فاركس

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

نکته مهم: انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال (یا اندیکاتورهای پرایس اکشن و نوسان گیری)، در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برای تریدرها سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت.

راهنمای جامع اندیکاتور MACD و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی در تلاشند تا حرکات مهم قیمتی را قبل از رخ دادن با ابزارهای مختلف پیش‌بینی کرده و بتوانند از آن کسب سود کنند. یکی از ابزارهایی که به جهت محاسبات پیچیده و دقیقی که انجام می‌دهد مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته، اندیکاتور مکدی (MACD) است.

در این مقاله قصد داریم تا باهم نگاهی به این اندیکاتور، تاریخچه‌ و نحوه محاسبات آن بیندازیم و در ادامه استراتژی‌های مهم و نحوه استفاده از این اندیکاتور را بررسی کنیم.

تاریخچه‌‌ی اندیکاتور MACD

MACD یا Moving Average Convergence Divergence، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در اکثر مواقع از آن برای تشخیص نوع روند، قدرت و شتاب روند و دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می شود ولی همانطور که از اسم کامل آن پیداست، می‌توان از همگرایی‌ (Convergence) و واگرایی (Divergence) نیز برای دریافت سیگنال استفاده کرد.

این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل، محقق و فیزیکدان ساخته شد و 16 سال بعد بخش دیگری به نام “هیستوگرام” به آن اضافه شد که در اهمیت ترکیب اندیکاتورها ادامه اجزای این اندیکاتور را کامل بررسی خواهیم کرد.

اجزای تشکیل دهنده‌ی اندیکاتور MACD

MACD در واقع از ترکیب دو اندیکاتور متفاوت تشکیل شده است که همین اتفاق باعث دقیق‌تر بودن و در ادامه محبوبیت آن بین معامله گران می‌شود. این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده :

در ابتدا MACD از دو میانگین متحرک (MA) با تنظیمات متفاوت برای تشخیص روند استفاده می‌کند، سپس با اندازه‌گیری اختلاف بین این دو میانگین متحرک “خط مکدی (MACD Line) در نمودار پدیدار می‌شود و با گرفتن یک میانگین متحرک نمایی (EMA) از آن دو میانگین متحرک، “خط سیگنال (Signal Line) به وجود می‌آید.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور میانگین متحرک، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

در ادامه، با اندازه گیری اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال، سومین جز از اندیکاتور یعنی “هیستوگرام تشکیل می‌شود که بالا یا پایین صفر قرار دارد و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند از آن استفاده می‌شود. خط مکدی به مراتب پرشتاب و پرنوسان تر از خط سیگنال است که در تصویر زیر بصورت واضح مشاهده خواهید کرد.

محاسبه‌ی MACD نیز نسبتا ساده است و شما با دانستن فرمول آن می‌توانید تنظیمات خود را اعمال کنید تا بتوانید حتی سیگنال‌های بهتری هم دریافت کنید. فرمول محاسبه‌ی آن به این شکل است :

MACD Line: 12-day EMA – 26-day EMA

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

استراتژی‌ها اندیکاتور MACD

بصورت کلی معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی ازاین اندیکاتور برای دریافت سه نوع سیگنال معاملاتی استفاده می‌کنند که هر 3 استراتژی را بصورت کامل در ادامه بررسی خواهیم کرد :

1 – تقاطع خطوط مکدی و سیگنال

رایج ترین استراتژی اندیکاتور MACD، استراتژی “تقاطع خطوط مکدی و سیگنال” است. اکثرا معامله‌گران برای بالابردن درصد موفقیت معاملاتشان از ترکیب این استراتژی با استراتژی‌های دیگر مانند پرایس اکشن استفاده می‌کنند. همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم، خط سیگنال در واقع از محاسبه میانگین متحرک‌های خط مکدی به‌وجود می‌آید و به همین دلیل است که همیشه خط سیگنال نسبت به خط مکدی، کمی تاخیر دارد و نسبت به آن شتاب کمتری دارد.

به همین سبب زمان‌هایی که در اندیکاتور خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین یا بالا قطع می‌کند می‌تواند خبر از یک تغییر روند یا شروع یک حرکت در نمودار بدهد. یادگیری این نوع استراتژی کار چندان سختی نیست اما درک و تشخیص قدرت روند و همینطور تشخیص سیگنال‌های غلط نیاز به مهارت و تجربه‌ی کار با این اندیکاتور دارد.

به طور کلی دو نوع سیگنال “تقاطع بین خطوط” داریم :

اولین نوع سیگنال، سیگنال صعودی‌ست که به ما خبر از بالا رفتن قیمت می‌دهد قبل از آنکه در نمودار قابل مشاهده باشد. این سیگنال وقتی صادر می‌شود که خط مکدی، خط سیگنال را از پایین به سمت بالا قطع کند.

دومین نوع سیگنال، سیگنال نزولی‌ست که دقیقا برعکس نوع اول است. سیگنال نزولی وقتی صادر می‌شود که خط مکدی، خط سیگنال را از بالا به سمت پایین قطع کند. مثال‌هایی از سیگنال‌های صعودی و نزولی این استراتژی را در نمودار روزانه MATIC مشاهده می‌کنید.

2 – تقاطع با خط صفر

این استراتژی بسیار شبیه به استراتژی قبلی است که مورد بررسی قرار دادیم. سیگنال‌های معاملاتی این استراتژی زمانی صادر می‌شود که خط مکدی، خط صفر را به سمت بالا یا پایین قطع کند. سیگنال صعودی این استراتژی در اندیکاتور MACD زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی، خط صفر را به سمت بالا قطع کند و از منفی به مثبت رفته باشد.

سیگنال نزولی اهمیت ترکیب اندیکاتورها هم برعکس آن، به این شکل رخ می‌دهد که خط مکدی، خط صفر را از بالا به پایین قطع کند و از مثبت به سمت منفی رفته باشد. مثال‌هایی از هر دو نوع سیگنال این استراتژی را در نمودار روزانه اتریوم مشاهده می‌کنید.

این استراتژی مانند دو استراتژی دیگر اندیکاتور MACD معتبر نیست و کمتر مورد استفاده‌ی معامله‌گران قرار می‌گیرد.

3 – واگرایی

واگرایی یکی دیگر از استراتژی‌های اندیکاتور MACD است که به سبب اعتبار و درصد موفقیت (WinRate) بالا مورد علاقه‌ی معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی است. سیگنال‌های واگرایی معمولا در انتهای روند صادر می‌شوند و خبر از تغییر روند می‌دهند و این یکی دیگر از دلایل بالا بودن اهمیت این نوع استراتژی است.

واگرایی به زبان ساده وقتی رخ می‌دهد که خط مکدی با نمودار قیمتی هم جهت نباشد. در نظر داشته باشید دو نوع واگرایی در این اندیکاتور وجود دارد : واگرایی نزولی و واگرایی صعودی

برای مثال، سیگنال واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD وقتی صادر می‌شود که قیمت در روند صعودی خود در حال افزایش و ثبت قله‌های بالاتر است، در حالی که خط مکدی در حال کاهش و ثبت قله‌های پایین‌تر می‌باشد. در این حالت اندیکاتور سیگنال واگرایی نزولی صادر کرده و خبر از کاهش قیمت در آینده می‌دهد.

سیگنال واگرایی صعودی هم دقیقا برعکس واگرایی نزولی است؛ به این صورت که وقتی قیمت در حال کاهش و ثبت کف‌های متوالی است، خط مکدی در حال افزایش و ثبت قله‌های بلندتر است. در این حالت اندیکاتور سیگنال واگرایی صعودی صادر کرده و خبر از افزایش قیمت در آینده می‌دهد.

واگرایی ها در کل نسبت به “تقاطع خطوط مکدی و سیگنال” کمتر رخ می‌دهد اما از نظر بالاتر بودن درصد موفقیت، این استراتژی نسبت به استراتژی اول قوی‌تر است. بصورت کلی واگرایی شبیه رخ دادن یک اشتباه است، وقتی نمودار و اندیکاتور باهم هم‌جهت نباشند در ادامه نمودار قیمت تلاش می‌کند تا شبیه به اندیکاتور رفتار کند.

جمع‌بندی

از آنجایی که اندیکاتور MACD از میزان دقت بالایی برخوردار است، جدا از استراتژی‌هایی که می‌توان از آن برای معاملات بهره گرفت، این اندیکاتور برای تحلیل نوع روند و حتی قدرت و شتاب روند نیز مناسب بنظر می‌رسد.

البته استراتژی های این اندیکاتور هم مانند هر استراتژی دیگری سیگنال‌های اشتباه و غلط هم صادر می‌کنند و شما با ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌های دیگر و همینطور کسب تجربه بیشتر در استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید ضریب خطای استراتژی خود را پایین‌تر بیاورید.

در کل MACD یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران بوده و برای کسانی که علاقه‌مند به یادگیری تحلیل تکنیکال هستند، یادگیری ابتدایی از این ابزار پیشنهاد می‌شود اما فراموش نکنید استفاده عملی از هر اندیکاتوری نیاز به زمان و کسب تجربه دارد.

اگر علاقمند به آشنایی با سایر اندیکاتورها هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله راهنمای اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD اندیکاتور MACD چیست اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو تحلیل تکنیکال مدیریت ریسک

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید نسبت به آن بازار شناخت و آگاهی لازم را داشته باشید. به اهمیت ترکیب اندیکاتورها منظور شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز بهتر است در گام اول دانش خود را در ارتباط با این بازار، ارتقا دهید. در همین راستا سرمایه‌گذاران موفق با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی های معاملاتی در این بازار به سودهای ایده‌آلی دست پیدا می‌کنند. در این میان تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها است که با استفاده از آن‌ها امکان پیش‌بینی روند قیمتی سهام برای سرمایه‌گذار میسر می‌شود. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MACD را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در روند ارزیابی سهم را شرح دهیم. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها می‌توانید، مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟” را مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور قادر هستند که به لطف سه میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را در نمودار آن بررسی کنند. این سه میانگین متحرک که نام بردیم عبارت‌اند از:

  • میانگین متحرک 12 روزه
  • میانگین متحرک 26 روزه
  • میانگین متحرک 9 روزه

در راستای توضیحات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید:‌ میانگین متحرک در بورس چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توان سیگنال خریدوفروش سهام دریافت کرد. در ادامه نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند ارزیابی سهم‌های بورسی اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور MACD از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی به صورت عمده از دو بخش تشکیل شده است. اگر به تصویر پایین دقت کنید بخش اول میله‌ها هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط MACD آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر در نمودار نزدیک می‌شوند ما شاهد یک سطح حمایتی در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک سطح مقاومتی در سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهام است.

بخش های مختلف اندیکاتور MACD

نحوه دریافت سیگنال خریدوفروش با استفاده از اندیکاتور MACD

در بخش قبلی اشاره کردیم که اندیکاتور MACD از ترکیب دو خط میله‌ای و خط سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط با خط سیگنالی مهم‌ترین بخش ارزیابی و تحلیل سهام است؛ یعنی زمانی که ما طی بررسی‌های خود متوجه خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله‌ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، در این صورت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و بالعکس وقتی خط سیگنال درون میله‌ها و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم را در نظر خواهیم گرفت. این فرایند در محدوده منفی به نوعی عکس این ماجرا عمل می‌کند؛ یعنی زمانی که خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله‌ها می‌شود، سیگنال فروش نمایان می‌شود و اگر خط سیگنال ما در محدوده منفی و در حال خروج از میله‌ها باشد، سیگنال خرید را در نظر خواهیم گرفت.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که سیگنال خرید در سهام زمانی صدر شده است که خط آبی‌رنگ سریع‌تر از خط قرمزرنگ عبور کرده و به بالای آن صعود کند. در نقطه مقابل سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط آبی‌رنگ به زیر خط سیگنالی هدایت شود.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

اندیکاتور MACD

استفاده از واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی از ارزیابی‌های سهام با استفاده از اندیکاتور MACD شاهد واگرایی در آن هستیم. این یعنی در چارت اصلی سهام ما یک قله بلندتر از قله قبلی داریم و در نقطه مقابل در بخش اندیکاتور قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خط روند دو قله چارت اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم، شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود و در این نقطه سیگنال اتمام یک روند صعودی به سرمایه‌گذار صادر می‌شود. نکته مهم این است که باید در چارت اصلی سهام قله دوم به شکل کامل تشکیل شود و حتی چند کندل بعد از آن که روند نزولی دارد هم باید شکل گرفته باشد تا بتوان از این روش برای دریافت سیگنال استفاده کرد. این امر به این دلیل دارای اهمیت است که افراد مبتدی در روند تحلیل خود دقتی به تشکیل کامل قله دوم ندارند و صحت تحلیل آن‌ها زیر سؤال خواهد رفت.

در نقطه مقابل، ممکن است در چارت اصلی سهام قله‌ای پایین‌تری از قله قبلی شکل بگیرد و در بخش اندیکاتور و متناظر با همان نقاط، قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد شود و زمانی که با استفاده از خطوط روند این قله‌ها را به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود که به نوعی نمایانگر شروع یک روند صعودی در سهم خواهد بود. در این بخش هم باید دقت داشته باشید که در چارت اصلی قله دوم باید به صورت کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل رو به بالا هم باید وجود داشته باشد تا با اطمینان بیشتر بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. پس به زبان ساده، زمانی که شما در استفاده از اندیکاتور اهمیت ترکیب اندیکاتورها MACD با واگرایی منفی مواجه شدید باید برای فروش سهام اقدام کنید و در زمان کشف یک واگرایی مثبت برای خرید آن سهام اقدام کنید.

سخن آخر

به صورت کلی فرایند تحلیل تکنیکال به قدری برای سرمایه‌گذارانی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای اهمیت است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده‌های این تحلیل انتخاب می‌کنند. در این میان ما به اهمیت اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که به چه شکل می‌توان از آن برای دریافت سیگنال خریدوفروش در بازار بورس استفاده کرد. دقت داشته باشید نتیجه‌گیری نهایی خود را فقط با استفاده از یک اندیکاتور نگیرید، بلکه روش درست و منطقی این است که به صورت هم‌زمان از اندیکاتورهای دیگر هم برای بالا بردن دقت تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. به همین منظور اندیکاتور RSI هم دارای ارزش بسیاری است و تحلیل‌گران معمولا با ترکیب این دو اندیکاتور در بازار سیگنال‌های بسیار معتبرتری دریافت می‌کنند. در نهایت باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال بیشتر برای افرادی که استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند مناسب است و افرادی که استراتژی معاملاتی بلند‌مدت دارند بهتر است از تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. البته در نظر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا از داده‌های حاصل از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور های پرکاربرد و قدرتمند فارکس

اندیکاتور های فارکس

اگر شما نیز جزو فعالان و یا تکنیکالیست بازارهای مالی مانند فارکس یا بورس هستید، پس برای شما کاربرد اندیکاتور های فارکس بسیار مهم و جالب است. آشنایی با اندیکاتور های مختلف و خصوصیات آنها به شما در شناسایی نحوه ترکیب اندیکاتورها کمک شایانی می‌کند. اگر شما اندیکاتورها را در کنار یکدیگر به درستی به کار بگیرید، سیگنال‌های اشتباه شما در تحلیل‌هایتان فیلتر خواهد شد.

این اهمیت ترکیب اندیکاتورها عمل یک اقدام بسیار موثر در تحلیل‌هایتان است. پس به شما پیشنهاد می‌دهیم برای آموزش اندیکاتورها و کاربردهای آنها زمان بگذارید. در این مقاله از وبسایت خرید سرور ترید بیت سرور، ما به آشنایی کلی با مهم‌ترین اندیکاتورهای فارکس و شیوه کارکرد هر کدام پرداخته‌ایم.

اندیکاتور های فارکس چیست؟

قبل از اینکه به بهترین و پرکاربردترین اندیکاتور های فارکس نیاز داشته باشید، یا حتی بخواهید از آنها استفاده کنید، باید به خوبی با این ایزار و کارکرد آن آشنایی داشته باشید. در معنای لغوی، اندیکاتور یا Indicator به معنی شاخص یا مبنای اندازه‌گیری می‌باشد. در واقع وقتی که داده‌ها و متغیرهایی را که در نظر گرفته‌اید مقایسه می‌کنید، می‌توانید که یک اندیکاتور ایجاد کنید.

در فارکس تریدرها یا همان معامله‌گران از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که در واقع به صورت فایل هستند. این فایل‌ها در محیط متا ادیتور Meta Editor پلتفرم متاتریدر ۴ یا ۵ نوشته شده است. از آن در واقع برای افزایش سود هر معامله استفاده می‌شود. این فایل‌ها در قسمت Indicator متاتریدر، دخیره و نصب می‌شوند. شما در هنگام نیاز می‌توانید اندیکاتور های فارکس مد نظر را بخوانید و از آن استفاده کنید. همچنین کاربران ایرانی اجازه فعالیت در بازار فارکس را ندارند که برای این کار باید آی پی ثابت برای فارکس را خریداری کنید.

با چه اصولی اندیکاتور فارکس را انتخاب کنیم؟

در این زمینه، اندیکاتورهای متعددی وجود دارد که می‌توانید هر کدام را بسته به نیاز و اهدافتان در معامله‌ها استفاده کنید. از این رو معرفی بهترین اندیکاتورها برای فارکس کار راحتی نیست. به عبارت دیگر نمی‌توان یک اندیکاتور را به عنوان بهترین اندیکاتور برای فارکس معرفی کرد؛ چرا که هر کدام برای خواسته و هدفی جداگانه ساخته شده‌اند.

طبق گفته‌های بالا، اگر نیاز هر شخص و هدف او از معامله مشخص باشد، می‌توان در این صورت بهترین اندیکاتور های فارکس را برای او مشخص کرد. نکته مهمی که در اینجا قابل مشاهده است، این است که شما بدانید با چه اندیکاتوری به نتیجه دلخواهتان خواهید رسید. پس در این حالت اگر به تحلیل صحیح در معامله‌هایتان با اندیکاتور ها رسیدید، بدانید که انتخاب صحیحی در گزینش اندیکاتور با توجه به نیازتان داشتید که آن شما را به نتیجه دلخواهتان رسانده است.

در اینجا شما بهترین اندیکاتور برای فارکس را مطابق با نیازتان پیدا کردید. این موضوع را نیز فراموش نکنید که هر معامله‌گر استراتژی و روش معامله خاص خود را دارد.

اندیکاتور های حرفه‌ای فارکس

همانطور که گفته شد، به اندیکاتوری می‌توان حرفه‌ای گفت که تمامی آنچه مد نظر شما است را به خوبی نمایش دهد. یعنی یک اندیکاتور حرفه‌ای، به بهترین نحو در خصوص آنجه نوشته شده است عمل می‌کند. در بازار فارکس اندیکاتور های زیادی را پیدا می‌کنید که هر کدام به یک دلیل خاص تدوین شده‌اند.

اندیکاتور zup را می‌توانیم در اینجا برای شما مثال بزنیم که در مبحث الگوهای هارمونیک یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور های حرفه ای فارکس در راستای استراتژی مشخصی که به نیت کمک به آن نوشته شده‌اند، به خوبی عمل می‌کنند. همچنین اطلاعات دسته اولی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

اندیکاتور های فارکس

لیست برخی از اندیکاتور های حرفه‌ای فارکس

همانطور که گفته شد، هر تریدر باید طبق نیاز شخصی خود اندیکاتور حرفه‌ای و پرکاربرد خود را پیدا کند. در اینجا لیستی از بهترین و بیشترین اندیکاتور هایی را که تریدر های حرفه‌ای طبق نیازشان معرفی کرده‌اند را برای شما آورده‌ایم. شما می‌توانید با نصب این اندیکاتور ها بر روی پلتفرم خود از آن استفاده کنید. تا به امروز بهترین اندیکاتور ها به شرح زیر بوده است و به این نکته نیز توجه کنید که در مرور زمان این اندیکاتورها اضافه و یا تغییر خواهند کرد.

  • مولتی‌متر (قدرت خریدار به فروشنده)
  • اندیکاتور هارمونیک
  • اندیکاتور نقاط پیوت Pivot Points
  • اندیکاتور کندل تایم
  • اندیکاتور استوک هیستوگرام
  • ترید اسیستنت
  • حمایت و مقاومت
  • سیگنال اس تی سی

تقسیم بندی اندیکاتور های فارکس

۴ دسته بندی در زیر برای شما آورده‌ایم که اندیکاتور های فارکس که تنوع زیادی نیز داشتند، در حالت کلی در یکی از این ۴ دسته بندی قرار می‌گیرند:

  • اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
  • اندیکاتورهای پیشبینی یا نمایشگر تغییر روند
  • اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار

اندیکاتور سودآور فارکس

پیدا کردن بهترین اندیکاتور های فارکس که برای شما سودآور باشند کار سختی نیست. در اینجا شما باید اندیکاتوری را پیدا کنید که با آن در معامله‌هایتان همراه شوید و به درک درستی از عملکرد آن برسید. از نظر متخصصان و فعالان هیچ اندیکاتوری پیدا نمی‌شود که برای همه سودآور باشد. پس اگر دیدید یک اندیکاتور برای شخصی سودآور بود اما شخص دیگری هیچ سودی از آن دریافت نکرد، تعجب نکنید. دلیل آن هم ارتباط‌های مختلفی است که افراد با اندیکاتورها برقرار می‌کنند.

پس بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که تعدادی از اندیکاتور های فارکس را تست و بررسی کنید و ببینید با کدام یک می‌توانید بهترین رابطه را برقرار کنید. اما در نهایت می‌دانید که استراتژی معاملاتی شما باید ملاک و مبنای انتخاب اندیکاتور قرار بگیرد.

۵ مورد از بهترین اندیکاتور های فارکس

در اینجا ۵ مورد از بهترین اندیکاتور های فارکس را نام بردیم و به توضیح آنها پرداختیم؛ اما به این نکته توجه کنید که این دلیل بر بهترین بودن آنها برای شما نیست و ممکن است در برخی از موارد حتی به درد شما نیز نخورند. پس سیستم معاملاتی خود را حتما بر پایه این اندیکاتور ها قرار ندهید. قبلا نیز در خصوص استراتژی‌های دیگری که می‌توانید در معاملات به کار بگیرید، مانند استراتژی هیکین اشی صحبت کرده‌ایم.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتور هایی که برای روند و ضد روند توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور میانگین متحرک است. توسط این اندیکاتور ها می‌توانید میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده کنید. با ثبت شدن قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات مورد نیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می‌شود. در واقع روی خود نمودار می‌توانید این اندیکاتور را نصب کنید. برخی از ابزارها نیز در قسمت مجزای این نمودارها قابل رسم است.

اندیکاتور میانگین متحرک به دو دسته تقسیم می‌شود:

  • در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می‌شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
  • میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می‌شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

اندیکاتور های فارکس

اندیکاتور فیبوناچی

شاید برای برخی افراد قرار دادن فیبوناچی در دسته اندیکاتورها عجیب و غیر منتظره باشد. اما به این دو دلیل که در زیر آورده‌ایم، فیبوناچی در برخی از منابع در بین اندیکاتورها قرار می‌گیرد.

  • این ابزار در تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
  • سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می‌دهند.

اعداد فیبوناچی شامل دنباله‌ای است که در آن هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. نمونه آن ۱-۱-۲-۳-۵-۸ است. با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت ۰.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. همچنین به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد.

نسبت های ۰.۵ و ۰.۳۸ در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می‌کنید، نباید به عنوان خط‌های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از این‌ها می‌توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. برای مثال می‌توان سطح بین ۰.۳۸ و ۰.۶۱۸ را به عنوان یک منطقه حمایتی فوق‌العاده مهم در یک روند رو به بالا در نظر گرفت.

اندیکاتور های فارکس

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می‌توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می‌توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز دارای سه خط به شرح زیر است:

  • خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
  • دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می‌شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. به این صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی‌های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می‌توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی نیز می‌توان فروش انجام داد.

اندیکاتور های فارکس

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSA از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار است. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می‌دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می‌رود. این اندیکاتور معمولا تغییرات را با عددی بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد.

این اندیکاتور را می‌توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار به کار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از ۷۰ و اشباع فروش با عددی زیر ۳۰ نشان داده می‌شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می‌دهند.

باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور های فارکس

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه ۸۰ میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد.

این قیمت بین -۱۰۰ تا +۱۰۰ درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می‌شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت به کار برود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال‌های بهتری دریافت خواهد شد.

اندیکاتور های فارکس

در این مقاله سعی شد که شما را با کلیت اندیکاتور های فارکس و نحوه صحیح انتخاب آنها آشنا کنیم. همچنین ۶ مورد از بهترین اندیکاتور ها را که توسط حرفه‌ای ترین تریدرها انتخاب شده بود برای شما نام بردیم. با استفاده از این اندیکاتورها اهمیت ترکیب اندیکاتورها می‌توانید سرمایه گذاری درستی داشته باشید و بهترین عملکرد را در معاملات خود نشان دهید. همچنین شما می‌توانید با تسلط بر روی اندیکاتور ها، ترکیب آنها را نیز به کار ببرید. نکته حائز اهمیت دیگر برای شروع معامله در فارکس، خرید سرور فارکس است. بیت سرور شما را در خرید سرور های مجازی و استفاده از آنها به درستی راهنمایی می‌کند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال اهمیت ترکیب اندیکاتورها تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

اندیکاتور چیست

آیا می دانید اندیکاتور چیست و در دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به چه دردی می خورد؟ اندیکاتور یک شاخص است که به تریدرها و سرمایه گذاران کمک می کند از وضعیت بازار آگاه شوند و تصمیم گیری لازم را برای سرمایه گذاری بر روی سودآورترین رمز ارزها بگیرند.

اهمیت اندیکاتورها در بازارهای مالی و هنگام تصمیم گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال بالا است و به طور حتم هیچ تریدر حرفه ای بدون استفاده اهمیت ترکیب اندیکاتورها از آن ها امکان کسب درآمد نخواهد داشت.

به همین دلیل اگر شما هم قصد کسب سود در سرمایه گذاری های خود را دارید حتما باید با اندیکاتورها آشنا شوید.

ما در ادامه تلاش خواهیم کرد تا ضمن معرفی انواع اندیکاتور نکات مهمی را در مورد نحوه انتخاب بهترین اندیکاتورها برای شما بیان کنیم.

اگر بخواهید در دنایای تریدر ها وارد شوید و یا حتی اگر وارد دنیای خرید و فروش ارز های دیجیتال شده باشید بدون شک از اندیکاتور ها استفاده می کنید،. درواقع می توان گفت برای مثال زمانی که بخواهیم اقدام به خرید ارز دای یا هر نوع ارز دیجیتال دیگر کنیم برای دریافت سیگنال ورود و خروج از این ارز می توانیم از اندیکاتور های ارز دیجیتال استفاده نماییم. در ادامه بیشتر درباره اندیکاتورهای ارزدیجتال صحبت می کنیم.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور کلمه ای انگلیسی است و به صورت indicator نوشته می شود.

اندیکاتور در فارسی به معنی شاخص و مقیاس است.

با توجه به این ترجمه می توان متوجه شد که اندیکاتور در واقع شاخص یا مقیاسی برای ارزیابی بازار و تصمیم گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد.

اما آیا هر کسی می تواند از شاخص یا مقیاس های موجود برای تصمیم گیری درست و خرید بهترین ارز دیجیتال استفاده کند؟

این سوال یکی از مهم ترین سوال هایی است که بسیاری به دنبال جواب آن هستند.

اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوال هستید، باید بدانید که:

اول از همه ما یک اندیکاتور نداریم. بلکه انواع اندیکاتور را داریم که هر یک معنی خاص خود را دارند.

دوم این که انتخاب بهترین اندیکاتور یک چالش بزرگ برای بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها می باشد.

سوم این که شما به جای یک اندیکاتور ممکن است که به ترکیبی از اندیکاتورها نیاز داشته باشید.

مورد آخر این است که قبل از هر چیز باید هدف خود را از استفاده از اندیکاتورها مشخص کنید.

در این راستا باید به چند سوال مهم پاسخ دهید تا بتوانید موفق به تصمیم گیری درست برای خرید یا فروش ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در بازار شوید.

مهم ترین سوال هایی که در رابطه با اندیکاتور وجود دارند:

اندیکاتور چیست

  1. انواع اندیکاتور چیست؟
  2. بهترین اندیکاتور کدام است؟
  3. هدف از استفاده از اندیکاتور چیست؟
  4. بهترین اندیکاتور برای سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت کدام است؟
  5. بهترین ترکیب اندیکاتور برای هدف من کدام است؟

انواع اندیکاتور

نکته اول که باید بدانید این است که انواع اندیکاتور که برای تحلیل بازار استفاده می شوند زیاد هستند و بعضی از آن ها هم پیچیده هستند.

برای همین اگر قصد آشنایی با انواع اندیکاتور را دارید باید وقت بگذارید و علاوه بر این تا حدودی با مباحث آمار و ریاضی و نمودارها آشنا باشید تا امکان تحلیل آن ها را داشته باشید.

پس توجه داشته باشید که: تنها با یک مقاله نمی توانید با انواع اندیکاتور آشنا شوید. اما در مورد اندیکاتورها حتی کتاب های تخصصی و قطوری نوشته شده اند که آشنایی با همه آن ها ممکن نیست. این مهم ترین دلیلی است که بسیاری از تریدرها به جای این که به انواع اندیکاتور بپردازند به دنبال بهترین اندیکاتور هستند که بیشترین اطلاعات را در اختیار آن ها می گذارند.

ما در این بخش ضمن اشاره ای به انواع اندیکاتور (با دسته بندی کلی آن ها) شما را برای انتخاب بهترین اندیکاتور (که در بخش های بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت) آماده خواهیم کرد:

  • انواع اندیکاتور تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال
  • انواع اندیکاتور تحلیل تکنیکال
  • انواع اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
  • انواع اندیکاتور پرایس اکشن ارز دیجیتال

اگر شما به طور کامل با انواع اندیکاتور برای تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، پرایس اکشن و نوسان گیری یا .. آشنا شوید، می توانید بهترین اندیکاتور و یا بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای هدف خود برای سرمایه گذاری در بازار انتخاب کنید.

بهترین اندیکاتور

بسیاری از تریدرها در همان مرحله اول به دنبال بهترین اندیکاتور هستند تا خود را برای سرمایه گذاری سودآور در بازار آماده کنند. اما بهترین اندیکاتور با توجه به هدف شما مشخص خواهد شد.

همواره به چند نکته همواره توجه داشته باشید:

  • با اندیکاتورهای تحلیل بنیادی (که همان تحلیل فاندامنتال است) حتما آشنا شوید. زیرا که اندیکاتورهای تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری روی رمز ارزها مهم هستند. به خصوص در سرمایه گذاری بلند مدت این اندیکاتورها اهمیت پیدا می کنند (ما در مقاله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما را با تحلیل بنیادی و اهمیت آن آشنا کرده ایم).

پس از آن نوبت به انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال می رسد.

نکته مهم: انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال (یا اندیکاتورهای پرایس اکشن و نوسان گیری)، در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برای تریدرها سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت.

اما سوال این است که بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال را از کجا پیدا کنیم؟

بهترین اندیکاتور در تریدینگ ویو

اندیکاتور چیست اندیکاتور ایچیموکو

منابع متعددی هستند که امکان مشاهده انواع اندیکاتور ارز دیجیتال را برای شما فراهم کرده اند. تریدینگ ویو یکی از سایت هایی است که مانند سایت اطلاع رسانی طلا و ارز اطلاعات جامعی در ارتباط با شاخص ها و اندیکاتورهای متعلق به ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار خواهد داد.

لازم است بدانید که تریدینگ ویو trading view علاوه بر اندیکاتورها، اطلاعات و مقالات اهمیت ترکیب اندیکاتورها خوبی برای انتخاب بهترین اندیکاتور در اختیار شما قرار می دهد (برای مثال مقالاتی برای انتخاب بهترین اندیکاتور حجم معاملات در اختیارتان قرار خواهد داد) و شاید شما بتوانید بهترین اندیکاتور در تریدینگ ویو را برای تحلیل بازار با صرف کمترین وقت پیدا کنید.

امکان پیش بینی بازار با اندیکاتورها

در این بخش لازم است تاکید کنیم که اگر قصد دارید از تریدینگ ویو استفاده کنید و یا این که از منابع دیگر بهترین ترکیب اندیکاتورها را پیدا کنید، به این نکته مهم توجه داشته باشید که تنها معیاری که برای مفید بودن یک اندیکاتور و یا ترکیبی از اندیکاتورها مهم می باشد این است که آیا اندیکاتوری که انتخاب کرده اید می تواند امکان پیش بینی بازار را برای شما فراهم می کند؟

در واقع هدف از اندیکاتورها پیش بینی بازار است و اگر اندیکاتورهای انتخابی شما نتوانند به پیش بینی بازار کمک کنند به درد شما نخواهند خورد.

حال که به طور کلی در مورد اهمیت اندیکاتورها و انواع آن ها صحبت کردیم بهتر است که در ادامه به طور تخصصی تر به چند اندیکاتور مهم اشاره کنیم.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال (و سایر بازارهای مالی) با support and resistance نشان داده می شود.

پی بردن به سطوح حمایتی و مقاومتی اهمیت ترکیب اندیکاتورها و یا استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

در واقع هنگام انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها یکی از شاخص های مهم که همواره در اغلب ترکیب ها مورد توجه قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت هستند.

سطح حمایتی چیست؟

سطح حمایت و مقاوت ارز دیجیتال

سطح حمایت مرتبط با کف قیمت ها می باشد که بازار از آن ها حمایت می کند. در واقع اگر بتوانید سطح حمایت را پیدا کنید می توانید بفهمید اهمیت ترکیب اندیکاتورها که بیشترین کاهش قیمت ها ممکن است چقدر باشد

سطح مقاومتی چیست؟

سطح مقاومت مرتبط با سقف قیمت ها می باشد (در این حالت بازار در برابر افزایش بیش از حد قیمت ها مقاومت می کند).

اگر بتوانید سطوح مقاومت را پیدا کنید می توانید متوجه شوید که بازار تا چه حد می تواند رشد قیمت داشته باشد.

با توجه به تعریف بالا اندیکاتور حمایت و مقاومت به تریدرها نشان می دهد که قیمت ها در آینده در چه محدوده ای نوسان خواهند کرد.

– اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت stochastic indicator نوشته می شود و یک شاخص آماری است که سرعت حرکت قیمت ارزهای دیجیتال را به تریدر نشان می دهد. گسترده شدن این اندیکاتور به تریدر نشان خواهد داد که قدرت قیمت بیشتر شده است. این در حالی است که اگر این شاخص محدود و باریک شود شاهد کاهش حرکت قیمت ها خواهیم بود.

– مووینگ اوریج

اندیکاتور موینگ اوریج

مووینگ اوریج در انگلیسی به صورت moving average نوشته می شود. این شاخص نشان دهنده مسیر معاملات در بازار با استفاده از میان گیری می باشد.

از این اندیکاتور با نام شاخص میانگین متحرک یا اندیکاتور میانگین متحرک نیز یاد می شود. شیبی که این اندیکاتور دارد به ما قدرت روند را نشان می دهد. جهت شاخص نیز در آگاهی بخشی برای پی بردن به سیگنال روند اهمیت دارد.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شاید بهترین اندیکاتور تشخیص روند است که قدرت روند را نشان خواهد داد. ما در این مورد به طور خلاصه صحبت کردیم. البته اندیکاتورهای متعددی هستند که در تشخیص روند به شما کمک خواهند کرد:

– اندیکاتور اشباع خرید و فروش

بیشتر ماندن در محدوده اشباع خرید و فروش به معنی روند قوی تر است.

– باند بولینگر

اندیکاتور بولینجر بولیگر

باند بولینگر می تواند به درک درست ما از نوسان های موجود کمک کند، اگر شاخص در باند بیرونی باشد به معنی یک روند قوی است و حتی امکان دارد که سیگنال برگشتی را صادر کند.

اندیکاتور MACD را می توان بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند و تعقیب آن دانست که می تواند مقدار حرکت روند را به ما نشان خواهد داد. بالا بودن اندیکاتور MACD نشان دهنده یک روند صعودی اهمیت ترکیب اندیکاتورها قوی است و پایین بودن آن برای تشخیص روند نزولی قوی کمک کننده خواهد بود.

اندیکاتور ADX نشان دهنده میزان قوی بودن و یا ضعیف بودن سیگنال است و اگر این اندیکاتور زیر 25 باشد به ما روند ضعیف را نشان خواهد داد. اگر اندیکاتور ADX بین 25 تا 50 باشد روند در تعادل قرار دارد و مقادیر بیش از 50 نیز به ما در تشخیص روند قوی کمک خواهد کرد.

اندیکاتور RSI علاوه بر نشان دادن قدرت روند می تواند به ما کمک کند تا کندل صعودی یا نزولی (که مهم ترین سیگنال ها را به تریدرها می دهند) را تشخیص دهیم.

توصیه: به طور حتم آشنایی با اندیکاتورهای ذکر شده در بالا و ترکیب آن ها به منظور دست یافتن به بهترین ترکیب اندیکاتورها مهم بوده و می تواند به شما کمک زیادی بنماید.

نکته: توجه داشته باشید که بررسی تخصصی اندیکاتورهای ذکر شده ( RSI ، استوکاستیک ، ADX ، MACD ، باند بولینگر و مووینگ اوریج یا میانگین متحرک ، اندیکاتور ایچیموکو و ART یا واگرایی ارز دیجیتال) فراتر از سطح این مقاله است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

نوسان گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال یک استراتژی راهبردی برای سرمایه گذاری در بازار است و هر فردی برای کسب سود در میان مدت قصد دارد بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال را پیدا کند.

در صورتی که شما هم به دنبال نوسان گیری برای کسب سود هستید توجه داشته باشید که از به روزترین اندیکاتورها استفاده کنید و علاوه بر انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری بازار ، توجه کنید از تاثیر اخبار بر نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی غافل نشوید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

به طور حتم قیمت اکثر ارزهای دیجیتال در بازار با نوسان همراه هستند و شما باید خود را برای نوسان گیری و تحلیل تکنیکال و بنیادی به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش آماده کنید.

البته اگر قصد سرمایه گذاری بر روی استیبل کوین ها را نداشته باشید، زیرا که خرید و فروش استیبل کوین ها مانند ارز تتر نیاز به اندیکاتورها ندارند (شما می توانید با استفاده از سامانه بیت نوین موفق به خرید ارز تتر و یا انتقال ارز تتر بدون کارمزد (یا با کارمزد نزدیک به صفر) شوید).

اما در صورتی که قصد خرید بیت کوین و یا خرید اتریوم و یا فروش آن ها را داشته باشید باید بتوانید بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بیت کوین یا اتریوم را پیدا کنید. استفاده از اندیکاتورهای ذکر شده در این متن یا سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور حجم معاملات می تواند به شما کمک کند تصمیم گیری های درستی در این زمینه بگیرید.

خوشبختانه همان طور که اشاره شد منابع خوبی در سایت های معتبر وجود دارند و برای مثال می توانید در سایت های معتبری مانند تریدینگ ویو یا سایر منابع داخلی و خارجی از بین اندیکاتورهای موجود به عنوان مثال بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای تحلیل بازار انتخاب کنید.

در پایان بیت نوین امیدوار است مطالب گفته شده برای شما سودمند واقع شده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا