الگوهای ترکیبی دو شمعی

نمایی از الگوی هارامی نزولی در سهم زاگرس

الگو هاي دو شمعي و سه شمعي

با الگوهاي ترکيبي دو شمعي به کمک آموزش تحليل تکنيکال آشنا شويم

از نمونه الگوهاي ترکيبي دو شمعي که قصد داريم در اين مطلب از آموزش تحليل تکنيکال به آن اشاره کنيم، الگوي پوشاننده ي صعودي يا Bullish Engulfing Pattern مي باشد که با ساختار دو شمعي همراه با رنگ هاي متفاوت مشخص مي شود و محل تشکيل آن نيز در انتهاي روند نزولي است. اين نوع الگو به اين صورت است که شمع دوم با بدنه ي آبي يا همان شمع صعودي، شمع اول با بدنه ي قرمز يا همان شمع نزولي را مي پوشاند. در اين نوع الگوي شمعي نيز اندازه ي سايه مد نظر نيست و از اهميت خاصي برخوردار نمي باشد. شکافي که بين نقطه ي اتمام کندل اول و نقطه ي شروع کندل دوم وجود دارد سبب مي شود به منظور شروع روند صعودي، اهميت زيادي پيدا کند.

در روز اول بدنه ي شمع بسيار کوچک و بسيار طولاني در روز دوم مي باشد. فروشگاه لوازم خانگي

استدلالي که براي اين مورد در آموزش تحليل تکنيکال آورده شده اين است که سرسختي افراد معامله کننده پس از روند نزولي را مي توان با شمع نزولي کوچک متوجه شد که از طريق آن متوجه مي شويم افراد فروشنده نمي توانند نسبت به سابق و روزهاي گذشته، قيمت را کاهش دهند. لذا نشان از قدرت کمتر افراد فروشنده در مقايسه با شمع بزرگ نزولي است. به طريق مشابه نيز طبق اين استدلال در آموزش تحليل تکنيکال، وجود شمع صعودي بزرگ در روز بعد معامله که پس از روند نزولي قبل از خود تشکيل يافته است، حاکي از اين است که به علت توقف قدرت افراد فروشنده، افراد خريدار در حال برتري پيدا کردن مي باشند.

وقتي يک روند نزولي بسيار طولاني يا حرکتي بسيار سريع اتفاق بيافتد، الگوي شمعي صعودي تشکيل خواهد شد.

در مورد اين ادعا نيز در آموزش تحليل تکنيکال استدلال و توجيه وجود دارد که طبق آن بر اين باور است، پس از اينکه قيمت حرکتي گسترده و سريع به سمت پايين داشته باشد، تعداد و حجم افراد فروشنده در زمان کوتاه نسبت به افراد فروشنده ي احتمالي پايين تر خواهد بود که در اکثر اوقات، اين حرکت نزولي ناگهاني قيمت، همراه با بازگشت سريع و هيجاني بوده و در نتيجه پايدار نمي باشد.

مهم است که حجم معاملات در شمع دوم صعودي زياد باشد.

در آموزش تحليل تکنيکال آورده شده که دليل اين امر آن است که هميشه رابطه ي بين تقاضا و عرضه، حجم معاملات را زياد مي کند. افراد خريدار بايد تا زماني که فروشنده ها تمام مي شوند در برابر هرگونه عرضه مقاومت کرده و دائما در حال خريد باشند. همين امر سبب مي شود تا در الگوي شمعي صعودي روز دوم، گردش مالي سهم بسيار بالا رود.

در روز دوم، بدنه ي شمع در مقايسه با ارتفاع شمع هاي چندين روز پيش، بزرگتر است.

در اين مورد در آموزش تحليل تکنيکال آورده شده که، ترديد افراد سرمايه گذار را مي توان با شمع هاي کوچک مشاهده نمود. وقتي الگوي شمعي صعودي نسبت به شمع هاي قبلي خود بسيار بزرگتر باشد، يعني بازار توانسته براي حرکت صعودي خود تصميم قاطعي را اتخاذ نمايد.

در محدوده ي حمايت قيمت، الگوي شمعي صعودي را داريم.

در مورد اين ادعا نيز در آموزش تحليل تکنيکال آورده شده که از لحاظ سوابق قبلي مي توان دريافت که پشتيباني افراد خريدار، حاکي از خريد در محدوده ي قيمتي مخصوصي است. لذا در صورتي که شاهد حمايت الگوي شمعي صعودي در اين محدوده از قيمت ها باشيم، ممکن است سبب خريد مطمئن تري از سوي افراد معامله کننده رخ دهد چرا که رفتار خط حمايت در جهت تأييد روند صعودي است.

آموزش تحليل تکنيکال، ويژگي هاي الگوي پوشاننده ي صعودي

بررسي پيشنهادات خريد و فروش طبق الگوي شمعي در آموزش تحليل تکنيکال

در آموزش تحليل تکنيکال پيشنهادي براي افراد معامله کننده ي بلند مدت وجود دارد؛ اگر اين افراد بر اساس الگوي شمعي تجارت مي کنند، حد ضرر خود را در يک معامله، پايين ترين يا کف قيمتي شمع صعودي قرار دهيد و انتظار اين است که محدوده ي حمايت همان الگوي شمعي صعودي باشد.

آموزش تحليل تکنيکال، معرفي الگوي پوشاننده ي صعودي از نوع چکشي

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي پوشاننده ي صعودي از نوع چکشي

طبق آموزش تحليل تکنيکال ، زماني شاهد تشکيل الگوي چکش شمعي (از انواع پوشاننده ي صعودي) خواهيم بود که کندل هاي روز اول و دوم شمعي صعودي با هم ديگر ترکيب شوند.

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي پوشاننده ي صعودي

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي شمعي صعودي در رابطه با سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

بررسي الگوي انبرک پاييني در آموزش تحليل تکنيکال

در اين قسمت از آموزش تحليل تکنيکال به بررسي دومين نوع الگوي دو شمعي يعني الگوي انبرک پاييني يا Tweezers Bottom مي پردازيم که از دو شمع که رنگ هاي مختلفي دارد تشکيل يافته است اما برخلاف نوع پوشاننده ي صعودي، اول شمع با بدنه ي قرمز يا همان شمع نزولي شکل مي گيرد که سايه هاي کوچک ندارد. شمع دوم هم در داخل شمع اول تشکيل مي شود که معمولا شبيه به ستاره (دوجي) و يا حتي چکش مي باشد. براي اينکه تغيير روند در اين الگو يعني از سمت نزولي به صعودي، اهميت بيشتري به خود بگيرد، مهم است که سايه هاي شمع دوم از اول بيرون نزند.

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي انبرک پاييني در رابطه با شرکت کالسيمين

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي هارامي صعودي

الگوي هارامي صعودي نيز از ديگر انواع الگوهاي دو شمعي است که در اين بخش از آموزش تحليل تکنيکال بررسي مي کنيم. اين الگو نيز اواخر روند نزولي شکل مي گيرد و هر موقع تغيير روند رخ دهد، سيگنال هشدار را ارسال خواهد کرد. شمع اول در اين الگو يا همان شمع نزولي، بدنه ي مشکي دارد که تمامي بدنه ي شمع دوم توسط آن پوشانده مي شود. در اين الگو سايه ها مطرح نيستند اما زماني قدرت بيشتر اين الگو به چشم خواهد آمد که سايه هاي شمع دوم از منطقه ي سايه هاي مرتبط با شمع اول خارج نشود.

آموزش تحليل تکنيکال، ساختار و ويژگي هاي الگوي هارامي صعودي

بررسي جنبه ي روانشناسي الگوي هارامي صعودي در آموزش تحليل تکنيکال

در شکل زير از آموزش تحليل تکنيکال، با اهميت الگوي هارامي صعودي آشنا مي شويم. وقتي روند نزولي داشته باشيم و در آن شمع بلندي وجود داشته باشد يعني افراد فروشنده، قدرت بالايي دارند. با اين وجود در شمع دوم، به دليل اينکه نيروي افراد خريدار نمي گذارد تا قيمت بيشتر از اين کاهش پيدا کند، شاهد پايين رفتن قيمت ها نيستيم. در دومين روز، خريداران سبب مي شوند تا قيمت تا حد کمي به سمت بالا حرکت کند. طبق آموزش تحليل تکنيکال از اين ترديد و بي تصميمي در الگوي هارامي متوجه مي شويم که هم قيمت مي تواند با انجام روندي مع، حرکت به سمت بالا را در پيش بگيرد و هم اينکه نشان مي دهد، فروشنده ها خسته هستند.

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي هارامي صعودي و اهميت آن براي تحليل بازار

طبق آموزش تحليل تکنيکال، چه ويژگي هايي اثربخشي الگوي هارامي را افزايش مي دهند؟

اگر بخواهيم عواملي را بررسي کنيم که اثربخشي الگوي هارامي را افزايش مي دهند شايد کار سختي باشد اما اين موارد در آموزش تحليل تکنيکال ذکر شده است:

• با اينکه محل قرارگيري بدنه ي شمع دوم در وسط روز اول است اما بعد از يک روند نزولي در طي روز دوم، شمع صعودي است که براي بازگشت رو به بالاي قيمت و تثبيت آن از شانس بيشتري برخوردار است.
  
• احتمال بازگشت قيمت به عواملي مانند نزديکي قيمت هاي باز، بالا، پايين و بسته ي شمع دوم به بدنه ي شمع قبلي دارد. به صورتي که به هر ميزان اين نزديکي بيشتر باشد، احتمال برگشت قيمت نيز بيشتر است.
  
• احتمال اينکه واژگوني کامل رخ دهد زماني بيشتر مي شود که بدنه ي کوچک و همچنين سايه هاي روز دوم، بيشتر شبيه به ستاره باشند. به عبارتي طبق آموزش تحليل تکنيکال بين اين دو ارتباط مستقيم وجود دارد.
  

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي هارامي صعودي و ويژگي هاي افزايش دهنده ي اثربخشي آن

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي هارامي صعودي در رابطه با افرانت

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي هارامي چکشي

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي هارامي چکشي

بر اساس آموزش تحليل تکنيکال، اگر دو الگوي شمعي هارامي چکشي با يکديگر ترکيب شوند، ترکيب حاصل مشابه با چکش نزولي مي باشد. اين نوع الگو، از انواع الگوهاي برگشتي شمعي پايين است.

بررسي الگوي هارامي کراس طبق آموزش تحليل تکنيکال

طبق آموزش تحليل تکنيکال، الگوي صليب هارامي صعودي با الگوي شمعي هارامي شباهت بسيار زيادي دارد اما شکل بدنه ي شمع دوم شبيه به دوجي يا ستاره است. تشکيل اين الگو در انتهاي روند نزولي است و وقتي تغيير روند رخ مي دهد، سيگنال هشدار ارسال مي کند.

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي ساختار و ويژگي هاي الگوي هارامي کراس

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي صليب هارامي صعودي

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي پوشش شکاف صعودي

طبق آموزش تحليل تکنيکال، در الگوي پوشش شکاف صعودي يا Bullish Piercing Line دو شمع با رنگ مختلف مي بينيم که اولي يا شمع نزولي، بدنه ي قرمز رنگ دارد و دومي يا شمع صعودي بدنه ي سبز رنگ دارد ضمن اينکه نقطه ي پاياني آن نسبت به نقطه ي ابتدايي شمع قبل از خود، پايين تر باشد و در رابطه با نقطه شروع آن (شمع دوم) نيز، به شکل شکاف نزولي نسبت به نقطه ي پاياني شمع اول باشد. بر اساس شکل زير از آموزش تحليل تکنيکال، محل تشکيل اين الگو در انتهاي روند نزولي است و وقتي بخواهند متوجه شروع روند صعودي شوند از سيگنال آن استفاده مي کنند.

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي پوشش شکاف صعودي و ويژگي هاي آن

آموزش تحليل تکنيکال، ساختار و شکل الگوي پوشش شکاف صعودي

عوامل افزايش دهنده ي اهميت الگوي پوشش شکاف صعودي

طبق شکل بالا از آموزش تحليل تکنيکال، ويژگي هايي را با يکديگر بررسي مي کنيم که سبب مي شوند اهميت الگوي پوشش شکاف صعودي بالا رود:

• به هر ميزان که قيمت بتواند در روز دوم صعودي به سطح بسته ي قيمت در روز اول بيشتر نفوذ کند به همان ميزان نيز الگوي پوشش شکاف صعودي، قدرتمندتر و مطمئن تر مي گردد.
  

استدلالي که براي اين ادعا طبق آموزش تحليل تکنيکال آورده شده است اين است که، وقتي شمع صعودي در روز دوم مشاهده شود که معني آن تلاش نکردن فروشندگان در روز اول باشد، نفوذ و رشد کردن بيشتر قيمت در اين شرايط تا منطقه اي که قيمت شمع اول شروع شده، بيشتر شدن نيروي افراد خريدار سهم را نشان داده و براي يک روند صعودي نويدبخش است.وقتي قيمت به اندازه ي 50% نفوذ کند، يعني نيمي از فروشندگان در روند نزوليشکست خورده اند و اگر به طور کامل يا 100% نفوذ کرده باشد، يعني در يک روند نزولي، افراد فروشنده به طور کامل شکست خورده اند.

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوي پوشش شکاف صعودي از نوع چکشي

بررسي الگوي پوشش شکاف صعودي از نوع چکشي طبق آموزش تحليل تکنيکال

بر اساس آموزش تحليل تکنيکال، اگر دو الگوي شمعي پوشش شکاف صعودي با يکديگر ترکيب شوند، ترکيب حاصل مشابه با چکش نزولي مي باشد. اين نوع الگو، از انواع الگوهاي برگشتي شمعي پايين است.

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي پوشش شکاف صعودي از نوع چکشي در رابطه با شرکت فولاد مبارکه ي اصفهان

آموزش تحليل تکنيکال، بررسي الگوهاي ترکيبي سه شمعي

از انواع الگوهاي ترکيبي سه شمعي به بررسي الگوي کودک رها شده پايين يا Abandoned Baby Buttom در آموزش تحليل تکنيکال مي پردازيم. وقتي به انتهاي روند نزولي نگاه مي کنيم، بين شمع نزولي قوي تا شمع بعدي، شکاف درست مي شود. بسته شدن شمع بعدي به شکل ستاره يا دوجي است و بين بسته شدن اين شمع تا شمع بعدي يا سوم، شکاف وجود دارد. وقتي بدنه ي شمع سوم بسته مي شود که با رنگ قرمز نشان داده شده،يعني پايان روند صعودي اتفاق افتاده و روند نزولي شروع مي گردد.

آموزش تحليل تکنيکال، الگوي کودک رها شده پايين

بررسي الگوي سه سرباز آبي طبق آموزش تحليل تکنيکال

طبق شکل زير از آموزش تحليل تکنيکال، اين نوع الگو متشکل از سه شمع صعودي قوي است. سايه ها در اکثر موارد در اين نوع الگو کوتاه است و قطعا بين شمع اول و دوم و بين شمع دوم و سوم، شکاف نزولي وجود دارد. وقتي شمع سوم بسته مي شود، هشدار جدي مبني بر شروع روند صعودي به دليل اتمام روند نزولي صادر مي گردد.

آموزش تحليل تکنيکال، آشنايي با الگوي سه سرباز آبي

آموزش تحليل تکنيکال، رسم الگوي سه سرباز آبي در رابطه با شرکت ملي سرب و روي

الگوهای ترکیبی دو شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در این قسمت به معرفی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

الگوی پوشاننده ی نزولی یا Bearish Engulfing:

اولین الگو از سری الگوهای ترکیبی دو شمعی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم مربوط به الگوی پوشاننده ی نزولی است که دو شمع آن رنگ های مختلفی دارند و در انتهای روند صعودی شاهد شکل گیری آن هستیم.تمامی بدنه ی شمع دوم یا همان شمع نزولی قرمز رنگ بوده و بدنه ی شمع اول یا شمع صعودی نیز آبی رنگ می باشد. اندازه ی سایه ها در این دو کندل اهمیت چندانی ندارد. موردی که سبب می شود این الگو اهمیت بیشتری پیدا کند، شکافی است که بین نقطه ی اتمام کندل اول و شروع کندل دوم ایجاد می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی های الگوی پوشاننده ی نزولی

معیارهای الگوی پوشاننده ی نزولی شامل موارد زیر می باشند:

شمع روز هم می تواند صعودی و هم به شکل دوجی یا ستاره دار باشد.

شمع روز دوم بلندتر از شمع اول و به صورت نزولی است.

قیمت های باز و بالای روز دوم نسبت به بالاترین قیمت در روز اول یا باید بیشتر باشد و یا اینکه به آن نزدیک باشد. همچنین در روز دوم، پایین ترین قیمت باید نسبت به قیمت باز شدن در روز اول کمتر باشد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای اینکه الگو از درجه اعتبار بیشتری برخوردار گردد لازم است تا بدنه ی شمع روز دوم من جمله سایه ی بالا و پایین، نسبت به روز اول بزرگ تر باشد.

چه ویژگی هایی اثربخشی الگوی پوشاننده ی نزولی را بهبود می بخشند:

• شمع روز اول بسیار کوچک و برخلاف آن شمع روز دوم خیلی طولانی باشد.

استدلالی که طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای این ادعا آورده شده این است که بعد از یک روند صعودی، وقتی شمع کوچک صعودی تشکیل می شود یعنی افراد خریدار توانایی این را ندارند تا به منظور بالاتر رساندن قیمت های بازار، فشار وارد به آن وارد کنند با اینکه در گذشته قدرت چنین کاری را داشتند. از مطالب قبلی به یاد دارید که شمع کوچک نشانه ی قدرت کمتر خریداران و توان بیش از حد افراد فروشنده در روند صعودی است. به همین شکل برای یک شمع بزرگ نزولی صادق است که طبق آن وقتی یک شمع نزولی در انتهای روند نزولی شکل می گیرد یعنی افراد فروشنده می توانند بر بازار کنترل داشته باشند و افراد خریدار هم یا نمی توانند جلوی هجوم افراد فروشنده را بگیرند و یا تمایلی به انجام آن ندارند.

• زمانی الگوی پوشاننده ی نزولی شکل می گیرد که پس از یک روند صعودی بلند مدت و یا حرکت سریع و هیجانی بازار باشد.

استدلالی که توسط آموزش تحلیل تکنیکال برای این ادعا مطرح شده این است که افراد معامله گری که سود خوبی در روندهای صعودی طولانی داشته اند، برای فروش انگیزه ی بیشتری نیز داشته و کم کم از حجم افراد خریدار نیز کاسته می شود. به همین دلیل است که بیان می کنند وقتی در روز اول الگوی شمعی صعودی ستاره الگوهای ترکیبی دو شمعی دار یا کوچک تشکیل شود هم از اهمیت بالایی برخوردار است و هم اینکه خستگی افراد خریدار را نشان می دهد. در مقابل در اکثر موارد، محدوده ی بیش خرید را حرکات انفجاری صعودی نشان داده و سبب تشدید آسیب پذیری روند برای بازگشت می شوند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حرکت بسیار سریع و برگشتی افراطی و همچنین اتمام روند صعودی را می توان از روی الگوی شمعی پوشاننده ی نزولی متوجه شد.

• حجم بسیار زیادی روی شمعدان روز دوم قرار دارد.

استدلال آموزش تحلیل تکنیکال برای مورد سوم این است که حجم بالای معاملات در یک شمعدان بزرگ حاکی از گردش مالی زیاد سهم داشته و اینکه تا کنون افراد معامله کننده دست به فروش نزده و در نتیجه برای تکمیل معامله کاهش قیمت رخ داده است. روشن است که چنین رخدادی به منزله ی تمایل بیشتر افراد معامله گر برای فروش سهام یا عرضه ی بیشتر و تمایل کمتر افراد خریدار برای خرید سهام یا تقاضای کمتر می باشد. لذا در چنین مواقعی قیمت ها سقوط کرده و الگوی شمعی نزولی در بازار پدید می آید که در آن قیمت باز شدن در روز معامله پایین تر است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی پوشاننده ی نزولی در سرمایه گذاری صنعت و معدن

بررسی الگوی انبرک بالایی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی به بررسی الگوی انبرک بالایی یا Tweezers Top می پردازیم که همانند الگوی قبلی که در مبحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، دو شمع با رنگ های مختلف دارد. تفاوت این دو الگو در این است که اول شمع صعودی که با رنگ آبی مشخص شده با بدنه ای بزرگ شکل می گیرد که یا سایه ندارد و یا سایه های آن کوچک است. شمع دوم نیز در داخل محدوده ی شمع اول قرار دارد که شبیه به ستاره یا چکش می باشد. برای اینکه تغییر روند در این الگو از حالت صعودی به نزولی بیشتر اهمیت پیدا کند، نباید سایه های شمع دوم از شمع اول خارج گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی انبرک بالایی در رابطه با سرمایه گذاری سایپا

بررسی الگوی Bearish Harami طبق آموزش تحلیل تکنیکال

این الگو نیز که از انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می باشد، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اواخر روند صعودی شکل گرفته و سیگنال تغییر روند را ارسال می کند. شمع اول در این الگو که با بدنه ی آبی مشخص شده و به آن شمع صعودی نیز می گویند، پوشاننده ی تمامی بدنه ی شمع دوم است، ضمن اینکه در این الگو نیز سایه ها اهمیت چندانی ندارند با این حال قدرت بیشتر این الگو زمانی مشخص می شود که سایه های شمع دوم از سایه های شمع اول خارج نگردند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی های الگوی Bearish Harami

بررسی روانشناسی هارامی نزولی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی روانشناسی هارامی نزولی از روی نمودار مربوطه

وقتی روند صعودی به اتمام می رسد و شاهد شکل گیری شمع بلند صعودی هستیم می تواند به معنای قدرت قابل ملاحظه ی افراد خریدار باشد. به همین دلیل افزایش قیمت در این الگو قطعا کار افراد خریدار است. با این وجود در روز دوم به راحتی با یک عقب نشینی از طرف افراد خریدار می توانیم شاهد حرکت نوسانی به سمت بالا و پایین قیمت سهم باشیم اما در پایان روز می بینیم که قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن کم تر شده است (کندل نزولی). با این حال این رخداد پایان کار نبوده و روز بعد نیز به همین منوال است که این اتفاق متوالی یعنی خریداران هیچ قدرت و نفوذی بر روند ندارند.

آموزش تحلیل تکنیکال، مقایسه ی الگوی هارامی نزولی بانک پارسیان و خدمات انفورماتیک

چه ویژگی هایی سبب می شود که اثربخشی الگو افزایش پیدا کند:

در صورتی که بدنه ی شمع دوم در میانه ی بدنه ی شمع اول قرار گیرد اثربخشی الگوی مذکور افزایش پیدا می کند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در روندی که صعودی است قیمت ها در شمع دوم بیشتر تمایل دارند تا به سمت قیمت بسته شدن شمع اول حرکت کنند اما همین که بدنه ی شمع دوم در میانه ی بدنه ی شمع اول قرار گرفته یعنی نیروی افراد فروشنده تحکیم و تثبیت گشته است.

به هر میزان که شکل و ساختار بدنه ی شمع دوم به حالت دوجی نزدیک تر باشد، احتمال معکوس شدن روند نیز بیشتر می گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی هارامی نزولی و ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی آن

بررسی الگوی صلیب هارامی نزولی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی صلیب هارامی نزولی شباهت بسیار زیادی با الگوی هارامی نزولی دارد که هر دو از انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی هستند، تنها برخلاف آن، حتما شکل بدنه­ی شمع دوم، ستاره­ای یا دوجی شکل است و محل تشکیل آن نیز پس از روند صعودی است. این الگو هشدار تغییر روند را برای ما ارسال می­کند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی­های الگوی صلیب هارامی نزولی

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی صلیب هارامی نزولی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران

بررسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوی ترکیبی دو شمعی به بررسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی می­رسیم که طبق آموزش تحلیل تکنیکالدارای دو شمع با رنگ­ها مختلف است. از ویژگی­های این الگو می­توان به وجود رنگ آبی در بدنه­ی شمع اول یا شمع صعودی و رنگ قرمز در بدنه­ی شمع دوم یا شمع نزولی اشاره کرد که نقطه­ی اتمام شمع دوم نسبت به نقطه­ی شروع شمع قبلی در موقعیتی پایین­تر قرار گرفته و نقطه­ی شروع شمع دوم در مقایسه با نقطه­ی خاتمه­ی شمع اول با شکافی صعودی شروع گشته است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، محل تشکیل این نوع الگو پس از روند صعودی است و به معنای آن است که روند نزولی شروع شده است. بسیاری از افراد تحلیل کننده­ی مسائل تکنیکال بر این عقیده هستند که وقتی الگو کامل می­شود که شمع نزولی نزدیک به 50% یا بیشتر از آن به بدنه­ی شمع در روز قبل نفوذ کرده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی و ویژگی­های آن

بررسی روانشناسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ویژگی­ها و روانشناسی الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی شمع بزرگ صعودی تشکیل می­گردد یعنی بازار به سمت بالا حرکت کرده است. حتی تسلط خریداران بر بازار نیز با شکاف قیمت به سمت بالا در روز بعد تأیید می­گردد. با این وجود، به جای اینکه روند ادامه پیدا کرده و رشد بیشتری پیدا کند، افت خواهد کرد و در نتیجه­ی آن، میزان فروش سهم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل بیان می­گردد که نصف دستاوردهای شمع صعودی که در روز قبل حاصل شده، تا پایان روز توسط شمع نزولی تباه خواهد شد. لذا فروشندگان با اتمام اوج جدیدی از روند صعودی که از قبل وجود داشته، قدرت دوباره­ای خواهند گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی ساختار و ویژگی­های الگوی پوشاننده­ی ابر مشکی

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی در آموزش تحلیل تکنیکال کدامند؟ طبق آموزش تحلیل تکنیکالما سه نوع استراتژی معاملاتی داریم: معامله در یک دامنه یا Range Trading معاملات ادامه دهنده ی روند یا.

شمارش امواج الیوت – اندیکاتوری برای امواج الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال، شناساگر مناسب برای شمارش امواج الیوت همانطور که در مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال با یکدیگر بررسی کردیم، مثالهای 5 موج حرکتی، کاملا واضح بودند اما برخی.

الگوي الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف.

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

شاخص قدرت نسبی

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) در آموزش تحلیل تکنیکال این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره.

الگوی صعودی زاویه دار

آشنایی با الگوی الگوهای ترکیبی دو شمعی صعودی زاویه دار (راست) در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به ادامهی بررسی انواع الگوهای تمدیدی میپردازیم و این مبحث را با.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

آرایشها و الگوها

اهمیت آرایش ها و الگوها در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال تعریف جالبی از پترن چارت داریم که به آن الگوی قیمت نیز می گوییم. طبق تعریف در.

الگوی سقف سه قلو

بررسی الگوی سقف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی سقف سه قلو از انواع الگوی بازگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قله در واقع یک الگوی.

الگوی پرچم همگرا

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی پرچم همگرا در روند صعودی الگوی پرچم همگرا در روند صعودی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید.

کاربرد الگوهای شمعی ترکیبی در تحلیل تکنیکال

هر یک از الگوهای شمعی از یک یا چندین شمع مختلف ساخته می شود. در این میان می توان چند شمع متوالی را به شیوه زیر با هم ترکیب نمود و به یک شمع واحد رسید:

• نقطه آغازین شمع اول
• نقطه پایانی شمع آخر
• نقطه بالایی و پایینی الگو
  همان گونه که در تصاویر زیر مشاهده می نمایید از ترکیب شمعهای سازنده الگوی پوشاننده صعودی و نزولی به ترتیب به یک الگوی همر و ستاره ثاقب دست می یابیم که سایه های پایینی و بالایی بلند، حاکی از افزایش قدرت بازگشت روند می باشد. همچنین به همین روش از ترکیب شمع های سازنده الگوی نافذ و ابر سیاه به ترتیب به یک الگوی همر و ستاره ثاقب دست می یابیم که سایدهای پایینی و بالایی بلند حاکی از افزایش قدرت بازگشت روند می باشد.

از ترکیب شمع های الگوی پوشاننده صعودی و نزولی به الگوی همر و ستاره ثاقب میرسیم

از ترکیب شمع های الگوی نافذ و ابرسیاه به الگوی همر و ستاره ثاقب میرسیم

آشنایی به شیوه ترکیب شمع ها به تریدرها کمک شایانی می کند تا به تایم فریم های غیر معمول نیز دست یابند. برای مثال از ترکیب دو شمع در تایم فریم ۴ ساعته به الگوی مورد نظر در تایم فریم ۸ ساعته دست می یابیم. به همین ترتیب الگوهای شمعی در تایم فریم های ۲،۳، ۵، ۶، ۷، ۸ ۱۰ و… ساعته با ۲، ۳، ۴، … روزه نیز قابل دسترس می باشد.

ترکیب دو شمع در تایم فریم های مختلف

الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت (R)

همان گونه که می دانید مقاومت حد بالایی در یک سیکل نوسان قیمت است که در آن با توجه به افزایش فشار فروش و در نهایت غالب شدن فروشندگان، انتظار می رود قیمت سقوط نماید و بالعكس اگر شکسته شود می تواند به یک افزایش قابل توجه قیمت منتهی گردد. با توجه به این مسأله با تشکیل الگوهای مختلف شمعی در این نواحی می توان به بازگشت یا ادامه قیمت پی برد. مسلما چنین منطقه ای بایستی در سقف بازار قرار داشته باشد تا با برخورد قیمت به آن و تشکیل الگوی مناسب، در جهت واقعی وارد بازار شد.

الگوهای شمعی و ناحیه مقاومت

برای مثال با تشکیل الگوهای زیر در ناحیه مقاومت و تأیید آنها می توان با معامله فروش وارد بازار شد:

• الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
• الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
• الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star)
• الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

بر این اساس در ادامه تصاویر چند مثال معاملاتی آورده شده است:

تشکیل دوجی و ستاره ثاقب در سهام شرکت

تشکیل الگوی ابر سیاه در سهام شرکت

الگوهای شمعی و ناحیه حمایت (S)

همان گونه که می دانید حمایت حد پایینی در یک سیکل نوسان قیمت است که در آن با توجه به افزایش فشار خرید و در نهایت غالب شدن خریداران انتظار می رود قیمت افزایش یابد و بالعکس اگر شکسته شود می تواند به یک ریزش قابل توجه قیمت منتهی گردد.

الگوهای شمعی و ناحبه حمایت

با توجه به این مسأله با تشکیل الگوهای مختلف شمعی در این نقاط می توان به بازگشت یا ادامه قیمت پی برد. مسلما چنین منطقه ای بایستی در کف بازار قرار داشته باشد تا با برخورد قیمت با آن و تشکیل الگوی معتبر، در جهت مناسب بازار معامله نمود. برای مثال با تشکیل الگوهای زیر در ناحیه حمایت و تأیید آنها می توان با معامله خرید وارد بازار شد:

• الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)
• الگوی نافذ (Piercing Pattern)
• الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• الگوی همر ( I lammer)
• الگوی دوجی سنجاقک (DojiDragonfly)

بر این اساس در نمودار زیر به یک مثال معاملاتی اشاره شده است:

تشکیل دوجی و دوجی سنجاقک در سهام شرکت

نحوه ورود در بازگشت قیمت از یک ناحیه مقاومت

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/02/candle-patt.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-02-15 11:45:00 2021-03-13 13:09:10 کاربرد الگوهای شمعی ترکیبی در تحلیل تکنیکال

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

انواع الگوهای شمعی دو کندلی در بازار بورس

در سه مقاله‌ی قبل در مورد ” الگوهای شمعی تک کندلی و دو کندلی” صحبت کردیم. قابل توضیح می‌باشد که عمده‌ی الگوهای کندلستیک بر روی ترکیبی از شمع ها بنیان شده‌اند. در این مقاله تیم تولید محتوای رشد مستمر تلاش کرده است تا درباره‌ی ادامه‌ی الگوهای شمعی دو کندلی توضیحاتی را خدمت شما ارائه دهد.

1. الگوهای تک شمعی در بازار بورس

2. الگوهای دو شمعی در بازار بورس

همانطور که از نام این الگوها مشخص است جهت شناسایی این الگوها نیاز به وجود دو کندل می‌باشد که با توجه به رابطه‌ی این دو کندل با همدیگر و شرایط روند بازار بورس نامگذاری می‌شوند. از جمله‌ی این الگوهای دو شمعی می‌توان به الگوهای زیر اشاره کرد:

2-1- الگوی هارامی (Harami Pattern)

هارامی در زبان ژاپنی به معنی زن باردار می‌باشد. دلیل نامگذاری آن قرار‌گرفتن شمع کوچک دوم در دل شمع بزرگ اول است که تداعی کننده‌ی بچه و مادر می‌باشد. این الگوی دو شمعی خود به دو شکل بروز می‌کند:

2-1-1- الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)

الگوی هارامی صعودی یکی از الگوهای برگشتی می‌باشد. این الگو از یک شمع نزولی بلند که پس از آن یک شمع صعودی کوچکتر قرار دارد تشکیل شده‌است. شمع دوم کاملا درون بدنه شمع قبلی تشکیل می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که حرکت نزولی کند شده و ممکن است به زودی به پایان برسد. موقعی که بازار از یک حرکت شدید به حرکت ضعیف می‌رسد نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن بازار در آن جهت و مردد شدن معامله‌گران می‌باشد. گاهی این تردید منجر به تشکیل هارامی دوجی می‌شود.
تصویر زیر نمایی از الگوی هارامی صعودی را در سهم ومعادن در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

الگوی هارامی صعودی در سهم ومعادن

2-1-2- الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگوی هارامی نزولی بر خلاف الگوی قبلی در سقف نمودارها تشکیل می‌شود. این الگو یک شمع صعودی بلند که پس از آن یک شمع نزولی کوچک قرار دارد را شامل می‌شود. شمع دوم کاملا درون بدنه شمع قبلی تشکیل می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که حرکت صعودی کند شده و ممکن است به زودی به پایان برسد. موقعی که بازار از یک حرکت شدید به حرکت ضعیف می‌رسد نشان‌دهنده‌ی ضعیف شدن بازار در آن جهت و مردد شدن معامله گران می‌باشد. گاهی این تردید منجر به تشکیل هارامی دوجی می‌شود.
تصویر زیر نمایی از الگوی هارامی نزولی را در سهم زاگرس در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

نمایی از الگوی هارامی نزولی در سهم زاگرس

2-2- الگوی انبرک (Tweezers)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی، الگوی انبرک می‌باشد. این الگو موقعی تشکیل می‌شود که شمع اول و دوم یک سقف یا کف یکسانی را بسازند. بر همین اساس این الگو خود به دو شکل بروز می‌کند:

2-2-1- انبرک بالایی (Tweezers Top)

در این الگو نقطه‌ی بالا (High) شمع اول با شمع دوم یکسان می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی یک مقاومت محکم سر راه قیمت می‌باشد. شمع دوم می‌تواند یکی از الگوهای تک شمعی باشد که بر اساس آن نامگذاری می‌شود. به عنوان مثال اگر شمع دوم هارامی دوجی باشد به آن الگوی انبرک بالایی و هارامی دوجی گویند و در مورد الگوی مرد بدار آویخته، ستاره دنباله دار و ابر سیاه پوشاننده به آن الگوی انبرک بالایی و مرد بدارآویخته، الگوی انبرک بالایی و ستاره دنباله دار و الگوی انبرک بالایی و ابر سیاه پوشاننده اطلاق می‌گردد.

در این الگو ابتدا شمع اول صعودی و با بدنه‌ای بزرگ شکل می‌گیرد که یا سایه ندارد و یا سایه‌های آن کوچک است. شمع دوم نیز در داخل محدوده‌ی شمع اول قرار دارد که شبیه به ستاره، چکش یا چکش معکوس می‌باشد. برای اینکه تغییر روند در این الگو از حالت صعودی به نزولی بیشتر اهمیت پیدا کند، نباید سایه‌های شمع دوم از شمع اول خارج گردد. این دو شمع گاهی با فاصله از همدیگر شکل می‌گیرند (یک سیکل نزولی و صعودی) و در این حالت نیز این الگو برقرار می‌باشد.
تصویر زیر نمایی از الگوی انبرک بالایی و مرد بدار آویخته را در سهم سخاش در تایم فریم روزانه نشان می‌دهد.

الگوی انبرک بالایی و مردبدارآویخته در سهم سخاش

2-2-2- انبرک پایینی (Tweezers Bottom)

این الگو در کف‌های روندهای نزولی دیده می‌شود. در این الگو کف (Low) شمع اول و دوم یکسان بوده و نشان دهنده‌ی یک حمایت مستحکم برای قیمت می‌باشد. شمع دوم می‌تواند یکی از الگوهای تک شمعی مانند چکش یا نفوذی (رسوخ‌گر) باشد که بر اساس آن نامگذاری می‌شود و به ترتیب به آن الگوی انبرک پایینی و چکش یا انبرک پایینی و نفوذی گویند. در این الگو ابتدا شمع اول نزولی با بدنه بزرگ شکل می‌گیرد که معمولا دارای سایه به سمت پایین می‌باشد. شمع دوم نیز در داخل محدوده ی شمع اول قرار دارد که سایه آن به سطح سایه‌ی شمع اول می‌رسد. این انطباق کف‌ها دلالت بر سطح حمایتی مستحکم و برگشت قیمت به روند صعودی دارد.
الگوی انبرک پایینی و چکش معکوس در سهم وبملت در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می‌بینید.

الگوی انبرک پایینی و چکش معکوس در سهم وبملت

2-3- الگوی پاتک (Counter Attack)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی الگوی پاتک می‌باشد. این الگو موقعی شکل می‌گیرد که دو شمع با رنگ بدنه مخالف دارای قیمت بسته شدن یکسانی باشند. این الگو نیز مانند دو الگوی گذشته دارای دو حالت صعودی و نزولی می‌باشند.

2-3- 1- الگوی پاتک صعودی (Counter Attack Bullish)

در یک روند نزولی بعد از ایجاد یک شمع نزولی، یک شمع صعودی شکل می‌گیرد که از قیمت‌های پایین باز می‌شود و به مرور قیمت افزایش یافته و تقریبا در قیمت بسته‌شدن کندل روز قبل بسته می‌شود. این الگو را می‌توان با الگوی نفوذی (نافذ) مقایسه کرد. در مقایسه این دو، الگوی نافذ از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.
الگوی پاتک صعودی در سهم وثنو در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می‌بینید.

الگوی پاتک صعودی در سهم وثنو

2-3- 2- الگوی پاتک نزولی (Counter Attack Bearish)

در یک روند صعودی بعد از ایجاد یک شمع صعودی، یک شمع نزولی شکل می‌گیرد که از قیمت‌های بالا باز می‌شود و به مرور زمان بازار قیمت کاهش یافته و تقریبا در قیمت بسته شدن کندل روز قبل بسته می‌شود.

الگوی پاتک نزولی در سهم وثنو در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می‌بینید.

الگوی پاتک نزولی در سهم وثنو

انشالله در مقالات آتی در مورد الگوهای سه شمعی بحث خواهیم کرد.

در صورتی که تمایل دارید راجع به اینکه چه سهمی را خریداری کنیم؟ مطالبی را بیاموزید می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

اقدامک:

لازم به ذکر است که حتما به نرم افزار مفید تریدر سر بزنید و نمودار سهام مختلف را مورد بررسی قرار‌دهید و الگوهای شمعی ذکر شده را سعی کنید در نمودارها پیدا کنید و عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار‌دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

چگونه از الگوهای بازگشتی شمعی در بازار سرمایه استفاده کنیم؟ (بخش اول)

نمودارهای شمعی (کندل استیک) یکی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و حرکت قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می کند. از سال ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان و ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است. بنابراین نخستین گام در تحلیل تکنیکال شناخت این الگوها و استفاده از آنها برای انجام معاملات است.

نمودار شمعی یا candlestick چیست؟

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز است. نمودار شمعی روشی از ارائه اطلاعات درباره حرکت قیمت یک دارایی است. نمودارهای شمعی یکی از محبوبترین ابزار تحلیل تکنیکال است که معامله گر را قادر می سازد تا اطلاعات قیمت را تنها با استفاده از چند شمع، به سرعت تفسیر کند.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی الگوهای ترکیبی دو شمعی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

این قبیل الگوهای شمعی ژاپنی در هر تایم فریم قابل استفاده هستند. شمع برای توضیح عملکرد قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. شمع های ژاپنی با استفاده از قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایینی دوره زمانی انتخاب شکل می گردد.

1. اگر قیمت پایانی بالای قیمت آغازین باشد، آنگاه شمع توخالی کشیده می شود.
2. اگر قیمت پایانی زیر قیمت آغازین باشد، آنگاه شمع توپر کشیده می شود.
3. بخش توخالی یا توپر شمع بدنه شمع نامیده می شود.
4. خطوط باریکی که از بالا و پایین کشیده شده، گستره بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می دهد، سایه نام دارد.

الگوی بازگشتی چیست؟

الگوهای بازگشتی، در واقع الگوهای شمعی یا کندل هایی هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج را دارند. یعنی زمانی که در سقف یا کف با این الگوها مواجه شدید ، احتمال تغییر روند وجود دارد. بدین ترتیب الگوهای بازگشتی یا از نوع صعودی هستند یعنی در انتهای یک روند نزولی اتفاق میوفتند و باعث تغییر روند به صعودی میشوند، یا الگوی بازگشتی نزولی هستند یعنی در انتهای یک روند صعودی مشاهده میشوند و باعث تغییر روند به نزولی میشوند.

انواع الگوی بازگشتی شمعی

در ادامه مهم ترین الگوهای بازگشتی شمعی را تشریح میکنیم.

الگوی چکش (hammer)

این الگو که به عنوان الگوی بازگشتی صعودی شناخته میشود در انتهای روند نزولی مشاهده میشود و منجر به مثبت شدن روند بازار میشود. این الگو از یک دم بلند کشیده و بدنه ای کوچک و مربعی تشکیل شده است. اندازه شاخ در این الگو بسیار کوچک است یا اصلا شاخ ندارد و اندازه دم باید حداقل دو یا سه برابر اندازه بدنه باشد. رنگ بدنه اهمیتی ندارد و کندل میتواند صعودی یا نزولی باشد، اما طبیعتا اگر بدنه کندل به رنگ سفید باشد، بر میزان قدرت و اعتبار صعودی الگو افزوده خواهد شد.

زمان خرید بر روی الگوی چکش

دقت شود که نباید به محض مشاهده الگوهای برگشتی اقدام به خرید یا فروش کنید بلکه باید منتظر بمانید الگوها به طور کامل تشکیل و تثبیت شوند. الگوی چکش نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابتدا باید صبر کنید الگوی چکش تشکیل شود و بعد از بسته شدن آن در کندل بعدی که میبایست بالای سقف کندل چکش تشکیل شود دست به خرید میزنیم. حد ضرر در این الگو میتواند پایین تر از دم کندل باشد.

به طور مثال اگر هر کدام از کندل ها را یک روز معاملاتی در نظر بگیریم، هنگامیکه در روز اول الگوی چکش را مشاهده کردیم و بازار بسته شد در روز معاملاتی بعدی که دومین کندل تشکیل میشود و در این موقعیت قیمت از سقف الگوی چکش بیشتر بود اقدام به خرید میکنیم.

الگوی چکش وارونه (inverted hammer)

این الگو نیز همانند الگوی قبل در انتهای روند نزولی تشکیل میشود و باعث صعودی شدن بازار میشود.

• به جای دم بلند دارای شاخ بلند و کشیده است.
• اندازه شاخ دو یا سه برابر اندازه بدنه کندل است.
• فاقد دم است یا دم کوچک و قابل اغماض دارد.
• رنگ بدنه میتواند سفید یا سیاه باشد اما صعودی بودن کندل در قدرت و اعتبار الگو تاثیر دارد.
• نقطه خرید در سقف این کندل و حد ضرر در کف قیمتی آن است.

الگوی مرد به دار آویخته (hanging man)

این الگو همانند الگوی چکش است با این تفاوت که یک الگوی برگشتی نزولی است یعنی در ادامه یک روند صعودی تشکیل میشود و میتواند منجر به نزولی شدن روند شود. ویژگی های این الگو به شرح زیر است.

• این الگو فقط در سقف به وجود می آید.
• دارای دم بسیار بلند می باشد و اندازه آن عموما دو یا سه برابر اندازه بدنه کندل است.
• رنگ بدنه این الگو مهم نیست.(در صورتی که رنگ بدنه سیاه باشد اعتبار الگو بیشتر می باشد)
• وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی میتواند خاطر نشان کند که روند قبلی ممکن است به پایان برسد.
• این الگو فاقد شاخ یا دارای شاخص بسیار کوچک و قابل اغماض است.

الگوی شهاب سنگ (shooting star)

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی نزولی است که شکل آن عکس الگوی مرد به دار آویخته است و شباهت زیادی به الگوی چکش وارونه دارد با این تفاوت که در ادامه روند صعودی دیده میشود. بر خلاف مرد به دار آویخته دم این الگو حذف شده و به جای آن شاخ بلند و کشیده دارد. ویژگی های این الگو به شرح زیر میباشد.

• این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود.
• دارای شاخ بسیار بلند است که حداقل دو یا سه برابر بدنه کندل است. (هرچه شاخ بلند تر باشد قدرت الگو بیشتر است)
• رنگ بدنه کندل مانند سه الگوی قبل اهمیتی ندارد اما اگر کندل نزولی باشد از قدرت بیشتری برخوردار است.
• نقطه فروش پس از تشکیل کامل کندل شهاب سنگ و در کف قیمتی آن است.

چهار الگویی که در بالا گفته شد در شکل زیر به طور خلاصه مقایسه شده اند.

الگوی پوشای صعودی (bullish engulfing)

همانطور که از اسم آن مشخص است، یکی از الگوهای برگشتی صعودی است و در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشود و منجر به صعودی شدن بازار میشود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که مجاور یکدیگر میباشند و اندازه کندل دوم بزگتر از کندل اول است به گونه ای که بدنه دومین کندل کل کندل اول را در بر بگیرد و این نکته شرط لازم برای تشخیص این الگو است.

ویژگی های الگوی پوشای صعودی

• بدنه کندل دوم بزگتر از کندل اول باشد و کل بدنه کندل اول را در بر بگیرد. ( ترجیحا شاخ و دم را هم شامل شود)
• کندل اول نزولی است و کندل دوم صعودی است.
• نقطه خرید پس از تشکیل شدن سومین کندل است یعنی پس از آنکه این الگو به طورکامل تشکیل شد در نقطه ای بالاتر از سقف کندل دوم اقدام به خرید میشود.

الگوی پوشای نزولی (bearish engulfing)

الگویی بازگشتی نزولی است که مانند الگوی قبل از دو کندل متوالی تشکیل شده است و در انتهای روند صعودی مشاهده میشود.