) یا بلندی ها (معکوس) را به هم متصل می کند و به سمت راست کشیده می شود. پس از آنکه سرو شانه ها به اوج سوم خود رسید (در بالا) ، اگر قیمت به زیر خط گردن کاهش یابد ، الگوی کامل در نظر گرفته می شود و انتظار می رود حرکت نزولی دیگری باشد.

غالباً ، الگوی سر و شانه ها همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال که به عنوان تأیید عمل می کنند ، از جمله الگوهای نمودار دیگر یاشاخص های تکنیکال استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر شاخص مقاومت نسبی (RSI) یا اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نشان دهنده واگرایی نزولی است که به سمت سر و شانه ها حرکت می کند، برخی از معامله گران تصویب می کنند که با تأیید اضافه شده احتمال کاهش قیمت بعد از شکسته شدن خط گردن منفی وجود دارد.

الگوی سر و شانه چیست؟

در تعریف این الگو می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از بنیادی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. از این الگو هم در بازار ارزهای دیجیتال و هم در بازارهای مالی می‌توان بهره جست که تشخیص آن برای تریدر بسیار سهل است و برای کار امری دشوار نخواهد بود.

این الگو متشکل از یک خط گردن یا مبنا و سه قله است. نحوهٔ قرارگیری قله‌ها به گونه‌ای است که قلهٔ میانی در بالاترین قسمت، نسبت به دیگر قله‌ها قرار دارد. برای فهم بهتر این موضوع می‌توانیم با بهره جویی از نام این الگو آن را انسانی در نظر بگیرم به صورت ایستاده که قلهٔ وسط خود انسان و دو الگو سر و شانه چیست ؟ قلهٔ دیگر شانه‌های وی هستند که خط مبنا یا گردن از بین آنان عبور می‌کند.

باید بدانیم که این الگو، در نمودارهای قیمت، الگویی نزولی تلقی می‌شود که نمایانگر تغییر روند صعودی به نزولی است؛ پس هرگاه این الگو رویت شد باید منتظر ریزش قیمت باشیم.

تمایزهای الگوهای سر و شانه، سقف و کف

باید بدانیم که در الگوی الگو سر و شانه چیست ؟ برگشتی سر و شانه وارونه نیز، شکسته شدن خط مبنا برای تکامل آن امری ضروری تلقی می‌شود. ضمن آنکه راهکارهای محاسبه و به دست آوردن قیمت‌های هدف همانند الگوی سر و شانه‌های سقف می‌باشد. اما باید بدانیم صرفاً و تنها تمایز جزئی که در کف قادر است موجود باشد، این است که کشش و تمایل بیشتری برای حرکات برگشتی به سوی مبنا وجود دارد که این تمایل پس از موج نزولی رخ می‌دهد.

رویکرد مطلوب‌تر برای ارزیابی این تمایز، آن است که هر بازاری بعد از تنها یک رکود قادر خواهد بود که سقوط کند. کم شدن تقاضا یا میل کاربران برای خرید، عموماً بازار را به سوی نزول سوق و هدایت خواهد کرد. اما نباید از این موضوع غافل شد که بازار پس از رکود و ناکارایی قادر نخواهد بود که به طور ناگهانی روندی صعود در پیش گیرد. این امر زمانی صورت می‌پذیرد که قیمت‌ها در صورت ارجحیت پیدا کردن تقاضا بر عرضه و هجوم کثرت خریداران نسبت به فروشندگان باشد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه ها نمودارهایی هستند که به صورت پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است. در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، یک الگوی سر و شانه یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود می رسد.

پیشگویی های کلیدی

  • الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار است که توسط سه قله شرح داده شده است ، دو قسمت خارجی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است.
  • الگوی سر و شانه یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس از روند صعودی و نزولی را پیش بینی می کند.
  • اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است.

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به یک اوج افزایش می یابد و متعاقباً تا پایه حرکت قبلی بالا می رود. سپس ، قیمت برای رسیدن به ‘بینی’ بالاتر از قله قبلی بالا می رود و دوباره به پایه اصلی کاهش می یابد. سرانجام ، قیمت سهام دوباره بالا می رود ، اما قبل از کاهش دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار ، بار دیگر دوباره به سطح اوج اولیه شکل می رسد.

الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه ها از سه بخش تشکیل شده است

  • پس از روند طولانی صعودی ، قیمت به اوج افزایش می یابد و متعاقباً برای تشکیل یک فرورفتگی کاهش می یابد.
  • قیمت دوباره بالا می رود تا یک ثانیه بالاتر از اوج اولیه تشکیل شود و دوباره کاهش یابد.
  • قیمت بار سوم افزایش می یابد ، اما فقط به سطح اوج اول ، قبل از کاهش مجدد.

قله های اول و سوم شانه ها هستند ، و قله دوم سر را تشکیل می دهند. خطی که قسمت اول و دوم را به هم وصل می کند ، گردنبند نامیده می شود.

الگوی معکوس یا معکوس سر و شانه نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشانگر این باشد که روند نزولی در حال بازگشت به الگو سر و شانه چیست ؟ روند صعودی است. در این حالت ، قیمت سهام به سه پایین متوالی می رسد که با تجمع موقت از هم جدا می شوند. از میان اینها ، فرورفتگی دوم کمترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق (شانه ها) است. روند نهایی پس از افت سوم نشان می دهد که روند نزولی روند معکوس را معکوس کرده است و احتمالاً قیمت ها روند صعودی خود را ادامه خواهند داد.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه بازی جنگی مداوم است. این که آیا قیمت سهام بالا یا پایین می رود ، نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می رود ، گاو خوانده می شوند ، و کسانی که معتقدند سهام پایین می رود ، خرس خوانده می شوند. اگر بیشتر سهامداران خرس باشند ، پس از فروش سهام خود برای جلوگیری از از دست دادن پول ، قیمت آن را پایین می آورند. اگر تعداد بیشتری از افراد صعودی باشند ، با خرید سرمایه گذاران جدید ، از فرصت استفاده می شود.

معکوس سر و الگو سر و شانه چیست ؟ شانه

نقطه مخالف نمودار سر و شانه ها ، سر و شانه های معکوس است ، با سر و شانه هایی که از بالا استفاده می شود برای پیش بینی واژگونی در روند نزولی استفاده می کنند. این الگو زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت امنیت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد:

قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد.

قیمت پایین تر از محل قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد.

سرانجام ، قیمت دوباره کاهش می یابد اما به عنوان فرورفتگی دوم نیست.

هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد ، قیمت به سمت بالا می رود ، به سمت مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

محدودیت های سر و شانه ها

مانند همه الگوهای نمودار ، فراز و نشیب های سر و شانه داستان بسیار خاصی راجع به نبرد بین گاوها و خرس ها می گوید.

اوج اولیه و نزول متعارف نشان دهنده ضعف روند نزولی روند صعودی قبلی است. با تلاش برای بالا بردن حرکت صعودی تا حد امکان ، گاوها برای بالا رفتن قیمت از اوج اولیه صعود می کنند تا به یک سطح جدید (سر) برسند. در این مرحله ، هنوز هم ممکن است که گاوها بتوانند تسلط بازار خود را دوباره به دست آورند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال ، هنگامی که قیمت بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای از اوج اولیه می رسد ، مشخص است که خرس ها در حال بدست آوردن بازار هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می کنند تا قیمت را به سمت بالا سوق دهند اما فقط در صعود به بالاترین سطح دست یافته در اوج اولیه موفق می شوند. این عدم موفقیت بیش از بالاترین سیگنال ، شکست گاوها و برد خرسها را به نشان میدهد ، قیمت را به سمت پایین رانده و وارونگی را انجام می دهد.

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

MailChimp

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید
  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟ معرفی کامل الگوی IHS در معاملات رمز ارزها

تریدرهای حوزه رمزارز و سهام، الگوی الگوی سر و شانه معکوس یا همان IHS را به عنوان سیگنال پیش از شروع تغییر روند و آغاز بازار گاوی (روند صعودی بازار) به حساب می‌آورند. الگوی سر و شانه یا H&S یک الگوی معکوس‌کننده روند در تحلیل تکنیکال است؛ بدین معنی که اگر در یک روند صعودی دیده شد، روند نزولی خواهد شد و الگوی سر و شانه معکوس یا IHS نیز در پایان یک روند نزولی ساخته می‌شود و پایان این روند را نشان می‌دهد. در این مقاله، به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، تشخیص روند صعودی، نحوه محاسبه اهداف قیمتی با استفاده از این الگو و محدودیت‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

زمانی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند، احساسات بازار به سمت منفی سوق پیدا می‌کند و ترس افراد در بالاترین حد خود قرار دارد. جالب است بدانید که درست در همین مواقع الگوی معکوس هد اند شولدرز (IHS) خود را نشان می‌دهد. الگوی IHS از نظر ساختار شبیه به الگوی معمول H&S است، اما شکلی کاملا برعکس دارد. این الگو پس از شکل‌گیری کامل، نشان‌دهنده پایان روند نزولی بوده و آغاز بازار صعودی را نوید می‌دهد.

الگوی هد اند شولدرز معکوس به نوعی یک فرم وارونه است که پس از پایان یافتن روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو دارای یک بخش Head (سر)، یک Shoulder (شانه) سمت چپ و یک شانه راست است و همگی این بخش‌ها به صورت وارونه تشکیل می‌شوند و زیر خط گردن (Neckline) به وجود می‌آیند. وقوع شکست در بخش بالایی خط گردن موجب تکمیل و تثبیت الگو شده و نشان‌دهنده بازگشتن روند نزولی به روند صعودی است.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

همانطور که در شکل بالا نیز نمایش داده شده است، ارزش دارایی مورد نظر ما در یک روند نزولی قرار دارد؛ اما پس از کاهش قیمتی قابل توجه، به نظر می‌رسد که خریداران این دارایی بر این باور هستند که قیمت به سطح جالب توجهی رسیده و خرید در کف قیمت را آغاز می‌کنند. هنگامی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، دارایی مورد بحث ما وارد زمینه شکل‌دهی به اولین بخش شولدر چپ شده و قیمت وارد روند افزایشی خود می‌شود.

تریدرها در طول روند نزولی به صورت گروهی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. خرس‌ها (تریدرهایی بر روی روند نزولی بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اصطلاحا شورت می‌کنند) نیز پس از بازگشتن بازار از روند نزولی خود به شدت فروش خود را به انجام می‌رسانند و این امر موجب سقوط قیمت به میزانی پایین‌تر از اولین کف قیمتی شده و کف قیمتی جدیدی شکل می‌گیرد. گاو‌ها (افرادی بر روی صعودی بودن روند بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند) از طرف دیگر در این کف قیمتی خرید کرده و بخش سر الگو را شکل می‌دهند. هنگامی که قیمت به قله قبلی خود یعنی در نقطه توقف پیشین قیمت می‌رسد، دوباره خرس‌ها وارد عمل می‌شوند.

این امر موجب سقوط دوباره قیمت‌ها شده و بخش سوم الگو شروع به شکل‌گیری می‌کند و در اولین کف قیمتی جدید دوباره شاهد ورود خریداران و خرید تهاجمی آنها هستیم. این ماجرا در حقیقت شانه راست را تشکیل می‌دهد. سپس قیمت دوباره رو به افزایش پیش می‌رود و این گاوها هستند که مسئولیت هدایت کردن آن به بالای خط گردن و تکمیل الگو را به عهده دارند.

از اینجا به بعد، خط گردن در نقش کف جدید قیمتی عمل خواهد کرد؛ زیرا این در حقیقت خط مقاومتی است که تریدر‌ها در آن نقطه خرید کرده و چنین مقاومتی را حمایت می‌کنند. این در حقیقت سیگنالی برای شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

شناسایی روند صعودی جدید با استفاده از الگوی IHS

شناسایی روند صعودی با الگوی IHS

در تصویر بالا می‌بینیم که بیت کوین از زمان تشکیل سقف قیمتی بومی ۱۳۹۷۰ دلار در ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۹ (۵ تیر ماه سال ۱۳۹۸) در روند نزولی بود. در این هنگام خریداران وارد عرصه شده و از نزول قیمت در سطح حمایتی ۷۰۰۰ دلار تا ۶۵۰۰ دلار جلوگیری کرده و شانه سمت چپ الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل دادند. این موضوع موجب آغاز شدن فرایند بهبود بازار و رسیدن قیمت به ۱۰۴۵۰ دلار شد. در این سطح، گاوهایی که در کوتاه مدت ترید می‌کنند سود خود را کسب کرده و خرس‌ها نیز فرایند پوزیشن گرفتن شورت (استفاده از قراردادهای آتی و بستن قرارداد خود بر روی ریزش قیمت ارز مورد نظر) خود را با هدف برگشتن به الگو سر و شانه چیست ؟ روند نزولی آغاز کردند.

در نهایت، فروش شدید این دارایی توسط افراد موجب شکسته شدن خط حمایتی شده و جفت ارز بیت کوین/تتر (BTC/USDT) در ۱۳ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۸) به قیمت ۳۷۸۲ دلار رسید. گاوها از طرف دیگر این رویداد را غنیمت شمرده و آن را به عنوان فرصت خرید به حساب آوردند و همین امر موجب بازگشتن بازار و بهبود قدرتمندانه و رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۴۵۰ شد. این بخش موجب شکل گرفتن بخش سر در الگوی مورد بحث ما شد.

اما شانه سمت راست بسیار کم‌عمق بود و دلیل این امر کاهش فشار فروش و عدم صبر کردن گاوها برای خرید دوباره در اصلاحات عمیق‌تر بود. در نهایت، گاوها موفق شدند تا در ۲۷ جولای سال ۲۰۲۰ (۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۹) قیمت را به سطحی بالاتر از خط گردن هدایت کرده و الگوی سر و شانه را کامل کنند. زمانی این الگو تکمیل می‌شود که شکست (Breakout) در منطقه خط گردن اتفاق بیافتد؛ پس از این شکست، معمولا قیمت دوباره به محدوده Neckline باز می‌گردد و آن را تست می‌کند (که به آن پولبک (Pullback) می‌گویند) تا یک سطح حمایتی برای خود بسازد و پس از آن، روند صعودی را ادامه می‌دهد.

خرس‌ها بسیار تلاش کردند تا گاوها را در تله انداخته و قیمت را تا خط گردن کاهش دادند. با وجود اینکه قیمت حتی پایین‌تر از این نیز رفت اما تریدرها اجازه ریزش جفت ارز BTC/USDT به سطح کمتر از ۱۰٫۰۰۰ دلار را ندادند. این در حقیقت بیانگر وقوع تغییراتی در احساسات افراد و روانشناسی بازار است. خریداران نیز با افزایش فشار و بالا بردن قیمت و رد شدن آن از ۱۲٫۵۰۰ دلار موجب افزایش حرکت صعودی بازار شدند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

برای محاسبه هدف کف قیمتی الگوی سر و شانه معکوس، عمق را از خط گردن تا پایین‌ترین نقطه محاسبه کنید، تا سر تشکیل می‌شود. در مثال بالا، خط گردن در حدود ۱۰۴۵۰ دلار قرار دارد و با کم کردن کف قیمتی ۳۷۸۲.۱۳ دلار از آن، به عمق ۶۶۶۷.۸۷ دلاری دست پیدا می‌کنیم.

سپس با افزودن این مقدار به سطح شکست در مثال بالا به حدود عددی ۱۰۵۵۰ دلار می‌رسیم. در حقیقت این هدف را در سطح ۱۷۲۱۷.۸۷ دلار تعیین می‌کند. هنگامی که روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند، ممکن است ریزش قیمتی کمی را تجربه کنیم و یا حتی به سطحی بالاتر از هدف مورد نظر دست بیابیم. بنابراین، تریدرها باید هدف محاسبه شده را تنها به عنوان یک راهنما در نظر داشته باشند و پوزیشن خود را با رسیدن به هدف مورد نظر به خطر نیاندازند و دارایی خود را با عجله به فروش نرسانند.

روش دیگری برای محاسبه اهداف قیمتی IHS، این است که در قسمت‌هایی از دو شانه چپ و راست که قیمت معکوس شده، یک خط روند رسم کنید تا خط گردن شما به دست بیاید. سپس با استفاده از ابزار Cursor Cross در تریدینگ ویو، میزان پیپ سر تا نک‌لاین را اندازه بگیرید. نصف این میزان به عنوان هدف H/2 و کل این مقدار با عنوان هدف H در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، هدف سر و شانه معکوس ، به اندازه سر تا گردن است؛ اما برخی اوقات این مقدار رشد نمی‌کند؛ بنابراین بسیاری از تریدرها اندازه H/2 را به عنوان تارگت خود قرار می‌دهند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

هیچ یک از الگوها در شکست روندهای مختلف به موفقیت کامل دست پیدا نمی‌کنند و لازم است تا تریدرها تا پایان شکل‌گیری الگو و تکمیل آن برای آغاز معاملات خود صبر کنند. برخی اوقات، ساختار الگو شکل می‌گیرد، اما شکست روند اتفاق نمی‌افتد. درست در همین هنگام است که تریدرهایی که معاملات خود را پیش از تکمیل روند آغاز می‌کنند به دام می‌افتند.

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

به عنوان مثال می‌توان به روند قیمت LINK اشاره کرد که در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ (۸ تیر ماه سال ۱۳۹۸) با قیمت ۴.۵۸ دلار وارد روند نزولی شد و اصلاح خود را آغاز کرد. خریداران نیز تلاش کردند تا کاهش قیمت را در ناحیه ۲.۲۰ دلار تا ۲.۰۰ دلار متوقف کنند. این امر موجب تشکیل یک الگوی هد اند شولدرز معکوس شد که در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید.

با وجود اینکه حد قیمتی در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۸) به محدوده خط گردن رسید، اما خریداران نتوانستند آن را به بالاتر از این حد برسانند. به همین دلیل الگوی تشکیل شده تکمیل نشد.

جفت ارز LINK/USDT در این نقطه از حد قیمتی نک‌لاین برگشت و به سطحی پایین‌تر از سر و در نقطه ۱.۹۶ دلار قرار گرفت و الگو را نامعتبر کرد؛ این ماجرا موجب به دام افتادن تریدرهایی شد که احتمالا در انتظار معکوس شدن روند نزولی، خرید خود را به ثبت رسانده بودند.

نکات کلیدی در الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه می‌تواند ابزار مفیدی برای تریدرهایی باشد که به دنبال همراه شدن با روند صعودی در حال آغاز هستند. لازم به ذکر است که در این رابطه نکات مهمی وجود دارند که به یاد داشتن آنها خالی از لطف نیست.

  • در ابتدا باید تا تکمیل الگو صبر کنید و پس از شکسته شدن خط گردن و بسته شدن کندل استیک در بالای آن اقدام به خرید کنید. حجم معاملات زیاد در زمان شکسته شدن نک‌لاین، روند صعودی را بیشتر از زمانی که حجم معاملات کمتر است، تحکیم می‌کند.
  • هنگامی که یک روند معکوس می‌شود، به صورت کلی برای مدت زمان نسبتا زیادی به پیشروی خود ادامه خواهد داد. بنابراین، تریدرها نباید برای خالی کردن پوزیشن‌های خود پس از رسیدن قیمت به حد پیش‌بینی شده عجله داشته باشند. در سایر مواقع نیز ممکن است الگوی هد اند شولدرز تشکیل شود؛ اما به سرعت مسیر خود را تغییر داده و با سقوط قیمتی مواجه می‌شویم. تریدرها باید پیش از هر اقدامی با دقت بالایی سایر اندیکاتورها و عملکردهای قیمتی را نیز مورد بررسی قرار دهند.
  • شما می‌توانید سفارش خرید خود را به صورت Buy Stop‌ قرار دهید، تا به محض شکسته الگو سر و شانه چیست ؟ شدن خط گردن، پوزیشن شما باز شود. این باعث می‌شود که شما بتوانید از مومنتوم قوی قیمت بهره ببرید. اما یکی از معایب این روش این است که ممکن است شما با شکست فیک یا Fakeout مواجه شوید؛ یعنی پس از شکست خط روند و باز شدن پوزیشن خرید شما، قیمت در جهت معکوس حرکت کند.

معایب الگوی سر و شانه معکوس

سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوهای ترید در بازار رمز ارزهاست. اما درست مانند تمامی الگوهای تحلیل تکنیکال، معایبی نیز دارد:

  • شما باید یک الگوی IHS را پیدا کنید و آن را تا زمان تکمیل شدن، تماشا کنید. شما نباید قبل از تکمیل این الگو اقدام به باز کردن پوزیشن کنید؛ زیرا ممکن است یک الگوی دیگر با نتایج دیگر باشد و یا یک سر و شانه معکوس شکست خورده باشد. بنابراین، احتمالا باید زمان زیادی را تا تکمیل این الگو منتظر باشید.
  • هد اند شولدرز معکوس همیشه درست کار نمی‌کند و ممکن است به محض شکست خط گردن یا حتی بالاتر از آن، قیمت مجددا برگردد و روند نزولی را ادامه دهد. برای همین، حتما باید از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.
  • حد سود یا اهداف قیمتی مد نظر شما، همیشه قابل دستیابی نیستند. بنابراین همیشه باید متغیرهای بازار را در نظر بگیرید و اگر احساس خطر کردید، از پوزیشن خارج شوید.
  • این الگو همیشه قابل معامله نیست؛ برای مثال، اگر در طی یک اتفاق ناگهانی، قیمت ریزش کند و شانه سمت راست پایین‌تر از سر ایجاد شود، این الگو دیگر سر و شانه معکوس نیست. به همین دلیل، شما نباید قبل از تکمیل شدن IHS اقدام به ترید کنید.
  • اگر یک تریدر تازه‌وارد باشید، تشخیص این الگو برای شما مقداری دشوار خواهد بود.
  • نسبت ریسک به ریوارد در الگوی سر و شانه معکوس همیشه باب میل نیست و ممکن است میزان ریسکی که متحمل می‌شوید، بیشتر از میزان ریوارد شما باشد.

جمع بندی

الگوی سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. این الگو معکوس شدن قیمت، از روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. ترید با الگوی IHS نیاز الگو سر و شانه چیست ؟ به مقداری تجربه دارد و تشخیص آن برای افراد تازه‌وارد چندان راحت نیست. برای باز کردن پوزیشن با استفاده از هد اند شولدرز معکوس، شما باید منتظر بمانید تا الگو تکمیل شود و خط گردن شکسته شود. در این مقاله، به به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، نحوه تشخیص روند صعودی، محاسبه اهداف قیمتی و محدودیت‌های آن پرداختیم.

الگوی سر و شانه چیست ؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

در ادامه سری مطالب آموزشی بورس پرتال دلبرانه قصد داریم به الگوی سر و شانه بپردازیم.

الگوی سر و شانه ها یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود.

دو قسمت بیرونی نزدیک به هم هستند و وسط آنها بیشترین است.

در تجزیه و تحلیل فنی ، الگوی سر و شانه ها شکل خاصی از نمودار را توصیف می کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشت روند است.

الگوی سر و شانه چیست؟+ تشخیص الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه چیست

الگوها در چارت و نمودار بعنوان یک قرار توافقی جمعی در بین سرمایه گذاران مطرح بوده

که با دیدن علائمی مشخص،همگی با هم تصمیم به خرید یا فروش میگیرند.

آنچه صحت عملکرد روند الگوها اعم از گسترشی و یا برگشتی را معتبر میکنه اینه که جمع کثیری از سرمایه گذاران توافق کرده اند

که با دیدن این علائم خاص یک تصمیم واحد بگیرند.

لذا اقدام جمعی سرمایه گذاران به خرید یک سهم با مشاهده یک الگو به تشکیل صف خرید و افزایش قیمت و در نتیجه صحت عملکرد الگو کمک میکند.

و برعکس ، اقدام جمعی آنها به فروش باعث ایجاد صف فروش خواهند شد.

یکی از این الگوها که رده الگوهای برگشتی طبقه بندی می شوند الگوی سر و شانه هست که :

به دو نوع سر و شانه سقف و سر و شانه کف یا معکوس تقسیم میشوند:

سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف

وجود موارد زیر دراثباط تشکیل الگوی سر و شانه سقف برابر تصویر فوق الزامی است :

  1. قیمت در کانالی صعودی ابتدا قله A ایجاد کرده و در ادامه پس اصلاح قیمت تا نقطه B کاهش می یابد
  2. مجددا قیمت افزایش یافته تا قله C را تشکیل می دهد که الزاما بالاتر از قله A خواهد بود.
  3. باز قیمت تا نقطه D کاهش یافته که الزاما برابر نقطه B نیست و می تواند کمی بالاتر یا پایینتر از آن باشد .در تصویر فوق نقاط B و D برابر فرض شده اند.
  4. سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به قله E برسد که حتما از قله C پایینتر است ولی می تواند همسطح A نباشد.
  5. در ادامه قیمت تا نقطه F کاهش می یابد . در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل شده است.

مفاهیم الگو به شرح زیر است:

نقطه C که بالاترین نقطه در نموار است را سر الگو می نامند

نقطه A و نقطه E که قله هایی کوتاهتر از C دارند را شانه الگو می نامند

خطی که نقاط B را به D متصل کرده و ادامه می یابد را خط گردن می نامند.

این خط الزاما افقی نبوده و می تواند مورب باشد.

تفسیر الگو

با تشکیل این الگو ، اگر قیمت تا نقطه F کاهش یافت ، سیگنال روند کاهشی قیمت صادر شده

و قیمت ابتدا یکبار دیگر تا خط گردن بالا رفته و سپس مجددا کاهش می یابد.

میزان کاهشی که در وهله اول انتظار داریم اتفاق بیافتد و در تصویر به نام TP1 و به رنگ قرمز نشان داده شده

برابر میزان فاصله خط گردن تا سر الگو یعنی نقطه C هست. این نقطه خط حمایت اولیه الگو را تشکیل میدهد.

اما اگر قیمت بتواند این نقطه حمایت را بشکند ، حمایت بعدی به اندازه TP2 و برابر ۱۰۰ درصد روند صعودی تا قله C خواهد بود.

چند نکته در خصوص الگوها مشترک هست که با رعایت شود

اول

ما نباید دچار هیجان عرضه و تقاضا و شاخص و این قبیل موارد شویم.

بلکه با یک استراتژی مشخص تا زمانیکه سیگنال خرید صادر شده ،

خرید کنیم و حد ضرر و سود هم طبق مفاهیم و خطوط حمایت و مقاومت و اندیکاتورها و الگوها تنظیم کنیم.

و دیگه هر روز با مشاهده تعداد خریداران و بالا پایین رفتن قیمت حد و اندازه را دستکاری نکنیم.

البته اگر بعد از ورود به بازار سیگنالی خلاف جهت روند دریافت کردیم میتوانیم نسبت به اصلاح حد ضرر و سود اقدام کنیم.

همانطور که با دریافت سیگنال گسترشی می توانیم هدف را بالاتر در نظر بگیریم.

اما دقت داشته باشیم که این کار نباید هر روز با تغییر روند موقت صورت بگیره.

قیمت ورود و خروج از بازار دقیقا برابر سیگنالها انجام شود و از اوردر گذاری در قیمتهای بینابینی خودداری شود.

سوم

تا زمانیکه یک الگو بطور کامل تشکیل نشده از پیشگویی خودداری شود.

بارها دیده شده فردی با مشاهده نیمی از الگو اقدام به پیشگویی و رسم مابقی الگو طبق ذهن خود نموده ،

ولی در ادامه نه تنها آن الگو تشکیل نشده بلکه الگوی مخالف نظر آن فرد تشکیل شده است.

چهارم

در بازار سرمایه همانطور که ممکنه فرصتها به زودی از دست برود ، ولی عجولانه تصمیم گرفتن هم باعث ضررهای جبران ناپذیر میشه.

برابر تصویر فوق چنانچه شما مالک یک سهم هستید و آن را در روزهای قبل خریده اید ،

بهترین نقطه برای خروج از بازار و نقد کردن سهمتون نقطه G هست .

دقت کنید زمانیکه قیمت به نقطه C رسیده ما به دلیل اینکه قیمت هنوز در کانال صعودی هست تصمیمی به فروش نمیگیریم

و انتظارمون این هست که پس از کاهش قیمت مجددا قله ای بالاتر از C را فتح کند و اگر از قبل هدفمان را روی C گذاشته ایم ،

حتی باید هدف را بالاتر هم ببریم.

اما اگر قیمت از خط گردن پایینتر آمد دیگه با اطمینان میتونیم بگیم که الگوی سر و شانه تشکیل شده و سهاممون رو هم بفروشیم.

ضمنا اگر مالک این سهم نیستید باز باید بدانید که این سهم در حال حاضر ارزش خرید ندارد

و اینطور تصور نکنید که قیمت به کف رسیده و در آینده مجددا به قله های A و E ویا حتی C میرسد

چرا که بقیه سرمایه گذارانی که مسلط به علم بازار سرمایه هستند این اصول را پذیرفته اند که این الگو سیگنال فروش است .

اگر میبینید در این قیمتها هم معاملات خرید انجام میشه قطعا به این دلیل است که عده ای علم و سواد بورس را ندارند

و یا با موج موقتی بازار حرکت میکنند.

هدف الگوها و اندیکاتورها این است که قبل از تشکیل صف های خرید و فروش به شما سیگنال بده و شما زودتر از بازار و سایرین عمل کنید.

وگرنه زمان طلایی بازار را از دست داده اید. چه بسا زمانی شما متوجه فروش سهم شوید

که آن سهم تبدیل به صف فروش شده باشه و دیگر خریداری برای سهمتان وجود نداشته باشه و ناچارا همراه با موج به قعر قیمتهای اولیه خرید برگردید.

الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

الگوی سر و شانه کف یا برگشتی

در تصویر بالا، الگوی سر و شانه کف یا معکوس را هم ملاحظه میکنید که به دلیل مشابهت با الگوی قبل ولی در خلاف جهت ، از ذکر جزییات خودداری میکنم.

نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه Head And Shoulders Pattern

✓یک بازار صعودی در نهایت می­ ایستد و نیروهای عرضه و تقاضا در تعادل قرار میگیرند.

✓در نقطه اوج، فروشندگان وارد بازار میشوند(شانه چپ) و بازار کاهش میابد(شکل گیری خط گردن).

✓سپس خریداران وارد بازار میشوند و بازار را تا نقطه اوج جدید (سر) بالا میبرند.

✓سپس نقطه اوج جدید مجدد کاهش میابد و خط گردن مجدد تست میشود.

✓حال، خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمیتوانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به عنوان شانه راست شناخته میشود.

سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. خط روند در این الگو باید از ابتدای خط گردن تا انتهای آن رسم شود.

به مثال زیر توجه کنید:

نحوه شکل گیری الگوی سر و شانه

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه کف

در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد .

بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت

که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست .

دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.

دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.

دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.

اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم ،خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.

هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.

معمولا بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

ویژگی‌ های الگوی سر و شانه سقف

در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد.

بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود،در نهایت ما سه قله خواهیم داشت

که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست .

قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.

قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .

قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.

اگر دو کف الگوی سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .

الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.

تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .

هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.

معمولاً بعد از شکست خط گردن الگوی سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

☑ در نتیجه

تفاوتی که میان الگوی سرو شانه سقف و الگوی سر و شانه کف وجود دارد

روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست که الگوی سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد

و الگوی سرو شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش را داریم و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا