فارکس حرفه ای

روند در تحلیل تکنیکال

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

خط روند چیست؟ با انواع آن آشنا شوید!

همان ‌طور که می‌دانید یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهم در زمان حال و آینده استفاده از تحلیل تکنیکال است که شما با استفاده از آن قادر به تشخیص سهم خوب در بازار بوده و می‌توانید سرمایه خود را در سهم موردنظر تزریق نمایید یا با تشخیص نقاط مقاومت، سرمایه خود را از سهم خارج کنید. به‌هرحال یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال، خطوط روند هستند که از پایه‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید.

به زبان ساده خط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. نمودار یک سهم هیچ‌وقت روند یا رفتار یکسانی نداشته و در نقاط مختلف تغییر جهت می‌دهد. اگر نمودار یک سهم را بررسی کرده باشید متوجه می‌شوید که با نوسانات قیمتی که در سهم ایجاد می‌شود، نمودار سهم به حالت زیگزاگی به حرکت خود ادامه می‌دهد. این خطوط زیگزاگی مجموعه‌ای از موج‌های پی‌ در پی هستند که از موج‌های صعودی و نزولی تشکیل‌شده‌اند. در این مقاله سعی داریم شمارا بیشتر با فرآیند خطوط روند آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌ منظور ارزیابی سهم است که با استفاده از آن می‌توانید جهت حرکت سهم یا بازار را مشخص کنید یا تا حدودی تخمین بزنید. در نظر داشته باشید که برای رسم این خط در تحلیل‌های خود حداقل به 2 نقطه نیاز است. خط روند را از وصل کردن قله‌های نمودار یا دره‌های پی‌‌درپی می‌توان رسم کرد. خطوط روند از لحاظ زمانی در سه دسته کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت جای می‌گیرند که در اصطلاح هر چه روند بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است. به این نکته توجه داشته باشید که خطوط روند به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شود. در ادامه با هر یک از خطوط روند بیشتر آشنا خواهید شد.

آشنایی با انواع خط روند

در این بخش به بررسی انواع خطوط روند می پردازیم:

1/ بررسی خطوط روند صعودی

در صورتی‌ که قیمت سهم در حالت افزایش باشد به دنبال آن خطوط روند در حالت صعودی قرار خواهند گرفت در این حالت خطوط روند صعودی از نقاط پایینی به شکل پی‌درپی به وجود می‌آید. از به هم پیوستن نقاط پایینی، خط روند افزایشی شکل می‌گیرد. طبیعتاً خطوط روند صعودی، خطوط شیب‌دار مثبتی هستند که قسمت‌های کف قیمتی را به هم متصل می‌کنند و در تمامی نمودارها کاربرد دارد. در نظر داشته باشید که در نمودارها از متصل کردن نقاط پایینی به همدیگر خط روندی ایجاد می‌شود که به‌نوعی نقش حمایتی دارد. همچنین در روندهای صعودی ایجاد موج‌های برگشتی کوتاه رو به پایین یک امر طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد چرا که در مجموع این روندهای بازگشتی، از قسمت یا نقاط پایینی رد نمی‌شوند. خط روندی که فقط بین دو نقطه رسم شده باشد از اعتبار کمتری برخوردار است تا خط روندی که از 3 نقطه تشکیل ‌شده است. برای درک بهتر خطوط روند صعودی به تصویر زیر دقت نمایید.

بررسی خطوط روند صعودی

2/ بررسی خطوط روند نزولی

برعکس حالت قبلی در صورتی ‌که سهم از نظر قیمتی در حالت کاهشی قرار گرفته باشد به دنبال آن در نمودار سهم روند نزولی را شاهد خواهیم بود که خطوط روند نزولی در این حالت از به هم وصل کردن قله‌های پی‌ در پی نمودار، تشکیل می‌شود. برعکس حالت صعودی در این بخش باید در نظر داشته باشید که در روندهای کاهشی به وجود آن موج‌های برگشتی صعودی امری طبیعی است که در این حالت رخ می‌دهد و معمولاً از نقاط قله قبلی بالاتر نمی‌روند. در روند کاهشی بعد از اتصال نقاط بالایی به یکدیگر خطی تشکیل می‌شود که نقش سطح مقاومت را به خود می‌گیرد. به این نکته مهم توجه کنید که روند کاهشی می‌تواند درنتیجه کاهش قیمت در سطح مقاومت یک سهم ایجاد شود که در این حالت فروشندگان دارای اهرم قدرت بوده و بر پایین آوردن قیمت سهم‌ها تأکید دارند. به‌منظور درک بهتر از خطوط روند نزولی به تصویر زیر دقت نمایید.

بررسی خطوط روند نزولی در خط روند

3/ بررسی خطوط روند خنثی

تا این بخش با خطوط روند صعودی و نزولی بیشتر آشنا شدیم، اما خطوط روند خنثی به روندهایی گفته می‌شود که در آن قیمت سهم به‌ طور میانگین در یک بازه مشخص در حال تغییر و نوسان است و باعث ایجاد یک ‌روند خنثی ‌شده و علائمی از خطوط روند صعودی و نزولی در روند سهم به چشم نمی‌خورد. در این حالت کاهش و افزایش قیمت سهم اصطلاحاً بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال پیشروی است. در این سهم‌ها معمولاً معامله‌گران انتظارات محدودی از این سهم دارند که منجر به ایجاد خطوط روند خنثی می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید.

بررسی خطوط روند خنثی در خط روند

عوامل موثر در اعتبار سنجی خطوط روند در سهم

عوامل مختلفی باعث اعتبار خطوط روند یک سهم می‌باشند که در این بخش به این عوامل خواهیم پرداخت:

1/ شیب ‌خط روند:

معمولاً در این حالت هر مقداری که شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن در ماندگاری کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن وجود دارد. از نظر استانداردی معمولاً شیب‌های 45 درجه از اعتبار خوبی برخوردار هستند.

2/ بازه زمانی بررسی سهم:

در ارزیابی سهم و استفاده از ابزار خطوط روند باید توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی نیز یکی از برگ خریدهای بسیار مهم است. برای نمونه ممکن است خطوط روند سهمی در بازه زمانی 4 ماهه به‌صورت نزولی باشد اما در بازه یک‌ساله دارای خط روند افزایشی یا صعودی باشد. در این حالت معمولاً خطوط روند بلندمدت دارای اعتبار بیشتری خواهند بود.

3/ تعداد برخورد با نمودار قیمتی:

توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط روند با نمودار قیمتی بیشتر باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

4/ میزان کاهش و افزایش قیمت سهم:

دقت داشته باشید که در این مورد هر مقدار کندل‌های بالاتری در روند نزول و صعود ثبت شوند احتمال منحل شدن روند شدت می‌گیرد. در این حالت به‌عنوان نمونه ممکن است سهمی چند روز پی‌ در پی درگیر صف خرید یا صف فروش باشد و در همین وضعیت هم بسته شود. این سهم‌ها معمولاً در معرض شکست خطوط روند قرار می‌گیرند.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای صعودی ما می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به سهم را مشخص کنیم. در همین راستا وقتی قیمت به خط روند نزدیک شد یا آن را لمس کرد، زمان مناسبی برای ورود به سهم به شمار می‌آید چرا که بعد از آن سهم روند افزایشی به خود می‌گیرد که بهترین زمان برای خرید سهم است.

سیگنال فروش در روند کاهشی

طی تجربه‌هایی که در بازار در سهم‌های مختلف داشتیم، در روندهای کاهشی تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی باید صبر داشته باشید اما اگر شما در روند نزولی اقدام به خرید سهم کرده باشید، بهترین زمان برای ثبت سفارش فروش زمانی است که منحنی قیمت نزدیک خط روند شده باشد یا بهتر اینکه آن را لمس کند.

بررسی فواصل نقاط رسم خطوط روند

در بخش‌های قبلی به این موضوع پرداختیم که هر مقدار تعداد نقاط برخورد بیشتر باشد آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. حداقل نقاط لازم برای ترسیم خطوط روند 2 نقطه است. معمولاً فاصله مناسب بین نقاط به‌ واسطه چند عامل دیگر تشخیص داده می‌شود که عبارت‌اند از:

  • مقیاس زمانی رسم نمودار
  • محدوده تغییرات قیمت
  • نظرات شخصی تحلیل‌کننده

اگر فاصله بین دو نقطه‌ای روند در تحلیل تکنیکال که به آن اشاره کردیم خیلی زیاد باشد نمی‌توان به آن خط روند اتکا کرد. معمولاً بهترین خطوط روند از تعدادی نقطه حداقل (یا حداکثر) با فواصل زمانی منطقی که به‌صورت هموار و پی‌ در پی خط روند را نشان می‌دهند، تشکیل‌شده است.

سخن آخر

همان ‌طور که در این مقاله مطالعه کردید، بیشتر سعی بر این داشتیم که یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال را تشریح کنیم و از زوایای مختلف به بررسی آن بپردازیم. شما به‌ عنوان یک معامله‌گر و شخصی که خواهان ورود به یک سهم است باید با استفاده از ارزیابی و تحلیل‌های خود برای این امر اقدام کنید. در نظر داشته باشید که تحلیل یک سهم از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است که در این بخش ما بیشتر بر امر تکنیکال پرداختیم. در همین روش تکنیکال شما از ابزارهای بی‌شماری می‌توانید برای تحلیل خود استفاده کنید و هیچ‌وقت فقط با استفاده از یک ابزار به نتیجه قطعی نرسید. بهتر است یکی یا دو روش را در فرآیند تکنیکال ترکیب نمایید که نتیجه شما برای ورود یا خروج از سهم پایه و اساس محکم‌تری داشته باشد.

آموزش ترسیم خط روند صعودی در تحلیل تکنیکال

خط روند صعودی و نحوه رسم آن بر روی نمودار قیمت – زمان موضوعی است که در این آموزش به آن می پردازیم.
خط روند صعودی به ما کمک می کند تا حرکت های قیمتی صعودی را کانالیزه کنیم تا نظم حرکتی قیمت در جهت صعود، برای ما آشکار شود.

برای رسم خطوط روند صعودی، لازم است که در تشخیص پیوت ها مهارت لازم را داشته باشید.
در آموزش پیوت در تحلیل تکنیکال به طور مفصل به تشریح و توضیح چگونگی تشخیص پیوت پرداخته ایم.

نحوه ترسیم خط روند صعودی

برای ترسیم خط روند صعودی لازم است که دو پیوت کف را با استفاده از خطی به هم وصل کرده و آن خط را ادامه بدهید.
برای رسم این خط، می توانید از ابزار خط مورب در نوار بالا استفاده کنید.
در تصویر زیر، آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

برای رسم خط روند، روی آیکون مربوط به خط مورب کلیک کرده تا این ابزار انتخاب شود. پس از آن، روی پیوت کف مورد نظر کلیک کرده و نگه دارید، نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت کف دیگر برده و رها کنید. با انجام این کار خطی مورب رسم می شود.

در هنگام کار با ابزار خط، یکی از خاصیت های کندل ها، خاصیت جذب آنهاست؛ به این معنی که کندل ها، انتهای خطوط را به خود جذب می کنند و با این کار به دقیق تر شدن خطوط شما کمک می کند. این مورد همچنین باعث می شود که لازم نباشد شما زیاد تلاش کنید که خط خود را دقیقاً بر روی کندل رها کنید و فقط با رها کردن خط در نزدیکی کندل، خط شما به صورت خودکار به روی کندل کشیده می شود.

نحوه ترسیم خط روند صعودی

در تصویر زیر، خط کشیده شده بر روی نمودار قشرین روند در تحلیل تکنیکال را مشاهده می کنید.

همخوانی داشتن خط روند با روند فعلی نمودار

نحوه ترسیم خط روند صعودی

موردی دیگر که باید به آن توجه کنید این است که هر پیوتی برای رسم خط روند صعودی کاربرد ندارد؛ این بدین معنی است که خط روندی که شما رسم می کنید، باید با روند فعلی نمودار همخوانی داشته باشد.
برای مثال، در تصویر زیر خط روند زرد رنگ با روند فعلی نمودار همخوانی ندارد، در صورتی که خط قرمز رنگ با روند فعلی نمودار همخوانی دارد.
به تفاوت این دو خط روند توجه کنید.

برای رسم کردن دقیق یک خط روند، بعد از متصل کردن دو پیوت کف با استفاده از ابزار خط، برای ادامه دادن خط می توانید کلید شیف را نگه داشته و بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و نگه دارید. در حالی که کلیک را نگه داشته اید، خط را به اندازه دلخواه ادامه دهید.

عدم قطع نمودار قیمت توسط خط روند رسم شده

نحوه ترسیم خط روند صعودی

نکته دیگری که باید در مورد خط روند به آن توجه کنید این است که، حتی اگر خط با روند فعلی نمودار همخوانی داشته باشد، به این معنی نیست که خط روند، خط روند مناسبی است.
برای مثال در تصویر پایین خط روندی را مشاهده می کنید که با روند فعلی نمودار همخوانی دارد، ولی خط روند مناسبی نیست. در ادامه به بررسی دلایل آن می پردازیم.

نحوه ترسیم خط روند صعودی

دلیل این که خط روند مشخص شده در تصویر قبل مناسب نیست این است که نمودار، نسبت به این خط روند واکنش مناسبی نداشته است؛ به این معنی که نمودار قیمت – زمان، در دو نقطه، از خط روند ما پایین تر آمده است و این به معنی عدم واکنش مناسب نمودار به خط روند است.
در تصویر زیر نقاط مورد نظر با رنگ آبی مشخص شده اند.

نحوه ترسیم خط روند صعودی

در نهایت در تصویر زیر، دو خط روند مناسب را مشاهده می کنید.

کاربرد خطوط روند

کاربرد خطوط روند

برای درک کاربرد خطوط روند، تصور کنید که در تصویر زیر بخشی از نمودار که با رنگ قرمز مشخص شده است، هنوز شکل نگرفته است.

در این هنگام، در حالی که روند نمودار نزولی و قیمت در حال ریزش است، ما از خط روند انتظار داریم که به صورت یک سطح حمایتی عمل کند؛ به این معنی که این خط، باید از ریزش قیمت به سطوح پایین تر از خط جلوگیری کرده و در نتیجه آن، باعث ایجاد تغییر جهت حرکت در نمودار قیمت – زمان بشود.

کاربرد خطوط روند

در خطوط روند، معمولاً برخورد سوم نمودار با خط روند دارای اهمیت بیشتر و واکنش در برخورد سوم قوی تر است. برای درک بیشتر مفهوم برخورد سوم، به تصویر زیر توجه کنید.
در این تصویر برخوردهای اول، دوم و سوم با عددهای 1 تا 3 مشخص شده اند.

انجام معامله با استفاده از خطوط روند صعودی

توجه کنید که صرفاً و فقط با استفاده از خطوط روند، امکان انجام معاملات سودآور وجود ندارد؛ اما ترکیب خط روند، با پارامترهای دیگر در تحلیل تکنیکال روشی مؤثر است.
یکی از این پارامترها، الگوهای شمعی ژاپنی است. ممکن است که در نمودار نقاطی ایجاد شود، که این نقاط حتی در صورت عدم وجود خط روند هم ممکن است دارای اهمیت باشند.
نکته ای که وجود دارد این است که خطوط روند، باعث تأیید آن نقاط بر روی نمودار می شوند.

پارامترهای دیگری که همراه با خطوط روند حائز اهمیت هستند شامل واگرایی ها، تلاقی خطوط روند با خطوط استاتیک حمایت و مقاومت و غیره هستند.
در ویدیوهای آموزش آتی، به بررسی مفصل هر یک از این مباحث و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

انجام معامله با استفاده از خطوط روند صعودی

برای بررسی بهتر خطوط روند، به دو خط روند صعودی تصویر زیر توجه کنید.

در تصویر بالا، هر دو خط روند صعودی مناسب هستند، اما از آن دو خط، خط روند زرد رنگ با توجه به این که به روند فعلی نمودار نزدیک تر است، از ارزش بالاتری برخوردار بوده و خط روند مهم تری محسوب می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که خطوط روند صعودی شیب مثبت دارند، یعنی خطوط رو به بالا هستند. پس در صورتی که خط روندی رسم کردید که رو به پایین بود، این بدین معنی است که اشتباهی در رسم خط روند رخ داده است و خط روند رسم شده درست نیست.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

برای تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار بورس ، فارکس (بازارهای ارز) و بورس اوراق بهادار روند در تحلیل تکنیکال بر روی نمودار میتوان با کمک از تحلیل تکنیکال ، حرکات امواجی را تحلیل کنیم سپس به وسیله آن رفتار آینده بازار را تشخیص بدهیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

تشخیص روند بازار

برای تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار باید نحوه خواندن امواج را یاد بگیرید. کلا روند بازار به سه صورت هست، که شامل روند صعودی ، روند نزولی و روند خنثی هست.

امواج بازار

امواج بازار از دو حرکت دارد. امواج جنبشی و امواج اصلاحی

امواج جنبشی :

حرکت قیمت در این امواج کمی تند و سریع هست که قیمت به سمت صعودی یا نزولی حرکت میکند.

امواج اصلاحی:

هنگامیکه قیمت در موقعیت انتهایی یا استراحت خود برسد ممکن هست اصلاح قیمتی بزند.

به اینصورت که مسیر قیمت قبل رو دوباره برگشتی میزند.

نحوه خواندن امواج را میتوانید بر روی شکل مشاهده کنید. بعد از شناخت امواج و نحوه خواندن صحیح آن شما راحت میتوانید مسیر روند بازار را تشخیص بدهید.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند صعودی بازار:

برای اینکه راحت تر بتوانید این مطلب را درک کنید بصورت نموداری برای شما توضیح خواهم داد.

تشخیص اتمام روند نزولی و ایجاد روند صعودی

به نکات زیر توجه کنید:

الف) انتهای روند نزولی باشد

ب) زمانیکه قیمت اصلاحیه روند نزولی میزند بالاتر از سقف قیمت قبل برسد

ج) در اینجا دوباره قیمت ممکن هست اصلاحی بزند. در اصلاحیه موج جنبشی صعودی خود، قیمت نباید پایین تر از کف قبل برود.طبق شکل زیر امواج باید تشکیل شود.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

2- تشخیص ادامه روند صعودی

زمانیکه قیمت سقف قبل خود را بشکند به سمت صعودی با کندل مورد اطمینان سطح مقاومتی خود را بشکند ، احتمال بر این دارد تا سطوح مقاومتی بعد حرکت کند.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند نزولی بازار:

2- تشخیص اتمام روندصعودی و ایجاد روند نزولی:

الف) انتهای روند صعودی باشد.

ب) زمانیکه قیمت اصلاحیه روند صعودی میزند پایین تر از کف قیمت قبل برسد.

ج) در اینجا دوباره قیمت ممکن هست اصلاحی بزند. در اصلاحیه موج جنبشی نزولی خود، قیمت نباید بالاتر از سقف قبل برود.طبق شکل زیر نمونه های مختلف درج شده

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

2- تشخیص ادامه روندنزولی

زمانیکه قیمت کف قبل خود را بشکند به سمت نزولی با کندل مورد اطمینانحمایت خود را بشکند احتمال بر این دارد تا سطوح حمایتی بعد حرکت کند.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص ادامه روند بازار

نمونه هایی از تحلیل بازار فارکس

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تحلیل روند بازار

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تحلیل روند بازار

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

آشنایی با مفاهیم بنیادی روند در تحلیل تکنیکال | بیدارز

آشنایی با مفاهیم بنیادی روند در تحلیل تکنیکال | بیدارز

روند همیشه با جهت حرکت قیمت در بازار برابر است، اما برای تحلیل کردن این روند نیاز به تعدادی تعاریف دقیق تری داریم. در کل هیچ وقت یک روند ثابت و در یک خط راست حرکت نمی کند و همیشه فراز و فرودهایی دارد. تغییر روند را یک سری اشکال به ما نشان می‌دهند؛ مانند قله ها و دره ها که قیمت را بالا و پایین می کنند.

در شکل زیر قله ها و دره ها را مشخص شده است:

انواع روند

به طور کلی 3 نوع روند داریم: صعودی،نزولی و بازار رنج یا خنثی. اکثر مردم علاقه بیشتری به بازارهای صعودی و نزولی دارند و توجه چندانی به بازار رنج نمیکنند.

طریق به دست آوردن روند

این اقدامات قیمتی با نیرویی به نام عرضه و تقاضا ایجاد می شود. هنگامی که تقاضا زیاد شود، قیمت جهش پیدا می کند و بالعکس هنگامی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت ریزشی میشود و ما بازاری به عنوان بازار نزولی خواهیم داشت.

حالت سومی که وجود دارد این است که عرضه و تقاضا متعادل و یا کم باشند مثل مناسبات و که تعطیلی های ایام هفته. با ادامه این روند تکنیکالیست ها احساس ناامیدی می کنند و همین افراد بیشترین ضرر را نخواهند کرد مگر اینکه دانش کافی را داشته باشند و به خوبی آینده بازار را پیش بینی کنند.

انواع استراتژی بازار

هنگامی که بازار سیر صعودی به خود گرفته باشد افراد اقدام به خرید می کنند. هنگامی که بازار در حال سقوط باشد اقدام به فروش می کنند که این امر عاقلانه تر است. هنگامی که بازار ثابت است بهتر است نظاره گر باشیم یا از بازار خارج شویم و این کار معمولا عاقلانه ترین کار محسوب می شود.

همانطور که گفتیم سه جهت روند در بازار داریم؛ حال میخواهیم دسته بندی های روند را مرور کنیم:

  • روند اصلی یا بزرگ ترین روند
  • روند متوسط
  • روند کوتاه

زمان‌هایی که شامل چند دقیقه یا چند ساعت است به عنوان روند کوتاه ‌مدت نام برده می‌شود. به بازه‌هایی که بیشتر از ۶ ماه طول داشته باشند روند اصلی می‌گوییم و روندهای متوسط یا ثانویه را می‌توان بین 3 هفته تا چندماه تعریف کرد. یکی از مشکلاتی که برای افراد ناآگاه پیش می آید این است که روند یک بازار اصلا مشخص نیست.

به عنوان مثال برای معامله گران بلندمدتی قیمت های روزانه و چند هفته ای ممکن است ناچیز باشد و از طرفی برای معامله گران روزانه یا نوسان گیران پیشرفته، یک تا سه روزه ممکن است ممکن است بازه خیلی بزرگی باشد. با توجه به مقادیر بالا برای یک معامله گر خیلی اهمیت دارد که سیستم معاملاتی اش را پیدا کند و از آن سیستم پیروی نماید، چراکه با توجه به آن پیش بینی های خود را بیان میکند.

سه نوع خط روند متفاوت در تحلیل تکنیکال که باید بدانید

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و بد استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف درست از خط روند این که، خط روند خطی است ترسیم شده بین دو نقطه از نمودار، اما خط روند داخلی، خطی است که می توان آن در هر جایی از طریق وسط کندل ها آن را ترسیم کرد. انواع بسیاري از این نوع خطوط روند وجود دارد، اما یک قانون براي این روش ترسیم وجود دارد که، معامله گر هرتعریفی که براي خطوط روند انتخاب می کند، باید این تعاریف بطور مستمر اعمال شوند. در این مقاله، انواع مختلف خطوط روند و اینکه چگونه در تحلیل روند به ما کمک می کنند را توضیح خواهم داد.

انواع مختلف خط روند

1 .خط روند استاندارد

خط روند صعودي استاندارد بین کف هاي بالاتر ( Higher Lows ) در یک روند صعودي ترسیم می شود؛ خط روند نزولی خطی است است که بین سقف هاي پایین تر (Lower Highs) در یک روند نزولی ترسیم می شوند. خطوط روند صعودي محل ورود خریداران را در کاهشهاي قیمتی (ریتریس ها یا پولبک ها) همراه با تقاضاي بیشتر و بالا بردن قیمت خرید را نشان می دهند، که به این دلیل است که وایکوف (Wyckoff) این خط را خط تقاضا نامید. در یک روند نزولی، خط روند نزولی، یا خط عرضه، جایی را نشان می دهند که فروشندگان بیشتري وارد بازار روند در تحلیل تکنیکال شده تا جهش هاي قیمتی را به سمت پایین شکار کنند (مترجم: در پولبک ها وارد معامله فروش شوند). اگر خط روند استاندارد رسیم می کنید، از شرایط حرکت قیمت (پرایس اکشن) مطمئن شوید.

خط روند استاندارد

نکات مهمی که درباره خط روند استاندارد باید در ذهن داشت

شیب این نوع خط روند با روند تغییر می کند. شیب خط روند صعودي رو به بالاست، و شیب خط روند نزولی رو به پایین است. خطوط روند صعودي زیر قیمت قرار می گیرند، و نواحی حمایت بالقوه هستند. خطوط روند نزولی نواحی احتمالی مقاومت هستند، و باید بالاي قیمت رسم شوند. خط روند بجاي اینکه بین سقف هاي قیمتی (High) در یک روند نزولی رسم شوند، زیر کف هاي قیمتی (Low) ترسیم می شوند. علاوه بر این، این روش ترسیم از اسپایک قیمتی که در تلاش است تا خط روند را با داده هاي قیمت بعدي منطبق نماید صرفنظر می کند. اینها خط هایی هستند که بین سوینگ هاي متوالی در بازار ترسیم می شوند. اگر سونگی وجود نداشته باشد، خط روند نباید وجود داشته باشد. بعضی اوقات، بحث درباره اینکه آیا بازار سوینگی را نشان داده است یا خیر سخت است. در چنین مواردي معامله گران وابسته به شرایط یا اولویت هاي شخصی شاید خط روند استاندارد رسم کنند شاید هم خیر. خطوط روند ابزارهایی هستند براي تعریف ارتباط بین سوینگ ها، و مکملی هستند براي تحلیل اندازه سوینگ. در چنین موردي، یکی از ملزومات براي ترسیم خط روند این است که در وقاع باید سوینگ هایی در بازار وجود داشته باشد.

2 .خط روند موازی

هدف از خط روند موازي ایجاد یک کانال روند دار می باشد که محدوده نوساناتی را که بازار آن را بعنوان حرکتی عادي پذیرفته است نشان می دهد. در کل، اگر شما در یک روند صعودي در وضعیت خرید قرار دارید و قیمت تا خط روند موازي صعود می کند، احتمالا به این معنی است که قیمت حالت دفاعی بخود گرفته است (واکنش به خط روند) و براي برداشت سود است. در روند نزولی، عکس موارد بالا حاکم است. البته، بازار می تواند کانال موازي را بشکند و مسیر خود را ادامه دهد، اما این ناحیه اغلب جایی است که فراریت و نوسان اضافه و پتانسیل بالایی براي برگشت دارد.

نکات مهم درباره خط روند موازي (کانال موازی)

یک خط روند استاندارد صحیح رسم کنید. یک خط موازي آن رسم کنید (در MT4 یا MT5 این کار را با ابزاري بنام Equidistant هم می توانید انجام دهید یا خط روند را کپی کرده و در سمت مخالف قرار دهید). خط موازي را در سمت مخالف روند قرار دهید. (در یک روند صعودي، این خط موازي را به سوینگ هاي ها (Swing High ) و در روند نزولی به سوینگ لو ها (Swing Low ) وصل کنید.) بسیار مهم است که این خط موازي را به دورترین نقطه بین دو نقطه اول اتصال خط روند استاندارد وصل کنید (در موقعیت روبروي خط روند). خط موازي نباید قیمت هاي بین دو نقطه اول را روند در تحلیل تکنیکال قطع کند. خط روند موازي مثالی خوب است از آنچه منظور افراد هنگام گفتن “خواندن حرکت قیمت” می باشد، که بخشی از آن، قضاوت درباره چگونگی عمل کردن بازاردر محدوده سطوح بحرانی است. بخش کلیدي این قضاوت، حرکت قیمت در تایم فریم هاي پایین تر است. درك کامل نیازمند بررسی چندین نمودار در تایم فریم پایین تر، و بطور ایده آل، زیر نظر گرفتن حرکت قیمت بصورت زنده در حالیکه حرکت انجام می شود است. دو انتظار براي حرکت قیمت در نزدیکی این قیمت وجود دارد، در مورد اول، قیمت به بالاي کانال رسیده و متوقف شده یا بر می گردد.

3 .خط روند مکمل

بطورکلی، قدرت خط روند وابسته به نقاط سوینگ قیمت بکار رفته براي تعریف این خط است. هرچند، موارد خاصی هستند که خط روند خیلی کوتاه مدت بدون سوینگ های مناسب ممکن است سیگنالهاي معاملاتی خوبی در اختیارمان قرار بدهند. در نقطه اي از توسعه معامله گري تان، شاید متوجه شوید که این خطوط روند کوچک فرصت هاي جالبی براي ورودهاي با زمان بندي دقیق پیشنهاد می کنند. این خط حتی یک خط روند صحیح نیست، که در آن ما دنبال شیب خط براي جلوگیري از حرکت قیمت یا تعریف روند باشیم. بجاي آن، نقطه اي که قیمت امروز با خط برخورد می کند یک نقطه برگشت احتمالی است.

نکات مهمی درباره خط روند مکمل

خط مکمل از کف (low) دو روز پیش تا سقف (high) دیروز رسم شده، و تا فضاي حرکت امروز در نمودار امتداد می یابد که این اغلب موارد نواحی را که بازار احتمالا در شرایط امتداد بیش از حد خسته شود را تعریف می کند. جادویی وجود ندارد، این خط جواب می دهد، زیرا بازار تمایل به نوسان در سطوح خاصی از فراریت دارد که بتواند از نظر هندسی توسط حرکات قبلی بازار تعریف شود. بازار به ندرت با نرخ ثابتی در یک روند حرکت می کند. بسیار رایج است که شاهد شکست یک خط روند باشیم و روند اصلی باقی بماند، البته با شیبی سطحی تر و کمتر. این یکی از دلایل آن است، چون معامله در شکست خط روند دلسرد کننده و خسته کننده است. در بسیاري از موارد، جایی که بازار بدون روند می شود (حرکت جانبی و خنثی)، این امکان وجود دارد که خط روندي را رسم کنیم که دو قله یا کف بسیاري از کندل هاي متوالی را لمس کند. این انواع خطوط روند تمایلی به این ندارند که خیلی قابل توجه باشند. این کندل ها به راحتی با کوچکترین حرکتی دربازار نفوذ کرده، و پس از نفوذ، حرکت قیمت قابل اطمینانی در بازار با جانبی وجود ندارد. از ترسیم این خطوط روند در بازارهاي غیر صعودي و غیرنزولی بدون یک سوئینگ قابل تعریف پرهیز کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا