فارکس اسلامی در افغانستان

فیب ایران

تحلیل فاندامنتال

سایت فیپیران چیست؟ (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)

آشنایی با مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)

در بورس داشتن آمار و ارقام و اطلاعاتی که باعث ‌شود تصمیمات بهتری بگیریم اهمیت زیادی دارد. همچنین بسیار مهم است که این اطلاعات را از منابع معتبر به دست آوریم. وب سایت فیپیران مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، یکی از این منابع معتبر در بین وب سایت های مرتبط به بورس است که در واقع انبار داده‌های گسترده‌ای برای پردازش اطلاعات تأثیرگذار ایجاد کرده است.

داده‌های موجود در این سایت، با همکاری ذی‌نفعان بازارهای مالی ایران از دیدگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده‌ است تا پس از پردازش در اختیار عموم قرار گیرند. هدف این مرکز، ارائه اطلاعاتی پردازش‌شده برای کاربردهای مختلف است. در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد داریم سایت مرکز پردازش مالی ایران را با نگاه دقیق‌تری مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه اطلاعات و داده‌های مفیدی می‌توانیم از این سایت به دست آوریم.

در این مطلب فیب ایران عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

معرفی سایت فیپیران (سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)

با ورود به سایت فیپیران یا همان مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، با نمودارهای شاخص بورس و فرابورس در دو تب مجزا مواجه می‌شویم. نمودار شاخص فرابورس، در سایت Tsetmc.com ارائه نشده است، بنابراین این اولین برخورد ما با اطلاعاتی است که برای ما سودمند خواهد بود.

در کادر پایین‌تر از آن «نمودار حجم معاملات بورس و فرابورس» را مشاهده می‌کنید. نکته قابل توجه در این نمودار این است که تفاوت حجم‌های پایین و بالا در روزهای مختلف، به خوبی روی نمودار نشان داده نمی‌شود؛ ولی اگر موس را روی یک تاریخ خاص نگه‌ دارید، حجم معاملات آن روز به میلیارد ریال نشان داده می‌شود.

در ستون کناری سایت رشد یا افت شاخص و مقدار آن همراه با درصد رشد یا افت در آخرین روز معاملاتی نمایش داده می‌شود. نکته مثبت این جدول، نمایش تعداد نماد مثبت و تعداد نماد منفی است که می‌تواند دیدی کلی از وضعیت بازار به شما بدهد.

در کادر پایین‌تر از کادر وضعیت بازار، لیست شاخص‌های منتخب بازار را مشاهده می‌کنید که شامل موارد زیر است:

  1. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی)
  2. شاخص قیمت (هم‌وزن)
  3. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
  4. شاخص کل
  5. شاخص کل (هم‌وزن)
  6. شاخص کل (هم‌وزن)
  7. شاخص کل فرابورس

در این بخش با کلیک روی هر شاخص، نمودار آن را می‌توانید در صفحه‌ای جداگانه باز کنید.

منوی بازار سامانه

با کلیک روی منوی بازار با ۴ زیر منوی بورس، فرابورس، شاخص‌ها و صنایع رو به رو می‌شویم. در زیر منوی بورس با کلیک روی لینک «سهام» لیست سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برای شما نمایش داده می‌شود.

زیر منوی بازار > بورس > سهام

در اطلاعاتی که در قالب یک جدول قابل مشاهده است، علاوه بر اطلاعات کلی، داده‌های مفید نیز وجود دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

  • نسبت جاری (Current ratio): یکی از نسبت‌های مالی است که توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد و از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهی‌های جاری محاسبه می‌شود.
  • نسبت بدهی (Debt Ratio): نسبت بدهی، از نسبت‌های مالی است که نشان می‌دهد چه نسبتی از کل بدهی‌های شرکت (مجموع بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت) مربوط به دارایی‌هایش (مجموع دارایی جاری، دارایی ثابت و سایر دارایی‌ها مانند سرقفلی) است.
  • سود خالص (حاشیه سود خالص): حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم ‌کردن سود خالص به کل فروش محاسبه ‌می‌شود.
  • ROA: از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت، محاسبه می‌شود. این شاخص، معیاری دقیق از کارآیی عملکرد مدیران است و در واقع نشان‌دهنده میزان سودی است که شرکت از هر دلار دارایی‌هایش به دست می‌آورد.
  • ROE: بازده دارایی‌های یک شاخص یا (Return On Equity)، به مفهوم میزان سود شرکت به ازای یک سهم است و از تقسیم «ارزش سهام در اختیار سهامداران» بر «درآمد خالص سالانه» به دست می‌آید. به عبارت دیگر، ROE نشان می‌دهد که شرکت به ازای سرمایه‌گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است.

در زیر منوی بورس > سهام، با کلیک روی نام هر شرکت می‌توانید اطلاعات کاملی از شرکت، مانند اطلاعات بازار، صف خرید و فروش، آمارهای هفتگی، ماهانه، چندماهه و سالانه به دست آورید.

شاید برایتان سوال پیش بیاید که Forward P/E و Trailing P/E در صفحه نماد به معنی چیست؟

Trailing P/E: در مورد محاسبه P/E قبلا توضیح دادیم (نسبت p/e چیست؟). منظور از Trailing P/E در واقع محاسبه P/E بر اساس EPS چهارفصل گذشته است.

Forward P/E: محاسبه در این نوع P/E بر اساس EPS پیش‌بینی در ۴ فصل آتی انجام می‌شود.

علاوه بر اطلاعاتی که در صفحه اول نماد مشاهده می‌کنید، اطلاعاتی نیز در جدول ستون کناری قابل ‌دسترس است. از مفیدترین اطلاعات این بخش می‌توان به بخش مقایسه نماد با شرکت هم‌گروه اشاره کرد.

با کلیک روی لینک «مقایسه مالی» می‌توانید شرکت مورد نظر را از لحاظ سرمایه، دارایی کل، بدهی کل، حقوق صاحبان سهام، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص، سود هر سهم، نسبت جاری، نسبت بدهی، حاشیه سود خالص، ROA و ROE با هم مقایسه کنید.

به طور مثال اگر قصد دارید بهترین شرکت را از لحاظ یک فاکتور، در صنعت خودرو انتخاب کنید، این اطلاعات می‌تواند برای انتخاب آن شرکت برتر به شما کمک کند.

زیر منوی بازار > بورس > حق‌تقدم

این بخش برای یافتن همه حق تقدم‌ در فیب ایران بورس معامله ‌شده‌ است کاربرد دارد.

زیر منوی بازار > بورس > اوراق مشارکت

این بخش برای یافتن انواع اوراق مشارکت که امروز در بورس معامله شده است کاربرد دارد

زیر منوی بازار > بورس > آمار و اطلاعات

این بخش یک جدول از ۵ نماد برتر را بر اساس ارزش معامله، حجم معامله، تعداد معامله، افزایش قیمت، کاهش قیمت، بیشترین P/E و کمترین P/E به شما ارائه می‌دهد.

در زیر منوی فرابورس نیز اطلاعات مشابهی برای شرکت‌های فرابورس در دسترس است.

زیر منوی شاخص‌ها و صنایع > لیست شاخص‌ها

گروه‌ها و صنایع بورسی هرکدام دارای یک شاخص هستند که در این بخش قابل مشاهده‌ هستند. با کلیک روی هر شاخص، نمودار آن را می‌توانید ببینید و همچنین لیست شرکت‌های آن صنعت یا بازار در زیر نمودار قابل مشاهده است.

زیر منوی شاخص‌ها و صنایع > بازده شاخص‌ها و صنایع

با وارد شدن به این صفحه، جدولی از شاخص‌ها و صنایع مشاهده می‌کنید که بازدهی‌ آن‌ها در هفته، ماه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه قابل رؤیت است. با کلیک روی سربرگ هر ستون، می‌توانید شرکت‌ها را بر اساس بازدهی مرتب کنید. مثلا اگر بر روی بازده ماه کلیک کنید، لیست صنایعی که در ماه اخیر بیشترین بازدهی را داشته‌اند از بیشتر به کمتر (یا با کلیک دوباره بالعکس) نمایش داده می‌شوند.

زیر منوی صنایع > نمودارها

در این بخش نمودار صنایع بورسی برای نمایش ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات وجود دارد.

منوی اطلاعات کدال

در مورد سایت کدال قبلا توضیحاتی ارائه دادیم. در فیپیران بخشی هم به اطلاعات کدال اختصاص داده شده است.

زیر منوی اطلاعات کدال > اطلاعیه‌ها > درآمد هر سهم

با کلیک روی لینک درآمد هر سهم، جدولی برای شما باز می‌شود که لیست شرکت‌ها، تاریخ انتشار سود، دوره مورد نظر، سود پیش‌بینی شده، درصد پوشش، سود پوشش داده شده (واقعی) برای همان دوره و دوره قبل، درصد رشد و سود واقعی سال قبل را به شما نشان می‌دهد.

از این جدول می‌توان برای مقایسه روند سودسازی شرکت استفاده کرد چراکه در این بخش سود دوره‌های مختلف وچود دارد.

زیر منوی اطلاعات کدال > اطلاعیه‌ها > مجامع

لیست مجامع شرکت‌ها که قرار است به زودی برگزار شود در این صفحه قرار دارد. بدون نیاز به جستجوی آگهی مجمع، می‌توانید لیست شرکت‌هایی که مجامع‌شان نزدیک است را همراه با تاریخ، ساعت و آدرس ببینید.

در این بخش نسبت‌های مالی محاسبه شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل مشاهده است.

زیر منوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > رشد سود

برای یافتن شرکت‌هایی که سودآوری‌شان افزایش پیدا کرده است این صفحه را ببینید. لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل، صعود داشته است همراه با «سود واقعی دوره» و «سود واقعی دوره قبل» و «درصد رشد» در جدول این صفحه قابل مشاهده است.

زیر منوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > نزول سود

کارکرد این صفحه مشابه صفحه «رشد سود» است. با این تفاوت که در این صفحه درصد نزول سود شرکت‌ها نمایش داده می‌شود.

منوی صندوق‌ها

این منو به طور کلی مربوط به آمارها و اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > لیست صندوق‌ها

در این صفحه می‌توانید لیست کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال را همراه با آدرس سایت، مدیر، ضامن نقدشوندگی، متولی و نوع صندوق ببینید. در این صفحه معیاری برای انتخاب صندوق مناسب وجود ندارد و بیشتر برای به دست آوردن اطلاعات اولیه از صندوق‌ها کاربرد دارد.

زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > میانگین بازده

در این صفحه، گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. منظور از دارایی‌های نقد شامل وجه نقد، سپرده بانکی و اوراق مشارکت است.

اطلاعاتی مانند میانگین بازدهی هفته، یک ماهه و چندماهه و همین‌طور سالانه به شما کمک می‌کند بازدهی کل صندوق‌های در سهام، با درآمد ثابت، مختلط را مشاهده کنید.

میانگین بازدهی صندوق‌های در سهام

به این ترتیب از وضعیت کلی سودآوری همه صندوق‌ها اطلاع پیدا می‌کنید. میانگین بازدهی صندوق‌های در سهام به شما این دید را می‌دهد که صندوق‌ها در بورس چقدر توانسته‌اند سود کنند.

زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > گزارشات ماهانه صندوق‌ها

با ورود به سایت SEO.ir می‌توانید فایل گزارش عملکرد ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دانلود کنید.

زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > در سهام

این صفحه بهترین گزینه‌ها برای مقایسه بین صندوق‌های در سهام را به ما ارائه می‌دهد.

به این دلیل که صندوق‌های در سهام درآمد ثابتی ندارند، ستون نرخ سود تضمین‌شده، پیش‌بینی‌شده و تقسیم‌شده آن‌ها صفر است.

با مقایسه بازدهی‌های سه ماهه تا سالانه می‌توانید بازده صندوق‌ها را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسنجید. همچنین بازدهی از آغاز فعالیت به شما این امکان را می‌دهد تا ببینید این صندوق از ابتدا عملکرد ضیفی داشته یا بهتر از سایرین است.

گاهی اوقات بازدهی کوتاه‌مدت برخی صندوق‌ها بالاتر از سایرین است ولی به طور مثال در بازدهی سالانه شاید چندان موفق عمل نکرده باشند.

زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > درآمد ثابت و مختلط

این صفحه همانند آنچه توضیح دادیم، بازدهی‌ صندوق‌های درآمد ثابت و مختلط را نشان می‌دهد.

زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > نمودار تعاملی شاخص – صندوق

در این صفحه می‌توانید بازدهی صندوق را با بازدهی انواع شاخص‌های بازار مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید بفهمید آیا عملکرد صندوق، بهتر از کلیت بازار است یا خیر.

حتی امکان مقایسه یک صندوق با شاخص‌های صنایع مختلف نیز وجود دارد. بنابراین اگر شما در یک صنعت خاص تبحر دارید و می‌خواهید بازدهی آن صنعت را نسبت به یک صندوق مقایسه کنید، ابزار آن در اختیار شماست.

نکته قابل توجه دیگر، امکان اضافه کردن دو میانگین متحرک ساده و نمایی به نمودار است.

زیر منوی صندوق‌ها > گزارشات > لیست صندوق‌ها

این صفحه امکان دانلود لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در فایل Excel به شما می‌دهد.

همچنین در زیر منوی صندوق‌ها > گزارشات > تاریخچه NAV می‌توانید سابقه ارزش NAV هر صندوق را ببینید.

منوی ابزارهای تحلیلی

از این ابزارها برای تحلیل و مقایسه بین اوراق بهادار و شاخص‌ها استفاده می‌شود.

زیر منوی ابزارهای تحلیلی > نمودارها > نمودار تعاملی شاخص – سهام

برای مقایسه بین سهام (تا ۱۰ مورد) و یک یا چند شاخص، این ابزار به کمک شما می‌آید.

شما می‌توانید نمودار نمادها و شاخص‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید کدام‌یک بازدهی بیشتری در سال، ۶ ماه گذشته، ۳ ماه گذشته یا ماه گذشته دارند. در قسمت اندیکاتورها می‌توانید نمودار میانگین متحرک را با دوره مورد نظر خود اضافه کنید.

زیر منوی ابزارهای تحلیل > مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها > مقایسه‌ ترازنامه شرکت‌ها

این صفحه مخصوص مقایسه اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها است. معمولا شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعال هستند را با هم مقایسه می‌کنند تا از بین آن‌ها بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تعیین شود.

اقلامی که با هم مقایسه می‌شوند شامل موارد زیر است:

  • وجه نقد
  • حساب دریافتنی
  • سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
  • موجودی کالا
  • دارایی جاری
  • سرمایه‌گذاری بلندمدت
  • دارایی ثابت
  • دارایی نامشهود
  • دارایی
  • حساب پرداختنی
  • بدهی جاری
  • بدهی
  • سرمایه
  • سود انباشته
  • حقوق صاحبان سهام

فرض کنید یکی از معیارهای سرمایه‌گذاری شما این است که یک شرکت سود انباشته بالایی داشته باشد. شما با وارد کردن ۵ نماد در فیلدهای مورد نظر، انتخاب آخرین سال مالی و انتخاب دوره ۱۲ ماهه، جزییات ترازنامه هر ۵ شرکت را مشاهده می‌کنید. به این ترتیب به راحتی می‌توانید با نگاه کردن به اعداد، شرکتی که سود انباشته بالاتری نسبت به سایرین دارد را شناسایی کنید. (این مورد فقط مثال بود)

زیر منوی ابزارهای تحلیل > مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها > مقایسه‌ صورت سود و زیان شرکت‌ها

این ابزار مشابه ابزاری است که در صفحه مقایسه‌ ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد؛ با این تفاوت که صورت سود و زیان را با هم مقایسه می‌کند.

منوی خدمات اطلاعاتی

در زیر منوهای این منو کلیه اطلاعات به ‌صورت فایل دانلودی فیب ایران Excel برای شما قابل دانلود است. از لیست صندوق‌ها گرفته تا تاریخچه NAV صندوق‌ها، تاریخچه اطلاعات شاخص، تاریخچه معاملات نماد، اطلاعات ترازنامه، سود و زیان، نسبت‌های مالی و درآمد هر سهم.

جمع‌بندی

سایت fipiran.com یک منبع غنی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال (نمودارها) و تحلیل بنیادی (صورت‌های مالی) است. بخش‌های مختلف این سایت را مرور کنید؛ در صورتی که نکته‌ای به جا مانده و فکر می‌کنید برای خوانندگان مفید است، آن را در بخش نظرات بنویسید.

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران

The role of xenocrysts, enclaves and syn-plutonic dykes in the interpretation of magmatic evolution of the Alvand plutonic complex with emphasis on geological and mineralogical evidence for magma mingling. www.ijcm.ir. 2008; 16 (2) :233-248
URL: http://ijcm.ir/article-1-636-fa.html

سپاهی علی اصغر. نقش زینوکریست‌ها، برونبومها و دایک‌های همزمان با پلوتونیسم در تفسیر تحول ماگمایی مجموعه پلوتونیک الوند: با تاکید بر شواهد زمین‌شناسی و کانی‌شناسی مربوط به آمیختگی ماگمایی. مجله فیب ایران بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1387; 16 (2) :248-233

: ب ا اینکه در مجموعه الوند سنگهای مافیک - حدواسط (گابروها، دیوریت­ها، و تونالیت­ها)، اغلب قدیم­تر از سنگ­های فلسیک (گرانودیوریت­ها و مونزوگرانیت­ها) هستند، و بین آن­ها گسستگی کانی­شناسی و ژئوشیمیایی دیده می­شود ، ولی شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد ماگماهای مافیک و فلسیک در طول حیات خود گاهی همزمان نیز شکل گرفته باشند. با مطالعات روابط صحرایی سنگها، مجموعه زینوکریست­ها، د ایک­های همزمان با پلوتونیسم، و برونبومهای منشعب از آن­ها ضمن اثبات حضور تو أ م دو نوع ماگمای متضاد (مافیک و فلسیک)، به معرفی شواهد حاصل از در هم شدن و آمیختگی آن­ها پرداخته شد. ماگماهای گابرودیوریتی گوشته­ای از یک سو و ماگماهای آناتکتیک پوسته­ای از سوی دیگر به صورت پی در پی و گاهی همزمان با هم به منطقه تزریق شده، و طیف گسترده­ای از سنگهای با خاستگاه پوسته­ای (آناتکتیک)، گوشته­ای، و دورگه را ایجاد کرده­اند. در منطقه مورد مطالعه، سنگهای گرانیتی با خاستگاه پوسته­ای اغلب حاوی برونبومهای رستیتی (سورمیکاسه) ، زینوکریست های سیلیمانیت، آندالوزیت، کردیریت، و گارنت فراوان هستند و کانی مافیک آن­ها تنها بیوتیت است (هورنبلند به هیچ وجه ندارند) . در کنار این سنگها گاهی سنگهای میگماتیتی یافت می­شوند که مجموعه پورفیروبلاست­های درون آن­ها از نظر فیب ایران جنس و اندازه دانه­ها شباهت کاملی با زینوکریست­های داخل گرانیت­ها دارد. سنگ­های گوشته­ای (گابرو- دیوریت - تونالیت­ها) اغلب دارای پیروکسن و آم فیب ول (هورنبلند) بوده و برونبومهای سورمیکاسه و زینوکریست­ها در آن­ها نادر است. سنگ­های دورگه دارای مجموعه­ای از ویژگی­های زمین­شناسی بینابین سنگهای پوسته­ای و گوشته­ای هستند. ضمناً ویژگی­های ژئوشیمیایی سنگهای دسته­های بالا نیز قابل تفکیک­اند و شواهد بالا را تایید می­کنند.

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و آینده بازار رمزارزها

ارزهای دیجیتال جدیدترین اختراع در دنیای مالی هستند که سر و صدای زیادی در اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند. بنابراین، پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال شایسته‌ی اشاره‌ای ویژه است. متخصصان فین‌تک و کارشناسان فناوری علاقه زیادی به پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال دارند و برای آگاه کردن مردم از آخرین انقلاب کنفرانس‌های بلاکچین را ترتیب می‌دهند.

چگونه می‌توان پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال را انجام داد؟

تجزیه و تحلیل روند قیمت رمزارزها برای معامله‌گران بسیار مهم است زیرا به آن‌ها در مورد زمان مناسب برای ورود به بازار هشدار می‌دهد. همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که آیا رمزارزها را بخرند، بفروشند یا نگه دارند تا حداکثر سود را ببرند.

سه راه برای پیش بینی روند قیمت رمزارزها وجود دارد:

تحلیل فنی (تکنیکال) برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در پیش بینی قیمت آینده رمزارزها

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی شامل استفاده از روندهای آماری بر اساس فعالیت‌های تاریخی قیمت است. تحلیل فنی به این ایده بستگی دارد که قیمت‌های رمزارزها از روندها پیروی می‌کنند و خود را تکرار می‌کنند. بنابراین، تحلیلگران بر بررسی حرکات قیمت و حجم معاملات تمرکز می‌کنند تا جهت‌های آتی قیمت رمزارزها را پیش‌بینی کنند، خواه در آینده افزایش یا کاهش یابد.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال و کاربرد آن در پیش بینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال

به جای وابستگی به روندهای تاریخی قیمت، تحلیل بنیادی رویکرد متفاوتی دارد و عواملی را که به تغییر روند قیمت کمک می‌کنند، تجزیه و تحلیل می کند. بر این واقعیت تمرکز می‌کند که ارزش یک ارز دیجیتال می‌تواند کم ارزش یا بیش از حد با ارزش باشد و نوبت به انجام اصلاحات رسیده است.

تحلیل احساسات (سنتیمنت) برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل سنتیمنت و کاربرد آن در پیش بینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال

تحلیل سنتیمنت

همان‌طور که از نام آن پیداست، تجزیه و تحلیل احساسات و عواطف معامله‌گران را در پیش بینی روند قیمت رمزارز قرار می‌دهد. تحلیلگران ارزهای دیجیتال به جای تکیه صرف بر داده‌های بازار، بر روندهای احساسی مانند فروش بر اساس وحشت یا خریدهای اشباع بر اساس انتظارات و ادراک عمومی تمرکز می‌کنند.

درک نمودارها برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

نمودارها نقش مهمی در تحلیل روند قیمت رمزارزها دارند. کندل استیک (نمودار شمعی) نوعی نمودار قیمتی است که هنگام انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و قیمت‌های بالا/پایین، باز/بسته‌شدن یک اوراق بهادار یا ارز را نشان می‌دهد.

کندل استیک (نمودار شمعی) و کاربرد آن در کریپتو

کندل استیک

ساختار نمودارهای شمعی

سه عنصر اصلی در نمودار شمعی وجود دارد:

ساختار نمودارهای شمعی به همراه انواع آن‌ها

ساختار نمودارهای شمعی

بدنه: تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن با قسمت رنگی در نمودار شمعی نشان داده می‌شود.

سایه بالایی: خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت پایانی (در روند صعودی) یا قیمت باز شدن (در روند نزولی)

سایه پایینی: خط عمودی پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در روند صعودی) یا قیمت بسته شدن (در روند نزولی)

انواع نمودارهای شمعی و الگوها در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: الگوهای صعودی و الگوهای نزولی که بیشتر به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الگوهای صعودی

الگوهای صعودی عبارتند از:

چکش (Hammer)

الگوی چکش (Hammer) به همراه کاربرد آن در کریپتو

الگوی چکش

این الگو نشان می دهد که اشباع خرید علی‌رغم فشارهای فروش باعث افزایش قیمت ها می شود.

چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) به همراه کاربرد آن در کریپتو

الگوی چکش معکوس

این الگو نشان دهنده فشار خرید و به دنبال آن فشار فروش است و اینکه خریداران به زودی بر قیمت آن رمزارز کنترل خواهند داشت.

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) به همراه کاربرد آن در کریپتو

الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو نشان دهنده کاهش فشار خرید و شروع بازار صعودی است.

الگوهای نزولی

الگوهای نزولی عبارتند از:

مرد حلق آویز (Hanging Man)

الگوی مرد حلق آویز (Hanging Man) به همراه کاربرد آن در کریپتو

الگوی مرد حلق آویز

این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.

ستاره دنباله دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star) به همراه کاربرد آن در کریپتو

الگوی ستاره دنباله دار

این الگو نشان می‌دهد که فشارهای فروش بازار را فرا گرفته است.

ستاره عصرگاهی (Evening Star)

الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star) به همراه کاربرد آن در کریپتو

الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو نشان دهنده افزایش فشار فروش و شروع بازار نزولی است.

محبوب‌ترین تکنیک‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فنی ارزهای دیجیتال

برخی از محبوب‌ترین روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت ارزهای دیجیتال در زیر فهرست شده‌اند:

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با خطوط روند (Trend Line)

خط روند ساده‌ترین ابزار تحلیل فنی برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال است که شامل یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند که به آینده ادامه می‌یابد تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد.

پیش بینی قیمت با میانگین شاخص جهت دار (Average Directional Index)

یک شاخص تحلیل فنی است که توسط معامله‌گران برای تعیین قدرت کلی یک روند استفاده می‌شود.

پیش بینی قیمت با باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این ابزار برای پیش بینی‌های بلند مدت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. محدوده قیمت دارایی که معمولا در آن فعالیت می‌کند را در نظر می‌گیرد.

پیش بینی قیمت با شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI))

RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال یا یک شاخص حرکت است که قدرت روند قیمت یک دارایی یا سایر متغیرهای بازار را اندازه‌گیری می‌کند تا تعیین کند که آیا آنها بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش شده اند.

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با انحراف معیار (Standard Deviation)

یک شاخص فنی برای اندازه گیری میزان تغییرات یا پراکندگی روند قیمت رمزارز در طی مدتی است.

پیش بینی قیمت با میانگین‌های متحرک (Moving Averages/RSI/MACD)

میانگین متحرک جهت روند قیمت را برجسته می‌کند. این یک نمایش گرافیکی برای پیش بینی روند قیمت کریپتو با در نظر گرفتن حرکت متوسط ​​قیمت یک فیب ایران دارایی در یک دوره مشخص است.

پیش بینی قیمت با نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci Ratios)

نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی برای پیش بینی دقیق قیمت ارز دیجیتال تا حدی که یک دارایی می‌تواند از قیمت فعلی خود حرکت کند، استفاده می‌شود.

پیش بینی قیمت با قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

همانطور که از نام آن پیداست، ارزش معامله شده به حجم کل معامله شده در یک دوره خاص که عمدتاً یک روزه است.

پیش بینی قیمت با قیمت میانگین موزون زمانی (TWAP)

یک الگوریتم تجاری شناخته شده برای پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال بر اساس میانگین وزنی قیمت است که در مدت زمان مشخص محاسبه می شود.

پیش بینی قیمت با سطوح مقاومت و پشتیبانی (Resistance and Support levels)

سطوح مقاومت و حمایت قوی را می‌توان با استفاده از اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی شناسایی کرد، که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روند احتمالی را شناسایی کنند.

پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با شاخص‌های موجود در پلتفرم‌ها

تحلیل رمزارزها

آیا شاخص‌هایی وجود دارد که تجزیه و تحلیل حرکات بازار را ساده تر کند؟

شاخص‌های معاملاتی ابزارهایی هستند که برای تفسیر رفتار یک بازار، نحوه حرکت قیمت در پاسخ به رفتار بازار خاص استفاده می‌شوند. شاخص‌های معاملاتی با استفاده از تفاسیر ریاضی داده‌های تاریخی و حجم معاملات ارز دیجیتال خاصی برای پیش‌بینی روند بازار ایجاد می‌شوند. شاخص‌های فنی مختلفی مانند باندهای بولینگر، اصلاح فیب، میانگین متحرک و غیره وجود دارد که برای بهترین پیش بینی ارز دیجیتال استفاده می‌شوند. آن‌ها سه عملکرد پیش بینی، تایید و ایجاد هشدار برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هنگام ورود به بازار و انجام حرکات لازم را انجام می‌دهند.

با‌ این حال، تجزیه و تحلیل تکنیکال به تنهایی نمی‌تواند عوامل اساسی موثر در تغییر قیمت یک ارز دیجیتال خاص را بسنجد. هیچ یک از تحلیلگران نمی‌توانند رمزارزها را دقیق پیش بینی کنند. این به این دلیل است که هر شاخص فنی بر اساس تحقیقات خود روندها را انتخاب می‌کند. حملات سایبری، اخبار مهم، مقررات، قراردادهای مهم، عرضه محصول جدید و غیره نحوه پیش‌بینی قیمت توسط یک شاخص فنی را تغییر می‌دهند. بنابراین، تکیه بر تنها یک شکل از تحلیل تکنیکال نمی‌تواند پیش‌بینی قابل اعتمادی از قیمت ارائه دهد.

استفاده از تحلیل رایگان کاربران در پلتفرم‌های مختلف

پلتفرم‌های مختلفی وجود دارد که در آن‌ها قابلیت مشاهده تحلیل‌های دیگر معامله‌گران وجود دارد که شما می‌توانید با دنبال کردن معامله‌گران مورد علاقه خود از تحلیل‌های جدید آن‌ها مطلع شوید که در اینجا به معرفی دو پلتفرم معروف می‌پردازیم:

تحلیل‌های تریدینگ ویو (TradingView) و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تریدینگ ویو محبوب ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال در دیدگاه معامله‌گران سهام و ارزهای دیجیتال است که به صورت رایگان به کاربران خود سرویس می‌دهد و قابلیت مشاهده تحلیل دیگر معامله‌گران و دنبال کردن آن‌ها نیز وجود دارد.

تحلیل رایگان تریدینگ ویو

ایده ها و تحلیل های رایگان کاربران تریدینگ ویو

استفاده از تریدینگ ویو برای مشاهده پیش بینی قیمت آینده رمزارزها توسط معامله‌گران

تحلیل‌های کاربران تریدینگ ویو

پیش بینی‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

کوین مارکت کپ یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌ها در زمینه ارز دیجیتال است که اطلاعات زیادی در مورد رمزارزها و صرافی‌ ارزهای دیجیتال می‌دهد. یکی از قابلیت‌های این پلتفرم جمع آوری تحلیل رمزارزها توسط کاربران می باشد که نتیجه را به صورت میانگین و میزان دقت برآورد نشان می‌دهد.

استفاده از کوین مارکت کپ برای مشاهده پیش بینی قیمت آینده رمزارزها توسط معامله‌گران

تحلیل‌های کاربران کوین مارکت کپ

استفاده از شبکه‌های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر، تلگرام، فیب ایران اینستاگرام از سیگنال‌های رمزارزها که از جانب معامله‌گران خبره برای معامله کردن در قیمت یا زمان خاص پیشنهاد ‌می‌شود می‌توان نهایت استفاده را برد. سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را می‌توان بر اساس عوامل متعددی از جمله اخبار، تحلیل‌های فنی و جو فعلی بازار استوار کرد. یک معامله‌گر می‌تواند بازده قابل توجهی کسب کند و استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشد. اما اعتماد کردن به تحلیل یک وب‌سایت معتبر یا پیج شبکه اجتماعی عمل عاقلانه و حرفه‌ای نیست و هر شخص باید خودش یا با کمک تیمش ارز دیجیتال مورد نظر خود را تحلیل کند و به معامله آن بپردازد.

تحلیل داده‌های آنچین

تحلیل درون زنجیره‌ای از داده‌های کل بلاکچین برای تعیین احساسات بازار استفاده می‌کند که شامل بررسی داده‌های تراکنش و موجودی کیف پول رمزارزها می شود (دو موردی که هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری مفید هستند). به طور مثال، اگر یک توکن توسط کسی معامله نمی‌شود و عرضه در گردش آن توسط تعداد انگشت شماری از دارندگان بزرگ، معروف به نهنگ کنترل می‌شود، احتمالا ایده خوبی برای سرمایه گذاری در آن نیست. چندی از سایت‌های ارائه دهنده این خدمات عبارتند از: کریپتوکوانت (Cryptoquant)، گلسنود (Glassnode)، سانتیمنت (Santiment)، لوک این تو بیت کوین (Lookintobitcoin) و اینتو د بلاک (Intotheblock)

نتیجه گیری

بازار کریپتو متشکل از چندین متغیر است که نمی‌توانند در یک نمودار منفرد جای بگیرند. بنابراین، شاخص های زیادی در بازار وجود دارد. پلتفرم پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال آن‌ها را با توجه به ترجیحات و قابل درک بودن آن‌ها انتخاب می‌کند. با این حال، یک معامله‌گر از همه شاخص‌ها برای پیش بینی ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کند، زیرا بیشتر آن‌ها یکدیگر را تکراری می‌کنند طوری که استفاده از همه آن‌ها همان بخش از بازار را تکرار می‌کند. همچنین هیچ شاخصی نمی‌تواند آینده را با دقت زیادی پیش بینی کند. شاخص‌ها فقط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها را برای ارزیابی جهت و قدرت متغیرها مشاهده کنند. بنابراین، انتخاب عاقلانه شاخص‌ها برای پیش بینی صحیح قیمت ارز دیجیتال، تصویر دقیقی از شرایط بازار را منعکس می‌کند.

رالی ۷۵ درصدی مونرو (XMR)

رالی-75-درصدی-مونرو-xmr

این راه‌اندازی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که مونرو در جولای ۲۰۲۲ خود را برای گذراندن یک هارد فورک بزرگ آماده می‌کند.

( XMR ) سه روز پس از ثبت فیب ایران بالاترین قیمت هفته تا امروز در حدود ۲۹۰ دلار در ۲۴ آوریل، تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافت .

شکست گُوِه سقوط در حال انجام است

قابل ذکر است که قیمت XMR در اواخر ماه مارس از ساختار “در حال سقوط” خود خارج شد. در جلسات روزانه بعدی به حرکت صعودی خود ادامه داد، با افزایش حجم که نشان دهنده احساسات صعودی در میان معامله گران مونرو بود.

تحلیلگران سنتی ریزش گوه ها را به عنوان الگوهای معکوس صعودی در نظر می گیرند، به عنوان مثال، اولین قیمت در یک کانال نزولی و منقبض تثبیت می شود و به دنبال آن یک جهش قوی به سمت بالا می رود.

به عنوان یک قاعده، هدف شکست گوه در حال سقوط نزدیک به سطح در طول برابر با حداکثر فاصله بین خط روند پایین و بالای الگو است .

رالی-75-درصدی-مونرو-xmr

نمودار قیمت هفتگی XMR/USD با تنظیم شکست «در حال سقوط». منبع: TradingView

گوه سقوط XMR نزدیک به ۲۵۰ دلار است. در همین حال، نقطه شکست سازه حدود ۲۱۰ دلار است. در نتیجه، هدف صعودی توکن مونرو نزدیک به ۴۷۰ دلار است که بیش از ۷۵ درصد نسبت به قیمت امروز افزایش یافته است.

علاوه بر این، XMR هنوز باید بالای ۳۰۰ دلار، سطح مقاومت روانی، بسته شود تا حرکت خود به سمت هدف در حال سقوط را تایید کند.

فورک مونرو در پیش است

چشم انداز صعودی XMR نیز در ماه های منتهی به هارد فورک مونرو ظاهر می شود.

قابل ذکر است که Monero در ماه ژوئیه و قبل از استقرار شبکه آزمایشی در ماه مه تحت یک ارتقاء پروتکل آزمایشی قرار خواهد گرفت . هدف این به روز رسانی افزایش اندازه حلقه از ۱۱ به ۱۶ است تا اطمینان حاصل شود که تراکنش های XMR دارای مجموعه ناشناس بیشتری هستند تا یافتن منبع تراکنش را دشوارتر کند .

# Monero دارای یک ارتقاء شبکه ( hardfork ) در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲ در بلوک ۲۶۶۸۸۸۸ است.

حریم خصوصی و عملکرد بهبود خواهد یافت!

اعلام هارد فورک در پس زمینه تقاضا برای سکه های حریم خصوصی در بحبوحه افزایش آشفتگی های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ظاهر شده است.

رالی-75-درصدی-مونرو-xmr

۱۰ اجرای برتر سکه حریم خصوصی در هفت روز گذشته. منبع: messari

خطرات اصلاحی کوتاه مدت

پایه‌های قوی XMR زیربنای راه‌اندازی گوه صعودی آن است. با این وجود، مونرو نیز در کوتاه مدت در معرض خطر اصلاح است.

رالی-75-درصدی-مونرو-xmr

نمودار قیمت روزانه XMR/USD. منبع: TradingView

XMR پس از آزمایش ۲۷۸ دلار مکرر به صورت مقاومت در سه روز گذشته، کاهش یافته است، و این احتمال را افزایش می دهد که می تواند پایین تر باشد. این نشان می دهد که فیب ایران هدف نزولی بعدی نزدیک به ۲۲۷ دلار به نظر می رسد، همزمان با خط فیب ۰٫۲۳۶ نمودار اصلاحی فیبوناچی، که از اوج نوسانی ۴۹۳ دلار به پایین ترین نوسان ۱۴۵ دلاری کشیده شده است.

در مقابل، یک حرکت قاطع بالاتر از ۲۷۸ دلار می تواند آزمایش XMR 320 دلار – خط ۰٫۵ Fib – را به عنوان هدف صعودی موقت آن داشته باشد.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات ایران فراسود نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

قیمت بیت کوین پس از یک هفته جهش پیدا کرد

روند صعودی قیمت بیت کوین

بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود رسیده اما این سطح پایدار نیست. بیت کوین در این هفته از ۲۲ تا ۲۸ نوامبر به میزان قابل توجهی کاهش یافت که منجر به کاهش ۵۳,۲۵۶ دلاری در ۲۸ نوامبر شد. با این حال، روند صعودی در همان روز آغاز شد و بیت کوین این هفته کمی بالای ۵۷,۰۰۰ دلار است. این امر منجر به ایجاد یک فتیله بلندتر شد که نشان‌دهنده شروع فشار خرید است.

اولا، بیت کوین به زیر منطقه افقی ۵۹۰۰۰ دلار سقوط کرده است. این منطقه قبلا به عنوان بالاترین نقطه صعودی عمل می کرد و انتظار می رفت که همچنان پایدار باشد.

ثانیا، هم RSI و هم MACD واگرایی های نزولی (خطوط سبز) ایجاد کرده اند. این یک توسعه نزولی است که اغلب منجر به معکوس شدن روند می‌شود. این واقعیت که در یک بازه زمانی طولانی مدت یعنی هرهفته اتفاق می افتد، نگران کننده است. با این حال، واگرایی در RSI چندان مشخص نیست و تا حدودی از اهمیت آن می‌کاهد.

BTC weekly

تغییرات روزانه قیمت بیت کوین

نمودار روزانه بیت کوین روند صعودی تری را نشان می‌دهد.

بیت کوین پس از جهش در ناحیه پشتیبانی ۵۳۲۵۰ دلار، یک کندل صعودی ایجاد کرده است. این یک منطقه پشتیبانی افقی و سطح پشتیبانی ۰.۵ فیب اصلاحی است.

علاوه بر این، شاخص های فنی، نشانه هایی از یک معکوس را نشان می‌دهند.

MACD که توسط میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (MA) ایجاد می‌شود، در حال ایجاد میله‌های حرکت بالاتر متوالی است. این نشانه آن است که روند کوتاه‌مدت نسبت به میانگین بلندمدت در حال افزایش است.

RSI که یک اندیکاتور مومنتوم است نیز نزدیک به حرکت بالای ۵۰ است. خط ۵۰ معمولا آستانه یک روند صعودی / نزولی در نظر گرفته می شود.

نوسان گیری قیمت بیت کوین

نمودار شش ساعته نشان می‌دهد که بیت کوین از زمانی که در ۱۰ نوامبر به بالاترین قیمت خود رسیده است، یک خط مقاومت نزولی را دنبال می‌کند.

این خط با ناحیه مقاومت ۵۹۳۵۰ دلاری منطبق است که سطح مقاومت اصلاحی فیب ۰.۳۸۲ است.

شکست بالای این خط باعث می شود که نشانگرهای قبلا مشخص شده، مشکل را تایید کنند. بنابراین، تایید می‌کنند که اصلاح کامل است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا