نسبت فیبوناچی

همانطور که از این توالی مشاهده می کنید، ما باید ابتدا با دو عدد “دانه”، 0 و 1 شروع کنیم. سپس 0 و 1 را جمع می‌زنیم تا عدد بعدی از توالی را که 1 است، بدست آوریم. سپس این مقدار را مینوسیم و سپس با عدد قبلی دنباله جمع می‌زنیم تا عدد بعدی را در دنباله بدست آوریم. اگر ما به پیروی از آن الگو ادامه دهیم، دنباله زیر را بدست می‌آوریم:

الیوت و نسبت های فیبوناچی

در این کتاب شرح کاملی از نسبت های فیبوناچی و ارتباط ان با الیوت داده شده است. تاریخچه نسبت های فیبوناچی لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی دان بود که حدود سال ۱۱۷۰ در ایتالیا به دنیا امد. می گویند او وقتی در حال مطالعه هرم بزرگ در گیزا مصر بود بود به روابطی بین ارقام دست […]

در این کتاب شرح کاملی از نسبت های فیبوناچی و ارتباط ان با الیوت داده شده است.

تاریخچه نسبت های فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی دان بود که حدود سال 1170 در ایتالیا به دنیا امد. می گویند او وقتی در حال مطالعه هرم بزرگ در گیزا مصر بود بود به روابطی بین ارقام دست یافت که اکنون به ان فیبوناچی می گویند. مجموعه فیبوناچی یک زنجیره ریاضی است که در ان هر رقم مجموعه دو رقم قبلی است. زنجیره به این شکل است: 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 , 337 , 610 , 987 , . خواص این زنجیره در سراسر طبیعت و همچنین هنر و علم به چشم می خورد. بیشتر از همه نسبت 1.618 که به ان ثابت طلایی می گویند بسیار رایج است. رابطه ای که در ایلام باستان کشف شده بود. این عدد تقسیم عدد فیبوناچی به عدد قبلی خود در زنجیره ای که تا بینهایت ادامه می یابد به دست می اید. از رقم هشتم به بعد هر رقمی را به رقم ما قبل تقسیم کنیم ، حاصل عدد ثابت 1.618 می شود که به ثابت فی نیز معروف است. عدد فی ، عدد اعشاری است که نمی توانیم برای ان دوره تناوب پیدا کنیم. ثابت طلایی خاصیت ویژه ای به این سری می دهد و ما هر جمله را که به فی تقسیم کنیم جمله ما قبل را به دست می دهد و هر جمله را که در فی ضرب کنیم جمله بعدی به دست خواهد امد. به این ترتیب با داشتن یک جمله از این سری و عدد فی می توانیم تمام جمله سری فیبوناچی را داشته باشیم. از انجا که نسبت های فیبوناچی خود را در تناسب یک موج به موج دیگر در تمام بازار های مالی نشان می دهند به کمک انها میتوانیم برای براورد اندازه موجهایی که انتظارشان را داریم ، استفاده کنیم. به این منظور ابتدا ارتباط بین جملات فیبوناچی را به درصد تبدیل می کنیم.

نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟

قبل از اینکه درباره ماهیت فیبوناچی زیاد صحبت کنیم، اجازه دهید اول به این سوال پاسخ دهیم که ” فیبوناچی کیست؟ لئوناردو پیسانو یا همانطور که بیشتر او را لئوناردو فیبوناچی می شناسند، یک ریاضیدان اروپایی در قرون وسطی بود که Liber Abaci (کتاب محاسبات) را در سال 1202 میلادی نوشت.

او در این کتاب در مورد موضوعات مختلفی از جمله چگونگی تبدیل ارز و اندازه‌گیری برای تجارت، محاسبات سود و سودآوری، و تعدادی از معادلات ریاضی و هندسی بحث کرده‌ است. با این حال، دو چیز وجود دارد که در صدر بحث ما در دنیای امروز قرار دارند. ابتدا، در بخش‌های ابتدایی Liber Abaci مزایای استفاده از سیستم عددی عربی را مورد بحث قرار داد. در آن زمان، نفوذ امپراطوری روم هنوز نیرومند بود، و ترجیح اغلب شهروندان اروپایی استفاده از ارقام رومی بود.

با این حال، فیبوناچی در لیبر آباکو استدلال بسیار قدرتمند، تاثیرگذار و آسانی برای استفاده از سیستم عددی عربی ارائه کرد. از آن زمان به بعد، سیستم اعداد عربی جایگاه محکمی در جامعه اروپا پیدا کرد و در مدت زمان کوتاهی به روش غالب ریاضیات در منطقه و سرانجام در سراسر جهان تبدیل شد. به قدری قوی بود که ما هنوز از سیستم عددی عربی برای امروز استفاده می‌کنیم. ​

دومین بخش مهم Liber Abaci که امروز استفاده می‌کنیم دنباله فیبوناچی است. دنباله فیبوناچی یک سری اعداد است که هر عدد در سری، برابر با مجموع دو عدد قبلی است. باید اشاره کنیم که فیبوناچی اولین شخصی نبود که این دنباله را کشف کرده است و این دنباله صدها سال پیش از وی در هند شناخته شده و به کار می‌رفت. جالب است که بدانید، دنباله فیبوناچی ابتدا برای مشخص کردن جمعیت خرگوش‌ها به کار رفت. لئونارد پیزانو، قصد داشت بداند در پایان یک سال با داشتن یک زوج خرگوش، چند خرگوش زاد و ولد کرده و تعدادشان به چه عددی می‌رسد.

همانطور که از این توالی مشاهده می کنید، ما باید ابتدا با دو عدد “دانه”، 0 و 1 شروع کنیم. سپس 0 و 1 را جمع می‌زنیم تا عدد بعدی از توالی را که 1 است، بدست آوریم. سپس این مقدار را مینوسیم و سپس با عدد قبلی دنباله جمع می‌زنیم تا عدد بعدی را در دنباله بدست آوریم. اگر ما به پیروی از آن الگو ادامه دهیم، دنباله زیر را بدست می‌آوریم:

دنباله فیبوناچی برای این بحث بسیار مهم است زیرا ما به آن اعداد برای بدست آوردن نسبت‌های فیبوناچی خود نیاز داریم. بدون دنباله فیبوناچی، نسبت‌های فیبوناچی وجود نخواهند داشت. ​

چه چیزی باعث ایجاد نسبت فیبوناچی می‌شود؟

​​​​​​​​​​​​با ظهور اینترنت، اطلاعات غلط زیادی در مورد مقادیر نسبت فیبوناچی وجود دارد. گسترش تجزیه و تحلیل فیبوناچی، به ویژه در حوزه تجارت، سوتعبیر و سوتفاهم در مورد چگونگی و عامل ایجاد نسبت فیبوناچی را تشدید کرده است. ​

بیایید نگاهی به نسبت فیبوناچی، نحوه ایجاد آن، و نمونه‌هایی از آن‌هایی که واقعا نسبت‌های فیبوناچی نیستند، بیندازیم. ​

نسبت فیبوناچی

ریاضیات مربوط به نسبت‌های فیبوناچی نسبتا ساده است. تنها کاری که باید بکنیم این است که اعداد مشخصی را از دنباله فیبوناچی بگیریم و از یک الگوی تقسیم در سراسر آن پیروی کنیم. به عنوان مثال، اجازه دهید یک عدد در دنباله بگیریم و آن را با عددی که از آن پیروی می‌کند تقسیم کنیم. ​

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 نسبت فیبوناچی ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

آیا به یک الگوی در حال توسعه در اینجا توجه دارید؟ از ۲۱ تقسیم‌بر ۳۴ شروع کنید تا به بی‌نهایت برسید همیشه ۰.۶۱۸ به دست خواهید آورد! ​

ما می‌توانیم این کار را با اعداد دیگر در دنباله فیبوناچی نیز انجام دهیم. برای مثال با در نظر گرفتن یک عدد در دنباله و تقسیم آن به عددی که مقدم بر آن است، یک عدد ثابت دیگر را می‌بینیم که توسعه می‌یابد. ​

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615
34 ÷ 21 = 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618
144 ÷ 89 = 1.618

الگوی دیگری از تعداد توالی فیبوناچی ایجاد می شود. اکنون ۱.۶۱۸ در واقع اهمیت بیشتری دارد چرا که آن را نسبت طلایی، عدد طلایی، یا نسبت الهی نیز می‌نامند. ​

در اینجا چند نمونه دیگر از الگوهایی که با انتخاب اعداد در دنباله فیبوناچی و تقسیم آن‌ها در یک الگو با دیگر اعداد در دنباله ایجاد می‌شوند، آورده شده‌است. ​

همانطور که می‌بینید، ما می‌توانیم با گرفتن اعداد در توالی فیبوناچی و توسعه یک الگوی الهی در توالی، اعداد مختلفی بدست آوریم. با این حال، این تنها راه رسیدن به نسبت‌های فیبوناچی نیست. وقتی اعداد را از تقسیم بدست می‌آوریم، می‌توانیم ریشه مربع هر کدام از این اعداد را بگیریم تا اعداد بیشتری به دست آوریم. برای دیدن مثال‌هایی از این مقادیر به نمودار زیر مراجعه کنید.

آخرین بخش ساختن نسبت فیبوناچی این اعداد نسبت فیبوناچی این است که به سادگی آن‌ها را به درصد تبدیل کنیم. با استفاده از این منطق ۰.۲۳۶ به ۲۳.۶ %، ۰.۳۸۲ به ۳۸.۲ % و غیره تبدیل می‌شود. بنابراین با بررسی تجزیه و تحلیل می‌توان دریافت که 23.6٪، 38.2٪، 48.6٪، 61.8٪، 78.6٪، 127.2٪، 161.8٪، 205.8٪، 261.8٪ و 423.6٪ نسبت‌های خوب فیبوناچی هستند. ​

آیا ۵۰ % نسبت فیبوناچی است؟ ​

در حالی که نسبت ۵۰ % اغلب در آنالیز فیبوناچی استفاده می‌شود، این نسبت فیبوناچی نیست. برخی می‌گویند که سطح ۵۰ % یک نسبت Gann است که توسط W.D. Gann در اوایل دهه ۱۹۰۰ ایجاد شده‌است.

برخی سطح 50٪ را معکوس “نسبت مقدس” می نامند. درست مانند نسبت‌های فیبوناچی، بسیاری از افراد ریشه معکوس یا مربع “نسبت های مقدس” را می گیرند تا مقادیر بیشتری تشکیل دهند. برخی مثال‌ها را می توان در جدول زیر یافت. ​

منبع هر چه که باشد، به نظر می‌رسد نسبت ۵۰ % در هنگام معامله یک سطح نسبتا مهم و مرتبط می‌باشد، بنابراین اغلب اوقات در تجزیه و تحلیل فیبوناچی گنجانده می‌شود، انگار که یک فیبوناچی است. ​برخی از اعداد موجود دیگر در جدول نیز با نسبت‌های فیبوناچی اشتباه گرفته شده‌اند، اما واضح است که اشتباه نکرده اند. ​

خلاصه و جمع‌بندی

همانطور که در متن بالا که برگرفته از مقاله فارکس است، خواندید، اعداد فیبوناچی، الگوی فیبوناچی یا سری فیبوناچی، دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را نسبت به سری‌های دیگر در ریاضیات متمایز می‌کند. از طرفی کاربردهای آن در بورس اوراق بهادار و بازارهای مالی از جمله فارکس به وفور دیده می‌شود، به طوری که یک روش برای پیش‌بینی آینده چنین بازارهایی محسوب می‌شود.

از نظر هندسی و تناسب شکل‌ها و اجسام در طبیعت نیز از نسبت اعداد فیبوناچی که همان اعداد طلایی است الهام گرفته می‌شود. مجسمه‌سازها، نقاش‌ها شاید به طور ناخودگاه از این تناسب برای ایجاد مجسمه یا تابلوهای نقاشی بهره می‌برند. هر چند آگاهی از علم ریاضیات و اعداد کار سختی به نظر می‌برسد ولی همواره به یاد داشته باشیم که این علم به منظور بیان ویژگی‌ها و پدیده‌های طبیعی بوجود آمده و همین امر به زیبایی ریاضی و درک عملکرد آن می‌افزاید.

اعداد فیبوناچی و اسرار آن

Fibonacci-numbers

اعداد سحر آمیز فیبوناچی در سراسر زندگی ما پخش شده است. گاه در طبیعت گاه در کالبد خود و حتی در نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال این اعداد نهفته اند. دلیل سحر آمیز بودن این اعداد رو در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم پس با من همراه باشید.

فیبوناچی یکی از مشهور ترین ریاضی دان های تاریخ علم ریاضیات است که او را بزرگترین ریاضی دان قرون وسطی نیز می نامند. ابداع سیستم جدید اعداد او ، کشفی بزرگ در علم ریاضیات به حساب می آید که باعث کامل تر شدن و اثبات نظریه های ریاضی شد. همچنین ترتیبی از اعداد به نام سری فیبوناچی ارائه داد که در طبعیت و علوم مختلف و تحلیل های تکنیکال کارآمد بود. برای اطلاعات بیشتر راجع به فیبوناچی و تاریخچه آن به مقاله زیر بروید

اما زمینه شکل گیری این اعداد از یک معمای ساده شروع شد که به شرح زیر است

معمای تولید مثل خرگوش

صورت سوال مسئله به این صورت بود نسبت فیبوناچی که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید، میزان تولید مثل آن ها در یک سال چطور خواهد بود؟ این مسئله خرگوش باعث به وجود آمدن سری فیبوناچی معروف شد.

همان طور که در تصویر واضح است تعداد خرگوش ها هر ماه تابع به صورت زیر است.

حالا ریاضیدان ها و محققان از طریق نسبت های این اعداد با هم به نتایج بسیار جالبی رسیدند.

اسرار اعداد فیبوناچی

اسرار اعداد فیبوناچی از تقسیم و ضرب و جمع و رادیکال گرفتن از هم می توان پیدا کرد.

حاصل جمع دو عضو پیاپی در این سری برابر است با	عضو بعدی
بعد از عدد 2، نسبت هر عدد به عدد قبلی خود برابر است با	0.618
بعد از عدد 2، نسبت هر عدد به عدد بعدی خود برابر است با	1.618
نسبت یک عدد به دو عدد بعدی خود برابر است با	0.382
نسبت یک عدد به دو عدد قبلی خود برابر است با	2.618
نسبت یک عدد به سه عدد بعدی خود برابر است با	0.23
ریشه دوم عدد 0.618 برابر است با	0.786
ریشه دوم عدد 1.618 برابر است با	1.272

برخی از نسبت های اعداد فیبوناچی

اعداد به دست آمده که به نسبت های فیبوناچی مشهور شده است به شکل زیر است

0.23 – 0.38 – 0.5 – 0.618 – 0.78 – 0.88- 1 – 1.414 – 1.618

چند مورد از کاربرد نسبت های فیبوناچی در زندگی

راز کائنات با اعداد فیبوناچی

همان طور که می دانید تمام کائنات و موجودات روی زمین از نظم خاصی برخوردار هستند البته با پیشرفت علوم مختلف، نظم کائنات بیشتر مشخص می شود. حوزه ریاضیات یکی از علوم پایه ای است که از جهات مختلف اسرار کائنات را برملا می کند.

یکی از اسرار ریاضیات، اعداد فیبوناچی است که تقریبا در تمامی طبیعت به چشم می خورد مانند لاک حلزون یا گوش یک انسان و یا گل آفتاب گردان همه و همه در الگوی اعداد فیبوناچی برای رشد و نظم برقرار شده استفاده می کنند.

اعداد فیبوناچی در موسیقی

اسرار اعداد فیبوناچی در موسیقی نیز پنهان شده است و نسبت های طلایی آن در آهنگ سازی و تعریف پرده و کوک ساز استفاده می شوند.

برای تعریف نت ها و هارمونی ها و حتی ریتم و ملودی های مختلف این نسبت طلایی بر قرار است حتی در برخی قطعات موسیقی می توان این اعداد را تحلیل کرد.

ترفند فیبوناچی بازی انفجار (هشدار کلاه برداری)

استفاده از فیبوناچی در همه زمینه های علمی ممکن است. اخیرا دیده شده است که بعضی از سایت های شرط بندی از ترفند اعداد فیبوناچی استفاده می کنند و در برخی مواقع هم در عین حال کاربردی بوده است اما مسئله مهم این است که این سایت ها هم از نظر شرعی و هم عقلی دارای مشکل هستند و برای خالی کردن جیب شما تلاش می کنند. پلیس فتا نیز هشدارهای مهمی در این باره ارائه داده است می توانید از این لینک مطالعه کنید.

ایران ریچ قاطعانه از معرفی و تشریح این سایت ها براعت می جوید و توصیه می کند هرکز از این سایت ها حتی به جهت سرگرمی نیز استفاده نکنید.

نسبت های اصلاحی فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی مختلفی وجود دارند. همه نسبت‌های فیبوناچی به یک اندازه مهم نیستند. برخی از نسبت‌ها اصلی هستند. یعنی از سایر اعداد به دست نیامده‌اند. اما نسبت‌هایی هم هستند که از سایر نسبت‌های اصلی مشتق شده‌اند. در این بخش می‌خواهیم با نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی و نحوه رسم آن‌ها در موج‌های قیمتی آشنا شویم.

نسبت اصلاحی اصلی: ۰٫۶۱۸

این نسبت مستقیماً از سری فیبوناچی استخراج شده است. اصلاح اصلی ۰٫۶۱۸ یکی از نسبت‌های اصلی در اکثر الگوهای هارمونیک است. در ادامه، اصلاح‌های اصلی صعودی و نزولی ۰٫۶۱۸ درصدی را بررسی می‌کنیم. در نسبت فیبوناچی مثال‌های زیر موج اصلی بازار پاره‌خط A تا B است و اصلاح بازار هم پاره‌خط B به C است.

اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی موج صعودی

این یکی از شناخته شده ترین نسبت‌های فیبوناچی است. هر چند که گاه و البته به نسبت فیبوناچی اشتباه اصلاح دو سوم هم خوانده می‌شود، اصلاح صعودی ۰٫۶۱۸ درصدی حمایت اصلی است و معمولاً در اکثر روندهای قیمتی مشاهده می‌شود. علاوه بر این اصلاح بلندمدت ۰٫۶۱۸ می‌تواند نشانگر حمایت بلندمدت بازار هم باشد.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی برای موج AB

اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی موج نزولی

این اصلاح معمولاً در بازارهای روند دار نزولی به‌دفعات مشاهده می‌شود. علاوه بر این اصلاح نزولی بلندمدت ۰٫۶۱۸ به عنوان سطح کلیدی و مقاومتی بلندمدت هم شناخته می‌شود.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی برای موج AB

اصلاح به اندازه نسبت‌های اصلی مشتق شده ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶

اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ برای موج صعودی

اصلاح‌های صعودی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ به‌طور مستقیم از نسبت ۰٫۶۱۸ مشتق شده‌اند. ۰٫۷۸۶ ریشه دوم ۰٫۶۱۸ است. ۰٫۸۸۶ هم ریشه چهارم نسبت ۰٫۶۱۸ است.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ فیبوناچی برای موج AB

از میان اصلاح‌های ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶، نسبت ۰٫۸۸۶ اهمیت بیشتری دارد. اصلاح صعودی ۰٫۸۸۶ معمولاً بهترین محل برای معامله خرید از حمایت بازار است. هر چند که نسبت ۰٫۷۸۶ به‌طور مستقیم از ۰٫۶۱۸ مشتق شده، اما ۰٫۸۸۶ نسبت مهم‌تری در الگوهای هارمونیک (Harmonic) است.

اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ برای موج نزولی

اصلاح نزولی این دو نسبت در اکثر الگوهای اصلاحی مشاهده می‌شوند. در اینجا هم نسبت ۰٫۸۸۶ در مقایسه با ۰٫۷۸۶ نقش مهم‌تری در الگوهای هارمونیک ایفا می‌کند.

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ فیبوناچی برای موج AB

هر چند این دو نسبت از لحاظ درصدی به یکدیگر نزدیک هستند، اما کاربردشان در الگوهای هارمونیک متفاوت است، به‌گونه‌ای که می‌توانند الگوهای بسیار متفاوتی را نشان دهند. در واقع تفاوت میان ۷۸٫۶ درصد و ۸۸٫۶ درصد برابر ده درصد است. به عنوان مثال، اصلاح ۸۸٫۶ درصدی تفاوت میان الگوی BAT با Gartley است.

نسبت‌های اصلاحی درجه دوم فیبوناچی: ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷

نسبت‌های اصلاحی درجه دوم به‌طور غیر مستقیم از توالی فیبوناچی و نسبت ۰٫۶۱۸ مشتق شده‌اند. این اعداد بیشتر نقش مکمل را در اکثر الگوهای هارمونیک (Harmonic) ایفا می‌کنند. به همین دلیل معامله‌گران هیچ‌گاه از این اعدا به‌طور مستقیم وارد معامله نمی‌شوند. با این حال این نسبت‌ها در تعیین ساختارهای قیمتی مشابه کاربرد دارند. برای مثال، ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ به عنوان نقطه B در الگوهای Bat و Crab کاربرد دارند. هر چند که ۰٫۷۰۷ کمتر در ساختارهای نسبت فیبوناچی هارمونیک استفاده می‌شود، اما همچنان در محاسبات نسبت‌های مکمل فیبوناچی کاربرد دارد. این نسبت معمولاً در ساختارهای قیمتی پنج نقطه‌ای اصلاح میانی محسوب می‌شود. همچنین نسبت ۰٫۵۰ بیشتر از اصلاح ۰٫۳۸۲ در بازار مشاهده می‌شود، این اعداد در تائید ساختارهای قیمتی هارمونیک بسیار اهمیت دارند.

نسبت‌های اصلاحی ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ موج نزولی

آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ فیبوناچی برای موج AB

نسبت‌های اصلاحی ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ موج نزولی

این نسبت‌های اصلاحی درجه دو در تعیین الگوهای قیمتی خاص کاربرد بسیار زیادی دارند. علاوه بر این اصلاح ۰٫۳۸۲ در تعیین حد سود الگوهای بازگشتی بسیار اهمیت دارد.

نسبت های فیبوناتچی در امواج الیوت

بسیاری از فعالین در بازارهای مالی به‌ویژه بورس معتقدند لزوم موفقیت در این‌گونه از بازارها علاوه بر داشتن تجارب بالا، دانستن و به‌کارگیری ابزارهای تحلیلی مناسبی است که در اختیار معامله‌گران بازارهای مالی است.

تعدادی از این ابزارها بیشتر جنبه دانش دارد. به‌عنوان مثال، یکی از آن‌ها تحلیل بنیادی بوده که استفاده درست از آن یک سرمایه‌گذار نیاز است تا اطلاعات مطلوبی در خصوص صورت‌های مالی و دانش مدیریت مالی را دارا باشد.

اما تعدادی از این ابزارها نیازی به دانش قبلی نداشته و شما می‌توانید فقط با کمی آموزش، تمرین زیاد و کسب تجربه از آن‌ها برای تحلیل سهم‌های خود استفاده کنید. یکی از پرکاربردترین آن‌ها تحلیل تکنیکال است. این تحلیل عمده تمرکز خود را بر رود حرکتی قیمت یک سهم در نمودار می‌گذارد و اعتقاد دارد همه اطلاعاتی که یک معامله‌گر نیاز دارد تا سهمی را به‌فروش برساند یا خریداری کند در قیمت آن نهفته است.

البته معامله‌گران حرفه‌ای اعتقاد دارند استفاده از برخی تکنیک‌ها و ابزارها در کنار این تحلیل باعث می‌شود تحلیل تکنیکال یک سهم از اعتبار بالاتر و بهتری برخوردار باشد. یکی از این ابزارها امواج الیوت است که روند حرکتی قیمت یک سهم را به شکل موج‌های مشخصی تعیین می‌کند که هرکدام از موج‌ها ویژگی‌ها و شرایط تشکیل خود را دارند.

همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم استفاده از تحلیل تکنیکال در کنار ابزارها دیگر باعث موفقیت بیشتر معامله‌گر خواهد شد. حتما با مفهوم نسبت‌های فیبوناچی در طبیعت آشنا هستید. شاید برای شما جالب باشد که این نسبت‌ها نیز در بازارهای مالی به‌ویژه بورس کاربردهای فراوانی دارد.

نسبت‌ های فیبوناچی در امواج الیوت بسیار پراهمیت و پرکاربرد است. چراکه به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا با استفاده از این نسبت‌ها نقاط حساس قیمتی، نقطه ورود و خروج از سهم را راحت‌تر و درصد خطا کمتری تشخیص دهد.

در این مطلب قصد داریم تا شما را با نسبت‌های فیبوناچی، ویژگی‌ها و کاربرد آن در امواج الیوت بپردازیم.

ویدیو پیشنهادی : امواج الیوت

نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

نسبت‌های فیبوناچی نسبت‌های ریاضی هستند که از دنباله فیبوناچی به دست آمده‌اند. لئوناردو فیبوناچی دنباله فیبوناچی را در سال ۱۱۸۰ بعداز میلاد معرفی و از آن استفاده کرد. دنباله فیبوناچی در موارد متعدد و مختلفی به‌کار می‌رود که شامل مهندسی، مطالعات فضائی، فعالیت های بازار سهام و… است. اعداد فیبوناچی را در بسیاری از موارد در طبیعت می‌توان مشاهد نمود.

مقاله پیشنهادی : اسیلاتور الیوت

نسبت‌ های فیبوناچی در امواج الیوت

یکی از جذاب‌ترین و در عین‌حال پیچیده‌ترین تحلیل‌ها در روند حرکتی قیمت در نمودار استفاده از نسبت‌ های فیبوناچی در امواج الیوت است. بسیاری از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز بازار بورس با در اختیار گذاشتن این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در دنیای واقعی بورس خرید و فروش موفق‌تری را داشته باشند.

این نرم‌افزارها به‌راحتی می‌توانند روند حرکتی قیمت سهم را با امواج الیوت تظبیق دهند و درکنار آن با محاسبات ریاضی پیچیده مربوط به نسبت‌های فیبوناچی در اعداد مشخص تحلیل‌های دقیقی را ارائه دهند و نقاط ورود و خروج یک سهم را به‌دقت تعیین کنند.

حال که با سازوکار نسبت‌ های فیبوناچی در امواج الیوت آشنا شدید بد نیست نکاتی را در خصوص نحوه تحلیل این دو مفهوم در روند حرکتی قیمت سهم بدانیم.

نسبت‌های فیبوناچی موج اول

در نظریه امواج الیوت، موج اول عموما رالی قوی ندارد که اساس اندازه‌گیری موج‌های بعدی در الیوت خواهد بود. در واقع موج اول الیوت ساختار گرایشی دارد و اندازه آن معمولا بین ۳۸٫۲% تا ۶۱٫۸% موج اصلاحی قبل از خود را حرکت می‌کند. دانستن این نکته درخصوص موج اول خالی از لفط نیست که این موج از دسته موج‌های رونده بوده که البته در ادامه مطلب اطلاعاتی را در ارتباط با انواع دسته‌بندی نسبت‌های فیبوناچی بیان خواهیم کرد.

ویدیو پیشنهادی : تحلیل تکنیکال

نسبت‌های فیبوناچی موج دوم

عموما موج دوم الیوت در ادامه موج اول شکل می‌گیرد و روند نسبت فیبوناچی اصلاحی آن است. اندازه اصلاح این موج کاملا به موج قبلی خود وابسته است. به‌طور معمول نسبت فیبوناچی در این موج الیوت بین ۵۰% تا ۶۱٫۸% خواهد بود. البته اگر این میزان نسبت بازگشتی تا ۷۸٫۶% هم برسد مشکلی پیش نخواهد آمد و قانونی را نقض نمی‌کند. همان‌طور که قطعا متوجه شدید موج دوم الیوت از دسته موج‌های اصلاحی یا بازگشتی خواهد بود.

نسبت‌های فیبوناچی موج سوم

بعد از موج اصلاحی دوم در نظریه امواج الیوت نوبت به موج رونده دوم خواهد بود. موج سوم به‌عنوان موج بعدی رونده شناخته می‌شود. موج سوم عموما بین ۱٫۶۸۱ تا ۲٫۶۸۱ موج اول خواهد بود. در واقع هدف قیمتی در موج سوم به احتمال قوی در این نسبت‌ها خواهد بود. لازم است بدانید اگر موج سوم گسترش یافته باشد نسبت‌های فیبوناچی اعداد ۲٫۶۸۱ یا ۴٫۲۵ را خواهند دید، به همین دلیل نسبت فیبوناچی مرسوم در موج سوم ۱٫۶۸۱ است.

نسبت‌های فیبوناچی موج چهارم

بعد از موج سوم شاهد دومین موج اصلاحی در الیوت خواهیم بود که به موج چهارم مشهور است. این موج اصلاحی بین ۲۳٫۶% تا ۳۸٫۲% موج سوم خود را اصلاح خواهد کرد و معامله‌گران در این نسبت‌ها باید حواس خود را جمع و اقدام به خرید یا فروش یک سهم کنند. البته در برخی از موارد نسبت اصلاحی موج چهارم تا ۵۰% هم می‌رود ولی دو عدد ابتدایی مرسوم‌تر است. البته ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در بازارهای قوی موج چهارم فقط باید به اندازه ۱۴% موج سوم اصلاح کند.

نسبت‌های فیبوناچی موج پنجم

آخرین موج از نظریه امواج الیوت موج پنجم نامید می‌شود. نسبت‌های این موج به شرایط موج سوم بستگی دارد. اگر موج سوم در روند حرکتی قیمت یک سهم گسترده باشد یا به بیان دیگر موج سوم ۱٫۶۲ باشد، نسبت‌های فیبوناچی موج پنجم ۱٫۶۲ یا ۲٫۶۲ برابر موج اول را تجربه خواهد کرد.

اما حالت دوم زمانی است که موج سوم گسترده نباشد که در این حالت موج پنجم به اندازه فاصله موج اول تا سوم خواهد بود.

ویدیو پیشنهادی : آموزش بورس

نتیجه‌ گیری

استفاده از نظریه امواج الیوت در تحلیل معامله‌گران امروزه بسیار مرسوم است. دلیل این استقبال میزان دقت بالایی است که این نظریه در روند حرکتی قیمت یک سهم دارد و تعیین نقاط مهم قیمتی سهم است.

ابزارهای مختلف ریاضی مانند اندیکاتورها و برخی نسبت‌ها باعث شده این دقت روزبه‌روز افزایش پیدا کند. یکی از نسبت‌های بسیار دقیق که نه‌تنها در طبیعت بلکه در بازارهای مالی و رشته‌های دیگر به‌وفور استفاده می‌شود، نسبت‌های فیبوناچی است.

امروزه نسبت‌ های فیبوناچی در امواج الیوت به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا نقاط کلیدی در قیمت یک سهم را به‌دقت شناسایی کند و نسبت به ورود یا خروج درست و به‌موقع سهم برنامه‌ریزی کرده و اقدام کند.