خط روند داینامیک
آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار آن
خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند. در این مقاله ابتدا به آموزش ترسیم خط روند در بورس (قابل استفاده در هر نوع بازار سرمایه گذاری) می پردازیم سپس در ادامه به بررسی اعتبار خطوط روند و همچنین نحوه تبدیل خطوط روند به یکدیگر می پردازیم. با ما همراه باشید.
تعریف خط روند صعودی و نزولی
مطابق شکل 1 الف، خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی را در یک موج صعودی کلی، به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد. خط روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی در یک موج نزولی کلی را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد که در شکل 1 ب به آن پرداخته شده است.
شکل 1 الف- مثالی از خط روند صعودی که نقاطی که قیمت در آنها تصحیح می شود را به یکدیگر متصل می کند. برای ترسیم خط روند ، ابتدا به دو نقطه (مثل نقاط 1 و 3) نیاز است ولی برای افزایش اعتبار خط روند، برخورد نقطه سوم (مثل نقطه 5) با خط روند نیاز است.
شکل 1 ب- خط روند نزولی بالای موج های صعودی کشیده می شوند. برای رسم اولیه این خط به دو نقطه نیاز است (مثل نقاط 1 و 3) ولی برای افزایش اعتبار خط روند، نقطه سوم (مثل نقطه 5) باید آن را تایید کند.
نکته مهم در رابطه با ترسیم خط روند
در موج های صعودی کلی، برای رسم خطوط روند باید حفرات (Pit) را به هم وصل کرد. حفرات محل برگشت قیمت می باشند که از آن نقاط قیمت پایین تر نیامده است. اما در موج های نزولی کلی، باید برای ترسیم خط روند ، قله ها (Peak) را به هم وصل کرد. قله ها نقاطی از برگشت قیمت می باشند که قیمت نتوانسته است از آنها بالاتر رود. به طور کلی به قله ها و حفره ها، پیووت (Pivot) گفته می شود. در ریاضیات معادل پیووت همان اکسترمم است. همان طور که در شکل 1 الف نشان داده شده است در یک موج صعودی کلی، باید از اتصال حفرات به یکدیگر، خط روند ترسیم شود اما مطابق شکل 1 ب، در یک موج نزولی کلی باید از اتصال قله ها به یکدیگر خط روند ترسیم شود.
نحوه ترسیم خط روند
برای ترسیم خط روند در بورس به صورت صحیح، خط روند داینامیک مانند رسم سایر موارد در نمودارها نیاز به رسم چندین خط به صورت تجربی است تا بتوان درست ترین آنها را انتخاب کرد. گاهی ممکن است خط روندی که درست به نظر می رسد نیاز به تصحیح داشته باشد. به طور کلی چند دستورالعمل مفید برای پیدا کردن این خطوط وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.
برای ترسیم خط روند در بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری، ابتدا می بایست روند را تشخیص داد. به این معنی که برای رسم خط روند صعودی، باید حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است را پیدا کرد. البته واضح است که برای رسم هر خط صاف و مستقیمی باید دو نقطه را انتخاب کنیم. برای مثال در شکل 1 الف، زمانی که قیمت از نقطه 3 شروع به رشد کرد، چارتیست ها مطمئن می شوند که نقطه 3 انتهای حفره نزولی بوده است و فقط خط روند صعودی مقدماتی را با استفاده از نقاط 1 و 3 می توان رسم کرد. بعضی از چارتیست ها نفوذ قیمت تا بالاتر از نقطه 2 را برای تایید روند صعودی و کشیدن خط روند لازم می دانند. برخی دیگر به رشد قیمت تا وسط موج 2-3 یا رشد قیمت تا نزدیکی نقطه 2 را لازم می دانند.
اگرچه معیارها برای ترسیم خط روند در بورس و یا در سایر بازارهای سرمایه گذاری به این صورت، متفاوت است ولی یادآوری این نکته ضروری است که چارتیست ها از لحاظ منطقی نیاز دارند که درباره صحت شکل گرفتن نقطه پایینی حفره یا موج اطمینان حاصل کنند و اینجاست که از اتصال پایین ترین نقاط موج های نزولی (حفرات) در روند صعودی کلی، خط روند صعودی پدید می آید.
خط روند مقدماتی در مقابل خط روند معتبر
پیش از این هر چه ذکر شد درباره خط روند مقدماتی بود. برای تایید اعتبار یک خط روند صعودی لازم است که این خط برای سومین بار به نقطه ای برسد که در آنجا قیمت ها مجددا به سمت بالا حرکت می کنند. در شکل 1 الف، آزمون صحت خط روند، در نقطه 5 اعتبار آن را تایید می کند. شکل 1 ب، یک روند نزولی را نشان می دهد ولی قوانین قبلی درباره آن صادق است. به طور خلاصه یعنی اینکه دو نقطه برای رسم ابتدایی خط روند و نقطه سوم برای ایجاد یک خط روند معتبر لازم است.
چگونه از خط روند استفاده کنیم ؟
هنگامی که نقطه سوم اعتبار خط روند را تایید کرد و روند، مسیر اصلی خود را در پیش گرفت، خطوط روند در زمینه های مختلفی مفید خواهند بود. یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامی که روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است. به طور معمول خط روند در همان شیب باقی می ماند.
خط روند در بورس نه تنها حد نهایی مراحل تصحیح روند را مشخص می کند بلکه شاید به عنوان یک کاربرد مهمتر بتوان زمان تغییر جهت روند را نیز از روی آن پیش بینی کرد. برای مثال در روند صعودی، حفره نزولی اغلب به خط روند نزدیک می شود و یا حتی اندکی از آن عبور می کند. علت آن تمایل معامله گران به خرید در موج های نزولی در یک روند صعودی است که باعث می شود این خط روند همانند یک مرز حمایت عمل کند که می توان خط روند داینامیک به عنوان محدوده خرید از آن استفاده کرد. در روند نزولی این خط به عنوان محدوده مقاومت (فروش) عمل می کند. (شکل 2 الف و 2 ب را ببینید)
شکل 2 الف- تا زمانی که خط روند پابرجاست حفره های نزولی در نزدیک خط روند، ناحیه مناسب خرید محسوب می شوند. در نقاط 5 و 7 می توان اقدام به خرید مجدد نمود. شکسته شدن خط روند در نقطه 9 علامتی است جهت خروج از روند موجود، که یک روند نزولی را پس از روند صعودی هشدار می دهد.
شکل 2 ب، نقاط 5 و 7 می توانند به عنوان نقطه خط روند داینامیک فروش مورد استفاده قرار بگیرند شکسته شدن خط روند در نقطه 9 اخطاری است جهت تغییر روند.
تا زمانی که خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد. در شکل 2 الف، شکسته شدن خط روند، اخطار در مورد تغییر روند است و بدین معنی است که شاید بهتر باشد از معاملاتی که بر اساس پیش بینی جهت این روند انجام شده، خارج شد. در اغلب مواقع شکسته شدن خط روند یکی از بهترین و سریع ترین اخطارهای تغییر روند است.
چگونه می توان اعتبار خط روند را تعیین کنیم ؟
لازم است که درباره ویژگی های خط روند صحبت کنیم. اول از همه چه چیزی به یک خط روند اعتبار می دهد ؟ جواب این سوال دو قسمت دارد : طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است و تعداد دفعاتی که در برخورد با قیمت ایستادگی کرده است.
به عنوان مثال در ترسیم خط روند ، خط روندی که 8 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها سه مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است. همچنین خط روندی که به مدت 9 ماه تاثیر خود را حفظ کرده نسبت به خط روند 9 هفته ای و یا 9 روزه اهمیت بسیار بیشتری دارد. اعتبار بیشتر خط روند اعتماد و اعتبار بیشتری را به وجود می آورد و نفوذ در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
خط روند باید شامل تمام نوسانات قیمت باشد
خطوط روند در نمودار میله ای باید کاملا در بالا یا پایین میله های روزانه (محدوده نوسان قیمت در طول روز) رسم گردد و قیمت های بالایی یا پایینی را نیز در برگیرد. بعضی از چارتیست ها ترجیح می دهند خط روند را از متصل کردن قیمت پایانی رسم کنند هر چند که این روش استاندارد نیست، ولی مطمئنا قیمت پایانی مهم ترین قیمت در طول یک روز است. تکنیک به کارگیری کل فعالیت های قیمت ها برای رسم خط روند کاربرد رایج تری دارد.
شکل 3- رسم صحیح خط روند که باید کلیه قیمت های روز را در بر گیرد (خط روند قیمت های پایینی در نمودار میله ای را در بر گرفته است)
چگونه نفوذهای کوچک به خط روند را بررسی کنیم ؟
به هنگام ترسیم خط روند در بورس ، گاهی اوقات قیمت در طول روز به داخل خط روند نفوذ می کند اما در انتهای روز، قیمت پایانی در مسیر خط روند شکل می گیرد و تحلیل گران را در شک و تردید باقی می گذارد که آیا روند شکسته شده است یا خیر ؟ (شکل 4 را ببینید)
شکل 4- گاهی اوقات نفوذ یک روزه قیمت در خط روند چارتیست را در این شک باقی می گذارد که آیا خط روند هنوز معتبر است یا باید خط جدیدی رسم کرد. یک پیشنهاد این است که خط اولیه را حفظ کرد و خط جدید را نیز رسم کرد تا بتوان تشخیص داد که کدام یک معتبرتر است.
شکل 4 یکی از این موقعیت ها را نشان می دهد. قیمت در طول روز خط روند را می شکند ولی در انتهای روز به بالای خط روند برمی گردد و قیمت پایانی بالای خط روند رقم می خورد. آیا لازم است تا دوباره خط روند را رسم کنیم ؟ متاسفانه قانون صریح و سریعی برای چنین موقعیت هایی وجود ندارد. گاهی اوقات بهتر است که نفوذ کوچک قیمت را نادیده بگیریم مخصوصا زمانی که حرکت قیمت، اعتبار خط روند اصلی را تایید می کند.
چگونه یک خط روند در بورس شکسته می شود ؟
به عنوان یک قانون عمومی، شکل گرفتن قیمت پایانی زیر خط روند در موج صعودی و بالای خط روند در روند نزولی بسیار مهم تر خط روند داینامیک از نفوذهایی است که ناشی از نوسانات قیمت در طول روز می باشد. زمانی که قیمت پایانی به قدر کافی در خط روند نفوذ نکرده است اکثر تحلیل گران تکنیکال از دو فیلتر قیمت و زمان برای مشخص کردن اعتبار خط روند و حذف کردن اخطارهای مشکوک استفاده می کنند.
به خط روند داینامیک عنوان مثال فیلتر قیمت، نفوذ 3 درصد در قیمت پایانی می باشد و بیشتر برای شکسته شدن خطوط روند بلند مدت به کار می رود. به این معنی که برای قطعیت شکسته شدن خط روند، نفوذ قیمت پایانی به اندازه 3 درصد در داخل خط روند لازم است. به عنوان مثال وقتی قیمت یک سهام خط روند صعودی خود را در قیمت 1500 تومان شکسته باشد قیمت پایانی باید 3 درصد پایین تر از این قیمت قرار بگیرد تا شکست خط روند تایید گردد یعنی باید قیمت سهام به 1455 تومان برسد. واضح است که معیار 3 درصد برای دوره های کوتاه مدت مناسب نمی باشد و شاید معیار 1 درصد در این موارد بهتر باشد.
قانون درصد نشانگر یکی از انواع فیلترهای قیمت است. چارتیست های بازار سرمایه، نفوذ کامل همه قیمت ها را لازم می دانند (اعم از بالایی، پایینی و پایانی). اگر فیلترها کوچک باشند تردید نسبت به درستی اخطارها همچنان باقی می ماند و اگر خیلی بزرگ باشند حرکات ابتدایی قیمت را از دست خواهیم داد. یک معامله گر شخصا باید بهترین فیلتر را بر اساس نوع هر روند تشخیص دهد. فیلتر پیشنهادی دیگری نیز به نام فیلتر زمان وجود دارد که به میزان نفوذ کافی قیمت در خط روند در اثر افزایش یا کاهش قیمت نیاز دارد.
یک فیلتر رایج زمان، قانون دو روزه می باشد به این معنی که برای اطمینان از شکست خط روند، قیمت های پایانی باید به مدت دو روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند. بنابراین برای شکسته شدن خط روند صعودی، قیمت های پایانی باید حداقل به مدت دو روز متوالی زیر خط روند بسته شوند. شکسته شدن این خط تنها در یک روز قابل قبول نیست. فیلتر زمان و فیلتر نفوذ 1 تا 3 درصد در مورد شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مهم نیز کاربرد دارند. فیلتر دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از تشکیل قیمت پایانی آخرین روز هفته در بالای خط روند.
چگونه خطوط روند به یکدیگر تبدیل می شوند ؟
سطوح حمایت و مقاومت هنگامی که شکسته می شوند به یکدیگر تبدیل می شوند. همین قانون به هنگام ترسیم خط روند نیز صادق است. (شکل های 5 الف و 5 ب را ببینید)
شکل 5 الف- مثالی از تبدیل خط حمایت صعودی به خط مقاومت. معمولا خط حمایت پس از شکسته شدن، به یک مانع مقاوم در برابر موج های صعودی تبدیل می شود.
شکل 5 ب- اغلب مواقع خط روند نزولی بعد از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت می شود.
به بیان دیگر خط روند صعودی (خط حمایت) هنگامی که به طور قطع شکسته شود تبدیل به خط مقاومت خواهد شد و بدین ترتیب خط روند نزولی نیز هر گاه به طور قطعی شکسته شود تبدیل به خط حمایت خواهد شد.
منبع : کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” تالیف جان مورفی، مترجمان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی
تحلیل تکنیکال چهار غول بورسی | سهامداران وتجارت، وبصادر، خودرو و خساپا بخوانند!
امروز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد بورسی وتجارت، وبصادر، خودرو و خساپا به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار سهم در روز‌های آینده بورس مشخص شود.
به گزارش نبض بورس، امروز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد بورسی وتجارت، وبصادر، خودرو و خساپا به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار سهم در روز‌های آینده بورس مشخص شود.
این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش این نماد‌ها نیست و صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی آنها است.
وبصادر در چه صورت از مقاومت ۲۲۰ تومان عبور می کند؟
وبصادر در نزدیکی سقف کانال نزولی دو ساله در حال نوسان است و به نظر می‌آید که این بار دیگر آماده خروج از روند منفی باشد. قیمت سهم در پیش روی خود مقاومت سقف کانال نزولی روی ۲۰۰ تومان دارد که فعلا موفق به عبور از آن نشده است، اما به نظر می‌آید که با اولین خبر جدی از موفقیت مذاکرات برجامی سقف کانال خط روند داینامیک شکسته شود.
مقاومت ۷۰% نیز در اندیکاتور RSI شکسته نشده است البته به دنبال آن امید میرود که قیمت موفق به عبور از سطح ۷۰% شود که تائیدی بر آغاز یک روند جدید و صعودی است.
قیمت در صورت موفقیت در گذر از مقاومت گفته شده در ۲۲۰ تومان و پس از خروج کامل از کانال نزولی می‌تواند در میان مدت تا اهداف یالاتری در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر روی ۳۰۰ تومان نیز رشد کند، اما قبل از آن باید توجه داشت که RSI دوباره در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع از خرید می‌باشد.
خلاصه تحلیل تکنیکال وبصادر
حمایت اول: ۱۹۰ تومان
حمایت دوم: ۱۷۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: نوسان RSI در بازه‌ی ۲۰ تا ۷۰ درصد ادامه دارد
واگرایی: واگرایی منفی میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۲۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان
الگوی کف دو قلو در وتجارت در حال شکل گیری
وتجارت در طول دو سال گذشته درون یک ساختار پنج موجی بصورت ABCDE اصلاح کرده بطوری که قیمت سهم در این بازه زمانی در حدود ۶۰ درصد افت قیمت داشته است. قیمت سهم اخیرا در کف قیمتی ۱۶۵ تومان با واکنش مثبت بازار مواجه شده است و به نظر می‌آید که قیمت می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر روی ۲۳۵ تومان رشد کند.
از طرفی اخیرا یک الگوی هارمونیک بصورت کف دوقلو در نمودار قیمت شکل گرفته است که با عبور قیمت از ۲۰۰ تومان که محدوده خط گردن الگو محسوب میشود انتظار میرود که تارگت‌های بالاتر برای سهم فعال شوند. روند صعودی در RSI همچنان ادامه دارد و این موضوع در کنار افت قیمت سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده که می‌تواند به ادامه روند صعودی قیمت کمک کند.
با توجه به تارگت اول سهم در ۲۳۵ تومان و حتی در صورت مهیا بودن شرایط توافق قیمت می‌تواند تحت تاثیر شرایط مثبت گروه بانکی و در مرحله دوم تا ۲۸۰ تومان د رفیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز رشد کند؛ و این در حالی است که قیمت حمایتی سهم بر روی ۱۶۵ تومان قرار دارد و از این بابت میشود نتیجه گرفت که R/R سهم مناسب می‌باشد.
خلاصه تحلیل تکنیکال وتجارت
حمایت اول: ۱۸۰ تومان
حمایت دوم: ۱۶۵ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح بصورت ABCDE
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۲۳۵ تومان
مقاومت دوم: ۲۸۰ تومان
خودرو و خروج از ساختار پرچم
قیمت خط روند داینامیک خودرو بالاخره بعد از چندین هفته نوسان درون ساختار پرچم موفق به خروج از آن شد و به نظر می‌رسد اکنون در حال پول بک و تست کردن آن می‌باشد.
خودرو که از دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک کارکشن ۵ موجی در حال اصلاح بوده است، به نظر می‌آید که اصلاح قیمتی را حداقل از بعد قیمتی به پایان رسانیده است و کم کم در حال آماده شدن برای آغاز یک روند صعودی جدید است. اخیرا قیمت در نزدیکی کف قبلی خود با واکنش مثبت بازار همراه شده است. اگر فرض کنیم که شاخه e در ساختار اصلاحی روی قیمت حمایتی ۱۶۰ تومان تکمیل شده است پس باید گفت که صعود قیمت تا محدوده‌ی ۲۰۰ تومان در چند وقت اخیر تا نزدیکی خط روند نزولی جزیی از یک روند جدید بوده است.
اکنون قیمت سهم در صورت عبور و تثبیت بالای ۲۲۰ می‌تواند تا محدوده‌ی ۲۵۰ تومان در گام اول و پس از آن تارگت دوم سهم روی محدوده‌ی ۳۰۰ تومان در دسترس قرار می‌گیرد. خط روند صعودی در اندیکاتور RSI که در میان مدت واگرایی مثبتی را با نمودار قیمت ایجاد کرده بود همچنان محفوظ می‌باشد و این در حالی است که روند نزولی RSI در کوتاه مدت شکسته شده است.
با در نظر گرفتن حد ضرر ۲۰۰ تومانی سهم میشود گفت که نسبت R/R سهم برای چند ماه آینده مناسب می‌باشد.
خلاصه تحلیل تکنیکال خودرو
حمایت اول: ۲۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۸۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۰۰ تومان
هدف خساپا در افق یکساله کجاست؟
خساپا این روز‌ها همچنان در نزدیکی خط روند صعودی چند ساله خود در حال نوسان است. این در حالی است که روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد. حمایت هندسی سهم در ۱۵۰ تومان قرار دارد و قبل از آن حمایت داینامیک سهم روی خط روند صعودی در ۱۶۰ تومان بود که اهمیت محدوده ۱۵۰-۱۶۰ تومان را به عنوان باند حمایتی قیمت بالا می‌برد.
روند صعودی در اندیکاتور RSI با نمودار قیمت اخیرا سبب ایجاد یک واگرایی مثبت شده است که باعث تقویت روند مثبت در سهم شده است. هدف قیمتی سهم در میان مدت بر روی ۲۵۰ تومان جایی که فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر است قرار دارد. قیمت در افق یک ساله توانایی رشد تا اهداف بالاتری از جمله ۳۱۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر نیز دارد. با توجه تارگت‌های گفته شده در بالا و حمایت‌های جدی سهم در محدوده‌ی گفته شده میشود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم جذاب است.
خلاصه تحلیل تکنیکال خساپا
حمایت اول: ۱۶۰ تومان
حمایت دوم: ۱۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI ادامه دارد
مقاومت اول: خط روند داینامیک ۲۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۳۱۰ تومان
حمایت و مقاومت و انواع آن
حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
در این مبحث به تعریف حمایت و مقاومت و انواع آن می‌پردازیم.
حمایت
وقتی سهمی به سطح حمایتی خود نزدیک میشود، از طرف خریداران حمایت میشود.
در این سطح تقاضا برای سهم به قدری زیاد است که به قیمت اجازه پایین آمدن از آن سطح را نمی‌دهد.
گاهی اوقات سهم به سطح حمایتی خود می‌رسد اما به جای برگشت از آن، خط حمایتی را می‌شکند و از آن عبور میکند.
این حالت نشان‌دهنده بازار منفی و روند نزولی است.
نقاط حمایتی
مقاومت
به سطحی گفته میشود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار میرود که قیمت بالاتر از این سطح نرود.
هر چه روند به سطح مقاومتی نزدیک شود، عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و میل به فروش بیشتر میشود.
خط مقاومت نیز مانند خط حمایت ممکن است شکسته شود، که این حالت نشان‌دهنده بازار مثبت و جهت حرکت سهم صعودی است.
Resistance
اگر یک خط روند حمایتی یا مقاومتی شکسته شود، نقش آن برعکس میشود.
یعنی اگر یک خط حمایتی شکسته شود، نقش مقاومتی ایفا میکند و برعکس.
انواع سطوح حمایت و مقاومت
- ثابت (استاتیک) : خطوطی که یک قیمت مشخص دارند و قیمت آنها در طول زمان ثابت است.
شیب این خطوط صفر است.
- متحرک (داینامیک) : خطوط شیب‌داری که قیمت آنها در طول زمان متغییر است.
البته در فارکس معمولا به هر دوی این خطوط (شیب ثابت) استاتیک گفته میشود.
در فارکس برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک از ابزارهایی مانند مووینگ اوریج (moving average) استفاده میشود.
چه ابزارها و رویدادهایی می‌توانند نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کنند؟
خطوط روند
خط حمایت و مقاومت افقی
با متصل کردن پیوت‌های ماژور در سقف، یک خط مقاومت افقی ایجاد میشود.
همچنین با متصل کردن پیوت‌های ماژور در کف، یک خط حمایت افقی ایجاد میشود.
خطوط افقی
همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، با هر برخورد کندل به خط افقی جهت روند نمودار تغییر کرده است.
در ابتدا این خط نقش مقاومتی داشته و مانع از ادامه روند صعودی سهم شده است.
سپس با شکست این خط نقش آن تغییر کرده و تبدیل به خط حمایتی شده است.
خط حمایت و مقاومت صعودی
در یک روند صعودی با متصل کردن حداقل دو ماژور سقف یک خط مقاومت صعودی تشکیل میشود.
خط حمایت صعودی با متصل کردن حداقل دو ماژور کف تشکیل میشود.
خط حمایتی در روند صعودی
در نمودار بالا یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید.
با هر اصلاح موقتی و نزدیک شدن کندل به خط حمایتی، به آن واکنش نشان داده و توانسته به روند صعودی خود برگردد.
خط مقاومتی در روند صعودی
در نمودار بالا یک روند صعودی را مشاهده می‌کنید.
با هر بار نزدیک شدن کندل به خط مقاومتی، به آن واکنش نشان داده و یک اصلاح موقتی داشته است.
خط حمایت و مقاومت نزولی
در یک روند نزولی با متصل کردن حداقل دو ماژور سقف یک خط مقاومت نزولی تشکیل میشود.
خط حمایت نزولی با متصل کردن حداقل دو ماژور کف تشکیل میشود.
خط مقاومتی در روند نزولی
نمودار بالا روند نزولی کوتاه‌مدت شاخص کل را نشان می‌دهد.
با هر بار نزدیک شدن کندل به خط مقاومتی، به آن واکنش نشان داده و قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود.
تغییر نقش مقاومتی به حمایتی
گاهی اوقات بازار تحت تاثیر عواملی مانند صعود یا نزول شارپی، اخبار بنیادی مهم و … قرار می‌گیرد.
در این شرایط وضعیت نمودار به گونه ایست که نمیتوان با وصل کردن دو پیوت ماژور سقف متوالی یا کف متوالی خط روند معتبری را ترسیم کنیم.
در واقع در این حالت خط روند، خطیست که از سقف‌ها و کف‌های مختلف عبور میکند.
تغییر نقش مقاومتی به حمایتی
برای رسم این خط حمایتی از ماژورهای قبلی که شکسته شده‌اند، استفاده شده است.
در ابتدا این خط نقش مقاومتی داشته است و با هر بار برخورد سهم وارد اصلاح موقتی شده است.
در ادامه سهم توانسته این خط مقاومتی را بشکند و از آن عبور کند.
حال نقش این خط عوض شده است و تبدیل به حمایتی قوی برای سهم شده است.
کانال ها
به دو خط روند موازی، کانال می‌گویند.
برای ترسیم کانال باید حداقل دو پیوت سقف متوالی و کف متوالی را به هم متصل کنیم.
هر چه تعداد برخوردها به سقف و کف کانال بیشتر باشد، کانال معتبرتر است.
واکنش نمودار به کانال و خط میانی آن
در نمودار بالا کانال صعودی سهم به همراه خط میانی کانال رسم شده است.
همانطور که در نمودار سهم داوه مشاهده می‌کنید، گاهی اوقات خط میانی کانال می‌تواند نقش حمایت و مقاومت را برای آن سهم ایفا کند.
سطوح فیبوناچی
بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال معاملات خود را با استفاده از سطوح فیبوناچی انجام می‌دهند.
با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را شناسایی کرد.
این خطوط بر اساس نسبت‌های اعداد دنباله فیبوناچی بوجود می آید و بواسطه آن می توان واکنش‌های احتمالی قیمت یک سهم را پیش بینی کرد.
در بخش‌های بعدی به طور کامل با مبحث فیبوناچی و انواع آن آشنا خواهیم شد.
واکنش حمایتی و مقاومتی به سطوح فیبوناچی
در مثال بالا سطوح فیبوناچی اصلاحی برای سهم وتجارت رسم شده است.
سطح ۰/۶۱۸ فیبوناچی توانسته مانع از ریزش بیشتر سهم شده خط روند داینامیک و در واقع نقش حمایتی ایفا کرده است.
در ادامه با برگشت سهم از این سطح، به سطح ۰/۳۸۲ واکنش نشان داده و این سطح نقش مقاومتی ایفا کرده است.
پیوت‌ها
طبق اصول تحلیل تکنیکال تاریخ تکرار میشود.
بنابراین پیوت‌ها که نقاط چرخش بازار در گذشته بودند، می‌توانند در آینده نیز باعث اصلاح و برگشت بازار شوند.
نقش مقاوتی پیوت
با رسیدن دوباره قیمت به محدوده پیوت قبلی، سهم وارد اصلاح شده و نتوانسته از آن عبور کند.
در واقع این پیوت نقش مقاومتی داشته است.
مووینگ اوریج (moving average)
یکی از ابزارهایی که برای تشخیص حمایت و مقاومت داینامیک به کار میرود، مووینگ اوریج‌ها هستند.
هرچه بازه زمانی آن بیشتر باشد، معتبرتر است.
moving average
در نمودار بالا اندیکاتور moving average با دوره زمانی ۳۴ نشان داده شده است.
واکنش‌های قیمتی به خوبی نشان می‌دهد که این ابزار می‌تواند، نقش سطوح حمایتی و مقاومتی را ایفا کند.
خط روند داینامیک
پرایس اکشن کلاسیک را می توان یکی از با اصالت ترین روشهای زاییده شده از تحلیل تکنیکال کلاسیک تلقی کرد و به وضوح تمامی اصول نظریه داو را در بر می گیرد. به بیانی بهتر، می توان بر اساس نظریات علم ژنتیک، پرایس اکشن را همان تحلیل تکنیکالی دانست که در. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی نیکولا تستا با زیرنویس فارسی
در این دوره که با زیر نویس فارسی تقدیم شما می شود آقای نیکٌولو تستا (Nٍiccolò Tٌesta) معروف به "نیک" از آکادمی Tٌransparent Fٌorex استراتژی معاملاتی خود در بازارهای مالی را به طور کامل آموزش می‌دهند. که برای اولین بار توسط "آکادمی ترید برای زندگ. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی کامل تحلیل تکنیکال با محسن قاسمی
تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار قیمت در آینده با استفاده از نمودار گذشته می پردازد. در اصل با استفاده از شواهد و ابزارهای موجود گرایش احتمالی قیمت در آینده را بررسی می کنیم. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی ترسیم خط روند و کانال با محسن اسلامی
خط روند (Trend Line) و کانال (Channel) از ابزارهای تکنیکالی پایه و اولیه در تحلیل تکنیکال هستند. شاید بحث به نظر ساده باشد ولی ترسیم یک کانال یا خط روند در یک تحلیل می تواند بیش از استفاده از چندین ابزار تکنیکالی دیگر شما را در شناخت حرکت قیمت ه. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال به زبان ساده با علیرضا کریمیان
اصول و مبانی تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی ساده مطالبی هست که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می شود که برای فعالیت در بازارهای مالی اعم از بورس تهران یا ارز رمزها شده بسیار کاربردی می باشد، بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب
در این مجموعه آموزشی بیشتر مفاهیم تکنیکالی که به آن نیاز دارید با رویکردی عملی تدریس شده که امید واریم برای شما عزیزان مفید واقع شود. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال خط روند داینامیک خط روند داینامیک با نیما آزادی
آموزش جامع تحلیل تکنیکال که توسط نیما ازادی تدریس شده بیشتر بدانید
شناسایی کف بازار با روش توماس بولکوفسکی
توماس بولکوفسکی که به اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، یکی از نویسندگان برجستۀ جهان در حوزۀ الگوهای نموداری است و در این لینک در فراچارت نیز به معرفی او پرداخته شده، 5 متد معرفی کرده برای یافتن کف بازار که در زیر به معرفی آنها می پر. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال با حامد مددی
تحلیل تکنیکال بررسی رفتار قیمت با استفاده از نمودار آن و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت در آینده می باشد که ما با استناد به شواهد خط روند داینامیک موجود اعتبار آنرا در شرایط مختلف میسنجیم. این مجموعه آموزشی توسط آقای حامد مددی تهیه شده و در اختیار علاقه مندان این ح. بیشتر بدانید
سیگنال خرید استاد کارینا
خوب دانشجویان عزیزم سهمی که امروز قصد معرفی کردن آن را دارم سهام شرکت بوئینگ است که به نظر من در منطقه مناسبی برای خرید قرار گرفته کسانی که علاقه مند هستند می توانند این سهام را بخرند. (فراچارت: استاد کارینا طبق روال هر دوره آموزشی یک سهم خوب به. بیشتر بدانید
آیا تحلیل تکنیکال معجزه میکند؟
تا به حال با خود اندیشیده اید که چرا وقتی شما مثلا یک خط روند صعودی را کشف می کنید و در تماس قیمت با خط روند اقدام به خرید می کنید و قیمت از همانجا شروع به ریزش سنگین میکند! آیا تا به حال پیش آمده کانالی را پیدا کرده باشید و هنگامی که […] بیشتر بدانید
فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال با رضا گلشاهیان
مجموعه ویدئویی آموزش تحلیل تکنیکال و شناخت بازارهای جهانی، کاری با ارزش و فخیم از آقای رضا گلشاهیان می باشد و مثال ها و شالوده اصلی این مجموعه با محوریت بازارهای جهانی انجام شده که تقدیم شما عزیزان می شود. بیشتر بدانید
تحلیل تکنیکال آریان
وقتی سهم در روند صعودی است بهتر است با سهم همراه باشیم و حد ضرر های خود را به صورت داینامیک بالا بیاوریم. شکست یک خط روند اتفاق افتاده و کف سهم را ۹۷۰ قرار داده ایم . سهم تارگت های مهم ۱۶۰۰-۱۹۹۰ را در پیش دارد و میان مدت به سهم نگاه کرده ایم . در ترکیب سهامداران سهم سام الکترونیک هم دیده میشود که حقوقی قوی بازار است . سود تلفیقی قابل توجهی برای امسال پیش بینی میکنند و ورود نقدینگی به سهم حتی در اردیبهشت تا به امروز قابل توجه بوده است.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
دسته‌بندی مطالب
بتاسهم را در اینستاگرام دنبال کنید
مشاهده رایگان تحلیل‌های بورسی
به تلگرام بتاسهم ملحق شوید
دریافت جدیدترین اخبار و گزارش‌های بورسی
یک پاسخ بنویسید لغو پاسخ
عضویت در خبرنامه
برای دریافت اخبار و گزارش‌ها در ایمیل خود، می توانید در خبرنامه بتاسهم عضو شوید.
بتاسهم
خدمات و راهنمایی
پایگاه تحلیلی بتاسهم یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مراجع تحلیلی بازار سرمایه است. ماموریت ما ارائه سریع و دقیق اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار سرمایه است. کاربران بتاسهم می‌توانند به انواع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بازار سهام ایران دسترسی داشته باشند.
تمامی حقوق مطالب این وب‌سایت برای بتاسهم محفوظ است © ۱۳۸۶-۱۴۰۰
کاربران حق هرگونه انتشار مطالب سایت بتاسهم در سایت و یا شبکه‌های اجتماعی را به هیچ طریق و نحوی ندارند.
