اتدیکاتور kdj

اندیکاتور مکدی MACD

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

اتدیکاتور kdj

اندیکاتور بولینجر بند یه اندیکاتور نسبتا ساده اما بسیار کاربردیه که از اونجایی که معروفه و بین معامله گرا در بازار بیشتر استفاده میشه باعث میشه درصد درست کار کردنش از خیلی از اندیکاتور های دیگه بیشتر باشه…

• اندیکاتورِ چی؟ بولینجر؟! اسم قحطی بود؟ -_-
• گوووش کن! این اندیکاتور اولین بار در سال ۱۹۸۰ م توسط یه تریدر مشهور به نام جان بولینجر طراحی شد، و به همین علت اندیکاتور بولینجر نام گرفت!

از اونجایی که اندیکاتور بولینجر بند برای تحلیل ما کمک بزرگی محسوب میشه لازمه سر دربیاریم که دقیقا چیکار می‌کنه و چجوری می‌تونه به ما سیگنال خرید یا فروش بده!

وقتی این اندیکاتور رو از ابزار تحلیل فراخوانی کنی، با یه همچین تصویری روبرو میشی! سه تا خط در امتداد کندل های روند شکل میگیره که باید بدونی هرکدوم چه اتدیکاتور kdj معنایی دارن.

فرمول محاسبات اندیکاتور بولینجر بند هم زیاد به کار ما نمیاد چون این محاسبات به طور اتوماتیک و با چندتا کلیک براساس تنظیمات کاربر انجام میشه، اما شاید علاقه داشته باشید بدونید این خط ها از کجا میان، بنابراین فرمولشو میذارم که ببینید چجوری محاسبه میشن

1. باند میانی: اینخط میانگین متحرک ساده (SMA) است که احتمالا باهاش آشنایی داری، (اگه هم نمیدونی چیه نگران نباش چون توضیح مفصل اونم هست بین اندیکاتورها، اول برو این میانگین رو بخون و برگرد بیا که ادامه بدم) پس حدس میزنم که میدونی چیه؛ این میانگین متحرک معمولا تو بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم میشه که تو قسمت تنظیماتش می‌تونی این عدد رو تغییر بدی. (میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه)

1. باند بالایی: این باند با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشه که از میانگین متحرک ساده بیشترن و برای همینم بالاتر قرار میگیرن. (میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه بعلاوه انحراف معیار ضربدر ۲)

فرمول محاسبه باند بالایی اندیکاتور بولینجر بند

1. باند پایینی: مث باند بالایی با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده میشه که طبیعتا از میانگین متحرک ساده کمترن و محض همینم زیرِ اون خط قرار میگیرن. ( میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه منهای انحراف معیار ضربدر ۲)

فرمول محاسبه باند پایینی اندیکاتور بولینجر بند

چگونه از اندیکاتور بولینجر بند استفاده کنیم؟

برای این کار سه استراتژی محبوب وجود داره:

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range) در اندیکاتور بولینجر بند

یکی از رایج ترین استفاده هایی که از اندیکاتور بولینجر یند میشه، استفاده از باندهای پایین و بالایی به منزله نقاط حمایت و مقاومت هستش؛ باندهای بولینجر پایین رو میشه به عنوان محدوده حمایت در نظر داشت، به این معنی که برخورد قیمت به باند پایین حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولا تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا میکنه… (سیگنال خرید)

از طرفی برخورد قیمت به باند بالایی نشان دهنده افزایش تقاضاست و معمولا بعد از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش پیدا میکنه… (سیگنال فروش)

البته حتما باید به این موضوع دقت کنین که باندهای بولینجر معمولا زمانی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شن که قیمت در یک روند خنثی و یا کند (بازار رنج) قرار داشته باشه. این استراتژی از ریسک پایینی برخورداره و در نتیجه نمیشه ازش انتظار کسب بازدهی‌های فوق‌العاده داشت.
البته که معمولا با خطای کمی هم همراهه. یادت باشه این یه قاعده همیشگی و صد در صد نیست، اندیکاتور بولینجر بند هم مثل بقیه اندیکاتور ها فقط یه سری احتمال به ما میده که اگه با سایر اندیکاتور‌ها هم عقیده شه، میتونه اعتبار پیدا کنه…

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای خنثی یا رنج (Range)

در استراتژی قبلی توضیح دادیم که برخورد با سقف و کف کانال می‌تونه سیگنال برگشت روند رو صادر کنه، اما در این استراتژی تا زمانی که قیمت از کانال تجاوز نکرده و وارد منطقه اشباع نشده باشه سیگنال برگشت روند صادر نمی‌شه.

زمانی که قیمت در یک روند صعودی (Bullish) یا نزولی (Bearish) حرکت می‌کنه (و نه خنثی)، برخورد با اندیکاتور بولینجر بند می ‌تونه بیان‌گر ادامه روند موجود و قدرت بالای خریداران یا فروشندگان باشه. (تایید روند) همچنین زمانی که قیمت از باندهای بالایی یا پایینی تجاوز کنه، به نوعی وارد منطقه هیجانی و اشباع خرید یا فروش شده و هشدار برگشت روند رو صادر می‌کنه… حالاااا اینجاست که باید اشتباهی رو که خیلی از معامله گرا مرتکب میشن، تو انجام ندی! بزرگترین اشتباه معامله‌گرا، فروش در هنگام برخورد با باند بالاییه! چرا که روند سهم کاملا صعودی بوده و برخورد با سقف کانال در واقع بیان‌کننده ادامه پر قدرت روند تا رسیدن به نقاط اشباع است.

در روندهای صعودی خط میانگین متحرک ۲۰ روزه (باند میانی) نقش حمایت و در روندهای نزولی نقش مقاومت را خواهند داشت. این استراتژی به نسبت استراتژی قبلی خطای بیشتری به همراه داره. البته اتدیکاتور kdj همونجوری که که در تصویر مشخصه، در صورت استفاده صحیح و همراه با مهارت از این استراتژی، معامله‌گرا می‌توانند بازدهی‌های بسیار خوبی را کسب کننن.

استراتژی فشردگی (Squeeze) در اندیکاتور بولینجر بند

همونطور که تو تصویر میبینی، گاهی نوسان قیمت در بازار زیاده و باعث میشه که پهنای باند بولینجر گسترده شه، گاهی هم بازه ی نوسان محدود میشه و یه فشردگی تو اندیکاتور بولینجر بند ایجاد میشه که اصطلاحا Squeeze نامیده میشه! یکی از کاربردهای اندیکاتور بولینجر بند استفاده از استراتژی فشردگی هست، به این معنی که فشردگی به ما هشدار میده که احتمالا تغییرات نوسانی گسترده ای پیش رو خواهیم داشت… توجه کنید که فشرده شدن باندها به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید یا فروش را صادر کند بلکه:

• در صورتی که پس از فشردگی، یک کندل روزانه بالای باند میانی تشکیل بشه سیگنال خرید صادر میشه.
• در صورتی که پس از فشردگی یک کندل روزانه پایین باند میانی تشکیل بشه سیگنال فروش صادر میشه.

در این استراتژی حد ضرر (در پوزیشن خرید) میتونه بسته به ریسک پذیری شما بر روی حداکثر قیمت کندل قبلی (last candle high)، حداقل قیمت کندل قبلی (last candle low) و یا ۳% کمتر از قیمت خرید باشه.

در واقع میشه گفت که پایه و اساس استراتژی سوم بر آرامش قبل از طوفان استواره! 😊

د

جمع بندی

در نهایت بازم میگم اندیکاتور بولینجر بند هم مثل سایر اندیکاتورها یه اندیکاتور قطعی و صد درصدی نیست و بهتره با اندیکاتورهای دیگه از جمله MACD, RSI و … ترکیب شه تا اعتبار بیشتری پیدا کنه.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

1. منحنی اصلی
2. منحنی سیگنال

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

• افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
• افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک:

1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K% فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت – پایین ترین قیمت / قیمت آخر – پایین ترین قیمت
2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
3. m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.

نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.

اتدیکاتور kdj

آشنایی با مقررات مالی فارکس تایم: مقررات مالی شامل دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها برای موسسات مالی در سرتاسر یک کشور است. این می‌تواند توسط یک سازمان دولتی یا غیردولتی تعیین شود.

برخی مقررات ممکن است در قالب تراکنش‌های مربوط به ناظران طبق محاسبه‌ی درآمد و هزینه‌ها، باشد. مثال: مقررات مالی با کاهش هزینه‌های وام گرفتن و افزایش تنوع محصولات مالی در دسترس، بر روی ساختار سازمانی بخش‌های بانکی تاثیر می‌گذارد.

MLP چیست؟

یک "مشارکت استاد محدود" (Master Limited Partnership) شرکتی عمومی است که مزایای مالیاتی یک مشارکت محدود را با نقدینگی اوراق بهادار سهامی عام ترکیب می‌کند.

این موارد در بخش 7704 قانون درآمد داخلی (Internal Revenue Code) دسته‌بندی می‌شوند. اکثر MLPها سود‌های سهام قابل‌توجهی را با فعالیت در کسب و کار نفت، گاز طبیعی و حمل و نقل، فراهم می‌کنند.

مثال: این شرکت‌های عمومی معمولا به دلیل سودهای سهام بزرگ و رفتار مالیاتی‌شان جذاب هستند و با استقبال روبه‌رو می‌شوند ( آشنایی با مقررات مالی فارکس تایم).

FSA چیست؟

"سازمان خدمات مالی" (Financial Services Authority) از سال 2001 تا 2013 مسئول نظارت بر صنعت خدمات مالی در بریتانیا بود. این شرکت ناظر بصورتی مستقل از دولت بریتانا فعالیت می‌کرد؛ اما با این وجود، توسط خزانه‌داری تایید شده بود.

با توجه به بحران مالی سال 2008، سازمان FSA در سال 2013 ساختار خود را تغییر داد (آشنایی با مقررات مالی فارکس تایم).

مثال: مرجع راهبرد امور مالی انگستان (Financial Conduct Authority) و سازمان نظارت احتیاطیِ بانک اتدیکاتور kdj انگلستان (Prudential Regulation Authority of the Bank of England) حالا مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند که قبلا FSA بر عهده داشت.

فَنی ‌مِی (Fannie Mae) چیست؟

"فنی می" (انجمن ملی فدرال وام) یک شرکت تحت حمایت دولت (Government-Sponsored Enterprise) است که در سال 1938 توسط کنگره‌ی آمریکا تاسیس شد.

انجمن ملی فدرال وام (Federal National Mortgage Association) که اسم رسمی این شرکت است، در دوران رکود بزرگ شکل گرفت تا اطمینان حاصل شود که وام‌گیران کم‌درآمد به وام دسترسی داشته باشند.

فنی می یکی از دو خریداران بزرگ وام‌ها در بازار ثانویه‌ی وام محسوب می‌شود. مثال: فنی می خودش وام‌ها را خلق و به وام‌گیران ارائه نمی‌دهد، بلکه آنها را می‌خرد و از طریق بازار ثانویه وام آنها را گارانتی می‌کند.

Ginnie Mae چیست؟

این سازمان به عرضه، خرید یا فروش اوراق بهادار نمی‌پردازد و همینطور وظیفه‌ی خرید و فروش وام‌ها را ندارد. این سازمان پرداخت بهره و ارائه‌ی مقدار تعیین شده‌ی وام را از عرضه‌کنندگان وامِ دارای مجوز و تایید شده، تضمین می‌کند.

مثال: برخلاف Freddie Mac، Fannie Mae و Sallie Mae، Ginnie Mae یک شرکت سهامی عام محسوب نمی‌شود (آشنایی با مقررات مالی فارکس تایم).

برای یادگیری اصطلاحات و مقررات مالی بیشتر، مطالب ما را دنبال کنید و از طریق شماره تلفن 00971555406880 یا پلتفرم‌های تلگرام، واتس اپ، وایبر و اسکایپ با مشاوران ما در ارتباط باشید.

تلگرام ، واتس آپ ، وایبر و ایمو و لاین : 00971555406880

تماس مستقیم با مشاورین https://t.me/pforex

شماره های تماس با ما : 971555406880+ و 442032870800+

:: بازدید از این مطلب : 294

تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 |

تاکتیک برتر باند بولینگر اکسپرت آپشن : اگر یک روش برای ایجاد مانع و مشکل در معاملات‌تان وجود داشته باشد، آن روش بیش از حد پیچیده کردن تحلیل‌هایتان است. چنین چیزی بیشتر از همیشه در باندهای بولینگر (Bollinger Bands) خود را نشان می‌دهد.

باندهای بولینگر یکی از انعطاف‌پذیرترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود (تاکتیک برتر باند بولینگر اکسپرت آپشن).

این اندیکاتور نه تنها نشانه‌ای از نوسان و جهت ترند می‌دهد، بلکه سطوح پویایی از مقاومت و حمایت (Support and Resistance) را ارائه می‌کند که اغلب نتیجه‌اش حرکات بازگشتی و تغییر جهاتِ تند است.

در حالی که شما می‌توانید با استفاده از نکات جزئی و ظریف این اندیکاتور به معامله بپردازید اما استراتژی بهتر این است که همه چیز را ساده نگه دارید و بر اساس همگرایی و واگرایی باندها معامله کنید.

باندهای بولینگر ابزاری هستند که از یک خط مرکزی بهره برده (یک میانگین متحرک) تا یک بازه قیمتی بر اساس انحراف معیار را خلق کند. این ابزار فرض می‌کند اکثر شرکت‌کنندگان در بازار با رفتار قیمتی که در محدوده‌ی 2 انحراف معیار از خط مرکزی است، نشان داده می‌شوند.

این به معنای آن است که در شرایط معمول (زمانی که بازار در حال ترند نیست) بازه باندهای بولینگر سطوح مقاومت و حمایت را فراهم می‌کنند و در شرایط غیر معمول (زمانی که بازار در حال ترند است)، یک تقاطع در باندها نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت بازار است.

خب حالا این مواردی که گفتیم چطور به همگرایی/واگرایی و بهترین تاکتیک برای باندهای بولینگر مربوط می‌شود؟ ساده است. (تاکتیک برتر باند بولینگر اکسپرت آپشن) .

زمانی که شرایط غیر عادی است (بازار در حال ترند می‌باشد) یا بزودی این شرایط مهیا می‌شود، باندها واگرایی از خود نشان می‌دهند و زمانی که شرایط عادی است و خبری از ترند نیست، باندها همگرایی می‌کنند.

تاکتیک موردنظر برای معامله‌کنندگان روزانه این است که از همگرایی و واگرایی به نفع خود استفاده کنید. ترفند و اتدیکاتور kdj کلید این کار، صبوری است. شما باید صبر کنید تا باندها تا حدی که می‌توانند تنگ شده و به هم نزدیک شوند و در ادامه صبر کنید تا واگرایی کنند.

جمع شدن یا همگرایی باندها نشان می‌دهد که بازار در حال آرام شدن است و به مرحله‌ی ثبات و تعادل در حال نزدیک شده است. زمانی که یک کاتالیزور مانند یک خبر جدید یا یک رویداد اقتصادی رخ می‌دهد، بازار عکس‌العمل نشان می‌دهد.

اگر رویداد و عکس‌العمل به آن به اندازه‌ی کافی قدرتمند باشد، بازار شروع به حرکت می‌کند و زمانی که چنین چیزی رخ می‌دهد، باندها به حرکت می‌افتند. واگرایی باندها اولین نشانه برای ورود به معامله است اما همیشه بهترین نشانه نیست.

بهترین سیگنال برای ورود به معامله زمانی است که باندها تقاطع پیدا کنند و قیمت‌ها بالاتر یا بیرون از باندها قرار بگیرند. این یک نشانه‌ی واقعا قدرتمند از حرکت بازار است (تاکتیک برتر باند بولینگر اکسپرت آپشن) .

تا زمانی که این اتفاق رخ دهد، مطمئن نخواهید بود که حرکت موردانتظار به اندازه‌ی کافی قدرتمند است یا خیر. زمانی که این اتفاق رخ داد، سعی کنید در جهت تقاطع معامله کنید .

در واقع در یک ترند صعودی از یک نقطه‌ی حداقل برای ورود به معامله استفاده کنید و در یک ترند نزولی نیز از یک نقطه‌ی حداکثر برای ورود بهره بگیرید.

برای فراگرفتن تمام تاکتیک‌های مربوط به مشهورترین اندیکاتورهای باینری آپشن و فارکس، از طریق تلگرام، واتس اپ، وایبر و فیس بوک با مشاوران ما تماس حاصل کنید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.اتدیکاتور kdj

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت اتدیکاتور kdj یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند