فارکس و بورس

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست

ساعت کار فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

• بورس سیدنی در استرالیا
• بورس توکیو در ژاپن
• بورس هنگ کنگ
• بورس فرانکفورت در آلمان
• بورس لندن در انگلیس
• بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

ساعت باز و بسته شدن بازار های بورس جهان

بازار	باز شدن	بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا	۰۱:۳۰ به وقت تهران	۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن	۰۳:۳۰ به وقت تهران	۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس	۱۱:۳۰ به وقت تهران	۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا	۱۶:۳۰ به وقت تهران	۰۱:۳۰ به وقت تهران

مبنای ساعت فعالیت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی (مثلا متا تریدر) بستگی به زمان رسمی بروکر فارکس شما دارد. به طور مثال ساعت بروکر آلپاری بر اساس وقت شرق اروپا EET – Eastern European Time می باشد که ساعت فعلی EET (وقت اروپای شرقی) ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند. ساعت فعالیت بازار در مواقعی که تغییر می کند معمولا توسط بروکر برای شما ایمیل می شود.

ساعت کار بازار طلا فارکس

بر اساس موارد گفته شده ساعت کاری بورس و بازار فارکس و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت تهران و ایران مشخص شده است. در این بین ساعت کار بازار طلا در فارکس کمی متفاوت است. ساعت فارکس و بورس باز و بسته شدن بازار طلا جهانی یا انس طلا در بروکر های مختلف کمی متفاوت است و معمولا ۱ ساعت دیرتر شروع می شود و ۱ ساعت زودتر بسته می شود. این مورد بر اساس بروکر های مختلف و زمان رسمی بروکر به ساعت ایران می تواند متفاوت باشد که با مراجع به سایت بروکر دقیقا مشخص می شود.

بهترین ساعت معاملاتی فارکس

همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.

دانلود و مشاهده ساعت کار فارکس

برای مشاهده ساعت کار فارکس می توانید از دو سایت زیر کمک بگیرید. در این دو سایت می توانید با تنظیم ساعت سایت بر روی تهران، ساعت باز و بسته شدن و شروع کاری بازار های بورس جهانی و فارکس را مشاهده کنید.

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا؛ اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟

در این مقاله با شما خواهیم بود تا تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را بهتر از همیشه بدانیم. همان‌طور که در جریان هستید این روزها در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدا نشدنی از زندگی انسان‌ها هستند. سال‌های زیادی است که در کشورهای پیشرفته معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته و طرفداران زیادی نیز پیدا کرده است.

با همه‌ی این اوصاف یک موضوع بسیار حائز اهمیت است. فردی که میخواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در میان انواع بازارها گم می‌شود، این شخص از خودش می‌پرسد آیا بازار فارکس برای من مناسب هست یا بازار بورس سنتی؟ یا ممکن است این سوال را هم بپرسد که بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟

بدون شک افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود می‌پرسند و ممکن است در انتها با یک انتخاب ناآگاهانه خود را درگیر مسائل زیادی کنند. بنابراین نکته‌ای که در اینجا مهم خواهد بود این است که تفاوت بازارهای مالی را بدانیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.

بازار بورس قدیمی ترین بازار مالی دنیاست

قدیمی ترین بازار مالی دنیا

این روزها با پیشرفت علم مالی، انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آمدند که ویژگی‌های خارق العاده‌ای دارند. جالب است بدانید که برخی از این بازارها قدمتی کمتر از 50 سال دارند، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است.

بیش از دو قرن پیش در لندن بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران می‌توانستند سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده و در آن شرکت شریک شوند. برای مثال شخصی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه می‌کرد و سرمایه‌گذاران را در سود خود نیز شریک می‌کرد. هر فرد به ازای پولی که می‌داد، سهمی دریافت می‌کرد و این سهم را در برگه‌ای به نام برگه شراکت یا سهام داری ثبت می‌کردند. سرمایه‌گذاران می‌توانستند سهام‌های خود را به یکدیگر بفروشند و یا سهام دیگری را خریداری کنند. از همان روزها بود که پایه و اساس انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت‌ها شکل گرفت.

اینجا بود که فردی فکر می‌کرد اوضاع اقتصاد خراب شده و تمام سهام خود را میفروخت و فرد دیگری که به آینده خوش‌بین بود آن سهام را می‌خرید. در سالیان متمادی بازار بورس رشد زیادی کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت‌ها شکل گرفت که مردم می‌توانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام‌های مختلف بپردازند.

بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد. افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت‌های کلانی می‌رسیدند و از بزرگان زمان خود می‌شدند. سهام‌دار در ازای سرمایه‌ای که پرداخت می‌کرد، هرسال مبلغی به عنوان فارکس و بورس سود مشارکت از شرکت دریافت می‌کرد. البته باید بگوییم که این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند سودی به سهام دار تعلق نمی‌گیرد.

حق دیگری که سهام داران داشتند و در حال حاضر نیز دارند این است که از بین خود نماینده‌ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند و در جلسه سالیانه به او رای دهند. با توجه به این که بازار بورس ویژگی‌های خیلی خوب و فوق العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری داشت، امروزه با پیشرفت تکنولوژی ویژگی‌های آن بهتر هم شده است. اما با این حال برخی از ویژگی‌های آن نیز زیاد جذاب نیست.

بازار فارکس تحولی در بازارهای مالی

تحولی در بازارهای مالی

خیلی از مردم فکر می‌کنند بازار فارکس بازار معامله سهام‌های مختلف است. بهتر است بگوییم که بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می‌گیرند. اما بازار فارکس بازار برابری ارزهاست. این بازار بزرگترین بازار مالی به حساب می‌آید. این بازار مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است و روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا می‌شود.

به عنوان مثال فردی که یورو دارد و میخواهد یورو خود را بفروشد و به دلار تبدیل کند، نمی‌داند با چه قیمتی باید این کار را انجام دهد. به بیانی دیگر نمی‌داند اگر یک یورو بدهد، چند دلار می‌گیرد؟ این شخص باید وارد بازار فارکس شده و به نماد EUR USD مراجعه کند. بر فرض قیمت این نماد 1.12 باشد. این بدان معناست که هر یک یورویی را که می‌دهد، 1.12 دلار دریافت می‌کند.

باید بدانید که بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی است که نسبت به بازار بورس نوسانات و ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال در سال 2008 که بازار بورس بیش از 50 درصد ریزش کرد، ارزهای بازار فارکس تغییر ریزش زیادی از خود نشان ندادند.

تفاوت‌ بازار فارکس و بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، بازار فارکس بازار ارزهاست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف. این دو بازار از لحاظ دسته بندی دارایی‌ها کاملا با هم تفاوت دارند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام‌هاست. با توجه به شاخص‌هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که بیش از 5 تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا 100 میلیارد دلار در روز حجم دارد. این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش رفته و معامله شما انجام می‌شود. در صورتی که در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید. در بازار بورس فقط می‌توانیم با پول خودمان معامله کنیم. اما در بازار فارکس کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی انجام می‌دهند که به آن اهرم می‌گویند.

به عنوان مثال ما 1000 دلار پول داریم و قصد داریم با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با 1000 دلار میتوانیم 5 عدد سهم اپل بخریم که تقریبا می‌شود 1000 دلار. اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پول خودمان می‌توانیم 100 اونس طلا و یا 1 لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که می‌شود صد هزار دلار.

بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است به دلیل این‌که ما با 1000 دلار خود بیش از 100000 دلار خرید کردیم. در بازار فارکس ما می‌توانیم از کاهش قیمت‌ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس فقط می‌توانیم از افزایش قیمت‌ها پول کسب کنیم.

اجازه دهید با یک مثال پیش برویم. در سال 2008 بازار سهام سقوط کرد. هر فردی که می‌توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت‌ها سود کند تیلیاردر شده بود. در بازار فارکس این امکان وجود دارد. زمانی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال 2017 کاهش پیدا کرد، بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند.

در حالی‌ که در بازار بورس فقط می‌توانیم از بالا رفتن قیمت‌ها سود کنیم. هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت می‌کنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم و می‌توانیم بسیاری از دارایی‌های دیگر را معامله کنیم. در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی‌های بیشتری ارائه می‌دهند که معامله گران می‌توانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال امروزه شاخص‌های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری‌های بازار فارکس هستند. برخی از کارگزاری‌ها قراردادهای جدیدی از سهام‌های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و … ارائه می‌دهند. این دارایی‌ها زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر (آتی) هستند. شما می‌توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص‌های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس

در حالی‌که در بازار بورس ما فقط می‌توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام‌ها سود کسب کنیم. اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما می‌توانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاوریم و از اهرم‌های هیجان انگیزی استفاده کنیم. به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن‌تری هستند و ویژگی‌های معاملاتی جذاب‌تری دارند. این خلاصه به ما تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را به راحتی نشان می‌دهد.

معاملات سهام در فارکس

ممکن است شما علاقه داشته باشید در بازار بورس کار کنید و سهام شرکت‌های بزرگ دنیا مانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و…را خریداری کنید. با خودتان می‌گویید که من چاره‌ای ندارم جز اینکه در بازار بورس سنتی معامله کنم و صرفا به خرید و فروش سهام بپردازم. بدون ویژگی‌هایی نظیر اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای بسیار کمتر.

در اینجا پیشنهاد ویژه‌ای برای شما داریم.

معاملات سهام CFD

معاملات سهام CFD

معاملات سهام CFD یکی از مدرن‌ترین بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی سهام شرکت‌های بزرگ را خریداری کنند، روی آن سود کرده و تا هر زمانی که دوست داشتند معامله خود را نگه دارند، دقیقا مانند بازار بورس سنتی. اما با ویژگی‌های بازار فارکس. اجازه دهید با یک مثال به پیش برویم.

شما 1000 دلار دارید و قصد دارید روی سهام فیسبوک سرمایه گذاری کنید. قیمت هر سهام تقریبا 150 دلار هست و در نتیجه شما می‌توانید تقریبا 7 سهم بخرید. شما 7 سهم خریده‌ای؛ قیمت رشد می‌کند و به سهمی 200 دلار می‌رسد.

1000 دلار شما شده 1400 دلار. یعنی 400 دلار سود کردید. این در بازار بورس سنتی است. حالا بیاید ببینیم اگر در بازار بورس CFD معامله می‌کردید چطور می‌شد. شما 1000 دلار دارید و میخواهید سهام فیسبوک بخرید. کارگزار به شما اعتبار 100 برابری می‌دهد. یعنی شما می‌توانید 100000 دلار معامله کنید به جای 1000 دلار.

شما می‌خواستید 7 سهام فیسبوک بخرید، اما هم اکنون می‌توانید 700 سهام بخرید! 700سهام هر سهم 150 دلار تقریبا می‌شود 105 هزار دلار. قیمت رشد می‌کند و به سهمی 200 دلار می‌رسد. 700سهم شما الان 140 هزار دلار می‌ارزد. به عبارتی دیگر شما 40 هزار دلار سود کردید. این یک مثال بود از تفاوت بازار بورس نوین با بازار بورس سنتی و وجود اهرم در بازارهای نوین.

در سال 1987، پل تودر جونز یکی از مدیران سرمایه گذاری و معامله گران مشهور بازار وال استریت متوجه موج نزولی در بازار بورس نیویورک شد. او با موج نزولی اقدام به فروش آتی شاخص بورس داوجونز کرد و در یک روز بیش از 60 درصد کل سرمایه خود را سود کرد.

اگر در بازار بورس سنتی معامله می‌کرد می‌توانست این مقدار سود کند؟ خیر، علاوه بر اینکه سود نمی‌کرد ممکن بود در ریزش بازار بورس پول خود را نیز از دست بدهد. یا بگذارید مثال دیگری بزنیم از اسطوره معامله‌گران جسی لیورمور.

اسطوره معامله گران قرن بیستم، جسی لیورمور

جسی لیورمور در سال 1929 هنگامی که آمریکا در رکود شدید فرو رفته بود. بازار وال استریت تبدیل شده بود به قتلگاه معامله گران، بیش از 100 میلیون دلار سود کرد! 100 میلیون دلار در سال 1929 او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد. لقبی که ما امروز به افرادی مانند بیل گیتس، وارن بافت و جف بوزوس می‌دهیم.

اما چگونه؟

او اقدام به فروش آتی سهام های وال استریت کرده بود و از ریزش بازار بیشترین سود ممکن را دریافت کرد. در معاملات CFD شما صاحب سهام نمی‌شوید، معامله‌گر سهام هستید و می‌توانید از اهرم استفاده کنید، از پایین آمدن بازار سود کنید و خلاصه لذت ببرید.

امیدواریم از مقاله تفاوت بازار فارکس و بازار بورس استفاده لازم را برده باشید و بتوانید به بازار فارکس، سهام CFD، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و هزاران دارایی دیگر متصل شوید، معامله کنید و پول دربیاورید. باعث خرسندی ماست که نظرات خودتان را با مجموعه آموزش فارکس به اشتراک بگذارید.

مقایسه بورس و بازار فارکس

امروزه افراد بسیاری در داخل کشور ما به مقوله سرمایه گذاری علاقه پیدا کرده‌اند و می‌خواهند از این راه به سودهای بیشتری دست پیدا کنند. به همین دلیل امروزه بسیاری از مردم به بازار بورس وارد شده و در آن سرمایه گذاری کرده‌اند.

به گزارش ایکنا، برای سرمایه‌گذاری روش‌های مختلفی وجود دارد، که بورس یکی از آنهاست. برخی دیگر ترجیح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری به سراغ فارکس بروند. به همین دلیل به مقایسه بورس و بازار فارکس می‌پردازیم.

در ماه‌های گذشته باتوجه به سودآوری نسبتاً خوبی که در بازار بورس وجود داشته، مردم استقبال خوبی نسبت به این روش سرمایه‌گذاری داشته‌اند. از سوی دیگر، قیمت ارزهای خارجی نیز در کشور ما به شکلی سریع و تصاعدی افزایش یافته است. این روند افزایش قیمت ارزهای خارجی، به خصوص دلار، موجب شده تا بسیاری به فکر درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی بیفتند. به همین دلیل امروزه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در فارکس به شکل قابل توجهی بیش از پیش شده است.

بازار فارکس، بازاری بین‌المللی برای مبادلات ارزها است. در این بازار مالی، به جای آن که سهام شرکت‌های مختلف مورد معامله قرار بگیرد، ارزهای کشورهای مختلف به صورت دو به دو در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. اساس این معامله‌ها، نرخ برابری میان دو ارز است. نرخ برابری مشخص می‌کند یک ارز نسبت به دیگری چه ارزشی دارد. در فارکس نوسانات نرخ برابری باعث می‌شود تا بتوان به سود رسید.

امروزه بازار بورس از یک سو و بازار فارکس از سویی دیگر به دو حوزه مهم برای سرمایه‌گذاری مالی تبدیل شده‌اند. از یک سو بورس با سوددهی‌های قابل توجه همراه بوده و از سوی دیگر، بازار فارکس جایی برای کسب درآمد ارزی شده است. به همین دلیل انتخاب این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند به یک چالش جدی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است.

ما در ادامه این مطلب به بررسی و مقایسه هر یک از بازارهای بورس و فارکس می‌پردازیم. توجه داشته باشید که ما قصد نداریم در پایان به این نتیجه برسیم که بورس برای سرمایه‌گذاری بهتر است یا فارکس؛ تنها می‌خواهیم با مقایسه بورس و فارکس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده و تصویر روشنی از هر دو ارائه کنیم. این که کدام یک از این دو بازار مالی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است، انتخابی است که به شما بستگی دارد.

مهم ترین شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان بورس و فارکس

هم بورس و هم فارکس دو بازار مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. اما مهم‌ترین تفاوت میان آن‌ها این است که بورس برای خرید و فروش سهام شرکت‌هاست و فارکس بازاری برای مبادلات ارزی و در آن سهام خرید و فروش نمی‌شود. علاوه بر این، بورس و فارکس در این ویژگی‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند: زمان‌بندی معاملات، وجود اهرم، حق مالکیت و میزان نوسانات.

1- زمان بندی معاملات:

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان بازار بورس و فارکس، زمان‌بندی معاملات آن‌هاست. بورس ایران بین ساعات 9 صبح تا 12:30 فعال است و تنها در این بازه زمانی می‌توان به خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف پرداخت. روزهای کاری بورس هم بین شنبه تا چهارشنبه است.

اما برای فارکس محدودیت زمانی در ساعات معامله تعریف نشده است. همان طور که گفته شد، فارکس بازاری بین‌المللی است و از همه نقاط دنیا، تریدرهایی در آن مشغول مبادله و معامله هستند. بنابراین در همه ساعات شبانه روز می‌توان در فارکس معامله کرد. روزهای کاری فارکس بین دوشنبه تا جمعه ساعت 24 است. این که در چه ساعاتی از شبانه روز در فارکس فعالیت کنید، بستگی به استراتژی فعالیت شما در فارکس دارد.

2- وجود اهرم:

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم میان بورس و فارکس، وجود مفهومی به نام اهرم است. اهرم در بازار فارکس وجود دارد اما در بورس چنین چیزی تعریف نشده است. اهرم معاملاتی یکی از مهمترین ابزارها در معاملات فارکسی به حساب می‌آید که با استفاده از آن می‌توانید با مقدار کمی سرمایه، معاملات ارزی بزرگی انجام بدهید که از نظر کارگزاری فارکسر حداکثر استفاده از ضریب اهرمی که خطرجدی برای از دست دادن سرمایه در بازار فارکس نداشته باشد ضریب اهرمی 10 است، اما امروزه متأسفانه کارگزاران فارکس بر سر ارائه هر چه بیشتر ضریب اهرمی رقابت می‌کنند که این امرخود باعث تشویق به استفاده بالاتر ضریب اهرمی می‌شود، کارگزاری فارکسر تمام تلاش خود را جهت آگاه سازی با روش‌های مختلف همانند انتشار مطالب در مورد بازار فارکس و خطرات ضریب اهرمی و تهیه فایل‌های صوتی و تصویری در مورد ضریب اهرمی و آگاه‌سازی با آزمون ضریب اهرمی اقدام افتتاح حساب می‌کند.

به عنوان مثال اگر سرمایه شما در بازار فارکس 500 دلار باشد و کارگزاری مورد استفاده شما اهرم 1:100 به شما ارائه کند، شما می‌توانید تا 50000 دلار معامله در فارکس به انجام برسانید؛ یعنی سرمایه شما در ضریب اهرم ضرب می‌شود و به این ترتیب شما با مقدار اندکی سرمایه قادر به انجام معاملات بسیار بزرگ‌تری خواهید بود. لازم به ذکر است استفاده از اهرم، سرمایه واقعی شما که 500 دلار بوده را تغییر نداده بلکه توان معاملاتی شما را چندین برابر افزایش می‌دهد که از نظر کارگزاری فارکسر بالا رفتن توان انجام معاملات بزرگتر با پول کم با استفاده از ضریب اهرمی، مانند چاقو دو لبه است که هم می‌تواند منجر به ضرر کلان شود و هم می‌تواند با استفاده صحیح از آن بهره برد. کارگزاری فارکسر پیشنهاد می‌کند قبل از ورود به بازار فارکس حتماً راجب ضریب اهرمی مطالعه و آموزش‌ها لازم را ببینید.

3- حق مالکیت:

در بازار بورس، شما می‌توانید سهام یک شرکت را خریداری کرده و به اندازه همان سهام، مالکیت بخشی از شرکت و سود آن نیز به شما تعلق می‌یابد. حتی اگر بتوانید با سرمایه‌ای کلان بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت را بخرید، به عنوان سهامدار عمده آن شرکت می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های آن هم مشارکت کنید.

در فارکس چنین مفهومی وجود ندارد. در فارکس شما در بستری مجازی برای خرید و فروش جفت ارزها اقدام می‌کنید و در همان زمان، مالکیت مجازی آن جفت ارز برای شماست. در واقع در بازار فارکس یک جنس واقعی یا سهام یک شرکت به شما تعلق پیدا نمی‌کند.

4- میزان نوسانات

تفاوت مهم دیگر میان بورس و فارکس در میزان نوسانات این دو بازار است. نوسان به معنی تغییرات قیمت و بالا یا پایین رفتن آن در بازه زمانی مشخصی است. در بازار فارکس میزان نوسانات بسیار شدید بوده و نوسانات به شکلی سریع روی می‌دهد. کارگزاری فارکسر نوسانات شدید در بازار فارکس را به‌منزله موقیعت برای کسب درآمد می‌بیند اما این موقعیت بی‌خطر نیست و کارگزاری فارکسر انجام معاملات در بازار پر نوسان را به همه مردم پیشنهاد نمی‌کند، اما در بورس شدت میزان نوسانات کمتر از فارکس است.

برخی از افراد به نوسان‌گیری علاقه داشته و از این طریق مایلند در مدتی کوتاه به سود دست پیدا کنند. برخی دیگر به سرمایه گذاری بلند مدت، فارغ از نوسانات کوتاه مدت علاقه دارند و با خرید و نگهداری سهام به کسب سود می‌پردازند. دسته اول معمولا به بازار فارکس علاقه بیشتری نشان می‌دهند و دسته دوم بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در بورس هستند.

تفاوت های بازار بورس و فارکس (FOREX)

سلام به شما عزیزان دل امیدوارم حال دلتون خوب و عالی باشه.

امروز قصد داریم یک مبحث جذاب که سوال خیلی از شما عزیزان بوده رو باهم دیگه بررسی کنیم. پس حتماً تا پایان همراه ما باش که کلی مطلب آموزشی باحال داریم و قراره کلی یاد بگیریم.

موضوع ما همانطور که از تیتر مشخصه در مورد تفاوت های بازار بورس و فارکس هست .

در مقاله های قبل در مورد ماهیت بازار فارکس صحبت کردیم اینکه چی هست اصلاً .

اما یه کلیتی رو در اینجا میگم خدمتتون.

فارکس : فارکس بزرگترین بازار سرمایه جهان است که در داخلش انواع ارز های کشور های مختلف با هم دیگر را می توان معامله کرد .

بورس ایران: که در داخلش اوراق بهادار مثل سهام کارخانه ها و شرکت ها و … عرضه میشود.

در زیر به تفاوت های اصلی این دو بازار مالی میپردازیم:

تفاوت های اصلی بازار بورس و فارکس:

نقد شوندگی:

نقد شوندگی فارکس بسیار بالا است ؛ به طوری که روزانه حدوداً بالای 4.5 میلیارد تریلیون دلار حجم معاملات دارد.

بورس ایران در مقابل نقد شوندگی کمی دارد.

نوسانات:

نوسانات فارکس به مراتب بیشتر از بازار بورس ایران است ، در نتیجه ریسک آن بیشتر است؛ به همین دلیل این بازار بیشتر مناسب افرادی است که نوسان گیری میکنند.

در طرف مقابل، بازار بورس ایران با نوسانات کمتر ریسک را کمتر میکند و بیشتر مناسب افرادی است که با دید بلند مدت معاملات خود را انجام می دهند.

البته که در بازار بورس ایران هم می توان با نوسان گیری به سود رسید اما بیشترین سود را افرادی که بلند مدت وارد معامله میشوند میبرند!

ساعت های فعالیت بازار:

بازار بورس ایران از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8.30 تا 12.30 باز می باشد که این زمان مزایا و معایب خودش را دارد. از جمله مزایای آن، این است که لازم نیست شما کل روز را به مشاهده و چک کردن آن بپردازید. و عیب آن این است که خیلی افراد در این زمان خود مشغولند و فرصت برای معامله و بررسی کامل نخواهند داشت.

بازار فارکس اما 24 ساعته است و به قول خودمان تعطیلی ندارد ، فقط شنبه ها و یکشنبه ها به وقت ایران به طور کامل بسته می باشد اما در سایر روز ها 24 ساعته باز می باشد.

تفاوت های بازار بورس ایران و فارکس (FOREX)

بازار دوجهته:

فارکس یک ویژگی خیلی عالی دارد ، و آن این است که شما می توانید در روند های نزولی هم از نزول بازار هم سود بگیرید! اینطور حتی اگر شرایط بازار به سمت و سوی افت قیمت ها میل پیدا کرد شما با باز کردن معامله در جهت افت قیمت می توانید سود کسب کنید.

اما این ویژگی در بورس ایران وجود ندارد . یعنی شما فقط با افزایش قیمت می توانید سود کسب کنید و در صورت کاهش قیمت نمی توان معامله در جهت عکس ایجاد کرد.

در خصوص سود از کاهش قیمت بگزارید مثالی رو باهم مرور کنیم:

فرض کنید شما جفت ارز EURUSD را در قیمت 1.5 دلار SELL می زنید ، یعنی پیش بینی می کنید که قیمت این جفت ارز کاهش یابد در صورت کم شدن قیمت فرضاً تا 1.1 دلار، شما سود می کنید با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده است .

همچنین اگر قیمت افزایش پیدا کند مثلاً تا 1.8 دلار با اینکه قیمت افزایش پیدا کرده است اما شما ضرر می کنید.

مهارت مورد نیاز:

همه ی بازار ها نیاز به شناخت دارند اما در بررسی این دو بازار باید گفت که شما به آموزش های بیشتر و تجارب بالاتری در فارکس نیاز دارید.

این بازار به علت نوسانات بیشتر نیاز به یادگیری و آموزش درست و اصولی دارد . بسیار افرادی بودند که به علت نداشتن علم کافی ضرر و زیان های جبران ناپذیری را متحمل شدند.

گفتنی است که بازار بورس ایران نیز نیازمند علم و دانش هست اما ما در مقایسه این دو به علت نوسانات زیاد تر و بیشتر در فارکس , اهمیت آموزش در این حوزه دوچندان می شود.

دامنه نوسان:

بورس ایران دامنه نوسان پنج درصدی دارد که به تازگی دامنه نوسان منفی را تا دو درصد کاهش و دامنه نوسان مثبت را 6 درصد افزایش داده اند.

وجود این دامنه نوسان از ضرر های زیاد جلو گیری می کند و نمی گذارد که سرمایه شما به یکباره صفر شود فارکس و بورس ؛ اما معایبی هم دارد از جمله اینکه میزان نقد شوندگی را پایین می آورد و در بعضی مواقع پول های اشخاص در صف های خرید و صف های فروش بلوکه میشوند!

بازار فارکس دامنه نوسان ندارد ! به این معنی که قیمت با توجه به میزان عرضه ها و تقاضا ها تا هر محدوده ای میتواند بالا پایین شود.

این ویژگی نداشتن دامنه نوسان می تواند هم منجر به زیان های جبران ناپذیر و هم سود های بسیار شود.

اکثر بازار های مالی دامنه نوسان ندارند و شاید در آینده با بزرگ شدن بورس ایران شاهد برداشته شدن دامنه نوسان از این بازار نیز باشیم. پس یادگیری مدیریت سرمایه و استراتژی های این مدل از بازارها از لازمه ی معامله گر بودن خواهد بود.

بازار فارکس این قابلیت را هم نیز دارد که به شما چندین برابر پولتان رو به صورت اهرم (مشابه همان وام ) رو بده و زمانی که شما سود کردید پول قرض داده شده رو از شما پس میگیرد اما سود حاصل برای خودتان هست .

از اهرم های معروف 1:100 هستش که یعنی شما صد برابر مبلغ داراییتون رو می تونید سرمایه گذاری کنید.

برای دیدن مقاله اهرم ها در فارکس اینجا کلیک کنید .

بازار بورس تهران اما این قابلیت رو ندارد و از این نظر عقب می باشد.

توجه کنید که معاملاتی اهرمی نیاز به آموزش و تجربه بالایی دارند و حاوی ریسک بسیار بالایی هستند! اگر تجربه کافی در این زمینه ندارید از معامله کردن با اهرم اجتناب کنید و حتماً آموزش های لازم رو ببینید.

نتیجه :

هردو بازار مزایا و معایب خودشون رو دارند و باید ببینید با توجه به تیپ معاملاتی خودتون ، اینکه نوسان گیر هستید یا با دید بلند مدت معامله می کنید ، ریسک پذیری تون و در نهایت زمانی که می خواهید برای آموزش و فعالیت در بازار بگذارید کدوم بازار با توجه به ویژگی هاشون به کار شما میاد.

در کل بازار فارکس بازاری بسیار بزرگ و جهانی هست در حالی که بورس تهران فقط محدود به ایران و به نسبت بسیار کوچک تر می باشد .

اگر در هرکدام از این بازار ها فعالیت داشتید ، نظر خودتان را در زیر برای ما بنویسید .