اندیکاتور حجم تعادل OBV

جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، اندیکاتور حجم تعادل OBV نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا اندیکاتور حجم تعادل OBV خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه اندیکاتور حجم تعادل OBV یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

اندیکاتور حجم تعاملی (obv) در بورس چیست؟

برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید به صورت دقیق از این بازار و نحوه صعود و نزول سرمایه‌ها مطلع باشید به همین جهت تحلیل‌گران روش‌هایی برای تحلیل این بازار به وجود آورده‌اند که با استفاده از آن می‌توان روند صعودی و نزولی بازار را پیش بینی کرد. تحلیل‌گران و معامله‌گران برای شناسایی روند و رفتار بازار از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها در دو نوع تکنیکال و پیشرو موجود است که هر کدام به روش خود نشان دهنده میزان صعود و نزول بازار می‌باشد. اندیکاتور حجم تعاملی ovb نوعی اندیکاتور تکنیکال در گروه مومنتوم بوده که از جریان حجم جهت پیش بینی تغییرات قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که اندیکاتور حجم تعاملی ovb تاکید زیادی بر حجم و رابطه آن با هر گونه سهام و قیمت آن تاکید دارد.

اندیکاتور حجم تعاملی (obv)

اندیکاتور حجم تعاملی که به آن obv نیزمی‌گویند تحت عنوان نشانگر حجم برای مدت کوتاهی شناخته می‌گردد که حجم معاملات و قیمت دارایی را در هم می‌آمیزد. Obv نشان دهنده قوی و یا ضعیف بودن حرکات می‌باشد. در واقع این اندیکاتور شاخص دو جریان مثبت و منفی معاملات را با جریان قیمت سهام مقایسه می‌کند و میزان پایداری روند شکل گرفته را مشخص می‌نماید. هنگامی که قیمت سهام از دوره قبل بیشتر باشد، این اندیکاتور روندی صعودی داشته و حجم کل مثبت تلقی می‌گردد و بالعکس در صورتی که قیمت سهام از دوره قبل قیمت پایین‌تری داشته باشد، حجم کل منفی در نظر گرفته می‌شود.

obv نشان دهنده چیست؟

نظریه پشت حجم تعاملی (obv مخفف عبارت on balance volume) مطابق با تمایز میان پول هوشمند یا همان سرمایه‌گذاران کمتر حرفه‌ای و خرد و سرمایه‌گذاران نهادی است. هنگامی که سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و مشترک سهامی را خریداری می‌نمایند که سرمایه گذاران خرد قصد خرید آن را دارند، در این هنگام امکان دارد حجم افزایش پیدا کند اگر حتی قیمت به نسبت یکسان باقی بماند. در نتیجه این حجم افزایش یافته سبب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. در این هنگام، سرمایه‌گذاران بزرگتر، فروش خود را شروع کرده و سرمایه‌گذاران خرد نیز شروع به خرید می‌نمایند. به عنوان نمونه پول هوشمند امکان دارد قیمت یک دارایی را افزایش داده و پس از این که سرمایه‌گذاران دیگر پا به عرضه این دارایی گذاشتند، آن را بفروشد.

Obv مثبت چیست؟

همان طور که در بالا عنوان کردیم، obv روشی برای تشخیص روند جریان سهام است. در صورتی که نمودار شاخص obv سیری صعودی داشته باشد، نشان دهنده فشار مثبت بوده و این امکان وجود دارد که قیمت بازار را بالا ببرد. در این صورت اعلام می‌شود که obv روندی مثبت داشته و یا به نوعی obv مثبت است.

آیا obv یک شاخص پیشرو است؟

اندیکاتور پیشرو وسیله‌ای برای پیش بینی روند بازار در آینده است و به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از نمودار این اندیکاتورها معامله‌گران بتوانند حرکات و روند بازار را پیش از رسیدن زمان آ‌ ها پیش بینی کنند. در صورتی که معامله‌گر در کار خود حرفه‌ای باشد و بتواند به صورت دقیق از این اندیکاتور استفاده نمایند، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که از روند قیمتی بازار پیش از فرا رسیدن آن مطلع شده و در این روند بهره بالایی ببرد. یکی از پیشرفته ترین اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور obv است.

مزایای حجم تعاملی

استفاده از اندیکاتور حجم تعاملی باعث ایجاد حرکات سودآور شده و به معامله گران این امکان را می‌دهد که همواره از وضعیت بازار پیش از سرمایه‌گذاری مطلع شوند. ولی لازم به ذکر است که اندیکاتورها دارای محدودیت هستند و نمی‌توانند صد در صد وضعیت بازار را به صورت دقیق پیش‌بینی کند و در این راستا معامله‌گر نیز باید از تخصص و تجربیات خود نیز استفاده کرده تا بتواند به خوبی از این نمودار بهره ببرد.

اندیکاتور حجم تعاملی (obv) چگونه کار می کند؟

این اندیکاتور ساختاری ساده دارد. نحوه کار این اندیکاتور بدین صورت است که در انتهای معاملات روز، قیمت‌ها یا پایین تر و یا بالاتر است. در صورتی که قیمت‌ها بالاتر بسته گردد، عدد حجم معاملات مثبت بوده و به حجم معاملات روز پیش افزوده می‌شود و در صورتی که پایین‌تر بسته گردد، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز پیش کم می‌شود. در صورتی که در طول روز حجم معاملات ثابت باشد، شاخص حجم معاملات نیز تغییری نخواهد کرد. این نمودار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا وضعیت بازار در آینده را پیش بینی کرده و معامله‌ای سود آور داشته باشند.

سخن آخر!

ما در این مقاله از سری مقالات دلفین وست در ادامه مبحث اندیکاتورها در خصوص اندیکاتور حجم تعاملی obv صحبت کردیم. شما همراهان همیشگی این وب سایت می‌توانید سایر مطالب آموزشی بورسی را نیز مشاهده و مطالعه کنید. همچنین در صورت نیاز به مشاوره، کارشناسان ما سوالات شما در مبحث آموزش و سرمایه گذاری در بورس را کمترین زمان پاسخ‌گو هستند. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را در قسمت نظرات این پست با ما در میان بگذارید.

تحلیلگر بازار سرمایه

این وبلاگ در زمینه بازار سرمایه مطالب جذابی را به اشتراک می گذارد

اندیکاتور حجم تعادل OBV

اندیکاتور حجم تعادل یک شاخص حرکت در جهت آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد در بازار ارزهای دیجیتال است که از جریان حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می کند که جوزف گرانویل برای اولین بارآن را در کتاب سودهای بازار سهام توسعه داد.گرانویل معتقد بود که حجم نیروی اصلی در پشت بازارها است و این اندیکاتور را طوری طراحی کرد که در صورت تحولات عمده در بازارها بر اساس تغییرات حجم طرح ریزی کند.وی در کتاب خود پیش بینی های تولید شده توسط شاخص OBV را “چشمه ای محکم و پیچیده” توصیف کرد و معتقد بود وقتی حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش یابد، قیمت در نهایت جهش رو به بالا خواهد داشت یا سقوط خواهد کرد.در حقیقت اندیکاتور حجم تعادل جمعیتی را نشان می دهد که می تواند نتیجه صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.همچنین مقایسه عملکرد نسبی بین میله های قیمت و OBV سیگنال های قابل کنش بیشتری نسبت به هیستوگرام های حجم سبز یا قرمز که در پایین نمودارهای قیمت یافت می شود تولید می کند.

محاسبه اندیکاتور حجم تعادل

حجم موجودی مجموع در حال اجرا، از حجم معاملات دارایی را فراهم می کند و نشان می دهد که آیا این حجم در یک جفت امنیتی یا ارزی داده شده جریان دارد یا خارج می شود و می توان گفت این شاخص مجموع حجم تجمعی (مثبت و منفی) است.هنگام محاسبه OBV سه قانون وجود دارد که آن ها عبارتند از :

۱-اگر قیمت بسته شدن امروز بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروز

۲-اگر قیمت بسته شدن امروز کمتر از قیمت بسته شدن دیروز است پس : OBV فعلی = OBV قبلی – حجم امروز

۳-اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با قیمت بسته شدن دیروز است پس: OBV فعلی = OBV قبلی

اندیکاتور OBV چه می گوید

نظریه اندیکاتور حجم تعادل بر اساس تمایز بین پول هوشمند، یعنی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران خرده فروشی پیچیده تر است.همانطور که صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی شروع به خرید موضوعی می کنند که سرمایه گذاران خرده فروشی در حال فروش آن هستند، حتی با حفظ قیمت نسبتاً ثابت هم ممکن است حجم افزایش یابد.در نهایت حجم باعث افزایش قیمت می شود که در آن مرحله، سرمایه گذاران بزرگتر شروع به فروش می کنند و سرمایه گذاران کوچکتر شروع به خرید می نمایند.

همچنین علی رغم این که این شاخص در نمودار قیمت رسم شده و به صورت عددی اندازه گیری شده است، مقدار کمی فردی واقعی آن مهم نیست.در اصل این شاخص خود تجمعی است، در حالی که فاصله زمانی توسط یک نقطه شروع اختصاصی ثابت باقی می ماند، به این معنی که مقدار عدد واقعی OBV به دلخواه به تاریخ شروع بستگی دارد.در عوض معامله گران و تحلیل گران به ماهیت حرکات آن در طول زمان نگاه می کنند و گفتنی است که شیب خط OBV تمام وزن تجزیه و تحلیل را به همراه دارد.

علاوه بر این تحلیلگران برای ردیابی سرمایه گذاران بزرگ و نهادی به دنبال تعداد زیاد در OBV هستند و آن ها واگرایی بین حجم و قیمت را مترادف رابطه بین “پول هوشمند” و توده های متفاوت می دانند، به این امید که فرصت های خرید را در برابر روندهای نادرست به نمایش بگذارند.به عنوان مثال پول نهادی ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرد، سپس پس از پرش سایر سرمایه گذاران روی باند، به فروش برسد.

محدودیت های اندیکاتور OBV

یکی از محدودیت های اندیکاتور در ارزهای رمز پایه حجم تعادل این است که شاخص اصلی می باشد، به این معنی که ممکن است پیش بینی هایی ایجاد کند اما در مورد آنچه که از نظر سیگنال های تولید شده واقعاً اتفاق افتاده چیز کمی وجود دارد.به همین دلیل مستعد تولید سیگنال های دروغین است، بنابراین می تواند با شاخص های عقب مانده تعادل یابد.برای جستجوی شکستگی های خط OBV یک خط متحرک به آن اضافه می شود و اگر این شاخص باعث شکست همزمان شود، می توان شکست در قیمت را تأیید نمود.

یکی دیگر از موارد احتیاط در استفاده از این شاخص این است که افزایش زیاد حجم در یک روز می تواند اندیکاتور را برای مدتی دور بیندازد.به عنوان مثال یک اعلامیه سود غافلگیرانه افزودن یا حذف از شاخص یا معاملات عمده بلوک های سازمانی می تواند باعث جهش یا افت شاخص شود اما افزایش حجم ممکن است نشان دهنده روند نباشد.

اندیکاتور پارابولیک سار SAR

اندیکاتور پارابولیک سار در جهت آیا تحلیل تکنیکال جواب می دهد در بازار ارزهای دیجیتال که توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود که برای شناسایی نقاط خروج و ورود مناسب از یک روش متوقف کننده و عقب مانده استفاده می کند.این شاخص بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است به صورت مجموعه ای از نقاط در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.در حقیقت اندیکاتور پارابولیک سار از سیستمی از نقاط روی نمودار استفاده می کند و وارونگی هنگام چرخش این نقاط اتفاق می افتد اما سیگنال برگشت در آن لزوماً به معنای برگشت قیمت نیست و تغییر فقط به معنای عبور از قیمت و شاخص است.

چگونگی محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار موارد زیادی برای پیگیری وجود دارد. نکته ای که مدام باید به خاطر داشت این است که اگر آن در ابتدا در حال افزایش است و قیمت تقریباً پایین تر از مقدار افزایش SAR است، در حال حاضر روند نزولی است و اگر قیمت از مقدار نزولی SAR‌ بالاتر رفت روند صعودی می باشد.البته که باید بگوییم نرم افزار نمودار به طور خودکار SAR را محاسبه می کند که این بدان معناست که معامله گران فقط باید بدانند که چگونه سیگنال های شاخص را تفسیر کنند.

اندیکاتور SAR چه می گوید

اندیکاتور پارابولیک سار هنگامی که موقعیت نقاط از یک طرف قیمت دارایی اندیکاتور حجم تعادل OBV به طرف دیگر حرکت می کند، سیگنال های خرید یا فروش ایجاد می کند.به عنوان مثال هنگامی که نقاط از بالای قیمت به زیر قیمت منتقل می شوند یک سیگنال خرید اتفاق می افتد، در حالی که هنگامی که نقاط از اندیکاتور حجم تعادل OBV زیر قیمت به بالاتر از قیمت منتقل می شوند یک سیگنال فروش رخ می دهد.

معامله گران همچنین از نقاط این شاخص برای تعیین سفارشات توقف ضرر عقب استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت در حال افزایش است و SAR نیز در حال بالا تر رفتن می باشد SAR می تواند به عنوان یک خروج احتمالی در صورت طولانی استفاده شود و اگر قیمت به زیر SAR رسید باید از تجارت طولانی خارج شد.در حقیقت اندیکاتور پارابولیک سار بدون توجه به این که قیمت حرکت می کند تصمیم می گیرند که این بدان معناست که اگر قیمت در ابتدا در حال افزایش است اما سپس به یک طرف حرکت می کند، SAR علی رغم حرکت وارون قیمت ادامه خواهد داشت، حتی اگر قیمت کاهش نیافته باشد در برخی مواقع سیگنال برگشت ایجاد می شود.

SAR برای تولید سیگنال معکوس فقط به قیمت نیاز دارد، به همین دلیل یک سیگنال برگشت روی شاخص لزوماً به معنای برگشت قیمت نیست.این شاخص هر بار که به سمت مخالف قیمت دارایی می رود سیگنال جدیدی تولید می کند که این موقعیت همیشه بازار را تضمین می کند که باعث جذابیت شاخص برای معامله گران فعال می شود.این شاخص در بازارهای پرطرفدار که جابجایی قیمت زیاد دارد به تریدر ها اجازه می دهد سود قابل توجهی کسب کنند و به طور موثر عمل می کند. وقتی قیمت یک اوراق بهادار محدود شود، اندیکاتور دائماً معکوس می شود و در نتیجه معاملات متعددی با سود کم یا از دست اندیکاتور حجم تعادل OBV دادن انجام می شود.برای دستیابی به بهترین نتیجه معامله گران باید از شاخص متوقف و معکوس با سایر شاخص های فنی که روند رو به رشد بودن یک بازار را نشان می دهد استفاده می کنند.

تفاوت اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک

اندیکاتور پارابولیک سار و میانگین متحرک به زبان ساده هر دو قیمت را پیگیری می کنند و به نشان دادن روند کمک می کنند اما آندها این کار را با استفاده از فرمول های مختلف انجام می دهند.یک میانگین متحرک میانگین قیمت را برای تعداد دوره های انتخاب شده می گیرد و سپس آن را روی نمودار ترسیم می کند.اندیکاتور پارابولیک سار اوج و پایین ترین حد را مشاهده می کند و سپس ضریب شتاب را اعمال می کند.این فرمولهای مختلف در نمودار بسیار متفاوت به نظر می رسند و بینش تحلیلی و علائم تجاری مختلفی را ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار همیشه روشن است و به طور مداوم سیگنال تولید می کند، خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا خیر.بنابراین بسیاری از سیگنال ها ممکن است بی کیفیت باشند زیرا روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال یک سیگنال ایجاد نمی شود و سیگنال های معکوس نیز تولید می شوند در نهایت صرف نظر از اینکه قیمت در واقع معکوس باشد.دلیل این امر این است که در صورت رسیدن SAR به دلیل ضریب شتاب در فرمول یک وارونگی ایجاد می شود.بنابراین یک سیگنال معکوس ممکن است یک معامله گر را از معاملات خارج کند حتی اگر قیمت از نظر تکنیکال معکوس نشده باشد.

اکسپرت Leprechaun با روش Grid و همراه با روند برای متاتریدر 4

استراتژی منحصر به فرد Leprechaun EA این است که برخلاف ربات های معمول Martingale که معاملات خود را برخلاف روند باز می کنند ، معاملات آن با روش Grid و همراه با روند است. هنگامی که روند تغییر می کند ، ربات تعادل موقعیت های معاملاتی را در جهت روند معکوس می کند و کل شبکه سفارشات را می بندد. این ربات می تواند به طور مداوم معامله کند و همچنین در فواصل زمانی مشخص کار کند .

این اکسپرت از اندیکاتور ها استفاده نمی کند و اساس کار آن خود قیمت است و معاملات خود را در بهترین موقعیت ها انجام می دهد.

مشخصات Leprechaun

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : بهترین عملکرد در XUAUSD (طلا)
• تایم فریم : بهترین عملکرد در H1
• حداقل سرمایه مورد نیاز : 100 دلار
• بازار : فارکس

بک تست ها

در وبسایت myfxbook :

بک تست تیم سود آموز :

در جفت ارز XAUUSD و تایم فریم H1 :

تنظیمات اکسپرت Leprechaun

با توجه به تصویر بالا :

در بخش تنظیمات این اکسپرت ، تنظیمات مربوط به نحوه انجام معاملات ، حجم معاملات و . را شاهد هستیم که میتوانید بسته به نیاز خود آن ها را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اکسپرت ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اکسپرت Leprechaun به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اکسپرت در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

چارت ساده به سبک جان مورفی ❤️ John Murphy

تحلیل نمودار بیش از هر زمان دیگری محبوب شده است. یکی از دلایل آن وجود نرم افزار بسیار پیچیده ، در عین حال ارزان قیمت بنام چارت یا نمودار است.

معامله گران ​​امروزه دسترسی به رایانه ساده تری نسبت به در چند دهه قبل دارند. دلیل دیگر محبوبیت نمودارها اینترنت است.

هرکسی می تواند امروز به اینترنت وارد شود و مجموعه ای خیره کننده از اطلاعات بصری بازار را مشاهده کند. بیشتر این اطلاعات با هزینه بسیار کم به صورت رایگان در دسترس هستند.

این آموزش از دوره آموزش رایگان فارکس میباشد. برای مشاهده تمامی آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

یکی دیگر از تحولات انقلابی برای معامله گران ، در دسترس بودن داده های بازار بصورت زنده است. با افزایش سرعت رشد و پیشرفت بازار در سال های اخیر و محبوبیت روش های معاملات کوتاه مدت ، دسترسی آسان به داده های زنده بازار به سلاحی ضروری تبدیل شده است که در اختیار معامله گران و تحلیل گران تکنیکال قرار اندیکاتور حجم تعادل OBV گرفته است.

معامله گران روزانه با داده های دقیقه به دقیقه قیمت زندگی می کنند و می میرند. و ناگفته نماند که توانایی ردیابی و سودآوری از آن نوسانات کوتاه مدت بازار یکی از نقاط قوت تحلیل نمودار است.

در نیمه دوم سال 1999 ، فناوری در جایگاه مناسبی بود و این در سودهای چشمگیر در بازار نزدک منعکس شد. سهام بیوتکنولوژی و فناوری پیشرفته رهبران برجسته بازار بودند. اگر در آن گروه ها بودید ، عالی عمل می کردید. اگر جای دیگری بودید ، احتمالاً ضرر کرده اید.

در بهار سال 2000 ، فروش شدید سهام بیوتکنولوژی و فناوری Nasdaq را به سمت یک اصلاح شیب دار سوق داد و باعث شد این چرخش ناگهانی بخشهای قبلی بازار نادیده گرفته شده مانند داروها ، دارایی ها و سهام صنعت پایه – به عنوان پول از سهام “اقتصاد جدید” به سهام “اقتصاد قدیمی” منتقل شود.

در حالی که دلایل اساسی تغییر ناگهانی روند در آن زمان مشخص نبود ، معامله گرانی که به اطلاعات بازار زنده دسترسی داشتند – به راحتی در نمودارها دیده می شدند – و می دانستند که چگونه آنها را به درستی تفسیر کنند.

این نکته آخر از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا دسترسی به نمودارها و داده ها فقط در صورتی مفید است که معامله گر بداند چه کاری با آنها انجام دهد. این جنبه های مهمتر از تجزیه و تحلیل نمودار را به شما معرفی میکنیم.

نمودارها می توانند توسط خودشان یا در ترکیب با تحلیل بنیادی استفاده شوند. از نمودارها اندیکاتور حجم تعادل OBV می توان برای تعیین زمان ورود و خروج به خودی خود یا در اجرای استراتژی های اساسی استفاده کرد. نمودارها همچنین می توانند به عنوان وسیله ای هشدار دهنده برای هشدار به معامله گر مبنی بر تغییر چیزی در مبانی اساسی بازار مورد استفاده قرار گیرند.

از هر روشی که برای به کارگیری آنها انتخاب کنید ، نمودارها می توانند ابزاری بسیار ارزشمند باشند – اگر می دانید چگونه از چارت استفاده کنید. این آموزش شروع خوبی برای شروع یادگیری نحوه کار است.