فارکس اسلامی در افغانستان

امواج الیوت چیست؟

“هنگامی که من در مورد بازارهای نزولی صحبت می‌کنم، به طور کلی منظورم آن دوره‌های طولانی مدت استهلاک قیمت، پس از یک روند صعودی بنیادی است. روند صعودی بنیادین ما در این چرخه هنوز کامل نشده است… من هر موج اصلاحی در میانه چرخه صعودی بازار را به عنوان “چرخه نزولی” حساب نمی‌کنم.”

آموزش امواج الیوت و نحوه موج شماری

رالف نلسون الیوت در دهه 1930 نظریه موج الیوت را توسعه داد .

الیوت معتقد بود که بازارهای سهام معمولاً رفتارهای تا حدودی تصادفی و آشفته دارند ، در واقع با الگوهای تکراری معامله می شوند.

در این مقاله ، نگاهی خواهیم داشت به موج شماری ،اموج الیوت و نحوه استفاده از آن در ترید.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روند قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است.

وی دریافت که نوسانات روانشناسی جمعی همیشه با همان الگوی تکرار شونده یا "موج" در بازارهای مالی نشان داده می شود.
نظریه الیوت تا حدی شبیه تئوری داو است که هر داو تشخیص می دهند که قیمت سهام به صورت موجی حرکت می کنند.

از آنجا که الیوت علاوه بر این ماهیت "فراکتال" بازارها را تشخیص داد ، توانست تجزیه و تحلیل آنها را با جزئیات بسیار بیشتری انجام دهد.

فراکتال ها ساختارهای ریاضیاتی هستند ، که در مقیاس کوچکتر ، بی نهایت تکرار می شوند.

الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین روش ساخته شده اند.

وی سپس شروع به بررسی چگونگی استفاده از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی حرکت های آینده بازار کرد.

الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را براساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای اموج کشف کرده انجام داد.

یک موج تکانه ای که خالص در همان جهتی حرکت می کند که روند بزرگتر دارد ، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد.

از طرف دیگر ، یک موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند.

در مقیاس کوچکتر ، در داخل هر یک از امواج تکانشی ، پنج موج را دوباره می توان یافت.

این الگو در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شود.

الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 1930 در بازارهای مالی کشف کرد ، اما تنها دهه ها دانشمندان می توانستند فراکتال ها را تشخیص دهند و آنها را از نظر ریاضی نشان دهند.

در بازارهای مالی ، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید" ، زیرا یک حرکت قیمت در بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود.

اقدام قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود.

روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند ، در حالی که اصلاحات بر خلاف روند حرکت می کنند.

از نظر تئوری الیوت این الگوها در دو دسته امواج پیشرو و امواج اصلاحی قرار می گیرند.

امواج پیشرو (ایمپالس یا شتابدار)

یک موج پیشرو از پنج ریز موج تشکیل می گردد.

برای شماره گذاری هم با اعداد به صورت ریز موج 1، 2، 3، 4 و 5 صورت می گیرد.

برای تشخیص یک موج پیشرو در امواج الیوت سه نکته را بایستی در نظر گرفت.

در صورتیکه این سه شرط برقرار باشد، موج مورد نظر پیشرو می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروریست که موج 1، 3 و 5 در جهت موج اصلی و بزرگتر و موج 2 و 4 خلاف جهت موج اصلی است.

یادآوری: اینکه یک موج پیشرو بزرگ از پنج موج کوچکتر ایجاد شده است.

  • موج شماره 2 از راس یا آغاز موج یک جلوتر نمی رود.
  • در میان امواج 1، 3 و 5 موج شماره 3 کوتاه ترین موج نیست.
  • انتهای موج 4 نباید به انتهای موج 1 برسد. به عبارت دیگر بین موج های 1 و 4 همپوشانی ایجاد نشود.

به شکل زیر دقت کنید.

آموزش امواج الیوت ؛ امواج پیشرو (شتابدار-ایمپالس)

در تصویر بالا موج دو بیش لز حد طولانی شده است و از ابتدای موج یک نیز عبور کرده بنابراین کل این موج شماری اشتباه است و این موج پیشرو نیست.

آموزش امواج الیوت ؛ امواج پیشرو (شتابدار-ایمپالس)

در تصویر فوق هر سه شرط برقرار است.

  • اگر یکی موج پیشرو را مشاهده کردیم و خواستیم شماره گذاری کنیم موج 3 کوتاه تر از 1 و 5 نیست.
  • دقت شود در بعضی مواقع ممکن است موج 5 از انتهای موج 3 جلوتر نرود.
  • (بعضی مواقع. ) این اتفاق در زمانی می تواند رخ دهد که موج سه طولانی باشد.
  • موج 2 به طور معمول تا 61.8 درصد موج 1 بازمی گردد.
  • موج 4 به طور معمول 38 درصد موج 3 باز می گردد.
  • امواج پیشرو به طور معمول بین دو خط موازی (کانال) قرار می گیرد.

موج پیشرو

امواج الیوت موج ها

  • در برخی مواقع موج 1 یا 5 یا a یا c شکل یک مثلث قطری می شود. دو خط مثلث ممکن است همگرا یا واگرا شوند. البته در بیشتر مواقع دو خط مثلث همگرا هستند.
  • مثلث قطری نشان از خستگی و به اتمام رسیدن روند قبلی می دهد.
  • در مثلث قطری موج چهار و یک می توانند همپوشانی داشته باشند.

امواج پیشرو الیوت

امواج اصلاحی الیوت

از آنجا که در بسیاری از مواقع موج های ایجاد شده شرایط امواج را پیشرو را ندارد و در دسته امواج اصلاحی قرار می گیرد، ضروریست که این امواج نیز برای یک تحلیل گر با رویکرد امواج الیوت شناخته شده باشد.

انواع امواج اصلاحی عبارتند از :

الگوی زیگ زاگ ZIGZAG

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل پنج موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (5-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج اول یا a و موج سوم یا c که هر کدام شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی زیگ زال :

  • موج a و c باید از نوع پیشرو باشد.
  • موج b حداکثر 76.4 درصد از موج a را اصلاح می کند نه بیشتر!

انواع امواج یا الگوهای اصلاحی الگوی زیگزاگ (zigzag)

الگوی فلت FLAT

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل سه موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (3-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج سوم یا c که شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی فلت :

  • موج a متشکل از سه ریزموج است.
  • موج b بایستی بیشتر از 90 درصد از موج a را اصلاح کند.
  • موج c باید از نوع پیشرو باشد.

شرط شماره 2 باعث می شود که الگوی فلت خود به سه دسته تقسیم شود: فلت رگیولار (regular)، فلت اکسپندد( expanded) و فلت رانینگ (running).

  1. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر نرود.
  2. فلت اکسپندد: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود.
  3. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود و موج c از انتهای موج a جلوتر نرود.

نشانه های الگوی فلت:

الگوی مثلث triangle

در این الگو پنج موج وجود دارد که هر موج شامل سه ریز موج می باشد.

بنابراین دو شرط زیر در تشخیص الگوی مثلث در نظر گرفته شود:

  • هر پنچ موج متشکل از سه امواج الیوت چیست؟ ریز موج می باشد
  • پنج موج مثلث هر کدام از موج قبلی خود کوتاه تر هستند.

آموزش امواج الیوت ؛ الگوی مثلث (triangle)

سه الگوی بیان شده زیگزاگ، مثلث و فلت سه حالت اصلی امواج اصلاحی در امواج الیوت می باشد. ترکیب این امواج نیز می تواند رخ دهد که در این حالت برای نام گذاری از حروف w،y و z استفاده می شود.

الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه (double zigzag)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد.

برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

موج اول و سوم هر کدام یک الگوی زیگزاگ هستند.

نشانه ها و شرایط تشخیص این الگو به صورت زیر است:

  • موج اول یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
  • موج سوم یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
  • موج وسط (دوم) که بین دو زیگزاگ قرار دارد می تواند هریک از سه الگوی زیگزاگ، فلت و یا مثلث باشد.

الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه (double zigzag)

در تصویر فوق موج بین دو زیگزاگ نیز خود یک زیگزاگ است.

الگوی اصلاحی دوگانه (double correction)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد. برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

ادامه روند بیت کوین بر اساس نظریه امواج الیوت به چه شکل خواهد بود؟

ادامه روند بیت کوین بر اساس نظریه امواج الیوت به چه شکل خواهد بود؟

با وجود وضعیت ناخوشایند اخیر بازار رمزارزها، یک تحلیلگر و معامله‌گر مشهور با استفاده از نظریه امواج الیوت نشان می‌دهد که این چرخه صعودی بازار هنوز تمام نشده است.

این تحلیلگر معروف که با نام مستعار کریدبل کریپتو (Credible Crypto) شناخته می‌شود به ۲۱۹۰۰۰ دنبال کننده توئیتر خود می‌گوید که هرچند ترس گسترده‌ای در بازار شکل گرفته است، اما او معتقد نیست که بازار رسما وارد فاز نزولی شده باشد.

“هنگامی که من در مورد بازارهای نزولی صحبت می‌کنم، به طور کلی منظورم آن دوره‌های طولانی مدت استهلاک قیمت، پس از یک روند صعودی بنیادی است. روند صعودی بنیادین ما در این چرخه هنوز کامل نشده است…

من هر موج اصلاحی در میانه چرخه صعودی بازار را به عنوان “چرخه نزولی” حساب نمی‌کنم.”

به گفته این تحلیلگر، بیت کوین (Bitcoin) هنوز موج نهایی چرخه صعودی خود را تکمیل نکرده است، که نشان می‌دهد بیت کوین همچنان یک حرکت گسترده دیگر در چنته دارد.

“من فکر می‌کنم افت قیمتی ما از ۱۴۰۰۰ دلار به ۳۸۰۰ دلار، یک موج اصلی بوده است، و این افت اخیر از ۶۴۰۰۰ به ۲۸۰۰۰ دلار نیز یک موج اصلی دیگر بوده است. و این صحیح است که اصلاح اخیر یک موج اصلی در چرخه فعلی بوده، اما انتظار می‌رود با اتمام آن، موج اصلی دیگری به سمت بالا (موج پنجم) آغاز شود.”

هدف قیمتی موج پنجم

این معامله‌گر به تئوری امواج الیوت متکی است، روشی که سعی دارد با پیروی از روانشناسی جمعیت که در امواج ظاهر می‌شود، اقدامات قیمتی را پیش‌بینی کند. طبق این تئوری، یک چرخه صعودی یا نزولی دارای پنج موج اصلی است، و امواج دو و چهار اغلب دوره‌های اصلاحی طولانی مدتی در خلاف حرکت چرخه هستند.

کریدبل کریپتو می‌گوید اصلاح فعلی بیت کوین موج چهارم است، که نشان می‌دهد بیت کوین یک حرکت نهایی به سمت بالا خواهد داشت. هدف او برای این موج آخر بالای ۱۰۰۰۰۰ دلار اما زیر ۳۰۰۰۰۰ دلار است.

در حالی که این معامله‌گر رمزارز هنوز دیدگاهی صعودی نسبت به بیت کوین دارد، اذعان می‌کند که اگر بیت کوین امواج الیوت چیست؟ به محدوده ۱۰۰۰۰ دلار کاهش یابد، ایده او باطل خواهد شد.

امواج الیوت یا Elliott Wave Theory چیست و چه کاربردی در بورس دارد

امواج الیوت یا Elliott Wave Theory چیست و چه کاربردی در بورس دارد

امواج الیوت چیست؟ یکی از راه‌ها و ابزاری که در خدمت تحلیلگران تکنیکال است. با استفاده از این ابزار آن‌ها می‌توانند مسیر آینده یک سهم را پیش بینی کنند. نظریه الیوت بر تکرار روند در سهام تاکید دارد. به این معنا که تغییرات قیمتی به شکل موج اتفاق افتاده و هرگز یک خط صاف را پشت سر نمی‌گذارد.

معمولاً تحلیلگران تکنیکال برای استفاده از امواج الیوت در تحلیل بازار سرمایه و بورس بسیار مشتاق هستند. امواج الیوت چیست؟ نظریه الیوت چیست؟ نظریه‌ای است که به ما می‌گوید اگر قیمت سهامی از نقطه الف به نقطه ت می‌رسد روند خطی را طی نکرده بلکه این حرکت به شکل موج‌هایی است که گاهی صعودی و گاهی نزولی بوده است. با استفاده از این امواج می دانید که کجا وقت خرید و کدام نقطه، نقطه فروش سهام است و با استفاده از این تکنیک بازار را پیش بینی کرده و از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری می‌کنید.

تاریخچه امواج الیوت چیست؟

همچون بسیاری از نظریات مانند نظریه فیبوناچی در بورس ، تئوری الیوت نام خود را از شخصی به نام آران الیوت دارد که در سال‌های 1935 تا 1940 مطرح شد. الیوت سعی داشت که با ارائه این نظریه به فعالین بازارهای مالی همچون بازار بورس و فرابورس و . کمک کند. او به گونه‌ای اثبات کرده روندی که در بازار وجود دارد یک روند ثابت است و همچون تاریخ تکرار می‌شود. با استفاده از این نظریه حرکت هر سهم در آینده پیش بینی می‌شود.

رالف نلسون الیوت یک حسابدار باسابقه بود که از دوران بازنشستگی خود نهایت استفاده را برد و به تحقیق و بررسی بازارهای مالی پرداخت. او دریافت که روند بازار چه صعودی باشد چه نزولی وضعیت آشفته و بهم ریخته‌ای ندارد و از یک نظم خاصی پیروی می‌کند. البته خود الیوت اعتقاد داشت که این نظریه قطعیت ندارد و تنها کمک می‌کند تا پیش بینی بهتری از آینده بازار به دست آورید.

تحلیل امواج الیوت

همانطور که نیوتون معتقد بود در مقابل هر عملی، عکس العملی وجود دارد الیوت نیز بیان می‌کرد که برای هر حرکت و روندی در بازار، اصلاح وجود دارد. الیوت می‌گفت که مهم‌ترین عنصر تغییر در بازار سرمایه فعالان بازار هستند که با الهام از حوادثی که در بیرون اتفاق می افتد بر بازار و روند آن تأثیر می‌گذارند. کاربرد امواج الیوت بیشتر در بازارهایی چون بورس است. امواج الیوت چیست؟ ابزاری است در دست تحلیلگران برای اینکه موقعیت‌های طلایی خرید و فروش هر سهم را پیش بینی کرده و با استفاده از این تکنیک سودهای آتی خود را تضمین کنند.

عناصر مهم امواج الیوت چیست ؟

  • در نظریه امواج الیوت سه بحث الگو، نسبت و زمان مطرح می‌شود. الگو از دو عنصر دیگر اهمیت بیشتری دارد و منظور الگوهای موج است.
  • گاهی ممکن است بین موج‌های مختلف برای مشخص کردن نقطه‌های تصحیح قیمت و هدف قیمت ارتباطی وجود داشته باشد که در اینجا نسبت کاربرد پیدا می‌کند.
  • زمان برای تأیید الگو و نسبت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این عنصر تأثیر خیلی زیادی در فرآیند پیش بینی ندارد.

الگوی نظریه الیوت

در بازار شاهد روندهای صعودی و نزولی هستیم. امواج الیوت یک بازار صعودی را به این شکل نمایش می‌دهد که در هر موج، کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلیست. اما در بازار نزولی این اتفاق کاملاً بر عکس است به اینصورت که هر کف پایین‌تر از کف قبلی و هر سقف نیز پایین‌تر از سقف قبلیست. امواج اصلی یا جنبشی در موج‌های الیوت هم جهت با روند اصلی و امواج اصلاحی یا واکنشی دقیقاً خلاف جهت روند پیش می‌روند. امواج اصلاحی اتفاق می افتند تا امواج پیشین خود را اصلاح کنند و نکته قابل توجه اینجاست که این امواج انواع مختلفی دارند.

در این الگو الیوت بر این اصل معتقد است که بازار سرمایه با کمک پنج موج افزایشی به سمت جلو حرکت می‌کند اما پس از آن با سه موج کاهشی رو به رو می‌شود که در واقع به منظور اصلاح صورت می‌پذیرد.

الگوی نظریه الیوت

هر یک از این موج‌های جنبشی و اصلاحی یا واکنشی نیز از ریز موج‌های کوچک‌تری تشکیل شده‌اند. که باز در این ریز موج‌ها موج‌هایی که هم راستا با روند اصلی هستند موج جنبشی و موج‌های خلاف جهت موج‌های اصلاحی هستند. این هم راستایی می‌تواند هم در امواج الیوت چیست؟ روند صعودی و هم در روند نزولی اتفاق می افتد. بنابراین اصل جنبشی بودن یک موج هم سو بودن آن با جریان اصلی است.

نکته قابل توجه در مقاله امواج الیوت چیست؟ این است که دوباره هر یک از این ریز موج‌ها از چند ریز موج دیگر تشکیل شده است و این الگو ادامه پیدا می‌کند. به این ادامه موج‌ها و ریز موج‌ها فراکتال گفته می‌شود. فراکتال تا ابد ادامه ندارد و به هر حال در یک نقطه روند تغییر پیدا می‌کند. به همین خاطر در تقسیم بندی سطوح امواج الیوت از این ترتیب استفاده می‌شود:

شاید از تمامی این سطوح استفاده نشود اما به هر حال امواج الیوت همانند رسم انواع الگو های هارمونیک کاربردی بوده و در تحلیل بازار کمک می‌کنند.

دو قانون مهم در نظریه الیوت

  • قانون امتداد: در نظریه الیوت قانون امتداد مطرح می‌شود به این معنا که یک موج از سه موج فرعی دارای طول و درازای بیشتری نسبت به سایر موج‌هاست.
  • قانون کوتاه شدگی: زمانی که موج پنجم نتواند فراتر از موج سوم حرکت کند قانون کوتاه شدگی مطرح می‌شود که در این مدل معمولاً موج سوم بسیار بلند است.

موج سوم مهم‌ترین و طولانی‌ترین موج است. در این موج سهام با اقبال عمومی و حجم معاملات بالا روبه رو شده و افراد زیادی برای خرید این سهام اشتیاق پیدا می‌کنند. به موج سوم موج فعالان حرفه‌ای می گویند. بهترین زمان برای خرید سهم موج دوم است زیرا در موج سوم سهام با رشد خیلی خوبی رو به رو می‌شود و می‌توانید حتی آن را تا موج پنجم نگهداری کنید و سپس به فروش برسانید اما متاسفانه کسانی که از تحلیل بازار دانشی ندارند در موج پنجم که قیمت به حد اعلا رسیده شروع به خرید می‌کنند که اشتباه محض است. امواج الیوت چیست؟ در اینجا پاسخ روشنی دارد. امواجی است که به شما می‌گوید چه زمانی وارد سهم شده و یا چه زمانی از آن خارج شوید.

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم

امواج الیوت

نظریه امواج الیوت Elliott Wave توسط رالف نلسون الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی مطرح شد که در آن او الگوهای موج فراکتال تکرار شونده را مشاهده و شناسایی کرد .این امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده شناسایی نمود و به فرآیند سرمایه گذارانی که سعی در سودآوری از روند بازار دارند “موج سواری” می گویند.همچنین باید اشاره کنیم که یک حرکت بزرگ و قدرتمند توسط صاحبان دارایی برای جایگزینی وام های موجود خود با وام های جدید که شرایط بهتری دارند، موج بازپرداخت مالی نامیده می شود.

پس می توان گفت نظریه موج الیوت یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت مکرر مربوط به تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذاران و روانشناسی می باشد و این تئوری امواجی را شناسایی می کند که به عنوان امواج ضربه ای شناخته می شوند و یک الگو را تنظیم می کند که امواج اصلاحی مخالف روند بزرگتر هستند. همچنین هر مجموعه ای از امواج، خود در داخل یک مجموعه بزرگتر از امواج قرار دارند که به همان الگوی ضربه-اصلاحی پایبند هستند و به عنوان یک روش فراکتال برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

نحوه کار نظریه امواج الیوت

در حقیقت نظریه امواج الیوت می گوید که حرکت قیمت سهام می تواند پیش بینی شود زیرا در تکرار الگوهای صعودی و نزولی به نام موج هایی که توسط روانشناسی سرمایه گذار ایجاد می شوند حرکت می کنند.این تئوری انواع مختلفی از امواج را مشخص می کند از جمله امواج محرک، امواج ضربه ای و امواج اصلاحی که این یک موضوع ذهنی است و همه معامله گران نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند یا اتفاق نظر ندارند که این یک استراتژی موفق است.

در اصل تحلیل موج، بینش در مورد پویایی روند را ارائه می دهد و به تریدر ها کمک می کند تا حرکت قیمت را به روشی عمیق تر درک کنند.گفتنی است که موج الیوت در هسته اصلی خود از امواج ضربه ای و اصلاحی تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای در امواج الیوت شامل پنج موج فرعی است که حرکت اصلی را در همان جهت روند ایجاد می کند و این الگو متداول ترین موج انگیزشی، ساده ترین و قابل مشاهده در بازار است.سه مورد از آنها نیز موج های محرک هستند و دو مورد نیز امواج اصلاحی می باشند.با این حال این امواج دو قوانین مهم و اساسی دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند و اگر یکی از این قوانین نقض شود ساختار یک موج دیگر ضربه ای نیست.

این دو قانون عبارتند از:

۱-موج دو نمی تواند بیش از صد درصد موج یک را بازگرداند.

۲-موج سه هرگز نمی تواند کوتاه تر از امواج یک، سه و پنج باشد.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی (که بعضاً امواج مورب نامیده می شوند) شامل سه یا ترکیبی از سه موج فرعی است که حرکت اصلی را در جهت مخالف روند ایجاد می کند و مانند همه امواج محرک، هدف آن حرکت بازار به سمت روند می باشد.همچنین همانند همه امواج محرک، از پنج موج فرعی تشکیل شده است و تفاوت در این می باشد که مورب به نظر می رسد.علاوه بر این مانند موج متحرک، هر موج فرعی مورب هرگز موج فرعی قبلی را به طور کامل پس نمی گیرد.

در نهایت باید بگوییم این امواج ضربه ای و اصلاحی برای ایجاد الگوهای بزرگتر در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند.به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد اما یک نمودار سی روزه احتمال دارد یک موج ضربه ای در حال توسعه را نشان دهد.پس یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است یک چشم انداز نزولی بلند مدت با یک چشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

امواج الیوت ❤️ چیست و چه کاربردی دارند

امواج الیوت توسط «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه ۱۹۳۰ با بررسی الگوی رفتاری مردم و سرمایه گذاران در روند پیشبینی آینده بازار طراحی شده است.به باور الیوت با این که رفتار بازار تصادفی و بی نظم دیده می شود اما با دقت بیشتر متوجه می شوید رفتار بازار در قالب امواج تکرار شونده دائما در حال تکرار است.

آموزش امواج الیوت و الگوهای آن

الیوت امواج تکرار شونده را به دو دسته تقسیم کرده است:

  1. الگوی حرکت ( Impulse)
  2. الگوی اصلاح (Corrective)

اولین گام در آموزش امواج الیوت شناسایی الگوی حرکت است.بهتر است برای استفاده از این استراتژی معاملاتی از ابزارهای کمک تریدر استفاده شود یعنی پس از اینکه به صورت تئوری با این امواج به خوبی آشنا شدیم در عمل با استفاده از ابزار مناسب مطمئن شویم امواج را به درستی شناسایی کرده ایم. شناسایی صحیح امواج الیوت را میتوانیم با استفاده از نوسان نمای الیوت(Elliot Oscillator) بررسی کنیم.

الگوی حرکت ( Impulse) در امواج الیوت

امواج الیوت صعودی و نزولی چیزی مشابه تصویر زیر است. پنج موج به شکلی مشابه تصویر زیر ظاهر می شوند که که هر کدام با قائده خاصی شناسایی می شوند.

امواج الیوت

موج اول الیوت

به تصویر بالا دقت کنید همانطور که میبینید شتاب بازار و میزان حرکت موج اول بسیار کم است به اصطلاح موج دارای رالی ضعیفی است منطقی است که معامله گران بسیار کمی در این موج به بازار وارد شوند.

موج دوم

در یک موج پنج حرکتی که موج اول صعودی تشکیل شده است موج دوم به منزله یک اصلاح قیمت ظاهر می شود و وارد شدن به یک معامله فروش(Sell) در موج اصلاحی که نمیتواند کف قیمت(Low) جدید را بسازد اصلا منطقی نیست.به همین ترتیب در موج پنج حرکتی نزولی نیز وارد شدن به معامله خرید (Buy) در موج دوم که موج اصلاح قیمت است درست نیست در این موج نوسانات بازار آماده شروع حرکت جدید می شود.

امواج الیوت

موج سوم امواج الیوت

همانطور که گفتیم موج دوم نمیتواند کف قیمت موج اول را بشکند و قبل از رسیدن به کف قیمت شروع حرکت موج سوم آغاز می شود در ابتدا با شتاب کم و حرکت کند تا محدوده سقف قیمت موج اول پیش می رود. عده ای از معامله گران در موج دوم با معامله فروش وارد بازار شده اند که به طور منطقی سقف قیمت موج اول نقطه استاپ(Stop) معامله گران موج دوم است که با رسیدن موج سوم به سقف قیمت(High) موج اول استاپ این معامله گران فعال می شود و با بسته شدن معاملات فروش رالی موج سوم قوی تر می شود و باعث ایجاد گپ قیمتی می شود.

معامله گران در این نقطه هنوز اطمینان ندارند موج سوم موج کوتاه است یا بلند و نمیتوانند با اطمینان وارد موج سوم شوند اما موج سوم با شکستن سقف قیمت موج اول نشان میدهد حرکت موج اول ادامه دار خواهد بود وحرکت صعودی قوی شکل خواهد گرفت.

امواج الیوت

پس از عبور قیمت از سقف قیمت موج اول معامله گرانی که در قیمت پایین تر با BUY وارد شده اند خوشحال می شوند و شاید تصمیم به افزایش معاملات خود بگیرند و معامله گرانی که استاپ آن ها فعال شده اند نهایتاً متقاعد می شوند که این موج یک موج صعودی قوی است و اقدام به خرید میکنند همه این ها باعث بالا رفتن قیمت و ادامه دار شدن حرکت صعودی خواهند شد.

امواج الیوت

موج چهارم از امواج حرکت

عده ای از معامله گرانی که در ابتدای شکل گیری موج سوم وارد معامله شده امواج الیوت چیست؟ اند پس از کسب سود معقول از معامله خارج می شوند که باعث کاهش شتاب بازار و ضعف رالی قیمت موج سوم می شوند که باعث آغاز موج اصطلاح دیگری می شود که موج چهارم امواج الیوت را شکل می دهد.

عده ای دیگر از معامله گران که در موج سوم با معامله خرید وارد شده بودند و هنوز از معامله خارج نشده اند با شکل گیری موج چهارم سود کسب شده را از دست نمی دهند و به سرعت از معاملات خارج می شوند. یعنی اولین موج اصلاح که موج دوم امواج الیوت است بیشترین ثبت معامله فروش و دومین موج اصلاح که موج چهارم است بیشترین میزان کسب سود را دارد.

در موج چهارم معامله گران چون مطمین هستند که یک موج پنج حرکتی تشکیل شده است که موج چهارم فقط اصلاح است کسی وارد معامله فروش نمیشود و رالی قیمت این موج ضعیف است از طرفی معامله گرانی که در موج سوم نتوانسته اند وارد معامله شوند نمیخواهند کسب سود در موج آخر را از دست بدهند و عده ای که در موج سوم سود کرده اند نیز به دنبال موقعیت جدید و کسب سود بیشتر در این موج با معامله خرید(Buy) وارد معامله می شوند. در واقع در انتهای موج چهارم از از موج پنج حرکتی صعودی بیشترین معاملات خرید ثبت می شود.

امواج الیوت

موج پنجم الیوت

بخاطر آن عده ای که در انتهای موج چهارم وارد معاملات خرید شده اند موج پنجم شکل میگیرد موج پنجم از سقف قیمت موج سوم عبور خواهد کرد اما میزان تقاضا انقدر زیاد نیست که یک حرکت صعودی ادامه دار قوی باشد و این موج از قدرت و تداوم کافی برخوردار نیست. در واقع موج سوم در امواج الیوت قوی ترین موج برای ورود به معامله است. در ادامه حرکت موج پنجم معاملات خرید به مرور بسته خواهد شد و موج پنجم ضعیف می شود و خاتمه می یابد و بازار وارد فاز جدید خواهد شد.

امواج الیوت

اندیکاتورهای مناسب شمارش امواج الیوت

همانطور که در ابتدا گفتیم تعریف امواج به صورتی تئوری بسیار ساده است و دلیل امواج الیوت چیست؟ افزایش یا کاهش شتاب بازار و قوی یا ضعیف شدن رالی ثیمت در امواج را می شود به راحتی توصیف کرد اما شناسایی این تفاوت ها بدون ابزار کمکی و فقط با نگاه کردن به چارت کار ساده ای نیست امواج الیوت مشابه الگوهای پرایس اکشن نیستند که شکل واضحی داشته باشند و قوت ضعف امواج با نگاه کردن به چارت خالی قابل تشخیص باشد.

گاهی نمیشود فقط با توجه به نمودار قیمتی امواج را شناسایی کرد به خصوص تشخیص امواج ۳ و ۵ ممکن است بسیار مشکل شود در واقع تفاوت این دو موج در میزان قدرت آن است و تشخیص قدرت امواج با نگاه کردن به چارت ساده نیست و نیاز به ابزار کمکی دارد. بعنوان مثال دو راننده را در نظر بگیرید که که از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. راننده A در تمام مسیر با یک سرعت ثابت حرکت میکند. راننده B در طول مسیر سرعت متفاوتی دارد گاهی با سرعت خیلی کم و گاهی با سرعت خیلی زیاد حرکت میکند.

امواج الیوت

در واقع هر دو راننده در یک زمان حرکت کرده اند و در یک زمان به مقصد رسیده اند اما در طول مسیر با سرعت یا همان قدرت متفاوتی حرکت کرده اند این دقیقا تفاوت موج ۳ و ۵ است. پس برای تشخیص این دو موج نیازمند استفاده از یک اندیکاتور اندازه‌گیری قدرت موج سازنده می‌باشیم تا تفاوت را بیان کند.

جهت شناسایی امواج الیوت ما نیازمند اندیکاتوری هستیم که نسبت تغییرات قیمت را در یک موج در مقابل موج دیگر اندازه‌گیری کند. اندیکاتورهای رایج قادر به اجرای این مقایسه نیستند. آن‌ها صرفاً قیمت را در مقابل قیمت مقایسه می‌کنند و قادر به مقایسه نسبت تغییرات قیمت نیستند. بعد از سال‌ها تحقیق نوسان‌نمای الیوت به دست آمد.

نوسان نمای الیوت

یک نوسان‌نمای الیوت به‌طور اولیه و پایه‌ای از تفاوت بین دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود. اگر ما یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت را با یک میانگین متحرک بلندمدت به کار ببریم تفاوت بین این دو میزان افزایش در قیمت را نشان می‌دهد. میانگین متحرک کوتاه‌مدت نشان‌دهنده تغییرات قیمت فعلی می‌باشد درحالی‌که میانگین متحرک بلندمدت‌تر نشان‌دهنده تغییرات کلی قیمت است. زمانی که قیمت موج ۳ را می‌سازد قیمت جاری سریع‌تر حرکت می‌کند و تفاوت بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت زیاد می‌شود و یک‌میزان نوسان‌نمای بزرگ را ایجاد می‌کند. آموزش کامل استفاده از نوسان نمای الیوت را در این مقاله مطالعه نمایید.

امواج الیوت

در موج ۵ قیمت جاری حرکتی به میزان سرعت قبلی دارد و بنابراین تفاوت بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت کم است. این موضوع میزان کوچکی از نوسان‌نما را ایجاد می‌کند.

امواج الیوت

علت شناسی این مسئله مشابه دو راننده می‌باشد . موج ۳ مانند راننده B می‌باشد که سرعتش افزایش می‌یابد و سرعت بالاتری دارد درحالی‌که موج ۵ آهسته بوده و آهسته شدن تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. این مقاله، بخشی از آموزش جامعی استفاده از امواج الیوت بوده که در این لینک می‌توانید لیست کامل آموزش‌ها را مرور کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا