استراتژی معاملاتی فارکس

پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن

یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های پیش بینی قیمت سهام و فارکس، پرایس اکشن است. پرایس اکشن پرکاربردترین روش تحلیل بازار فارکس و بازارهایی مثل بازار بورس، کالا، ارزهای دیجیتال و… است. آموختن پرایس اکشن و استفاده از آن ساده و آسان است، از این رو بسیاری از معامله گران مبتدی از روش پرایس اکشن برای پیش بینی بازار استفاده می‌کنند. در بازارهای معاملاتی قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییر هستند، پرایس اکشن از این تغییرات قیمت استفاده می‌کند تا با استفاده از الگوها و نقاط حمایت و مقاومت، بهترین نقاط معاملاتی را به معامله‌گر نشان دهد.

کانال‌های تلگرامی پر شده از پکیج‌ها و دوره‌های آموزش پرایس اکشن. خوب اگر از قبل با آن آشنا نبوده‌اید، حتما کنجکاوید که معامله گری به روش پرایس اکشن چیست؟ در این صفحه قرار است به آن پاسخ دهیم و بعد از آن دوره‌ها و کلیه الگوهای پرایس اکشن را در اینجا جمع آوری کنیم.

معامله گری به سبک پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) مطالعه تغییرات و حرکات واقعی قیمت در بازارهای مالی و پیش‌بینی کندل‌های بعدی جهت گرفتن بهترین تصمیم و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری است. تحلیل بازارهای مالی به روش پرایس اکشن به تریدرها امکان انجام معاملات بر اساس حرکات واقعی قیمت را می‌دهد. در این شیوه از معامله گری، تریدر برمبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها اقدام به معامله می‌کند و در این روش توجه به اخبار فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورهایی با داده‌های ورودی قیمت و حجم معاملات نیاز نیست.

مقالات مرتبط:

همانطور که میدانید، اندیکاتورها آینده را پیشبینی نمی‌کنند و فقط حرکات گذشته قیمت را به شکل دیگر به معامله گر نشان میدهند. اندیکاتور فقط وسیله ایست برای کمک به معامله گر ولی در کل و طبق تجربه من، برای بیشتر معامله گرها، ضرر آن در گرفتن تصمیمها بیشتر از نفع آن بوده. از سوی دیگر متاسفانه اندیکاتورها وسیله‌ای شده‌اند برای کلاهبرداران و شیادان برای سرکیسه کردن معامله گران تازه کار. فروختن سیستم‌ها و متدهای معامله گری بی‌مصرف که فقط بدرد فروختن میخورند و نه سود کردن در بازار!

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. قیمت‌ها معمولا بین سطوح مهم نوسان میکنند. برای معامله موفق به روش پرایس اکشن، باید تسلط بر ۶ مهارت را طی کنیم:

  • تشخیص روند
  • شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت
  • بررسی وقوع الگوهای الگوهای قیمتی و کندلی
  • داشتن استراتژی خروج به موقع از معامله
  • داشتن مدیریت ریسک و سرمایه
  • مدیریت احساسات

تریدرهای پرایس اکشن بایستی قادر به شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، چینش متوالی کندل‌ها و وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی باشند.

مزایای استفاده از روش پرایس اکشن برای معامله

تریدرهای پرایس اکشن برای تحلیل بازار به نرم‌افزارهای اضافی نیاز ندارند. کندل‌ها، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، اطلاعات مورد نیاز این تریدرها را فراهم می‌کند.

روش پرایس اکشن در هر موقعیت و تمام بازارهای مالی مثل آموزش فارکس، باینری آپشن، بازار بورس، کالا، سهام، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد.

با همه نرم‌افزارهای معاملاتی (متاتریدر، نینجا تریدر، ترید استیشن و…) می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.

روشی است که اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات نقشی ندارند.

هر چند روشی همه جانبه است که معامله‎گران جهت ورود به معاملات الگوهای نموداری نوسانات قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات بازار را با هم ترکیب می‌کنند. اما تداخل اطلاعات در آن وجود ندارد.

با همه ویژگی‌های مثبت این روش، کلید اصلی یادگیری پرایس اکشن صرف زمان و تمرین مداوم است.

پرایس اکشن چیست

از گذشته درس بگیریم!

اصلا چرا معامله خود را باید با توجه به نوسانات گذشته قیمت انجام دهیم؟ چرا باید به گذشته نمودار توجه کنیم، درحالی که مهمترین فاکتور برای ترید تغییرات فعلی قیمت است؟ جواب اینست که، پرایس اکشن با استفاده از الگوهایی که قیمت در گذشته تشکیل داده است، می‌تواند تا حد زیادی به حرکات آینده آن پی ببرد.

شاید به نظر تغییرات نمودار قیمت تصادفی بنظر برسد ولی پرایس اکشن تلاش می‌کند تا به رابطه آنها پی ببرید. حمایت‌ها و مقاومت‌ها، عطف بالا و پایین بازار، سویینگ‌ها و … واژه هاییست که در این روش سروکار خواهید داشت.

در پرایس اکشن، نمودار کندل استیک، تنها و مهمترین یاریست که با آن مونوس میشوید. نمودار کندل استیک یا ترجمه فارسی آن نمودار شمعی ژاپنی یکی از مهمترین فاکتورهاییست که در این صفحه به آن بارها پرداخته شده و آموزش داده شده است.

روند قیمت به ۳ دسته ی صعودی، نزولی و خنثی تقسیم میشود. بدانید در هر شرایطی باید موافق روند معامله کنید. با بازار نجنگید، سعی نکنید نقطه بازگشت روند را شناسایی کنید. مطمئن باشید شکست میخورید.

برای شروع در این ۷ جلسه از آموزش کندل شناسی، بیشتر به تعریف و کاربرد الگوهای شمعی ژاپنی تمرکز داریم. لطفا توجه داشته باشید که دانستن اسم کندلها مهم نیست، باید در نمودارها (در تایم فریم بالای ۱ ساعته) مدام به دنبال آنها بگردید. و سرنوشت بازار را بعد از تشکیل آنها پیگیری کنید. آنقدر این کار را بکنید تا کاملا به آنها اُخت بگیرید.

همه چیز را ساده ببین!

معامله گرانی که با متد پرایس اکشن معامله می‌کنند، همه چیز را ساده میگیرند. شما کدام یک از نمودارهای زیر را می‌پسندید؟ نمودار بالا را که فقط نوسانات قیمت را نشان میدهد یا نمودار پایین را که آنقدر خط و اندیکاتور رنگارنگ روی آن ریخته شده که خود قیمت را بسختی میشود دید؟

همانطور که گفتم این اندیکاتورها برای تازه کارها جذاب است و فقط بدرد فروش به آنها میخورد و ذره‌ای سود به جیب مبارکتان نمی‌آورد!

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن در بورس

این روزها در سراسر جهان و نیز در کشور ما بورس و سرمایه‌ گذاری در آن بر سر زبان‌ بسیاری از افراد افتاده است. کتاب‌ها، ویدیوها، سمینارها و پادکست‌های زیادی به آموزش نکات مربوط به سرمایه ‌گذاری در بورس می‌پردازند.

حتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم رد پایی از بورس و تبلیغ در مورد آن دیده می‌شود. اما آیا تمامی این اطلاعات صحیح، کاربردی و قابل اطمینان هستند؟ از طرفی سرمایه‌ گذاری در بورس و کارکردن در آن، فعالیتی نیست که افراد بدون مطالعه و شناخت قبلی وارد آن شوند و از آن نتایج مطلوبی را کسب کنند.

قبل از این که تصمیم قطعی خود را در مورد سرمایه ‌گذاری در بورس بگیرید؛ بهتر است ابتدا با برخی از اصطلاحات و اقدامات در زمینه بورس آشنایی پیدا کنید.

در این مقاله از سرمایه سازی قصد داریم شما را با یک اصطلاح کاربردی در این زمینه؛ یعنی مفهوم پرایس اکشن در بورس آشنا کنیم. پس حتما تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

آشنایی با بازار بورس، مفهوم بورس چیست؟

همان طور که می‌دانید بازار محلی برای خرید و فروش کالاها و خدمات است. این بازار همیشه به شکل یک مکان فیزیکی نبوده و ممکن است در بستر اینترنت شکل بگیرد؛ بازار بورس هم در بستر اینترنت شکل گرفته و کالاهای مخصوص به خود را دارد.

در مبحث بازار بورس، سهم یک برگه ارزشمند است که همچنین با نام اورق بهادار هم شناخته می‌شود و با داشتن آن شما قسمتی از مالکیت یک شرکت یا سازمان را در اختیار خود میگیرید و در سود و زیان آن شریک می‌شوید.

برخی از شرکت‌ها برای تامین هزینه‌های‌شان سهام خود را در بازار بورس به سایر افراد می‌فروشند و به این ترتیب این اشخاص هم در آن شرکت یا سازمان سهیم می‌شوند.

اگر چنان‌چه کل سود کسب شده ،بعد از کم‌کردن مالیات از آن، را بر تعداد سهم‌ها تقسیم کنیم سود هر سهم یا EPS محاسبه می‌شود. همچنین شما برای سرمایه‌ گذاری و معامله در بورس، به یک کد منحصربه‌فرد به نام کد بورسی نیاز دارید.

مفهوم تحلیل تکنیکال در بازار بورس چیست؟

قبل از این که به بررسی مفهوم پرایس اکشن بپردازیم؛ بهتر است ابتدا با معنی تحلیل تکنیکال در بازار بورس آشنا شویم. کارشناسان این حوزه معتقد هستند که اگرچه به صورت روزانه قیمت سهام تغییر می‌کند؛

اما با این حال می‌توان گفت که این موضوع از یک الگوی خاص پیروی می‌کند. آن‌ها به کمک ابزارهایی مانند نمودارها دست به تحلیل و بررسی وضعیت سهام در کوتاه مدت و بلند مدت می‌زنند.

به این ترتیب زمان مناسب برای خرید یا فروش آن سهم را مشخص می‌کنند. همچنین برای تحلیل تکنیکال یا فنی، می‌توان از نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر که از پلتفرم‌های رایج معاملاتی در میان کارگزاران بورس است کمک گرفت.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

کارگزاران در اصل بنگاه‌های خاصی هستند که از طرف سرمایه‌ گذاران کار خریدوفروش سهام در بازار بورس را انجام می‌دهند. به کمک تحلیل تکنیکال یا فنی می‌توان تا حدی ریسک معاملات در بورس را کاهش داد و در واقع سود و زیان خریدوفروش سهام را تا حدی پیش‌بینی کرد.

پرایس اکشن در بازار بورس چیست؟

پرایس اکشن

انجام معاملات در بورس از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند و به افرادی که در بورس معامله انجام می‌دهند معامله‌گران گفته می‌شود. معامله‌گران برای خرید و فروش سهام در بورس، از استراتژی‌ها و قواعد مختلفی استفاده می‌کنند. در یک تقسیم‌ بندی کلی می‌توانیم این استراتژی‌ها را به سه دسته تقسیم کنیم:

  • معامله کردن بر اساس اسیلاتورها و اندیکاتورها
  • معامله کرد بر اساس پرایس اکشن
  • معامله کردن به کمک هر دو روش فوق

لازم به ذکر است که یکی از موثرترین و در عین حال راحت‌ترین استراتژی‌های انجام معاملات در بازار بورس، معامله کردن بر اساس استراتژی پرایس اکشن است. البته باید گفت که روش پرایس اکشن برای معامله در بسیاری از بازارها کاربرد دارد.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، به خصوص برای افراد تازه‌کار و کسانی که به تازگی کار خود را در بازار بورس شروع کرده و هنوز تجربیات لازم را کسب نکرده‌اند بسیار مناسب و کاربردی است.

همچنین بخوانید : قوانین بورس برای تازه وارد ها

معامله بر اساس پرایس اکشن به چه صورت است؟

نقطه قوت و منبع موثق برای معامله کردن بر اساس پرایس اکشن، در نظر گرفتن اطلاعات خود قیمت سهام است. البته ممکن است معامله‌گر در این جریان از روش‌های تحلیلی مانند اندیکاتورها هم استفاده کند اما این روش‌ها در درجه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند.

پس در روش پرایس اکشن، فرد معامله‌گر حرکات قیمت یک دارایی یا سهم را زیر نظر گرفته و بر این اساس تصمیم‌گیری می‌کند.

معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده می‌کند با کمک نمودارهای اطلاعات قیمت مانند قیمت تقاضا و عرضه، شتاب، حجم معاملات و بزرگی معاملات، برای خرید یا فروش و در یک کلام انجام دادن معاملات تصمیم می‌گیرد.

با این کار او بدون محاسبه عمل نکرده و بی‌گدار به آب نمی‌زند؛ در نتیجه ریسک معاملات را کاهش داده و احتمال سود بردن را هم افزایش می‌دهد.

پرایس اکشن تریدر چه کسی است؟

در اصطلاح به کسی که معاملات خود را بر اساس پرایس اکشن انجام می‌دهد( معامله‌گر پرایس اکشن) پرایس اکشن تریدر می‌گویند. کار پرایس اکشن تریدرها نسبتا راحت است و برای تحلیل و پیش‌بینی وضعیت بازار، نیازی به استفاده از روش‌ها و نرم‌افزارهای پیچیده ندارند.

نرم‌افزارهای رایجی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند شامل: ترید استیشن، نینجا ترید، متاتریدر و… است. نقطه مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن را تریگر می‌گویند که تشخیص آن به عهده پرایس اکشن تریدرها است؛ که برای این کار باید سیگنال‌های معتبر پرایس اکشن را دنبال و بررسی کنند.

آشنایی با استراتژی‌ بریک اوت

خود روش معامله پرایس اکشن، استراتژی‌های مختلفی دارد که به بررسی یکی از آن‌ها می‌پردازیم. یکی از مرسوم‌تری استراتژی‌های پرایس اکشن، استراتژی «بریک اوت» یا شکست است. استراتژی «بریک اوت» زمان مناسب برای معامله را به شما نشان می‌دهد؛

در واقع زمانی که قیمت یک دارایی بعد از نوسانات، یک روند جدید را آغاز می‌کند نشان‌دهنده یک فرصت جدید برای انجام معامله است. مثلا اگر سهمی در طی چند روز گذشته در یک رنج خاص از قیمت‌ها نوسان کند پرایس اکشن Price Action چیست؟ و سپس نوسانات آن پایان یافته و به سمت قیمت بالایی حرکت کند یک روند جدید آغاز شده است.

البته هیچ استراتژی از جمله استراتژی بریک اوت، نمی‌تواند به صورت قطعی و صددرصد چیزی را برای شما مشخص کند و بیشتر به صورت کمک‌‌کننده است.

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن چه مزایایی دارد؟

price action

  • این روش مختص معامله کردن در بازار بورس نیست و در هر بازاری قابل استفاده است.
  • پرایس اکشن Price Action چیست؟
  • یک روش رایگان است و نیازی به تهیه نرم‌افزارهای پیچیده و اضافی ندارد.
  • یک روش سریع و بدون تاخیر است که از اطلاعات جدید و به روز استفاده می‌کند.
  • روشی همه جانبه است که تمامی اطلاعات را با هم در نظر گرفته و بدون بروز تداخل در اطلاعات، آن‌ها را با هم ترکیب می‌کند.
  • روشی ساده است اما در عین حال بسیار پایدار و دقیق است؛ در نتیجه برای افراد تازه‌کار می‌تواند بسیار مناسب باشد البته استفاده از آن نیاز به یادگیری اصولی و تمرین بسیار دارد.

نتیجه گیری

برای انجام معاملات موفق و پرسود در بازار بورس، شما نیازمند یادگیری الفبای بورس هستید. در واقع قبل از هر اقدام یا معامله‌ای بهتر است با مفاهیم رایج و کاربردی در بازار بورس آشنایی کافی پیدا کنید تا ریسک معاملات شما کاهش یابند.ما در مقاله ای جداگانه به صورت مفصل به اصطلاحات بورسی پرداخته ایم.

یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در زمینه معاملات بازار بورس، اصطلاح یا روش «پرایس اکشن» است. بسیاری از کارشناسان بورس معتقد هستند که روش پرایس اکشن، یک روش ساده و در عین حال دقیق و کاربردی برای انجام معادله در بورس است.

به افرادی که برای انجام معاملات خود از روش «پرایس اکشن» استفاده می‌کنند؛ «پرایس اکشن تریدر» می‌گویند. این اشخاص با بررسی اطلاعات واقعی قیمت‌ها زمان مناسب برای وارد شدن به معاملات را می‌توانند پیش‌بینی کنند.

روش «پرایس اکشن» مزایای زیادی دارد. برخی از این مزیت‌ها شامل: کاربردی و ساده بودن، قابل استفاده برای انجام معاملات در بسیاری از بازارها، همه جانبه بودن، رایگان بودن و سریع و بدون تاخیر بودن است. در این مقاله تمام نکاتی که به موضوع «پرایس اکشن» وجود دارد را بیان کردیم تا بتوانید با یادگیری آن به یک سرمایه گذار موفق در بورس تبدیل شوید.

پرایس اکشن Price Action در ارزهای دیجیتال چیست؟

price action

روزانه افراد زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند و در آن فعالیت می کنند و به کسب درآمد درآمد پردازند. موفقیت و کسب سودهای کلان در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال اتفاقی نیست و برای رسیدن‌ به آن‌ باید با دانش کافی از روش ها و ابزارهای گوناگون استفاده کرد.

یکی از شیوه های تکنیکی معمول در بین‌ معامله گران پرایس اکشن‌ است که‌ تحلیل را تنها بر اساس اطلاعات قیمتی انجام می دهد و تنها اندیکاتور مورد بررسی قیمت است. در این‌ مطلب با این شیوه تحلیل بیشتر آشنا خواهیم شد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن شیوه ای از‌ تحلیل است که در آن تحلیل ها تنها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می شوند و به تریدر ها اجازه‌ می دهد تا بتوانند جریان قیمت بازار‌ را به‌صورت لحظه ای پیگیری کنند و تصمیمات خود را بر این اساس بگیرند. در واقع پرایس اکشن یک تکنیک معامله و تحلیل است که معامله گران را قادر می سازد تا بتوانند بدون اتلاف وقت برای تحلیل سایر اندیکاتورهای تحلیل در لحظه و با قیمت فعلی بازار حرکات قیمت بازار را تحلیل کنند.

در پرایس اکشن الگوهای نموداری مختلفی به دست می آیند که در میان آنها می توان به الگوهای کندال استیک هارامی، اینگولفینگ و… اشاره کرد. به معامله گرانی که از شیوه پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده می کنند پرایس اکشن تریدر گفته می شود. این معامله گران نوسانات افزایش و کاهش قیمت، حجم معاملات بازار و الگوهای نموداری را با یکدیگر ادغام می کنند و با استفاده از آن ها فرصت ورود و خروج به بازار را تشخیص می دهند.

تکنیک تحلیلی پرایس اکشن ساده ترین و جذاب ترین روش تحلیل نوسانات بازار است. البته این به این معنی نیست که تنها با استفاده از این روش می توان سود کرد و هر شخصی قادر به پرایس اکشن باشد. بهره مندی از این روش نیازمند درک بالایی از بازار و تشخیص نظم درونی آن است. برای درک بهتر این تکنیک در ادامه با ما همراه باشید.

ویژگی های پرایس اکشن

ویژگی های پرایس اکشن

اولین ویژگی پرایس اکشن رایگان بودن آن است. در پرایس اکشن معامله گر تنها به کندال استیک ها و نمودارهای قیمت نیاز دارد که اکثر این نمودار ها توسط نرم افزارهایی رایگان ارائه می شوند و دیگر نیازی به نرم افزارهای غیر رایگان و اضافی نیست.

از پرایس اکشن علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال می توان در تمام بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، سهام و… استفاده کرد. از دیگر ویژگی های این شیوه سریع و در دسترس بودن آن است. پرایس اکشن را می توان با هر نرم افزاری انجام داد، از جمله برترین این نرم افزارها می توان به نینجا تریدر و متا تریدر اشاره کرد. در پرایس اکشن اطلاعات قیمت آنی هستند و تریدر ها برای پرایس اکشن به اطلاعات گذشته نیاز ندارند.

برای کسب مهارت در پرایس اکشن باید زمان زیادی صرف کرد و تمرینات بسیاری انجام داد. به دلیل اینکه معامله گران بر اساس نتایج تحلیل سرمایه گذاری می کند، لازم است از مهارت بالایی در تحلیل بهره مند باشند زیرا تحلیل های اشتباه ممکن است باعث از دست رفتن دارایی شد.

سطوح حمایت و مقاومت

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تریدرها باید به طور مداوم سطوح حمایت و مقاومت را که قیمت ارزها در آن با کاهش یا افزایش مواجه شده است را بررسی کنند. این سطوح با خطوطی نشان داده می شوند و هنگامی که این خطوط می شکنند می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. به بیان دیگر خطوطی حمایت هنگامی که می شکنند به خطوط مقاومت قیمت و خطوط مقاومت پس از شکستن به حمایت تبدیل خواهند شد.

باز و بسته شدن قیمت ها در بازار می تواند رفتار معامله گران و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کند. این خطوط باید در بازه های زمانی مربوط به خود استفاده شوند و خطوط حمایت و مقاومت گذشته به تحلیل کنونی کمکی نخواهند کرد و کارایی نخواهند داشت.

کندال استیک ها

کندال استیک ها در پرایس اکشن

الگوهای کندال استیک یا نمودار های شمعی جریان حرکت قیمت را در بازه های زمانی مشخص می کند و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن ها حرکات قیمت را به معامله گران نشان می دهد. برخی از الگوهای کندل استیک را بخش زیر بررسی شده است:

الگوی دوجی: الگوهای دوجی هنگامی تشکیل می شوند که قیمت اولیه و نهایی یک شمع با هم برابر باشند و اندازه سایه ها با یکدیگر متفاوت باشد. الگوهای دوجی می توانند به هر دو صورت برگشت روند و ادامه روند باشند در این الگو قدرت خریداران و فروشندگان با یکدیگر برابر است و هیچ کدام بر بازار سلطه نیافته اند.

الگوی ماروبزو: در الگوهای ماروبزو شمع ها سایه ندارند و رنگ قرمز و سبز شمع ها نشان دهنده برتری قدرت فروشندگان و خریداران بر یکدیگر است. رنگ قرمز شمع ها در این الگو فشار شدید خریداران و رنگ سبز آن فشار فروشندگان را مشخص می کند.

الگوی هارامی: الگوی هارامی کندال استیک ها با استفاده از دو شمع ایجاد شده است که شمع اول شمع مادر نامیده می شود. نقطه اوج و نزول بازار در این الگو به شمع مادر بستگی دارد و شمع دوم. دوجی نام دارد. شمع دوجی بدنه کوچکی دارد و طی نوسانات خرید و فروش شمع مادر به وجود می آید.

پوششی: در الگوی پوششی دو شمع با رنگ های متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. روند الگوی پوششی به صورت بازگشتی است و قدرت الگو با میزان تحت پوشش قرار گرفتن شمع های قبلی توسط شمع پوششی مشخص می شود.

خطوط روند

خطوط روند یکی از مهم ترین مولفه هایی است که یک معامله گر باید با آن آشنا باشد و بتواند آن را بشناسد. خطوط روند از برخورد و اتصال کف و سقف به یکدیگر به وجود می آیند و نقاط احتمالی برگشت روند را نشان می دهند. معامله گران در این نقاط تصمیم ورود به بازار یا خروج از آن را می گیرند.

حد ضرر و سود گیری در پرایس اکشن

حد ضرر و سود در پرایس اکشن

همان طور که می دانید تعیین کردن حد ضرر در معاملات و تریدینگ می تواند کمک زیادی به سودآوری و حفظ دارایی شما داشته باشد. این شیوه به شما کمک می کند تا ریسک موجود در معاملات را در نظر گرفته و آن را کنترل کنید. در هنگام ورود به پوزیشن لانگ حد ضرر را پایین تر از کف قبلی و هنگام ورود به معاملات شروت حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. با استفاده از این روش می توانید به میزان زیادی ریسک موجود را کاهش دهید.

پرایس اکشن تریدرها معمولا سود معاملات خود را ذخیره می کنند و ریسک را به نسبت سود مورد نظر تعیین می کنند. از پرایس اکشن می توان برای تعیین نقطه خروج استفاده کرد و هنگامی که در روند نزولی وارد بازار می شوید می توانید تا زمان تغییر جهت در آن بمانید. زمانی که در ناحیه عرضه به بازار ورود دارید می توانید تا رسیدن به ناحیه تقاضا در آن بمانید و پس از رسیدن به این ناحیه از آن خارج شوید.

جمع بندی

پرایس اکشن ها تکنیک های تحلیلی هستند که با در نظر گرفتن حرکات قیمت فعالیت می کنند. در این روش ها معامله گران می توانند از الگوها و اندیکاتورهای مختلفی برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنند. در نظر داشته باشید که این روش تنها یکی از ابزارهای تحلیل بازار است و به تنهایی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه معامله نخواهد بود.

برای موفقیت در این روش شما باید دانش و مهارت کافی کسب کنید و سپس به پرایس اکشن بپردازید، زیرا ممکن است با تحلیل های اشتباه میزان زیادی از دارایی خود را از دست بدهید.

پرایس اکشن چیست و چگونه می‌تواند شما را به سود برساند؟

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی های فارکس و یک تکنیک‌های معاملاتی است که در بازارهای مالی زود بازده همچون بورس، ارز دیجیتال و فارکس به‌کار می‌رود. در این روش، تریدرها براساس داده‌های قیمتی و الگوهای کندل به‌دست آمده، خرید و فروش انجام می‌دهند.

فارکس دنیای جدیدی است که به افراد کمک می‌کند در کنار شغل موردعلاقه خود به کسب سود بپردازند. در این بازار، خرید و فروش به روش‌های معمول انجام نمی‌شود بلکه استفاده از ابزار تکنیکال، رصد رقیبان و ورود به بازار مورد نظر، روند کسب و کار را شکل خواهد داد.

اگرچه هر فردی می‌تواند در این بازار ورود پیدا کند اما الزاما به معنی کسب درآمد از آن نیست. برای رسیدن به سود در فارکس نیاز به هوشمندی و تصمیم‌گیری به‌موقع است. این بازار را باید شبیه به بورس دانست با این تفاوت که معاملات جهانی است و با ریال انجام نمی‌شود.

اما ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که پرایس اکشن در این بازار چه کمکی به سوددهی تریدرها خواهد کرد؟ در این مطلب ضمن تعریف پرایس اکشن، بررسی مزایا و معایب آن، به آموزش بهترین سبک پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

تاریخچه پرایس اکشن

پرایس اکشن

Price action برگرفته از اصول و مبانی اقتصاد است. در گذشته افراد در بازار کلاسیک از روش تحلیلی برای معامله استفاده می‌کردند. با سپری شدن زمان، معامله‌گران به این نتیجه دست یافتند که بدون تحلیل و اندیکاتور هم می‌توان درکی از روند قیمتی کسب کرد. به این ترتیب رفته رفته افراد الگوها را کنار گذاشته و به تحلیل قیمتی پرداختند. تا اینکه فردی به نام ریچارد وایکاف براساس اصول اقتصاد به طراحی پرایس اکشن پرداخت. پس از چندی این تئوری تکمیل شده و به روش امروزی درآمد.

در سال 2007 با اوج‌گیری بحران مالی در آمریکا اقتصاددانان گردهم آمدند تا از طریقی بتوانند بحران را تشخیص داده و راه‌حل رهایی را شناسایی کنند. تحلیل‌گران با گفت و گوهای متعدد به این نتیجه رسیدند که پرایس اکشن تنها روشی است که کشور را از ضرر مالی نجات خواهد داد. به این ترتیب این روش محبوبیت بیشتری پیدا کرد.

در این میان افرادی وجود داشتند که از دانش کافی علم اقتصاد بهره‌ای نبرده و تلاش می‌کردند از طریق آموزش‌ها و تحلیل‌های خود به کسب درآمد برسند. Price action که روشی ساده است، به تمامی اقشار جامعه کمک کرد تا به درآمدی مناسب برسند. این روش بسیار پایدار و دقیق است و کسانی‌که قصد ندارند یک شبه پولدار شوند، می‌توانند از آن استفاده کنند.

پرایس اکشن چیست؟

براساس تعریفی که توسط investopedia منتشر شده است، پرایس اکشن، حرکت قیمت در طول زمان و مبنایی برای تمام تحلیل‌های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها است. بسیاری از تریدرهایی که استراتژی اسکالپ را برای معاملات خود انتخاب می کنند، برای تصمیم‌گیری منحصراً به پرایس اکشن و روند تغییرات در آن تکیه می‌کنند. در پرایس اکشن (PAT)، تریدر تمام تصمیمات خود را فقط براساس نمودار قیمت و بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری می گیرد.

مزایای پرایس اکشن

مبنا قراردادن تحلیل قیمتی در معامله این امکان را فراهم می‌کند تا بدون درنگ و متناسب با حرکت بازار، معامله‌ای پرسود انجام دهید. در صورتی‌که به اندیکاتورها و نمودار شمعی وابسته باشید، می‌توانید به تحلیل آنی برسید اما در روش پرایس اکشن، شما روند قیمتی را در بازه‌ای مشخص پیش‌بینی خواهید کرد. پرایس اکشن به‌طور کلی دارای مزیت‌هایی است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • تحلیل به‌روش پرایس اکشن برای هر فردی امکان‌پذیر است.
  • تریدرها در این روش نیاز به نرم‌افزارهای متعدد همچون کندل، نقطه، بار و روش دیگری برای دریافت اطلاعات ندارند و روند تحلیل کاملا رایگان است.
  • اصولا این روش نیاز به اندیکاتور فارکس ندارد اما می‌توان آن را با هر نرم افزاری انجام داد.
  • درصد موفقیت در پرایس اکشن بالا است و اگر تحلیل به‌درستی صورت گیرد، بدون شک با سود همراه خواهد بود.
  • سرعت این روش بالا است و در آن تاخیر قیمتی دیده پرایس اکشن Price Action چیست؟ نمی‌شود.
  • در price action، تحلیل کاملا ساده است و نمودار با چارت‌های مختلف، شلوغ و سردرگم کننده نمی‌شود.
  • استفاده از آن بسیار راحت بوده و برای همه افراد مبتدی تا پیشرفته سردرگم کننده نیست.
  • این روش در همه بازهار کارآمد است. فارکس، سهام و …
  • تداخل اطلاعات در آن دیده نمی‌شود با این‌حال روشی است که در آن همه اطلاعات در هم ادغام شده‌اند.
  • درک سیگنال‌های آن به‌سادگی صورت می‌گیرد و نیازی به داشتن مدرک ندارد. البته لازم است رصد قیمتی در بازه‌های مختلف توسط افراد حرفه‌ای آموزش داده شود.
  • از آن‌جایی‌که همه‌چیز در آن شفاف است اعتماد به نفس در معامله را بالا خواهد برد.
  • سود مداوم در این روش کسب خواهد شد به‌شرطی که در تصمیمات خود احساسی عمل نکنید و انعطاف‌پذیر باشید.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

در بازار فارکس، همه چیز بر پایه دانش شما از اصطلاحات فارکس، نحوه تحلیل نمودارها، روش ترید و … قرار دارد. اگرچه این کار، نیمه وقت به نظر می‌رسد، پیگیری مداوم و تحلیل نمودارهای آن، شما را به‌سود خواهد رساند. شما می توانید از یک ربات فارکس، برای کسب سود در این بازار مالی استفاده کنید و به راحتی، بدون صرف زمان بسیار، به نتیجه برسید.

معامله‌گران در روش پرایس اکشن روی نمودار قیمتی ساده، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند تا بتواند حرکت قیمتی را به‌صورت زنده مشاهده کنند. نواحی عرضه و تقاضا و شرایط کندل‌ها، موضوعات مهمی هستند که معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.

در پرایس اکشن، نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته می‌شود. داده‌های خام قیمتی مبنای تحلیل‌های پرایس اکشن هستند که می‌توان در قالب‌های مختلفی مانند نمودار شمعی از آن استفاده کرد. انگلفینگ، Three White Soldiers و هارامی نمونه‌هایی از قوی‌ترین الگوهای پرایس اکشن‌ها هستند.

  • الگوی سه سرباز سفید در پرایس اکشن شامل سه کندل متوالی است که در آن قیمت به‌صورت صعودی بالا می‌رود. در این متد، کندل‌ها باید پشت سرهم و در امتداد بدنه یکدیگر باشند و در سه کندل، سایه مشاهده نشود.
  • انگلفینگ از دو کندل صعودی و نزولی در جهت مخالف تشکیل شده که کندل اول کوچک و کندل دوم بدنه‌ای بزرگ دارد، به‌طوری که تمام کندل اول را پوشش می‌دهد.

الگوی انگلفینگ

  • در الگوی هارامی، دو کندل با رنگی متضاد نشان داده می‌شود و به معنی اتمام روند حاکم است. این الگو از آشفتگی بازار خبر می‌دهد.

در پرایس اکشن، غالبا از اندیکاتور استفاده نمی‌شود. خیلی مواقع انتشار یک خبر می‌تواند باعث تحرک قیمتی شود اما درprice action نیازی به تحلیل اخبار نیست و با آنالیز قیمت می‌توان به هدف رسید. در بازار فارکس هیچ‌چیز به‌اندازه “قیمت” در تحلیل‌ها کاربردی نیست. در این روش می‌توان با استفاده از میانگین‌گیری خطوط و روند، اطلاعات صحیحی به‌دست آورد. گاهی معامله‌گران در این روش از اندیکاتور استفاده می‌کنند که هدفشان تعیین نظم قیمتی است. برای مثال الگوی مثلث نزولی می‌تواند برای پیش‌بینی شکست استفاده شود.

10 الگوی مهم پرایس اکشن

هر فردی با هدف کسب سود، وارد بازارهای مالی می‌شود. تریدرها در بازار فارکس خیلی زود متوجه می‌شوند که برای پیشرفت باید آموزش‌هایی را دریافت کنند، با انواع روش‌های تحلیلی و استراتژی‌ها آشنا شوند و با نکات کلیدی پرایس اکشن پیش روند. پرایس اکشن بیش از 100 الگوی مختلف دارد که 10 مورد از آن‌ها دارای اعتبار بیشتری هستند. البته این الگوها قطعی نیست و گاهی نتیجه عکس خواهند داشت و در بازار مالی همه چیز بستگی به شرایط دارد.

1. الگوی کانال‌ها (channel)

این الگو یکی از شناخته شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن است. در این متد، بازار در یک کانال دو خطی قرار داده می‌شود. گاهی برای اینکه بتوانید بازار را به‌درستی تشخیص دهید، باید چند تایم فریم را در نظر بگیرید. عموما تریدرها در این روش صبر می‌کنند تا قیمت به خط کانال اصابت کرده و بازگردد، سپس معامله را انجام می‌دهند. در بسیاری اوقات، با برخورد قیمت به خط کانال، احتمال بازگشت بیشتر از شکست است.

الگوی کانال channel

2. الگوی سر و شانه

Head and Shoulders، یکی از الگوهای برگشتی است که پس از روند صعودی اتفاق می‌افتد و روند نزولی را در پی خواهد داشت. همانطور که از اسم این الگو برداشت می‌شود، ابتدا قیمت روند صعودی کوچکی را پیش گرفته سپس حرکت صعودی بزرگ‌تری را به دنبال دارد. در ادامه بلافاصله حرکت صعودی کوچک‌تری با همان اندازه و شکل اولیه صورت می‌گیرد.

الگوی سر و شانه

از این رو دو صعود کوچک را شانه و صعود بزرگ را سر در نظر می‌گیرند و به آن الگوی سر و شانه می‌گویند. پس از این مرحله، امکان روند نزولی و کاهش قیمت وجود دارد. سر و شانه ممکن است در جهت بالا یا به‌شکل معکوس و در روند نزولی ظاهر شوند که خبر از پایان حرکت نزولی می‌دهند.

3. الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو در پرایس اکشن در انتهای یک روند نزولی یافت می‌شود و نشان از آغاز حرکت صعودی دارد. به طور کلی در این الگو، سه کندل در نظر گرفته می‌شود که شامل کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی و کندل با ارتفاع خیلی پایین می‌شود. زمانی‌که این الگو به نمایش در می‌آید، باید انتظار ورود قیمت به فاز جدید را داشت. برای تاکید بر این الگو باید توجه داشته باشید که کندل اول، دچار همپوشانی نشده و کندل سوم، حداقل در جایگاهی بالاتر از نصف کندل اول قرار گرفته باشد.

4. الگوی عصرگاهی در پرایس اکشن

این الگو مشابه به الگوی صبح‌گاهی است با این تفاوت که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد و خبر از شروع حرکت نزولی را می‌دهد. کندل وسطی در این الگو در قسمت بالایی دو کندل دیگر مشاهده می‌شود و ارتفاعی بسیار کم دارد.

5. الگوی فنجان و دسته

الگوی cup and handle، استراتژی پرایس اکشن خوانده می‌شود. این متد معمولا در روند صعودی که مدتی است متوقف شده قابل رویت است و خبر از ادامه‌دار بودن روند می‌دهد. در این الگو، ابتدا حرکتی شبیه u صورت می‌گیرد سپس کانالی خطی در کنار آن دیده می‌شود که شبیه دسته‌ی فنجان است.

الگوی فنجان و دسته

زمانی‌که تریدر بتواند چنین الگویی را در نمودار قیمت-زمان پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که دارایی با قدرت به سمت سوددهی خواهد رفت. این روند ممکن است در حرکت نزولی نیز دیده شود که آن را الگوی فنجان و دسته معکوس می‌خوانند. به‌این ترتیب امکان سقوط قیمت وجود دارد. در حرکت صعودی، خطوط کانال به‌سمت پایین و در روند نزولی محدوده کانال به‌سمت بالا است.

6. الگوی شکست کاذب

این الگو نشان‌ دهنده شکستی است که نتوانسته به بیشتر از یک سطح مقاومت برسد. شکست کاذب را باید یکی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن برشمرد. خیلی از افراد این الگو را فریب بازار می‌دانند و معتقدند قیمت شکسته شده ناگهان معکوس خواهد شد. در واقع اگرچه نشان می‌دهد، قیمت به‌صورت صعودی بالا می‌رود اما در یک نقطه شکست خورده و روند نزولی را طی خواهد کرد.

7. الگوی Wedge

قاچ یا wedge، یکی از الگوهای برگشتی است که از امتداد دادن دو خط همگرا پدید می‌آید. توجه داشته باشید که در این الگو باید جهت حرکت خطوط، همسو باشد. یعنی هر دو خط، روند نزولی یا صعودی را پیش بگیرند. خط بالایی از بالاترین سقف و خط زیرین از پایین‌ترین کف عبور می‌کند.

الگوی wedge

در صورتی‌که روند به‌ سمت بالا باشد، سقف و کف‌های بالاتر دیده شده و به آن الگوی wedge بالارونده گفته می‌شود که احتمال کاهش قیمت در آن وجود دارد. چنانچه الگو روبه پایین باشد و کف و سقف‌های پایین‌تر در آن مشاهده شود، wedge پایین‌رونده شکل می‌گیرد و احتمالا افزایش قیمت را به همراه دارد.

8. الگوی پرچم یا Flag در پرایس اکشن

یکی دیگر از الگوهای ادامه دهنده که پس از حرکتی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، الگوی پرچم نام دارد. در این متد، اصطلاح پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌کار می‌رود. در الگوی پرچم صعودی، در مدتی کم، شاهد روند صعودی شدید خواهید بود سپس بلافاصله در زمانی کم، کندل‌هایی شبیه پرچم دیده می‌شود. به‌این ترتیب امکان ادامه روند صعودی وجود دارد. همچنین در پرچم نزولی، حالتی نزولی پدید می‌آید و حرکت نزولی پس از خروج از پرچم ادامه خواهد داشت.

9. الگوی Pin Bar یا پین بار در پرایس اکشن

پین‌بار که الگوی میخ نیز خوانده می‌شود، از کندلی مشخص تشکیل شده که می‌توان آن را به‌وفور در نمودار مشاهده کرد. بر این اساس با مشاهده این کندل، احتمال تغییر روند وجود دارد. چنانچه یک مستطیل کوتاه را در نقطه مقاومت یا حمایت مشاهده کردید، احتمالا پین بار رخ داده است. گاهی این تغییر روند برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد.

10. الگوی ریورسال بار

یکی از الگوهای مهم برگشتی در پرایس اکشن را باید الگوی ریورسال بار دانست. زمانی‌که این الگو نمایش داده شود، نشانگر معکوس شدن روند است. در این الگو، دو کندل در جهت معکوس یکدیگر دیده می‌شوند که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول مطابقت دارد.

بهترین راه برای استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از راه های ساده و دقیق تحلیلی است که بدون هیچ ابزاری و با پیش‌بینی نمودار قیمتی انجام می‌شود.این روش یکی از محبوب‌ترین متدهای تریدرها است که در عین ساده بودن از ظرافت‌های خاصی برخوردار است. اگرچه هر فردی می‌تواند در یک تایم فریم مشخص، حرکت قیمت را مشاهده کند اما تحلیل روند، نیاز به آموزش و یادگیری الگوهایی دارد. پرایس اکشن به‌دلیل سرعت بالا و عدم دخالت اطلاعات مرده، تحلیلی صحیح را به معامله‌گر ارائه می‌دهد.

یکی از ابزارهایی که از پرایس اکشن و بهترین استراتژی فارکی استفاده می کند، ربات اسکالپر است. با استفاده از ربات اسکالپر شما می توانید از استراتژی اسکالپ در معاملات خود استفاده کنید و به سرعت درآمد خود را از این بازار افزایش دهید. پیشنهاد ما این است که حتما به ربات سودده بانش ترید، مراجعه کنید و با استفاده از آن، به بیشتری حد سودآوری در بازار فارکس دست پیدا کنید.

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با روش معامله بر اساس پرایس اکشن

ترید کردن بر اساس پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکات پایه قیمت در گذر زمان است. بسیاری از تریدرهای شخصی و سازمانی و همچنین مدیران صندوق‌های پوششی از پرایس اکشن برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک سهام یا یک بازار مالی استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، پرایس اکشن نشان دهنده تغییرات قیمت یا به عبارتی اقدامات (action) قیمت است. پرایس اکشن در بازارهایی با نوسان و نقدینگی زیاد راحت تر مشاهده می‌شود اما هر پرایس اکشن Price Action چیست؟ چیزی که در یک بازار آزاد خرید و فروش شود، یک پرایس اکشن خواهد داشت.

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن عوامل بنیادی تأثیرگذار بر حرکات بازار را نادیده می‌گیرند و بیشتر متمرکز بر تاریخچه قیمت بازار هستند یعنی حرکات قیمت در یک بازه زمانی. بنابراین پرایس اکشن یک نوع تحلیل تکنیکال است اما با بیشتر انواع تحلیل تکنیکال تفاوت دارد از این جهت که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت جاری در بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر است و نه مقادیر دست دومی که از این تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معاملات پرایس اکشن یک نوع خالص از تحلیل تکنیکال هستند چون شامل هیچ نوع اندیکاتور مبتنی بر قیمت دست دوم نیستند. تریدرهای پرایس اکشن فقط به داده‌های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می‌کند یعنی حرکات قیمت آن طی زمان توجه دارند.

  • تحلیل پرایس اکشن به تریدرها امکان می‌دهد پرایس اکشن Price Action چیست؟ از تغییرات قیمت نتیجه گیری کنند و توضیحاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد که تریدرها می‌توانند با استفاده از آنها یک سناریوی ذهنی برای توصیف وضعیت جاری بازار بسازند. تریدرهای مجرب پرایس اکشن اغلب درک ذهنی منحصربفرد و حس ششم خودشان نسبت به بازار را به عنوان عامل اصلی انجام معاملات سودآور ذکر می‌کنند.

تریدرهای پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکات قیمت یک بازار استفاده می‌کنند و بیشتر متمرکز بر پرایس اکشن 3 تا 6 ماه اخیر بوده و تأکید کمتری بر تاریخچه قیمت قدیمی تر دارند. تاریخچه قیمت شامل swing high و swing low در یک بازار و همچنین سطوح مقاومت و پشتیبانی هستند.

تریدر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای ارزیابی و توصیف تأثیر افکار انسان‌ها بر حرکات بازار استفاده کنند. هر یک از فعالان بازار، با اجرای یک معامله در آن بازار یک سرنخ روی نمودار قیمت بازار ایجاد می‌کند که می‌توان این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای امتحان کردن و پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

معامله بر اساس پرایس اکشن

معمولاً تریدرهای پرایس اکشن از اصطلاح Keep It Simple (ساده نگهش دار!) استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خیلی از افراد با پر کردن نمودارها از اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل بیش از حد بازار، بی دلیل شرایط را پیچیده می‌کنند.

  • به معامله بر اساس پرایس اکشن، معامله بر اساس نمودار تمیز، معاملات برهنه یا معامله طبیعی یا خام هم گفته می‌شود که نشان دهنده سادگی این سیستم است.

رویکرد ساده معاملات مبتنی بر پرایس اکشن باعث شده که در این روش از هیچ اندیکاتوری روی نمودارها استفاده نشود و رویدادهای اقتصادی و اخبار تأثیری بر تصمیم گیری‌های تریدر نداشته باشند. تمرکز اصلی در این روش پرایس اکشن بازار است و باور رایج بین تریدرهای پرایس اکشن این است که خود قیمت منعکس کننده همه متغیرهایی (مثل رویدادهای خبری، داده‌های مربوط و غیره) است که بر بازار تأثیرگذار بوده و باعث حرکت آن می‌شوند. بنابراین، تحلیل بازار و اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن آن به جای تلاش برای تفسیر و مرتب سازی متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر بازار در هر روز، بسیار ساده تر است.

استراتژی‌های (الگو) معامله بر اساس پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن که به آنها تریگر، ستاپ یا سیگنال پرایس اکشن هم گفته می‌شود، مهم ترین جنبه از معاملات پرایس اکشن هستند چون همین الگوها هستند که سرنخ‌هایی قوی درباره حرکات بعدی قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی ساده بر اساس پرایس اکشن را نشان می‌دهند که می‌توانید از آنها برای ترید کردن استفاده کنید.

  • الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو میله‌ای است که شامل یک میله داخلی (inside) و یک میله قبلی است که معمولاً به آن میله مادر گفته می‌شود. اینساید بار به طور کامل در محدوده حداقل و حداکثر میله مادر قرار دارد. معمولاً از این استراتژی پرایس اکشنی به عنوان یک الگوی بریک اوت در بازارهایی استفاده می‌شود که بر اساس خط روند حرکت می‌کنند اما اگر در یک سطح کلیدی از نمودار تشکیل شوند، می‌توان از آنها به عنوان یک سیگنال معکوس شدگی هم استفاده کرد.

الگوی پین بار متشکل از یک کندل استیک است و نشان دهنده رد کردن قیمت و معکوس شدن بازار است. سیگنال پین بار برای بازاری که بر اساس روند حرکت می‌کند و بازارهایی با محدوده روند محدود مناسب است و می‌توان با استفاده از آن بر اساس سطوح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی هم بر خلاف روند معامله کرد. پین بار نشان می‌دهد که ممکن است قیمت بر خلاف جهتی که دنباله (tail) به آن اشاره دارد، شروع به حرکت کند چون همین دنباله است که رد شدن قیمت و معکوس شدن روند را مشخص می‌کند.

الگوی جعلی متشکل از بریک اوت کاذب یک الگوی اینساید بار است. به عبارت دیگر اگر الگوی اینساید بار یک شکستگی مختصر داشته باشد و بعد دوباره در محدوده میله مادر یا اینساید بار بسته شود، یک الگوی جعلی شکل گرفته است. به این دلیل به چنین الگویی جعلی گفته می‌شود که به نوعی تریدرها را فریب می‌دهند چون به نظر می‌رسد که بازار شروع به حرکت به یک سمت کرده اما بعد دوباره شروع به حرکت بر خلاف آن جهت می‌کند. استفاده از الگوی جعلی برای معامله بر اساس روند، بر خلاف جهت بر مبنای سطوح کلیدی و همچنین معامله در بازاری با حرکت افقی بسیار مناسب است.

معامله با الگوهای پرایس اکشن

در ادامه نگاهی به چند نمونه از معاملات واقعی بر اساس الگوهای پرایس اکشن داریم.

نمودار اول یک الگوی سیگنال فروش جعلی خرسی را نشان می‌دهد. در این مثال، روند کلی از قبل رو به پایین بوده چون این حرکت رو به پایین از گوشه سمت چپ بالای نمودار شروع شده است. بنابراین، این سیگنال فروش جعلی همسو با روند نزولی نمودار کلی روزانه بوده که وضعیت خوبی است. معامله بر اساس روند کلی بازار معمولاً شرایطی را در پرایس اکشن ایجاد می‌کند که احتمال موفقیت در صورت معامله بر اساس آنها بیشتر است.

نمودار زیر مثالی از یک پین بار جعلی گاوی در یک بازار رو به صعود را نشان می‌دهد. معمولاً وقتی بازاری یک حرکت صعودی یا نزولی قوی کوتاه مدت دارد، یعنی اخیراً به شدت به یک سمت خاص حرکت کرده، تریدر پرایس اکشن سعی می‌کند بر اساس مومنتوم کوتاه مدت بازار عمل کند.

در این مثال، نگاهی به الگوی معاملاتی اینساید بار داریم. این نمودار یک سیگنال اینساید بار معمولی و همچنین اینساید پین بار کمبو دارد. اینساید پین بار کمبو، یک اینساید بار است که برای میله اینساید آن یک پین بار شکل گرفته است. این وضعیت در بازارهای دارای روند مثل آنچه در ادامه مشاهده می‌شود، خیلی خوب کار می‌کند.

آخرین نموداری که قرار است بررسی کنیم، نمونه‌ای از الگوی پین بار است. به حرکات بزرگ رو به بالایی که پس از هر دوی این سیگنال‌های خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین به دنباله طولانی هر دوی این پین بارها در مقایسه با بعضی دیگر از میله‌های این نمودار دقت کنید که ممکن است آنها را به عنوان پین بار تشخیص داده باشید. پین بارهایی مثل این دو که دنباله‌های طولانی داشته و از پرایس اکشن اطرافشان به شدت بیرون زده اند، اغلب شرایط خیلی خوبی برای معامله ایجاد می‌کنند.

اجرای معامله بر اساس پرایس اکشن با تلاقی

معامله بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن فقط مربوط به خود سیگنال نیستند بلکه محل شکل گیری سیگنال روی نمودار هم مهم است. همه پین بارها، اینساید بارها و غیره با هم برابر نیستند. بسته به محل شکل گیری یک سیگنال پرایس اکشن خاص در یک بازار، ممکن است تصمیم بگیرید بر اساس آن معامله نکنید یا اینکه بدون لحظه‌ای درنگ از آن برای اجرای معامله استفاده کنید.

بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که در نقاط تلاقی در بازار شکل می‌گیرند. Confluence یا تلاقی در لغت به معنای برخورد افراد یا اشیاء است. در معامله بر اساس پرایس اکشن ما به دنبال ناحیه‌ای هستیم که در آن حداقل چند عنصر مختلف با سیگنال ورود پرایس اکشن همخوانی دارند. زمانی که چنین اتفاقی رخ می‌دهد می‌توانیم بگوییم که سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد.

در نمودار زیر یک مثال خوب از تلاقی الگوی پین بار مشاهده می‌کنیم. تلاقی در اینجا از این نظر ایجاد شده که پین بار در جهت روند صعودی بازار شکل گرفته و در یک سطح پشتیبانی از این روند صعودی ایجاد شده است. بنابراین، ما تلاقی روند و سطح پشتیبانی را داریم که وجود آنها با هم باعث افزایش اهمیت سیگنال خرید می‌شود. هر چقدر یک سیگنال پرایس اکشن با فاکتورهای بیشتری تلاقی داشته باشد، احتمال درستی و قدرت آن بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

امیدواریم که این راهنما برای شما مفید بوده باشد و حالا درک خوبی از پرایس اکشن و روش‌های ترید کردن بر اساس آن کسب کرده باشید.

توصیه می‌شود که سعی کنید اطلاعات بیشتری نسبت به پرایس اکشن و شیوه‌های معامله بر اساس آن کسب کنید چون این مفهوم بسیار وسیع تر از چیزیست که در این مطلب توضیح دادیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا