خط روند

اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

تجربیات چند ساله نشان می دهد که بازار همواره با شروع حرکت خود از خط روند به چنین خطوطی نمی رسد و چه بسا که بازار نیمی از فاصله خط روند و کانال را پیموده و با تشکیل یک الگوی باز گشتی، بازگشت نماید؛ لذا برای تعیین حد سود بهتر است از ابزار های دیگری چون تراز های فیبوناچی استفاده نمایید. در هر حال اگر بازار پیش از برخورد به خط کانال باز کردن بهتر است خط کانال دیگری بر اساس نقطه جدید ترسیم گردد. خط کانال جدید از این پس مبنای ناحیه سود معاملات قرار می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است البته نبایستی خط روند نزولی را نیز از یاد برد چه بسا که بازار به خط کانال جدید نرسیده و به خط روند جدید عکس العمل نشان دهد که در شکل 1 نشان داده شده است. در هر حال آنچه که مهم است توجه به تمام مولفه های موجود در یک ناحیه معاملاتی است.

اگر بازار با تشکیل کانال های کم عرض تو، فاصله خود را با خط روند کاهش دهد. در واقع نشانه های ضعیف بودن بازار ظاهر می گردد چه را که این نشانه ها در نهایت منجر به شکست خط روند و بازگشت قیمت شوند که در چنین مواقعی با تأیید واقعی بودن شکست می توان معاملات بازگشتی را طراحی نمود. برای نمونه در شکل زیر بازار پس از صعود از نقطه به خط کانال نخستین نرسیده و با تشکیل یک فراکتال پایین تر در نقطه 5 موجب شده که فاصله خط روند و کانال بعدی کمتر شوند. در این موقعیت با تشکیل یک روند نزولی در نهایت نیز خط روند صعودی را می شکند.

شکل 1. کاهش فاصله خط روند از خط کانال در نقطه 5

با شکست خط روند و تأیید آن بایستی منتظر تشکیل روند جدیدی باشیم چرا که بازار همواره بر اساس روند حرکت می کند؛ لذا به محض ظهور نشانه های روند جدید بایستی خطوط روند و کانال را بر اساس شرایط جدید ترسیم نماییم. نمونه ای از چنین شرایطی را در شکل 2 مشاهده می نمایید. در این شکل، خط روند در ابتدا نقش حمایت و خط کانال نقش مقاومت داشته است اما با بازگشت روند، نقش این دو عوض شده است؛ یعنی خط روند نقش مقاومت و خط کانال نقش حمایت پیدا کرده است.

شکل 2. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط روند صعودی

اگر بازار در شرایطی حمل کانال خود را بشکند می توان استنباط کرد که با روند، بسیار قدرتمندی مواجه می باشیم. در چنین مواقعی بایستی خط روند و کانال جدید را ترسیم نمود. همان گونه که در شکل مقابل نشان داده شده با شکست خط کانال ۱-۳، خط روند جدید با اتصال نقاط ۴ و 6 و خط کانال جدید نیز به موازات آن رسم می شود.

شکل 3. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط کانال صعودی

حرکت بعد از شکست.

در بسیاری از منابع میزان حرکت بازار بعد از شکست یک خط روند را معادل عرض کانال اعلام می کنند که مطلب صحیحی نیز می باشد اما چه بسا که بازار پیش از رسیدن به این محدوده باز گردد؛ اتفاقی که به کرات در بازار مشاهده می شود. در انتهای مقاله «اعتبار خط کانال» توصیه این است که بخشی از معاملات انجام شده خود را در فاصله 8 / 61 درصدی عرض کانال بسته و مابقی را برای وصول به فاصله ۱۰۰ درصدی باز بگذارید. این باعث می شود که در صورت عدم وصول بازار به محدوده مورد نظر بتوانیم حداقل بدون زیان از بازار خارج شویم.

شکل 4. معمولا بازار پس از شکست خط روند به اندازه عرض کانال حرکت می کند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/07/Channel-line-validation.jpg 224 224 مجید قربانی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png مجید قربانی 2020-07-27 20:54:49 2020-07-27 21:18:12 اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

خط روند چیست ؟ 2 خط حمایت و مقاومت را چگونه ترسیم کنیم؟

معامله گران این خطوط را روی نمودارها ترسیم می کنند تا مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده ها را نشان دهند.

سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که دارایی(بیت کوین سهام یا ارز) ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

مغز انسان به طور غریزی به دنبال نظم است و از آن معنا می آفریند بدین ترتیب الگوها ساخته می شوند.

هنگامی که به نمودار یک دارایی نگاه می کنید، ممکن است فکر کنید که الگویی از جهت دهی – گرایش – را می بینید، اما آیا این الگو واقعا وجود دارد؟

یا الگویی را می بینید که تصادفی است ؟

برای اطمینان، باید نقاط را با کشیدن یک خط قابل مشاهده در امتداد آنچه فکر می کنید روند است، به هم وصل کنید.

خط روند یک خط مستقیم است که از ابتدای روند شروع می شود و در پایان روند متوقف می شود.

امروزه همه از نرم افزار برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند، اما توجه داشته باشید که شما باید ترسیم را انجام دهید.

وب سایت ها و نرم افزارهای ترسیم نمودار این کار را برای شما انجام نمی دهند.

در این نوشته ، حمایت و مقاومت، دو مورد از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال و همچنین رگرسیون خطی را که روند خالص و واقعی را نشان می دهد، مورد بررسی قرار می گیرند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر پایین‌های محوری کشیده می‌شود.

خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است.

مفاهیم کلیدی

خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهد.

یک خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.

خطوط روند را می توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.

دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خط روند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است.

تاریخچه

سنت ثبت قیمت ها و تحلیل تکنیکال از قرن 17 ام در ژاپن وجود داشت.

کتابی از هوما یک سامورایی ژاپنی در دسترس است که نشان می دهد ژاپنی ها بر مبنای روندها خرید و فروش می کردند.

چارلز هنری داو در اواخر قرن نوزدهم میلادی با مطالعه بازار بورس آمریکا به این نتیجه رسید که بازار ها طبق روند ها حرکت میکنند.

پس از سقوط بورس آمریکا در سال 1929 ابداعات فراوانی در آمریکا برای فهم روند ها وپیشبینی قیمت ها صورت گرفت .

خطوط روند (Trendlines ) به شما چه می گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده توسط تحلیلگران فنی است.

تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند.

خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند.

تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.

برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند.

دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند.

برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند.

آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند بستگی به سبک و استراتژی معامله گر دارد.

برخی از معامله گران پس از این که با اتصال دو نقطه بازگشت (SWING POINT ) به یکدیگر منتظر تایید یا واکنش قیمت در برخورد سوم قیمت(نقطه 3 در تصویر بالا) با خط روند می مانند.

پس از آن این خط را حمایت یا مقاومت در نظر گرفته و وارد معامله می شوند.

برخی دیگر تلاش می کنند تا خطوط روند دوگانه حمایت و مقاومت را پیدا کرده و با ترسیم یک کانال درون کانال به معامله بپردازند.

برخی دیگر برای ورود به معامله منتظر می مانند تا خط روند شکسته شود.

مثلا اگر خط حمایت شکسته شود دارایی خود را می فروشند. تا بعدا با قیمت پایین تری که انتظار آن را دارند خرید کنند.

یا برعکس اگر خط بالایی یا مقاومت شکسته شد خرید میکنند چون فکر میکنند می توانند آن را در قیمت های بالاتری بفروشند.

عده ای دیگر از معامله گران پس از شکست خطوط روند دست از معامله میکشند و تلاش می کنند خطوط روند جدید را ترسیم کنند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد.

معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال نقاط بازگشت پایینی(کف ها) برای ایجاد کانال استفاده می کنند.

چنانچه این خطوط تقریبا با کمی تسامح موازی رسم شوند تشکیل یک کانال می دهند.

یک کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می کند.

مانند یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند.

آنها ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند، بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می کنند.

محدودیت های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات بیشتر قیمت، مجدداً تنظیم شوند.

خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت آنقدر منحرف می‌شود و نیاز به به‌روزرسانی دارند.

در این موارد اتحلیل گران فنی به اصطلاح می گویند که دارایی از کانال خارج شده یا وارد کانال جدیدی شده است.

علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از پایین‌ترین قیمت‌های پایانی استفاده کنند.

در نهایت، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند.

خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

روندهای صعودی و نزولی موضوعات داغ در میان تحلیلگران فنی و معامله گران هستند زیرا تضمین می کنند که شرایط اساسی بازار به جای مخالفت با موقعیت یک معامله گر، به نفع آن است.

همانگونه که در نوشته تحلیل تکنیکال اشاره شد، اساس تحلیل تکنیکال سوار شدن معامله گران بر روی امواج روند هاست.

اهمیت این خطوط به این دلیل است که بوسیله آنها معامله گران می توانند روند های صعودی و نزولی را پیدا کنند.

مبانی خط روند

درک جهت یک روند اساسی یکی از اساسی ترین راه ها برای افزایش احتمال انجام یک معامله موفق است زیرا تضمین می کند که نیروهای عمومی بازار به نفع شما کار می کنند.

خطوط روند شیب نزولی نشان می دهد که عرضه بیش از حد برای اوراق بهادار وجود دارد، نشانه این است که فعالان بازار تمایل بیشتری به فروش یک دارایی نسبت به خرید آن دارند.

همانطور که در زیر می بینید، هنگامی که یک خط روند شیب دار رو به پایین (خط نقطه چین) وجود دارد، باید از نگه داشتن موقعیت طولانی خودداری کنید. زمانی که روند کلی بلندمدت رو به نزول است، افزایش در یک حرکت بالاتر بعید است.

در مقابل، روند صعودی سیگنالی است که تقاضا برای دارایی بیشتر از عرضه است و برای نشان دادن احتمال ادامه روند صعودی قیمت استفاده می شود.

خطوط روند بسته به بازه زمانی مورد استفاده و شیب خط می توانند به شدت متفاوت باشند.

برای مثال، برخی ازدارایی ها مانند رمزارز ها می‌توانند جنبه‌هایی از روند صعودی/نزولی را برای ماه‌ها، روزها یا حتی چند دقیقه نشان دهند، در حالی که برخی دیگر می‌تواننددر یک کانال حرکت کنند و در یک روند جانبی معامله شوند.

حمایت و مقاومت

خط روند یک ابزار نسبتا ساده است که می تواند برای اندازه گیری جهت کلی یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد، اما مهمتر از آن، معامله گران می توانند از آنها برای کمک به پیش بینی مناطق حمایت و مقاومت نیز استفاده کنند.

این بدان معناست که از خطوط روند برای شناسایی سطوحی در نمودار استفاده می شود که فراتر از آن قیمت یک دارایی حرکت دشواری خواهد داشت.

این اطلاعات می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سطوح راهبردی ورود هستند بسیار مفید باشد یا حتی می تواند برای مدیریت موثر ریسک، با شناسایی مناطقی برای انجام سفارشات توقف ضرر، استفاده شود.

معامله گران فنی زمانی که قیمت به یک خط روند نزدیک می شود توجه ویژه ای به یک دارایی نشان می دهند زیرا این مناطق اغلب نقش اصلی را در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت دارایی ایفا می کنند.

با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت/مقاومت اصلی، دو سناریو مختلف ممکن است رخ دهد: قیمت از خط روند منعکس می‌شود و در جهت روند قبلی ادامه می‌یابد، یا از طریق خط روند حرکت می‌کند که می‌توان از آن استفاده کرد. به عنوان نشانه ای که روند فعلی در حال معکوس شدن یا ضعیف شدن است.

ترسیم خطوط روند خود

برای ترسیم خطوط روند روش های متفاوتی وجود دارد.

مشکل با فهمیدن اینکه از کدام قیمت ها برای ایجاد خط روند استفاده می شود، رخ می دهد. همانطور که می دانید قیمت های باز، بسته، پایین و بالا برای اکثر دارایی به راحتی به دست می آید.

در ایجاد خط روند از کدام یک از این قیمت ها استفاده می شود؟

پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

سیگنال‌های فنی تولید شده توسط الگوها/شاخص‌های فنی مختلف بسیار ذهنی هستند و خطوط روند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در مورد انتخاب نقاطی که برای ایجاد خط استفاده می شود، تصمیم کاملاً بر عهده معامله گر است.

هیچ دو معامله گر همیشه با استفاده از نقاط مشابه موافقت نمی کنند.

برخی از معامله گران فقط قیمت های بسته شدن را به هم متصل می کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است ترکیبی از قیمت های بسته، باز و بالا را انتخاب کنند.

صرف‌نظر از قیمت‌هایی که به هم متصل می‌شوند، توجه به این نکته مهم است که هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کنند، این خط قوی‌تر و تأثیرگذارتر تصور می‌شود.

به طور کلی، خطوط روند شیب دار به سمت بالا برای اتصال قیمت هایی که به عنوان پشتیبان عمل می کنند استفاده می شود، در حالی که دارایی داده شده روند صعودی دارد.

این بدان معنی است که خطوط روند شیب دار به سمت بالا عمدتاً به زیر قیمت کشیده می شوند و یک سری بسته شدن یا پایین ترین دوره را به هم متصل می کنند.

برعکس، یک خط روند شیب دار نزولی معمولاً برای اتصال یک سری قیمت های پایانی یا بالاترین دوره استفاده می شود، که در حالی که دارایی معین رو به پایین است، به عنوان مقاومت عمل می کند.

این مشابه چیزی است که در نمودار بالا نشان داده شده است.

باید توجه داشته باشیم که امکان استفاده از دو خط روند در یک نمودار وجود دارد.

با این حال، این روش که به عنوان کانال شناخته می شود، از حوصله این مقاله خارج است.

خط روند Tradeline چیست؟

خط روند Tradeline یکی از اصول تحلیل تکنیکال برای معامله گران فارکس است و برای هر جفت ارز و بازه ی زمانی ای قابل استفاده است. در این درس، سه گام ساده برای ترسیم این خط که ابزاری قدرتمند برای زمان بندی ورود و خروج از معاملات است.خط روند احتمالاً یکی از ابتدایی ترین ابزار معاملاتی در جعبه ابزار معامله گران تکنیکال است. این خط به راحتی قابل درک است و امکان ترکیب شدن با سایر ابزارهای معاملاتی را دارد.

تعریف خط روند Tradeline
طبق تعریف، این خط خطی است که دو یا چند پایین یا دو یا چند بالا را به خطوط پیش بینی شده ی آینده وصل می کند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده و معاملات مربوط به قیمت های موجود در این نواحی نگاه می کنند. برای اینکه متوجه شویم خطی که رسم کرده ایم درست است، می توانیم چه کار کنیم؟

نکته شماره یک: نوسانات پایین یا بالا را به هم وصل کنید.
ما می خواهیم خطی رسم کنیم که دو یا چند نوسان پایین یا دو یا چند نوسان بالا را به هم وصل کند. اگر با اصطلاحات پایین و بالا آشنا نیستید، منظور از پایین و بالا دره ها و قله هایی است که توسط قیمت های زیگزاگی ایجاد شده اند. هنگامی که دره ها یا قله ها را به هم وصل کردیم، باید مطمئن شویم که خط میان نقاط، توسط هیچ شمعی شکسته نمی شود. (روی نمودار شمعی) به مثال های زیر توجه کنید:

در تصویر اول می بینید که توانسته ایم با موفقیت بین دو نوسان پایین یک خط رسم کنیم اما بین آن دو نقطه، قیمت خط را شکسته است. این شکستگی صحت روند را باطل می کند. چیزی که می خواهیم، چیزی است که در تصویر دوم می بینیم؛ دو نوسان پایین با یک خط به هم وصل شده اند و توسط هیچ قیمتی شکسته نشده اند. این یک خط معتبر است که می تواند در آینده پیشبینی شود. یک روش مناسب برای معامله بر اساس روند این است که از سفارش ورود Entry Order استفاده کنید. سفارشات ورود می تواند برای ورود شما به یک معامله در یک قیمت مشخص، تنظیم شود. خیلی از معامله گران دوست دارند سفارش ورود خود را چند پیپ بالاتر از روند پشتیبانی یا چند پیپ پایین تر از روند مقاومت تنظیم کنند. به این ترتیب، اگر قیمت قبل از رسیدن به این خط واکنش نشان دهد، هنوز برای ورود به معامله فرصت دارند.

نکته شماره ی دو: هرچه تعداد نقاط متصل در خط روند بیشتر باشد، بهتر است.
همانطور که دیدید، در تعریف این خط به اتصال دو یا چند نوسان پایین/بالا اشاره کردیم. اما چرا گفتیم «دو یا چند»؟ زیرا این خط می تواند تا جایی در آینده به مسیر خود ادامه دهد. به عنوان یک قاعده ی کلی، هرچه پرش Bounce های بیشتری به خط برخورد کنند، بازار آن را بیشتر جدی می گیرد. با این حال، مانند هر چیز دیگری، خطوط روند تا همیشه دوام نمی آورند. پس بعد از چندین پرش سرانجام شکستگی رخ می دهد. اولین دلیل صحت این امر این است که شما می توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه ی روی نمودار را به هم وصل کند. تنها به این دلیل که در پنجاه میله ی آخر دو بالای مجزا وجود دارد و شما بین آن ها یک خط کشیده اید، به این معنا نیست که خط معتبر است. چیزی که شما به آن نیاز دارید، یک خط روند بالقوه است.

برای اعتبارسنجی واقعی یک Tradeline، باید ببینید که قیمت، درواقع از خط پیشبینی شده از خط روند و براساس دو نقطه ی قبلی رسم شده است. در اصل، برای مطمئن شدن از اعتبار روند به یک پایین/بالای سوم نیاز است. وقتی این را داشته باشید، می توانید با خیال راحت تری دنبال فرصت های معاملاتی بگردید و وقتی قیمت دوباره به این خط نزدیک شد، پول درو کنید. در حالی که داشتن یک بالا/پایین سوم قبل از دنبال معامله گشتن توصیه می شود، اما الزامی نیست.

هر زمانی که پرش قیمت از همان خط می بینید، احتمال دارد که دیگران هم این پرش را ببینند و همان کاری را انجام دهند که شما می خواهید انجام دهید. این می تواند به شما کمک کند پشت سر هم چند ورود خوب داشته باشید. اما یادتان باشد که این خط تا ابد ادامه پیدا نمی کند. پس حتماً از توقف ضرر Stop Loss استفاده کنید که اگر روند پشتیبانی/مقاومت موفق نشد، سریعاً از بازار بیرون بیایید.

نکته شماره ی سه: در روند صعودی بخرید. در روند نزولی بفروشید.
روند دوست شماست! این قانون ثابت همچنین در مورد خط روندهای معاملاتی صدق می کند. برای معامله گران باتجربه، این اساساً به این معنی است که ما باید در پشتیبانی صعودی بخریم و در مقاومت نزولی بفروشیم. برای معامله گرانی که به ندرت معامله می کنند، بگذارید تصاویر زیر موضوع را برایتان توضیح دهد.

روند نزولی Bearish یعنی روند قیمت نزولی است. پس ما باید به دنبال فرصت های فروش باشیم. فرصت فروش وقتی پیش می آید که قیمت بالا می رود و به خطی نزدیک می شود که پیش از این باعث پرش های نزولی شده است. معامله فقط در جهت روند، به ما اجازه می دهد که تا هرچه کارآمدتر از پرش های بالقوه ی خط روند سود کنیم.

توجه: امکان معامله کردن برخلاف جهت روند هم وجود دارد اما باید تکنیک های پیشرفته تری را یاد بگیرید تا بتوانید این کار را انجام دهید. در درس های آتی، این تکنیک را پوشش می دهیم.

نقطه ها را به هم وصل کنید.
روی هم رفته، خطوط روند ساده ترین ابزارهای معاملاتی هستند. فقط باید نقاط روی نمودار را به هم وصل کنید. سه نکته ی تدریس شده در این درس، به شما کمک می کند که بتوانید خطوط روند معتبرتری را روی نمودارها رسم کنید. تنها کاری که باید بکنید این است که دو یا چند پایین یا دو یا چند بالا را به هم وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که این خط توسط قیمت های بین نقطه ها شکسته نمی شود. برای اعتبارسنجی هم دنبال سومین پرش بگردید. همچنین، در خطوط روند صعودی دنبال فرصت خرید و در خطوط روند نزولی دنبال فرصت فروش بگردید. در کل، امیدواریم بتوانید خطوط روند را با اعتماد به نفس کامل رسم کنید.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند رایج ترین شکل تحلیل تکنیکال در فارکس است . خط روند به ما کمک می کند تا روند بازار که صعودی یا نزولی است را پیدا کنیم ولی نکته بسیار مهم روش صحیح رسم آن است .

روش رسم خط روند

برای رسم خط روند باید حداقل 3 نقطه سقف یا 3 نقطه کف را در نظر بگیرید و آن ها را با استفاده از ابزار trend lines به هم متصل کنید . اگر قیمت در آینده یک الی دو بار از آن رد شد و به خط روند شما توجهی نکرد ممکن است خط روند را اشتباه رسم کرده باشید خط روند اعتبار زیادی دارد ولی هرچه تایم فریم بالا تری انتخاب کنید اعتبار آن بیشتر می شود و در معاملات با خیال راحت تری می توان از آن استفاده کرد .

انواع خط روند کدام است؟

از خط روند برای پیدا کردن روند استفاده می شود و چند نوع روند خنثی یا رنج ، روند صعودی و روند نزولی داریم پس می توان گفت سه نوع خط روند وجود دارد.

خط روند صعودی

برای رسم خط روند صعودی باید سه کف قیمتی را مانند تصویر بالا پیدا کنید و آن ها را به هم متصل کنید سپس می توانید در کف های قیمتی اقدام به خرید کنید.

خط روند نزولی

برای رسم خط روند نزولی باید سه سقف قیمتی را مانند تصویر بالا پیدا کنید و آن ها را به هم متصل کنید سپس می توانید در سقف های قیمتی بعدی اقدام به فروش کنید.

روند خنثی یا رنج

ممکن است روند ما صعودی یا نزولی نباشید یعنی سقف های بالا تر یا کف های پایین تر ایجاد نکند در نتیجه می توانیم بگوییم روند ما رنج را خنثی است . اگر روند ما خنثی یا رنج بود می توانیم در کف ها خرید و در سقف ها فروش انجام دهیم تا زمانی که یکی از سقف ها یا کف ها شکسته شده و روند صعودی یا نزولی شود .

مفاهیم خط روند

در این فایل آموزشی قصد دارم ،خطوط و محور های روند را طبق معیار های اندروز بصورت کامل برای شما عزیزان در قالب نوشته ارایه کنم. با آرزوی موفقیت و پر سودی تمام معامله گران فارسی زبان در هر کجای این کره خاکی.

اگه آموزش هارو دنبال کردی و به این مطلب رسیدی ، باید بهت تبریک بگم ، چرا که اولین استراتژی و معیار خرید و فروش رو قرار هست یاد بگیری . در ضمن آموزش های ویدیویی این عنوان در وبسایت ایران تکنیکال ارایه شده.

امیدوارم که برای دوستان عزیز مفید واقع شود و همینطور کسانی که تازه با علم تکنیکال(بررسی نمودار قیمت-زمان) آشنا میشوند. خطوط تکنیکالی :

به خطوطی که پیووت ها( کف یا سقف) را به یکدیگر متصل میکنند خط روند یا خطوط تکنیکالی میگویند.

اگر این خط شیب مثبت یا منفی داشته باشد خط روند و اگر افقی باشد خطوط حمایت مقاومت استاتیک(ایستا) نام دارد.

خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت بی شک جز پر تکرار و کاربردی در تحلیل بازار میباشد و معامله گران با سیستم ها و روش های مختلف از این روش به عنوان سیستم کمکی یا سیستم اصلی استفاده میکنند.

با توجه به اینکه امروزه پلتفرم های معاملاتی پیشرفت زیادی کرده اند و اندیکاتورهای گوناگونی (مانند میانگین های متحرک) و اسیلاتوهای محبوب با سرعت زیاد اجرا میشوند ، شاید کمتر معامله گران از خطوط ساده استفاده نماییند اما واقعیت اینست که همچنان دقت و اعتبار این خطوط در صورتی که بتوانیم به درستی آنهارا رسم کنیم از اندیکاتورها و اسیلاتورها بیشتر است.

در این مطلب صرفا آموزش و نحوه کار با خطوط روند را توضیح خواهیم داد؛ گرچه جهت کار با این سیستم نیاز است که از حمایت ها و مقاومت ها به عنوان سیستم مکمل استفاده کرد .

خط روند : خطی که با وصل کردن سقف ها یا کف ها (پیوت ها )در نمودار ها رسم میشود خط روند نام دارد، که نشان دهنده ی یک محور با شیب مثبت (روند صعودی) یا شیب منفی (روند نزولی )میباشد.

خط روند صعودی : خطی که با وصل کردن دو کف در روند صعودی رسم شود ،خط روند صعودی نام دارد .

در تصویر زیر با وصل کردن 2 کف Aو B خط روند صعودی بدست آمده.

در قسمت بعدی با نحوه رسم دقیق خطوط روند استاندارد آشنا خواهید شد.

خط روند نزولی

خطی که با وصل کردن دو سقف در روند نزولی رسم شود ،خط روند نزولی نام دارد .

در تصویر زیر با وصل کردن 2 سقف Aو B خط روند نزولی بدست آمده.

خط روند معکوس

خط روندی که از وصل کردن سقف ها در روند صعودی بازار خط روند و یا وصل کردن کف ها در یک روند نزولی رسم شود ، خط روند معکوس نام دارد .

خط روند چند محوره :

آﻗﺎي آﻧﺪروز از ﺧﻂ روﻧﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﺮا ﺧﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻮد. ﻳﻚ ﺧـﻂ روﻧـﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ﺧﻂ روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﻛﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﺧﻄـﻮط روﻧـﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺒﻮر دﻗﻴﻖ از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ ﻋﺒـﻮر ﻛﻨﻨـﺪ .آﻧـﺪروز ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط از ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺮايﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﻮري آﺗﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮدار زﻳﺮﺧﻂ روﻧـﺪي چند محوره را نشان میئهد که دارای چهار برخورد در محور سقف و کف دارد .

آﻧﺪروز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﻫﻤﻪ روﻧﺪ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ آﻧﻘﺪر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ در ﻣﻮرد آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷد.

نحوه رسم خطوط روند

• برای رسم خط روند باید از دو پیوت ماژور استفاده کنید. ابزار trendline در نرم افزار هایی همچون متاتریدر برای رسم خطوط روند استفاده میشود.
• در حالت استفاده از ماژور ها،کاربری بهتری را از خط رسم شده میتوان انتظار داشت،با استفاده از مکدی میتوان ماژور ها را شناسایی کرد. ،مفاهیم و آمورش های پیوت های ماژور و مکدی در فایل پیوت شناسی موجود است .
• برای رسم خط روند صعودی از قیمت )highبالاترین قیمت کندل پیوت)سقف های ماژور استفاده میکنیم
• برای رسم خط روند نزولی از قیمت )Lowپایین ترین قیمت کندل پیوت)کف های ماژور استفاده میکنیم.
• حالت ایده آل رسم خط روند زمانی است که از شروع و ابتدای روند، خط روند را رسم کنیم اما ممکن در حالت های خاصی از اواسط روند این خطوط را رسم کنیم.
• حالت ایده آل برای رسم خط روند ، استفاده از دو ماژور متوالی یا پشت سر هم میباشد .

رسم محدوده ای خط روند

• خط روند را طبق تجربه شخصی بدست آمده تا امروزجهت عملکرد مناسب تر بهتر است بصورت ناحیه ای رسم کرد. اگر که به تصاویر قبل نگاه کنید متوجه میشوید که از 2 خط در رسم خط روند استفاده کردیم،فاصله میان این 2 خط را یک ناحیه در نظر میگیریم .
• طبیعی است که تمام معامله گران در بازار در یک نقطه مشخص به اتفاق نظر برای انجام معامله نمیرسند ، از این رو باید یک ناحیه یا ابر را در قیمت بدست آورد که در آن ناحیه خریداران یا فروشندگان تجمع داشته باشند.رسم محدوده ای خط روند میتواند خطای این روش را تا حدود چشم گیری کاهش دهد .
• روش رسم ناحیه ای و در نظر گرفتن محدوده یا ناحیه در تمام روش های تکنیکالی استفاده خواهیم کرد . در این مطلب صرفا مبحث مرتبط آن را با خط روند را خواهیم داشت .

نحوه رسم محدوده ای

1. در ابتدا خط روند را طبق اصول گقته شده از قیمت های high & Low پیوت های ماژور سقف یا کف رسم میکنیم.
2. بعد از رسم ، باید نمایش نمودار را در نرم افزار به حالت نمودار خطی تغیر دهیم.

• خط رسم شده را select میکنیم و با استفاده از دکمه کنترل ctrl در کیبورد ، از خط رسم شده کپی گرفته و کپی را در نزدیک ترین سقف یا کف بین 2 ماژور خود قرار میدهیم.

1. به طور خلاصه شما باید یک خط را با استفاده از قیمت high یا low پیوت ماژور رسم کنید و با استفاده از کپی آن خط ، در قیمت کلوز closeپیوت ماژورتان که در نمودار خطی به شما نمایش میدهد قرار دهید .

روش معامله با خط روند

خط روند میتواند به عنوان معیاری نسبی جهت تشخیص ادامه حرکت یک روند ، یا تغیر روند مقطعی کمک شایانی کند.

بر اساس دو کف یا دو سقف یک خط روند را رسم می کنیم، وقتی که بازار برای بار سوم به خط روند برسد (اولین برخورد به خط روند بعد از 2 ماژور رسم شده برای رسم خط روند را برخورد سوم مینامند)

پیش بینی می شود که برخورد سوم بیشتر از 50 درصد احتمال حرکت بازار در جهت دو واکنش قبلی باشد. فرضا اگر 2 برخورد اول قیمت با خط روند منجر به صعود شده باشد ،بر خورد سوم به خط روند با احتمال بیشتر از 50 درصد منجر به صعود میشود.

واکنش های سوم به بعد دارای احتمال 50-50 هستند و برای تصمیم گیری در واکنش های سوم به بعد نیاز به تاییدیه های دیگر روش های تکنیکالی همچون حمایت ها و مقاومت ها داریم.

در تصویر زیر زمانی که قیمت برای بار سوم به خط روند میرسد ، در جهت دو برخورد قبلی حرکت کرده است .

نکته : خطوط روندی که دارای برخورد های متعدد (بیشتر از 4 برخورد ) در بازار هستند دارای اعتبار و استاندارد لازم جهت استفاده در معاملات هستند .

نکته : زمانی که قیمت در روند صعودی ، همزمان به خط روند خود و حمایت معتبر برسد ، احتمال صعود غالب است.

نکته : زمانی که قیمت در روند نزولی ، همزمان به خط روند خود و مقاومت معتبر برسد ، احتمال صعود نزول غالب است.

در تصویر زیر ، قیمت همزمان به خط روند صعودی خود و حمایت رسیده است .این یک حالت ایده آل از ترکیب خط روند و حمایت است.

نکته : شکست معتبر خط روند میتواند گواه تغیر مقطعی روند باشد. از این رو زمانی که خط روند بصورت معتبر شکسته شود ، میتوان در جهت معکوس روند معیار ورود به معامله را پیدا کرد .

شرایط شکست معتبر در اسلاید آخر نوشته شده.

نکته : قیمت زمانی که به خط روند می رسد میتواند خط روند را به صورت جعلی بشکند و مجددا به بالا یا پایین خط روند برگشت بخورد . طبق این حالت رفتاری بازار، شما علاوه برشکست خط روند باید منتظر شکسته شدن نزدیکترین پیوت پیش روی قیمت باشید تا تایید شود که آیا روند عوض شده یا شکست جعلی اتفاق افتاده.

در تصویر زیر زمانی که در نقطه Bخط روند شکسته شده ، علاوه بر شکست خط روند ، بازار نزدیکترین پیوت خود را یعنی پیوت A نیز شکسته . این یک حالت ایده آل شکست خط روند خط روند است.

نکته : بهترین استراتژی برای زمانی که قیمت به خط روند می رسد این است که اول الگوهای رفتاری را در کندل ها و رفتار قیمت ببینیم ، دوم در تایم فریم های پایین تر رفتار قیمت را بررسی کنیم تا به پیش بینی برگشت قیمت از خط روند یا شکست خط روند دست یابیم.

قاعده

زمانی که خط روند شکسته شود ، واکنش بازار نسبت به آن معکوس میشود .

به طور مثال اگر یک خط روند صعودی باشد ؛ و بازار نسبت به آن واکنش حمایتی (رشد) داشته باشد ؛ زمانی که خط روند شکسته شود ؛واکنش بازار نسبت به آن خط روند ، نزولی خواهد بود .

در تصویر زیر خط روندی را میبینید که در ابتدا ؛ حکم مقاومت (ریزش)را در بازار ایفا کرده است . بعد از شکست خط روند حکم حمایت (رشد) را در بازار ایفا کرده است.

نکته : زمانی که یک خط روند شکسته شود ؛اولین حرکت بازار به سمت ناحیه شکته شده را پولبک یا بوسه خداحافظی نام گذاری میکنند .

نکته : معامله در پولبک ها میتواند ارزندگی بالایی در برابر ریسک کم داشته باشد .

شرایط شکست معتبر

شرط 1: شکست از جنس کندل long day یا full body یا تمام بدنه باشد در حالتی که قیمت بسیار پر قدرت و بیرحمانه ناحیه را شکسته باشد.

شرط 2 : بعد از شکست خط روند باید نزدیکترین پیووت پیش روی قیمت شکسته شود .

شرط 3: در هر تایم فریم که ناحیه یا خط روندی را شناسایی کردیم و منتظر شکست در آن ناحیه بودیم ، زمانی که شکست اتفاق افتاد در یک تایم فریم بالاتر باید کندل شکست ، تثبیت شده باشد .به طور مثال اگر در تایم فریم روزانه منتظر شکست یک ناحیه هستیم زمانی که قیمت خط روند را شکست ،یک کندل هفتگی نیز باید بالاتر یا پایین تر از خط روند close کند. در حالت کلی یک دید زمانی بالاتر باید تایید کننده ی شکست در دید زمانی پایین تر باشد.

شرط 4: زمانی که یک کندل شکست در بازار رخ داد، بعد از کندل شکست بازار مجددا می تواند به سمت خط روند شکسته شده حرکت کند. در این حالت باید زمان حرکتی بازار خط روند در حرکت برگشت به سمت خط روند باید از زمان

نتیجه گیری

• خطوط روند معیار مناسبی جهت تشخیص ادامه روند یا برگشت مقطعی روند میتواند باشد .
• بهتر است بدنبال موقعیت هایی بود که در آن خوطوط روند با شرایط و استاندارد های ذکر شده وجود داشته باشد .
• جهت انجام معاملات سود ده و کم ریسک ، باید برای تصمیم گیری معاملات خود دلایل متعدد (حداقل 5 دلیل) از روش های مختلف تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال داشته باشید .در حالت کلی بهتر است خط روند یکی از دلایل انجام معاملات شما باشد .

جهت آموزش و یادگیری دیگر روش های مقدماتی و پیشرفته تکنیکالی میتوانید آموزش های نوشتاری و ویدیویی نشر شده در وبسایت ایران تکنیکال دنبال کنید .