استراتژی تجارت فارکس

تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟

چه عواملی نشان دهنده صنعت خوب برای سرمایه‌گذاری هستند

تحلیل فاندامنتال

برای تجزیه و تحلیل فارکس سه روش رایج وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی(تکنیکال)، تجزیه و تحلیل بنیادی(فاندامتال) و تجزیه تحلیل حسی(سنتیمال) ترکیب روشهای فوق استراتژی ترید را شکل می دهند.

تحلیل فاندامنتال فارکس راهی برای مشاهده بازار فارکس است که از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که می توانند بر قیمت تاثیر گذار باشند.

ایده ای که پشت این نوع تحلیل وجود دارد بر این اساس است که اگر چشم انداز فعلی یا آینده یک کشور خوب است باید ارزش پول آن کشور تقویت شود.

تفاوت مابین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد بلکه در هدف آنها نیز می باشد. در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال مربوط به تریدینگ است تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند.سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام استفاده می کنند در صورتی که تریدرها برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می کنند.

تریدرهای فارکس اصولا از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در استراتژی های خود بهره می برند. تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است و تحلیل تکنیکال برای تشخیص و شناسایی زمان ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به سرمایه گذار کمک می کند که سریع تصمیم بگیرد بنابراین فراگرفتن آن مهم است. شما خواننده گرامی می توانید برای آموزش تحلیل بنیادی فارکس به وب سایت بروکر نیکس مراجعه کنیدو ثبت نام اولیه خود را انجام دهید .

پیش بینی اقتصادی

پیش بینی اقتصادی چیست و از چه می گوید؟ با ما در این مقاله که بروکر نیکس به شما تقدیم می کند، همراه باشید تا با هم مفهوم پیش بینی اقتصادی را بررسی کنیم. امروزه در جهانی زندگی می کنیم که سرعت پیشرفت تکنولوژی در آن بسیار بالاست.
ساعت و روزی نمی گذرد بی آنکه خبرهایی از پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف از گوشه و کنار دنیا به گوشمان نرسد. بد نیست قبل از آنکه بپردازیم به مبحث پیش بینی اقتصادی، خوب است ببینیم که پیش بینی به چه مفهومی است؟ پیش بینی یک پروسه و فرآیندی است که به برآورد موقعیتهای ناشناخته می پردازد. پیش بینی در واقع یک نوع پیشگویی در رابطه با رخدادهای آینده در اختیار ما قرار می دهد. در واقع تجربیات گذشته را بکار گرفته و اتفاقات آینده را پیش بینی می کند. در مقاله پیشبینی اقتصادی، در خصوص موضوعات زیر با شما سخن می گوییم.
– پیشبینی اقتصادی فارکس
– اقتصاد کلان فارکس
– دنیای اقتصاد فارکس
– اقتصاد نوین فارکس
– اخبار اقتصاد فارکس

جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین معضل بزرگ و عامل اصلی نگرانی این روزهای معامله گران است. تعمیق درگیری نظامی بین روسیه و کشورهای غربی بر سر سرنوشت اوکراین منجر به شوک های قابل توجهی در چندین طبقه دارایی، از جمله ارزها در بازار فارکس شده است.
با افزایش قیمت کالاهای ژئوپلیتیک و انرژی (نفت و گاز) از یک سو و اعلام تحریم‌ های اقتصادی از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران برای پیش‌ بینی بازار ارز از بحران دچار مشکل خواهند شد. همچنین تحریم های گسترده علیه روسیه معامله گران این کشور را بسیار نگران می کند.
آیا می دانید جنگ روسیه و اوکراین چه دلیل و نتایجی دارد؟ روسیه و اوکراین دلیل جنگ را چه عاملی معرفی می کنند؟ در روسیه و اوکراین حمله نظامی چه عواقب اقتصادی در پی داشته است؟ روسیه و اوکراین جنگ را به چه سمتی می برند؟ روسیه و اوکراین اخبار جنگ و تاثیرات آن را چگونه پوشش می دهند؟
جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تلفات جانی، تاثیرات گسترده ای بر دارایی های مختلف بازار فارکس داشته است. برخی با سقوط آزاد و برخی نیز روندی صعودی مواجه شده اند. ما با بررسی روابط تجاری، مبانی اقتصاد کلان و سوابق تاریخی، بررسی می‌ کنیم که اختلاف روسیه و اوکراین چه تاثیری برای روبل روسیه ( RUB )، یورو ( یورو )، دلار آمریکا و سایر ارزهای متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی دارد.

شاخص فروش خانه

شاخص فروش خانه های نوساز و همچنین شاخص خانه های در معرض فروش نشان دهنده داده های منتشر شده در رابطه با فعالیت های اقتصادی در بخش مسکن می باشد. این داده ها بخش مهم و جدایی ناپذیر از تقویم اخبار اقتصادی بازار فارکس هستند.
تاریخچه و نمودار قیمت مسکن داده های مفید اقتصادی بخش مسکن را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
آیا می دانید شاخص فروش خانه های نوساز چیست؟ شاخص قیمت مسکن چیست؟ شاخص خانه های در معرض فروش چیست؟ تاریخچه قیمت مسکن و نمودار قیمت مسکن چه فایده ای برای معامله گران دارد؟ تاثیر شاخص قیمت مسکن بر بازار فارکس چیست؟
داده های منتشر شده شاخص فروش خانه در بردارنده اعداد و ارقام و اطلاعات مفید و ارزشمندی از قبیل تعداد خانه‌ های خریداری شده جدید، تعداد خانه‌ های خریداری شده قدیمی، سفارش‌ خانه‌ های در حالت تعلیق یا در حال بررسی، مجوزهای ساختمانی، تاریخچه قیمت مسکن و سایر داده‌های مسکن است. در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی ارائه می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در ارتباط باشید.

شاخص سفارشات کالاهای بادوام

شاخص تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders یک گزارش از فروش کالاهای بادوام است که دولت ایالات متحده به صورت ماهانه آن را منتشر می کند. این گزارش آمار سفارش کالاهای بادوام را در یک ماه قبل خلاصه می کند. این شاخص در فارکس اهمیت و تاثیر بسزایی دارد.
آیا می دانید شاخص در فارکس چیست؟ کالاهای بادوام به چه معناست؟ شاخص سفارشات کالاهای بادوام چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ نمونه هایی از کالاهای بادوام را می شناسید؟
کالاهای مصرفی که معمولا برای 3 سال یا بیشتر دوام دارند، کالاهای بادوام نامیده می شوند. شاخص سفارشات کالاهای بادوام به شدت توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان دنبال می شود، زیرا خرید ها به مقادیر زیادی سرمایه نیاز دارند و به طور مستقیم با قدرت اقتصادی متناسب هستند. سنجش سفارشات کالاهای بادوام نشان می دهد که قدرت اقتصادی جامعه در چه سطحی قرار دارد.
در ادامه مقاله در رابطه با کالاهای بادوام اطلاعات بیشتری ارائه می شود. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا یا نظرسنجی فیلی فدرال یک شاخص بانک مرکزی فدرال رزرو منطقه ای است که تغییرات رشد کسب و کار را اندازه گیری می کند. همچنین به عنوان “بررسی چشم انداز کسب و کار” نیز شناخته می شود.
آیا می دانید شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا چیست؟ به نظر شما فدرال رزرو کیست؟ روسای فدرال رزرو چند نفر هستند؟ 12 شعبه فدرال رزرو در چه مناطقی دایر می باشند؟ نرخ بهره فدرال رزرو چقدر است؟
شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا معیاری برای رشد تولید منطقه ای است. زمانی که شاخص بالای صفر باشد، نشان دهنده رشد کارخانه و زمانی که زیر صفر باشد، نشان دهنده انقباض است. هدف از این نظرسنجی ارائه تصویری فوری از فعالیت های تولیدی فعلی در این منطقه و همچنین ارائه یک پیش بینی کوتاه مدت از شرایط تولید در منطقه است که ممکن است نشانه ای از شرایط در سراسر ایالات متحده باشد. شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا برای ارزیابی عملکرد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در رابطه با اینکه فدرال رزرو کیست و چه کسی فدرال رزرو را تشکیل می دهد، ارائه می شود.
شما می توانید نظرات خود را در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید. همچنین مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش های شما هستند.

دلیل استفاده تحلیل بنیادی

دلیل استفاده تحلیل بنیادی مبحثی است که شاید معامله گران کمتر به آن فکر کرده باشند، زیرا اغلب بدون تامل در این باره، از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود بهره می گیرند. تحلیل فاندامنتال فارکس ابزاری است که مسیر معاملاتی شما تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ را همچون چراغی پر نور، روشن می کند. تحلیل بنیادی می تواند در موفقیت و شکست شما در معاملات بیشترین نقش را ایفا کند، به همین دلیل آموزش تحلیل بنیادی فارکس پیش از ورود به دنیای تجارت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آیا می دانید تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ دلیل استفاده تحلیل بنیادی چیست؟ چگونه می توان آموزش تحلیل بنیادی فارکس را فرا گرفت؟ دوره تحلیل بنیادی فارکس چیست؟ بهترین کتاب تحلیل بنیادی فارکس کدام است؟ چرا تحلیل بنیادی طلا فارکس اهمیت دارد؟
در حسابداری و مالی، روش تحلیل بنیادی جهت ارزیابی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار و عوامل مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را تجزیه و تحلیل می کنند . هدف نهایی و دلیل استفاده تحلیل بنیادی، کمی کردن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار است. سپس ارزش ذاتی آن را می توان با قیمت فعلی بازار مقایسه کرد تا به تصمیمات معامله گر و همچنین سرمایه گذاری کمک کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه تحلیل فاندامنتال فارکس و چگونگی آموزش تحلیل بنیادی ارائه می شود. شما می توانید نظرات خود را در این باره در انتهای مقاله بنویسید.

تجارت در 2022

تجارت در 2022 موضوعی است که توجه بسیاری از معامله گران آینده نگر را به خود جلب می کند. آینده بازار مسئله حیاتی و مهمی در زندگی تجاری معامله گران است. پیشبینی رشد ارزی 2022 و انتخاب بهترین تجارت متناسب با پیشبینی ها می تواند مسیر تجارت معامله گران را به شکل صحیح بسازد.
تجارت در 2022 چگونه خواهد بود؟ بهترین تجارت برای کسب سود در 2022 چه خواهد بود؟ آیا در سال 2022 تقاضای بیشتر رخ خواهد داد؟ بازار در 2022 چه روندی طی خواهد کرد؟
با توجه به اینکه بازارها و اقتصاد جوامع مختلف شاهد اثرات مستمر ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً توجه خود را به سال آینده معطوف می‌کنند. روندها و نگرانی های مختلف می تواند چشم انداز تجارت در 2022 را شکل دهد.
شما می توانید نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود را در رابطه با تجارت در سال پیش رو در انتهای مقاله برای ما بنویسید و همچنین در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص درآمد شخصی

شاخص درآمد شخصی چیست؟ مفهوم شاخص درآمد شخصی را در اقتصاد کلان چیست؟ اگر شما هم علاقمند به دانستن پاسخ این قبیل سوالات هستید، این مقاله را از دست ندهید. ما در این مقاله که بروکر نیکس تقدیم حضور شما عزیزان می کند در خصوص مفاهیم زیر سخن خواهیم گفت:
Personal Income – –
درآمد شخصی در اقتصاد کلان
درآمد شخصی چیست
درآمد شخصی به انگلیسی
تعریف درآمد شخصی
با ما تا انتها همراه باشید تا شاخص درآمد شخصی را بهتر بشناسیم.
در مقدمه بد نیست که به تعریف درآمد شخصی بپردازیم، به آن درآمد ناخالص نیز اطلاق می گردد. به تمام پاداش دریافتی فرد، اعم از تجاری و نیز غیر تجاری اطلاق می گردد. این دریافتی می تواند از منابع متفاوتی تامین شود از جمله: حقوق و دستمزد که از اشتغال یا خود اشتغالی ایجاد می گردد. منابعی چون سود بازار سهام و کرایه که بابت اجاره یک ملک دریافت می شود در این دسته بندی قرار می گیرند.

مطالبات اولیه بیکاری

مطالبات اولیه بیکاری چیست؟ شاخص بیکاری چیست؟ چقدراین شاخص را می شناسید ؟ آیا با مواردی چون شاخص بیکاری آمریکا، شاخص مدعیان بیکاری آمریکا و همینطور شاخص نرخ بیکاری آشنا هستید. در این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس، تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می کند، قصد داریم در خصوص یکی دیگر از شاخص های مهم بازار فارکس، تحت عنوان مطالبات اولیه بیکاری با شما سخن بگوییم. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید و تا انتها ما را همراهی کنید.
چنانچه در مقالات قبلی هم بارها به این اشاره کردیم، مطالعه و تحقیق در خصوص دنیای معامله گری همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده. لذا مطالعه و آشنایی با انواع شاخص ها در فارکس می تواند بسیار در انجام معاملات موفق و سودده در فارکس کمک کننده باشد. مطالبات اولیه بیکاری، قطعا از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران بوده است.

نظریه بازتاب (جورج سوروس)

نظریه بازتاب (جورج سوروس) چیست؟ کاربرد آن در اقتصاد و تجارت چگونه است؟ اگر مفاهیمی چون تمرین بازتابی، بازتاب در اقتصاد، تئوری تولید، اصل خطاپذیری و همینطور اصل حقیقت جویی برای شما تازگی دارد به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان مقاله نظریه بازتاب (جورج سوروس) که به همکاری بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد همراه ما باشید، تا با هم موارد فوق را یک به یک بررسی کنیم.
اما ببینیم که بازتاب در معاملات به چه مفهومی می باشد؟ برای درک بهتر چگونگی عملکرد بازتاب در تجارت و همینطور بازتاب در اقتصاد، در آغاز باید به مفهوم تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ آن در جامعه شناسی، یعنی جایی که این اصطلاح از آنجا آمده بپردازیم. بازتاب (جورج سوروس) از نام جورج سوروس که یک سرمایه گذار معروف می باشد گرفته شده است. وی از نخستین اشخاصی بود که این نظریه را در اقتصاد مورد استفاده قرار داد. این نظریه به مفهوم عملی می باشد که به سرمایه ای که در آغاز درگیر کنش بوده است متمایل شده و یا آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نظریه همچنین می تواند بر نحوه درک معامله گران از حرکات بازار تأثیر گذارد. در باب نظریه بازتاب (جورج سوروس) بیشتر خواهیم گفت.

شاخص تولیدات صنعتی

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که تولید واقعی در صنایع تولیدی، معدنی، برق و گاز را نسبت به سال پایه اندازه گیری می کند .
شاخص صنعت در اواسط هر ماه توسط هیئت فدرال رزرو (FRB) منتشر می شود و توسط هیئت کنفرانس ، یک اتاق فکر اقتصادی مبتنی بر اعضا گزارش می شود. FRB همچنین در پایان هر ماه مارس اصلاحاتی را در برآوردهای قبلی منتشر می کند. آیا می دانید شاخص تولیدات صنعتی چیست؟ این شاخص چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ شاخص صنعت چه چیزی را می سنجد؟ چه کسی فهرست 8 صنعت اصلی را منتشر کرد؟
تولید صنعتی به عنوان یک شاخص نسبت به سال پایه که 2012 است بیان می شود. آنها اعداد یا حجم تولید مطلق را بیان نمی کنند، بلکه درصد تغییر تولید را نسبت به سال 2012 نشان می دهند. پارامتری که در نظر گرفته می شود اغلب متفاوت است، از جمله ورودی های فیزیکی و خروجی هایی مانند تن آهن، یا ارقام فروش تعدیل شده بر اساس تورم، و زمانی که این پارامترها در دسترس نباشند، ساعات ورود کارگران تولیدی در نظر گرفته می شود. این داده ها از انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی به دست آمده است و رقم ارزش شاخص تولیدات صنعتی پس از گنجاندن این اعداد در فرمول Fisher-Ideal به دست می آید.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص سفارشات تولیدی

شاخص سفارشات تولیدی چیست؟ کاربرد و تاثیرش بر بازار فارکس چگونه است؟ چقدر با مفهوم شاخص ها در فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله که به همت بروکر نیکس گردآوری و به نگارش درآمده قصد داریم به بررسی شاخص سفارشات تولیدی که یکی از شاخص های مهم در فارکس می باشد بپردازیم.
در این راستا محور صحبت ما حول موارد زیر خواهد بود:
شاخص سفارشات کالاهای تولیدی
آشنایی با شاخص ISM بخش تولیدی
سفارشات بازار فارکس
با ما همراه باشید تا با شاخص سفارشات تولیدی بیشتر تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ آشنا شویم.
شاخص های زیادی در بازار های مالی وجود دارند که از نقطه نظر تاثیر گذاری بر ارزهای خارجی و قراردادها، قابل توجه میباشند. به همین دلیل معامله گران همواره پیگیر تقویم اقتصادی هستند تا اطمینان حاصل کنند که با آخرین تغییرات همسو هستند و برای نوسانات پیش رو آمادگی لازم را دارند.

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال قدم اول در سرمایه‌گذاری در رمزارزها است. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مستلزم تحقیقات دقیق و ارزیابی همه معیارهای موجود است. عوامل و معیار‌های مختلفی در موفقیت یک پروژه تاثیرگذار هستند. اما مهمترین عوامل در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال چیست؟

قبل از سرمایه‌گذاری در هر رمزارز باید عوامل مختلف کمی و کیفی تاثیرگذار در آن را بررسی و تحلیل کنید. در این مقاله سعی ما این است که مهم‌ترین معیار‌های تاثیرگذار بر ارزش رمزارز‌ها را بررسی کنیم و در‌نهایت یک چارچوب کلی برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ارائه دهیم.

لازم به ذکر است که استراتژی و روش هر شخص برای سرمایه‌گذاری متفاوت است و با توجه به ریسک‌پذیری و مدیریت افراد تعیین می‌شود. درک تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا ارزیابی کنید که آیا یک رمزارز ارزش خریدن یا فروختن را دارد یا خیر.

تحلیل بنیادی چیست و چه کاربردی در بازار رمزارزها دارد؟

تجزیه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین می‌کند و به‌عنوان معیاری بی‌طرف برای ارزیابی ارزش آن تعیین می‌شود. با استفاده از ارزیابی شرایط و زیرساخت‌‌های موجود در پروژه‌های یک رمزارز، می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا آن رمزارز با قیمت درستی ارزش‌گذاری شده یا خیر.

در صورتی‌که قیمت آن کم‌تر از ارزش ذاتی پروژه‌ باشد، احتمال رشد قیمت آن رمزارز در آینده وجود دارد. بازار رمزارز‌ها بسیار نوسانی است. حتی بزرگترین رمزارزها مانند بیت‌کوین و اتریوم نیز دچار نوسانات شدید قیمتی می‌شوند.

تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، به سرمایه گذاران غیر‌متخصص و معامله‌گران با تجربه کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه‌گذاری کنند. معامله‌گران با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توانند به استراتژی‌های موفق‌تری دست پیدا کنند.

تفاوت تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال سهام شرکت‌ها و رمزارز‌ها

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال دارای ابعاد و مولفه‌های متفاوتی است. معیار‌های مانند سود تقسیمی به ازای هر سهم یا نسبت‌های مالی برای تحلیل بنیادی یک رمزارز کاربردی ندارند.

معیار‌های مربوط به تحلیل سهام شرکت‌ها باتوجه به ساختار متمرکز آن‌ها ایجاد شده‌است ولی در رمزارزها این غیرمتمرکز بودن یک پروژه است که به آن ارزش می‌بخشد بنابراین معیار‌های ارزیابی ارزش بنیادی آن‌ها متفاوت است.

معیار‌های ارزیابی رمزارز‌ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • معیار‌های مربوط به بلاک‌چین (Blockchain Metrics) یا معیار‌های درون‌شبکه‌ای (On chain Metrics)
  • معیار‌های مالی (Financial Metrics)
  • معیارهای مربوط به پروژه (Project Metrics)

هرکدام از این معیار‌های کلی دارای متغیر‌ها و اجزای مختلفی هستند که در ادامه به بررسی هرکدام از آن‌ها می‌پردازیم.

معیار‌های مربوط به بلاک‌چین یا معیار‌های درون‌شبکه‌ای

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال مهم‌ترین‌ترین زیربنای یک پروژه، شبکه بلاک‌چین (Blockchain Metrics) آن است. برای بررسی توانایی‌ها و پتانسیل‌های یک پروژه باید ظرفیت‌های بلاک‌چین آن را بررسی کرد. متغیرهای متفاوتی برای تحلیل و بررسی ظرفیت‌های یک بلاک‌چین وجود دارند که با توجه به ساختار آن تعیین می‌شود.

سه ویژگی مهمی که براساس تحلیل این معیار‌ها به دست می‌آیند عبارتند از سرعت (Speed)، امنیت (Security) و تمرکززدایی (Decentralization). این سه ویژگی در واقع تشکیل دهنده‌ی مثلث ویژگی‌های مهم یک شبکه بلاک‌چین هستند.

ابتدا باید بررسی کنیم که مکانیزم توافقی که یک شبکه بلاک‌چین براساس آن کار می‌کند چیست.

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

مکانیزم توافقی

مکانیزم توافقی (Consensus Mechanism) عبارت است از فرآیندی که طی آن، تراکنش‌‌ها و اطلاعات شبکه در زنجیره بلوک‌ها ذخیره می‌شوند و مورد توافق و اجماع همه اعضای شبکه است.

به‌طوری کلی دو نوع مکانیزم توافقی وجود دارد. مکانیزم توفقی اثبات کار (Proof of work) و مکانیزم‌های توافقی که براساس اثبات کار نیستند.

شبکه‌های بیت‌کوین و اتریوم که از نسل اول شبکه‌های بلاک‌چین هستند از مکانیزم اجماع اثبات کار استفاده می‌کنند. سایر شبکه‌های جدیدتر از مکانیزم‌هایی مانند اثبات سهام (Proof of Stake) استفاده می‌کنند که خود آن‌ها هم انواع مختلفی دارند. هرکدام از این مکانیزم‌ها در سرعت، امنیت و تمرکززدایی در شبکه‌های بلاک‌چین موثر است.

نرخ هش

اگر بلاک‌چینی که آن را بررسی می‌کنیم از مکانیزم توافقی اثبات کار استفاده می‌کند، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که باید در نظر بگیریم نرخ هش (Hash Rate) است. نرخ هش نشان‌دهنده‌ قدرت محاسباتی است که ماینر‌ها برای ساخت بلوک‌های جدید در فرآیند اثبات کار از آن استفاده می‌کنند.

نرخ هش بر اساس داده‌هایی که برای همه در دسترس است تخمین زده‌ می‌شود اما میزان واقعی آن هرگز مشخص نیست. با‌توجه به این‌که افزایش نرخ هش باعث افزایش سودآوری ماینرها می‌شود بنابراین هرچقدر که نرخ هش بالاتر باشد، انگیزه ماینر‌ها برای استخراج رمزارز بیشتر می‌شود و هرچقدر که ماینر‌ها اقدام به استخراج بیشتری کنند، امنیت شبکه نیز بیشتر می‌شود.

بنابراین کاهش نرخ هش به‌عنوان یک تاثیر منفی در ارزیابی شبکه بلاک‌چین در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.

یکی از بهترین مراجع برای مشاهده نمودار نرخ هش سایت studio.glassnode.com است.

هش ریت بیت کوین

وضعیت آدرس‌های فعال

معیار آدرس‌های فعال (Active Addresses) نشان‌دهنده‌ میزان فعالیت‌ آدرس‌هایی از دارندگان یک رمزارز در طول زمان است. این فعالیت‌ها شامل ارسال‌ها یا دریافت‌های آن‌ها است.

افزایش یا کاهش در میزان فعالیت‌ آدرس‌ها می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از ورود یا خروج پول به یک رمزارز تلقی شود. برای مشاهده این آمارها نیز می‌توان از سایت studio.glassnode.تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ com استفاده کرد.

بررسی وضعیت آدرس‌های فعال در تحلیل بنیادی

کارمزد تراکنش‌ها و ارزش تراکنش‌ها

کارمزد تراکنش‌ها (Transaction Fees) عبارت است از میزان پولی که برای انجام یک تراکنش در شبکه گرفته می‌شود و ارزش تراکنش‌ها (Transaction Value) عبارت از تعداد کل تراکنش‌های انجام‌شده ضرب‌در کارمزد آن‌ها.

مثلا اگر کارمزد یک تراکنش در شبکه بیت‌کوین برابر با 250 دلار است و تعداد 10 تراکنش انجام شده‌است، بنابراین ارزش تراکنش برابر است با 2500 دلار.

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال هرچقدر که ارزش تراکنش‌ها در یک شبکه بلاک‌چین بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ این است که رمزارز موردنظر از گردش مناسبی برخوردار است.

کارمزد تراکنش‌ها نشان‌دهنده میزان تقاضا در یک شبکه بلاک‌چین است. به عبارتی نشان‌دهنده حجم تراکنش‌هایی است که با پرداخت‌ کارمزد باید در زنجیره بلوکی شبکه ثبت شوند. هر شبکه کارمزد متفاوتی دارد و هرچقدر که یک شبکه شلوغ‌تر شود و یا مقیاس‌ کم‌تری داشته باشد، کارمزد تراکنش‌ها افزایش پیدا می‌کند.

عوامل مهم در بررسی بلاک‌چین با مکانیزم اثبات سهام

اگر شبکه بلاک‌چین مورد نظر با مکانیزم اثبات سهام یا Proof of stake کار کند چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟

همانطور که گفته شود پروتکل اثبات سهام دارای انواع مختلفی است و اجزا و عملیات‌های متفاوتی نسبت به مکانیزم اثبات کار دارد.

به‌جز بیت‌کوین و اتریوم (ک در حال تبدیل به مکانیزم اثبات سهام است) که با مکانیزم اثبات کار اقدام به ساخت بلوک‌های جدید می‌کند، سایر شبکه‌ها از انواع مختلف مکانیزم اثبات سهام استفاده می‌کنند.

در این روش افراد با ذخیره‌سازی یا استیک کردن دارایی‌های خود اقدام به ساخت‌ بلوک‌های جدید می‌کنند. میزان سود‌های استیکینگ، ریسک‌ها و بازیگران مختلف در این فرآیند بسیار مهم هستند.

برای تحلیل شبکه‌های که بر اساس این فرآیند کار می‌کنند باید اجزایی که در فرآیند استیکینگ شرکت می‌کنند و مکانیزم تعاملی آن‌ها را بررسی کنید.

معیار‌های مالی

تا اینجا نکات کلی مربوط به بررسی فنی شبکه بلاک‌چین را گفتیم. معیار‌های مالی یکی دیگر از ابعاد کلی برای بررسی ارزش ذاتی در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال است. معیارهای مالی به بررسی عواملی مانند حجم معاملات، ارزش بازار، نقدینگی و سایر مولفه‌های مربوط به معاملات یک رمزارز می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین وب‌سایت‌هایی که برای بررسی و تحلیل معیار‌های مالی (Financial Metrics) وجود دارد، Coinmarketcap.com است.

مهم‌ترین معیارهای مالی در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

  • مارکت‌کپ (Market Capitalization) یا ارزش بازار
  • حجم معاملات و نقدشوندگی (Liquidity)
  • عرضه در‌گردش (Circulating Supply)

مارکت کپ یا ارزش بازار

مارکت‌کپ (Market Cap) یا ارزش بازار در بازار‌های مالی مختلف، معنا و فرمول محاسبه‌ی تقریبا مشابهی دارد که عبارت است از ارزش فعلی یک واحد از آن دارایی(قیمت بازار) ضربدر تعداد آن دارایی. یکی از مهم ترین فواید تحلیل ارزش بازار برای ارز‌های دیجیتال شناسایی میزان ریسک و پاداش آن‌ها است.

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به‌طور معمول هرچقدر که یک ارز دیجیتال دارای ارزش بازار بیشتری باشد، نوسانات کم‌تری را تجربه کرده و در نتیجه سرمایه‌گذاری در این ارز،‌ دارای ریسک کم‌تری خواهد بود و از طرفی به خاطر پایین بودن نوسانات می‌تواند سود کم‌تری در مقایسه با سایر ارز‌ها با مارکت کپ کم‌تر، داشته باشد.

بنابراین رابطه‌ی بین مارکت کپ و ریسک، معکوس بوده و هرچه ارزش بازار یک ارز دیجیتال کم‌تر باشد دارای ریسک بیشتر بوده و سرمایه‌گذاری در آن، همراه با سود یا زیان بیشتری خواهد بود.

در تصویر زیر لیست 10 رمزارز برتر از نظر میزان بزرگی ارزش بازار را مشاهده می‌کنید.

بررسی مارکت کپ در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

حجم معاملات و نقدشوندگی

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال در کنار ارزش بازار، باید حجم معاملات و نقدشوندگی (Liquidity) یک رمزارز را نیز درنظر گرفت. نقدشوندگی یک رمزارز در قالب حجم معاملات اندازه‌گیری می‌شود.

حجم معاملات عبارت است از تعداد واحد‌هایی از یک رمزارز که در طول یک بازه زمانی مشخص مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. افزایش حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری یک روند خاص می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای ادامه آن روند باشد.

بنابراین درهنگام ورود به یک معامله یکی از مهم‌ترین عوامل حجم معاملات است. در تصویر زیر در کادر قرمز شده، حجم معاملات رمزارز‌ها در 24 ساعت گذشته را مشاهده می‌کنید.

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

عرضه در‌ گردش

عرضه در گردش (Circulating Supply) عبارت است از تعداد واحد‌هایی از یک رمزارز که در اختیار عموم قرار دارند و مورد معامله قرار می‌گیرند.

در کنار این معیار یک معیار به اسم عرضه کلی (Total Supply) نیز وجود دارد که ثابت است. تعداد عرضه کلی عبارت است تعداد کل واحد‌های یک رمزارز که می‌توانند وجود داشته‌باشند. مثلا تعداد کل واحدهای بیت‌کوین در نهایت می‌تواند به 21 میلیون برسد.‌

عرضه در گردش مانند سهام شناور است و عرضه کلی مانند تعداد کل سهام یک شرکت. تعداد عرضه در گردش می‌تواند متغیر باشد و در طول زمان کاهش یا افزایش پیدا کند. در تصویر زیر در کادر قرمز شده میزان عرضه در گردش هر رمز ارز مشخص شده‌است.

عرضه در گردش

معیار‌های مربوط به پروژه

این معیارها ابعاد و مولفه‌های مربوط به پروژه را بررسی و تحلیل می‌کنند. معیار‌های مربوط به پروژه (Project Metrics) به بررسی مسائلی مانند اهداف پروژه در طول زمان و نحوه‌ عملکرد آن می‌پردازند.

معیار‌های مهم در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

  • تحلیل پیشینه (Background Analysis)
  • وایت‌پیپر رمزارز (Crypto Whitepaper)
  • مقایسه با رقیب‌ها (Competitor Comparison)
  • نقشه راه پروژه (Product Roadmap)
  • توکنمیکس(Tokenomics) و مطلوبیت توکن‌ها

تحلیل پیشینه

تحلیل پیشینه(Background Analysis) عبارت است از بررسی سابقه افرادی که در ساخت پروژه مشارکت دارند.

بررسی پیشینه افرادی که سازنده یک پروژه هستند به ما کمک می‌کند تا پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به موفقیت یا شکست یک پروژه داشته‌باشیم. به طور مثال سازندگان معروفی که از شبکه‌هایی مانند اتریوم جدا شده‌ و در پروژه‌هایی جدید و مستقل شروع به کار کرده‌اند.

مانند چارلز هاسکینسون که از اتریوم خارج شد و شبکه کاردانو را ایجاد کرد. بنابراین بهتر است برای تحلیل یک رمزارز، لیست افرادی که در بخش‌های مختلف آن کار می‌کنند را بررسی کنیم.

وایت‌پیپر رمزارز

وایت‌پیپر‌ (Crypto Whitepaper)توسط سازندگان و بنیان‌گذاران‌ِ ارز‌های دیجیتال ایجاد می‌شوند و هدف آن‌ها ارائه‌ اطلاعات تخصصی، مالی و تجاری است.

وایت‌پیپر‌ توسط متخصصان و افراد حرفه‌ای نوشته می‌شود و مخاطبان آن‌ها سرمایه‌گذارانی هستند که با تحلیل تخصصی و فنی یک فناوری ، اقدام به سرمایه‌گذاری در رمز‌ارز‌ها می‌کنند. هدف وایت‌پیپر‌ها توضیح اطلاعات پیچیده و تخصصی در مورد یک محصول یا یک فناوری است.

خواندن دقیق و درک درست از وایت‌پیپر‌ها، موضوعی بسیار مهم در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در رمز‌ارز‌ها است. درک دقیقی از وایت‌پیپر یک رمزارز می‌تواند پتانسیل موجود در فناوری یک پروژه را مشخص کند و نشان دهد که آیا رمز‌ارز مورد نظر دارای ارزش است یا خیر.

همچنین از طرفی اگر اشکالات و ریسک‌هایی در پروژه وجود داشته باشند، با خواندن وایت‌پیپر می‌توان از آن‌ها مطلع شد و از سرمایه‌گذاری در آن جلوگیری کرد. بنابراین برای افزایش سود و کاهش ریسک باید حتما وایت‌پیپر‌ها را به درستی مطالعه کرده و آن‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

مقایسه با رقبا

یکی از مهم‌ترین تحلیل‌ها بررسی وضعیت رقبا (Competitor Comparison) است. مقایسه با سایر پروژه‌ها به ما کمک می‌کند تا پروژه‌های بازنده و برنده را تشخیص دهیم. همچنین شناسایی وضعیت کلی اکوسیستم رمزارزها به ما کمک می‌کند تا پتانسیل‌های یک پروژه را شناسایی کنیم.

نقشه راه پروژه

نقشه راه (Product Roadmap) یک پروژه نشان‌دهنده‌ مسیر کلی یک پروژه از زمان پیدایش آن است. در وب‌سایت رمزارز‌ها می‌توانید نقشه راه آن‌ها را پیدا کرده و مطالعه کنید.

در نقشه راه اطلاعاتی مانند تحولات شبکه در زمان‌های مختلف و تغییرات و به‌روزرسانی‌ها آورده می‌شوند. مطالعه وایت‌پیپر در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال برای بررسی وضعیت موجود یک پروژه و این‌که در حال حاضر در چه مرحله‌ای از توسعه و ساخت قرار دارد، بسیار مفید است. بنابراین برای بررسی آینده یک پروژه مطالعه نقشه راه آن ضروری است.

توکنمیکس و استفاده توکن‌ها

توکنمیکس (Tokenomics) یا اقتصاد توکن‌ها به بررسی و مطالعه عرضه و تقاضا برای توکن‌ها را می‌پردازد. هرچقدر که میزان تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا کند، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برعکس.

توکنیمکس در‌واقع به بررسی دلایل و فاکتورهای مختلفی می‌پردازد که در قیمت و ارزش یک توکن تاثیر می‌گذارند. هرچقدر که یک توکن استفاده‌های بیشتری در دنیای واقعی داشته‌باشد، ارزش آن نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

سخن آخر در مورد تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

در این مقاله سعی شد تا یک چارچوب کلی برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ارائه شود. توجه داشته باشید که هرکدام از معیارها و مطالب گفته شده در این مقاله به‌صورت مختصری توضیح داده ‌شده‌اند و برای درک کامل‌تر باید در مقاله‌های دیگر، آن‌ها را به طور جدا مطالعه کنید.

هرکدام از این معیار‌ها در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به روشن شدن قسمتی از ارزش یک رمزارز کمک می‌کنند و به‌تنهایی برای یک تحلیل کامل و دقیق کافی نیستند. بازار رمزارز‌ها بسیار پویا و داینامیک است و همیشه در حال تغییر و تحولات است، بنابراین برای انجام معاملات بهتر و سرمایه‌گذاری در بازار مرزارزها باید همواره اخبار را دنبال کنید و از آخرین رویداد‌ها و به‌روز رسانی‌ها در شبکه‌های مختلف آگاهی کسب کنید.

اصول تجزیه و تحلیل فارکس

انواع تجزیه و تحلیل فارکس

بازار فارکس می تواند بسیار فراز و نشیب های زیادی داشته باشد و همیشه خطر از دست دادن پول وجود دارد و شما باید اصول اولیه تجزیه و تحلیل فارکس را به خوبی بشناسید. هرکسی که مشتاق فعالیت در بازار فارکس است باید اصول اولیه معاملات را بداند که چه چیزی بر آنها تأثیر می گذارد و نحوه معاملات چگونه است. یک معامله گر فارکس باید دائماً از تحولات مالی ، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان مطلع و آگاه باشد. و به عنوان یک بازار بی ثبات ، باید بتوانید سطح خاصی از خطرات را تحمل کنید.

راه های زیادی وجود دارد که یک معامله گر می تواند خود را در جریان قرار دهد مانند اخبار، به روز رسانی و اطلاعات مورد نیاز برای آماده سازی و آماده بودن برای تجارت فارکس. یکی از بهترین راه ها برای معامله گر موفق ، تجزیه و تحلیل فارکس است.

تجزیه و تحلیل فارکس چیست؟

در دنیای مالی ، تجزیه و تحلیل بنیادی نقش اساسی در ارزش گذاری همه چیز از سهام شرکت ها تا املاک و مستغلات دارد. برای معامله گران ارز ، این یک مکانیسم اصلی برای بررسی اساس نوسانات نرخ ارز به ظاهر تصادفی است.

تجزیه و تحلیل فارکس به معامله گر کمک می کند تا قبل از تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگه داشتن موقعیت در یک جفت ارز ، شرایط بازار را تجزیه و تحلیل کند. اما یک معامله وجود دارد – معاملات فارکس همیشه در جفت ارز انجام می شود ، بنابراین یک معامله گر باید نه تنها نرخ ارز یک ارز ، بلکه هر دو را تجزیه و تحلیل کند. به عنوان مثال ، USD ممکن است سود خود را در برابر EUR حفظ کند یا در برابر GBP تضعیف کند.

به طور خلاصه ، تأثیر حرکتها در یک ارز می تواند بر ارز دیگر تأثیر بگذارد. نظارت بی وقفه بر موقعیت یک جفت ارز آسان نیست و این جایی است که تجزیه و تحلیل فارکس روز شما را نجات می دهد.

انواع تجزیه و تحلیل فارکس

تجزیه و تحلیل فارکس را می توان به طور گسترده به تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی طبقه بندی کرد.

تجزیه و تحلیل بنیادی در فارکس

یکی از عواملی که در تجزیه و تحلیل فارکس میتوان مشاهده کرد تجزیه و تحلیل بنیادی است. بازارهای فارکس به شدت تحت تأثیر داده های اقتصادی منتشر شده توسط کشورها و حتی در سطح جهانی هستند. برخی از محرکهای اساسی که می توانند به پیش بینی قیمتهای آینده ارز کمک کنند عبارتند از تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، شاخص قیمت مصرف کننده ، آمار بیکاری ، ارقام خرده فروشی ،بانک مرکزی تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بر قیمت ارز به عنوان تجزیه و تحلیل بنیادی شناخته می شود.

انواع بورس کالا

الگوهای نمودار برتر در تحلیل تکنیکال

معامله گران بلند مدت که یک جفت ارز را برای مدت طولانی نگه می دارند ، اغلب از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فارکس شامل تجزیه و تحلیل فنی هم می‌باشد. تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت با استفاده از داده های تاریخی است. تجزیه و تحلیل فنی دقیق و قابل اعتماد تلقی می شود و فرایند بررسی حرکت قیمت های گذشته برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده است. این امر با تجزیه و تحلیل آماری انجام می شود ، گرایش ها از فعالیت های تجاری مانند حرکت قیمت و حجم جمع آوری شده است.

تجزیه و تحلیل فنی از چندین شاخص استفاده می کند مانند میانگین های متحرک ، قدرت بازار ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) که به معامله گر کمک می کند تا بداند چه زمانی باید وارد بازار شود و چه زمانی از آن خارج شود. شما می توانید از یک شاخص فنی واحد استفاده کنید یا از بیش از یک شاخص فنی با هم استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی از معامله گران کوتاه مدت حمایت می کند و می تواند در اکثر ابزارهای معاملاتی استفاده شود.

ترکیب تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی

معامله گران می توانند هر دو تکنیک تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را در تجزیه و تحلیل فارکس آزمایش کنند. اگر به درستی انجام شود ، ترکیب می تواند به بهترین های هر دو جهان منجر شود.

هر دو نوع تحلیل بر اطلاعات گذشته و حال تکیه می کنند. هر دو استراتژی می توانند در مدیریت ریسک و فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری ارزش افزوده کنند.

اجازه دهید نگاهی به چند روش ترکیب تکنیک و تحلیل بنیادی برای ارائه اطلاعات بهتر به سرمایه گذاران فارکس بیندازیم.

ترکیب معاملات محدوده ای با تجزیه و تحلیل بنیادی

محدوده معاملات محدود به شناسایی مناطق مربوط است حمایت و مقاومتیه معامله گر سعی می کند از خرید یک دارایی با پشتیبانی خط روند پایین و فروش آن با مقاومت خط روند بالا استفاده کند. بنابراین ، چگونه می توانید تجارت محدود را با تجزیه و تحلیل بنیادی ترکیب کنید؟ تجزیه و تحلیل فارکس یکی از مهمترین عوامل فعالیت است که باید آن را یاد بگیرید.

در سناریوی محدوده ، هیچ حرکت محکمی در هیچ جهتی وجود ندارد و قیمت ها از بالا به پایین متغیر هستند. در بازارهای رو به رشد ، یک معامله گر معمولاً به دنبال خرید در پایین ترین سطح ممکن است تا از مزیت کامل بازار استفاده کند. با این حال ، یک بیانیه مطبوعاتی یا رویداد خبری غیر منتظره می تواند بازار محدود محدوده را مختل کند. در چنین شرایطی ، هوشمند است که در زمان انتشار خبر از معاملات باز خودداری کنید.

هنگام معاملات در مورد رویدادهای خبری با تأثیر زیاد ، باید اقدامات احتیاطی را انجام دهید و تجزیه و تحلیل فارکس را انجام دهید. شما می توانید معامله را ببندید ، یا معاملات را تا حدی ببندید ، یا ضررهای ناگهانی متوقف کنید تا سودهای حاصل از یک تجارت موفق محدود را معکوس نکنید.

ترکیب معاملات شکست با تجزیه و تحلیل بنیادی

استراتژی شکست تجاری ضروری است ابزار برای معامله گران روند فنی این استراتژی شامل یادداشت زمانی است که سهام از سطح حمایت یا مقاومت خود فراتر رفته و از آن استفاده می کنند. هنگامی که قیمت دارایی از محدوده معاملاتی از پیش تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ تعیین شده عبور می کند ، نشان می دهد که دارایی در حال حرکت جدی است.

عوامل کلیدی مانند تغییرات نرخ بهره ، تورم ، خرده فروشی ، تولید و تولید صنعتی می تواند نوسانات مورد نظر را به ارمغان بیاورد یا تجارت را به هدف سود معامله گر نزدیک کند. از آنجایی که امکان حرکت شدید در این زمان بسیار زیاد است ، فرصت بسیار خوبی را برای انجام معاملات شکست در این مدت فراهم می کند.

با این حال ، اگر معامله گران استراتژی شکست را با انتشار اخبار ترکیب می کنند ، می خواهند منتظر بمانند تا اخبار باعث افزایش قیمت و یا مقاومت شود و سپس به دنبال خرید یا فروش مناسب باشند. معامله گران همچنین می توانند از واکنش بیش از حد به اخبار استفاده کنند.

استفاده از آن همیشه منطقی است و ضررها را متوقف میکند. به این ترتیب ، می توانید به دنبال شکست های فنی باشید و موقعیت ها را متناسب با آن در تجزیه و تحلیل فارکس خود تنظیم کنید.

استفاده از نوسان سازها با تحلیل بنیادی

نوسان سازها شاخص های نمودار هستند که برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا بیش از حد فروش در بازارهای بدون روند استفاده می شوند. این شاخص های نمودار در تجزیه و تحلیل فارکس همچنین برای تأیید افراط محدوده و تعیین مهم استفاده می شود نقاط ورود و خروج به شاخص قدرت نسبی (RSI) مقدار تغییرات اخیر قیمت را محاسبه می کند که برای یافتن شرایط خرید و فروش بیش از حد در قیمت ابزار استفاده می شود.

اجازه دهید نمونه ای از استفاده از شاخص RSI را در ترکیب با یک شاخص اساسی مانند انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد غیر مزرعه در نظر بگیریم. حقوق و دستمزد غیر مزرعه تعداد کارگران در ایالات متحده است که در درجه اول کارگران مزرعه را مستثنی می کنند. این اقدام توسط اداره آمار کار (BLS) ارائه شده و به صورت ماهانه به اطلاع عموم می رسد.

وقتی اعداد و ارقام کمتر از برآوردها باشد ، می تواند باعث تضعیف دلار آمریکا شود. بنابراین ، اگر انتظار دارید که تعداد حقوق و دستمزد غیر مزرعه از تخمین ها کمتر باشد ، ممکن است باعث شود که جفت ارزهای خاص ناپایدارتر باشند ، برای مثال ،یورو/دلار آمریکا می تواند بی ثبات تر شود و بنابراین زمان خوبی برای فروش است.

تجزیه و تحلیل روندهای تاریخی

بسیاری از تحلیلگران به طور معمول روندهای تاریخی را در تجزیه و تحلیل فارکس انجام می‌دهند تا تعیین کنند که چگونه برخی از جفت ارزها در طول زمان عملکرد کرده اند. معامله گران نیز نگاه می کنند که نمودار چگونه یک جفت فارکس خاص به نوع خاصی از اخبار یا انتشار اقتصادی واکنش نشان می دهد.

اگر واکنش ها را در طول زمان پیگیری کنید ، متوجه خواهید شد که بسیاری از گرایش ها تمایل به تکرار خود دارند. به طور مشابه ، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند به طور مشابه در طول زمان واکنش نشان دهند و مقایسه داده ها در یک دوره به شما کمک می کند تا هرگونه روند ثابت را شناسایی کنید. به طور معمول ، بی ثباتی زیادی در رابطه با انتشار مطبوعات با ماهیت تأثیرگذار وجود دارد.

خوشبختانه می توانید با انتشار کلیدهای برنامه ریزی شده همگام باشید و برای رویدادهای مهمی که بر قیمت ارزها تأثیر می گذارد ، آماده شوید. شما می توانید یک نگه داریدتقویم اقتصادی هنگام معاملات فارکس و استفاده از آن به عنوان راهنمای برخی از انتشارات اقتصادی آینده و رویدادهای سیاسی که احتمالاً بر بازار فارکس تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، یک رویداد بزرگ جهانی مانند یک نشست سیاسی بین المللی با حضور رهبران جهان یا بررسی اقتصادی با روسای بانک های مرکزی اصلی از سراسر جهان ، قطعاً می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد و باید این موضوع را در تجزیه و تحلیل فارکس خود حتما لحاظ کنید.

روندهای حجم در تجزیه و تحلیل فارکس

یکی دیگر از روشهای رایج برای ارزیابی بازار در تجزیه و تحلیل فارکس ، نگاهی به روندهای حجم است. جهش های بزرگ در یک جفت ارز خاص نشان می دهد که این ارز جلب توجه کرده و تحت تجمع یا توزیع قرار دارد. افزایش حجم به این معنی است که افراد بیشتری خرید/فروش می کنند. در نهایت ، قیمت شروع به حرکت در یک جهت می کند. با این حال ، جهت حرکت را نشان نمی دهد.

با این وجود ، می توانید از شاخص های حجم برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم نشان دهنده حرکت قیمت یا معکوس است ، استفاده کنید.

گزارش تجزیه و تحلیل فارکس برای هر معامله گر فعال ضروری است. هم گزارشات فنی و هم گزارشات اساسی بیشتر اطلاعات و بینش های مهم در بازار فارکس را می گیرند و برای تصمیم گیری های تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ تجاری مهم ضروری هستند.

بازار فارکس سریع ، پر نوسان و چالش برانگیز است. برای موفقیت یک معامله گر فارکس ، او باید تیزبین باشد و دانش خوبی از هر دو داشته باشد. هنگام تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی در معاملات خود ، باید رویکرد متوازن را در پیش بگیرید. هنگام راه اندازی معاملات بعدی به تمام این نکات توجه داشته باشید و برخی از این روش ها را در استراتژی معاملاتی خود اتخاذ کنید.

تحلیل بنیادی چیست؟

این روزها که بازار سهام داغ است برخی از سرمایه‌گذاران که از تبحر و تجربه برخوردارند خودشان مستقیما به خرید و فروش سهام شرکت‌ها اقدام می‌کنند.

این افراد به خوبی می‌دانند که قبل از انتخاب سهام یک شرکت باید به دقت و به صورت جامع وضعیت آن شرکت و سهام مورد نظرشان را بررسی و تحلیل کنند.

بنابراین سرمایه‌گذارانی که از تخصص مشاور در این زمینه کمک نمی‌گیرند، باید از قدرت تحلیلی بالا و همچنین دانش کافی در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند نتایج خوبی از این نوع سرمایه‌گذاری بگیرند.

روش‌های زیادی برای تحلیل بورس وجود دارد که هرکدام مزایای خود را دارند اما باید در نظر داشت که برای یک سرمایه‌گذاری موفق، بهتر است با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنید.

به طور کلی سرمایه‌گذاران نباید روش‌های استفاده از تحلیل بورس را نادیده بگیرند چرا که در طول زمان شاهد اثرات بسیار مثبت این روش‌ها خواهند بود.

همانطور که قبلا اشاره کردیم روش‌های زیادی برای تحلیل وجود دارند اما تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو روش شناخته شده‌تر و پرکاربردترین هستند.

تحلیل بنیادی چیست؟

نام دیگر تحلیل بنیادی، تحلیل فاندامنتال یا اساسی است البته به آن پایه‌ای هم می‌گویند.

تحلیل بنیادی قدیمی‌ترین روش و به نوعی می‌توان مهم‌ترین روش تحلیل بورس دانست.

سرمایه‌گذار در این روش عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت را بررسی می‌کند و براساس آن، تصمیم می‌گیرد که این سهام مناسب هست یا خیر.

در واقع این تحلیل با مطالعه تمامی موارد تاثیرگذار بر ارزش مثل وضعیت مالی شرکت، شرایط اقتصادی، صنعت و… انجام می‌شود و هدف اصلی و اساسی چنین تحلیل‌هایی کشف ارزشی است که بتوان آن را با قیمت فعلی مقایسه کرد که در نهایت سرمایه‌گذار بتواند براساس این تحلیل، برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار تصمیم‌گیری کند.

یک تحلیل‌گر بنیادی باید بتواند دلیل اینکه چرا و با چه قطعیتی، اتفاقات مختلف مثل افزایش نرخ بر اقتصاد کشور که در نتیجه‌ی آن، عرضه و تقاضای یک دارایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد را تعیین کند.

به عبارت دیگر در روش تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار ابتدا اقتصاد و بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بتواند زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص دهد.

بعد از آن به تحلیل بخش‌هایی می‌پردازد که دارای چشم‌اندازهای مناسبی باشند و در نهایت با تحلیل بورس، اگر به این نتیجه برسد که زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری هست، در اقدام بعدی به تحلیل شرکت‌های آن صنعت می‌پردازد.

با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توان به شناخت کاملی نسبت به آینده یک شرکت یا صنعت پیدا کرد که در تصمیم‌گیری نهایی کمک به سزایی می‌کند.

مزایا و معایب تحلیل بنیادی چیست؟

به طور خلاصه می‌توان گفت استفاده از این روش موجب می‌شود:

  • به امنیتی در برابر موج روانی بازار دست پیدا کرد
  • برای تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت روشی مناسب و موثر است
  • امکان شناسایی سهام مناسب را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد
  • ضریب خطای کمتری در مقایسه با سایر روش‌های تحلیلی دارد

اما معایبی هم دارد. مثل:

  • به تبحر و تخصص بالایی نیاز دارد
  • تحقیقات در این روش بسیار زمان‌بر و پرهزینه هستند
  • روشی پر از پیچیدگی است که موجب می‌شود یادگیری آن زمان‌بر باشد
  • تغییرات محیطی می‌توانند در تحلیل، خطا ایجاد کنند

تجزیه و تحلیل روش بنیادی چگونه انجام می‌شود؟

یک تحلیل‌گر بنیادی اهمیت ویژه‌ای به جنبه‌های نامشهور مثل کیفیت مدیریت و سهم بازار را می‌دهد.

از طرفی داشتن بینش جامع در مورد جهت بازار و روند صنعت، تصویر بهتر و کامل‌تری را ارائه می‌کند.

در اصل، اصول یک شرکت به دوجنبه کمی و کیفی تقسیم می‌شود که بسیاری از تحلیل‌گران، زمان تصمیم‌گیری دو جنبه را در نظر می‌گیرند.

اصول کمی در تحلیل بنیادی

معمولا اصول کمی قابل اندازه‌گیری هستند و به ویژگی‌های عددی در مورد یک عملیات تجاری اختصاص می‌یابد.

این اصول از طریق صورت‌حساب‌های مالی شرکت به دست می‌آیند و این صورت‌حساب‌ها، درآمدهای کوتاه‌مدت، نقدینگی و سایر دارایی‌ها را نشان می‌دهند.

سه نوع صورت وضعیت‌های مالی عبارتند از: ترازنامه، صورت‌حساب درآمد و صورت‌حساب سود و زیان که از اهمیت زیادی برخوردارند.

ترازنامه‌ها توانایی شرکت برای برقراری تعادل بین دارایی‌ها و میزان بدهی که به سایر نهادهای مختلف دارد را نشان می‌دهد.

صورت‌حساب درآمد، میزان درآمد و مخارج شرکت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

از این طریق می‌توان میزان نقدینگی شرکت برای خرید آنچه که برای بهبود یا گسترش کسب و کار تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ مورد نیاز است را بررسی کرد و همچنین می‌توانید متوجه شوید که شرکت درآمدی را به دست آورده یا از دست داده است.

تحلیل بنیادی کمی کمک می‌کند، تشخیص دهید که آیا شرکت پول‌سازی می‌کند یا نه، چقدر از هر دلاری که به دست می‌آورد، سود می‌کند، آیا میزان درآمد در کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند و…

در نظر داشته باشید که یک شرکت سالم باید توانایی تسویه‌ی بدهی خود را داشته باشد.

اصول کیفی در تحلیل بنیادی

در روش کیفی، علاوه بر مطالعه اعداد موجود در صورت‌حساب‌های مالی باید جنبه‌های نامشخص کسب و کار را تحلیل کنید.

این جنبه‌ها یا عوامل که شامل کیفیت نحوه مدیریت مدیران اجرایی، مجوزها و گواهینامه‌ها، اعتبار نام تجاری و تکنولوژی‌های مورد استفاده یک شرکت هستند، دقت کمتری در ارزیابی دارند.

یک سرمایه‌گذار باید از صنعت و حوزه‌ای که تمایل به سرمایه‌گذاری در آن را دارد، اطلاعات کافی داشته باشد.

یکی از جنبه‌های کیفی، کیفیت مدیریت است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد اما برای اینکه به عمق این ماجرا پی ببرید باید سرمایه‌گذار بزرگی باشید.

سرمایه‌گذاران یا تحلیل‌گران معمولی فقط می‌توانند اطلاعات اولیه را با رجوع کردن به وب‌سایت‌ها و یا پرس و جو کردن در مورد مدیران، این اطلاعات را به دست آورند.

همچنین نیاز است که در مورد رشد کلی صنعت، سهم بازار در میان سایر کمپانی‌ها و مشتریان اطلاعاتی داشته باشید.

تحلیل کیفی می‌طلبد تا به چرخه کسب و کار توجه داشته باشید چرا که تمام این مسائل در سلامت مالی یک شرکت تاثیرگذار است.

تحلیل بنیادی اساس سرمایه‌گذاری است و هدف هر سرمایه‌گذاری این است که دنبال سهام بنیادی باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال در چیست؟

تفاوت این دو روش تحلیلی در این است که تحلیل تکنیکی مبتنی بر قیمت و حجم مبادلات است و عوامل موثر بر قیمت‌ها نادیده گرفته می‌شود.

در تحلیل بنیادی هر عاملی که باعث تغییر بر عرضه و تقاضا روی قیمت سهم می‌شود مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب تجزیه و تحلیل بنیادی چیست؟ و جدیدمون استفاده کنید 🙂

آشنایی با نحوه انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی برای خرید سهام

انتخاب صنعت مناسب، یکی از راه‌های انتخاب سهام خوب در بازار بورس و سرمایه می‌باشد. اهمیت این موضوع به قدری زیاد می‌باشد که در آموزش تحلیل بنیادی تاکید بسیاری بر آن شده است و گفته می‌شود که پیش از خرید سهام در یک صنعت خاص، ابتدا شرایط کلان و جشم‌انداز سودآوری آن در آینده را بررسی نمایید. تحلیل صنعت از مهم‌ترین زیر شاخه‌های تحلیل بنیادی به شمار می‌آید و به تحلیل‌گران قدرت اختیار می‌دهد تا با انتخاب صنعت مناسب، شرکت مطلوب را انتخاب و به ارزشیابی سهام آن بپردازند. یک سرمایه‌گذار باهوش با شناسایی صنایع رو به رشد، می‌تواند معامله‌های خوبی را پیدا کند و تاثیر افت بازار سهام را کاهش دهد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا چگونگی انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی برای خرید سهام را مورد بررسی قرار دهیم.

انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی با توجه به چرخه تجاری شرکت‌ها

انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی با توجه به چرخه تجاری شرکت‌ها

چگونه با توجه به چرخه تجاری شرکت‌ها ، صنعت را در تحلیل بنیادی انتخاب کنیم

برای تجزیه و تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل نیاز به روش‌هایی برای طبقه‌بندی می‌باشد. صنایع نیز مانند بازار و شرکت، به واسطه‌ی سود سهام، سود تقسیمی، داده‌های فروش و قوانین و نظمی که در آن حاکم است، مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. یکی از روش‌های مهم برای تحلیل در این زمینه در نظر گرفتن مراحل چرخه‌ی عمر صنعت می‌باشد. به این صورت که در گام نخست، وضعیت کلی و فعلی صنعت در نظر گرفته می‌شود. سپس موقعیت آن با شرایط اقتصاد کنونی سنجیده خواهد شد. در نهایت هم ویژگی‌های کمی و کیفی صنعت بررسی و چشم‌انداز آن توسط تحلیل‌گران ترسیم می‌گردد. پس برای انتخاب صنعت مناسب، در ابتدا باید وضعیت کلان صنعت مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه شرایط کلی صنعت مناسب بود، اقدام به بررسی شرکت‌های آن صنعت کرد.

چرخه تجاری شرکت‌ها شامل چه مراحلی است؟

چرخه تجاری شرکت‌ها شامل چه مراحلی است

چرخه تجاری شرکت‌ها شامل چه بخشهایی می‌شود؟

به‌منظور انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی در این بخش راجع به مراحل چرخه‌ی تجاری شرکت‌ها صحبت خواهیم کرد. معمولاً صنایع مختلف دارای سه مرحله‌ی رشد، توسعه و تثبیت هستند. پس از بررسی این سه مرحله، صنایع درچارچوب اقتصاد دیده خواهند شد.

۱. در مرحله‌ی رشد، هم‌زمان با افزایش تقاضا، رقابت شدت می‌گیرد و شرکت‌های ضعیف از صنعت حذف می‌شوند. از آنجایی که ریسک و در عین حال بازد‌ه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا بالا است، تعیین شرکت برتر مشکل خواهد بود. سرمایه‌گذاران برای انتخاب صنعت، همواره به دنبال شرکت‌هاي در حال رشد هستند.

۲. در مرحله‌ی توسعه، شرکت‌های بازمانده از مرحله‌ی اول، مشخص خواهند شد. سپس با رشد ملایمی به حرکت خود ادامه می‌دهند و اغلب با کاهش قیمتی مواجه خواهند شد. در این مرحله، شرکت‌ها به سوددهی رسیده و قادر به تقسیم آن خواهند بود.

۳. در مرحله‌ی تثبیت، نسبت به مرحله‌ی قبل از میزان رشد کاسته خواهد شد. با افزایش رقبا، میزان سوددهی و نوآوری افت می‌کند. درست است که در این مرحله، رشد صنایع ادامه دارد، اما رکود آن‌ها هم دور از انتظار نیست.

برای انتخاب صنعت باید این مراحل را به دقت مورد بررسی قرار دهید. دقت داشته باشید که طی این سه مرحله بسیاری از شرکت‌ها شکست می‌خورند و از گردونه‌ی رقابت خارج می‌شوند. همچنین شرکت‌های پرریسک شناسایی می‌شوند. البته می‌توان مرحله‌ی افول که صنعت را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد، نیز به این چرخه اضافه کرد. دقت داشته باشید که امکان دارد شرکت‌ها به سبب رشد کمتر، سود تقسیمی بیشتری داشته و از ثبات بالاتری برخوردار باشند.

نکاتی در رابطه با تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی

برای تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی باید به نکاتی که در ادامه آورده‌ایم، توجه داشته باشید.

  • آینده‌ی صنعت را پیش‌بینی کنید. توجه و ارزیابی محدودیت‌ها، ریسک‌های پیش رو، سود مورد انتظار، بسیار مهم است.
  • عملکرد گذشته‌ی صنعت را مورد بررسی قرار دهید. برای مثال صنعت سیمان طی چند سال اخیر شرایط رکودی داشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.
  • برای تحلیل و انتخاب صنعت رقابت‌پذیری صنعت را در نظر بگیرید. بررسی کنید که مواد اولیه، هزینه‌های واردات، چقدر آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین باید دید که سخت شدن شرایط پیشرفت و تولیدات، زمینه را برای ورود رقبای جدید فراهم خواهد کرد و یا این‌که صنعت و شرکت‌های فعال در آن، فعالیت منحصر به فرد خودشان را دنبال خواهند کرد.

عوامل تعیین کننده صنعت خوب برای سرمایه‌گذاری چه هستند؟

عوامل تعیین کننده صنعت خوب برای سرمایه‌گذاری چه هستند

چه عواملی نشان دهنده صنعت خوب برای سرمایه‌گذاری هستند

برای تحلیل و انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی باید دقت داشته باشید که چنانچه صنعت مورد نظر دارای ویژگی‌های زیر باشد برای سرمایه‌گذاری مناسب است.

  • صنعتی که محصولات استراتژیک تولید نماید.
  • صنعتی که وابستگی کمتری به مواد اولیه‌ی خارجی داشته باشد.
  • صنعتی که محصول یا خدمتی ارائه دهد که جانشینی برای آن وجود نداشته باشد.
  • صنعتی که کالای مصرفی تولید کند. مانند غذا و دارو؛ چرا که این دسته از صنایع، معولاً میزان تقاضای نسبتا ثابتی دارند.
  • صنعتی که از مزایای ویژه (مانند مواد اولیه‌ی ارزان، نزدیکی به بازار فروش، دسترسی راحت به مواد اولیه، انحصاری بودن و …) نسبت به شرکت‌های مشابه داخلی و خارجی برخوردار باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی چگونگی انتخاب صنعت در تحلیل بنیادی پرداختیم. با توجه به روند صعودی بازار سهام در اوایل سال جاری، سرمایه‌گذاران زیادی را می‌بینیم که به دنبال صنایع خاص در بورس با ارزش بالا می‌گردند. آگاهی از نحوه‌ی انتخاب صنعت مناسب به این سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بتوانند در زیر مجموعه‌های بورس اوراق بهادار که تمایل به رشد دارند، معامله‌های خوبی پیدا کنند. توصیه می‌شود ویدیو آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی را از دست ندهید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره‌های آموزش بورس به شما برای معامله و سرمایه‌گذاری در این بازار کمک کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا