استراتژی معاملاتی فارکس

سیگنال خرید و فروش در بورس

آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • نکات مهم اندیکاتور CCI
  • انجام محاسبات اندیکاتور CCI
  • استراتژی پایه برای CCI
  • بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI
  • آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI
  • استراتژی کوتاه مدت CCI+MA
  • اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

شخصی به نام دونالد لمبرت که فعال در حوزه تحلیل تکنیکال بود، اندیکاتور CCI را ابداع کرد. این اندیکاتور در ابتدا به منظور مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بکار می رفت. اما درحال حاضر در تمامی بازه های زمانی و بازارها می توان از آن استفاده کرد. سوالی که مطرح می شود این است که در معاملات بازار بورس و سهام، معامله گران چگونه اندیکاتور CCI را بکار برند؟ با مطالعه این مقاله، آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطورکامل خواهید آموخت.

نکات مهم اندیکاتور CCI

  • معامله گران فعال در بورس با تجارت در بازه های زمانی مختلف می توانند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را بدست آورند.
  • معامله گران به منظور ایجاد روند غالب از اندیکاتور CCI و نمودار بلندمدت استفاده می کنند. همچنین به کمک اندیکاتور CCI و نمودار کوتاه مدت، بازپرداخت ها را جداسازی کرده و سیگنال های تجاری را تولید می کنند.
  • با استفاده از CCI بعنوان یک اندیکاتور بازار بورس می توان حرکات بازار را بررسی کرد. همچنین می تواند سیگنال خرید یا فروش را به شما نمایش دهد.
  • به وسیله این اندیکاتور می توان قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک بازه زمانی خاصی مقایسه کرد.
  • می توان به روش های مختلفی اندیکاتور CCI را برای موقعیت های مختلف بکار برد. مثلا برای ایجاد نقاط ورود به یک روند یا روند غالب یا عقب گرد در بازار بورس قابل استفاده است.
  • استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی براساس CCI ممکن است سبب ایجاد برخی سیگنال های اشتباه متعدد درصورت متلاطم شدن شرایط شود.
  • می توان با استفاده از فرمول زیر، اندیکاتور CCI را با فرمول بدست آورد:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

قیمت معمولی همان Typical price است.

میانگین متحرک ساده با Simple moving Avarage نشان داده شده است.

میانگین انحراف برابر Mean Deviation است.

روش بکارگیری CCI در معاملات بورس

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI نحوه انجام معاملات خود با استفاده از این اندیکاتور را می آموزید. با استفاده از این اندیکاتور می توان مقایسه قیمت فعلی با قیمت متوسط در یک بازه زمانی را انجام داد. ممکن است مقدار آن به بالا یا پایین صفر نوسان داشته باشد و به سمت محدوده مثبت یا منفی در حرکت باشد. اغلب مقادیر یعنی حدود 75٪ آنها بین 100- و 100+ قرار داشته و حدود 25٪ این مقادیر در خارج از این محدوده قرار دارند. این امر نشان می دهد حرکت قیمت بورس دارای ضعف یا قدرت است.

اندیکاتور cci

در نمودار فوق می توان دید که 30 دوره به منظور محاسبه CCI بکار رفته است. بدلیل اینکه این نمودار ماهیانه است، هر محاسبه جدید برطبق 30 ماه اخیر انجام گرفته است. CCI های 20 و 40 دوره ای در تحلیل تکنیکال رایج هستند. یک دوره به تعداد نوارهای قیمتی بستگی دارد که در محاسبه اندیکاتور مربوط به خود لحاظ شده است. نوارهای قیمتی شامل یک دقیقه ای، 5 دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سایر بازه های زمانی در نمودار هستند.

با افزایش مدت زمان انتخاب شده یا افزایش انتخاب تعداد میله های بیشتر برای محاسبه، امکان خروج اندیکاتور از بازه 100- تا 100+ کمتر است. در بازار بورس، معامله گران کوتاه مدت اولویت را به دوره های کوتاه تر اختصاص می دهند. درواقع، تعداد نوارهای قیمتی کمتر را در محاسبه خود درنظر می گیرند. زیرا در این روش، سیگنال های بیشتری ارائه می شود. بالعکس، اولویت برای معامله گران بلندمدت برای تحلیل تکنیکال این است که به سراغ دوره های طولانی تر مانند 30 یا 40 می روند.

در روند آموزش کار با اندیکاتور CCI، آشنایی با روش بکارگیری نمودار روزانه یا هفتگی به منظور سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود. اما معامله گران کوتاه مدت در بازار بورس قادرند دوره های زمانی کوتاه مدت مانند ساعتی و دقیقه ای را بکار برند.

انجام محاسبات اندیکاتور CCI

می توان با استفاده از نرم افزار نمودار یا پلتفرم معاملاتی بورس، اندیکاتور را بطور خودکار محاسبه کرد. تنها نیاز است دوره های موردنظر برای استفاده را وارد نرم افزار کنید. سپس یک بازه زمانی مناسب ساعتی، روزانه یا هفتگی را در نمودار موردنظر خود انتخاب نمایید. بالاتر بودن مقدار اندیکاتور CCI از 100+ نشان دهنده بالاتر بودن قیمت از میانگین قیمت است. اما کمتر بودن مقدار اندیکاتور از 100ـ نشان دهنده کمتر بودن قیمت نسبت به قیمت متوسط خواهد بود.

استراتژی پایه برای CCI

به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور بیشتر از مقدار 100+ می توان یک استراتژی ساده در CCI را بکار برد. این استراتژی به ایجاد سیگنال های خرید کمک می کند. علاوه براین، به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور کمتر از 100- کاربرد دارد و سبب ایجاد سیگنال های فروش یا فروش کوتاه می شود.

سرمایه گذاران بازار بورس ممکن است صرفا مایل به کسب سیگنال های خرید باشند. یا درصورت خروج سیگنال های فروش از روند و بروز مجدد سیگنال خرید، ممکن است سرمایه گذاری مجدد در بورس داشته باشند.

توضیح اندیکاتور cci

نمودار هفتگی نمایش یافته در شکل فوق، در سال 2011 (زمان رسیدن CCI به زیر 100-) نشان دهنده یک سیگنال فروش است. معامله گران بلندمدت به کمک این سیگنال درمی یابند روند نزولی بالقوه ای در بورس در حال شکل گیری است. معامله کران فعال تر قادرند آن را بعنوان سیگنال فروش کوتاه بکار برند. با مشاهده این نمودار می توان نحوه شکل گیری سیگنال خرید در اوایل سال 2012 را دریافت. همچنین بازماندن موقعیت های طولانی تا هنگام رسیدن CCI به زیر 100- قابل مشاهده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

ازاندیکاتور CCI می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت. با استفاده از نمودار بلند مدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به منظور عقب گرد و نقاط ورود به روند در بورس قابل استفاده است.

معامله گران فعال تر معمولا استراتژی بازه زمانی چندگانه را بکار سیگنال خرید و فروش در بورس می برند. این استرانژی برای انجام معاملات روزمره نیز قابل استفاده است. درد آموزش کار با اندایکاتور CCI عبارت های «طولانی مدت» و «کوتاه مدت» به دوره های زمانی مرتبط هستند که معامله گر تمایل دارد زمان بیشتری را در سهم بماند.

بالاتر بودن مقدار CCI از 100+ در نمودار بلند مدت، یک روند صعودی را نشان می دهد. شما تنها باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را جستجو کنید. چنین روندی تا زمانی درنظر گرفته می شود که نمودار CCI بلندمدت زیر 100ـ باشد. تصویر دوم در همین مقاله، نشان دهنده روند افزایشی هفتگی از اوایل سال 2012 است. با درنظر گرفتن این نمودار بلندمدت، تنها قادر به دریافت علائم خرید در نمودار کوتاه مدت هستیم.

در زمان استفاده از نمودار روزانه بعنوان بازه زمانی کوتاه تر، معامله گران زمانی خرید می کنند که مقدار CCI زیر 100- و سپس بالای 100- می رسد. سپس مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ می رسد. اقدام محتاطانه در این حالت، خروج از معادله نمادها در بازار بورس است. نزولی بودن روند بلند مدت CCI، خروج از تمام موقعیت های بلندمدت برای سیگنال فروش را نشان می دهد.

آموزش کار با اندیکاتور CCI

شکل فوق در این مرحله از آموزش کار با اندیکاتور CCI، نشان دهنده 3 سیگنال خرید و 2 سیگنال فروش در نمودار روزانه است. به دلیل اینکه CCI در نمودار بلند مدت، نشان دهنده روند صعودی است، هیچ معامله کوتاه مدتی شروع نشده است. در نمودار بلندمدت، زمانیکه مقدار CCI کمتر از 100ـ باشد، صرفا قادر به دریافت سیگنال های فروش کوتاه در نمودار کوتاه مدت هستید. روند نزولی بازار بورس تا زمانی جریان دارد که مقدار CCI بیش از 100+ باقی بماند.

باتوجه به این نمودار می توان مشاهده کرد که درهنگام باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ بهتر است یک معامله کوتاه انجام سیگنال خرید و فروش در بورس شود. پس از این حالت، نمودار کوتاه مدت مجددا به زیر 100+ می رسد. تحلیل ها توسط معامله گران بازار بورس به این شکل انجام می شود. پس از رسیدن مقدار CCI به زیر 100- و سپس بیش از 100- ، خروج از معامله کوتاه مجددا انجام می شود. درصورت صعودی بودن روند CCI بلند مدت، باید خروج از تمامی موقعیت های کوتاه مدت بورس انجام شود.

آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI

می توان اندیکاتور CCI را به منظور تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال بکار برد. مثلا در هنگام استفاده از بازه زمانی چندگانه و موقعیت های طولانی در بازه های زمانی کوتاه تر، بهتر است استراتژی دقیق تر شود. با این کار، تعداد سیگنال ها کاهش یافته اما اطمینان برای روند کلی قوی تری وجود دارد.

می توان قوانین ورود و خروج را در بازه های زمانی کوتاه تر تنظیم کرد. مثلا، درصورتی که روند بازار بورس بصورت صعودی جریان دارد، می توان مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت را به زیر 100- رساند و پس از بیشتراز صفر کرده و اقدام به خرید کرد. این روش تحلیل تکنیکال، پرداخت هزینه بالاتری را سبب می شود. اما درمورد پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت، اطمینان بیشتری می دهد.

پس از خروج از روند، تا پیش از بستن موقعیت بلند صبر کنید تا قیمت به بیش از 100+ رسیده و سپس به زیر صفر درحرکت باشد. چنین رفتاری، به معنای نگهداشتن برخی عقبگردهای کوچک است، اما احتمال افزایش سود در یک روند بسیار قوی درچنین حالتی وجود دارد. در ادامه آموزش کار با اندیکاتور CCI، می توان به استفاده از سایر ترکیبات متناسب با نیازهایتان اشاره کرد. برخی از این ترکیب ها را می توان نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه ای و یک دقیقه ای نام برد. با بیش از حد یا بسیار کم شدن تعداد سیگنال های تجاری شما، به منظور اصلاح این مورد می توانید دوره CCI را تنظیم نمایید.

با متلاطم شدن شرایط، احتمال صدور سیگنال های اشتباه توسط این استراتژی وجود دارد. احتمال نوشان اندیکاتور CCI در سطح سیگنال وجود دارد و ممکن است سبب ایجاد جهت های کوتاه مدت نامشخص یا تلفات شود. در این موارد، تا هنگامیکه مسیر ورود شما توسط نمودار بلند مدت تایید می شود، می توانید به اولین سیگنل اطمینان داشته باشید.

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با افزودن شاخصی دیگر به سیستم اندیکاتور CCI مانند یک میانگین متحرک ساده با دوره 100، می توان کیفیت سیگنال ها و بالطبع، بازده معاملات بورس را افزایش داد. در معاملات کوتاه مدت، بهتر است استراتژی CCI + MA را بکار بریم. بازپس گرفتن قیمت ها از MA به باز شدن سفارشات منجر می شود. در این حالت، می توان میانگین متحرک را بعنوان روشی حمایتی/ مقاومتی بکار برد. M15 بهترین بازه زمانی به منظور معامله درنظرگرفته می شود اما درحالتی که اسکاپلینگ نیز در M5 اضافه شود. نحوه باز شدن سفارشات به شرح زیر است:

  1. خروج CCI از منطقه فروش بیش از حد و قطع شدن خط قیمت نمودار میانگین متحرک از پایین، سبب باز شدن یک سفارش خرید می شود.
  2. عبور مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ و قیمت در همان جهت از میانگین متحرک، سبب باز شدن یک سفارش فروش می شود.

با ضرر و زیان ثابت و کسب سود می توان به ساده ترین روش ممکن از سفارش خارج شد. باید به این نکته توجه داشت که بهتر است نسبت 3 به 1 در P به L حفظ شود. مثلا در یک سفارش برای کسب 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه برنامه ریزی شود.

اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در ادامه آموزش کار با اندیکاترو CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری به منظور کار با اندیکاتور CCI بپردازیم. این استراتژی هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد معامله گر حرفه ای بازار بورس فارکس بسیار مناسب است. مبتدیان ازطریق قوانین ساده ورود و خروج می توانند بسرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم هستند و می توانند سیگنال خرید و فروش در بورس کارایی بیشتری را بوسیله آن بدست آورند.

می توان تمامی نشانگرهای موجود در سیستم مانند MACD، CCI و Parabolic SAR را با تنظیمات پیش فرض تنظیم نمود. مناسب ترین بازه زمانی برای معاملات را می توان H4 دانست. باز شدن سفارشات فروش به کمک این استراتژی در شرایط زیر انجام می شود:

  1. شاهد تغییر موقعیت نشانگر Parabolic SAR باشیم و بالای نمودار قرار گرفته باشد.
  2. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.
  3. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+ رخ دهد.

باز شدن سفارشات خرید بورس در شرایط مخالف انجام می شود. بسته شدن موقعیت ها توسط این سیستم تا حدی انعطاف پذیری را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور cci

جمع بندی

استراتژی ها و شاخص های بکار رفته در تحلیل تکنیکال هیچ گاه فاقد خطا و کامل نبوده و احتمال خطا درمورد CCI وجود دارد. اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص نمودن دوره اندیکاتور می توان عملکرد بهتری را درمورد این ابزارها مشاهده کرد. گرچه تمام سیستم ها ممکن است موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند. اما ممکن است با اجرای یک استراتژی توقف ضرر، احتمال خطا کاهش یابد. با درنظر گرفتن نکات فوق می توانید به بهترین شکل ممکن از اندیکاتور CCI استفاده کنید.

اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و خروج)

اندیکاتورخرید و فروش

کی بخریم کی بفروشیم ! این سوال که نگرانی اصلی افراد فعال در بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال و فارکس هست . نگرانی که حتی با رفتن به کلاس های مختلف تحلیلی هم برطرف نمیشه و آخرشم فعالعان بازارهای مالی رو مجبور به عضویت در کانال ها و گروه های سیگنال خرید و فروش اساتید مختلف میکنه ، کانالها و گروهایی که هیچ تضمینی هم برای سیگنال هاشون نیست اینجاست که ، اندیکاتورخرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) که محصولی از آکادمی عقیدت هست به کمک تون میاد .
شما به کمک این محصول میتونید بدون وابستگی به اساتید مختلف و با ضریب اطمینان بالا و با نرخ سود بالای ۸۰ درصد به راحتی بازارهای مختلف تحلیل کنید و درآمد دلاری خودتون در بازارهای مالی افزایش دهید .

  • سیگنال های دقیق و با کیفیت
  • رسم خودکار حمایت و مقاومت
  • محیط ساده و کاربردی
  • بدون هیچ گونه repaint
  • مناسب برای تمامی معامله گران (مبتدی و حرفه ای)
  • قابل تلفیق با سایر سیستم های معاملاتی شخصی خودتان
  • قابلیت آلارم گذاری
  • وین ریت (نرخ برد) بالای 80 درصد

مشخصات اندیکاتور خرید و فروش

این اندیکاتور بصورت تخصصی توسط تیم برنامه نویسی آکادمی عقیدت طراحی شده و در صورتی که آپدیت شود بصورت ریگان در اختیار مشتریان عزیز قرار می گیرید .

در چه حوزه ای می خوای متخصص بشی ؟ : اندیکاتورخرید و فروش – اندیکاتور سیگنال ورود و خروج – ربات معامله گر فارکس بدون کد نویسی – استراتژی های اندیکاتوری -ارز دیجیتال ، فارکس

معاملات کد به کد در بورس یعنی چی؟ حقوقی به حقیقی!

معاملات کد به کد در بورس

در بازار بورس ایران کسانی که سرمایه زیادی در دست دارند معمولا تعیین کننده میزان سیگنال خرید و فروش در بورس عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهم‌ها هستند. این سهام‌داران که به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند با یک هدف خاص، با ایجاد شوک در بازار باعث تغییر روند رشد سهام یا ارزش یک سهم می‌شوند.

بنابراین یکی از روش‌های تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم، شناسایی معاملات کد به کد در بورس است. درک و شناسایی معاملات کد به کد و تاثیرات آن بر قیمت سهم، برای سرمایه گذاران بسیار مهم و ضروری است و آن‌ها را چند قدم از کسانی که از معاملات کد به کد در بورس اطلاعاتی ندارند جلوتر می‌اندازد. پس با کسب اطلاعات بیش‌تر از این روش، با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری پرداخته و سود بیش‌تری به دست بیاورید.

معاملات کد به کد در بورس

معاملات کد به کد در بورس

سهام‌داران به دو شکل حقیقی و یا حقوقی در بازار بورس ایران به فعالیت می‌پردازند و هر کدام دارای یک کد بورسی منحصر به فرد می‌باشند. هر فرد حقیقی فقط با یک کد معاملاتی می‌تواند در بورس سرمایه گذاری کند در حالی که سهام‌داران حقوقی ممکن است از چندین کد حقیقی برای انجام معاملات خود استفاده کنند. یک کارمند بورس با مشاهده کد معاملاتی هر کس، به راحتی حقیقی و یا حقوقی بودن سهام‌دار را تشخیص می‌دهد.

بنابراین به بیان ساده، معاملات کد به کد در بورس به معنای این است که فرد یا افرادی با کدهای معاملاتی مشخص، هم در بخش خرید و هم در بخش فروش پیشنهاد ارائه دهند. کد به کد کردن فقط توسط سیگنال خرید و فروش در بورس سهامداران حقوقی انجام نمی‌شود بلکه یک کد حقیقی هم می‌تواند برای رسیدن به هدف خاصی، روش کد به کد را انجام دهد.

دلیل انجام معادلات کد به کد در بورس

معاملات کد به کد در بورس که یک امر عادی بوده و به دفعات انجام می‌شود، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  • جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در آن که باعث قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم می‌شود.
  • جابجایی سهم برای شروع یک حرکت منفی در آن که سبب قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم می‌شود.
  • فریب دادن خریداران و فروشندگان سهم با گمراه کردن آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی معاملات کد به کد در بورس

در معاملات روزانه بورس، زمانی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاص به سرعت و به صورت غیر عادی افزایش یابد، به احتمال زیاد معاملات کد به کد رخ داده است. برای شناسایی این تغییرات، علاوه بر تحلیل‌های تکنیکال در سایت‌های کارگزاری، شما می‌توانید با استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به تابلو خوانی بورس، رفتارشناسی و روان‌شناسی آن بپردازید. تحلیل و رفتارشناسی سهم یکی از مهم‌ترین مراحل سرمایه گذاری و انجام معاملات است که بدون آن هیچ وقت به سود قابل توجهی نخواهید رسید.

انواع معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن به صورت‌های مختلفی انجام می‌پذیرد که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقیقی به حقوقی و حقوقی به حقوقی می‌شود. هر کدام از این معاملات کد به کد در بورس با هدف خاصی انجام می‌شود و تاثیر به سزایی در ارزش سهام دارند. انواع معاملات کد به کد در بورس از نظر تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم عبارت‌اند از:

انواع معاملات کد به کد در بورس

سیگنال خرید

سرمایه گذاران از طریق فروش از طریق کد به کد حقوقی به حقیقی در محدوده‌های حمایتی باعث ایجاد سیگنال خرید که هدف آن، حرکت رو به رشد در سهم است، می‌شوند. این نوع معاملات کد به کد در بورس، بهترین حالت کد به کد به شمار می‌رود.

محدوده‌های حمایتی یا همان حمایت سهم به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن احتمال تقاضا به قدری قوی است که باعث می‌‎شود از کاهش قیمت جلوگیری شود. در سطح حمایت از سرمایه گذاران انتظار می‌رود به خرید سهم تمایل بیش‌تری نشان دهند و از فروش خودداری کنند. لازم به ذکر است که محدوده حمایتی دائمی نبوده و امکان شکست در آن وجود دارد.

سیگنال فروش

سرمایه گذاران با فروش با استفاده از کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌های مقاومتی، باعث ایجاد سیگنال فروش سهم که هدف آن خالی کردن و فروش سهم است می‌شود.

محدوده‌های مقاومتی یا همان مقاومت سهم به سطحی از قیمت گفته می‌شود که در آن احتمال فروش و عرضه به قدری قوی است که باعث می‌شود از افزایش بیش‌تر قیمت جلوگیری شود. در این سطح از سرمایه گذاران انتظار می‌رود که تمایل بیش‌تری به فروش داشته و از خرید خودداری کنند. توجه داشته باشید که محدوده مقاومتی مانند محدوده حمایتی دائمی نیست و در آن امکان شکست وجود دارد.

خرید و فروش با کد حقوقی

سرمایه گذاران حقوقی معمولا در محدوده‌های حمایتی با کد به کد حقوقی باعث افزایش اهمیت سطح حمایتی آن سهم می‌شوند اما این حرکت خیلی تاثیر خاصی در روند بازار ندارد

خرید و فروش با کد حقیقی

سرمایه گذاران حقیقی در محدوده‌های مقاومتی سهم با معاملات کد به کد حقوقی در بورس باعث افزایش همین موقعیت مقاومتی در سهم شده اما تاثیر خاصی در ارزش آن سهم نمی‌گذارد.

بهترین زمان برای معاملات کد به کد

بهترین زمان برای معاملات کد به کد

زمانی که یک سهم همه شرایط لازم برای رشد و افزایش قیمت را دارا باشد، بهترین زمان برای انجام معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی است. در این حالت سرمایه گذار حقوقی با کد‌های حقیقی زمانی که سهم در کف حمایتی مهم قرار دارد، با فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید همان سهم با کد حقیقی، از سهام خود سود برده و سیگنال خرید ایجاد می‌کند.

دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس

دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس

خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس ایران یکی از داستان‌هایی است که بسیار مورد توجه افراد حقیقی و معامله‌گران خُرد بازار است و تقریبا همه اشخاص حقیقی یک نیم نگاهی به معاملات حقوقی‌ها می‌اندازند. اما معمولا تصورات اشتباهی از دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس وجود دارد که در این مقاله ضمن بررسی این اشتباهات، به بررسی تمامی دلایل خرید و فروش سهام توسط حقوقی‌ها خواهیم پرداخت.

اگر نمی‌دانید چه تفاوتی بین سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه وجود دارد، ابتدا مقاله سهامدار حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند را مطالعه کنید.

دلایل خرید سهام توسط حقوقی‌ها

همان طور که می‌دانید دو نوع سهامدار در بورس وجود دارد؛ سهامداران حقیقی مثل من و شما و سهامداران حقوقی که همان شرکت‌ها هستند (مقاله سهامدارن حقیقی و حقوقی در بورس را مطالعه کنید).

در ابتدا به بررسی دلایل خرید یک سهم توسط حقوقی‌ها می‌پردازیم. یک سرمایه گذار حقوقی به دلایل مختلفی ممکن است اقدام به خرید یک سهم کند از جمله:

  • کسب کرسی مدیریتی
  • حمایت از سهم
  • سرمایه گذاری کوتاه مدت
  • سرمایه گذاری بلند مدت
  • کد به کد حقیقی به حقوقی
  • خرید دستوری

اجازه بدهید قبل از اینکه به بررسی هر کدام از موارد بالا بپردازیم، با یک سری تعاریف آشنا شویم.

سهامدار عمده کیست؟

هر فرد (شخص حقیقی) یا شرکتی که بیش از یک درصد از سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد به آن سهامدار عمده آن شرکت می گویند. بنابراین توجه کنید سهامدار عمده الزاما سهامدار حقوقی نیست و میتواند یک سهامدار حقیقی باشد. اما نکته مهم این است که برای کسب کرسی هیئت مدیره سهامدار عمده بودن کافی نیست.

برای مشاهده ترکیب سهامداران عمده یک سهم می‌توانید به قسمت “سهامداران” در تابلوی نماد هر سهم در سایت TSETMC مراجعه کنید.

سهامداران عمده

سهام مدیریتی چیست؟

برای اینکه کرسی مدیریتی یک شرکت را کسب کنید باید به تعداد مشخصی از سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشید که به آن سهام مدیریتی می‌گویند. بنابراین سهام مدیریتی (یا کنترلی) به سهمی گفته می‌شود که دارنده آن می‌تواند از طریق آن به اعمال مدیریت در یک شرکت بپردازد. کسی که سهام مدیریتی یک شرکت را در اختیار دارد میتواند یک یا چند عضو هیات ‌مدیره را تعیین کند و یا با اخذ رای اکثریت اعضای هیات‌ مدیره، میتواند مدیرعامل شرکت را نیز منصوب کند.

چقدر سهام لازم است تا بتوان کرسی مدیریتی شرکت را تصاحب کرد؟

منظور ما از کرسی مدیریتی به دست آوردن کنترل یک یا چند عضو هیات ‌مدیره در یک شرکت است. اینکه برای این منظور مالکیت چقدر از سهام یک شرکت لازم است بستگی به ترکیب سهامداران آن شرکت و تعداد اعضای هیات ‌مدیره دارد. معمولا تعداد اعضای هیات ‌مدیره در اکثریت شرکت‌های بورسی 5 عضو است که در این حالت برای کسب یک صندلی هیت مدیره به 16.7 درصد سهام شرکت نیاز است.

خرید حقوقی برای کسب کرسی مدیریتی

در بسیاری از موارد یک حقوقی (شرکتی که جزء سهامداران عمده شرکت است) با هدف کسب کرسی مدیریتی و اعمال نفوذ بیشتر، اقدام به خرید سهام آن شرکت میکند. طبیعتا در این گونه موارد بعد از خرید حقوقی قیمت سهم کاهش پیدا کرده و به جای اول خود باز می‌گردد چرا که دلیل رشد سهم تنها همین خرید حقوقی بوده است.

خرید حقوقی در جهت حمایت از سهم

بحث حمایت حقوقی از یک سهم اگرچه در بین حقیقی‌ها زیاد شنیده می‌شود اما این اتفاق به ندرت می‌افتد. چرا حقوقی باید از یک سهم حمایت کند؟ بسیاری از افراد حقیقی، بورس را با مهد کودک اشتباه گرفته‌اند! زمانی که متحمل ضرری می‌شوند گریه کنان در شبکه‌های مجازی این جمله را تکرار می‌کنند: “حقوقی حمایت نکرد”.

توصیه می‌کنیم از این تفکر که حقوقی باید اسبابی برای سود کردن شما در بازار شود دوری کنید. حقوقی‌ها نیز در این بازار مانند حقیقی‌ها به دنبال سود هستند. هیچ حقوقی دلش به حال سهامداران حقیقی نسوخته است. اما حقوقی‌هایی که نقش بازارگران را به عهده دارند ممکن است دست به خرید‌های حمایتی بزنند و البته این خریدها در کف‌های قیمتی انجام می‌شود و معمولا زمانی که سهم کمی رشد کرد، همین بازارگردان سهم‌هایی را که در کف خریده‌ بود را به فروش می‌رساند. در واقع بازارگردان‌ها هم نوسانگیری می‌کنند و هم به کشف بهتر قیمت و نقدشوندگی سهم کمک می‌کنند. به هر حال باز هم این حرکت بازارگران معنی حمایت نمی‌دهد.

خرید سهم توسط حقوقی با دید سرمایه‌گذاری

حقوقی‌ها در بازار بورس مانند افراد حقیقی به دنبال منافع خود و کسب سود هستند. در واقع اصلی‌ترین دلیل خرید حقوقی‌ها بحث سرمایه‌گذاری است. این سرمایه گذاری می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.

کد به کد حقیقی به حقوقی

حقوقی‌ها گاهی ابزار دست صاحبان حقیقی خود می‌شوند و متاسفانه این فساد سیستماتیک بخشی از بورس ایران است. احتمالا داستان کد به کد را در بورس شنیده‌اید. گاهی در کف قیمتی حقوقی سهم خود را به اشخاص حقیقی که نفوذ دارند می فروشند و گاهی حقوقی در سقف قیمتی سهم را از اشخاص حقیقی ذینفع خریداری میکنند.

بنابراین یکی از دلایل خرید حقوقی میتواند کد به کد حقیقی به حقوقی باشد. این اتفاق معمولا در سقف‌های قیمتی رخ می‌دهد. در جایی که حقیقی‌ها سهم را خریداری نمی‌کنند. اما به واسطه فسادی که وجود دارد ممکن است با همانگی‌های دست‌های پشت پرده، یک حقوقی سهم را از افراد حقیقی خاص در قیمت‌های بالا خریداری کند تا این افراد خاص بتوانند سهم خود را در قیمت‌های بالا بفروشند و از سهم خارج شوند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

بنابراین می‌بینید که خرید حقوقی همیشه نشانه خوبی نیست و برخی مواقع اتفاقا نشانه بدی محسوب می‌شود. در بحث تابلوخوانی تا حدودی می‌توان معاملات کد به کد را تشخیص داد.

خرید دستوری

یکی دیگر از دلایل خرید حقوقی‌ها خرید دستوری است. گاهی از بالا (اینکه این بالا کیست بماند!) حقوقی‌ها را مجبور می‌کنند که در یک زمان خاص در بازار خرید انجام دهند تا در یک مقطع کوتاه از هیجان فروش بازار بکاهند. بورس ایران تا حدودی یک بورس دستوری است و دستکاری‌های زیادی از خارج بازار صورت می‌گیرد. البته برخی از حقوقی‌ها زیر بار این دستورات نمی‌روند و در این خصوص گاها کشمکش‌هایی بین حقوقی‌ها و بالا بوجود می‌آید.

دلایل فروش حقو‌قی‌ها

همان طور که خرید حقوقی‌ها در بورس دلایل مختلفی دارد، فروش حقوقی‌ها نیز ممکن است با دلایل مختلفی انجام شود، از جمله:

  • سیو سود
  • کد به کد حقوقی به حقیقی
  • فروش دستوری
  • تامین نقدینگی و پرداخت بد‌هی‌ها
  • بازارگردانی

سیو سود حقوقی‌ها در بورس

یکی از مهم‌ترین دلایل فروش سهام توسط حقوقی‌ها این است که سود بدست آمده را شناسایی کنند. دقیا مانند افراد حقیقی، زمانی که یک حقوقی به هدف خود رد سرمایه‌گذاری رسیده باشد و تشخیص دهد قیمت سهم ممکن است ریزش کند، اقدام به فروش سهم خود میکند و سود خود را سیو می‌کند که این امر کاملا طبیعی و بدیهی است.

کد به کد حقوقی به حقیقی و سیگنال خرید سهم

یکی دیگر از دلایل فروش حقوقی‌ها کد به کد حقوقی به حقیقی است. گاهی حقوقی سهم خود را در قیمت پایین به افراد حقیقی خاص (رانت خوارهای محترم) میفروشد. این معاملات معمولا نشانه خوبی برای سهم است و احتمالا سهم رشد خوبی در پیش خواهد داشت و یک سیگنال خرید محسوب می‌شود.

لزوم بررسی معاملات حقوقی‌ها و شناسایی حقوقی‌های بد نام

فعالین بازار سرمایه باید هوشیار باشند و رفتار حقوقی‌های مختلف را در بازار شناسایی کنند و سابقه‌ آنها را بررسی کنند. این امر از دو جهت مفید است:

  • وارد سهم‌هایی که حقوقی بد نام دارد نشوند.
  • اگر حقوقی خودش یک شرکت بورسی است، سهام اینگونه شرکت‌ها را خریداری نکنند.

یکی از راه‌های بررسی معاملات حقوقی‌ها مراجعه به سایت TSETMC است. به قسمت فهرست مراجعه کنید و به بخش “سهامداران فعال هر نماد” بروید.

معاملات حقوقی در بورس

در آن قسمت می‌توانید معاملات روزانه حقوقی‌ها را بررسی کنید (تصویر زیر).

سهامداران فعال هر نماد

آیا حقوقی طبق چارت سهم، در جای درستی اقدام به خرید و فروش سهم میکند؟ همچنین چند وقت بعد نتایج معاملات را بررسی کنید، مثلا بررسی کنید روند سهم پس از معامله‌ی فلان حقوقی چگونه بوده است. این‌ها در جایی یادداشت کنید تا فراموش نکنید. به این صورت می‌توانید عملکرد حقوقی‌ها را زیر نظر بگیرید.

تامین نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها

گاهی یک شرکت حقوقی نیاز به نقدینگی دارد (پول لازم است) یا باید یک بدهی را پرداخت کند و مجبور است علی رقم میل باطنی، اقدام به فروش سهام خود برای تامین نقدینگی کند.

فروش حقوقی با هدف بازارگردانی

حقوقی‌هایی که نقش بازارگردانی یک شرکت را بر عهده دارند موظف هستند در صف‌های فروش اقدام به خرید و در صف‌های خرید اقدام به فروش سهام کنند و نقدشوندگی سهم را در سطح قابل قبولی حفظ کنند. طبیعتا بازارگردان یک نوسانگیر محسوب میشود و با سرمایه زیاد سهم را کنترل میکند.

نتیجه‌ گیری

همان طور که مشاهده کردید خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس به دلایل مختلفی انجام می‌شود و فهمیدن هدف آنها از معاملاتی که انجام می‌دهند به سادگی امکان پذیر نیست. خرید حقوقی همیشه نشانه خوبی نیست و از آن طرف فروش حقوقی‌ها همیشه نشانه بدی محسوب نمی‌شود. افرادی که قصد دارند پشت دست حقوقی‌ها در بازار معامله کنند، اگر به خوبی از هدف معاملات حقوقی آگاه نباشند قطعا متضرر خواهند شد.

توصیه ما این است که وزن زیادی به خرید و فروش حقوقی ندهید و توجه زیادی به آن نداشته باشید چرا که تجربه نشان داده است، معمولا نمی‌توان دست حقوقی‌ها را به درستی خواند. چیزی که بیشتر از معاملات حقوقی در بازار اهمیت دارد، معاملات حقیقی است. افراد حقیقی هستند که تنها دلیل خریدشان کسب سود است و معمولا پول هوشمند در اختیار افراد حقیقی است و نه حقوقی‌ها. بر خلاف باور عموم حقوقی‌ها در بسیاری از موارد بازیچه‌ی دست افراد با نفوذ حقیقی هستند. کسی دلش به حال سرمایه‌ی حقوقی نمی‌سوزد و متاسفانه این فساد در شرکت‌های حقوقی وجود دارد و بهتر است یک معامله‌گر خُرد خود را اسیر این بازی‌ها نکند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

فیلتر rsi

فیلتر rsi | سیگنال خرید و فروش فوری زیر 20 و بالای 80

فیلتر rsi یکی از فیلتر های بسیار پر کاربرد در بورس تهران است، rsi یک اسیلاتور است که در نمودار ظاهر می گردد و با محاسباتی از قیمت تاب و توان خریداران را می سنجد.
فیلتر rsi در سایت tsetmc.com قابل نگارش است و می توان از طریق نگارش این فیلتر به مقدار rsi یک سهم پی برد و در کنار آن می توان حتی سیگنال خرید و فروش متناسب با فیلتر rsi را از طریق نگارش این فیلتر ها دریافت کرد.

همواره باید درک کنیم rsi در هر بازاری کارایی خاص خود را دارد به طور مثال در بسیاری از بازار ها rsi زیر 20 اشباع فروش است و معمولا قیمت از این محدوده برگشت می خورد و یا rsi بالای 70 اشباع خرید است و قیمت بعد از رسیدن به این محدوده شروع به ریزش می کند.
اما در بازار ایران کمی باید به این موضوع متفاوت نگاه کنیم در ادامه این مطلب به صورت اختصاصی rsi را برای بازار ایران تحلیل می کنیم و فیلتر های اختصاصی rsi را برای شما نگارش خواهیم کرد.

فیلتر سیگنال خرید قوی

فیلتر سیگنال خرید قوی به کمک rsi یک فیلتر خاص به حساب می آید، دربالا ذکر کردیم هر بازاری خاصیت های خاص خود را با توجه به ماهیت بازار داراست.
به طور مثال در یک بازار مانند فارکس که ارزهای معتبر جهانی در حال معامله شدن هستند شاید بتوان از rsi به عنوان نوسان نما در بازار استفاده کرد یعنی با توجه به ماهیت این بازار داشتن یک روند بلند مدتی در این بازار تقریبا امری نشدنی است.
لذا rsi می تواند در چنین بازار می توان انتظار داشت با ورود rsi به نقاط زیر 30 یا 20 به احتمال بسیار زیاد قیمت به سمت بالا رشد خواهد کرد، در بازار بورس تهران اما ماجرا به این شکل نیست فعلا به تصویر زیر نگاه کنید:

Screenshot 20

تصویر بالا نمودار eurusd را به ما نشان می دهد، rsi سیگنال قوی در زیر 30 مبنی بر خرید اعلام کرده است. و در بالای 70 نیز سیگنال قوی مبنی بر فروش اعلا کرده. همین جا مشخص است که در این بازار این نوع نگاه کاربرد دارد، اما برویم به سراغ بورس تهران به تصویر زیر با دقت نگاه کنید:

Screenshot 21

در شکل بالا مشخص است rsi به محدوده بالای 70 رسیده و به طرز عجیبی سهم فولاد با شتاب دو چندان به سمت بالا حرکت کرده، قطعا اگر شما با فرض اینکه rsi بالای 70 یعنی سیگنال فروش اقدام به فروش سهم کرده بودید،به شدت پشیمان میشدید زیرا بیش از 100 درصد بازدهی از همان نقطه به سهامداران فولاد توسط بازار تقدیم شده است، خوب سوال برای شما پیش می آید، آیا rsi به درد بازار بورس نمیخورد ؟؟ در ادامه به این سوال پاسخ میدهیم.

rsi بالای 70 در بورس تهران نوعی سیگنال خرید است…

درست خواندید rsi بالای 70 در بسیاری از موارد در بازار سهام ایران سیگنال خرید به حساب می آید، برای اینکه واقعا این ماجرا متوجه شوید به عکس فولاد در بالا مجدد نگاه کنید چه سیگنال خوبی برای شما خواهد بود اگر فولاد را با آمدن rsi به بالای 70 بخرید. ولی آیا این موضوع همیشگی است؟؟
خیر این موضوع در بورس تهران دائمی نیست، مواقعی که بازار سرمایه ایران به رکود میرود قطعا این موضوع بر قرار نیست، چرا؟؟ به این دلیل که در مواقع رکود معمولا بورس تهران وضعیت رنج پیدا می کند پس به شدت شبیه بازار فارکس می شود در بازار فارکس قوانین سنتی rsi برقرار است.
خب در بازار روندی بورس تهران هنگام روند دار شدن بازار rsi بالای 70 سیگنال خرید است، و در بازار رکودی مانند فارکس عمل می کند دانستن همین نکته کوچک چنان سودی را به شما می رساند که شاید الان متوجه عمق آن نباشید.

فیلتر واگرایی مثبت rsi

فیلتر واگرایی مثبت rsi این فیلتر در سایت tsetmc قابل نگارش نیست زیرا مشخصات زیادی سیگنال خرید و فروش در بورس را باید برای نگارش داشته باشیم و همینطور میزان دیتای زیاد نیازمندیم و این سایت این امکان را برای ما فراهم نمی کند.
اما برای اینکه واگرایی rsi به ما کمک زیادی می کند ما سعی کردیم در دوره تابلوخوانی پیشرفته از rsi و نحوه کاربرد آن با فیلتر های متنوع استفاده کنیم، در این دوره به صورت مفصل در مورد واگرایی و نحوه اعمال آن در فیلتر ها صحبت کرده ایم، همچنین فیلتر های مختلفی با ترکیب rsi و شروط تابلوخوانی در این دوره گنجانده ایم.

فیلتر rsi در سایت tsetmc

فیلتر rsi را با هم نگارش می کنیم و در سایت عدد rsi هر سهم را می بینیم:

در فیلتر بالا در cfield2 عدد rsi نمایش داده می شود، شما می توانید با کلیک در بالای ستوی cfield 2 آن را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید مانند شکل زیر:

Screenshot 22

در شکل بالا به صورت واضح مشخص است rsi از صعودی به نزولی مرتب شده، حالا می توانید rsi های بالای 70 را با توجه به نمودارشان تحلیل کنید و موقیعت خوب خرید را در آن ها شناسایی کنید.
فقط باید به این نکته دقت کنیم که سهم روند صعودی قوی داشته باشد، اگر این نکته رعایت نشود این موضوع به ضرر ما خواهد شد. حال فکر کنید سهمی که rsi ان بالای 70 است در رکود به سر می برد خوب قطعا بهترین نقطه برای فروش سهم خواهد بود بگذارید با یک مثال این موضوع را کاملا واضح کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا