فارکس حرفه ای در ایران

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سنا نجفیان دوشنبه 09 تیر 1399

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟ (Trend line)

خط روند پایه‌ای‌ترین مفهوم در رویکرد تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و قطعا یک تحلیل‌گر تکنیکال و حتی معامله‌گران مبتدی باید نسبت به ترسیم این خط تسلط کافی داشته باشند. مهمترین کارکرد خط روند نشان دادن روند است و اینکه آیا روند نزولی است یا صعودی و اینکه در هیچکدام از این دو مسیر حرکت نمی‌کند.

خط روند به دو صورت ترسیم می‌شود یا بالاترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند و یا پایین‌ترین قیمت‌ها. ترسیم این خط در واقع روند شماتیک مسیر قیمت را مشخص می‌کند.

یکی از مهمترین کارکردهای ترسیم خط روند تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس خط روند به معامله‌گری می‌پردازند که البته کار نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود به ویزه برای معامله‌گران مبتدی.

در تحلیل تکنیکال دو نوع خط روند ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی و خط روند صعودی. خط روند نزولی از وصل کردن بالاترین قیمت‌ها ایجاد می‌شود و خط روند صعودی از وصل کردن پایین‌ترین قیمت‌ها که می‌توان این دو نوع خط روند را در تصویر مشخص کرد.

ترسیم خط روند گاهی دشوارتر است از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد و به همین دلیل معامله‌گران سلیقه‌های مختلفی در ترسیم خط روند دارند. تعیین نقاطی که معامله‌گر در ترسیم خط روند استفاده می‌کند باعث می‌شود که خطوط روند در نمودارهای قیمتی یکسان نباشند و ارتباط مستقیمی با سلیقه معامله‌گران داشته باشد.

نکته دیگری که در ترسیم خط روند اهمیت دارد این است که در یک نمودار قیمتی می‌توان چندین خط روند را ترسیم کرد تا بتوان حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت را تشخیص داد.

گاهی اوقات قیمت در یک بازه قیمتی نسبتا ثابتی حرکت می‌کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند از طریق ترسیم خطوط روند در بالا و پایین نمودار قیمت کانال تشکیل دهند. کانال به سادگی از ترسیم خطوط روند در بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها ایجاد می‌شود.

خط روند در واقع شمای کلی حرکت نمودار قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را با حذف نوسانات غیرمنطقی نشان می‌دهد. در واقع به نوعی می‌توان گفت خط روند منطقی‌سازی نمودار قیمت است که این خود می‌تواند در تعیین مسیر حرکت به معامله‌گران کمک کند.

اگر قیمت هر سهم یک شرکت ۳۰ دلار باشد و روز بعد به ۳۳ دلار حرکت کند و طی یک هفته بعد به ۴۵ دلار برسد در اینجا می‌توان یک خط روند صعودی ترسیم کرد. برعکس اگر قیمت سهم هر شرکت در همین بازه زمانی از ۳۳ دلار به ۳۰ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد در اینجا خط روند نزولی قابل ترسیم است.

هر معامله‌گری برای شروع تحلیل باید توانایی ترسیم این خط را داشته باشد، چرا که خط روند در واقع مقدمه ورود به فاز تحلیل در رویکرد تحلیل تکنیکال است. نه تنها در تحلیل تکنیکال بلکه برای تشخیص مسیر حرکت قیمت یک معامله‌گر می‌بایست توانایی ترسیم یک خط روند اصولی و منطقی و بر مبنای قاعده را داشته باشد.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سنا نجفیان

سنا نجفیان دوشنبه 09 تیر 1399

در این مرحله از آشنایی با تحلیل تکنیکال، می‌خواهیم یکی از متداول‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال را با هم مرور کنیم. سطوح حمایت و مقاومت زمان‌های مهمی هستند که عرضه و تقاضا با هم رو به رو می‌شوند.این سطوح برای تعیین روانشناسی بازار خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و عرضه و تقاضا بسیار مهم هستند.

سطوح حمایت و مقاومت

وقتی قیمت‌ها از سطح حمایت یا مقاومت عبور میکند، فرض بر این است که عرضه و تقاضایی که این سطوح را به وجود آوردند، جابه جا شده‌اند؛ در نتیجه احتمال ایجاد سطوح جدید حمایت و مقاومت وجود دارد.

 وقتی قیمت‌ها از سطح حمایت یا مقاومت عبور میکند، فرض بر این است که عرضه و تقاضایی که این سطوح را به وجود آوردند، جابه جا شده‌اند؛ در نتیجه احتمال ایجاد سطوح جدید حمایت و مقاومت وجود دارد.

سطح حمایت (Support)

سطح حمایت سطحی است که تقاضا به اندازهای است که مانع از سقوط بیشتر ارزش ارز می‌شود. در تصویر بالا می‌بینید زمانی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، برای عبور از آن با مشکل مواجه می‌شود، چون وقتی که قیمت به حمایت نزدیک می‌شود، خریداران (تقاضا) تمایل زیادی به خرید دارند و فروشندگان (عرضه) تمایل کمتری به فروش دارند.

سطح مقاومت (Resistance)

سطح مقاومت سطحی است که عرضه به اندازه‌ای است که مانع از افزایش بیشتر ارزش ارز شود. مجددا همانطور که در تصویر بالا ‌می‌بینید خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، به سختی بالاتر می‌رود. چون وقتی قیمت افزایش پیدا می‌کند و به مقاومت نزدیک می‌شود، فروشندگان (عرضه) تمایل بیشتری برای فروش و خریداران (تقاضا) تمایل کمتری به خرید پیدا می‌کنند.

روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت

برای توضیح روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت از برخی اتفاقات تکرار شونده در بازار استفاده می‌کنیم. در ابتدا فرض کنید که خریدارانی داریم که ارزی را در نزدیکی سطح حمایت ۵۰$ خریداری کرده‌اند.

بعد از مدتی ارزش این ارز افزایش پیدا می‌کند و به ۵۵$ دلار می‌رسد‌‌، خریداران خوشحال می‌شوند و افسوس می‌‌‌‌‌خورند که کاش ارز بیشتری با قیمت ۵۰$ می‌خریدند‌.

در نتیجه تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت ارز دوباره به ۵۰$ برگشت ارز بیشتری خریداری کنند و در نتیجه در این سطح قیمت یعنی ۵۰$ تقاضای جدیدی ایجاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: وایت پیپر چیست؟

حالا بیاید گروه دومی را در نظر بگیریم که مثلا افرادی بودند که تصمیم خریدن ارزی را با قیمت ۵۰$ داشتند، اما به هر دلیلی این کار را انجام ندادند.

حالا که ارز به ۵۵$ دلار رسیده پشیمان شده اند و تصمیم می‌گیرند که اگر ارزش ارز به ۵۰$ برگشت، دوباره این اشتباه را تکرار نکنند و این بار ارز را بخرند در نتیجه این تصمیم باعث به وجود آمدن سطح مقاومت قوی تری در آن قیمت می‌شود.

در آخر هم گروه سومی را در نظر بگیرید که ارز را با قیمتی کمتر از ۵۰$، مثلا ۴۰$ خریداری کرده‌اند و زمانی که ارزش ارز به ۵۰$ رسیده بود آن را فروخته‌اند.

حالا می‌خواهند ارز‌های خود را دوباره داشته باشند و آن را با همان قیمتی که به فروش رسانده‌اند یعنی ۵۰$ خریداری کنند. این گروه موضع خود را از فروشنده به خریدار تغییر می‌دهند.

در حالی که از فروش ارز احساس پشیمانی می کنند و می خواهند این سود بیشتری را که نکرده ‌اند جبران کنند و به همین علت تقاضای بیشتری برای خرید ایجاد می‌کنند.

حالا برای درک بهتر مقاومت بهتر است خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال هر سه گروه بالا را در نظر بگیرید و فرض کنید که همه ی آنها ارزی با ارزش ۵۰$ دارند. خودتان را هم یکی از این افراد فرض کنید.

ارزش ارز شما به ۵۵ می‌رسد، ولی شما آن را نمی‌فروشید. دوباره ارز به ۵۰$ بر می‌گردد. چه خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال احساسی دارید؟ احساس پشیمانی از نفروختن ارز با قیمت ۵۵$؟! دوباره ارزش آن به ۵۵$ می‌رسد و این بار شما تا می‌توانید ارزتان را به فروش می‌رسانید.

دیگر افراد هم همین کار را می‌کنند (در نتیجه این عرضه زیاد) ارزش ارز از ۵۵$ بالاتر نمی‌رود و عقب‌گرد می‌کند. حداقل سه گروه از افراد هستند که سعی دارند ارز خود را با قیمت ۵۵$ به فروش برسانند و این باعث می‌شود که در قیمت ۵۵$ سطح مقاومت به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: بیت کوین برای اوج گیری آماده می شود!

این‌ها تنها نمونه‌هایی از سناریو‌های ممکن هستند اگر قبلاً معامله کرده باشید، احتمالاً در این سناریو ها قرار گرفته‌اید و احساسات مربوط به آن را تجربه کرده‌اید.

خبر خوب این است که شما تنها نیستید، تعداد افرادی که این احساسات و افکار را تجربه می‌کنند بی‌شمار است و این کمک می‌کند تا با آشنایی مفهوم حمایت و مقاومت و تجزیه و تحلیل تکنیکال بتوانید از سرمایه‌گذاری خود سود بیشتری بدست آورید.

جابه‌جایی نقش مقاومت و حمایت

یک مفهوم کلیدی در تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که وقتی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، نقش این سطوح تغییر می‌کند.

اگر قیمت از سطح حمایت پایین تر برود، سطح حمایت به سطح مقاومت تبدیل می‌شود و اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، اغلب سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

تصور بر این است که زمانی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال که قیمت از یکی از سطوح مقاومت یا حمایتی می‌گذرد، عرضه و تقاضا جابه جا شده‌اند.

مثالی از تبدیل سطح مقاومت به حمایت

مثالی از تبدیل سطح حمایت به مقاومت

تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از راههای مشخص کردن قیمتهای آتی بازار یک ارز است. برخی سرمایهگذاران از هر دو تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده می‌کنند؛

تجزیه و تحلیل فاندامنتال هنگام تصمیم گیری درباره‌ی این که چه چیزی را باید بخریم و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای دانستن این که چه زمانی باید بخریم، کاربرد دارد.

به یاد داشته باشیم که تجزیه و تحلیل تکنیکال دانش دقیقی نیست و نقد های زیادی بر آن وارد می‌شود. اگر به مطالعه و بررسی بیشتر تجزیه و تحلیل تکنیکال بپردازیم، احتمالاً به گوشمان می‌خورد که تحلیل تکنیکال بیشتر از این که دانش باشد، نوعی هنر است. در نتیجه درست مثل هر خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیز ارزشمند دیگری باید آن را تمرین کنیم، وقت بگذاریم و نظمی برای ماهر شدن در آن داشته باشیم.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در این باره بیشتر بخوانید

درآمدزایی به روش پوزیشن‌های شورت و لانگ

معرفی پنج الگوی شمعی برتر

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick) چیست؟

هفته‌ای طوفانی برای بیت‌کوین (5 فاکتور کلیدی)

تحلیل جامع 10 ارز دیجیتال برتر، 22 جولای (1 مرداد)

تحلیل تکنیکال 10 ارز برتر، 15جولای (25 تیر)

بررسی شاخص (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

چه تفاوت­ ها و شباهت هایی بین معامله ارز دیجیتال و معامله در بورس وجود دارد؟

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت کدام است؟

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

آیا بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت را میشناسید؟ اگر در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس، طلا و سکه، فارکس و … معامله کرده باشید، نیاز به تعیین حدود قیمتی مقاومتی و حمایتی را در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کردید. بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی کمک می کند تا حد ضرر و حد سود را برای معاملات خود به روش اصولی مشخص کنند، پس اگر شما هم در بازارهای مالی فعالیت دارید و دوست دارید از بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت از دیگر اندیکاتورهای حائز اهمیت و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس است. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط گوناگون حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی کنید. دانلود این اندیکاتور را به افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند توصیه می کنیم. به صورت کلی هنگامی که سطوح مقاومت شکسته می شود، بدین معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد و سهم سیر صعودی به خود خواهد گرفت و شاهد رشد آن دارایی در بازار مالی مورد نظر خواهیم بود.

همان طور زمانی که سطوح حمایت شکسته می شود، بدین معنی خواهد بود که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن است و آن دارایی روند نزولی به خود خواهد گرفت. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار ساده ای است و اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را تعیین خواهد کرد. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به راحتی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم، رمزارز یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی مختلف را شناسایی فرمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

ذکر این نکته ابتدای این بخش الزامی است که به خط حمایت و مقاومت؛ Support و Resistance هم می گویند. شاید بسیاری از افراد با معنی این واژه ها آشنایی نداشته باشید، لذا در نظر داشته باشید که سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر روی فشار بر فروش غلبه می‌ کند، ولی در مقابل مقاومت بر عکس حمایت عمل می کند.

این گونه هم می توان گفت که حمایت و مقاومت سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به شکلی که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ ها نیرو‌ های عرضه و تقاضا به هم می رسند. بسیاری از افراد معتقدند وقتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می شود.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بورس یا بازار ارزهای دیجیتالی هر کدام بازارهایی بسیار بزرگ هستند که در آن تریدرها به انجام معامله می پردازند، در حال حاضر بورس هر دوی این بازارها طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده اند و چنانچه بخواهیم معنی خط حمایت و مقاومت را عنوان کنیم؛ باید گفت که به سطحی از قیمت می گویند که احتمالا در آن تقاضا به اندازه ای زیاد می شود که از کاهش بیشتر قیمت بتواند جلوگیری کند، مقاومت گفته می شود و برعکس. تعریف خط حمایت و مقاومت بدین معنی است که خریدار به خرید و معامله تمایل بیشتری نشان دهد و در مقابل فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. بدین شکل احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

خط حمایت و مقاومت در فارکس

فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است که در آن افراد و سرمایه گذاران برای معامله اقدام می کنند، گفته شده است که در این بازار روزانه افرادی وجود دارند که مبالغ هنگفتی از این طریق سود به دست خواهند آورد. حال چیزی که باید در نظر داشته اینجاست که حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز قابل استفاده است، بدین شکل که عرضه در این سطح در بازار فارکس با افزایشی در عرضه شروع می شود، برای همین فروشندگان حس می کنند که قیمت فعلی بیشتر خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از ارزش واقعی آن است و به امید این می‌ فروشند که قیمت آینده آن کاهش خواهد یافت.

نحوه کشیدن خط حمایت و مقاوت

در خصوص رسم این خطوط باید گفت که سه مرحله دارد و همچنین از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می شود. در ابتدا فرد باید سطوحی را که نقطه هایی را در آن قرار داده اند که در چندین ریورس دیده شده است در نمودار خود قرار بدهد و در ادامه پس از آن باید نزدیک ترین اعداد رند به ریورس ها را مارک کند و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک و حذف کند. البته رسم این خطوط خیلی آسان نخواهد بود و معمولا افراد مبتدی قادر نیستند که این کار را انجام دهند و بهتر است در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

آیا اندیکاتوری برای رسم خط حمایت و مقاوت وجود دارد؟

رسم این خطوط به هیج وجه ساده نیست، از همین روی بسیاری از افراد برای رسم آن روی کمک اینترنت حساب باز می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری که بتواند به صورت دقیق و صحیح این خطوط را برای افراد رسم کند، در اینترنت دیده نمی شود و تنها راه حل رسم درست و دقیق آن این است که افراد آموزش رسم این خطوط را به شکل دقیق یاد بگیرند و خودشان این خطوط را رسم کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. در ادامه 3 مورد از اصلی ترین اندیکاتورها برای تعیین نقاط مهم حمایت و مقاومت را برای شما معرفی کرده و شرح داده ایم.

1) اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که می توان با استفاده از آن، قدرت خریدار و فروشنده را در بازار تعیین کرد. آر اس آی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره مشخص که به صورت پیش فرض 14 روز در نظر گرفته شده است، قدرت نسبی بازار را به نمایش خواهد گذاشت. بازه نوسانی اندیکاتور RSI بین صفر و صد است و به صورت کلی این اندیکاتور بیانگر مومنتم بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌ دهد. به بیان دیگر وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، وقتی که قیمت افزایش پیدا می کند ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از اتمام روند صعودی فعلی بازار خواهد داد. به صورت کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. هنگامی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، می گویند که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

همچنین هنگامی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، می گویند بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عنوان مثال هرچقدر مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف که 100 است و کف خود یعنی صفر نزدیک‌ تر شود، بیانگر اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی می باشد.

به هر حال، بالا بودن عدد این اندیکاتور بیانگر اصلاح قیمت یا بازگشت روند است، ولی انجام معاملات و خرید و فروش تنها با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نیست، چرا که مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز می تواند خطا داشته باشد، از همین روی روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب چند اندیکاتور موجب خواهد شد که خطای تحلیل تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

2) میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک اندیکاتوری است که تغییرات قیمت را به شکل اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده نمایش می دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص است، به این خاطر که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی قدیمی تر بهره می گیرد، یک شاخص پس رو به شمار می آید. میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی دو نوع از مووینگ اوریج ها هستند که بیشترین کاربرد را میان هم نوعان خود دارند. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را به نمایش خواهد گذاشت.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

از طرفی میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. در واقع هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر ممی شود .

3) اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands

نوسانات بازار به وسیله اندیکاتور بولینگر باند قابل محاسبه است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند که این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک محسوب می شوند. جالب است بدانید که با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور خواهند شد.

نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش خواهد بود. همچنین شکستن باندهای این اندیکاتور‌ هم که اتفاقی بسیار نادر است، قدرت روند فعلی بازار را نشان خواهد داد .

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی 3 مورد از بهترین اندیکاتور های حمایت و مقاومت در تمامی بازارهای مالی پرداختیم.

چنانچه به دنیای بلاکچین علاقه دارید، مطلب استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال برای ایرانی ها را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از چه اندیکاتوری استفاده کرده اید؟ استفاده شما، فایده ای هم داشته است؟

تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال روشهای مختلفی دارد که ما در این پست روشی خاص با استفاده از اندیکاتور مومنتوم را برای تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی به شما ارائه می کنیم.

با کانال تلگرام سایت هوش فعال شما همه روزه به آموزش های رایگان و نتایج فیلتر های مهم دسترسی خواهید داشت

@hooshefaal

دانلود اندیکاتور مومنتوم

روش تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

همانگونه که ملاحظه می فرمایید تصویر زیر نمودار قیمتی نماد کچاد می باشد که بر روی آن اندیکاتور مومنتوم قرار گرفته است . برای انجام این کار شما ابتدا اندیکاتور مومنتوم را از لینک فوق دانلود بفرمایید و بر روی چارت مورد نظر خود قراری دهید و سپس ادامه توضیحات را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور مومنتوم

  1. بر روی اندیکاتور مومنتوم کلیه پیوت های ماژور را پیدا کنید و در آن نقاط خط افقی رسم نمایید.
  2. بر روی اندیکاتور مومنتوم پیوت های ماینور را پیدا کنید و بر روی آنها خط افقی رسم نمایید.
  3. بر روی هر یک از پیوت های ماینور یا ماژور که می خواهید آن را مورد بررسی قرار دهید یک خط عمودی رسم نمایید.

تحلیل تشخیص حمایت و مقاومت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با مشاهده تصویر بالا دریافت خواهید کرد که مومنتوم به این خطوط افقی که بر روی پیوت های ماینور و ماژور کشیده شده است واکنش های جدی نشان می دهد و درواقع در هر روند نزولی این خطوط نقش حمایت و در هر روند صعودی این خطوط نقش مقاومت را ایفا می کنند.

حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که این گونه تشخیص حمایت و مقاومت با تشخیص سطوح حمایتی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و مقاومتی بر روی خود نمودار قیمت به صورت استاتیک چه تفاوتی دارد ؟

در پاسخ باید گفت نکته مهم و قابل توجه در این روش این موضوع می باشد: هرگاه نمودار قیمت سطح مقاومتی را بشکند دیگر با خطوط استاتیک نمی توانید مقاومت بعدی را برای سهم رسم کنید چون تا به حال سهم به آن قیمت نرسیده بود ولی در اندیکاتور مومنتم شما با رسیدن مومنتوم به سطح مقاومتی می توایند تشخیص دهید که این سهم احتمال برگشت روند را دارد.

تحلیل تصویر فوق

  • در سطح شماره 1 و 5 یک سطح مقاومتی ایجاد شده که اثر آن در نقاط A , C در نمودار قیمت مشاهد می شود که به برگشت قیمت منجر گردیده است.
  • در سطوح 3 و 4 نیز یک ناحیه مقاومتی ایجاد شده که در مکان متناظر انها بر روی نمودار قیمت تقییر جهت داده است.
  • در سطح شماره 7 نیز یک ناحیه حمایتی ایجاد گشته که بر روی نمودار هرگاه قیمت به آن ناحیه نزدیک شده تغییر روند داده است.

نویسند : مصطفی اجارستاقی

کاربران محترم لطفا با ارائه دیدگاه های ارزشمند خود ما را در بهبود کیفی مطالب یاری رسانید.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

هم چنین در نظر داشته باشید که بهتره است به جای خط از محدود استفاده کنیم و این طور فکر نکنید که تا زمانی که قیمت به خط دقیقا برخورد نکرده است اتفاقی نمی افتید بلکه باید خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بدانید ممکن است در محدوده 5 درصدی قبل از رسیدن به آن خط قیمت واکنش داده و جهت عوض می شود.

برای دیدن چارت سهام های مختلف می توانید هم از سایت TSETMC ویا سایت موج سوم یا دیگر سایت های مشابه استفاده کنید

مراحل رسم خطوط حمايت و مقاومت استاتيک

1- پیدا کردن یک سقف یا کف

2- رسم خط افقی در آن قیمت

به شکل زیر دقت کنید :

خطوط حمایت و مقاومت

نکته مهم درباره این خطوط :

ماهیت این خطوط می تواند عوض شود ( یعنی یک خط افقی که در ابتدا به عنوان مقاومت رسم شده است می تواند بعد از شکسته شدن ، به عنوان حمایت عمل کند مثل شکل بالا )

چه زمان هایی این خطوط سیگنال های قوی تری به ما می دهند

1- هرچه از تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم این خطوط حمایت و مقاومت قوی تر محسوب می شوند خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و احتمال واکنش نمودار به آن خطوط بیشتر می باشد

احتمال واکنش قیمت به یک مقاومت که در تایم فریم هفتگی رسم شده است بسیار بیشتر از یک مقاومت که در تایم فریم روزانه رسم شده است می باشد ( خوب در نظر داشته باشید اگر مثلا شما در تایم فریم روزانه خریدو فروش می کنید، می تواند به تایم فریم هفتگی رفته و خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید و بعد برگردید به تایم فریم روزانه و خریدو فروش خود را آنجا انجام دهید)

2- هرچه تعداد برخورد با یک خط خاص در گذشته بازار بیشتر باشد آن حمایت یا مقاومت قوی تری ایجاد کرده و احتمال واکنش قیمت را بیشتر می شود

نکته مهم

هم چنین برای ورود یا خروج ، حتما از ابزار های دیگر هم استفاده کنید تا احتمال واکنش قیمت بیشتر شود

خط مقاومت

همان طور که مثال بالا می بینید بعد از تشکیل شدن سقف A ما می توایم یک خط افقی به عنوان مقاومت رسم کنیم

در نقطه B ، قیمت قبل از برخورد به این خط واکنش داده و به پایین نزول کرده است ( پس در نظر گرفتن یک محدوده مقاومت و حمایت بسیار مهم می باشد )

خط حمایت

در شکل بالا بعد از شکل گرفتن کف A می توان خط حمایت را رسم کرد و می بینید که در اینده نمودار تا نزدیک این خط پایین آمده ولی نتوانسته آن را بشکند و دوباره به سمت بالا صعود کرده است

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

همان طور که در قسمت بالا متوجه شدید خطوط استاتیک برای رسم فقط به یک کف یا سقف نیاز داشتند و خطوط استایک ، خطوطی افقی هستند

برای رسم خطوط داینامیک نیاز به حداقل 2 کف یا 2 سقف داریم و بر خلاف خطوط استاتیک ، خطوط داینامیک داری شیب هستند

نکته ای که بهتر است با آن آشنا بشیم

خطوط روند نوعی خاصی از خطوط داینامیک می باشد که اگر در یک روند صعودی 2 کف را بهم وصل کنیم به خط روند صعودی می رسیم ولی اگر در همان روند صعودی دو سقف را بهم وصل کنیم به مقاومت داینامیک می رسیم و در روند نزولی هم برعکس روند صعودی می باشد

خط روند صعودی

مقاومت داینامیک

خط روند نزولی

خط حمایت داینامیک

چه زمان هایی این خطوط سیگنال های قوی تری به ما می دهند

1- هرچه از تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم این خطوط حمایت و مقاومت قوی تر محسوب می شوند و احتمال واکنش نمودار به آن خطوط بیشتر می باشد

2- هرچه کف ها یا سقف های بیشتری در ایجاد خطوط داینامیک استفاده شود باعث می شود این خطوط سیگنال های قوی تری ایجاد کند

در نظر داشته باشید هرچه شیب این خطوط ملایم تر باشد این خطوط سیگنال های قوی تر ایجاد می کند و بهتر است خط هایی که شیب آن ها بیشتر از 45 دریجه می باشد را حساب نکنیم زیرا احتمال واکنش قیمت به این خطوط بسیار کم می باشد.

خط روند صعودی :

خط روند صعودی

خط مقاومت داینامیکخط مقاومت داینامیک

خط روند نزولی

خط روند نزولی

خط حمایت داینامیک

خط حمایت داینامیک

اینو در نظر داشته باشین که حدود 700 سهم در بازار وجود دارد که اگر هم نمودار تعدیل شده و هم تعدیل نشده( حدود 1400 نمودار ) را بخواهید بررسی کنید ساعت ها وقت شما را میگیرد

اما شما می توانید با استفاده از سامانه هوشمند تحلیل تکنیکال موج سوم، نه تنها خطوط حمایت و مقاومت بلکه بسیاری سینگال های قوی تر مثل واگرایی ، کانال ، فیبوناچی های مختلف ( ریتریسمنت ، اکستنشن و اکسپنشن ) و … را در کمتر از یک ثانیه پیدا کنید

آموزش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در پلتفرم موج سوم

در قدم اول وارد سایت موج سوم می شوید

moj3.ir

با کلیک بروی 10 روز اشتراک رایگان یا ورود برای کسانی که اشتراک دارن، وارد پنل کاربری موج سوم می شود

انواع خطوط حمايت و مقاومت

از بخش تکنیکال پیشرفته می توانید تمامی سیگنال های خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت استاتیک را مشاهده کنید و با انتخاب سیگنال های مورد نظر، و زدن جستجو وارد بخش سیگنال ها می شوید

و سرانجام در اين قسمت تعداد سهام هايي که در هر صنعت داراي سيگنال هاي مورد نظر شما مي باشد را مشاهده مي کنيد و با زدن باز کن مي توانيد جزئيات بيشتري از جمله اسم نماد، تاريخ سيگنال، نوع نمودار و … را مشاهده کنيد

بخش بندي سيگنال ها براساس صنعت

و يکي از جذابيت هاي اين پلتفرم اين است که با کليک بروي نمودار مي توانيد سيگنال مورد نظر را همراه با رسم روي نمودار به صورت خودکار مشاهده کنيد

سيگنال هاي موج سوم

تشخيص و رسم نمودار به صورت هوش مصنوعي

و در انتها حتی شما می توانید با ترکیب کردن سیگنال های مختلف و ساختن استراتژی متنوع و اگاهی لحظه ای به صورت پیامک از اخرین موقعیت های خرید و فروش خود داشته باشید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا