استراتژی معاملاتی فارکس

آموزش نمودار فیبوناچی

تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها: اصلاح فیبوناچی چیست؟

در ادامه‌ی بحث ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال (technical analysis)، به اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) می‌رسیم. اصلاح فیبوناچی اندیکاتور محبوبی است که هزاران تریدر در بازار‌های بورس، فارکس و رمزارز از آن‌ استفاده می‌کنند. این ابزار بر دنباله فیبوناچی که 700 سال پیش کشف شد مبتنی است.

اگر در کوین ایران جستجو کرده و مقالات را خوانده باشید، با مطالب پیشین ما درباره ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (technical analysis) که تریدرها از آن‌ها برای پیش‌بینی تحرکات قیمت استفاده می‌کنند آشنایی دارید. این ابزارها شامل چارچوب‌های تحلیل کامل بازار مانند متد وایکوف (Wyckoff Method)، تئوری موج الیوت (Elliott Wave Theory) یا نظریه داو (Dow Theory) هستند. میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکاستیک، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Clouds)، SAR پارابولیک یا توقف و بازگشت سهموی (Parabolic Sar) نیز ازجمله اندیکاتورهای تحلیلی هستند.

در این مقاله قصد داریم ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه استفاده از آن را برای یافتن سطوح مهم در یک نمودار برایتان بازگو کنیم.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) ابزاری است که تحلیل‌گران تکنیکال و تریدرها از آن برای پیش‌بینی بخش‌های موردنظر خود در یک نمودار استفاده می‌کنند. در این پیش‌بینی، نسبت‌های فیبوناچی به‌ عنوان «درصد» مورد استفاده‌ی تریدرها قرار می‌گیرند. ابزار اصلاح فیبوناچی از رشته اعداد کشف‌شده توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان قرن 13 میلادی گرفته شده است. این رشته اعداد به‌نام دنباله فیبوناچی شناخته شده است. روابط ریاضی خاص بین اعداد در این دنباله، نسبت‌هایی ایجاد می‌کند که بعداً برای یک نمودار ترسیم و طرح‌ریزی می‌شوند. نسبت‌ها این‌ها هستند:

درصدِ 50 اگرچه جزو نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما بعضی از تریدرها به آن اهمیت می‌دهند چون وسط بازه‌ی قیمتی است. نسبت‌های فیبوناچی خارج از بازه 0 تا 100، مانند 161.8%، 261.8% یا 423.6 % نیز گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نحوه استفاده‌ی تریدرها از این درصدها را در ادامه توضیح می‌دهیم، ولی نکته اصلی این است که سطوح ترسیم‌شده توسط این درصدها می‌تواند با سطوح چشمگیر بازار همخوانی و همبستگی داشته باشند. وقتی سطوح فیبوناچی را به یک نمودار وارد می‌کنیم، می‌تواند برای بخش‌هایی ازجمله حمایت، مقاومت، اصلاح، نقطه ورود، تارگت خروج یا سطوح توقف ضرر به‌کار گرفته شوند.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجایی‌‌که درصدها در همه ابزارهای اصلاح فیبوناچی یکسان هستند، نیازی نیست همه‌چیز را دستی محاسبه کنید. اما بد نیست برای شروع با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

بیایید یک دنباله از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می‌شود و با اضافه‌کردن مجموع دو عدد قبلی به عدد فعلی، آموزش نمودار فیبوناچی دنباله را ادامه دهیم. اگر این توالی را به‌شکل نامحدود ادامه دهیم، رشته‌ای از اعداد به‌دست می‌آید که دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) نام دارد.

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987 و …

البته این اعداد به‌صورت مستقیم وارد نمودار قیمت نمی‌شوند؛ درعوض، سطوح مورد استفاده در ابزار اصلاح فیبوناچی از این عددها گرفته می‌شوند.

غیر از چند عدد اول، اگر عددی را بر عدد بعدی آن تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 0.618 به‌دست می‌آید. مثلاً اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، حاصل آن 0.6176 می‌شود. اگر هم عددی را بر عدد دومِ بعد از خود تقسیم کنید، تقریباً 0.382 به‌دست می‌آید. برای مثال، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنیم، حاصل 0.3818 خواهد بود. همه این نسبت‌ها (غیر از نسبت 50%) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر محاسبات مربوط به این روش مبتنی هستند.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

در بالا گفتیم که لئوناردو فیبوناچی ریاضی‌دان، در قرن 13 دنباله فیبوناچی را کشف کرد. نسبت طلایی (0.618 % یا 1.618 %) یک نسبت ریاضی‌ست که از این اعداد گرفته شده است. اما اهمیت این عدد در چیست؟

نسبت طلایی (Golden ratio) بیانگر فهرست بلندبالایی از رویدادها در جهان هستی است و می‌توان آن را همه‌جا در طبیعت پیدا کرد. اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، صدف‌ها و حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید؛ همه‌چیز از کوچک‌‌ترین گرفته تا بزرگ‌ترین، نمونه‌هایی از این نسبت را دارند.

هنرمندان، مهندسان و طراحان، قرن‌ها از این نسبت طلایی برای خلق آثار زیبایی‌شناسانه استفاده کرده‌اند. از اهرام مصر گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار هنری و طراحی‌های مشهور به‌نحوی از نسبت طلایی استفاده کرده‌اند. از قرار معلوم، این نسبت در بازارهای مالی هم اهمیت پیدا کرده است.

چگونه از اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم؟

حالا که ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه کار آن را فهمیدیم، بیایید کارکرد آن را در بازارهای مالی هم بشناسیم.

این ابزار بین دو نقطه قیمتی چشمگیر، مانند یک سقف و یک کف قیمتی به کار می‌آید. سپس از این بازه به‌عنوان مبنای تحلیل بیشتر استفاده می‌شود. عموماً این ابزار در ترسیم سطوح مابین این بازه کاربرد دارد، اما می‌تواند اطلاعات مهمی درباره سطوح قیمتی چشمگیر خارج از این بازه هم به تریدر بدهد.

این بازه قیمتی بر اساس روند مبنا شکل می‌گیرد. پس در روند نزولی، نقطه پایین 1 (یا 100درصد)، و نقطه بالا 0 (0درصد) است. تریدرها با کشیدن خطوط اصلاح فیبوناچی بر روی روند نزولی، می‌توانند سطوح حمایتی که احتمال دارد در‌صورت ورود بازار به دوره اصلاح اتفاق بیفتند را پیش‌بینی کنند.

فیبوناچی چیست

بالعکس، در روند نزولی، نقطه پایین 0 (0درصد) و نقطه بالا 1 (100درصد) خواهد بود. دقت داشته باشید که قیمت در روند نزولی قرار دارد. پس در این مورد، اصلا به حرکت از پایین (جهش پس از سقوط) اشاره دارد. ابزار اصلاح فیبوناچی در این مورد اطلاعاتی درباره سطوح مقاومتی احتمالی در صورت شروع روند نزولی بازار ارائه می‌کند.

فیبوناچی تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی برای تریدرها چه معنایی دارد؟

تریدرها گاهی از سطوح فیبوناچی برای تعیین نواحی ورود بالقوه، تارگت قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده می‌کنند. این به‌کارگیری به ترجیحات شخصی، راهبرد و سبک معاملاتی، بستگی زیادی دارد.

بعضی از راهبردها بر کسب سود در بازه‌ی بین دو سطح فیبوناچی تمرکز دارند. مثلاً یک روند صعودی و اصلاحِ پس از آن را درنظر بگیرید. خرید در سطح اصلاح 38.2درصد و فروش در سطح 23.6درصد می‌تواند راهبرد جالبی باشد. البته این راهبرد و استفاده از آن به راهبرد شخصی فرد و عوامل تکنیکال دیگر بستگی دارد.

سطوح فیبوناچی برای یافتن همبستگی بین ساختارهای موج و نواحی بالقوه مطلوب، اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می‌شوند. این می‌تواند راهبردی قوی در پیش‌بینی محدوده اصلاح در موج‌های مختلف ساختار یک بازار خاص باشد.

ابزار اصلاح فیبوناچی، مانند تکنیک‌های دیگر، در‌صورت ترکیب با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، به‌شدت قوی و توانمند می‌شود. اگر اندیکاتورهای دیگر نشانه‌ای را در بازار تایید کنند، می‌تواند به یک سیگنال خرید یا فروش تبدیل شود. پس اگر قیمت به یکی از سطوح قیمت فیبوناچی برسد، شاید این قضیه عکس شود. پس همزمان هم ریسک را مدیریت کنید و هم محیط بازار و عوامل دیگر را درنظر بگیرید.

افزونه‌های فیبوناچی (Fibonacci Extensions)

در بالا گفتیم که سطوح فیبوناچی می‌توانند برای ارزیابی نواحی اصلاح یا برگشت از سقوط (شماره 1 در تصویر زیر) به‌کار گرفته شوند. اما دنباله فیبوناچی می‌تواند راهی برای سنجش سطوح مهم بالقوه خارج از بازه کنونی باشند. این‌ها سطوح افزونه (شماره 2 در تصویر زیر) نام دارند.

اصلاح فیبوناچی

سطوح افزونه فیبوناچی از اهداف معاملاتی هستند و هر تریدر می‌تواند یک یا چند سطح افزونه به‌عنوان تارگت انتخاب کند. اولین سطوح افزونه 138.6درصد، 150درصد و 161.8درصد هستند که پس از آن 261.8 و 423.6 می‌آیند. پس سطوح افزونه فیبوناچی می‌توانند قسمت‌هایی که تحرک بعدی قیمت در آن‌ها توقف می‌کند را شناسایی نماید.

در پایان

پس آموختیم که اعداد فیبوناچی همه‌جا در طبیعت وجود دارند و به باور بسیاری از تریدرها، در بازارهای مالی نیز کاربردی هستند. اما نباید فراموش کرد که رابطه بین حرکت قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها، درست مثل اندیکاتورهای تکنیکال، بر هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی مبتنی نیست. پس کاربردی بودن ابزار اصلاح فیبوناچی به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار که به این ابزار توجه دارند وابسته است. حتی اگر سطوح اصلاح فیبوناچی با هیچ‌چیز محسوسی همبستگی نداشته باشند، می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی بخش‌های موردنظر به خدمت گرفته شوند.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به آموزش نمودار فیبوناچی عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

صفر تا صد اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci – تحلیل و رسم انواع اندیکاتور های فیبوناچی

ابزارهای بسیاری در بازار برای تجزیه و تحلیل وجود دارد و دنباله فیبوناچی نیز یکی از همین ابزارهاست. اندیکاتور فیبوناچی یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد. ابزارهای تکنیکال مبنای خرید و فروش و تصمیمات معامله گران برای اقدامات بعدی آنهاست. استفاده از این دنباله در بازاری مانند فارکس ، بورس و ارز دیجیتال به عنوان تحلیل های تکنیکال اغلب با درصدهای متفاوتی همراه است. سه مورد از این درصد ها شامل : 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد می باشد.

ضرایب جداگانه و متفرقه ای مانند 23.6 ، 161.8 و 423 و حتی بالاتر نیز وجود داشته و به نسبت شرایط قابل استفاده می باشد. متد های فیبو سبب پیدایش خطوطی بر روی نمودار می شوند که تغییرات روند را می توان از طریق آنها رصد کرد. در واقع اندیکاتور فیبوناچی نقاط حساس در نمودار قیمتی را پیدا کرده و به معامله گر اعلام می کند که اگر قیمت به این نقاط و یا نزدیکی آنها برسد ، واکنش خواهد داشت. حال ممکن است این نقاط را رد کرده و یا پولبک بزند.

در میزان موفقیت این روش و استفاده از این دنباله برای پیش بینی روندها و کسب سود، بسیاری از محققان و صاحب نظران اعتقاد دارند در صورت تسلط بر آن، سوددهی بسیار بالایی دارد و تا هفتاد درصد قابل اعتماد است. اما مورد اصلی در مواجهه با این متدها، پیچیدگی و دشواری برای تسلط بر آنهاست. این روش ها اغلب مفهوم دشواری را به همراه خود دارند و به علت بهره گیری از مفاهیم ریاضی، زیاد برای عموم قابل استفاده نیستند. اما همانطور که ذکر شد، در صورت استفاده موثر از اینها، بسیار قابل اعتماد بوده و نتایج خوبی را به همراه دارد.

انواع اندیکاتور Fibonacci ( تحلیل اندیکاتور فیبوناچی )

برای رسم نمودار فیبوناچی 4 روش اصلی وجود دارد. ولی تحلیل گران اقدام به رسم و ایجاد اندیکاتور های فیبوناچی مختلفی کرده و لینک دانلود آن را برای کاربران قرار داده اند.

اندیکاتور های مهم فیبوناچی

  • اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت
  • اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن
  • اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی
  • اندیکاتور فیبوناچی Fan
  • اندیکاتور فیبوناچی Arcs
  • اندیکاتور فیبوناچی کانال
  • اندیکاتور فیبوناچی پروجکشن
  • اندیکاتور فیبوناچی پیوت
  • اندیکاتور فیبوناچی خودکار

آموزش اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی retracement

اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت از مهمترین ابزارهای فیبوناچی در زمینه تحلیل می باشد. همان گونه که از نام آن پیداست، به دنبال کشف نقطه پایان اصلاح یک نمودار هستیم. در واقع باید بدانیم که حرکت روند در چه منطقه ای تغییر ماهیت خواهد داد و از حالت نزولی و یا صعودی خارج می شود؟ درصدهای مورد استفاده در این ابزار می توان 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 درصد می باشند. برای رسم نمودار فیبوناچی اصلاحی ابتدا روند نزولی و صعودی و نزولی را تشخیص داده و کف و سقف را تعیین کنیم. در صعودی کف را به سقف و در نزولی، سقف را به کف وصل کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت

اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت

به دلیل اهمیت آن این اندیکاتور به صورت پیش فرض در تمامی پلتفرم ها از جمله متاتریدر 4 و 5 ، تریدینگ ویو و بورس ایران وجود دارد. و نیازی به دانلود اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت نمی باشد.

اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن

زمانی از نمودار توسعه محور استفاده می کنیم که سهم در روند خود، از سقف قبلی آموزش نمودار فیبوناچی که خود آن را زده بود، عبور می کند و باید به دنبال تعیین سطوح مقاومتی بعدی آن در این روند باشیم. برای رسم این ابزار نیز باید با شکل برعکس نسبت به حالت قبلی عمل کنیم و سقف حداکثری قبل را به کف فعلی شناسایی شده مانند شکل زیر وصل کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن

اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن

شاید به دلیل اینکه اندیکاتور های فیبوناچی را در لیست اندیکاتور های متاتریدر مشاهده نمی کنید ، به دنبال دانلود اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن برای متاتریدر 4 و … باشید. ولی رسم این اندیکاتور مانند شکل بالا از منوی Insert بوده و نیازی به دانلود آن نیست. این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو و نیز پلتفرم های معاملاتی بورس ایران نیز به صورت پیش فرض وجود داشته و می توانید به راحتی آن را رسم کنید.

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی Time zone Fibonacci نیز بسیار مهم بوده و در صورت استفاده صحیح از آن می توان به سود های خوبی رسید. به این صورت که در صورت زمانی برای شما نشان می دهد که در چه زمان هایی قیمت امکان واکنش به نمودار داشته و باید دقت بیشتری کرد. به عنوان مثال در یک روند صعودی در زمان های اندیکاتور منطقه زمانی عکس العمل به نمودار وجود داشته و امکان پولبک وجود دارد. برای رسم این اندیکاتور یکی از نقاط مهم را از سمت نمودار انتخاب کرده و موس را به چپ بکشید تا اندیکاتور به صورت خطوط عمودی روی محور زمان رسم گردد.

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی

اندیکاتور فیبوناچی Fan بادبزن

اندیکاتور فیبوناچی بادبزن برای ترازهای اصلاحی طراحی شده اند و روندها را مورد تحلیل قرار می دهند تا نقاط بازگشت آنها را بدست آورند. برای رسم آنها باید کندل ابتدای روند و مندل انتهایی را به یکدیگر وصل کنیم و سپس خطوطی را با شیب کمتر نسبت به آن رسم نماییم تا محل های بازگشت را برای ما مشخص کنند. این ها همان ترازهای بازگشت هستند.

اندیکاتور فیبوناچی Fan بادبزن

اندیکاتور فیبوناچی Fan بادبزن

اندیکاتور فیبوناچی Arcs

در فیبوناچی کمان آرک ها همان ترازهایی هستند که اصلاح را می سنجند. سنجش اصلاح به معنای شناسایی محل و نقطه بازگشت روندهای صعودی و نزولی می باشد . برای رسم آن اول و آخر روند را به یکدیگر وصل کنیم و سپس با رسم کمان ها و نقاط اتصال، سطوح برگشتی روندها به طور کامل قابل شناسایی هستند.

اندیکاتور فیبوناچی Arcs

اندیکاتور فیبوناچی Arcs

اندیکاتور فیبوناچی کانال

اندیکاتور کانال فیبوناچی در مورد کانال های قیمتی است. اصولا قیمت سهام و سایر موارد بازار سرمایه درون کانال های از پیش تعریف شده ای نوسان می کنند و زمانی که این کانال ها از بین بروند و قیمت ها از آن خارج می شوند. نقاط خروج نزولی را حمایت و نقاط خروج صعودی را مقاومت می نامند. برای رسم این موضوع نیز باید کانال را به طور کامل رسم نمود و سقف و کف را در این خطوط موازی بدست آورد. میزان خروج و ورود قیمت ها به درون کانال هرچقدر بالاتر باشد، بیانگر این مورد است که کانال تعریف شده برای پیش بینی آینده مبنای بهتری است و اعتبار بالاتری دارد.

اندیکاتور فیبوناچی کانال

اندیکاتور فیبوناچی کانال

اندیکاتور فیبوناچی پروجکشن

یکی از محبوب ترین اندیکاتور های پیش بینی هستند. معامله گران با استفاده از آن به شناسایی نقاط استراتژیک و شناسایی نقاط حد ضرر استفاده می کنند. و درصد های آن 161.8 و نیز 281.8 می باشد.

اندیکاتور فیبوناچی پیوت

نقاط پیوت Pivot دو خط افقی برای نشان دادن نقاط حساس و یا همان حمایت و مقاومت رسم می کند.

اندیکاتور فیبوناچی پیوت

اندیکاتور فیبوناچی پیوت

اندیکاتور فیبوناچی خودکار

این اندیکاتور همان اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی می باشد که به صورت خودکار رسم می شود. در پاراگراف بعدی یعنی آموزش اندیکاتور فیبوناچی در فارکس به آموزش این مدل می پردازیم.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی در فارکس

برای رسم اندیکاتور فیبوناچی در فارکس هم می توان از متاتریدر 4 ، متاتریدر 5 و هم سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. برای آموزش اندیکاتور فیبوناچی در فارکس از متاتریدر استفاده می کنیم. شما می توانید این اندیکاتور را هم به صورت اتومات و هم به صورت سفارشی از متاتریدر رسم کنید که هر دو را آموزش خواهیم داد. برای رسم اندیکاتور فیبوناچی اتومات ابتدا فایل اندیکاتور ار از لینک زیر دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. نحوه نصب آن را در ادامه بیان کرده ایم.

نصب اندیکاتور فیبوناچی

برای نصب اندیکاتورفیبوناچی در متاتریدر 4 فایل فیبوناچی را که دانلود کرده اید در مسیر زیر قرار دهید. متاتریدر را باز کرده و از منوی فایل Open Data Folder را انتخاب کنید. در پوشه باز شده MQl4 را باز کرده و بعد پوشه Indicators را باز کرده و فایل دانلودی را در این قسمت قرار دهید.

نصب اندیکاتور فیبوناچی نصب اندیکاتور فیبوناچی نصب اندیکاتور فیبوناچی

سپس در پنجره Navigator روی Indicators کلیک راست کرده و Refresh بزنید تا اندیکاتور مورد نظر به لیست اندیکاتور های شما اضافه شود. بعد از نصب از منوی Insert ، Indicators ، Custom و Automated Fibonacci را انتخاب کنید تا اندیکاتور به صورت اتومات برایتان رسم شود.

اندیکاتور خودکار فیبوناچی

اندیکاتور خودکار فیبوناچی

تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی

هنگام رسم این اندیکاتور در متاتریدر در همان ابتدا صفحه تنظیمات فیبوناچی را مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی

تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی

و می توانید تنظیمات مورد نیاز خود را به آن اعمال کنید. از منوی های تنظیمات مهم ترین قسمت Inputs می باشد که می توانید مقادیر را تغییر داده و متناسب با استراتژی مورد نظرتان بهترین خروجی را بگیری. ولی بهتر است به تنظیمات اندیکاتور کاری نداشته و به از تنظیمات پیش فرض آن استفاده کنید.

اندیکاتور فیبوناچی در بورس

می توان گفت تمامی نرم افزار های پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بر اساس متاتریدر ۴ و ۵ ایجاد شده اند و می توان تمامی اندیکاتور های متاتریدر را در این پلتفرم ها نیز رسم کرد. به عنوان مثال برای رسم فیبوناچی در کارگزاری آگاه مانند شکل زیر صفحه نمودار قیمتی سهم مورد خود را باز کنید.‌ سپس مانند شکل زیر می توانید انواع نمودار های فیبوناچی را رسم کنید. به عنوان مثال برای رسم فیبوناچی اصلاحی یکی از نقاط کف (یا سقف) را انتخاب کرده و موس را به طرف بالا (و یا بالعکس) بکشید.

اندیکاتور فیبوناچی در ایزی تریدر

برای رسم نمودار فیبوناچی در ایزی تریدر نیز مانند شکل زیر چارت قیمتی سهم مورد نظر خود را باز کرده و از قسمت سمت چپ مانند شکل زیر انواع اندیکاتور فیبو ناچی را رسم کنید.

اندیکاتور فیبوناچی در ایزی تریدر

اندیکاتور فیبوناچی در ایزی تریدر

به عنوان مثال برای رسم اندیکاتور ریتریسمنت فیبوناچی بعد از انتخاب نمودار ، قله مورد نظر را انتخاب کرده و روی نقطه کلیک کنید و موس را نگه دارید و آن را تا نقطه ای که می خواهید اندیکاتور رسم شود ، پایین بکشید.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی در ارز دیجیتال

روال آموزش اندیکاتور فیبوناچی در ارز دیجیتال نیز مانند فارکس و بورس می باشد. شما می توانید اندیکاتور خود را با استفاده از سایت تریدینگ ویو رسم کنید. ابتدا ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس از قسمت اندیکاتور ها Fib را جستجو کنید تا انواع اندیکاتور های فیبوناچی را مشاهده کنید. و با توجه به نیاز و استراتژی خود اندیکاتور مورد نیاز خود را رسم کنید.

بهترین اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی های مختلفی در بازار های مالی وجود دارد که هر کدام به نوعی نقاط حساس در یک نمودار را نشان می دهد که اگر قیمت به این نقاط برسد ، واکنش نشان خواهد داد. هر کدام از این انواع اندیکاتور های فیبوناچی به نوعی تلاش می کنند تا دقیق ترین نقاط را نمایش دهند. تریدر ها با توجه به نوع استراتژی خود و انتظاری که از اندیکاتور دارند ، از نوع خاصی از اندیکاتور های فیبوناچی استفاده می کنند.

در این میان دو مورد از آنها کاربردی تر بوده و طرفداران بیشتری دارد. و از سوی تحلیل گران به عنوان بهترین اندیکاتور فیبوناچی محسوب می شود. فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترده به عنوان بهترین اندیکاتور های فیبوناچی از طرف تحلیل گران عنوان شده اند.

کاربرد اندیکاتور های فیبوناچی

تحلیل های مبتنی بر فیبوناچی به دلیل سروکار داشتن آنها با اعداد و ارقام و ریاضی بسیار دقیق هستند و هرچند که توصیه می شود به تنهایی مبنای عمل قرار نگیرند و تجربه معاملاتی خود را نیز با آن تلفیق نمایید.

استفاده از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال و سایر موارد در این حوزه برای بالا بردن دقت پیش بینی و اخذ تصمیمات مهم و کارا و همچنین سهولت نتیجه گیری از وضعیت گذشته برای آینده است. اینها ترازهایی را در اختیار ما قرار می هند که همچون فیلتر عمل می کند و اجازه نمی دهد تا پا را از آنها فراتر بگذارید. ترازهایی که مبنای بازگشت بازار هستند و عطف ها را در نمودار معین می کنند.

امروزه بهره گیری از این ابزارها بسیار توسعه پیدا کرده است و نرم افزارها این نمودارها را به صورت خودکار منظم کرده و آموزش نمودار فیبوناچی خطوط مورد نیاز را به دقت ترسیم می کنند و فرد تنها باید از روی نمودار و خطوط تصمیم مورد نظر را تحصیل کند. در توصیه های اخیر پژوهشگران به معامله گران به این موضوع بسیار دقت کنید که آنها اکیدا افراد فعال در بازارهای سرمایه را به استفاده تلفیقی از ابزارهای فیبوناچی توصیه می کنند و اعتقاد دارند که این استفاده تلفیقی نتایج قابل اعتمادتری را به همراه دارد و نباید به نتایج یک مورد از آنها اکتفا کرد.

حرف و صحبت در این حوزه بسیار زیاد است و نکات مورد نظر را باید به تفصیل مورد بررسی قرار داد تا بدانیم در شرایط مختلف چه تصمیماتی قابل اعتماد هستند که از شما می خواهیم با تسلط کامل بر آنها، مطالعه مداوم و احتمالا شرکت در کلاس های آموزشی افراد معتبر، خود را کاملا در این زمینه متخصص کنید.

از کاربرد های اصلی اندیکاتور های فیبوناچی می توان به یافتن نقاط حمایت و مقاومت و نیز استاپ لاس ها اشاره کرد.

معایب تحلیل فیبوناچی

از بزرگترین معایب این دنباله ها، پیچیدگی های آن برای اعمال در فرآیند معامله است. درک و فهم این موضوع را برای اکثریت معامله گران سخت می کند و آنها را به سمت عدم تحلیل پیش می برد. ان بحث عاملی برای کاهش سرعت نیز هست و باید توجه داشت که در محلی از معامله که نیاز به تصمیم فوری باشد استفاده از فیبوناچی تا چه می تواند این موضوع را با چالش مواجه کند.

سوالات متداول

اندیکاتور فیبوناچی چه کاربردی دارد؟

این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت قوی و ضعیف را به معامله گران نشان می دهد.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

retracement-fibonacci

بدون شک یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله گران فیبوناچی است. ابزارهای فیبوناچی در سه حالت مختلف وجود دارد که در این مقاله به فیبوناچی اصلاحی داخلی اشاره می کنیم. مطالعه این مقاله و استفاده از ابزار فیبوناچی کمک شایانی به معاملات ارزهای دیجیتال می کند.

اگر درباره ی فیبوناچی اطلاعاتی ندارید بهتر است ابتدا مطالب زیر را مطالعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟

اولین ابزار محبوب از سری ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی داخلی یا بازگشتی یا retracement است. کاربرد این ابزار برای زمانی است که رفتار چارت ارز یک نوع روند خاص را شروع می کند و سپس از مدتی نیازمند اصلاح قیمت است و پس از این اصلاح قیمت دوباره حرکت خود را از سر می گیرد. مهمترین کاربرد این ابزار این است که می توان سطوحی که قابلیت بازگشت روند از آن ها وجود دارد را شناسایی کرد.

فیبوناچی اصلاحی داخلی در روند صعودی و نزولی

در یک روند صعودی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از کف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

و در یک روند نزولی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از سقف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

نکته مهم : اگر اصلاح از سقف و کف نیز پایین تر رفت اینجا الگوی کلاسیک double bottom یا double top رخ می دهد که پیشتر راجع به این الگوها صحبت کرده ایم.

فیبوناچی retracement و خطوط حمایت و مقاومت

از خطوط فیبوناچی اصلاحی داخلی می توان به عنوان نوعی خطوط حمایت و مقاومت قبل از انجام اصلاح قیمت استفاده کرد. این خطوط بر روی تراز های زیر قابلیت اصلاح دارند.

۰.۲۳ – ۰.۳۸ – ۰.۵ – ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸ – ۰.۸۸- ۱ – ۱.۴۱۴ – ۱.۶۱۸

آموزش رسم فیبوناچی retracement

برای رسم فیبوناچی retracement مراحل زیر را دنبال کنید.

یافتن یک روند

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در چارت پیدا کنید.

رسم در روند صعودی

با استفاده از ابزار در تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه کف را به سقف وصل کنید.

fibo-retracement-uptrend

رسم در روند نزولی

با استفاده از ابزار تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه سقف را به کف وصل کنید.

fibo-retracement-downtrend

سیگنال خرید و فروش فیبوناچی retracement

بعد از رسم فیبوناچی retracement تقریبا سطوح حمایت و مقاومت و واکنش های چارت قیمتی به این سطوح مشخص می شود. نحوه سیگنال خرید و فروش نیز دقیقا در نواحی همین خطوط خواهد بود که اقدام به خرید یا فروش ارز نمایید.

نکته مهمی که باید درنظر بگیرید این است که از بین تراز های فیبوناچی، تراز 618 و 786 بسیار مهم تر از بقیه ترازها هستند و احتمال اصلاح قیمتی تا این ترازها بیشتر است.

سوالات متداول درباره ی فیبوناچی اصلاحی داخلی

منظور از فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال تراز 23.6٪ که یک عدد فیبوناچی است ، که احتمال واکنش روند به این تراز بسیار متحمل است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط آموزش نمودار فیبوناچی دارند.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنیم؟

مرحله 1 – جهت بازار را مشخص کنید: به عنوان مثال روند نزولی.
مرحله 2 – ابزار فیبوناچی اصلاح را از بالا رسم کنید و آن را به سمت پایین بکشید، تا انتها.
مرحله 3 – سه سطح مقاومت مهم را در نظر بگیرید: 0.236 ، 0.382 و 0.618.
بسته به پوزیشن خود خرید و فروش خود را انجام دهید.

آیا فیبوناچی اصلاحی قابل اطمینان است؟

فیبوناچی می تواند خطوط و ناحیه های مهمی را ارائه دهد، اما بدون تأیید هرگز وارد معامله نشوید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا اسیلاتورهای مختلف احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد.

کدام تایم فریم برای فیبوناچی اصلاحی بهتر است؟

هر زمان که بازار حرکت قابل توجهی انجام دهد، می توان فیبوناچی را در آن روز یا هفته اعمال کرد. برای این روش پیشنهاد می کنم از تایم فریم 30 یا 60 دقیقه ای استفاده کنید. این یک بازه زمانی مناسب برای تماشای نوسانات روزمره در بازار و استفاده از فیبوناچی Retracement است.

کاربرد ابزار فیبوناچی ریترسمنت در تحلیل تکنیکال فارکس

ابزار فیبوناچی ریترسمنت که به فیبوناچی اصلاحی معروف است یکی از ابزارهای برگرفته از نسبت های فیبوناچی است که توسط “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند.

از ابزار فیبوناچی ریترسمنت میتوان جهت یافتن پایان حرکت اصلاح و شروع حرکت موج جدید استفاده کرد که نقاط خوبی را برای ورود یا خروج از معاملات به ما نشان میدهد.ترکیب فیبوناچی اصلاحی با دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال استراتژی خوبی برای سودآوری و معامله با درصد خطای کم فراهم می کند.

ابزار فیبوناچی ریترسمنت

آشنایی با ابزار فیبوناچی ریترسمنت

ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements) ابزاری است که برای شناسایی سطوح بالقوه بازگشت روند،پایان حرکت اصلاحی یا شروع حرکت روند جدید استفاده می شود.دامنه نسبت های فیبوناچی از 38.2٪ تا 423٪ ادامه دارد و از نظر تکنیکالیست ها در بازارهای مالی نسبت های ۲۳٫۶ , ۳۸٫۲ , ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ از دیگر نسبت های فیبوناچی مهم تر هستند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی سطوح بازگشت روند را شناسایی میکند و طبق تجربه سطوح 38.2٪ و 61.8٪ بیشترین بازگشت روند را نشان داده اند.نسبت 61.8٪ در فیبوناچی به درصد طلایی معروف است و مهمترین سطح برای انتظار بازگشت روند است.علاوه بر این با اینکه نسبت 50 در دامنه فیبوناچی وجود ندارد اما تجربه نشان داده است بازار به 50٪ نیز معمولا واکنش نشان میدهد.

از آن جایی که توضیح رابطه های ریاضی و فیزیک پشت دنباله فیبوناچی از حوصله معامله گران خارج است پس فقط کافی است این سه نسبت کاربردی در فیبوناچی ریترسمنت یعنی 32.8٪ ، 50٪ و 61.2٪ را بخاطر بسپارید.با رسم ابزار فیبوناچی و قرارگیری این درصدها در روند قیمت باید بدانید قیمت ممکن است با رسیدن به هرکدام از این سطوح واکنشی نشان دهد که منجر به شکل گیری سطح مقاومت یا حمایت قوی یا بازگشت روند باشد.

سطوح کاربردی در ابزار فیبوناچی اصلاحی به مناطق هشدار معروف هستند و باید توجه ویژه ای به این سطوح داشت.

به نمودار Home Depot در تصویر زیر دقت کنید که چگونه موج اصلاح با رسیدن به سطح 50٪ پایان یافته است و موج حرکت جدیدی آغاز شده است.

شناسایی پایان موج اصلاح با ابزار فیبوناچی ریترسمنت

بازار اغلب درصدی از پیشرفت قیمت را اصلاح میکند و یک موج بازگشتی پس از پیشروی سریع قیمت شکل میگیرد.این کاهش قیمت به اندازه درصدی از پیشرفت موج حرکت است بنابراین با پیشبینی پایان موج اصلاح میتوان شروع موج جدید را پیشبینی کرد. در نمودار بالا بازار نسبت به سطح 50٪ ابزار فیبوناچی اصلاحی واکنش نشان داده است و روند قیمت بازگشتی شده است.

در کاهش سریع روند قیمت نیز واکنش بازار و شکل گیری و پایان موج اصلاح به همین صورت است.نمودار (3M CO) در تصویر زیر پایان موج اصلاح پس از روند صعودی را با فیبوناچی ریترسمنت به خوبی نشان میدهد.

پایان موج اصلاح با ابزار فیبوناچی اصلاحی

در نمودار بالا پس از یک کاهش قیمت سریع یک روند صعودی جهت اصلاح قیمت شکل گرفته است.میدانیم که پیشروی موج اصلاح به اندازه درصدی از کاهش قیمت است.برای شناسایی پایان روند اصلاحی از ابزار فیبوناچی اصلاح استفاده شده است که بازگشت قیمت را از درصد طلایی فیبوناچی یعنی 61.8٪ نشان میدهد.

بخاطر داشته باشید که با استفاده از ابزار فیبوناچی تنها سطح هشدار مشخص می شود و هیچ اطمینانی به بازگشت قطعی روند از این سطوح نیست به همین دلیل است که باید از دیگر روش های مرسوم تحلیل تکنیکال برای تایید بازگشت روند در کنار این ابزار استفاده کنیم.یکی از محبوب ترین روش ها شناسایی الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطوح هشدار است.

الگوهای کلاسیک مثل کف و سقف های دو قلو یا سر و شانه نیز در روندهای بلند مدت کمک زیادی می کنند و استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتور میانگین متحرک از ساده ترین روش های تایید بازگشت روند هستند.

اصلاح قیمت های رایج تا سطوح کاربردی فیبوناچی

ابزار فیبوناچی ریترسمنت (Fibonacci Retracements)میزان اصلاح قیمت را تا سطوح کاربردی فیبوناچی نشان میدهد که سه سطح 23.6، ، 38.2، و 61.8 از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی هستند و سطح 50٪ بر اساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این عدد از ادعای نظریه داو ناشی می شود که “میانگین ها اغلب نیمی از حرکت قبلی خود را پس می گیرند”.

اصلاح قیمت تا سطح 23.6٪ و 38.2٪ یک اصلاح با عمق کم را نشان میدهد.پایان اصلاح قیمت در این سطوح حتی اگر درست شناسایی و تایید شود برای ورود به معامله مناسب نیستند زیرا نسبت حد سود به حد ضرر در روندهای اصلاحی کم عمق معمولا کمتر از یک است که خارج از محدوده مجاز به معامله قرار می گیرند.

اصلاح قیمت تا سطح 38.2٪ و 50٪ یکاصلاح قیمت نیمه عمیق حساب می شوند این سطوح برای معامله زمانی مناسب هستند که موج حرکت قبل از اصلاح پیشروی یا افت زیادی داشته باشد و یک روند بلند مدت باشند تا اصلاح 50٪ در محدوده مجاز ورود به معامله قرارگیرد و نسبت حد سود به حد ضرر حداقل 1 یا بیشتر از یک باشد.

اصلاح قیمت تا سطح 61.2٪ فیبوناچی یک اصلاح قیمت طلایی تا سطح طلایی فیبوناچی است که بهترین سطح برای ورود به معامله است و یک روند اصلاحی طلایی را نشان میدهد معمولا نسبت حد سود به حد ضرر در اصلاح طلایی بیشتر از 1 است.

از آنجایی که اصلاح های کم عمق مناسب برای معامله نیستد و علاوه بر شناسایی نیاز به سرعت عمل بسیار بالا برای ورود به معامله در محدوده مجاز دارند با صرف نظر از این نوع اصلاحات مثال هایی را از اصلاح متوسط قیمت (38.2٪تا 50٪) و اصلاح قیمت طلایی( 61.8٪) بررسی خواهیم کرد و نشان میدهیم هر کدام بهتر است با کدام روش های مرسوم تحلیل تکینکال ترکیب شوند تا نتیجه بهتری داشته باشند.

اصلاح قیمت متوسط Fibonacci Retracements

تصویر زیر نمودار Target (TGT) با اصلاح قیمت متوسط در سطح 38.2٪ نشان می دهد.در روند اصلاح قیمت یک کنج نزولی تشکیل شده است که شکست سطح مقاومت کنج اگر در یکی از سطوح فیبوناچی باشد تایید مضاعفی بر ادامه روند صعودی قبل از اصلاح قیمت و پایان روند اصلاح قیمت است.

در نمودار زیر در اواخر ماه ژوئن یک بار ارزش سهام مثبت شده است و تلاش برای شکست سطح مقاومت آغاز شده که موفق نبوده است.بار دیگر در اواسط ژوئیه که همزمان شده است با رسیدن قیمت به سطح 38.2٪ ابزار اصلاحی تلاش برای شکست سطح مقاومت کنج نزولی صورت گرفته و همزمان اسیلاتور CMF بیست روزه آغاز روند صعودی را نشان میدهد که گواهی بر پایان اصلاح قیمت و بازگشت روند صعودی است.

اصلاح قیمت متوسط در ابزار فیبوناچی ریترسمنت

در تصویر زیر نمودار Petsmart (PETM) مشاهده می کنید که پس از یک افت قیمت چند ماهه یک روند اصلاحی صعودی شکل گرفته است.اگر از آغاز روند اصلاح صعودی یک فیبوناچی ریترسمنت را رسم کنیم انتظار می رود اصلاح قیمت در یکی از سطوح کاربردی فیبوناچی پایان گیرد و افت قیمت ادامه دار شود.اصلاح قیمت صعودی به شکل یک پرچم صعودی ظاهر شده است که شکست سطح آموزش نمودار فیبوناچی حمایت الگوی پرچم صعودی در یکی از سطوح فیبوناچی تاییدی بر ادامه روند نزولی پیش از اصلاح قیمت است.

روند اصلاحی در نمودار زیر تا سطح 38.2٪ پیشروی داشته است یک روند اصلاح کم عمق تا نیمه عمیق است و نیاز به تایید شکست روند از دیگر روش های تحلیل دارد.شکست سطح حمایت پرچم صعودی با حجم معاملات بالا در این سطح فیبوناچی همزمان با نمایش خرید بیش از حد در اندیکاتور Williams %R که پایان صعود قیمت و شروع روند نزولی را نشان میدهد میتواند تایید خوبی برای پایان اصلاح قیمت و شروع روند نزولی باشد.

اصلاح قیمت طلایی Fibonacci Retracements

تصویر زیر نمودار Pfizer (PFE) را نشان میدهد که پس از یک روند صعودی میان مدت یک ماهه یک اصلاح قیمت نزولی شروع شده است.در روند های میان مدت و کوتاه مدت نمیتوان انتظار تشکیل الگوهای قیمتی کلاسیک را داشت به همین دلیل بهتر است در سطوح ابزار اصلاحی به دنبال الگوهای بازگشتی کندل استیک باشیم.

در نمودار زیر یکبار در سطح 50٪ فیبوناچی تلاش برای بازگشت روند آغاز شده است اما نتوانسته است از سطح مقاومت عبور کند بار دیگر درسطح طلایی فیبوناچی یعنی 61.8 با شروع روند صعودی به نظر میرسد موج اصلاح به پایان رسیده است.ظهور یک الگوی کندل چکش و بالا رفتن حجم معاملات خرید در اندیکاتور ولوم پایان اصلاح قیمت طلایی و شروع روند صعودی را تایید می کند.

اصلاح قیمت طلایی در فیبوناچی ریترسمنت

در نمودار JP Morgan (JPM) در تصویر زیر روند نزولی در دو نوبت اصلاح شده است بار اول بعد از نزول قیمت در یک بازه 1ماهه از اکتبر تا نوامبر که در اوایل نوامبر روند اصلاحی شکل گرفته است. در صعود به نزدیک سطح 61.8٪ یک کندل دوجی پایه بلند و پس از آن یک کندل نزولی قوی ظاهر شده است که نشانه بازگشت روند به نزولی و پایان اصلاح قیمت طلایی است.

بار دیگر روند اصلاحی پس یک نزول قیمت بیشتر از یک ماهه از نوامبر تا اواخر دسامبر تشکیل شده است و این بار نیز در سطح طلایی فیبوناچی تشکیل یک کندل نزولی قوی و همزمان سیگنال اسیلاتور مکدی نشانه پایان اصلاح قیمت طلایی و ادامه روند نزولی پیش از اصلاح است.

اصلاح قیمت طلایی در فیبوناچی ریترسمنت

جمع بندی ابزار فیبوناچی اصلاحی

حتما به نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی اصلاحی توجه ویژه ای داشته باشید. چرا که برخی افراد این کار را به شکل معکوس و کاملا اشتباه انجام می دهند.زمانی که یک حرکت صعودی داشته باشیم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (نزولی) باشد، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.در حالت معکوس، زمانی که یک حرکت نزولی داشته ایم و قیمت در حال انجام یک حرکت اصلاحی (صعودی) است، ما باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یک فیبوناچی اصلاحی ترسیم کنیم.

حتما توجه داشته باشید اصلاح قیمت تا سطوح ۲۳٫۶ و ۳۸٫۲ معمولا شکسته می شوند و مورد اعتماد نیستند و اصلاح قیمت تا سطوح 50 و 61.8 اعتبار بیشتری دارند اما بازهم دلیل نمی شود تا قیمت به این سطوح رسید وارد معامله در جهت جرکت جدید قیمت شویم.ممکن است اصلاح قیمت از سطح بالاتر نیز عبور کند و فیبوناچی منقضی شود و حرکتی که تصور می شد اصلاح قیمت باشد یک موج حرکت مستقل باشد.برای پرهیز از خطا حتما از دیگر روش های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک،الگوهای قیمتی کلاسیک یا استیلاتورها و اندیکاتورها جهت تایید بازگشت قیمت استفاده کنید.

رسم ابزار Fibonacci Retracements در متاتریدر4

از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم.

برای استفاده از ابزار Fibonacci Retracements مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Retracements را انتخاب کنید.

فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر4

در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار فیبوناچی ریترسمنت از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.سطوح فیبوناچی ریترسمنت در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا