الگوی مثلث نزولی

احسان والیان

الگوی مثلث در بورس چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش می‎شود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند.

جمله معروفی در مورد الگوها در بورس هست که می‌گوید؛ «الگوها تمایل به تکرار دارند!». به همین خاطر است که شناخت انواع الگوها در کندل‌هایی که روزانه، هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه در صفحه هر سهم ایجاد می‌شود برای تشخیص وضعیت بعدی سهم اهمیت دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از الگوهای مهم است که به سرمایه‌گذارانی که به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کردند کمک می‌کند تا رفتار صف فروش و خرید سهم موردنظر را در روزها و هفته‌های موردنظر تشخیص بدهند. البته نمی‌توان اتفاقاتی که برای سهام پیش بینی می‌شوند را قطعی به حساب آورد. الگوی مثلث در بورس سه نوع دارد که در ادامه با هر سه نوع آشنا خواهیم شد. اما قبل از آن کمی به توضیح نمونه‌ای از رفتار کندل‌ها خواهیم پرداخت تا بهتر متوجه تشکیل الگوهایی مانند الگو مثلث شویم.

کندل ها و الگوها

در تصویری که ارائه داده‌ایم نمونه‌ای از حرکت روزانه خرید و فروش را در نماد گوهر که در واقع همان صندوق طلا کیان است، می‌بینیم. در وبسایت رهآورد خریدها و فروش‌ها به صورت شکل‌هایی نشان داده می‌شوند که به آن‌ها کندل می‌گویند. همان‌طور که می‌دانیم کندل (Candle) به معنای شمع است و شکل‌های نمایش داده شده شبیه به شمع هستند. به همین دلیل به صورت نمادین به آن‌ها کندل گفته می‌شود. هر کدام از این کندل‌ها به صورت روزانه با خرید و فروشی که از سوی خریداران و فروشندگان صندوق سرمایه گذاری انجام می‌شود تشکیل می‌شوند. هر کدام از آن‌ها نام خاصی دارند؛ ستاره، جفت، سنگ قبر و این اسامی را در مورد شکل کندل‌ها بارها و بارها شنیده‌ایم. زمانی که این کندل‌ها ادامه پیدا می‌کنند و خطوط صعودی و نزولی را تشکیل می‌دهند پیش می‌آید که به صورت دسته جمعی الگوهایی را شکل می‌دهند که نشان از رفتار قیمت سهام در یک بازه زمانی دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از همین الگوها است که انواع مختلف دارد.

انواع الگوهای مثلثی

از نام این الگو پیداست که از متصل کردن کندل‌های موجود در صفحه هر سهم حالتی مثلثی شکل به صورت افقی مانند تصویرهایی که ارائه خواهیم داد به دست خواهد آمد. اما همانطور که می‌دانیم حالت‌های مثلث می‌تواند در صفحه نمایش کندل‌ها متفاوت باشند و هر کدام پیامی متفاوت از وضعیت الگویی سهم به همراه داشته باشند. انواع الگو‌های مثلث عبارتند از؛

توجه؛ تصاویر نمونه از الگوها به صورت زنده و واقعی از سهام مختلف هستند. به همین دلیل از یک شکل و رنگ هماهنگ پیروی نمی‌کنند.

1. الگوی مثلث افزایشی

همان‌طور که در تصویر می‌بینیم در بازه زمانی در گذشته‌ای نه چندان دور کندل‌ها شکلی را از الگوی مثلث تشکیل داده‌اند که نوک تیز آن به سمت بالا است. به این نوع از الگوی مثلث در بورس، الگوی مثلث افزایشی می‌گویند. این نوع از مثلث روند افزایشی قیمت سهم الگوی مثلث نزولی را نشان می‌دهد و این نوید را می‌دهد که در آینده‎‌ی نزدیک این الگو دوباره تکرار می‌شود. این حالت از مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطوح مقاومت قیمت سهم ندارند. به همین خاطر کندل‌ها به سمت قیمت‌های بالاتر هدایت می‌شوند و مثلت افزایشی را تشکیل می‌دهند.

2. الگوی مثلث متقارن

سبک‌های تحلیل این مثلت‎‌ها متفاوت است. عده‎ای از تحلیل‌گران می‌گویند بعد از موج پنجم الگوی مثلث متقارن شکل می‌گیرد و عده دیگر از امواج دیگر حرف می‌زنند. اما تمام این پیش بینی‌ها را که کنار بگذاریم باید گفت زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش می‎شود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند؛ به این معنی که نقاط سقف و کف در نمودار به هم نزدیک می‌شوند. زمانی که خط بالا و پایین مثلث متقارن حمایت و مقاومت را نشان دهند انتظار می‌رود شکل مثلث با یک کندل متفاوت شکسته شود و حالت صعودی به خود بگیرد.

3. الگوی مثلث کاهشی

یکی دیگر از الگوهای مثلث در بورس الگوی مثلث کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی است. همان‌طور که از اسم‌اش پیداست زمانی ظاهر می‌شود که روند کاهشی باشد و قیمت سهم موردنظر نزولی باشد. البته تشخیص این که این نوع مثلث همیشه حالت نزولی است گاهی اوقات سخت می‌شود؛ چراکه پیش می‌‌آید ساقه‌های این مثلث به سقف قیمت اشاره داشته باشد. اما به طور کلی می‌توان گفت زمانی که روند هر دو قسمت بالا و پایین حرکت کندل‌ها به سمت پایین متمایل می‌شود این مثلث شکل می‌گیرد. اگر کمی حوصله به خرج دهیم و متوجه خط حمایتی افقی به سمت پایین و خط مقاومت نزولی به سمت بالا شویم می‌توانیم فرصتی مناسب برای خرید پیدا کنیم؛ چراکه در چنین حالتی خبر از شکست محدوده مثلث به گوش می‌رسد و این امکان است که ورق برگردد و شیب صعودی شود.

4. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی

یکی از کمیاب‌ترین الگوی مثلث در بورس الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی است که بر خلاف مثلت‌های دیگر حالت برعکس دارد؛ یعنی به جای این که ساقه‌ها به سمت ساخت یک نوع تیز بروند، از همدیگر باز می‌شوند. شکلی از یک مثلث در حال انبساط مانند تصویر ارائه شده است. دلیل اصلی به وجود آمدن چنین مثلثی را می‌توان متمایل شدن خریداران به خرید سهم موردنظر دانست که به دنبال آن قدرت گستره کندل‌های سهام این شکل از مثلث را به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث چگونه رسم می‌شود؟

ممکن است شگردها و راهکارهای متفاوتی برای رسم الگوی مثلث در بورس را بشنوید و ببینید. اما اگر بخواهیم صادقانه در مورد این‌که چگونه باید الگوی مثلث را رسم کنیم حرف بزنیم باید بگوییم که تنها با تمرین و مشاهده دقیق حرکت کندل‌ها متوجه خواهیم شد که در کدام بازه کدام نوع از الگوهای مثلث به وجود آمده‌اند. البته لازم به ذکر است که قرار نیست این الگوها را مدام ببینید و در بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است تشخیص‌تان اشتباه باشد. مشاهده نمونه‌های اثبات شده می‌تواند برای تشخیص الگوی مثلث به کمک ما بیایند.

الگوی مثلث نزولی

مثلث ها ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند که در معاملات در پلتفرم Binomo به الگوهای تداوم تعلق دارند. این الگو معمولاً در امتداد یک روند شکل می گیرد. تشخیص آن سخت است مگر اینکه آن ر.

برنامه های تلفن همراه Binomo را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه پیوستن به برنامه وابسته و شریک شدن در Binomo

چگونه حساب Binomo را ببندیم و مسدود کنیم؟

نحوه ثبت نام و ورود به حساب در معاملات Binomo

آخرین خبرها

نحوه شروع تجارت Binomo در سال 2022: راهنمای گام به گام برای مبتدیان

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی آفریقای جنوبی (MasterCard)، انتقال بانکی (Capitec، FNB، Bidvest Bank، Old Mutual، Tyme Bank، بانک آفریقایی، Nedbank، Standard Bank، Investec، Absa) و کیف پول های الکترونیکی

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی ویتنام (ویزا / مسترکارت)، بانکداری اینترنتی (Techcombank، Sacombank، Agribank، ACB، Vietcombank، MB، DongA Bank، TPBank، ATM آنلاین) و کیف پول های الکترونیکی

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز به بیشینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت پایینی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط حمایت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت پایین، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث کاهشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند کاهشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی جهت قیمت پس از شکسته شدن سطح حمایت در الگوی مثلث کاهشی

مطابق با آنچه که قبلا در آموزش تحلیل تکنیکال در رابطه با فاصلهی رأس تا قاعدهی مثلث گفته شد، در این الگو سطح حمایت در فاصلهی 64% از رأس تا قاعده میشکند که احتمال حرکت قیمت به سمت بالا، 36% و به سمت پایین 64% است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث کاهشی

شکست به سمت بالا: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد کاهش 20 درصدی، افزایش قیمت حداکثر 47% است.
شکست به سمت پایین: به طور میانگین طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قبل از ایجاد افزایش 20 درصدی، کاهش قیمت حداکثر 16% است.

بررسی اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*84%)
شکست رو به پایین: پایینترین قیمت مثلث – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*54%)

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی مثلث کاهشی در رابطه شرکت ملی صنایع مس ایران

امتیازدهی به الگوی مثلث کاهشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 5 از 23 و 10 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 7%، 16%
میانگین افزایش و کاهش: 47%، 16%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 54%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 84%، 54%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

سه گوش یا مثلثی، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا است

شکل

در بالا وجود خط حمایت یا مقاومت افقی و حالت شیب دار این دو خط

خطوط روند

در 83% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 64% اوقات، روند رو به پایین است

شکست

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

اندیکاتور MACD

بررسی اندیکاتور MACD در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید.

الگوي جزیره چند روزه فوقانی

آشنایی با الگوی جزیره ی چند روزه از نوع فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، می رسیم به بررسی الگوی جزیره ی چند.

شاخص قدرت نسبی

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) در آموزش تحلیل تکنیکال این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره.

الگوي الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف.

خط رونده لغزیده

بررسی کامل خط روند لغزیده در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، خط روند لغزیده را به عنوان ابزار روشهای موجود برای خط روند اندروز تعریف میکنند که در.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها الگوی مثلث نزولی که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم.

تئوری فیبوناچی

بررسی جایگاه مطالعات فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی کامل مطالعات فیبوناچی بپردازیم، دانشمند ریاضی دانی که در اواخر قرن.

بادبزن فیبوناچی

بررسی بادبزن فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال ابزار دیگری را به نام بادبزن فیبوناچی یا Fibonacci Fan معرفی می کنیم که به کمک زاویه ی مربوط.

شرح 3 الگوی مثلث در بورس (همراه استراتژی معاملات)

الگوی مثلث به طور کلی سه نوع دارد و یک الگوی نموداری متداول در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران باید به آن آگاه باشند.

در بین الگوهای قیمتی، الگوهای مثلث به چند دلیل حائز اهمیت هستند.

مثلث‌ها کاهش نوسانات را در طول زمان نشان می‌دهند که در نهایت ممکن است دوباره افزایش یابد.

این مسئله، بینشی تحلیلی در مورد شرایط فعلی قیمت ارائه می‌کند و همچنین اینکه چه نوع شرایطی ممکن است در آینده پیش آید.

الگوی مثلث (هم به هنگام شکل‌گیری و هم هنگامی که کامل می‌شود) می‌تواند نمایانگر فرصت‌های معاملاتی باشد.

1. مثلث متقارن

یک مثلث متقارن هنگامی اتفاق می‌افتد که حرکات صعودی و نزولی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود.

در این الگو، حرکت به سمت بالا و پایین محدودتر از سابق است و این حرکت نسبت به آخرین حرکت رو به بالا و پایین زیاد نیست.

به عبارت دیگر، در این الگو، نوسانات رو به بالا در نقطه‌ای پایین‌تر و نوسانات رو به پایین در نقطه‌ای بالاتر شکل می‌گیرد.

وصل کردن سقف نوسان‌های بالا با خط روند و کف نوسان‌های پایین با خط روند باعث ایجاد یک مثلث متقارن می‌شود جایی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند.

هنگامی که بتوان سقف دو نوسان بالا و کف دو نوسان پایین را به وسیله یک خط روند به یکدیگر متصل کرد می‌توان مثلث را رسم کرد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار به سمت بالا و پایین حرکت کند، معامله‌گران معمولا پیش از ترسیم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان بالا و پایین را شکل دهد.

در کاربرد واقعی، اغلب مثلث‌ها را می‌توان با روش‌های اندک متفاوتی رسم کرد. به عنوان مثال، عکس فوق، روش‌های مختلفی را نشان می‌دهد که ممکن است معامله‌گران مختلف یک الگوی مثلث را در این نمودار خاص یک دقیقه‌ای ترسیم کرده باشند.

2. مثلث افزایشی (Ascending triangle)

یک مثلث افزایشی با نوساناتی که در سقف، به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند با اتصال سقف نوسانات بالا ترسیم می‌شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که کف نوسان‌های رو به پایین را به هم متصل می‌کند، زاویه‌ای صعودی دارد که باعث ایجاد یک مثلث افزایشی می‌شود.

نوسانات قیمت در حین شکل‌گیری و تکمیل این الگو، به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به بالا به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث افزایشی را هنگامی می‌توان ترسیم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

3. مثلث کاهشی (Descending triangle)

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند در امتداد نوسانات رو به پایین (کف‌ها) مشابه ترسیم شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که نوسانات نزولی بالای مثلث را متصل می‌کند زاویه‌ای به سمت پایین دارد، و باعث ایجاد یک مثلث کاهشی می‌شود.

در این الگو، نوسانات قیمت به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به پایین به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث کاهشی را می‌توان هنگامی ترسیم کرد که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین توسط یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

در واقع، هنگامی که شما بیش از دو نقطه برای اتصال داشته باشید، خط روند ممکن است به طور کامل و بی‌نقص کف‌ها و سقف‌ها را به یکدیگر متصل نکند. نباید انتظار داشت این خط‌ها به شکلی ایده‌آل به هم وصل شوند.

صرفا باید خطوط روندی را ترسیم کنید که به بهترین شکل، مطابق با عملکرد قیمت باشند.

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

استراتژی شکسته‌شدن قیمت را می‌توان در انواع مثلث استفاده کرد.

صرف نظر از اینکه مثلث افزایشی، کاهشی یا متقارن باشد، شیوه عمل براساس این استراتژی یکسان است.

به هنگام حرکت قیمت یک دارایی به بالاتر از خط روند بالایی یک مثلث، می‌توان وارد معامله خرید شد است.
هنگامی که قیمت یک دارایی، به زیر خط روند پایینی مثلث نزول کرد باید دست به فروش زد.

از آنجا که هر معامله‌گر ممکن است خطوط روند خود را اندکی متفاوت رسم کند، ممکن است نقاط ورود و خروج به معامله در بین معامله‌گران اندکی متفاوت باشد.

برای تشخیص شکست‌های واقعی و خروج قیمت از مثلث، هنگامی که قیمت در حال خروج از مثلث است، افزایش در حجم معاملات می‌تواند سیگنالی از معتبر بودن شکست باشد.

هدف این استراتژی، به دست آوردن سود به هنگام خروج و دور شدن قیمت از مثلث است.

اگر قیمت به پایین‌تر از حمایت مثلث (خط روند پایین‌تر) بشکند، آنگاه معامله‌گر یک معامله فروش (Short کردن) با حد ضرری که بالای نوسان بالای اخیر، یا بالای مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) قرار داده شده، آغاز می‌کند (در بورس تهران هنوز امکان Short کردن وجودن ندارد).

اگر قیمت بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) شکسته شود، آنگاه معامله‌گر وارد معامله خرید می‌شود و حدضرر را کمی پایین‌تر از کف قیمت اخیر قرار می‌دهد.

برای خروج موفقیت‌آمیز از معاملات سودآور، برای معاملات خود حدسود تعیین کنید.

می‌توان حدسود را روی قیمتی است که معادل کل ارتفاع الگوی مثلث باشد. به عنوان مثال، اگر مثلث در قسمت الگوی مثلث نزولی قطور خود (ضلع چپ) 50 تومان ارتفاع داشت، آنگاه هدف سود را باید 50 تومان بالاتر از نقطه شکست قرار دهید.

حدسود، ساده‌ترین رویکرد برای خروج از یک معامله سودآور است. درنهایت، قیمت یا به حدضرر یا به حدسود خواهد رسید.

مشکل اینجاست که گاهی معامله ممکن است سود خوبی نشان بدهد اما به حدسود نرسد. برای این شرایط و برای جلوگیری از سوخت شدن سودها، معامله گران باید معیارهای بیشتری به استراتژی خروج از معاملات اضافه کنند. مثلا تعیین کنند که اگر قیمت، روندی خلاف پوزیشن اتخاذ شده آغاز کرد از معامله خارج شوند.

استراتژی پیش‌بینی

شکل پیشرفته‌تر این الگوی مثلث نزولی استراتژی، پیش‌بینی تشکیل مثلث و مسیر نهایی شکست قیمت است.

با فرض پیش‌بینی تشکیل الگوی مثلث و پیش‌بینی مسیر آینده شکست، معامله‌گران اغلب می‌توانند معاملاتی با سود احتمالی بسیار خوب در مقایسه با میزان ریسک بدست آورند.

فرض کنید یک مثلث شکل می‌گیرد و یک معامله‌گر معتقد است که الگوی مثلث نزولی قیمت درنهایت آن را شکسته و خارج شده به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

در این مورد، معامله‌گر میتواند به جای صبر کردن برای شکست، نزدیک به حمایت مثلث خرید کند.

با خرید نزدیک به کف مثلث، معامله‌گر با قیمت بسیار بهتری وارد معامله می‌شود و با تعیین حد ضرر در زیر مثلث، میزان ریسک معامله کم خواهد بود.

اگر قیمت به سمت بالا شکسته شود، همان روش یکسانی که برای هدف‌گذاری شرح داده بودیم را می‌توان به عنوان هدف قیمت تعیین کرد. معامله‌گری که پیش‌دستی می‌کند و قبل از شکست مثلث وارد معامله می‌شود، به خاطر اینکه قیمت ورود به معامله پایین‌تر است، از معامله‌گری که منتظر شکست مثلث است سود بیشتری از بازار می‌گیرد.

برای استفاده از “استراتژی پیش‌بینی” یک مثلث باید حداقل سه بار با حمایت و یا مقاومت برخورد کند، به این علت که در سومین (یا آخرین) برخورد با حمایت یا مقاومت است که معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای انجام دهد.

دو نوسان اول تنها برای ترسیم مثلث استفاده می‌شوند. بنابراین، برای ایجاد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، و انجام معامله در یکی از آنها، قیمت باید حداقل سه مرتبه به آن سطح برخورد کند.

اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک

همیشه از یک حد ضرر استفاده کنید.

حتی اگر قیمت شروع به حرکت به نفع شما کند، می‌تواند در هر زمانی بازگشت داشته باشد (در ادامه بخش شکست کاذب را ببینید).

داشتن حد ضرر به معنای کنترل ریسک است. اگر دارایی در جهت پیش‌بینی شده پیشرفت نکند، معامله‌گر با کمترین ضرر از معامله خارج می‌شود.

داشتن حد ضرر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا اندازه ایده‌آل پوزیشن (مبلغی که وارد معامله می‌کند) را انتخاب کند. اندازه پوزیشن تعداد سهام (بازار سهام)، لات‌ها (بازار فارکس)، یا قراردادهایی (بازار معاملات آتی) است که در یک معامله به کار گرفته می‌شود.

برای محاسبه اندازه ایده‌آل پوزیشن، ببینید که تا چه اندازه حاضرید برای یک معامله ریسک کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای به طور معمول یک درصد (یا کمتر) از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. یک درصد از حساب خود را محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر کل سرمایه بورسی شما 120 میلیون تومان است، می‌توانید تا 1.2 میلیون در هر معامله ریسک کنید.

پس از آگاهی به این موضوع، تفاوت بین قیمت‌های ورود و حد ضرر خود را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر نقطه ورود شما به یک سهم 1500 تومان و حد ضرر شما 1350 تومان باشد، پس ریسک شما 150 تومان در هر سهم خواهد بود. برای محاسبه تعداد سهامی که می‌توانید در هر معامله داشته باشید، 1.2 میلیون تومان (حداکثر ریسک) را تقسیم بر 150 تومان (ریسک به ازای هر سهم) کنید. به این ترتیب شما می‌توانید اندازه پوزیشن خود را تا 8,000 سهم انتخاب کنید.

این حداکثر مقداری است که شما می‌توانید وارد معامله کنید تا ریسک‌تان در معامله تقریبا معادل یک درصد از موجودی کل حساب‌تان باشد.

اگر سرمایه‌تان رقم بالاییست، مطمئن شوید در سهمی وارد می‌شوید که معاملات آن حجم کافی دارد. اگر اندازه پوزیشن خود را نسبت به بازاری که در آن معامله می‌کنید بیش از اندازه بزرگ بگیرید، در معرض ریسک عدم‌نقدشوندگی قرار می‌گیرید.

شکست‌های کاذب (False breakouts)

شکست‌های کاذب مشکل اصلی هستند که معامله‌گران به هنگام معامله براساس الگوهای مثلث‌ یا هر الگوی قیمتی دیگری با آن مواجه‌ می‌شوند.

یک شکست کاذب هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از مثلث رفته و سیگنال یک شکست را می‌دهد اما سپس در مسیر عکس بازگشت می‌کند و حتی ممکن است از طرف دیگر مثلث بشکند و خارج شود.

شکست‌های کاذب بخشی از معاملات هستند و ممکن است منجر به ضرر در معاملات شوند.

در مواجهه با شکست‌های کاذب الگوی مثلث نزولی نباید دلسرد شوید.

تمام شکست‌ها کاذب نیستند و شکست‌های کاذب در حقیقت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معامله را بر اساس استراتژی پیش‌بینی (که شرح دادیم) انجام دهند.

اگر در یک معامله نیستید و قیمت در مسیری مخالف آنچه انتظار داشتید دچار شکستی کاذب شد، فورا وارد معامله شوید!

به عنوان مثال، فرض کنید مثلثی شکل می‌گیرد و ما بر اساس تحلیل خود از عملکرد قیمت آن محدوده انتظار داریم که قیمت در نهایت به سمت بالای مثلث شکسته شود.

اما این اتفاق نمی‌افتد و قیمت اندکی پایین‌تر از مثلث رفته و سپس به شکلی تهاجمی به سمت مثلث برگردد. در این صورت، می‌توانید یک معامله خرید شوید و حدضرر را دقیقا در زیر کیف اخیر قرار دهید از آنجا که حرکت قیمت به سمت پایین شکست می‌خورد، بسیار محتمل است که قیمت سعی کند از مثلث خارج شده و به بالاتر از آن رشد کند.

سخن آخر در خصوص الگوهای مثلث

الگوی مثلث از الگوهای متداول قیمتی است که در نمودارها به وفور می‌توان یافت.

دانستن نحوه تفسیر و معامله کردن با الگوهای مثلث‌ مهارت خوبی است زیرا آنها رایج هستند اما ممکن است هرروز و در تمام دارایی‌ها اتفاق نیفتند.

معامله‌گران کوتاه‌مدت، اغلب احتیاج به طیف گسترده‌تری از استراتژی‌ها دارند و نه فقط الگوهای مثلث.

مفاهیمی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت را می‌توان برای معامله با سایر الگوهای نموداری نیز به کار گرفت، مانند محدوده‌های رنج، گوه‌ها (wedges) و کانال‌ها.

پیش از اقدام به معامله این الگوها با پول واقعی، تشخیص، ترسیم و معامله با الگوهای مثلث‌ را با معاملات مجازی تمرین کنید. به این ترتیب می‌توانید قبل از اینکه سرمایه خودتان را به ریسک بیندازید، مطمئن شوند که با تحلیل و تشخیص الگوهای مثلث، توانایی کسب سود را دارا هستید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند الگوی مثلث نزولی کلیک خرید کنید:

تعریف الگوی ادامه دهنده مثلث و انواع آن

مثلث ها یکی از مشهورترین الگوهای نموداری هستند که در تحلیل تکنیکال به عنوان الگوهای ادامه دهنده مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوها میان مدت بوده و برای تشکیل آنها بیش از یک ماه و کمتر از سه ماه زمان لازم می باشد. بر این اساس الگوهایی که به شکل مثلث و در کمتر از یک ماه تشکیل گردند احتمالا الگویی دیگر مثلا پرچم سه گوش خواهند بود.

انواع الگوهای مثلث

سه نوع مثلث که هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ مفهوم با هم تفاوت دارند، عبارتند از : مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. البته یک نوع مثلث پهن شونده نیز داریم که تصویر وارونه مثلث متقارن محسوب می شود.
مثلث متقارن دارای دو خط روند همگرا است که یک مثلث متساوی الساقین را تشکیل می دهند. تحلیل گران با مشاهده تشکیل چنین الگویی، به دنبال الگوی مثلث نزولی شکست هر یک از خطوط روند هستند تا بتوانند در آن جهت وارد بازار شوند. در مثلث افزایشی، خط روند بالایی، افقی و خط روند پایینی، صعودی است که با شکست خط افقی، بازار به سمت بالا حرکت خواهد کرد اما در مثلث کاهشی، خط روند پایینی، افقی و خط روند بالایی، نزولی است که با شکست خط افقی، بازار به سمت پایین حرکت خواهد کرد (شکل). ما در ادامه هر یک از این الگوها و روش های معامله با آنها را به تفصیل شرح می دهیم.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یا همسان، الگویی از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی با افزایشی به وجود می آید. این الگو دارای دو خط مقاومت و حمایت متقارن است که به سمت یکدیگر همگرایی دارند و حداقل با ۴ نقطه تشکیل می شوند البته بسیاری از مثلث ها دارای ۶ نقطه می باشند (شکل). در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها با مقاومت های قبل از خود نمی رسند به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی متقارن را ایجاد می کند. با شکسته شدن امتداد نقاط به هم متصل شده بالایی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی داشته باشد.

الگوی مثلث متقارن در روند صعودی و نزولی

تشکیل چنین الگویی، حاکی از تعادل بین عرضه و تقاضا در یک محدوده زمانی مشخص است؛ به عبارت دیگر بی تصمیمی خریداران و فروشندگان در یک مدت زمان مشخص، موجب شکل گیری چنین الگویی می شود که در هر لحظه امکان شکست مثلث در هر دو جهت صعودی یا نزولی وجود دارد. آنچه که در این الگو به چشم می آید تشکیل نقاط حداکثر پایین تر و حداقل بالاتر است که در نهایت به رأس مثلث می رسد.

تشکیل الگوی مثلث متقارن

در شکل بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان هیچ کدام قادر نیستند که بر دیگری غلبه کرده و قیمت را به سمت خودشان بکشند اما هر چه به رأس مثلث نزدیک تر می شویم، تحرکات این دو گرو افزایش بیشتری پیدا می کند تا در نهایت یکی غلبه کند و بازار در همان جهت پیش رود. معمولا در مثلث متقارن صعودی که در یک روند صعودی تشکیل می گردد، خریداران غالب شده و الگو در همان جهت شکسته می شود و بالعکس در مثلث متقارن نزولی که در یک روند نزولی تشکیل می گردد، فروشندگان بر خریداران غلبه می نمایند.

شکست خط مقاومت مثلث و تداوم روند افزایشی

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید خطوط همگرا متقارن هستند. خط مقاومت ولی با نقاط D ، B و F و خط حمایت صعودی با نقاط E، C ، A و C مشخص الگوی مثلث نزولی شده است. پس از خروج قیمت از این الگو یا به تعبیری شکست مثلث متقارن، بازار حداقل به اندازه قاعده مثلث (“BB) از نقطه شکست (11) به سمت بالا یا پایین (‘IIII) حرکت می نماید. البته می توان از نقطه B خط کانال موازی روند را رسم نمود که نقطه برخورد قیمت با این خط، نقطه هدف را مشخص می نماید.

شکل گیری الگوی مثلث متقارن

محدودیت زمانی تشکیل مثلث

برای تشکیل الگوی مثلث یک محدودیت زمانی وجود دارد که به رأس مثلث؛ یعنی محل تقاطع دو خط روند، ختم می شود. طبق یک قانون کلی، قیمت بایستی در محدوده بین الگوی مثلث نزولی دو سوم إلى سه چهارم پهنای افقی مثلث، در جهت موافق روند قبلی، مثلث را بشکند. پهنای افقی یعنی فاصله بین قاعده سمت چپ تا نقطه رأس در سمت راست مثلث. از آنجا که دو خط بایستی در یک نقطه با هم تلاقی نمایند لذا فاصله زمانی در ابتدای رسم این دو خط همگرا قابل محاسبه است.
اگر قیمت در فراتر از فاصله سه چهارمی مثلث، همچنان در درون مثلث باشد یا به تعبیری اگر در این فاصله شکست رخ نداد، نشانه این است که الگو در حال از دست دادن پتانسیل خود می باشد. و لذا امکان دارد نوسانات قیمت در درون مثلث همچنان ادامه داشته باشد.
مثلث ها در واقع ترکیب جذابی از قیمت و زمان می باشند. دو خط همگرا و نزدیک شونده، محدوده قیمت و همچنین نقطه تکمیل الگو را مشخص می نمایند ضمن اینکه با اندازه گیری عرض مثلث می توان زمان خروج قیمت از الگو را تعیین نمود. برای مثال اگر این فاصله ۲۰ هفته باشد، شکست خطوط روند و خروج از الگو بایستی در محدوده هفته سیزدهم الى پانزدهم صورت پذیرد.

محدودیت زمانی تشکیل مثلث متقارن

محدودیت زمانی تشکیل الگوی مثلث

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی