فارکس حرفه ای در ایران

الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس

الگوی الماس

استراتژی های معاملاتی نمودارهای فارکس

معامله گران اغلب از الگوهای نمودار به عنوان یک استراتژی استفاده می کنند.

بازار فارکس رفتاری دارد که الگوها را نشان می دهد. الگوهای نمودار معمولاً در هنگام تغییر روندها و یا هنگامیکه روندها شروع به ایجاد می کنند پدیدار می شوند. الگوهای مشهور عبارتند از الگوهای سر و شانه، الگوهای مثلث، الگوهای پوششی و غیره. در ادامه برخی از آنها را به شما معرفی می کنیم. این الگوها به شما کمک می کنند تا بتوانید روند بازار را تشخیص دهید و معامله انجام دهید.

الگوهای نمودار در فارکس

چندین روش معاملاتی وجود دارند که هر کدام از آنها برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار و سطوح توقف ضرر از الگوهای قیمت استفاده می کنند. الگوهای نمودار فارکس شامل سر و شانه و مثلث ها می شوند که به شکلی که به سادگی قابل مشاهده است نقاط ورود به بازار، نقاط توقف ضرر و کسب سود را نشان می دهد.

الگوی نمودار سر و شانه در تحلیل تکنیکی بسیار محبوب است و براحتی می توان آن را تشخیص داد. این الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس الگو از یک خط پایه تشکیل شده است و دارای سه اوج است که اوج میانی از سایرین بلندتر است و دو اوج دیگر اندکی کوتاه تر هستند که در طرفین قرار دارند. معامله گران از الگوی سر و شانه برای پیش بینی حرکت صعودی و نزولی استفاده می کنند.

سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی نمودار متمایز است که سطوح مهم و آشکاری را نشان می دهد و از یک شانۀ راست، یک شانۀ چپ و یک رأس تشکیل شده است. الگوی سر و شانه می تواند وارونه هم باشد و شبیه به این تصویر است که الگوی سر و شانۀ معکوس نامید می شود.

مثلث در ابتدای تشکیلش وسیع است اما پس از آنکه معاملات در بازار ادامه پیدا کنند مثلث نیز باریک تر می شود و نقاط مثلث آشکارتر می گردند. باریک تر شدن مثلث به معنای کاهش میزان خرید و فروش است و خط عرضه کاهش پیدا می کند تا به تقاضا برسد.

معاملۀ الگوهای نمودار

در حین انجام تحلیل تکنیکی، از الگوهای نمودار بطور وسیعی در معامله استفاده می شود. مطالعۀ این الگوها برای ایجاد یا استفاده از یک استراتژی معاملاتی مفید است.

فنجان و دسته فنجان و دسته یک الگوی نمودار تکنیکی است که یک فنجان و دسته اش را نشان می دهد. فنجان به شکل U است و دسته اش اندکی نزولی است. مانند این:

فنجان و دسته

بهتر است به موارد زیر در هنگام شناسایی الگوی فنجان و دسته توجه الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس شود:

  • طول: معمولاً فنجانی که بلندتر است و شکل U دارد سیگنال قوی تری می دهد. به فنجان هایی که شکل V دارند اعتنا نکنید.
  • عمق: اساساً فنجان نباید عمیق باشد. به فنجانی که عمیق است اعتنا نکنید. دستۀ فنجان باید در نیمۀ فوقانی فنجان باشد.
  • حجم: حجم باید کاهش پیدا کند همزمان قیمت کاهش پیدا می کند و پایین تر از میانگین در کف فنجان باقی می ماند. سپس همزمان با افزایش قیمت و رسیدن به اوج قبلی، حجم نیز افزایش پیدا می کند.

پرچم یک الگوی قیمت است که بر خلاف روند قیمت غالب موجود در چهارچوب زمانی بزرگ تر، در چهارچوب های زمانی کوچک تر آشکار می شود و مانند پرچم به معامله گر علامت می دهد. الگوی پرچم می تواند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) باشد.

الگوی نمودار پرچم

توجه: پرچم ممکن است شبیه به الگوی مثلث یا الگوی گُوِه باشد. توجه داشته باشید که گُوِه معمولاً از پرچم سه گوش و مثلث باریک تر است.

الگوی پرچم پنج مشخصه دارد:

الگوی گُوِه معمولاً نشان دهندۀ همگرایی خطوط روند بالاتر از دوره های معاملاتی 10 تا 50 است که یک سابقۀ خوب قیمت برای پیش بینی وارونگی قیمت محسوب می شود. الگوی گُوِه می تواند علامتی باشد از وارونگی قیمت نزولی یا صعودی. این الگو سه مشخصه دارد:

دو نوع الگوی گُوِه وجود دارند. یکی گُوِه صعودی که وارونگی ریزشی را علامت می دهد و دیگر گُوِه نزولی که وارونگی صعودی را علامت می دهد.

جفت کف الگوی برعکس جفت قله است. اگر الگوی جفت قله شناسایی شود می تواند بسیار مؤثر باشد اما اگر غلط تشخیص داده شود، معامله گر به اشتباه خواهد افتاد. پس معامله گر باید قبل از رسیدن به تصمیم نهایی خیلی دقت کند.

الگوی جفت کف

جفت کف مانند W است. قیمت دو بار به یک سطح حمایت رسیده است.

کلام آخر دربارۀ استراتژی معاملۀ الگوی نمودار

همۀ الگوها، شاخص های تکنیکی مهمی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا بتواند دلیل حرکت قیمت در یک جهت معین را درک کند ضمن اینکه به معامله گر کمک می کنند تا آیندۀ حرکت قیمت را پیش بینی کند. زیرا الگوهای نمودار مشخص کنندۀ سطوح حمایت و مقاومت هستند و در نهایت به معامله گر کمک می کنند تا دربارۀ خرید یا فروش یا بستن معامله اش در زمانیکه روند وارونه می شود تصمیم بگیرد.

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته (بهترین چارت پترن برای بازارهای فارکس و سهام)

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته

الگوی پر کاربرد Cup and Handle یا همان فنجان و دسته یکی از معتبر ترین الگو ها در بین معامله گران سبک پرایس اکشن است که می تواند بعنوان یک الگوی برگشتی یا ادامه دهنده در چارت شما کاربرد داشته باشد.

استفاده صحیح از این الگو نتایج بی نظیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود چشمگیری توسط این الگو می توان دست پیدا کرد . این الگو در بازارهای فارکس و سهام کاربرد دارد و موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار شما قرار می دهد و در ادامه این مطلب با این الگوی محبوب بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی ساده و در عین حال بسیار سود ده را بر پایه این الگوی فوق العاده فرا می گیرید.

همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید این الگو را در سیستم معاملاتی خود جای دهید و یک ستاپ محشر را با توجه به اطلاعاتی که در ادامه فرا می گیرید بر اساس آن طراحی کنید و معاملاتی پر سود را برای خود رقم بزنید.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : Forex ، Stock

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته صعودی :

  1. ابتدا یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
  2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
  3. در ادامه یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
  4. و در آخر در نیمه بالایی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته نزولی :

  1. ابتدا یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
  2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
  3. در ادامه یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
  4. و در آخر در نیمه پایینی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته

قانون معامله

  1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته صعودی شکل بگیرد
  2. سپس سقف دسته فنجان رو به بالا شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس شود

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته

  1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته نزولی شکل بگیرد
  2. سپس کف دسته فنجان رو به پایین شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل شود

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته

در معامله خرید : پایین تر از کف دسته فنجان

در معامله فروش : بالا تر از سقف دسته فنجان

در معامله خرید : به اندازه ارتفاع فنجان صعودی

در معامله فروش : به اندازه ارتفاع فنجان نزولی

همچنین می توانید از تراز های فیبوناچی بعنوان حد سود های خود استفاده کنید یا پس از وارد شدن قیمت به سود ، حد ضرر خود را بالا بیاورید (حد ضرر را Trail کنید)

برای آشنایی بیشتر با این الگوی کاربردی و استراتژی مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید

زبان انگلیسی

زبان فارسی

broker broker

دوستانی که این الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

بهترین استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای مبتدی ها – چگونه در بازار های فارکس و سهام اسکالپ کنیم ؟

بهترین استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای مبتدی ها – چگونه در بازار های فارکس و سهام اسکالپ کنیم ؟

در این استراتژی از خط EMA 200 بعنوان یک سطح حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می کنیم و از محل تلاقی آن با سطوح استاتیک و واگرایی بر روی

استراتژی معاملاتی ساده و سود آور - MFI + 200 EMA + Stochastic

استراتژی معاملاتی ساده و سود آور - MFI + 200 EMA + Stochastic

در این استراتژی از اندیکاتور EMA برای تشخیص جهت روند استفاده می شود و اسیلاتور MFI با استفاده از واگرایی مخفی موقعیت های معاملاتی بی نظیری را برای ما خلق می کند ،

استراتژی ساده و موثر 1 دقیقه ای اسکالپینگ - EMA + Fractal

استراتژی ساده و موثر 1 دقیقه ای اسکالپینگ - EMA + Fractal

در این استراتژی از سه اندیکاتور EMA با پریود های مختلف برای تشخیص جهت روند استفاده می شود و اندیکاتور Fractals نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهد ، همچنین شما می توانید از

بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator برای معاملات روزانه فارکس

بهترین استراتژی معاملاتی اندیکاتور Alligator برای معاملات روزانه فارکس

در این استراتژی از اندیکاتور EMA 200 برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر استفاده می شود و در ادامه محل قرارگیری خطوط Alligator و همچنین رفتار قیمت ، نقاط ورود بی نظیری را در اختیار ما

درباره سودآموز

سودآموز یکی از پرتلاش‌ترین و بروزترین مراجع آموزشی در سطح ایران است که همیشه تلاش کرده تا بتواند جدیدترین و بروزترین مقالات و دوره‌های آموزشی را در اختیار علاقه‌مندان ایرانی قرار دهد. تبدیل کردن تریدر های ایرانی به بهترین معامله گران جهان هدف ماست

بخش های سایت

ارتباط با ما

  • شماره تماس : 09357565188
  • شماره واتساپ : 09357565188
  • تلگرام : [email protected]

کليه حقوق محصولات و محتوای اين سایت متعلق به سودآموز می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و محصولات سایت غیر مجاز و بدون رضایت ماست

آموزش الگو های ادامه دهنده و نکات طلایی که در هنگام معامله و استفاده از آن ها باید بدانید

آموزش الگو های ادامه دهنده

وقتی معامله گر به نمودار قیمتی یک سهام نگاه می کند ، ممکن است روند حرکت قیمت ها تصادفی به نظر برسد. شاید اینطور باشد ولی در این نوسانات قیمتی الگو هایی وجود دارد. در تحلیل تکنیکال ، نوسانات قیمتی صعودی و نزولی معمولا با یک الگوی قیمتی مشخص می شود . طبق یک تعریف ثابت ، الگوی قیمتی، یک مولفه قابل تشخیص از تحرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود.

الگو های نمودار در اصل اشکال هندسی موجود در داده های قیمتی هستند که می توانند به یک معامله گر کمک کنند تا عملکرد قیمت را درک کرده و همچنین پیش بینی کند که قیمت به کدام سمت می رود. الگو های ادامه دهنده هنگامی که بروز می کنند ، نشان دهنده این است که روند قیمت احتمالاً ادامه خواهد داشت.

این مقاله مقدمه ای بر الگو های ادامه دهنده یا Continuation Patterns است که در آن توضیح می دهیم این الگو ها چه هستند و چطور می توانید آن ها را در نمودار قیمتی سهام تشخیص دهید. پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

معرفی انواع الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده در اواسط روند تشکیل شده و به عنوان یک مکث در عملکرد قیمت با مدت زمان متفاوت محسوب می شوند. وقتی که این الگو ها رخ می دهند ، می تواند نشان دهنده این باشد که روند پس از اتمام الگو احتمالاً از سر گرفته می شود. وقتی الگویی شکل گرفته باشد ( یعنی قابل ترسیم باشد) یک الگوی کامل در نظر گرفته می شود و سپس از آن الگو “خارج شده” و به طور بالقوه با روند قبلی ادامه می یابد. الگو های ادامه دهنده را می توان در تمام بازه های زمانی ، از یک نمودار تیک گرفته تا یک نمودار روزانه یا هفتگی ، مشاهده کرد . الگو های معمولی ادامه دهنده شامل الگوی مثلث ، الگوی پرچم سه گوش یا آویز ، الگوی پرچم، الگوی مستطیل و الگوی فنجان و دسته است .

نکته مهم: الگو های ادامه دهنده ، اقدام قیمتی را که یک معامله گر مشاهده می کند به گونه ای سازمان می دهد که به آن ها امکان می دهد طرحی را برای استفاده از حرکات اجرا کنند.

الگوی مثلث (Triangle)

مثلث یک الگوی رایج است و به راحتی می توان آن را به عنوان همگرایی از محدوده قیمت ، با پایین ترین و پایین ترین سطح تعریف کرد. همگرایی پرایس اکشن یک شکل مثلث ایجاد می کند. سه نوع متداول الگوی مثلث شامل : مثلث های متقارن (symmetrical triangles) ، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند . این سه نوع الگوی مثلث را می توان به طور مشابه برای اهداف معاملاتی استفاده کرد.

الگوی مثلث در طول زمان متفاوت است، اما حداقل دارای دو نوسان بالا در قیمت و دو نوسان پایین در قیمت خواهد بود. با ادامه همگرایی قیمت در نهایت به اوج مثلث می رسد. هرچه قیمت به اوج نزدیک تر شود ، پرایس اکشن محکم و محکم تر می شود ، در نتیجه شکست مقاومتی ناپایدارتر می شود.

مثلث های متقارن (symmetrical triangles): یک مثلث متقارن را می توان به راحتی به عنوان یک محدوده فوقانی شیب دار نزولی و یک مرز پایین شیب دار صعودی در قیمت تعریف کرد.

مثلث های صعودی (ascending triangles) : یک مثلث صعودی را می توان یک کران بالای افقی و یک مرز پایین شیب دار رو به بالا تعریف کرد.

مثلث های نزولی (descending triangles): یک مثلث نزولی را می توان یک کران بالایی شیب دار نزولی با یک خط افقی پایینی تعریف کرد.

الگوی پرچم (Flag)

پرچم ها در روند متوقف می شوند، یعنی در جایی که قیمت در یک بازه قیمتی کوچک بین خطوط موازی محدود می شود. این مکث در وسط روند، ظاهری پرچم مانند به الگو می دهد. پرچم ها به طور کلی کوتاه مدت هستند که چندین میله دارند و مانند یک محدوده معاملاتی یا کانال روند؛ شامل نوسان قیمتی به عقب نیستند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده ، ممکن است پرچم ها موازی یا رو به بالا یا شیب دار نزولی باشند.

الگوی پرچم سه گوش یا آویز(Pennant)

الگو های پرچم سه گوش شبیه یک مثلث هستند ولی در عین حال کوچکترند. پرچم ها به طور کلی فقط توسط چندین میله ایجاد می شوند. اگرچه یک قانون صد درصدی نیست ، اما اگر یک پرچم بیش از ۲۰ میله قیمتی داشته باشد ، می توان آن را مثلث دانست. این الگو با همگرایی قیمت ها ایجاد می شود و در اواسط روند محدوده قیمتی نسبتاً کمی را پوشش می دهد. این اتفاق باعث الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس تشکیل الگوی پرچم سه گوش می شود.

الگوی مستطیل (Rectangles)

در روندی که پرایس اکشن به پهلو حرکت کرده و بین خطوط موازی حمایت و مقاومت محدود می شود ، اغلب مکث هایی صورت می گیرد . الگوی مستطیل که به عنوان بازه های معاملاتی نیز شناخته می شود ، می تواند برای مدت کوتاهی یا سال ها ادامه داشته باشد. این الگو بسیار رایج است و اغلب در داخل روز و همچنین در بازه های زمانی بلند مدت دیده می شود.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی که در آن روند رو به بالا متوقف شده است، اما زمانی که الگوی تایید شود روند ادامه خواهد یافت. قسمت “فنجان” از این الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گردی ته یک کاسه است تا شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف فنجان.

“دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوتاه ساخته می شود که شبیه یک پرچم سه گوش یا الگوی نمودار پرچم است. با تکمیل الگو ، سهام ممکن است به بالاترین سطح صعود کند و روند خود را در سطوح بالاتر از سر بگیرد. در تصویر زیر یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

نحوه کار با الگو های ادامه دهنده

الگو های ادامه دهنده یک دلیل منطقی برای عملکرد قیمت ارائه می دهند. با دانستن الگو ها ، یک معامله گر می تواند برای استفاده از الگو های رایج ، یک طرح معاملاتی ایجاد کند . الگو ها فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند که ممکن است با استفاده از روش های دیگر نتوانید این فرصت ها را پیدا کنید.

البته دقت کنید که صرفاً به این دلیل که این الگو “الگوی ادامه دهنده” نامیده می شود ، به این معنی نیست که همیشه قابل اعتماد باشد! ممکن است یک الگو در طی یک روند ظاهر شود ، اما ممکن است یک روند معکوس هم وجود داشته باشد. همچنین این احتمال هم وجود دارد که زمانی که الگو های نموداری خود را ترسیم کردیم ، ممکن است سطوح مقاومت و حمایت تا حدی از بین بروند، اما شکست یا بریک اوت کامل اتفاق نیفتد. این یک breakout دروغین نامیده می شود و می تواند چندین بار قبل از شکسته شدن الگو و رخ دادن یک الگوی ادامه دهنده یا برگشتی اتفاق بیفتد. مستطیل ها ، به دلیل محبوبیت و دید آسان ، در برابر بریک اوت های کاذب بسیار حساس هستند.

الگو ها همچنین می توانند ذهنی باشند ، زیرا آنچه که یک معامله گر می بیند ممکن است با چیزی که معامله گر دیگری می بیند فرق داشته باشد. یا اینکه روش ترسیم یک الگو در زمان واقعی بین تریدر ها متفاوت باشد . این اتفاق لزوما چیز بدی نیست؛ زیرا می تواند چشم انداز بی نظیری را در بازار برای معامله گران فراهم کند. این کار نیاز به زمان و تمرین دارد و یک تریدر باید مهارت خود در یافتن الگو ها ، ترسیم آن ها و تدوین برنامه برای استفاده از آن ها را افزایش دهد.

تفاوت الگو های ادامه دهنده و الگو های بازگشتی چیست؟

یک الگوی ادامه دهنده نشان دهنده این است که روند ادامه دار خواهد بود و یک الگوی بازگشتی سیگنال برگشت روند را می دهد.

برخی از الگو های ادامه دهنده می توانند الگو های بازگشتی باشند ولی این اتفاق به مکان رخ دادن آن در روند بستگی دارد. همچنین می توانید الگو های ادامه دهنده ناموفق را به عنوان الگوی معکوس در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، مثلث های صعودی را در نظر بگیرید. اگر یک مثلث صعودی را به عنوان بخشی از یک روند صعودی در نظر بگیرید ، این یک سیگنال برای ادامه روند است. در انتهای روند ، این الگو نشان دهنده یک بازگشت است. اما فرض کنید شما در بالای یک روند مثلث صعودی دارید که شکست می خورد. این اتفاق می تواند نشانه ای از یک روند بازرگشتی باشد.

چکیده نکات کلیدی

  • وجود الگو های ادامه دهنده حاکی از آن است که معامله گران باور دارند که روند قیمت احتمالاً در همین روند باقی بماند.
  • این الگو ها در اواسط یک روند اتفاق می افتند و می گویند که پس از اتمام یک الگو ، روند به احتمال زیاد از سر گرفته می شود.
  • انواع تایم فریم ها را می توان برای الگو های ادامه دهنده پیدا کرد؛ مانند نمودار های تیک ، نمودار های روزانه یا هفتگی.
  • الگوی مثلث ، الگوی پرچم ، پرچم سه گوش، الگوی مستطیل و الگوی فنجان و دسته؛ نمونه هایی از الگوی ادامه دهنده هستند که معامله گران بازار معمولا با آن ها کار می کنند.الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس

سخن نهایی

الگو های ادامه دهنده ، که شامل الگوی مثلث ، الگوی پرچم ، الگوی پرچم سه گوش و مستطیل هستند ، در مورد آنچه که بازار به طور بالقوه انجام می دهد یک دلیل منطقی ارائه می دهند. این الگو ها غالباً در اواسط روند دیده می شوند و نشان دهنده ادامه آن روند پس از تکمیل الگو هستند. برای ادامه روند ، الگو باید در جهت صحیح شکسته شود.

اگرچه الگو های ادامه دهنده می توانند به معامله گران در تصمیم گیری معاملات کمک کنند؛ ولی همیشه هم قابل اعتماد نیستند. چون ممکن است مشکلات بالقوه ای شامل برگشت در روند به جای ادامه و چندین شکست اشتباه پس از شروع الگو به وجود بیاید.

الگوهای قیمتی کلاسیک چه ماهیتی دارند؟

ماهیت الگوهای کلاسیک

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

تحلیل الگوهای قیمت می‌تواند برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و یا بلندمدت به کار رود. اطلاعات می‌تواند چندساعته، روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشد و الگوهایی به کوتاهی یک روز و یا به بلندی چند سال در نمودار تشکیل شود.
بخش بزرگی از درک ما از الگوهای قیمتی، به فعالیت‌های ریچارد شاباکر نسبت داده شده است. کتاب کلاسیک او با نام «تحلیل تکنیکال و سود بازار سهام» یا “Technical Analysis and Stock Market Profits ” که در سال ۱۹۳۲ منتشر شده پایه‌های تحلیل مدرن الگوهای قیمتی را گذاشت. همچنین در سال ۱۹۴۸ رابرت ادوارد و جان مگی در کتاب “تحلیل تکنیکال روند سهام” بیشتر مفاهیمی که در بخش اول کتاب قرار داده شده بود را به شاباکر نسبت دادند.

در تجزیه و تحلیل فنی، تغییرات بین روند رو به رشد و سقوط اغلب با الگوهای قیمت نشان داده می‌شوند. الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند یا منحنی شناسایی می‌شود. هنگامی که الگوی قیمت یک تغییر در جهت روند را نشان می‌دهد، به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته خواهد شد. الگوی تداوم، زمانی رخ می‌دهد که روند پس الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس از یک وقفه کوتاه در مسیر موجود خود ادامه می‌یابد. تحلیل‌گران فنی مدت‌ها از الگوهای قیمت استفاده کرده‌اند تا جنبش‌های فعلی را بررسی و حرکت‌های بازار آینده را پیش بینی کنند.

↵ تشریح الگوهای قیمت

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند.

⇐ الگوی بازگشتی

یک الگوی قیمت که نشان دهنده تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود. این الگوها دوره‌هایی را نشان می‌دهند که گاوها یا خرس‌ها از روند خود خارج می‌شوند. روند غالب متوقف خواهد شد و سپس در یک مسیر جدید به عنوان انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) ظاهر می‌شود.

به عنوان مثال،با ظاهر شدن یک الگوی قیمتی، روند صعودی حمایت شده توسط شور و شوق گاو نر می‌تواند متوقف شده و در نهایت به خرس تبدیل شود و در نتیجه این باعث تغییر روند به روند نزولی می‌شود. این بازگشت‌هایی که در قله‌های بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان الگوهای توزیع نامیده می‌شوند، جایی که معاملگران فنی بیشتر از خرید تمایل به فروش دارند. برعکس، برگشت‌هایی که الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس در دره‌های انتهایی بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان الگوهای انباشت شناخته می‌شوند. جایی که معامله گران فنی بیشتر خرید انجام می‌دهند. این الگوهای برگشت شامل سه مورد زیر هستند:

⇐ الگوی سر و شانه

⇐ الگوی سقف دوقلو

⇐ الگوی کف دو قلو

↵ الگوی تحکیمی

الگوی قیمتی که نشان دهنده قطع موقت یک روند موجود باشد به عنوان یک الگوی تحکیمی شناخته می شود. الگوی تداوم می‌تواند به عنوان یک مکث در طول یک روند غالب – زمانی که گاوها نفس خود را در طول روند صعودی تازه می کنند و یا زمانی که خرس ها برای یک لحظه در طول روند نزولی استراحت کنند- باشد. بنابراین الگوی تحکیمی، ادامه دهنده یک روند پس از یک مکث می‌باشد.

البته استثناء هایی وجود دارد که پس از اتفاق افتادن یک الگوی تحکیمی، روند معکوس شود. هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا روند ادامه خواهد یافت یا معکوس خواهد شد، وجود ندارد. به این ترتیب، توجه دقیق باید بر روی خطوط روند که برای طراحی الگوی قیمت صورت می گیرد. و اینکه آیا قیمت در بالاتر یا پایین منطقه تداوم شکسته می شود، قرار گیرد.

تحلیل گران فنی معمولا توصیه می کنند که روند ادامه یابد تا اینکه تایید شود که آن را معکوس کرده است. به طور کلی، هرچقدر الگوی قیمت طول می کشد تا توسعه یابد، و حرکت روند قیمت در الگوی بزرگتر، حرکت مهم تر از زمانی است که قیمت یک بار در بالاتر یا کمتر از منطقه ادامه می‌یابد.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد، الگوی قیمت به عنوان یک الگوی تداوم شناخته می شود. الگوهای تداوم مشترک عبارتند از:

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

Commodity

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با الگوی قیمتی فنجان و دسته در فارکس متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

آشنایی با الگوها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

آشنایی با الگوها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا