فاركس

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین تصویری ایجاد می‌شود که وضعیت کلی را به ما نشان می‌دهد.

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر در معاملات خود در عرصه ارزهای دیجیتال، به تحلیل تکنیکال علاقه داشته باشید، این مقاله برای شما جالب توجه خواهد بود. بیشتر تریدرها با نحوه ترسیم و معامله ساختار اولیه کانال‌‌ها آشنا هستند. اما ما در این مقاله شما را با مفهومی پیشرفته‌‌تر در حوزه معاملات با کانال‌‌ها آشنا خواهیم کرد که همان کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال است.

چنگال اندروز چیست؟

چنگال اندروز(Andrews Pitchfork)، یک شاخص فنی است که از تحلیل نمودار روند قیمت به دست می‌‌آید. ساختار اصلی این شاخص از دو خط موازی و یک خط میانی در وسط این دو خط تشکیل شده است. نام این شاخص از تریدر معروفی به نام آلن اندروز(Alan Andrews) گرفته شده و دلیل نام‌‌گذاری این شاخص با عنوان چنگال نیز، سه شاخه بودن آن است.

کاربرد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال

چنگال اندروز زیرمجموعه مطالعات مرتبط با کانال‌‌های قیمتی محسوب می‌‌شود. زیرا همان‌‌طور که گفته شد، این ابزار با سه خط موازی با فاصله‌‌های برابر است بر روی نمودار روند قیمت تعریف می‌‌شود. از این شاخص، برای تحلیل فرصت‌‌های سودآور و استفاده بهینه از نوسانات بازارهای مالی استفاده می‌‌شود.

شاخص چنگال اندروز چرا شکل گرفت؟

به عقیده آلن اندروز، در تحلیل روند قیمت‌‌ها، استفاده از خطوط روند کلاسیک فایده چندانی نداشت. در عوض، خطوطی که از پیووت‌‌های بیشتری عبور می‌‌کنند و با نقاط قیمت تقاطع بیشتری دارند، در تحلیل کارآمدتر هستند.

پییوت چیست و نحوه شناسایی آن در نمودار کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه است؟

پیووت یا پیوت(Pivot) نقاطی از نمودار هستند که روند تغییر قیمت در آن‌‌ها تغییر جهت می‌‌دهد. یعنی اگر روند قیمت در بخشی از نمودار صعودی بوده و سپس نزولی شده باشد، در آن نقطه‌‌ی تغییر یک پیووت داریم. پیووت‌‌ها را می‌‌توان در دو دسته کلی پیووت‌‌های اصلی(ماژور) و پیووت‌‌های فرعی(مینور) در نظر گرفت. در پیووت‌‌های مینور، شیب تغییر قیمت کوچک‌‌تر و محدودتر است. این نقاط که نوسانات در آن‌‌ها نسبتا کوچک‌‌تر است، ایستگاه‌‌های کوتاه‌‌مدت در روند کلی محسوب می‌‌شوند. اما پیووت‌‌های ماژور، تغییرات شدید در قیمت بوده و روند اصلی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌‌دهند. سقف و کف‌‌های اصلی در نمودار قیمت، همان نقاط پیووت ماژور هستند. استفاده از پیووت‌‌های ماژور در ترسیم خطوط روند، تحلیل را معتبرتر می‌‌کند.

اگرچه پیووت‌‌ها را می‌‌توان به صورت چشمی و با کمی دقت در نمودار پیدا کرد، اما برای دقت بیشتر می‌‌توان از نرم‌‌افزارهایی مانند اندیکاتور زیگ ‌‌زاگ(Zig Zag) یا AO نیز استفاده کرد. باید توجه داشته باشید که انتخاب تایم‌‌فریم برای تشخیص نقاط پیووت بسیار مهم است. زیرا در یک تایم‌‌فریم کوتاه‌‌مدت، مثلا در یک ساعت، ممکن است یک پیووت مینور به عنوان پیووت ماژور تلقی شود.

چگونه چنگال اندروز را ترسیم کنیم؟

ترسیم این شاخص بر روی نمودار ممکن است گاهش دشوار باشد. در برخی موارد، ترسیم مناسب این شاخص نیازمند کمی آزمون و خطاست تا زمانی‌‌ که کانال چنگال با روند قیمت تطابق پیدا کند.اگر روند قیمت به سطوح مختلق چنگال، واکنش مناسب دهد، می‌‌توان به اعتبار چنگال رسم شده بر نمودار اعتماد کرد.

مرحله اول: انتخاب سه نقطه پایه برای چنگال اندروز

پیش از آنکه چنگال اندروز را رسم کنید، باید بتوانید روند موجود یا روند در حال ایجاد را تشخیص دهید. برای نمونه به نمودار زیر نگاه کنید:

در این نمودار، روند کلی قیمت به شکل صعودی است. برای رسم چنگال اندروز، به انتخاب سه نقطه مرجع احتیاج داریم. این نقاط را معمولا با اعداد ۱، ۲، ۳ یا حروف A، B، C نشانه‌‌گذاری می‌‌کنند. این سه نقطه در حالتی که روند صعودی باشد، دو کف و یک سقف را شامل می‌‌شوند. اگر روند نزولی باشد، دو سقف و یک کف به عنوان نقطه‌‌های مرجع انتخاب می‌‌شوند.

مرحله دوم: ترسیم خط میانی

پس از مرحله اول و انتخاب نقاط پایه، یک خط مستقیم میان دو نقطه ۲ و ۳ باید رسم شود. سپس همان‌‌طور که تصویر زیر می‌‌بینید، باید نقطه وسط این خط رسم‌‌شده مشخص گردد. پس از مشخص کردن این نقطه، خط میانی باید رسم شود. این خط از اتصال نقطه ۱ به نقطه میانی و امتداد داد آن به وجود می‌‌آید.

مرحله سوم: کامل کردن چنگال

در مرحله سوم، برای تکمیل چنگال اندروز، باید از هر کدام از نقاط ۲ و ۳، خطی موازی خط میانی رسم شده و امتداد داده شود. نتیجه مانند شکل زیر خواهد بود.

در چنگال رسم‌‌شده بر نمودار، خط وسط به عنوان خط میانی و خطوط موازی دو طرف آن به عنوان کانال چنگال شناخته می‌‌شوند. راه سنجش اعتبار چنگال، توجه به میزان واکنش روند قیمت به خطوط آن است. هر چه میزان این واکنش‌‌ها بالاتر باشد، اعتبار این ابزار تحلیل نیز بیشتر خواهد بود. منظور از واکنش قیمت به خطوط چنگال در تصویر زیر مشخص شده است. نقاطی که با فلش سیاه مشخص شده‌‌اند، نقاطی هستند که قیمت با خطوط چنگال برخورد داشته و سپس تغییر جهت داده است.

ابزارهای رسم چنگال اندروز

خوشبختانه ابزارهایی برای ترسیم چنگال اندروز بر نمودار قیمت وجود دارد. در بیشتر پلتفرم‌‌ها معاملاتی مثل تریدینگ ویو(Trading View)، این ابزار نیز وجود دارد. در استفاده از این ابزار، باید ابتدا سه نقطه پایه را بر نممودار شناسایی کنید. سپس به طور خودکار چنگال اندروز بر روی نمودار رسم می‌‌شود.

اصول استفاده از چنگال اندروز در معاملات

اصول زیر از اصولی است که در ارتباط با چنگال اندروز بهتر است از آن‌‌ها آگاه باشید:

  • به عنوان مهم‌‌ترین اصل، باید بدانید که در بیشتر مواقع، یعنی در حدود ۸۰ درصد، قیمت به سمت خط میانی چنگال می‌‌رود و با آن تماس پیدا می‌‌کند.
  • در اغلب موارد، قیمت پس از لمس خط میانی، پیووت ساخته و تغییر جهت می‌‌دهد.
  • گاهی قیمت در حول خط میانی نوسان کرده و چندین بار با آن تماس پیدا می‌‌کند.
  • اگر قیمت خط میانی را لمس نکند و قبل از رسیدن به آن تغییر جهت دهد، احتمال تغییر سریع و شدید قیمت تا نقطه ۳ وجود دارد.
  • زمانی که قیمت خط میدانی را قطع می‌‌کند، احتمال آن که قبل از ادامه روند، یک بار دیگر به خط بازگشت(Pullback) داشته باشد زیاد است.

پس از خروج قیمت از چنگال اندروز، چه باید کرد؟

از مشهورترین استراتژی‌‌های معامله با چنگال اندروز، معامله در زمان خروج قیمت از چنگال(Break out) است. این استراتژی، بر مبنای استراتژی روند معکوس است. هنگامی که قیمت در مسیر مخالف روند از چنگال اندروز خارج می‌‌شود، به عنوان نشانه‌‌ای در معکوس شدن نمودار قیمت شناخته می‌‌شود. برای معامله در این معکوس‌‌شدگی قیمت، باید با مراحل اجرای این استراتژی آشنا شوید که در ادامه به آن می‌‌پردازیم.

  1. ابتدا باید شکست در چنگال اندروز توسط قیمت شناسایی شود. اما باید توجه داشته باشید که پس از شناسایی شکست، اول باید منتظر تایید باشید و پس از تایید وارد معامله شوید.
  2. در بیشتر موارد، پس از شکسته شدن چنگال توسط قیمت، کف جدیدی در زیر چنگال ایجاد خواهد شد.
  3. در این مرحله، برای امتحان کردن مقاومت خط پایین چنگال، این سطح را دوباره لمس خواهد کرد.
  4. پس از مرحله قبل، احتمالا قیمت تا حدود کفی که پس از شکستن چنگال ساخته است، پایین می‌‌آید. در این نقطه، سیگنال تایید صادر شده و تریدر می‌‌تواند وارد معامله فروش شود.

این مراحل در تصویر زیر بر روی نمودار مشخص شده‌‌است.

تعیین حد ضرر(Stop Loss) و سود بر اساس شکست چنگال اندروز

حد ضرر معامله را باید در نقطه‌‌ای بالای سقفی که قیمت پس از شکست چنگال اندروز ایجاد کرده است، در نظر بگیرید. جد سود معاملات نیز در این استراتژی، مبتنی بر روند قیمت در نظر گرفته می‌‌شود. از الگوهایی مانند کندل استیک یا سایر الگوهای قیمتی نیز می‌‌توانید برای ذخیره سود استفااده کنید.

برای مطالعه بیشتر در مورد کندل استیک؛ می‌‌توانید به این مقاله رجوع کنید: تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت دوم

چگونگی معامله با توجه به روند حرکت قیمت در چنگال اندروز

مشاهده کردید که قیمت در چنگال اندروز به صورت متناوب خط میانه را می‌‌شکند و به سمت خطوط سقف و کف چنگال جهش می‌‌کند. این حرکات دقیقا همان چیزی هستند که باعث تایید اعتبار چنگال ترسیم‌‌شده می‌‌شوند. در ادامه، قانون‌‌های اصلی برای معامله در چنگال اندروز را بررسی می‌‌کنیم:

  1. هنگامی که قیمت از بالای چنگال به سمت پایین حرکت می‌‌کند، موقعیت خرید به وجود می‌‌آید.
  2. حرکت قیمت از سطوح پایین چنگال به سطوح بالای آن، موقعیت فروش ایجاد می‌‌کند.
  3. حد ضرر را ممی‌‌توان به دو شکل تعریف کرد:
  4. هنگامی که با جهش قیمت از سطحی از چنگال که از قیمت پایین‌‌تر است وارد خرید شود، حد ضرر پایین کفی در نظر گرفته می‌‌شود که از آن جهش به وجود آمده است.
  5. اگر با پایین آمدن قیمت از سطحی از چنگال که از قیمت بالاتر است وارد فروش شوید، حد ضضر بالای سقفی در نظر گرفته می‌‌شود که از آن کاهش قیمت به وجود آمده است.
  6. موقعیت خود را تا مشخص شدن دو شرط نبندید:
    • تا هنگامی که قیمت به سطح مخالف چنگال برسد.
    • تا هنگامی که قیمت، خط میانی را در جهتی خلاف جهت اولیه خود بشکند.

در مثال زیر، می‌‌بینیم که این قواعد چگونه در معامله عمل می‌‌کنند.

در این نمونه که چنگال اندروز، روندی صعودی را نشان می‌‌دهد، نقاط پایه ۱، ۲ و ۳ ، نقاط تشکیل دهنده چنگال هستند. تحلیل نمودار را از نقطه ۱ که نقطه کف و پیووت اولیه نمودار قیمت است، آغاز می‌‌کنیم. پس از آن می‌‌بینیم که قیمت با جهش از این نقطه، به سقف ۲ رسیده و سپس با ریزش مجدد، کف ۳ را تشکیل داده است. چنگال اندروز بر اساس این سه نقطه تشکیل شده است.

در نقطه ۳، تریدر می‌‌تواند به باز کردن یک موقعیت خرید بوده یا منتظر جهشی دوباره از سطح چنگال باشد. این جهش، به عنوان تایید اعتبار چنگال محسوب می‌‌شود. آن گونه که مشاهده می‌‌کنید، قیمت پس از این جهش افزایش می‌‌یابد و خط میانی را می‌‌شکند. این موضوغ نشان‌‌دهنده روند صعودی نسبتا قوی در نمودار قیمت است. پس از شکست، قیمت به خط بالایی چنگال می‌‌رسد. این تماس، می‌‌تواند به عنوان نشانه‌‌ای برای خروج از موقعیت خرید دانسته شود.

در چنین شرایطی، امکان دارد که بعضی معامله‌‌گران با این استدلال که قیمت برای امتحان خط میانی به این سطح حمایتی برخورد کرده است و مجددا حرکت صعودی را از ادامه خواهد داد، از فرایند معامله خود خارج نشوند.

از دلایل محبوبیت چنگال اندروز، این موضوع است که سطوح حمایت و مقاومت پنهانی را که معمولا به راحتی قابل تشخیص نیستند، در نمودار نشان می‌‌دهد.

استراتژی معامله با کانال

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

  • استراتژی چیست؟
  • چگونگی ساخت استراتژی
  • کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
  • استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
  • جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

استراتژی چیست؟

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

معامله ی جفت ارزها در بازار فارکس

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

  • شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
  • شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
  • نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند همان دیواره کانال محسوب می شوند .

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

 استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

  • فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان
  • فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن
  • آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی
  • آموزش روانشناسی معامله گر توسط ایوان بایجی با زیر نویس فارسی
  • آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس کتاب جان مرفی توسط حسین عرفانی
  • فیلم آموزشی از تحلیل تا معامله گری توسط محمود حسینی
  • ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM) با زیرنویس فارسی
  • فیلم آموزشی پرایس اکشن و جریان سفارشات توسط عیسی غریبلو
  • فیلم آموزشی پرایس اکشن با متد سم سیدن توسط رایکا اسماعیلی
  • معرفی کتاب تسلط بر روانشناسی معاملات

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه لاتین توضیحات
روند Trend روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند Trend line خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی Down trend به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی Up trend به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال Channel محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت Chart نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر Loss
حد ضرر Stop Loss به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف Target به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود Take Profit به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید Long به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش Short به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید Buy به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش Sell به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید Overbought به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش Oversold به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر) Trigger به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت Support به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت Resistance به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت Pivot پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ Swing در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو Lowو High به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند Supply & Demand سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین Pivot line خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا
نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله Trade معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر Trader تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک Pullback پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی Bear Market اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش Bearish که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی Bull Market اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش Bullish از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون Break Out اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

به ‌طور معمول راه‌های متفاوتی به‌ منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد که در اصطلاح شامل بازارهای متفاوتی هستند که به آن‌ها بازارهای سرمایه‌گذاری موازی نیز گفته می‌شود. در همین راستا بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته‌ شده است و در دهه‌های اخیر افراد زیادی سرمایه خود را به‌ منظور کسب سود در این بازار تزریق کرده‌اند. یکی از شروط مهم و پایه‌ای در بازار بورس داشتن مهارت کافی و لازم در این حوزه است که افراد با کسب این مهارت‌ها قادرند به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را چند برابر کنند. البته در کنار مهارت‌های موردنیاز آشنایی با بازار و اخبار مهم و در ارتباط بودن با اشخاص حرفه‌ای و فعالین بازار نیز جزو ارکان این نوع از سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود. از قدیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به‌عنوان دو بازوی قدرتمند تحلیل سهام و بارز بورس یاد می‌شده که در زمان حال نیز همین تعریف صادق است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که از اسم تکنیکال مشخص است، تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌های نظیر نمودار، قیمت و حجم معاملات و ابزارهای مختلف به ارزیابی و تحلیل سهام و روند آن در روزهای آینده می‌پردازد. در اصل از تحلیل تکنیکال به‌ عنوان یک نوع استراتژی معاملاتی به ‌منظور ارزیابی سهم موردنظر و شناسایی فرصت‌های خوب برای ورود و خروج به سهم یاد می‌شود. شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید بر روی تمام اوراق بهادری که دارای تاریخچه هستند و سوابق نوسانات و امور سرمایه‌گذاری آن قابل‌دسترس باشد استفاده نمایید. از تحلیل تکنیکال در اوراق سهم، بازار آتی و سایر اوراق استفاده می‌شود اما در نظر داشته باشید که عمده استفاده از این روش بیشتر در تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس کاربرد دارد.

می‌توان حدس زد که از زمان گذشته فرآیند تحلیل تکنیکال دستخوش تغییرات فراوانی بوده و اظهار نظرات بسیاری در این تکنیک پیاده‌سازی شده و در نهایت قالب اصلی آن در اختیار عموم گذاشته شد. تحلیل‌گران معمولاً از الگوهای متفاوتی در این پروسه از تحلیل سهام استفاده می‌کنند و به نتیجه دلخواه خود دست می‌یابند. در ادامه قصد داریم شما را با این الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا کنیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال برمیگردد به شخصی به نام چارلز داو که او به ‌عنوان متخصص امور مالی در گذشته از جایگاه بالایی بهره‌مند بود و جالب این است که از او به‌عنوان روزنامه‌نگار و کارآفرین یاد می‌شده. آقای داو بنیان‌گذار نشریه معروف وال‌استریت ژورنال نیز بوده و همچنین درگذر زمان شاخص صنعتی داو جونز نیز توسط وی تأسیس شد. چارلز داو به دنبال موفقیت‌های پی‌درپی در صنعت سرمایه‌گذاری، جزو اولین اشخاصی بود که قدم به عرصه تحلیل تکنیکال نهاد او با تشخیص و تعیین قیمت متوسط روزانه و هفتگی و ماهانه و نظم و ترتیب دادن به برخی الگوها به جریانات بازار پرداخت. بعدها با حضور اشخاص برجسته در بازار سرمایه و ارائه نظرات علمی و دقیق، تحلیل تکنیکال به ‌عنوان پایه و اساس شناخت سهم و روند آن در آینده مشخص شد.

چگونه تحلیل تکنیکال کنیم

معمولاً در این حوزه تحلیلگر تکنیکال با تمام حواس و دانسته‌های خود در تلاش است که روند حرکت سهم در آینده و تغییرات قیمتی سهم را پیش‌بینی کند. در کنار داده‌های مختلف به‌ منظور تحلیل، تحلیل‌گر می‌تواند از دو عامل قیمت و حجم معاملات سهم موردنظر ارزیابی خود را پیش ببرد. معمولاً برای انجام فرآیند تحلیل تکنیکال می‌توان از نظریه‌ها و الگوهای بی‌شماری استفاده کرد تا به نتیجه دلخواه رسید اما هر تحلیلگری با توجه به پشتوانه علمی و تجربیات خود در حوزه بازار بورس از این علم مهم در ارزیابی‌های خود استفاده می‌کند. جالب است بدانید که از بین تمامی ابزارهای موجود و معرفی‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال، برخی از آن‌ها بر روند کنونی و در حال حاضر سهم تمرکز دارند و برخی از آن‌ها مختص پیش‌بینی روند آینده سهم هستند.

بررسی فرضیات مهم در تحلیل تکنیکال

در قسمت‌های قبلی مقاله با چارلز داو آشنا شدید در این قسمت یک نقل ‌قولی از داو وجود دارد که بیان داشت، مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را مشخص می‌کند. در صورت آشنایی با بازار بورس و شناخت فن‌های تحلیل تکنیکال متوجه خواهید شد که این نوع از تحلیل بیشتر بر تحلیل آماری نوسانات قیمت سهم تکیه دارد و در تلاش است که با بررسی الگوهای گذشته و روندهایی که طی کرده و وضعیت کنونی سهم، به پیش‌بینی قیمتی سهم بپردازد. شما به ‌عنوان یک معامله‌گر باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که امکان دارد معادلات در نظر گرفته‌ شده شما با انتشار یک خبر یا تزریق هیجانات در بازار جور درنیاید و روند سهم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند.

نظریه بعدی در مورد تحلیل تکنیکال که توسط کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟ داو مطرح شد به این شکل است که نوسانات قیمتی بازار به‌ صورت تصادفی نبوده و الگوها و روند آن در طی زمان تکرار خواهد شد. بر اساس این نظریه متوجه می‌شوید که این روندها ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود را نشان دهند و در همین راستا شما با مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال قادر هستید که در این بازه‌های زمانی از سرمایه خود در بازار بورس سود کسب کنید. در حال حاضر تحلیل تکنیکال مهم شناخته می‌شود که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

  1. قیمت همه‌چیز را مشخص می‌کند: در دنیای تحلیل تکنیکال طبیعتاً عده‌ای هم منتقد وجود خواهند داشت که بر اساس اظهارنظر آن‌ها این موضوع که تنها در نظر گرفتن نوسانات قیمتی یک سهم برای پیش‌بینی روند آن سهم کافی است را قبول ندارند. اصل تحلیل تکنیکال بر این معتقد است که همه موارد از جمله فرآیند اصول بنیادی نیز در قیمت یک سهم مشخص بوده، در ادامه تنها چیزی که بسیار مهم واقع می‌شود تحرکات قیمتی سهم است که با استفاده از آن می‌توان میزان عرضه و تقاضای بازار را سنجید.
  2. قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند: تحلیلگران تکنیکالی بر این اصل معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال حرکت‌اند و روال گذشته را تکرار می‌کنند.
  3. گذشته تمایل به تکرار دارد: معمولاً با فعالیت در بازار بورس و بررسی اجمالی نمودارهای سهم‌های متفاوت متوجه خواهید شد که روند قیمت از گذشته تاکنون تکرار می‌شود. در اصل مواردی نظیر برخورد احساسی و تزریق هیجانات منفی و مثبت در بازار بورس منجر به ایجاد این تکرار می‌شوند.

معرفی سطوح مختلف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سطوح مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

سطح اول: بررسی انواع نمودارها

نمودار یک جدول است که بر روی آن خطوط گرافیکی‌ای درج می‌شوند تا بتوان تاریخچه‌ی قیمت‌ها را مشاهده کرد، نمودارها پایه و اساس تحلیل را شکل می‌دهند که قبل از هرچیزی لازم است ابتدا به آن‌ها توجه شود.
در تحلیل تکنیکال 3 نوع نمودار معروف وجود دارند که در ادامه برای هرکدام مثال‌هایی خواهیم آورد:

1. خطی

نمودار خطی

نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین تصویری ایجاد می‌شود که وضعیت کلی را به ما نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

نمودار شمعی

3. شمعی
نمودار شمعی تقریباً مانند میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما می‌دهد.
هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان می‌دهد که هر شکلی یک معنی به‌خصوص دارد.
جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چون؛ در یک نگاه، تقریباً تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان می‌کند.

سطح دوم: حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت

این سطح یکی از با ارزش‌ترین سطوحی است که بعد از شناخت نمودارها، لازم است آن را فرا بگیرید، حمایت به معنای نزول قیمت بوده و مقاومت به معنای صعود قیمت است که حال جمع بندی‌شان نیز یک روند حمایتی یا مقاومتی را بیان می‌کند.
در تصویر فوق، کلیت نمودار مقاومتی است اما سطوح حمایتی نیز در آن دیده می‌شوند که پیش‌بینی این سطوح اجمالاً به همین درس مربوط است و اساس کلی آن در این سطح بررسی می‌شوند تا شخص بتواند اصول اولیه پیش‌بینی را بیاموزد.

سطح سوم: خطوط روند و رسم کانال

خطوط روند و رسم کانال

رسم خطوط روند باعث ایجاد کانال‌هایی می‌شوند که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار را بهتر روانشناسی کرد.
هر نمودار می‌تواند در برگیرنده‌ی سه نوع کانال باشد:
یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.
نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.
و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.
این کانال‌ها با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم می‌شوند و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه داده می‌شوند.
به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.
در حقیقت چیزی که این کانال‌ها به معامله‌گران می‌گویند: بیان الگوهای تکرار شونده مثل «امواج الیوت» هستند که درک‌شان را تسهیل بخشیده و پیش‌بینی روند یک نمودار را ساده می‌کنند.

سطح چهارم: علوم فیبوناچی

بحثی که برای استفاده‌ی حرفه‌ای از دانسته‌های مربوط به نمودارها لازم است، آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌باشد.
شما بعد از شناخت کلی نمودارها، سطوح نموداری و کانال‌ها، لازم است اصول و نسبت‌هایی که برای تحلیل لازم هستند را بیاموزید که متعارفاً سرفصل‌های آن به فیبوناچی باز می‌گردد.
فیبوناچی، سطوحی هستند که برای شناخت فرصت‌های ورود و خروج از سهام را نشان می‌دهند که به نسبت‌های ریاضی مربوط می‌شود.

سطح پنجم: خواندن شاخص‌ها

«شاخص» در حقیقت به معنای رقمی است که در یک بازه‌ی زمانی به ‌عنوان سود یا ضرر میانگین چند مشترک تعیین می‌شود. این مساله در بورس نیز همین معنی را می‌دهد.
به‌طور‌ کلی در بازار بورس ایران تعدادی زیادی شاخص اصلی و‌ فرعی مختلف داریم که هر کدام طبق دسته‌بندی خود وضعیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها را نشان می‌دهند. این سطح به بررسی این شاخص‌ها و شناخت‌شان می‌پردازد.

سطح ششم: مرور تخصصی یا استفاده پیشرفته

همانطور که می‌دانید، هر علمی یا دانشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تدریس می‌شود و یادگیری هر علم به همین شکل صورت می‌پذیرد. یعنی؛ نکات پیشرفته را لازم است بعد از طی کرن سطوح نامبرده انجام داد، اما چرا؟
اگر به کارکرد یادگیری انسان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که مغز، ابتدا موارد ساده را از میان اطلاعات بررسی کرده، ذخیره می‌کند و سپس به سراغ موارد پیشرفته می‌رود. اگر در سطوح آموزشیِ تحلیلِ تکنیکال، در هر سطح به موضوعات پیشرفته یا پیچیده نیز پرداخته شود، مغز در یادگیری آن اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها دچار اشکال شده و همان موضوعات پایه را نیز فراموش می‌کند.
به همین سبب سطوح پیشرفته اغلب برای انتهای هر آموزش استفاده می‌شوند تا شخص بتواند ساختار یافته‌تر آن علم را آموخته و استفاده موثرتری از آن داشته باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟

همان‌طور که در قسمت‌های ابتدایی به این اصل اشاره کردیم، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از بهترین و پرکاربردترین روش‌های معاملاتی در بازار بورس هستند. از هر کدام از این روش‌ها به‌ منظور تحلیل، بررسی داده‌ها، ارزیابی موقعیت فعلی و پیش‌بینی قیمتی آینده سهم استفاده می‌شود که همانند عرصه‌های مختلف در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری دارای حامیان و منتقدان خاص خود است.

در تحلیل بنیادی به‌ طور معمول به ارزش ذاتی سهم پرداخته ‌شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی از داده‌های اقتصادی، صنایع و شرایط مالی شرکت‌ها و … استفاده می‌کند تا به تحلیل بنیادی سهم بپردازد. تحلیل تکنیکال از این‌ جهت با تحلیل بنیادی متفاوت است که عامل قیمت و حجم سهم موردنظر، به‌عنوان تنها ورودی‌های ارزیابی یا تحلیل به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال به ارزش ذاتی سهم پرداخته نمی‌شود اما در عوض از نمودار سهام استفاده می‌شود که با تعیین الگوهای آن، رفتار سهم را در آینده نمایش داده شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب ارائه ‌شده در مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال به تنهایی پتانسیل بسیار بالایی برای ارزیابی بازار و روند قیمتی سهم داشته و می‌توان با تکیه ‌بر آن تصمیم‌گیری‌های معقول‌تری به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بازار اتخاذ کرد. یکی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال وجود الگوها و ابزارهای متنوع در آن است که هر فردی با تکیه ‌بر دانش و تخصص خود در آن حوزه یا الگوی به‌ خصوص قادر به انجام ارزیابی یا تحلیل سهم‌ها خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم به‌ منظور شروع سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس و کسب سود عالی از فن‌های تحلیل تکنیکال بهره‌مند شوید.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

الگوی کانال بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما معامله گران موفق این تکنیک ها را با سایر شاخص های تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس خود را در موفقیت به حداکثر برساند.

خط روند بالا سطح نوسان را در قیمت به هم متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین پایین ترین نوسان را به هم متصل می کند. خط بالایی کانال خط مقاومت را نشان می دهد در حالیکه پایین آن به عنوان خط حمایت عمل می کند.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است که شیب بالا یا پایین دارد و از خط روند صعودی یا نزولی تشکیل می شود. قیمت دارایی در درون کانال حرکت می کند. کانال به دو صورت صعودی و نزولی وجود دارد. خط بالای کانال مقاومت یا سقف کانال و خط پایین آن حمایت و کف آن است. در این جا به بررسی جزئیات رسم کانال و نحوه ی دریافت سیگنال از آن خواهیم پرداخت.

اجزای تشکیل دهنده و رسم کانال

برای رسم کانال در چارت های تکنیکالی به دو خط روند احتیاج داریم. برای رسم الگوی کانال کافیست دو کف یا سقف را به یکدیگر متصل کنیم و خط را ادامه دهیم.

کانال صعودی

در یک روند صعودی که سقف ها بالاتر از سقف قبلی و کف ها بالاتر از کف قبلی هستند، کانال صعودی با اتصال سقف ها و کف ها به هم تشکیل می شود. قیمت در درون کانال صعودی به سمت سقف حرکت می کند.

کانال نزولی

در یک روند نزولی که سقف ها ازسقف قبلی و کف ها ازکف قبلی پایین تر هستند، الگوی کانال با اتصال سقف ها و کف ها به هم تشکیل می شود. قیمت در درون کانال به سمت کف کانال حرکت می کند.

کانال خنثی

کانال خنثی بر روی یک روند خنثی تشکیل می شود که سقف ها و کف های آن در یک سطح می باشند.


دریافت سیگنال از کانال

راحت ترین روش معامله در کانال این است که هنگامی که قیت در کف کانال است اقدام به خرید کنیم و با رسیدن قیمت به سقف کانال به فروش برسانیم. بهتر است در این راه از ابزارهای دیگر تکنیکال برای تایید سیگنال کمک بگیریم.

شکست کانال

وقتی یکالگوی کانال شکسته می شود، به اندازه ی عرض کانال حرکت خواهد کرد. در یک پوزیشن خرید بهتر است حد ضررخود را کف کانال قرار دهید.

وقتی یک کانال ، سقف خود را با قدرت می شکند نشان می دهد میل زیادی برای ادامه ی روند دارد. گاهی در میان این حرکت پر قدرت خود یک برگشت به سقف کانال خواهد داشت که به آن pullback به سقف کانال شکسته شده می گویند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا