استراتژی تجارت فارکس

شروع معامله اسکالپ

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس معمولاً حاصل سال ها تجربه سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال هستند و ما در این مقاله می خواهیم، ثابت شده ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

اگر با استراتژی خرید ارز دیجیتال یا حتی بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال آشنایی ندارید توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه کنید. قبل از شروع لازم است به بیان نکات مهمی بپردازیم که نباید از آنها چشم پوشی کرد.

هر زمان که قصد ترید ارز دیجیتال داشتید حتما با در نظر گرفتن استراتژی ارز دیجیتال، معامله ارز دیجیتال را شروع کنید. مدیریت ریسک داشته باشید، برای میزان سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال خاص محدوده هایی تعیین کنید و فراموش نکنید که از دستورات حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید. پرتفولیوی کریپتو را متنوع انتخاب کنید و همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید.

به سرمایه گذاری بلندمدت توجه کنید (بازار کریپتو نابود نمی شود و همینجاست). اجازه دهید سرمایه تان ماه ها در بازار ارز دیجیتال باقی بماند تا زمانی که سود بیشتری کسب کنید. فعلا تا اینجا برای مباحث پایه ای کفایت می کند. در ادامه به بیان استراتژی های معامله ارزدیجیتال می پردازیم.

نکات کلیدی

  • هنگام معامله ارزهای دیجیتال، داشتن یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ثابت شده و درست برای کسب سود در بازار کریپتوکارنسی الزامی است.
  • استراتژی ترید روزانه رمز ارز، شامل تعیین نقاط ورود و خروج به معامله بازار ارز دیجیتال در طول یک روز می شود.
  • اگر می خواهید سود منظم و پایداری از ترید ارز دیجیتال داشته باشید، ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (automated trading) بیشتر مناسب شماست.

استراتژی های خرید و فروش ارز دیجیتال

اگر الان در حال خواندن این مقاله هستید، چون فکر می کنید سرمایه گذاری ارز دیجیتال میانبری برای پولدارشدن است، اشتباه می کنید؛ چون این سرمایه گذاری از آنچه که تصور می کنید هم سخت تر است.

اینکه هنگام معامله ارزهای دیجیتال یک استراتژی ثابت شده و خوبی داشته باشید که از آن در بازار کریپتوکارنسی کسب سود کنید الزامی است.

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را انتخاب کنید که با اهداف معامله و طاقتی که در ریسک و ضرر دارید متناسب باشد. کسب سود در ترید ارز دیجیتال نیازمند آن است که بتوانید نوسانات قیمت در بازار را به درستی پیش بینی کنید. برای این کار باید به مجموعه ای از قوانین و اصول پایبند باشید.

اهرم یا لوریج در فارکس یعنی از پول قرض گرفته شده برای ترید ارز دیجیتال استفاده کنید تا قدرت خرید و فروش شما افزایش یابد، به عبارتی به آن اهرم زدن در ارز دیجیتال هم می گویند. به این ترتیب شما با استفاده از معامله با اهرم ارز دیجیتال می توانید با سرمایه ای بیشتر از آنچه در کیف پول دیجیتال تان دارید معامله کنید.

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه (day trading) ارز دیجیتال شروع معامله اسکالپ شامل تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار در طی یک روز می شود. به این روش، ترید روزانه (intraday trading)» هم گفته می شود که بیان کننده این واقعیت است که معمولا معاملات در طی یک روز باز و بسته می شوند.

ترید روزانه در بازار رمز ارز بسیار سودآور است؛ چون نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بالا است. البته استراتژی ترید روزانه نباید با حدس و گمانه زنی اشتباه گرفته شود.

شما برای انجام معامله روزانه ارز دیجیتال باید یک استراتژی معاملاتی صحیح داشته باشید و از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال سر درآورید. اکثر معامله گران روزانه برای رسیدن به ایده های معاملاتی صحیح، روی تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.

این معامله گران هنگام شروع سرمایه گذاری شان از الگوهای پرایس اکشن (price action)، الگوهای نموداری و حجمی و سایر اندیکاتورها (indicator) برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار استفاده می کنند. این معامله گران همچنین به اخبار بازار و سایر به روز رسانی های نرم افزاری (توسعه دهنده) که بخصوص در کوتاه مدت می توانند روی قیمت های دارایی دیجیتالی تاثیر بگذارند توجه می کنند.

اینکه چطور بیت کوین ترید کنیم نیاز به دانش و تجربه دارد که اگر از همراهان FC Markets باشید و وبینارها و آموزش های فارکس ما را دنبال کنید به راحتی راه و رسم آن را یاد می گیرید.

چیزی در مورد استراتژی یک ساعته ارز دیجیتال می دانید؟ در ادامه به بیان بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال و آموزش استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال می پردازیم که سود شما را در ترید روزانه در بازار افزایش می دهند:

1. استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (Scalping Crypto)

استراتژی اسکالپ ارز دیجیتال (اسکالپینگ) یک استراتژی معامله روزانه ارز دیجیتال است که معامله گران به دنبال سرمایه گذاری روی حجم های بالا هستند و چند دقیقه بعد از ورود به بازار وقتی سود کمی کنند، از بازار خارج می شوند و معامله را می بندند.

هدف یک تریدر اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کند) این است که سودهای کوچک کسب کند و دنبال فرصت های کوچک در بازار است. اسکالپرها که از اسکالپ در ارز دیجیتال استفاده می کنند، برای اینکه سودی به دست آورند، به سرمایه خیلی زیادی نیازی دارند؛ چون معمولا سود در استفاده از این استراتژی بسیار کم است.

2. استراتژی آربیتراژ ارز دیجیتال (Arbitrage Crypto)

آربیتراژ یکی از متداول ترین استراتژی ها در بازار است. این استراتژی شامل خرید یک کوین در یک پلتفرم و فروختن آن در یک پلتفرم دیگر است که سودی که از آن به دست می آید ناشی از اختلاف قیمت میان دو پلتفرم است! در این استراتژی معاملاتی رمزارز نیز مانند اسکالپ، سود کمی به دست می آید. به همین دلیل هرچه حجم معامله بیشتر باشد، سود نیز افزایش پیدا می کند.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

در اغلب موارد، ارز دیجیتال برای یک مدت طولانی در یک رنج (range) یا محدوده نوسان قیمت مشخصی معامله می شود. در بعضی موارد، بازی گردانان بزرگ بازا،ر قیمت یک ارز دیجیتال را مرتبا دستکاری می کنند و آن را بالا و پایین می کنند تا بتوانند سود کنند. اگر بتوانید این الگوها را بشناسید، در آن صورت می توانید از آنها سود کنید. در این مواقع بهترین تریدر های ارز دیجیتال باید خیلی به محدوده های کف فروش و سقف خرید توجه داشته باشند.

سقف خرید (overbought) یعنی اینکه خریداران به حداکثر انتظار خود برای افزایش قیمت رسیده اند و احتمالاً روند فروش آغاز می شود و کف فروش (oversold) معنای عکس دارد. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از آنها در نمودارهای قیمتی استفاده می شود و در اکثر پلتفرم های معاملاتی معتبر وجود دارند، به شما کمک می کنند تا بتوانید سقف خرید و کف فروش را پیدا کنید. متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال عبارتند از شاخص قدرت نسبی (relative strength index) که با نام مخفف RSI شناخته شده تر است و نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator).

ترید روزانه ارز دیجیتال می تواند بسیار سودآور باشد بخصوص برای معامله گرانی که بطور کوتاه مدت معامله می کنند. اگر استراتژی معاملاتی روزانه صحیحی دارید، نباید با مشکلی رو به رو شوید. نکات مهمی در حوزه آموزش خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال وجود دارد، اما بهتر است هرگز از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال غافل نشوید و بیشتر روی تحلیل تکنیکال تکیه کنید؛ زیرا تحلیل تاریخچه قیمت در پیدا کردن نقاط ورود به بازار و خروج از بازار به شما کمک زیادی می کند.

ترید هوشمند ارز دیجیتال (Smart Trading)

این روش نیز بسیار متداول است و ترکیبی از سفارش یا دستورهای معاملاتی هوشمند مختلف مانند حد توقف (stop-limit) و حد ضرر متحرک (trailing شروع معامله اسکالپ stop-loss). این استراتژی قدرت کنترل ریسک و سود خوبی ارائه می دهد و کمک می کند تا بتوانید درباره زمان ورود و خروجتان از بازار بهتر برنامه ریزی کنید. با این ارز استراتژی فقط کافی است که دو دستور معاملاتی ثبت کنید. از دستور حد ضرر (stop loss) زمانی استفاده می شود که بخواهید ضررتان را وقتی اشتباه کردید محدود کنید.

از طرف دیگر، از دستور حد سود (take profit) زمانی استفاده می شود که در معامله تان تحت شرایط موردنظر سود می کنید. همچنین می توانید به صورت ترکیبی از دو دستور حد ضرر و حد سود به عنوان استراتژی ارزهای دیجیتال سطح بالاتر استفاده کنید.

هر وقت دوبار یا بیشتر از دستور حد سود استفاده کنید، در واقع ریسک معامله تان را افزایش می دهید و همزمان شانس اینکه سود بیشتری کسب کنید را افزایش می دهید. البته که این روش خیلی شبیه به روش استفاده از حد ضرر است اما در عین حال فقط همه چیز را ساده تر می کند و ریسک را کاهش می دهد.

شما باید این روش ها را امتحان کنید و خودتان ببینید که کدامیک از این استراتژی های معاملاتی رمز ارز برایتان مناسب است.

ترید اتوماتیک یا معامله خودکار (Automated Trading)

اگر به دنبال کسب سودهای روزانه منظم و ثابت از معامله ارزدیجیتال هستید پس ترید اتوماتیک برای شما مناسب است. ربات های معامله گر زیادی برای پرمعامله ترین ارزهای دیجیتال وجود دارند.

ربات های معامله گر رمز ارز قادرند بازار را بطور 24/7 (یعنی 24 ساعت از روز و 7 روز هفته) تجزیه و تحلیل کنند و بهترین فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند.

امکان فعال سازی دستورهای معاملاتی هوشمند وجود دارد که اثربخشی روند ترید خودکار را افزایش می دهند. به این ترتیب می توانید به راحتی در بازار ارزدیجیتال سرمایه گذاری کنید بدون اینکه مجبور باشید دائم به بازار توجه کنید. می توانید به سایر کارهای روزمره تان برسید و ربات تریدر نیز برای شما کسب سود کند.

استراتژی هودل (HODL)

هودل (HODL) توسط بسیاری از معامله گران کریپتوکارنسی به طور روزانه استفاده می شود. با این استراتژی، ریسک ها و فرصت ها پایانی ندارند. با استفاده از این استراتژی، همزمان نه همه چیز را از دست می دهید و نه اینکه سودهای کلان می کنید. یکی از بهترین نکات درباره استراتژی هودل (HODL) این است که باید بدون ثبت دستورهای حد سود یا حد ضرر، ارزهای دیجیتال بخرید.

بسیار مهم است که قبل از استفاده از استراتژی های ترید کریپتو به ریسک های آن فکر کنید، زیرا این استراتژی معاملاتی هم می تواند باعث موفقیت شما و هم باعث شکست شما شود. مثلاً فرض کنید که بیت کوین خریداری می کنید و دو یا سه روز پس از خرید بیت کوین قیمت آن 15 درصد افزایش پیدا می کند.

به این ترتیب شما در این زمان کوتاه سود خوبی کرده اید. اما اگر قیمت آن شروع معامله اسکالپ شدیدا کاهش پیدا کند، شما ضرر خواهید کرد. اما اکثر معامله گران ارز دیجیتال که در حال استفاده از استراتژی هودل (HODL) هستند، وقتی سرمایه گذاری می کنند که قیمت بسیار پایین است و به محض اینکه قیمت افزایش شدیدی پیدا کند سود می کنند.

چون این استراتژی بسیار پرریسک است، خیلی مهم است که معامله گران هنگام ترید شروع معامله اسکالپ با استفاده از این استراتژی یک طرز فکر ویژه داشته باشند. در واقع شما باید به حس درونی و تصمیم هایتان اعتماد داشته باشید وگرنه کسب سود با استفاده از این استراتژی، سخت خواهد بود.

توجه: هنگام استفاده از استراتژی هودل (HODL)، با پولی سرمایه گذاری کنید که طاقت از دست دادنش را داشته باشید.

شما با استفاده از این استراتژی ترید کریپتو می توانید خودتان را از نوسانات بازار و تغییرات کوتاه مدت قیمت در هنگام معامله ارز دیجیتال نجات دهید.

همه این استراتژی ها واقعاً خوب هستند و تقریبا همگی آنها بهترین استراتژی خرید و فروش ارز دیجیتال به حساب می آیند، اما در عین حال مزیت ها و معایب خودشان را دارند. شما برای رسیدن به بهترین نتیجه باید از همه این استراتژی های ارز دیجیتال استفاده کنید و تجربه کسب کنید.

متنوع سازی، قدم مهمی برای موفقیت در هر بازاری است و ترید ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست. شما می توانید طبق ترجیح خودتان، بودجه مشخصی را به هر استراتژی اختصاص دهید.

پرسش و پاسخ درباره ارز دیجیتال

ارز دیجیتال چیست؟

رمزارز یک پول دیجیتال غیرمتمرکز است که مطابق با فناوری بلاکچین کار می کند. ارزهای دیجیتال را می توان استخراج کرد یا آنها را از صرافی های ارز دیجیتال خرید. به دلیل رشد سریع ارزش ارزهای دیجیتال، آنها به ابزارهای معاملاتی متداولی تبدیل شده اند.

ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟

کریپتوکارنسی فراتر از یک ابزار سرمایه گذاری معمولی است. البته از آغاز شروع به کار بازار ارزدیجیتال این بازار تبدیل به یک بازار مهم برای سرمایه گذاران شده است. آنهایی که از نوسانات شدید مربوط به یک ارز غیرمتمرکز نمی ترسند، سودهای بسیار کلان به شکل بیت کوین یا سایر کریپتوها کسب کرده اند.

چطور ارز دیجیتال معامله کنیم؟

برای اینکه چطور وارد معلاملات ارز دیجیتال شوید باید اطلاعات جامعی کسب کنید، کدام بروکر ثبت نام کنید، از چه پلتفرمی استفاده کنید، چه ارز دیجیتالی را خرید و فروش کنید و. برای اینکه به طور کامل با نحوه معامله ارز دیجیتال آشنا شوید پیشنهاد می کنیم مقاله اختصاصی ما درباره نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال آی اف سی مارکتز را مطالعه کنید

بهترین ارز دیجیتال برای شروع معامله اسکالپ سرمایه گذاری کدام است؟

5 ارز دیجیتال در جهان، پرمعامله ترین هستند:

  • بیت کوین (Bitcoin) با سرمایه بازار بیشتر از 846 میلیارد دلار
  • اتریوم (Ethereum) با سرمایه بازار بیشتر از 361 میلیارد دلار
  • تتر (Tether) با سرمایه بازار بیش از 79 میلیارد دلار
  • بایننس کوین (Binance Coin ) با سرمایه بازار بیش از 68 میلیارد دلار
  • ریپل (XRP) با سرمایه بازار بیش از 37 میلیارد دلار.

خرید و فروش ارز دیجیتال چیست؟

معامله ارز دیجیتال عبارت است از تبادل پول دیجیتال بین معامله گران. با عرضه و تقاضا نوساناتی ایجاد می شود که به تریدرهای ارز دیجیتال اجازه می دهد از آنها سود کنند. معامله رمز ارز به دلیل نوسانش، هم پرسود و هم ریسک بالایی دارد، اما به خاطر سود بالایی که دارد طرفداران زیادی هم جذب آن شده اند

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال امن است؟

همان اندازه که خانه امن است، ارز دیجیتال نیز به همان اندازه امنیت دارد. بیت کوین و اتریوم (Ethereum) به عنوان ارزهای دیجیتال «امن» در نظر گرفته می شوند. اما این دارایی ها غیرقابل پیش بینی هستند. کارشناسان درباره سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال اختلاف نظر دارند، زیرا رمز ارز یک روش سرمایه گذاری پرریسک است و نوسانات قیمتی زیادی دارد؛ به طوری که برخی از مشاورین مالی، مردم را از سرمایه گذاری در ارزدیجیتال دلسرد می کنند.

بهترین زمان معامله ارز دیجیتال کی است؟

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال بطور 24 ساعته هر روز و در هر 7 روز هفته در تمام طول سال باز هستند، معامله گران این فرصت را دارند تا بدون محدودیت به خرید و فروش بپردازند. اما برای اینکه بدانید چه زمانی بخرید و بفروشید نیاز است که اطلاعات فاندامنتال و تحلیل تکنیکال بدانید چون این سوال به موارد بسیار زیادی وابسته است. پیشنهاد می کنیم با دنبال کردن کانال یوتوب آی اف سی مارکتز دانشتان را درباره نحوه معامله ارز دیجیتال و البته معامله در فارکس بالا ببرید.

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp)

برای بورس‌هایی که ساعت آغاز و پایان دارند، معمولا میان قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغاز روز بعد، تفاوت خاصی دیده می‌شود.این تفاوت یا شکاف همان گپ است. شکاف قیمت صرفا تابع ساعات آغاز و پایان نیست و در شرایط مختلفی، بازار‌های ۲۴ ساعته شبیه بازار ارز نیز دچار آن می‌شوند.مشخص ترین نشانه و نتیجه گپ‌ها، این است که در آن زمان معامله خاصی اتفاق نمی افتد.

شاید شنیده باشید که گاهی در بازار طلا یا دلار، کسی خرید و فروش نمی کند. این حالت مشابه همان شکاف یا گپ در نمودار نوسانات است که برای برخی حکم شانس و برای برخی دیگر حکم پله سقوط را دارد.استراتژی بهترین بهره برداری از این فرصت را همان استراتژی گپ می‌نامیم. البته گپ‌های متفاوتی نیز با تغییرات خاص و ناگهانی شبیه تصمیمات سیاسی و … بوجود می‌آید و عمیق تر می‌شود.

استراتژی معاملاتی گپ، برای بازار در فعال‌ترین زمان خود کاربرد دارد. بهترین زمان برای شروع تجارت، لحظه‌ای است که جلسه‌ای در آمریکا برگزار می‌شود.بنابراین زمانی شروع به پوزیشن خرید یا فروش می‌ شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

  1. شکاف، هنگام باز شدن جلسات آمریکا
  2. حداقل گپ، ۱۰ پوینت باشد.

حد سود (TP): از ۴۰ پوینت شروع شود.

حد ضرر (SL): با بسته شدن قیمت روز قبل تنظیم شود.

گپ‌ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس نوع هر کدام، رفتار سهام نیز متفاوت خواهد بود. شناخت این گپ‌ها و آشنایی با آداب خرید و فروش و معامله در زمان بروز هر کدام، باعث بهترین شرایط پیشروی در کار بورس خواهد شد.

گپ خستگی، از دیگر انواع گپ محسوب می‌شود که بعد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگ به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، در پایان یک شیب افزایشی، یک گپ و سپس افزایش مجدد و بعد از آن کاهش را شاهد هستیم. مدتی پس از گپ خستگی، روند قیمت حالت معکوس به خود می‌گیرد.

گپ بعدی به عنوان گپ ممتد یا گپ ادامه دهنده، به شکافی اشاره دارد که در میان مسیر رو به رشد یا رو به افول به وجود می‌آید. به همین دلیل بعد از گپ، همان روند قبلی دنبال خواهد شد.

در نهایت با گپ معمولی مواجه هستیم که به طور عادی در لابلای نوسانات مختلف بازار بورس به وجود می‌آید.

هر کدام از این گپ‌ها، نحوه خرید و فروش شروع معامله اسکالپ متفاوتی را به دنبال دارند که همان استراتژی گپ خواهد بود؛ چرا که این شکاف‌ها، حال و هوای بازار را نشان می‌دهند و پیام‌هایی برای تصمیم و واکنش سهام‌دار هستند.

توجه به استراتژی گپ در بورس است که می‌تواند به بسیاری از سرمایه‌گذاران، مسیر بهتری را نشان دهد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار از استراتژی گپ اطلاعات کافی نداشته شروع معامله اسکالپ باشد، ممکن است در هنگام معاملات ضرر هنگفتی متحمل شود. در نتیجه توجه به گپ‌ها و استفاده از استراتژی گپ، یکی از ملزومات ورود و ادامه فعالیت در بورس است.

روش اسکالپ : Scalpدر بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر می کند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی می شود.

در واقع منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

یک استراتژی معاملاتی است که معامله گران در این روش از ۳ شرط زیر استفاده می کنند :

  • حجم بالای لات
  • مدت زمان کم
  • گرفتن مقدار PIP کم

روش اسکالپ Scalp (در تایم فریم‌های کوتاه مانند چارت ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه ای انجام میشود . معامله گران در این روش با حجم بالای لات وارد یک پوزیشن میشوند و پس از گرفتن مقدار PIP کم در مدت زمان کم سریعا آن پوزیشن را کلوز میکنند.

همانطور که شروع معامله اسکالپ میدانید استراتژی های اسکالپینگ زیادی در بازار وجود دارد. در این مقاله به شرح یک استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن می پردازیم. این استراتژی نیازی به دانلود اندیکاتور اسکالپ ندارد و در تایم فریم ۵ دقیقه انجام می شود و مناسب افراد اسکالپر است.

اسکالپر‌ها در هر نوبت بطور کوتاه در معامله می‌مانند و از این رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود. اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم گیری بالا و پذیرفتن ضررهای احتمالی سریع است.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی از جمله زمان گشایش پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به خوبی مد نظر قرار دهید.

فعالان بورس در ایران عموما از این استراتژی استفاده نمی کنند. در واقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان باشد. در نتیجه سعی می‌کنند با افزایش ماندگاری خود در پروژه‌های مشخص، در این راستا قدم بردارند.

با این حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است؛ هرچند اصل این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه مدت و با سود مناسب را تجربه کنند.

اسکالپ فارکس چیست ؟

اسکالپ فارکس چیست؟ نوعی شیوه معامله در بازار فارکس می باشد . تریدر با تحلیل نمودارها و با تایم فریم بسیار پایین در زمان درست و مناسب به بازار ورود می کند و با سود کم خیلی سریع از بازار خارج می شود. ترید اسکالپ، نیازمند تلاش و کسب تجربه زیادی است. اصولا ذات اسکالپ پر خطر است و شاید باید اینطور گفت که اسکالپ تریدینگ شاید برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد و باعث ضررشان می گردد. اسکالپ ایچیموکو از جمله استراتژی هایی است که در اسکالپ کاربرد زیادی دارد. از جمله آیتم های معاملاتی که دارای سود بسیاری است، اسکالپ اونس طلاست.

اسکالپر کیست؟

در اسکالپ فارکس، اسکالپر چیست؟ به شخصی که معاملات اسکالپ را انجام می دهد اسکالپر گفته می شود. اسکالپرها روشهای معاملاتی مختلفی را استفاده می کنند که بسته به سیستم معاملاتی اسکالپ که مورد استفاده قرار می دهند متفاوت می باشند.

یکی از روشهایی که گفتیم بسته به سیستم معاملاتی اسکالپ مورد استفاده مبتنی بر ساعات پر ازدحام بازار است که تداخل تایم بازار آمریکا و اروپا که حجم نوسانات بازار زیاد است. اسکالپرهای ایرانی هم باید خودشان را با این تایم به وقت ایران هماهنگ کنند.

در روشی دیگر از اسکالپ فارکس، سیستم معاملاتی اسکالپ مبتنی بر ساعات بدون ازدحام و غیر فعال می باشد و اسکالپ در آن تایم ارائه می شود. برای اسکالپ ایرانیان مابین ساعت 6 الی 8 شب (ساعت تداخل بازار آمریکا و لندن) می باشد.

استراتژی اسکالپ در فارکس

در استراتژی اسکالپ فارکس دو نکته اساسی در روش معامله به صورت اسکالپ وجود دارد :

اول سرعت عمل و دوم مهارت.

اما چطور می توان در این مدت زمان کوتاه فرصت های سود ده را شناسایی کرد و به سرعت هم از بازار خارج شد؟ آموزش فارکس ، تمرین و تجربه مداوم و ابتدا آزمون روی حساب های دمو (آزمایشی) قطعا بسیار کمک کننده خواهد بود.

تکنیک اسکالپ در فارکس

اسکالپ فارکس به ناخنک فارکس مصطلح است چرا که در هر بار معامله مقدار کم و ناچیزی سود بدست می آورید. تکنیک اسکالپ فارکس به شما این اجازه را می دهد که با تمرین بالا، به جایی برسید که این سود کم و متوالی از بازار در مدت زمان کوتاه برابر باشد با “سود خوب و قابل قبول“

اسکالپ فارکس، تنها به افراد با تجربه بالا در ترید توصیه می شود که با روشها و شیوه های ترید آشنا هستند. از جمله استراتژیها ی مناسب می توان به اسکالپ ایچیموکو اشاره کرد، اسکالپ ایچیموکو اطلاعات زیادی را در خصوص سیستم معاملاتی اسکالپ در اختیار تریدرها قرار می دهد.

اسکالپ اکسپرت چیست؟

اکسپرت رباتهای معامله گری هستند که برای کار ترید برنامه نویسی شده اند، حال چنانچه این رباتها برای ترید اسکالپ برنامه نویسی شده باشند به آنها اسکالپ اکسپرت گفته می شود.

اما تفاوتی در شیوه روش اسکالپ توسط اسکلپر واکسپرت وجود دارد. به این صورت که وقتی یک ربات ترید به صورت اسکلپ انجام میدهد اگر تمامی جوانب را مساعد ببیند حتی می تواند تا 500 پوزیشن در یک دقیقه را دارد( حتی شاید معامله فقط باز و بسته شود بدون دریافت سودی ) البته باز هم تاکید میکنیم باید تمامی پارامتر های تنظیم شده برای اکسپرت مهیا باشد . یکی از پارامتر مهم اجازه بروکر برای این شیوه می باشد و قابل توجه اینکه بروکر نیکس این اجازه را به تریدرهای می دهد .

اما در معامله توسط اسکلپر(تریدر) این توانایی نبوده ولی حجم زیاد تری می تواند در یک معامله بزند که این هم ریسک خود را دارد .

بروکر خوب برای اسکالپ

بروکرها برای اسکالپ فارکس، قوانین متفاوتی برای اسکالپر ها دارند.اسکالپرها معمولا توی تایم فریم (M5) ترید می کنند و بروکری برای اینگونه تریدرها مناسب است که اسپرد بسیار پایینی ارائه دهد چون تریدر در دقایق کوتاه معامله می کند بنابراین میزان اسپرد بسیار مهم است. حسابهای ECN به دلیل اسپردهای پایین برای اسکالپ مناسب می باشند. حسابهای ECN بروکر نیکس دارای اسپردهای بسیار پایین و رقابتی می باشد، برای اینکه ببینید اسپردها به چه صورتی هستند می توانید حساب دمو افتتاح کنید چرا که حساب آزمایشی (Demo) و واقعی (Real) بروکر نیکس کاملا شبیه به یکدیگر هستند.

کدام نمودار برای اسکالپینگ بهتر است؟

در اسکالپ فارکس انتخاب نمودار کاملا بستگی به نوع استراتژی اسکالپر دارد و اینکه اسکالپر با کدام نمودار راحت تر است ولی معمولا نمودار ژاپنی را استفاده می کنند چون به صورت دقیق به تریدر می گوید که کندل از کجا شروع شده و کجا تمام می شود. و معمولا در تایم فریمهای M1 و M5 استفاده می کنند‌.

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن

یکی از استراتژیها در اسکالپ فارکس، استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن است. این استراتژی بدون نیاز به شاخص، نمودارهای فارکس را تجزیه و تحلیل می کنند و مبتنی بر تغییرات قیمتی می باشد، دارای ورود و خروج سریعی است و مناسب برای اسکالپرها می باشد. ترکیب اسکالپ و پرایس اکشن تجربه بی نظیری از ترید کردن را به شما می دهد. می توانید پرایس اکشن را برای نمودارهای 1 ، 5 و 15 دقیقه ای به راحتی استفاده کنید.

آموزش اسکالپ در فارکس

آموزش اسکالپ فارکس جهت موفق شدن در این نوع ترید بسیار مهم است. قبلا هم گفتیم پیش از انجام هر گونه معامله ای باید آموزش دید و اسکالپ به دلیل دو عامل تاثیر گذار سرعت و مهارت نیاز به تمرین و تجربه بالا دارد پس باید تمرین کنید تا هم از نظر تکنیکی آماده باشید و به تسلط کافی برسید هم بازار را بشناسید و همینطور اخبار را بررسی کنید (در روش معاملاتی که مبتنی بر خبر است).

مسئله مهم دیگر مسئله روانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

آیا اسکالپ در فارکس جرم است ؟

اسکالپ به عنوان یکی از استراتژی های ترید در فارکس می باشد . تریدرها (اسکلپرها) معمولا در بازه زمانی کوتاه این استراتژی ترید را انجام دهند اما باید حتما به برخی مسائل دقت نمایند :

بروکر به شما اجازه ترید به صورت اسکالپ را بدهد این مستلزم این می باشد که بروکر اجازه ورود و خروج از پوزیشن در بازه زمانی کوتاه را بدهد . (معمولا در تایم فریم M1 و M5)

به طور مثال افرادی که در باینری اپشن فعالیت می کنند می دانند که حق خروج در یک بازه زمانی کوتاه را ندارند و دقیقا مثل قمار کردن می باشد ولی در بازار فارکس اینگونه نمی باشد.

اگر بخواهید از نرم افزار اکسپرت استفاده نمایید که با استراتژی اسکلپ ترید می کند بروکر به شما اجازه اجرای اکسپرت را بدهد .

برای اطلاع از این موارد می توانید در زمانی که بروکر و نوع اکانت خود را انتخاب کردید مشخصات اکانت را مطالعه کنید و یا از بروکر قبل از افتتاح اکانت بپرسید که این قابلیت در بروکر وجود دارد یا خیر

در اسکالپ پوزیشن چند پیپ حرکت میکند ؟

در اسکالپ فارکس حرکت پوزیشن بستگی به نوع حساب معاملاتی شما و میزان اسپرد و کمیسیون وابسته است و همینطور بروکری است که شما در آنجا حساب معاملاتی خود را افتتاح کرده اید و بستگی به اینکه چه میزان اسپرد و چه میزان کمیسیون از شما دریافت می کنند، دارد. در انتخاب بروکر خود دقت کنید و حسابی را افتتاح کنید که اسپرد پایینی دارد برای مثال حساب ECN بروکر نیکس.

سخن پایانی

اسکالپ فارکس را با هم بررسی کردیم. اسکالپ، روش معاملاتی روزانه است در زمانبندی بسیار کوتاه انجام می شود و سود کم و متوالی به همراه دارد. مفاهیم مختلفی را توضیح دادیم. از روشهای اسکالپینگ گفتیم و اینکه درست است که در اسکالپ فارکس، مقدار سود کم است اما تعداد معاملات بالاست .
نکته مهم که باید یک اسکالپر در نظر داشته باشد انتخاب حساب معاملاتی است با کمترین میزان اسپرد، چرا که برای یک تریدر اسکالپ فارکس تعداد پیپ های سود دریافتی بالا نیست، لذا اسپرد بالا مقرون به صرفه نمی باشد.
با امید به آنکه در این مقاله مفهوم اسکالپ فارکس به خوبی برایتان شرح داده شده باشد، از شما میخواهیم که نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک گذارید. همچنین سوالات خود را از طریق راههای ارتباطی برای ما ارسال کنید مشاورین ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

اسکالپ (Scalp) در فارکس چیست؟

روش اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی است که معامله گران در این روش از 3 شرط زیر استفاده میکنند :

حجم بالای لات
مدت زمان کم
گرفتن مقدار PIP کم

روش اسکالپ (Scalp) در تایم فریمهای کوتاه مانند چارت 1 دقیقه یا 5 دقیقه ای انجام میشود . معامله گران در این روش با حجم بالای لات وارد یک پوزیشن میشوند و پس از گرفتن مقدار PIP کم در مدت زمان کم سریعا آن پوزیشن را کلوز میکنند.

همانطور که میدانیداستراتژی های اسکالپینگ زیادی در بازار وجود دارد. در این مقاله به شرح یک استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن می پردازیم. این استراتژی نیازی به دانلود اندیکاتور اسکالپ ندارد و در تایم فریم ۵ دقیقه انجام می شود و مناسب شروع معامله اسکالپ افراد اسکالپر است.

آموزش استراتژی اسکالپ :

جفت ارز مورد نظر در این روش GBPUSD می باشد.

جفت ارز : پوند دلار GBPUSD

تایم فریم : 5 دقیقه ای

نقطه ورود به معامله چگونه است ؟

ابتدا دو خط افقی در بالا و پایین رنج حرکتی پوند دلار GBPUSD در تایم فریم پنج دقبقه ای از ساعت یک صبح EST تا ساعت دو EST که می شود ساعت شش تا هفت صبح GMT را می کشیم. در تایم 5 دقیقه ای بازار را نگاه می کنیم و منتظر می شویم تا از رنج خارج شود. اولین کندل که به صورت کامل و بدون برخورد Breakout را انجام داد، شروع به معامله می کنیم.

معامله خرید ( BUY) : وقتی کندل بالای شروع معامله اسکالپ کانال بسته شد و اولین کندل که به صورت کامل و بدون برخورد Breakout را انجام داد معامله خرید را انجام میدهیم.

معامله فروش (SELL) : وقتی کندل پایین کانال بسته شد و اولین کندل که به صورت کامل و بدون برخورد Breakout را انجام داد معامله فروش را انجام میدهیم.

حد ضرر یا SL :

برابر 20 پیپ یا Breakout در جهت مخالف کانال

حد سود یا TP :

برابر است با حداقل 20 پیپ . اما می توانیم بعد از اینکه 20 پیپ در سود رفت حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنیم و اجازه دهیم تا بازار در سمت ما تا حدودی که انتظار داریم پیش رود.

عکس زیر نشان دهنده یک موقعیت معامله فروش(SELL) میباشد.

در این مقاله ساده ترین استراتژی اسکالپ را به شما آموزش دادیم که میتوانید آنرا بر روی حساب دمو تست کنید تا با نکات قوت و ضعف آن آشنا شوید.

شما میتوانیدبا کلیک بر روی بروکر amarkets ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید. و همچنین با دانلود رایگان متاتریدر استراتژی خود را تست کنید.

همیشه این موضوع را مد نظر داشته باشید که حتی با داشتن بهترین استراتژی فارکس نیز ابتدا آنرا برای یک مدت مشخص مثلا به مدت 1 ماه برروی یک حساب دمو آزمایشی فارکس بررسی کنید . سپس در صورتی که نتیجه معاملات آن استراتژی سودده بود ، برروی حساب واقعی خود اجرا کنید . توجه توجه : سایت گوگل فارکس شروع معامله اسکالپ مسئولیتی در مورد سود یا زیان ناشی از استراتژی ها نـدارد.

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

اندیکاتور VPS یاSession Volume Profile در تریدینگ ویو یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال می باشد که میزان حجم سفارش خرید و فروش در نواحی مختلف قیمتی بصورت لحظه ای و همچنین کندل های ساعتی گذشته را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور در نواحی حمایتی و مقاومتی نقش بسیار بسزایی را ایفا می کند.

با عضویت در کانال تلگرام سایت هوش فعال می توانید از سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال که از کانال های vip معتبر خارجی صادر می شوند به رایگان استفاده کنید

کانال عمومی سیگنال ارز دیجیتال

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت نیاز است در قسمت INDICATOR عنوان VPS را تایپ کنیم تا اندیکاتور ظاهر گردد.

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

سایت هوش فعال با ایجاد سیستمی بیش از 70 کانال VIP ارزدیجیتال معتبر خارجی را در قالب چند پلن مختلف در اختیار کاربران خود قرار می دهد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی بنر زیر کلیک فرمایید

کانال وی آی پی ارزدیجیتال

این اندیکاتور از چند بخش تشکیل شده است که به آن می پردازیم. همانطور که در چارت مشاهده میفرمایید کندل های حجمی بصورت افقی قرار گرفته اند که در یک بازه زمانی 24 ساعته در ابتدای هر روز تشکیل می شوند. هر کندل حجمی متشکل از دو کندل آبی و نارنجی رنگ هست که کندل های آبی رنگ حاکی از سفارش خریداران و کندل های نارنجی رنگ بیانگر سفارش فروشندگان می باشد.

بهتر است قبل از ورود به مبحث آموزش ابتدا بخش های مهم تنظیمات این اندیکاتور را آشنا شویم تا بهتر بتوانیم اندیکاتور را درک نماییم.

تنظیمات اندیکاتور VPS در تریدینگ ویو

بخش INPUTS :

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

در بخشINPUTS قسمت Value area volume یا نواحی با ارزش از نظر حجمی است که روی عدد 70 قرار دارد می توان آن را روی عدد 100 قرار داد تا در یک بازه زمانی همه کندل ها را بصورت یکنواخت مشاهده کرد.

در قسمت Row size همان تعداد کندل های حجمی در هر بازه زمانی است که روی عدد پیش فرض 24 قرار دارد که در صورت تمایل می توان آن را تغییر داد.

در قسمت Rows layout نحوه مشاهده کندل های حجمی را در دو بازه زمانی نشان می دهد. چنانچه روی گزینه Number of rows باشد کندل ها بصورت پیش فرض و ساعتی نشان داده می شوند و اگر روی گزینه Ticks per row قرار گیرد کندل های ساعتی بصورت دقیقه ای و تفکیک شده در می آیند که با بزرگنمایی قابل مشاهده هستند. همانطور که در شکل زیر مشاهده میفرمایید چنانچه علاقه به معاملات اسکالپ یا کوتاه مدت دارید گزینه بسیار مناسبی است چرا که میزان حجم سفارشات خرید و فروش بصورت لحظه ای قابل رویت است.

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

بخشSTYLE :

اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو

در این بخش گزینه Value را مشاهده می فرمایید که با فعال کردن آن می توان میزان عددی حجم خرید و فروش را در هر کندل مشاهده کرد.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

گزینه بعدی width می باشد که بیانگر میزان اندازه کندل های حجمی است که در یک بازه زمانی 24 ساعته رسم می گردد که بهتر است روی عدد پیش فرض باشد.

گزینه Placement نیز صرفا جهت قرارگیری کندل های حجمی است که در طرف چپ باشد یا راست، بهتر است در طرف چپ کندل ها قرار گیرد.

VAH : حد بالای قیمتی است و بعنوان یک مقاومت نیز می توان از آن یاد کرد.

VAL : حد پایین قیمتی است که می تواند یک نقش مقاومتی ایفا می کند.

با فعال کردن این دو گزینه و همچنین فعال کردن گزینه های Extend VAL Right و Extend VAH Right از بخش INPUTS می توان این نواحی را به بازه های زمانی بعدی نیز امتداد داد تا بعنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی عرضه و تقاضا بهره برد.

POC : یا Point Of Control یک خط قرمز رنگی است که نشان دهنده بیشترین حجم خرید و فروش را در یک محدوه قیمتی به خود اختصاص داده باشد. این خط نیز از بخش INPUTS قابل امتداد هست.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

سیگنال گیری با استفاده از اندیکاتور VPS در تریدینگ ویو

زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی قوی یا یک سطح مقاومتی می رسد و حجم قابل توجهی از تقاضا و سفارش خرید دیده شود انتظار صعود قیمت را داریم.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

و بالعکس زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی یا مقاومتی می رسد و حجم قابل توجهی از عرضه و سفارش فروش در آن ناحیه قرار داشته باشد، انتظار میرود قیمت با نزول همراه باشد.

اندیکاتور ‏Session Volume Profile‏ در تریدینگ ویو

نویسنده : مهدی صادقی

در پایان از شما کاربران محترم خواهشمندیم در جهت بالا بردن هرچه بیشتر کیفیت مطالب فنی، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق طرق ارتباطی با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا