عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟
بر اساس گزاش منتشر شده از بانک‌ها که هر سه سال یک بار ارائه می شود،ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.
از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.
در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

از پُرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس می‌توان به یورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ین(USD/JPY) اشاره کرد. که حدودا ۴۱% حجم معاملات فارکس در سال را تشکیل می‌دهند. این درصد متحیر کننده می‌تواند ما را وادار به تفکر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فارکس کند.
بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فارکس به دلار تلاقی دارند، که این مقدار حدود ۴۵% حجم کل معاملات را نیز دربر می‌گیرد. یورو و ین و پوند نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به این ترتیب می‌توانیم دریابیم که معامله‌گران فارکس بیشترین معاملات خود را بر روی این ارزها متمرکز می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال (تحلیل عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس بنیادی)

همانطور که در گذشته اشاره شد بررسی، تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی از نقطه نظرهای گوناگون مورد کنکاش قرار می گیرد. از دو روش عمده برای بررسی و تحلیل بازارهای کارا استفاده می شود:

• تحلیل تکنیکال یا نموداری
• تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در طول دروس گذشته تا حدود زیادی در مورد مقدمات تحلیل تکنیکی صحبت شد. در عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس طول این درس و درس آینده به مبانی دانش فاندامنتال یا بنیادی می پردازیم.

با بررسی بازار تبادلات ارزی از دیدگاه فاندامنتال در واقع عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارزهای مختلف در نظر گرفته می شود تا روند صعودی یا نزولی نرخ برابری جفت ارزی مورد بررسی و پیش بینی قرار بگیرد. بنابراین بطور ساده دانش فاندامنتال به بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا می پردازد. این عوامل بطور کلی به چهار بخش عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بحران ها تقسیم بندی می شود. هر کدام از این عوامل در جایگاه خود بر روی روند عرضه و تقاضای یک ارز و در نتیجه نرخ برابری آن ارز در مقابل سایر ارزها اثر گذار است.

عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا متعدد و گاه متغیر هستند و همین موضوع تحلیل فاندامنتال را پیچیده و مشکل کرده است. با این وجود تحلیل فاندامنتال دید و نگاه گسترده تری برای بررسی به معامله گر بازار ارز می دهد. در مقام قیاس می توان گفت اگر در بازار سهام داده های بنیادی شرکت ها برای بررسی قیمت سهام آن شرکت مورد توجه قرار می گیرد در بازار ارز داده های اقتصادی یک کشور برای بررسی ارزش پول محلی که حکم همان قیمت سهام را دارد مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به مباحث و نظریه های مهم تاثیر گذار بر روی برابری نرخ ارزها می پردازیم.

تراز پرداخت ها BOP

تراز پرداختها در واقع صورت مالی کلیه مبادلات یک کشور با سایر کشورهای جهان می باشد. اگر تراز پرداخت های کشوری مثبت باشد گرایش به تقویت ارز محلی به وجود می آید و اگر تراز پرداخت های کشوری منفی باشد گرایش به تضعیف ارز محلی به وجود می آید. در واقع بر اساس تئوری تراز پرداخت ها نرخ ارز عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس باید در سطح تعادل باشد. این سطح جایگاهی است که تراز حساب جاری یک کشور پایدار و با ثبات باشد.

تراز پرداخت ها از سه بخش تشکیل شده است:

• تراز حساب جاری= صادرات کالا – واردات کالا
• تراز حساب جاری= (صادرات کالا + صادرات خدمات) – (واردات کالا + واردات خدمات)
• تراز سرمایه = سرمایه گذاری در خارج از کشور – سرمایه گذاری در داخل کشور

این سه بخش در واقع به این موضوع اشاره دارند که هر چه ورود سرمایه بابت صادرات کالا و خدمات یا بابت سرمایه گذاری بیگانگان در داخل مرزهای یک کشور بیشتر از خروج سرمایه از مرزهای آن کشور باشد به دلیل تقاضای بیشتر برای ارز محلی نسبت به عرضه بیشتر ارز محلی تقویت ارز محلی بوجود می آید. این تئوری معمولا در دوره های بلند مدت می تواند رفتار ارزها را در مقابل یکدیگر توجیه کند اما در دوره های کوتاه مدت چندان بهینه نیست. در عین حال امروزه بخش سوم این تئوری که به تراز سرمایه اشاره دارد بابت آسان شدن سرمایه گذاری خارجی و سرمایه پذیری خارجی اهمیت بیشتری بر روی نرخ ارز کشورهای صنعتی پیدا کرده است.

مدل بازار دارایی

بر اساس این مدل ورود و خروج سرمایه به کشور بر اساس جذابیت سرمایه گذاری در بازار دارایی یک کشور به مانند بازار سهام با اوراق قرضه تعریف می شود. در واقع مطابق با این نظریه هر چه بازار سهام و اوراق قرضه یک کشور سود آوری و بهره بالاتری را برای سرمایه گذار داشته باشد. به دلیل جذب سرمایه خارجی و تبدیل به پول محلی، ارزش پول محلی نسبت به سایر ارزهای بین المللی افزایش پیدا می کند و اگر بازارهای سهام یا اوراق قرضه کشوری نزولی یا با بازدهی اندک باشند تقاضای چندانی برای نرخ ارز آن کشور وجود ندارد و در نتیجه تضعیف آن ارز مقابل سایر ارزها را می توان انتظار داشت.

تفاوت نرخ های بهره واقعی

این نظریه به این موضوع اشاره دارد که نرخ بهره واقعی هر کشوری که بالاتر باشد تقاضا برای ارز محلی آن کشور بیشتر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره واقعی کشوری بیشتر باشد این موضوع منجر به جذب سرمایه خارجی بیشتری به آن کشور می شود و به دلیل اینکه سرمایه خارجی تبدیل به ارز محلی می شود و سپس سپرده گذاری یا سرمایه گذاری می شود تقاضا برای ارز محلی افزایش پیدا می کند و نرخ برابری ارز محلی مثبت خواهد شد.

به همین ترتیب نرخ بهره واقعی کشوری اگر کاسته شود یا در سطوح پایین تری باشد به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه گذاری یا ورود سرمایه به آن کشور و در عین حال وام گرفتن خارجیان و خروج سرمایه از آن کشور، عرضه برای پول محلی بوجود می آید و ارزش آن ارز کاسته می شود.

معاملات انتقالی

معاملات انتقالی یا کری ترید Carry Trade به سبکی از معاملات گفته می شود که سوداگران و سرمایه گذاران بین المللی تمایل دارند ارزی را که نرخ بهره پایینی دارد را عرضه کنند یا به فروش برسانند و ارزی را که نرخ بهره بالاتری دارد را تقاضا یا خرید کنند.

دلیل اصلی چنین جریانی برای ارزهای اصلی به این موضوع بر می گردد که وقتی کشوری نرخ بهره پایینی دارد تقاضا برای وام و جذب سرمایه از بانک ها و بازار سرمایه این کشور بسیار بالا می رود اما این سرمایه یا وام در داخل مرزهای آن کشور برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد و به سمت کشورهایی که بهره بالاتری دارند یا بازارهای خارجی که سود آوری بیشتری دارند منتقل می شود.

به عنوان مثال در کشور ژاپن نرخ بهره ۰٫۱% است و در کشور استرالیا نرخ بهره ۴٫۵% است. در چینین شرایطی سوداگران و سرمایه گذاران از بانک های ژاپنی وام دریافت می کنند و با تبدیل این وام که به ین ژاپن است آن را در بانک های استرالیا بوسیله دلار این کشور سپرده گذاری می کنند. در طی این عملیات عرضه یا فروش ین بوجود می آید و تقاضا یا خرید برای دلار استرالیا بالا می رود به همین دلیل ارزش برابری دلار استرالیا به ین ژاپن به شدت در جهت صعودی حرکت می کند. حال آنکه سرمایه گذار یا سوداگر هم از اختلاف نرخ بهره سود برده است و هم به دلیل جابجایی ارزش برابری دلار استرالیا به ین ژاپن از تفاوت نرخ ارز در زمان بازگشت سرمایه می تواند سود کسب کند. این سبک از معاملات در دوره های بلند مدت یکی از عوامل کلیدی جابجایی نرخ ارز می باشد.

جریان ریسک

جریان ریسک اقتصادی یا به نوعی ریسک پذیری و ریسک گریزی در واقع جریان سرمایه در دنیا را بر اساس دوره های رونق و رکود جهانی تبیین می کند. مطابق بر مباحث این دو موضوع، زمانی که اقتصاد جهانی در حال رونق و بهبود باشد، سرمایه از سمت دارایی های ایمن یا کم ریسک که عموما کم بازده هم هستند به سمت دارایی های پر ریسک یا پربازده جریان پیدا می کند و در شرایط رکود یا بحران اقتصادی سرمایه ها از سمت دارایی پر بازده به سمت دارایی کم بازده جریان پیدا می کند.

در بین ارزها می توان به ین ژاپن، دلار ایالات متحده و تا حدودی فرانک سوییس به عنوان ارز کم بازده اشاره کرد و پوند انگلستان، یورو، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند یا بسیاری از ارزهای دیگر را دارایی یا ارز پربازده می شناسند. از این رو در زمان رونق و بهبود اقتصاد جهانی، فروش و عرضه ین، دلار و تا حدودی فرانک را در مقابل ارزهای پربازده شاهد هستیم و در دوران رکود و نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی تقاضا و خرید ین، دلار و تا حدودی فرانک را مقابل ارزهای پر بازده شاهد هستیم. به حالت اول ریسک پذیری و به حالت دوم ریسک گریزی می گویند. امروزه جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی را مقدم بر ضعف یا قوت نسبی داخلی اقتصاد ها در سطح جهان می دانند و نیروهای تاثیر گذار بر ریسک پذیری و ریسک گریزی مقدم بر شرایط داخلی اقتصادها هستند.

تاثیر اخبار روز بر فارکس چیست

بازار فارکس، بازار پرنوسانی است و به طور دائم، قیمت دارائی ها در آن در حال بالا و پایین شدن است. عوامل مختلفی روی نوسان های بازار فارکس تاثیر می گذارند و باعث می شوند تا در آن تغییر به وجود بیاید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است که تاثیر اخبار روز بر فارکس چیست.

بازار فارکس

فارکس یکی از مهم ترین بازارهای مالی بین المللی است که در ان ارزهای خارجی خرید و فروش می شوند. ارزهای خارجی در این بازار بزرگ، به صورت جفت ارز خرید و فروش می شوند. علاوه بر ارزهای خارجی، دارایی های دیگر چون فلزات گرانبها(طلا، نقره،مس و …) ، ارزهای دیجیتال(بیت کوین، اتریوم و …) ، سهام، نفت ، شاخص سهام و دیگر موارد به راحتی خرید و فروش می شوند.

همان طور که می بینید بازار فارکس، بازاری وسیع و بزرگ است. میلیون ها نفر در سراسر جهان روزانه در این بازار فعالیت می می کنند و دست به خرید و فروش می زنند.

این بازار دارای نوسان زیادی است و عوامل زیادی روی آن تاثیر می گذارند. به دلیل همین نوسان و ریسک بالاست که خیلی ها در این بازار ضرر می کنند. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی بازار فارکس، اخبار روز است. در زیر به تاثیر اخبار روز بر فارکس پرداخته شده است.

تاثیر اخبار روز بر فارکس

بازار فارکس، جایی است که در ان دارایی های مختلفی که مهم ترین آن ارزها هستند معامله می شوند. فارکس هم مانند دیگر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل گوناگون اقتصادی قرار می گیرد که یکی از آنها اخبار روز است. جالب است که بدانید تاثیر اخبار روز بر فارکس بسیار بالاست . هر خبر مهم اقتصادی تاثیر خودش را بر بازار فارکس می گذارد. هر چقدر که اهمیت یک خبر بیشتر باشد تاثیر آن هم بالاتر است.

در زیر به موارد مهم تاثیر اخبار روز بر فارکس می پردازیم:

1.اهمیت اخبار:

هر چقدر که اهمیت یک خبر بیشتر باشد، تاثیر آن هم بر بازار و بر دارایی مورد نظر بیشتر است. برای مثال تصور کنید که بانک مرکزی آمریکا اعلام کند که می خواهد سود بانکی را کاهش دهد. این خبر به خاطر این که به ارز دلار مرتبط است مطمئنا تاثیر زیادی روی بازار خواهد داشت. امریکا در حال حاضر اقتصاد اول دنیاست و اخباری که به این ارز مربوط باشد تاثیر زیادی روی بازار دارند. پس هر چقدر که یک خبر مهم باشد، تاثیر آن روی فارکس نیز بیشتر است.

2.تاثیر اخبار روی یک دارایی:

هر خبری مسلما بیشترین تاثیر خود را روی یک دارایی مشخص دارد. برای مثال چندی پیش ایلان ماسک، در صفحه شخصی توییتر خود گفت که بیت کوین ارز بسیار خوبی است و او روی آن سرمایه گذاری کرده است. این خبر مسلما بیشترین تاثیر را روی بیت کوین داشت و باعث شد تا قیمت آن به سرعت بالا برود.

می بینید که یک خبر از صفحه شخصی یکی از ثروتمندترین افراد جهان چگونه روی بازار فارکس و روی یک دارایی مشخص تاثیر می گذارد. اخبار مختلف روی دارایی های گوناگون تاثیر می گذارد و باعث می شود تا آنها دچار تغییر شوندو نوسان پیدا کنند.

3.بهترین نوع معامله مرتبط با خبر:

در زمانی که خبری منتشر می شود که روی بازار فارکس تاثیر دارد، باید دید بهترین و پرسودترین معامله حاصل از آن کدام است. برخی خبرها می توانند به شما معاملات بلندمدتی را برای سرمایه گذاری نشان دهند و برخی خبرها نیز برای معاملات کوتاه مدت مناسب هستند. تشخیص این که یک خبر برای چه کاری و چه نوع معامله ای مناسب است بر عهده افراد است. هر چقدر که تحلیل یک فرد بهتر و تجربه اش بهتر باشد بهتر می داند چه واکنشی در مقابل اخبار روز نشان دهد.

تاثیرگذارترین اخبار بر فارکس

همان گونه که گفته شد برخی خبرها و اطلاعات تاثیر بیشتری روی بازار فارکس می گذارند. در زیر به تاثیرگذارترین خبرها پرداخته شده است:

1.اخبار بانک مرکزی:

مهم ترین اخبار تاثیرگذار بر بازار فارگس مربوط به جلسات بانک مرکزی و تصمیمات درباره نرخ سود می باشد. با تصمیماتی که درباره سود بانکی و ثبات ارز گرفته می شود و با قدرتی که بانک مرکزی روی ارز یک کشور دارد، اخبار بانک مرکزی اهمیت بسیاری دارند و باید به آنها توجه ویژه کرد.

2.اخبار پیش بینی عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس نشده :

یکی دیگر از انواه اخباری که روی بازار فارکس، تاثیر زیادی دارند اخبار پیش بینی نشده است. برای مثال خبری به بیرون درز پیدا می کند و می گوید که یک سرمایه گذار بزرگ در حال سرمایه گذاری روی یک دارایی مشخص در فارکس است. این موضوع به طور واضح می تواند روی آن دارایی در فارکس عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس تاثیر بگذارد . به عنوان مثال دیگر می توان از حملات تروریستی یاد کرد. اگر یک انفجار در کشوری بوجود بیاید به طوری که باعث اضطراب و ترس در کل جامعه شود، این روی ارز آن کشور تاثیر می گذارد و به طور قطع روی بازار فارکس نیز تاثیر می گذارد. هر چقدر که کشوری مهم تر باشد بدون عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس شک تاثیرات اتفاقات ناگهانی در آن نیز بر فارکس بیشتر است.

3.اخبار سیاسی:

یکی دیگر از اخباری که روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، اخبار سیاسی است. تصمیمات سیاستمداران بدون شک روی ارزش ارزهای کشورهای مختلف تاثیر می گذارد و بازار فارکس نیز بازار ارزها می باشد. برای مثال زمانی که آمریکا اعلام کرد که برخی از مسئولین چین را تحریم می کند بدون شک این کار هم روی ارز یوان و هم روی ارز دلار تاثیر می گذارد. تصمیمات سیاسی بدون شک تاثیر زیادی روی بازار فارکس دارد.

4.تولید ناخالص ملی:

از دیگر اخباری که روی بازار فارکس تاثیر می گذارد، اخبار مربوط به تولید ناخالص ملی است . تولید ناخالص ملی، معیاری از قدرت اقتصادی یک کشور است و اخبار آن تاثیر زیادی روی بازار فارکس می گذارد.

نتیجه گیری

بازار فارکس، بازار ارزهای خارجی است و بدون شک شما هم می دانید که نرخ ارزها تحت عوامل مختلف نوسان دارند و به همین دلیل است که بازار فارکس، نوسان زیادی دارد.

عوامل متعددی روی بازار فارکس تاثیر می گذارند که هر کدام از آنها در جای خود اهمیت دارند. یکی از موارد مهم در تاثیر روی بازار فارکس ، اخبار روز است.

اخبار روز روی بازار فارکس تاثیر می گذارندو باعث نوسان در آن می شوند . اخبار به تریدرها سیگنال می دهند که باید چه چیزی را بخرند یا چه چیزی را بفروشند .

تاثیر اخبار روز از چند جنبه قابل بررسی است. اولین جنبه این که باید بدانید هر چقدر که اهمیت یک خبر بیشتر باشد، تاثیر آن هم بیشتر است و باعث تغییرات بیشتری در بازار بزرگ فارکس می شود.

جنبه دیگر تاثیر اخبار روز بر فارکس، هدف اثر گذاری آن است. بهرحال هر خبری بیشترین تاثیر را روی یک ارز خاص یا دارایی خاصی می گذارد و باعث نوسان آن می شود. در بازار فارکس حتما به اخباری که روی ارزهای دلار، یورو، پوند انگلیس، ین ، فرانک سوییس، دلار کانادا، دلار استرالیا ، دلار نیوزلند و یوان چین تاثیر دارند توجه کنید چون در آنها فرصت های معاملاتی خوبی وجود دارد.

جنبه دیگر تاثیر بازار فارکس ، این است که نوع معامله مناسب با آن چگونه است. برخی از اخبار به تریدرها نشان می دهند که باید سرمایه گذاری و معامله بلندمدت انجام دهند و برخی از اخبار نیز به آنها نشان می دهد که باید معاملات کوتاه مدت انجام دهند.

مهم ترین اخبار بازار فارکس، اخبار بانک های مرکزی، خبرهای سیاسی ، خبرهای ناگهانی و اخبار اقتصادی مرتبط با کشورها می باشد که باید به طور جدی پیگیر آنها بود.

میک تی پی

برای موفقیت در بازار فارکس، باید دارای دانش و تجربه بود. این دو در کنار هم باعث می شوند که یک تریدر به سود خوبی دست یابد. تجربه بر اثر معامله کردن در بازار بدست می آید اما دانش فارکس از آموزش صحیح بدست می آید.

یکی از مجموعه ها و وبسایت هایی که می توانند به خوبی فارکس را به افراد آموزش دهند ، میک تی پی است. میک تی پی سالهاست که در حال آموزش و تحلیل مسائل فارکس می باشد و می تواند گزینه ای بسیار مناسب برای افرادی باشد که دنبال حرفه ای شدن در فارکس هستند.

فارکس به خوبی و مرحله به مرحله به شما آموزش می دهد تا معامله گری در فارکس را بیاموزید و به راحتی در این بازار معامله کنید و به کسب سود بپردازید. میک تی پی به شما اموزش می دهد که چگونه جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس( و دیگر دارایی ها) را تحلیل کنید و به خوبی موقعیت های مناسب برای خرید یا فروش را شناسایی کنیدو از این طریق برای خود سود خوبی فراهم آورید.

در کنار تحلیل، میک تی پی انواع استراتژی های معاملاتی را به شما آموزش خواهد داد و از این طریق به شما یاد می دهد که چگونه در این بازار پرنوسان حرکت کنید . هم چنین میک تی پی به شما مدیریت ریسک را اموزش می دهد که باعث می شود شما بتوانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنیدو از این طریق ضرر معاملات خود را به کمترین حد برسانید وسود خود را بالا ببرد.

علاوه بر اینها میک تی پی می تواند کار افتتاح حساب شما در بروکرهای معتبر جهانی را نیز انجام دهد.

ارز دیجیتال چیست و بازار فارکس چگونه کار می‌کند ؟

ارز دیجیتال پول مجازی است که توسط فعالیت شبکه ای کامپیوترها و دستگاه های ماینر در بستر بلاکچین تولید می شود. ارزهای دیجیتال تحت نظارت هیچ سازمانی نبوده و امکان تبادلات مالی با امنیت بالا، سرعت زیاد و کارمزد بسیار کم را فراهم می نماید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ارز دیجیتال پول مجازی است که توسط فعالیت شبکه ای کامپیوترها و دستگاه های ماینر در بستر بلاکچین تولید می شود. ارزهای دیجیتال تحت نظارت هیچ سازمانی نبوده و امکان تبادلات مالی با امنیت بالا، سرعت زیاد و کارمزد بسیار کم را فراهم می نماید. این ارزها قابلیت تبدیل به ارزهای واقعی توسط برخی صرافی ها را دارند. ارزهای دیجیتال نوع بسیار جدیدی هستند که پیش بینی می شود چندین سال آینده دیگر پول های کاغذی بلا استفاده و ارزهای دیجیتال بعنوان پول اصلی استفاده شوند. بعبارت دیگر، از ارز های دیجیتال نسبت به پول و اسکناس بیشتر استفاده شود

ارز دیجیتال در واقع پول های دیجیتالی است که در بستر شبکه بلاکچین جابجا می شوند. ارزهای دیجیتال طی فرآیند و دستورالعمل های رمز نگاری شده تولید می گردند. ارزهای رمز نگاری شده به آسانی و با کارمزدهای بسیار اندک انتقال می یابند. این ارزها در برابر سیستم نقل و انتقالات مالی سنتی که ایمنی کمتری داشته و کارمزد بالایی طلب می کردند دارای مزیت های زیادی است. سوال این است که پس از استخراج رمز ارز چگونه می توان با آن داد و ستد نمود؟ با ما همراه باشید.

ارز دیجیتال چیست و داد و ستد در آن چگونه است

اولین ارز دیجیتال تولید شده بیت کوین است. این ارز مهم و تاثیر گذار قیمت ارزهای دیجیتال دیگر را تعیین می کند و بیش از سایر رمز ارزها متداول است. کلیه فرآیندهای داد و ستد و استخراج ارزهای دیجیتال در شبکه جهانی به نام بلاکچین صورت می گیرد. کلیه نقل و انتقالات در این شبکه ثبت و امکان تغییر در آن وجود ندارد. نکته مهم در تولید ارزهای دیجیتال این است که تولید کننده و عرضه کننده ارز مشخص نبوده و در واقع هیچ نهاد و سازمانی بر آن نظارت ندارد. این در مقابل بانک مرکزی کشورها است که کلیه مبادلات پولی زیر نظر آن صورت می گیرد.

کسب درآمد از ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال یا رمز ارز بر اساس محاسبات پیچیده ریاضی و کامپیوتری تولید می شوند. پس از استخراج رمز ارز این فرآیند توسط سایر کاربران تائید و در بلاک های مخصوصی با کدهای منحصربفرد جای می گیرند. ارزهای دیجیتال علاوه بر داد و ستد با سایر ارزهای رمز نگاری شده امکان معامله با ارزهای حقیقی را دارند. صرافی های مشخصی در دنیا وجود دارند که ارزهای دیجیتال را با ارزهای واقعی مبادله می کنند. صرافی بایننس یکی از معتبرترین صرافی های دنیا است که این امکان را به کاربران خود می دهد. پس از این کار امکان معامله با ارزهای واقعی میسر می شود. البته مذاکراتی در حال واقع است که امکان خرید و فروش ارز دیجیتال به طور مستقیم را برای کاربران فراهم کند.

فارکس چیست ؟

بازار فارکس به تبادل ارزهای خارجی به یکدیگر می پردازد. هر ارز در برابر نرخ تبدیل مشخصی قابل خرید و فروش به ارز دیگر است. انواع جفت ارزهای اصلی، فرعی و کراس در بازار تبادل ارزهای خارجی خرید و فروش می شوند. جفت ارز دلار به یورو، دلار به پوند و دلار به ین جزو برترین جفت ارزهای محسوب می شوند.

بازار فارکس یا تبادل ارز خارجی بر اساس خرید و فروش جفت ارزهای مختلف صورت می گیرد. در این بازار سرمایه داران بر اساس وضعیت ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر به خرید و فروش ارز اقدام می کنند. به عنوان مثال جفت ارز یورو دلار که به صورت EUR/USD نمایش داده می شود دارای یک نسبت مشخصی مانند ۱.۲۱ است. یعنی یک یورو معادل ۱.۲۱ سنت دلار است و شما یک یورو را با ۱.۲۱ سنت دلار مبادله می کنید. در بازار تبادل ارز خارجی سرمایه داران بر اساس پیش بینی خود از موقعیت ارزهای مختلف به خرید و فروش آنها می پردازند. وقتی اقتصاد آمریکا در برابر اتحادیه اروپا در حال تضعیف باشد، طبیعی است که یورو را در برابر دلار داد و ستد کنید. در این حالت جفت ارز USD/EUR را می فروشید.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزهای زیادی در بازار فارکس وجود دارد که معامله گران می توانند آنها را معامله کرده و بر آنها سرمایه گذاری کنند. تعدادی از جفت ارزها دارای شهرت و حجم بیشتری هستند اما تعدادی دیگر این گونه نیستند. مثلا جفت ارز پوند دلار محبوبیت و شهرت بیشتری نسبت به جفت ارز یوان (چین) روبل (روسیه) دارد.

جفت ارزها در سه دسته اصلی، کراس و نوظهور قرار می گیرند و هریک دارای زیرمجموعه های زیادی هستند.

انواع جفت ارزهای بازار فارکس

در بازار فارکس جفت ارزهای اصلی، فرعی و کراس وجود دارند. جفت ارزهای اصلی همواره یکی از ارزهای آن شامل دلار آمریکا است. برخی از جفت ارزهای اصلی مهم شامل EUR/USD، USD/GBP، AUD/USD، CAD/USD و USD/JPY است. در تمامی این جفت ارزها یکی از ارزهای پایه یا متقابل دلار امریکا است. جفت ارزهای کراس شامل میزان برابری ارزهای مهم دنیا به جز دلار امریکا است. جفت ارزهای GBP/UER و UER/JPY جزو ارزهای کراس مهم هستند. در آخر جفت ارزهایی که شامل دلار و سایر ارزهای غیر اصلی مانند دینار، درهم، ریال، روپیه، کرون، لیر و . است را جفت ارزهای فرعی می نامند. این جفت ارزها نقش مهمی در بازار تبادل خارجی نداشته و حجم معاملات آنها نیز کم است.

تبادل ارز در بازار فارکس

بازار فارکس بر اساس تبادل ارزهای مختلف صورت می گیرد. سرمایه داران با توجه به پیش بینی آینده ارزها نسبت به خرید ارزهای قوی و فروش ارزش های ضعیف می پردازند. جفت ارزهای اصلی و مهم در بازار تبادل ارز خارجی شامل جفت ارز EUR/USD، جفت ارز USD/JPY و GBP/USD است. این سه جفت ارز بیش از نیمی از معاملات بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند.

معرفی اسپرد

اسپرد یکی از مفاهیم بازارهای مالی جهانی است. اسپرد در موفقیت معاملات و معامله گران در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی تاثیر زیادی دارد.

اسپرد، به اختلاف دو عدد مربوط به قیمت خرید و قیمت فروش می گویند که بر روی تابلوی صرافی مشاهده می شود. ممکن است قصد معامله ی جفت ارزی را در بازار فارکس داشته باشید. یا ممکن است بخواهید در بازار CFD به خرید و فروش بیت کوین یا هر سهام دیگری بپردازید. در این صورت، درحین معامله، یک عدد مشخص را نمی بینید.

مثلا مانند خرید ماشین یا هر کالای دیگری نیست که یک عدد ثابت را ببینید. بلکه در بازارهای مالی، با دو قیمت مواجه هستید: قیمت خرید و قیمت فروش.عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

در این بازارها، BID به معنای قیمت فروش و ASK به معنای قیمت خرید است. اسپرد نیز از اختلاف بین BID و ASK حاصل می شود.

مثلا فرض کنید قصد دارید EUR /USD را در بازار فارکس خریداری کنید. قیمت خرید 1.1350 است. اما هنگام معامله از قیمت فروش در بازار مطلع شوید که مثلا 1.1320 است. عدد ۳۰ یعنی اختلاف این دو عدد خرید و فروش، همان اسپرد است.

عوامل موثر بر اسپرد بازار فارکس

عوامل زیادی بر اسپرد بازار موثر هستند. برخی از مهمترین عوامل عبارتند از:

حجم بازار و نقدینگی: در بازارهای مالی ازجمله فارکس، بازار آتی یا CFD، در زمان هایی ممکن است حجم معاملات روی یک دارایی زیاد باشد. یا اینکه اختلاف خرید و فروش آن دارایی به حداقل برسد.

USD/JPY

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن، به عنوان دومین جفت ارزی، با بالا ترین حجم تبادل مالی در بازار فارکس، به شمار می آید. نرخ نوسانات این جفت ارزی، در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا و صبح آسیا، افزایش میابد. به دلیل نوسانات شدید و غیر منتظره ی این جفت ارزی، اکثریت بازرگانان دلار – ین را، به عنوان جفتی ارزی با گرایشی نا مشخص، می نامند.

جفت ارزی USD/JPY، از تغییرات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر زیادی گرفته و همراه با به عرضه رسیدن اخبار مربوطه، سریعا به افزایش یابی نرخ نوسانات می پردازد. مخصوصا اگر این اخبار، از ایالات متحده و یا آسیای دور باشد.

بیشترین تاثیر را، واحد ارزی ین، از وزارت مالی این کشور گرفته و این سازمان عامل اصلی نوسانات شدید نرخ ین می باشد. علاوه بر این بانک های مرکزی این کشور از تاثیر بالایی بر نرخ گذاری های ین، درارا می باشند. یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار، بر تحرکات نرخی ین ژاپن، شامل تنظیمات نرخ بهره ی بانکی این کشور می باشد. چرا که تنها این عامل می تواند ثباتی پایدار به شرایط اقتصادی ژاپن، ببخشد. داده های مربوط به تولیدات ناخالص داخلی و آماری همچون داده های سازمان های مهمی مثل تانکان Tankan، ی متواند نرخ نوسانات ارزی ین را، افزایش نماید. با توجه به نرخ بالای نوسانات ارزی ین، از تازه کاران خواهشمندیم، تا فعلا به معامله با استفاده از جفت ارزی دلار – ین، پرهیز نمایند.

اهداف ایالات متحده، در رابطه با ژاپن، مبنی بر ورود کامل به بازار های داخلی این کشو بوده و همواره سعی در افزایش سطح سرمایه گذاری در این کشور نیز، می نماید. اهدافی همچون: افزایش مصنوعی سطح رفاه و شرایط اقتصادی، بهبود بخشیدن به شرایط تعاون با سرمایه گذاران آمریکایی و افزایش سطح رفاه شهروندی. روابط ایالات متحده با ژاپن بسیار قدیمی و با ثبات می باشد.

ژاپن به عنوان عمده ترین بازار خدمات آمریکا درخاور دور می باشد. این خدمات و محصولات شامل: مواد شیمیایی، دارو و وسایل پزشکی، آهن های رنگی، تولید پلاستیک، ماشین سازی و قطعات می باشد. واردات ایالات متحده از ژاپن نیز، شامل: اتومبیل سازی، وسایل پزشکی و چشم پزشکی می باشد.

جفت ارزی USD / JPY از نرخ گذاری مستقیم برخوردار بوده. واحد ارزی اصلی دلار USD، به شمار می آید. واحد ارزی ین ژاپن JPY ، از نرخ متغیر برخوردار می باشد. افزایش نرخ این جفت ارزی، مبنی بر تحکیمات نرخی دلار بوده و به منظور خرید دلار، نیاز به فروش میزان بیشتری از ین ژاپن JPY ، می باشد. کاهش نرخ این جفت ارزی نیز، مبنی بر تحکیمات نرخی JPY ، می باشد.

واحد ارزی ین ژاپن ( با نشانه ی 円¥ و کد بانکی YPY) – به عنوان پول اصلی کشورژاپن به شمار می آید. این واحد ارزی به عنوان یکی از اصلی ترین واحد های رزرو جهان، به شمار می آید. توزیع پول و تنظیمات نرخ بهره ی این کشور نیز، بر عهده ی بانک مرکزی ژاپن می باشد.

با استفاده از نمودار نرخی این جفت ارزی نیز، می توانید به تحلیل گرایش ها و نوسانات و همچنین تجارت ارزی بپردازید.عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

واحد ارزی دلار ایالات متحده – (با نشانه ی $ و کد بانکی USD) – به عنوان پول رسمی درز ایالات متحده، به شمار می آید. توزیع پول و تنظیمات نرخ بهره ی این واحد ارزی نیز، از طریق سیستم ذخایر فدرال، انجام می گیرد.

بازار فارکس چیست؟

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.
فارکس(FOREX) در لغت عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است. شما می‌توانید دربازار فارکس به داد و ستد انواع ارزهای خارجی بپردازید.بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی به موفقیت می رسند.
این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟
معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است.یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان گفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.
به‌طور مثال:
وقتی شخصی جفت‌ ارز یورو به دلار(EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱ یورو خریداری کند.
در بازار فارکس گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران فعالیت کرده که به اصطلاح بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می‌شوند. این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران خورد تا سرمایه‌گذاران کلان و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهند. این سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های کاملاً مختلفی در این بازار به معامله می‌پردازند که در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.
مجموع همه این اهداف، بدان معنی است که تبادل ارز در بازار فارکس تنها با هدف سفته‌بازی انجام نمی شود و در حقیقت هرکدام از فعالان در این بازار، به نوعی نقش خود را ایفا می‌کنند و به همان مقدار تاثیرگذار هستند.

نرخ در بازار فارکس چگونه تعیین می‌شود؟
در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.
برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است.

چه عواملی در تعیین نرخ‌ها در بازار فارکس موثرند؟
به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادی بر تعیین نرخ می‌توان به بیاینه‌های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و. همچنین از موارد سیاسی نیز به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توئیت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها اشاره کرد.
به عبارتی دیگر شما باید قادر باشید تا همه عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را شناسایی و به‌خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. در خصوص تحلیل‌های تکنیکال نیز بعضا سرمایه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسیِ در حال اتفاق، به معامله در فارکس می‌پردازند.

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟
بر اساس گزاش منتشر شده از بانک‌ها که هر سه سال یک بار ارائه می شود،ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.
از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.
در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

از پُرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس می‌توان به یورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ین(USD/JPY) اشاره کرد. که حدودا ۴۱% حجم معاملات فارکس در سال را تشکیل می‌دهند. این درصد متحیر کننده می‌تواند ما را وادار به تفکر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فارکس کند.
بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فارکس به دلار تلاقی دارند، که این مقدار حدود ۴۵% حجم کل معاملات را نیز دربر می‌گیرد. یورو و ین و پوند نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به این ترتیب می‌توانیم دریابیم که معامله‌گران فارکس بیشترین معاملات خود را بر روی این ارزها متمرکز می‌کنند.

چه کسانی در بازار فارکس معامله می‌کنند؟
همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعلا در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقمندند.
حجم نقدینگی از این جهت مهم است که معامله‌گران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته(معاملات فارکس در روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است.)، معاملات خود را باز و یا از آنها خارج شوند. همچنین بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنش‌های روز در دنیای امروز، همواره مورد معامله مناسبی در بازار برای شما وجود خواهد داشت.