تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا حرکت قیمت تقریباً هر ابزار قابل معامله‌ای را که عموماً تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا است، از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز پیش‌بینی کند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه نیروهای عرضه و تقاضا می دانند که در حرکت قیمت بازار یک اوراق بهادار منعکس می شود. تحلیل تکنیکال معمولاً برای تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیلگران اعدادی غیر از قیمت را دنبال می کنند، مانند حجم معاملات یا ارقام بهره باز.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ آیا تحلیل تکنیکال جواب می‌دهد؟ کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟ آیا تحلیل تکنیکال برای پول‌دار شدن کافی است؟ در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم تا به ارزش آن پی ببرید چراکه یکی از ابزارهای پیشرفت شما تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌باشد. 3 اصل مهم در مورد تحلیل تکنیکال برای شما فراهم کرده‌ایم تا با خواندن آن به یادگیری آن مجاب شوید. در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مشکل دارید؟ پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله را تا انتها بخوانید تا جواب سؤالات خود را بگیرید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در تعریف کلی تحلیل تکنیکال می‌توان گفت، ما به کمک تحلیل تکنیکال و با استفاده از نمودارها و داده‌های مرتبط مانند قیمت و تغییرات وابسته به آن، حجم معاملات و همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف و تکنیک‌های کاربردی به بررسی و ارزیابی وضعیت کلی بازار بورس یا ارزهای دیجیتال یعنی کریپتوکارنسی می‌پردازد.

با کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و تعیین فرصت‌های معاملاتی است که با کمک تجزیه و تحلیل روندهای آماری تحقق میابد. تحلیل تکنیکال تنها مربوط به ارزهای دیجیتال و بورس نیست بلکه می‌تواند روی هر نوع اوراق بهاداری که سوابقی تاریخی در معاملات خود دارد صورت گیرد. به‌عنوان مثال می‌توان اوراق سهم، طلا، مسکن و… را با استفاده از این روش تحلیل کرد.

افرادی که در بازارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند، بر این اصل باور دارند که با بررسی قیمت‌ها و نوسانات بازار در گذشته، امکان آن وجد دارد که بتوان قیمت آن ارز یا سهم را در آینده مشخص کرد؛ بنابراین تمام اتفاقاتی که قرار است در آینده رخ دهد در گذشته اتفاق افتاده است.

یکی از فرضیه‌های چارلز داو در تحلیل تکنیکال این است که نوساناتی که برای قیمتی در یک بازار رخ می‌دهد تصادفی نیست و همان الگوها و روندها نیز در آینده تکرار خواهند شد. این الگو و تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ روندها ممکن است در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت رخ دهند که تحلیلگران با استفاده از تحلیل می‌توانند در یک بازه سود خوبی به دست بیاورند.
بنابراین به علم پیش‌بینی رشد و بررسی نمودارهای قیمت و همین‌طور نزولی یا صعودی بودن نمودارها، علم تکنیکال گفته می‌شود.

3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال

3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال

1- تمام نکات در نمودار قیمت قابل‌مشاهده است

تعداد زیادی از منتقدان تحلیل تکنیکال بر این نظر که تنها بررسی رفتار سهمی توسط قیمت کافی است و دیگر عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال به این اصل اعتقاد دارد که همه عوامل از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم، قابل تشخیص است و توجه به این اصول موجب حذف عوامل دیگر پیش از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها فاکتور مهم و ضروری تحرکات قیمتی است که مقدار عرضه و تقاضای بازار سهام یا ارزهای دیجیتال را نمایش می‌دهد.

در این بازارها اگر تقاضای یک رمزارز یا سهم بیشتر از عرض آن باشد، آن زمان است که نمودار به شکل صعودی خواهد بود و بالعکس چنانچه مقدار عرضه فراتر از نیاز و تقاضا باشد، قیمت، روندی نزولی را طی خواهد کرد. تغییراتی که در این قسمت گفته شد، بنیاد و اساس همه پیش‌بینی‌های اقتصادی و بنیادی است. برخی از متخصصین این حوزه از این اصل این‌چنین برداشت می‌کنند که اگر قیمت رمزارزی افزایش یافت پس نتیجه می‌گیریم که تقاضا کمتر از عرضه است و این به آن معناست که اصول فاندامنتالی تأثیرگذار بوده‌اند و اگر قیمت کاهش یافته باشد، اصول و دلایل فاندامنتال بی‌اثر بوده‌اند.
اکثر اوقات تحلیلگران تکنیکال بر این موضوع باور دارند، نیرویی که مسیر عرضه و تقاضا را نزولی یا صعودی می‌کند (تغییر می‌دهد)، نتیجه تغییرات فاندامنتال است و با اقتصاد بازار در ارتباط است؛ به همین دلیل روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پس فراموش نکنید که نمودارها به‌تنهایی در بالارفتن یا پایین آمدن قیمت تأثیر ندارند.
به یاد داشته باشید که هیچ‌کس به طور حتمی علت صعود یا نزول نمودار و قیمت را نمی‌داند و در اصل برای تحلیل گران موضوعاتی مانند قیمت و حجم نمودار اهمیت دارد و هرگز به دنبال علت آن نیستند. این افراد با استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها به بررسی و شناسایی نمودار رمزارز یا سهام و… می‌پردازد.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که هر شخص که قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارد، نباید از برخی اصول و تحلیل فاندامنتال غافل شود؛ درواقع می‌توان این دو مبحث را با یکدیگر در ارتباط دانست.

2- قیمت‌ها بر اساس روند مشخصی حرکت می‌کنند

اصل دوم در تحلیل تکنیکال بر این امر دلالت دارد که مسیر قیمت‌ها از شیوه خاصی برگرفته شده است که چنانچه نمودار بعد از قرارگرفتن در روند پیشروی خود، حرکت قیمت آن کریپتو یا سهام نیز در همان جهت به مسیر خود ادامه می‌دهد مگر آنکه ابزارهای تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن روندی جدید را برای نمودار در پیش بگیرند.
هدف اصلی از رسم نمودار قیمت، بررسی و شناسایی روند قیمت در آینده است که قبل از آن باید متخصص تحلیل تکنیکال به این مسئله دست پیدا کند.

3- تاریخ همواره در حال تکرار است

شاید این جمله را شنیده باشید که ” آینده تکرار گذشته است “. این جمله در بین متخصصین و کاربران بازارهای دیجیتال و سهام به وفور شنیده می‌شود. درواقع تاریخ تمایل دارد تکرار شود.
تکراری بودن روند قیمت، به روان‌شناسی در بازار دیجیتال یا سهام نسبت داده شده است که می‌توان به این شیوه نیز بیان کرد که افراد شرکت‌کننده در بازار میل دارند در طول زمان، عکس‌العمل‌های مشابهی نسبت به بالا و پایین رفتن (نوسانات)بازار نشان دهند.
به کمک تحلیل تکنیکال و الگوی نمودارها می‌توان برای تحلیل روند حرکت‌های بازار و درک الگوهای موجود استفاده کرد؛ بنابراین الگوهای قیمت را دست‌کم نگیرید، چراکه ممکن است آینده شما به دنبال تکرار شدن آن باشد.

تاریخچه مختصر تحلیل تکنیکال

تاریخچه مختصر تحلیل تکنیکال

قدمت تحلیل تکنیکال به 300 سال پیش برمی‌گردد که استفاده از شاخص‌های تکنیکال و رسم نمودارهای آن مربوط به قرن‌های هفدهم و هجدهم میلادی است و نوشته‌هایی از آن زمان در مورد تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورد.
همان‌طور که در مطالب قبلی مثالی از چارلز داو ارائه کردیم ایشان بنیان‌گذار وال استریت ژورنال هستند که البته شاخص میانگین صنعتی را طراحی کرده‌اند و اولین استفاده مستقیم اقتصادی معروف از تحلیل تکنیکال توسط داو صورت گرفت. تاکنون با وجود نواقصی که در این سیستم وجود دارد، اما از شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب شده است.

مزایا و کاربرد تحلیل تکنیکال چیست؟

• انعطاف‌پذیر و سازگار

از بهترین و بزرگ‌ترین مزیت‌های تحلیل تکنیکال، سازگاری و منعطف بودن آن برای معاملات مختلف در زمان‌های گوناگون است. می‌توان گفت تقریباً تمام بازارهای معاملاتی سهام، اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتال و… قابلیت به‌کاربردن تحلیل تکنیکال در آنها وجود دارد.

• مورداستفاده در زمان‌های مختلف

یکدیگر از مزایای تحلیل تکنیکال این است که می‌توان از آن در بازه‌های زمانی متفاوت استفاده کرد و بستگی به تریدر و معامله‌کننده ندارد زیرا اگر معامله‌گری روزانه کار کند یا فردی که به‌صورت چندروزه و کوتاه‌مدت مشغول به کار باشد و یا افرادی که در بازه‌های طولانی به خرید و فروش مشغول باشند نیز میتوانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند؛ بنابراین تحلیل تکنیکال مشمول زمان خاصی نیست و بستگی به خود فرد دارد که در چه بازه‌هایی امکان فعالیت دارد.

• تحلیل تکنیکال، میان‌بری ساده

شباهتی که بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)وجود دارد این است که هر دو به نحوی سبب می‌شوند که قیمت افزایش یا کاهش پیدا کند و یا هیچ تغییری نکند. تحلیل تکنیکال از این نظر مسبب این کار می‌شود که تمرکزی بر روی تغییرات قیمت دارد و تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی)به کمک عوامل اقتصادی این امر را ممکن می‌کند.
کسی که تحلیل فاندامنتال انجام می‌دهد، اثر همه فاکتورها و عوامل مربوط را روی قیمت سهام و ارز بررسی می‌کند تا در آخر بتواند به ارزش خالص و ذاتی آن دست پیدا کند.
در اصل بررسی نمودار به کمک تحلیل تکنیکال میان‌بری نسبت به بررسی عوامل فاندامنتال است که مزیت خیلی خوبی به شمار می‌آید. البته این موضوع به شیوه عکس ممکن نیست که شما با بررسی عوامل بنیادی (فاندامنتال)بتوانید نسبت به روش تکنیکال میان‌بری را پیش بگیرید.
امکان این مسئله وجود دارد که در یک بازار مالی (ارز دیجیتال، تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ سهام، اوراق و…)تنها با روش تحلیل تکنیکال بتوانید خرید و فروش کنید و به بررسی نمودار بپردازید اما نمی‌توان به طور حتم گفت کسی که تنها بر اساس تحلیل فاندامنتال پیش می‌رود، می‌تواند خرید و فروش موفقی داشته باشد آن هم بدون اینکه به مسائل تکنیکالی اهمیتی داده باشد و بدون آن معامله خود را انجام دهد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

بازار کریپتوکارنسی همانند بازارهای بورس دارای نمودار، قیمت و… است در نتیجه می‌توان از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی و بررسی قیمت رمزارزهای مختلف از آن کمک گرفت. اما تحلیل تکنیکال به‌تنهایی کارساز نیست و باید از تحلیل فاندامنتال نیز برای موفقیت بیشتر در این عرصه استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در وبلاگ بایننس فارسی می‌توانید تحلیل تکنیکال ارزهای مختلف را اعم از بیت کوین، اتریوم، ریپل و سایر ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید و در روند کاری خود از آنها بهره ببرید. بررسی رمزارزهای مختلف به‌صورت هفتگی برای عموم قابل‌دسترس و کاملاً رایگان است.
اگر قصد موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارید باید با برنامه‌ریزی جلو بروید و از انجام معاملات خودسر خودداری کنید. اما با فراگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نگران ازدست‌رفتن سرمایه‌تان نباشید.

در این مقاله به مفهوم تحلیل تکنیکال پی بردیم و مزایای آن را مورد بررسی قرار دادیم تا از اهمیت کاربرد آن در انواع بازارهای مالی از جمله سهام، بورس و رمزارزهای دیجیتال با خبر شدیم. بهترین عملکرد نیازمند تخصص و تجربه است و دست‌خالی نمی‌توان حرفی برای گفتن داشت؛ بنابراین تحلیل تکنیکال را در اولویت کار خود قرار دهید و به‌موقع از این ابزار فوق‌العاده استفاده کنید. در ادامه به تحلیل فاندامنتال چیست، می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟ آموزش قدم به قدم روش معاملاتی تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یک رشته یا فیلد تجاری است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند حرکت قیمت و حجم معاملات، استفاده می‌شود. در بازار فارکس شما برای تحلیل روند قیمت ها و یافتن الگو ها هم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید هم از پرایس اکشن . ضمنا برای معامله در بازار ارز خارجی باید با یکی از بهترین بروکر های فارکس کار کنید.

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت یا همان پرایس اکشن در بازار طی یک مدت زمان مشخص است. تریدرها از متد پرایس اکشن و دیگر اندیکاتورهای معاملاتی استفاده می کنند تا قیمت را از لحاظ تکنیکال تحلیل کنند.

با این حال از نظر من تریدرها فقط به متد پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کنند. نه تنها پرایس اکشن خالص ترین و ساده ترین حالت تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است بلکه تمام اندیکاتورها و دیگر متدها بر پایه متد پرایس اکشن بنا شده اند. پس بدون اشاره نیز مشخص است که زمانی که ما تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ به تحلیل بازار بدون هیچ گونه اندیکاتور اضافی می پردازیم، در حقیقت در حال بررسی شفاف ترین دید بازار هستیم. هرچیز دیگری که به آن اضافه کنیم برای کمک به آن دید شفاف است.

• تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روند قیمت‌ها و الگوهای مشاهده شده در نمودارها به کار می‌رود.
• تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت اوراق بهادار باشد.
• تحلیل تکنیکال ممکن است در مقابل تحلیل بنیادی قرار گیرد که به جای الگوهای قیمتی تاریخی یا روند سهام، بر وضعیت مالی شرکت تمرکز دارد.

تحلیل تکنیکال چیست و چه اصولی دارد؟

برخلاف تحلیل فاندامنتال ، که تلاش می‌کند ارزش اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند ، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد. ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی روش‌هایی که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار بر تغییرات قیمت، حجم و نوسانات ضمنی تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت از ابزارهای مختلف در نمودار استفاده می‌شود، اما همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار نسبت به بازار گسترده‌تر یا یکی از بخش‌های آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا برآورد کلی ارزش گذاری خود را بهبود بخشند.

Technical Analysis را می توان بر روی هر بخشی با داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. این شامل سهام، قراردادهای آتی، کالاها، با درآمد ثابت، جفت ارز ها و سایر اوراق بهادار است. در این آموزش، ما معمولاً سهام را در مثال های خود تجزیه و تحلیل می کنیم، اما به خاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان برای هر نوع سیستم مالی حتی مانند بورس به کار برد. در واقع، تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله‌گران بر روی حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تمرکز می‌کنند، بسیار رایج‌تر است.

تحلیل تکنیکی همانطور که امروز می شناسیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق قابل توجه از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند که به شکل گیری آن کمک کردند. اساس آن امروزه تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و صدها الگو و سیگنال را در بر می گیرد که طی سال ها تحقیق توسعه یافته اند.

تحلیل تکنیکال با این فرض عمل می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های قیمت آتی اوراق بهادار در صورت همراه شدن با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملات مناسب باشند. تحلیلگران حرفه ای اغلب از تحلیل تکنیکال در ارتباط با سایر اشکال تحقیق استفاده می کنند. معامله گران خرد ممکن است تنها بر اساس نمودارهای قیمت اوراق بهادار و آمارهای مشابه تصمیم گیری کنند، اما تحلیلگران دارای ارزش به ندرت تحقیقات خود را تنها به تحلیل بنیادی یا فنی محدود می کنند.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا حرکت قیمت تقریباً هر ابزار قابل معامله‌ای را که عموماً تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا است، از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز پیش‌بینی کند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه نیروهای عرضه و تقاضا می دانند که در حرکت قیمت بازار یک اوراق بهادار منعکس می شود. تحلیل تکنیکال معمولاً برای تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیلگران اعدادی غیر از قیمت را دنبال می کنند، مانند حجم معاملات یا ارقام بهره باز.

در سراسر صنعت، صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از معاملات تحلیل تکنیکال توسعه داده شده است. تحلیلگران فنی همچنین انواع متعددی از سیستم های معاملاتی را توسعه داده اند تا به آنها در پیش بینی و معامله بر اساس حرکات قیمت کمک کنند. برخی از شاخص ها عمدتاً بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایتی و مقاومتی متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر روی تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند. شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل خطوط روند، کانال‌ها، میانگین‌های متحرک و شاخص‌های حرکت هستند.

Technical Analysis در حقیقت ساده ترین و راحت ترین بخش معامله گری است، و با توجه به آن خیلی برای معامله گران عادی است که نمودارهای قیمت را با اندیکاتورهای دیگر پیچیده کنند. شما وقتی نمودار قیمت را با اندیکاتورهای مختلف می پوشانید در حقیقت در حال پنهان کردن تنها چیزی هستید که باید آن را تحلیل کنید و آن هم اطلاعات قیمت است.

همکاری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

بسیاری از تریدرهای حرفه ای برروی پرایس اکشن به عنوان وسیله ی اصلی در تحلیل تکنیکال تمرکز می کنند. آن ها این کار را برای این انجام می دهند چون می دانند قیمت مهمترین اندیکاتور نشانگر عمکرد بازار است.

چندبار تا به حال در بازار مشاهده کردید که قیمت پس از انتشار یک خبر اقتصادی، برخلاف آن چیزی که شما انتظار داشتید حرکت کرده باشد؟ این حرکت ها عموما نشانه های قدرتمند پرایس اکشنی داشته اند که قبل از انتشار اخبار خود را نشان داده است. حرکات قیمت معمولا منجر به انتشار اخبار و پیش گویی فاندامنتال می شود. به همین خاطر است که که تعداد زیادی از افراد تحلیل تکنیکال را مورد استفاده قرار می دهند و خیلی از آن ها نیز ، همانند ما، تکنیکالیست های خالص هستند، به این معنا که فقط از متد پرایس اکشن جهت معامله استفاده می کنند.

دلایل بسیاری وجوددارد برای این موضوع که چرا پرایس اکشن به اخبار اقتصادی و فاندامنتال جهت می دهد. بازیگران بزرگ بازار مثل بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری بسیار بزرگ که واقعا می توانند بازار را تکان دهند به اطلاعات و ابزاری دسترسی دارند که تریدرهای خرده پا مثل من و شما به آنها دسترسی نداریم. ما می توانیم از روی دست آن ها بخوانیم که آنها در حال انجام چه کاری هستندو این کار بوسیله مطالعه قیمت و پرایس اکشن صورت می گیرد. ما نیاز به شناخت اینکه آن ها چه افرادی هستند و یا چگونه این کار را می کنند نداریم، فقط کافی است یادبگیریم تا معنای حرکات آن ها را متوجه شویم.

نحوه استفاده از پرایس اکشن در Technical Analysis

تحلیل پرایس اکشنی به معامله گر یاد می دهد چگونه ساختار بازار را تحلیل کند، روند ها و سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کند و به طور عمومی دست بازار را بخواند. این یک موضوع محرمانه است که من به عنوان اولین نفر می خواهم آن را اقرار کنم و آن هم اینکه تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بیشتر هنر است تا علم. با این حال، پرایس اکشن موضوعی است که به مرور زمان با آن بیشتر احساس راحتی خواهید کرد.

بگذارید به چند الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال نگاهی بیندازیم…

در چارت زیر می بینید که قیمت به چه زیبایی به خطوط حمایت و مقاومت افقی عکس العمل نشان داده است. رسم این خطوط و معامله در این سطوح کلیدی یک مهارت بسیار مهم است که هر تحلیلگر تکنیکال می بایست به خوبی آن را فرابگیرد. حمایت و مقاومت همچنین یک وجه بسیار مهم از پرایس اکشن نیز می باشد.

در این چارت نیز می بینیم که بزرگترین حرکت های قیمت در قله ها و دره های پراهمیت بازار بوقوع پیوسته است. همانطور که می بینید بازار پس از تشکیل الگوی دو دره یک حرکت قدرتمند را آغاز کرده است و سپس پس از برخورد با یک سطح مقاومتی در پیش روی خود، یک الگوی سه قله تشکیل داده و به سمت پایین سرازیر شده است. معمولا این الگوها نشانگرهای مناسبی جهت تغییر روند بازار هستند.

وقتی ما سیگنال های پرایس اکشن موجود در سطوح مهم را باهم مشاهده می کنیم، همانند شکست نامعتبر در سطح مقاومتی چارت زیر که با سیگنال پین بار همراه شده است، ورودهای بسیار ساده و در عین تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ حال بسیار محتملی به بازار خواهیم داشت.

درصورتی که تازه با بازارهای مالی آشنا شده اید پیشنهاد می کنیم حتما تحلیل تکنیکال را با پرایس اکشن فرابگیرید و اگر هم تجربه معامله در بازار را دارید اما هنوز به سودآوری در معاملات خود نرسیده اید، پیشنهاد ما آموزش پرایس اکشن و استفاده از سیگنال رایگان فارکس جهت تمرین و کسب سود است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار قیمت در بازارهای مالی است. این روش به دنبال شناسایی و اندازه گیری احساسات بازار است. احساسات می توانند صعودی یا نزولی باشند.
تحلیلگران فنی بر این باورند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت اوراق بهادار و رمزارز ها می تواند نشانه های ارزشمندی از حرکت قیمت آتی اوراق بهادار و رمزارز ها باشد.
این روش ممکن است در مقابل تحلیل بنیادی قرار گیرد که به جای الگوهای قیمتی تاریخی یا روند سهام، بر وضعیت مالی شرکت تمرکز دارد.

تحلیل بنیادی در برابر تحلیل تکنیکال

برخلاف تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، که تلاش می‌کند ارزش اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، روش تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم معاملات تمرکز دارد.

ابزارهای تحلیل برای بررسی روش‌هایی که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار بر تغییرات قیمت، حجم و نوسانات ضمنی تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود.

دراین روش اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت از ابزارهای مختلف نمودار (چارت)استفاده می‌شود. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا برآورد کلی ارزش دارایی های خود را بهبود بخشند.

موارد استفاده

تجزیه و تحلیل تکنیکال را می توان بر روی هر دارایی با داده های معاملاتی تاریخی استفاده کرد.

سهام، قراردادهای آتی، کالاها، ارزها و سایر اوراق بهادار است. در این آموزش، ما معمولاً رمزارز ها را در مثال های خود تجزیه و تحلیل کنیم، اما به خاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان برای هر نوع دارایی به کار برد. در واقع، این متد در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت تمرکز می کنند، بسیار رایج است.

تاریخچه

تحلیل تکنیکی همانطور که امروز می شناسیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق قابل توجه از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی به شکل گیری آن کمک کردند. اساس آن امروزه به تجزیه و تحلیل فنی تکامل یافته است و صدها الگو و سیگنال را در بر می گیرد که طی سال ها تحقیق توسعه یافته اند.

مفروضات

تحلیل تکنیکال با این فرض عمل می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های قیمت آتی اوراق بهادار در صورت همراه شدن با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملات مناسب باشند. تحلیلگران حرفه ای اغلب از تحلیل تکنیکال در ارتباط با سایر اشکال تحقیق استفاده می کنند. معامله گران خرده فروشی ممکن است تنها بر اساس نمودارهای قیمت اوراق بهادار و آمارهای مشابه تصمیم گیری کنند، اما تحلیلگران حرفه ای به ندرت تحقیقات خود را به تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می کنند.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا حرکت قیمت تقریباً هر ابزار قابل معامله‌ای را که عموماً تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا است، از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز و رمزارز ها پیش‌بینی کند.

پارامترهای اساسی تحلیل تکنیکال عبارتند از :

اینفوگرافی

نمودار اینفوگرافی تحلیل تکنیکال

مفاهیم اساسی

تحلیل تکنیکال مبتنی بر مطالعه روند(Trend)تغییر قیمت ها است. فرض اساسی تحلیل تکنیکال این است که روند ها تکرار پذیرند.تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ روند قیمت ها می تواند صعودی باشد. در این صورت میگوییم بازار گاوی(Bullish) است. چنانچه روند نزولی باشد می گوییم بازار خرسی(Bearish) است.

در تحلیل تکنیکال بازه های زمانی (Time frames)برای مطالعه روند ها بکار می روند.

ابزار

برای مطالعه تغییرات قیمت در گذشته، و پیدا کردن روند، از نمودار (چارت) استفاده می تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ شود. نمودار دارای دو محور است. محور افقی مربوط به زمان است. محور عمودی قیمت است.

برای ترسیم تغییرات قیمت بر روی نمودار از خطوط(Lines)، میله ها(Bars)، شمعدانها(Candlestick) و هِیکن آشی استفاده میشود.

مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

محدودیت ها

دانشمندان می توانند نتایج را در دنیای فیزیکی و از طریق روش علمی پیش بینی کنند. تحلیل فنی بازارهای قیمت اوراق بهادار و رمزارزها از روش علمی پیروی می کند. در یک علم سخت مانند شیمی ، چیزی که مشاهده و اندازه گیری می شود یک جسم است. تحلیل فنی احساسات بازار را مطالعه می کند که توسط انسان ها تولید می شود.

این روش ابزاری را در اختیار شما قرار می دهد تا بفهمید بازار درهر لحظه چه احساسی را نشان می دهد. با این وجود چون انسان ها یادگیرنده هستند ممکن است پیشبینی الگوی رفتاری آنها دشوار باشد.

ابزارهای یافتن روند ها

برای یافتن روند از نشانگرها (indicators) استفاده می شود. نشانگر ها به دو دوسته ثابت(استاتیک) و پویا(دینامیک) تقسیم میشوند.

ساده ترین ادیکاتور خط روند است. نشانگر های پویا نیز برای یافتن روند در بازارهای آشفته تر استفاده می شوند. میانگین متحرک یکی از نشانگر های پویا است.

از نوسانگرها (اسیلاتورها) نیز برای یافتن بهترین موقعیت های معامله استفاده می کنند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال هم مانند سایر روش های تجزیه و تحلیل در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال و بورس ایران دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. تاریخچه ی قیمت به صورت تصویری

تحلیل گران فاندامنتال و با تجربه نیز از نمودار های قیمتی برای کسب اطلاعات استفاده می کنند. نمودار قیمتی یک سهم، نمودار تصویری از روند قیمت آن سهم در یک بازه ی زمانی است. ستون های حجم معاملات در پایین نمودار نشان داده می شود و با استفاده از این نمودار می توان موارد زیر را تشخیص داد:

• وضعیت نسبی یک سهم در مقایسه با کل بازار
• حجم و مبلغ معاملات گذشته ی سهم
• نوسانات قیمتی گذشته سهم و اکنون
• واکنش قیمت سهم قبل و بعد از اتفاقات مهم تاثیر گذار

2. سهولت تشخیص زمان خرید

برخی تحلیل گران از روش فاندامنتال برای تشخیص سهام مناسب جهت خرید و فروش، واز روش تکنیکال برای تشخیص زمان مناسب خرید و فروش استفاده می کنند.

روش تکنیکال در تشخیص حمایت و مقاومت و زمان خروج از بازار مفید است.

3. تمرکز بر روی قیمت

تغییرات قیمت یک سهم اصولا از تحلیل بنیادی همان سهم ریشه می گیرد و اگر هدف تحلیلگر پیش بینی قیمت در آینده باشد باید بسیار ریز بینانه روی تغییرات قیمت متمرکز شود.

4. عرضه و تقاضا

با زیر نظر گرفتن حد اکثر و حداقل قیمت یک سهم، قیمت بازگشایی و متوقف شدن سهم، یکسری اطلاعات به دست می آید که اگر با همدیگر در نظر گرفته شوند، تاثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت یک سهم را مشخص می کنند.

5. حمایت و مقاومت

این دو نقطه ی حساس (حمایت و مقاومت) را می توان با تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی مشخص کرد. به عبارتی اگر قیمت از محدوده ی حمایت تشخیص داده شده بالا برود، تقاضای خرید بیشتر می شود و همینطور اگر قیمت از محدوده ی مقاومت تشخیص داده شده پایین بیاید عرضه سهم بیشتر می شود.

معایب تحلیل تکنیکال

1. تمایلات تحلیل گر در معاملات خود

اگر تحلیلگر روی مورد خاصی در تحلیل تکنیکال تعصب داشته باشد، کل تحلیلی که خواهد داشت تحت تاثیر علایق و سلایق او خواهد بود.

2. امکان تحلیل های مختلف

باید این اصل را بپذیریم که در تحلیل تکنیکال برداشت ها و تحلیل های متفاوتی را شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر بر خلاف وجود استاندارد ها، بسیاری از اوقات دو تحلیگر با نگاه در یک نمودار واحد به دو دیدگاه متفاوت می رسند که با ارائه دلایل متفاوت ادعا بر درستی تحلیل خود دارند.

3. عملکرد دیر هنگام در برخی مواقع

در تحلیل تکنیکال، گاهی مواقع به علت واکنش دیر هنگام روند سهم، معمولا مورد نقد قرار می گیرد، زمانی که روند قیمت شناسایی می شود در واقع میزان زیادی از تغییرات قیمت اتفاق افتاده و می توان گفت که میزان سود به نسبت ریسک بالا تر است.

4. عدم تمرکز تحلیل گران

برخی تحلیل گران تکنیکال معمولا متهم می شوند به این که موضع گیری خوبی ندارند که آن هم به دلیل وجود فرصت های خوب در دیگر سهم ها است. به عبارت دیگر حتی با وجود مصر بودن بر روی یک سهم خوب، باز هم سهم دیگری که روند خوبی دارد نظرشان را جلب می کند که باعث اختلال در تمرکز آن ها می شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب عنوان شده، معایبی که اشاره شد صرفا از تحلیل گران رخ می دهد نه این که خود روش تحلیل تکنیکال ایراد داشته باشد. بنابراین برای داشتن فعالیت موفق در بازارهای جهانی اعم از فارکس و ارز دیجیتال و بورس ایران می بایست مباحث تحلیل تکنیکال را تا سطح حرفه ای مسلط بود و با تجربه هایی که طی انجام معاملات و به مرور زمان کسب می شود می توان به معاملات سودده رسید و از متضرر شدن دورماند.

ما در سایت یار سرمایه به امید خداوند متعال سعی داریم شما را پله پله از سطح مبتدی تا سطح حرفه ای یاری کنیم.

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه چیست؟

تحلیل تکنیکال قرن هاست که توسط معامله گران، تحلیلگران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به مقبولیت گسترده ای در بین قانون گذاران و جامعه دانشگاهی دست یافته است، به ویژه جنبه های مالی و رفتاری آن. با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

اگر چه تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه از قوانین و اصول از پیش تعیین شده پیروی می کند، اما تفسیر نتایج عموما ذهنی است. این موضوع بدان معناست که اگر چه جنبه های خاصی مانند محاسبه شاخص ها از قوانین خاصی پیروی می کنند، تفسیر یافته ها اغلب بر اساس تکنیک هایی است که متناسب با سبک و رویکرد هر تحلیلگر است.

از این نظر، تحلیل تکنیکال شبیه به تحلیل بنیادی است که برای مثال قوانین خاصی برای محاسبه نسبت ها دارد، اما ذهنیت را در مرحله ارزیابی افزایش می دهد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم استفاده می شود.

برخی از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت اوراق بهادار می تواند شاخص های ارزشمندی از حرکت قیمت آتی اوراق بهادار باشد.

تحلیلگر واقعی کیست؟

تحلیلگر واقعی کسی است که بتواند:

• اصول و مغروضات تحلیل تکنیکال را توضیح دهد.
• اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را مقایسه کند.
• انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال را توصیف و تفسیر کند.
• کاربرد خطوط روند، حمایت و مقاومت را توضیح دهد.
• الگوهای نمودار رایج را توضیح دهد.
• اصول تحلیل بازار بین المللی را توضیح دهد.

درک تحلیل تکنیکال

بر خلاف تحلیل بنیادی که تلاش می کند ارزش اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد.

ابزارهای تحلیل فنی برای بررسی روش هایی که عرضه و تقاضا برای یک اوراق بهادار بر تغییرات قیمت و حجم تأثیر می گذارد، استفاده می شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال های معاملاتی کوتاه مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می شود، اما می تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار نسبت به بازار گسترده تر یا یکی از بخش های آن کمک کند.

این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا برآورد کلی ارزش معاملات خود را بهبود بخشند.

سه اصل تحلیل تکنیکال

سه اصل تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• همه چیز در قیمت لحاظ می شود.
• قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.
• تاریخ دوباره تکرار می شود.

همه چیز در قیمت لحاظ می شود

شاید بتوان ادعا کرد جمله «همه چیز در قیمت لحاظ شده است» پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیده باشیم شاید پیشروی در یادگیری فن تکنیکال کار بیهوده ای باشد.

یک تحلیل گر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده ات که هرچیزی که بتواند در قیمت تأثیر گذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

پس از درک و پذیرش جملۀ فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که تحلیل قیمت ها تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم.

برای ثبات عدم صحت این ادعای مغرورانه، زمان زیادی صرف شده و نتیجه ای حاصل نشده است. همۀ تحلیل گران تکنیکال (تکنسین ها) بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست.

چنانچه تقاضا بیش ازعرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش خواهد یافت. این تغییرات اساس تمام پیش بینی های اقتصادی و بنیادی می باشد.

برداشت تکنسین ها از این اصل به این صورت است که اگر قیمت به هر دلیلی بالا رفت پس باید تقاضا بر عرضه غلبه کرده و علل فاندامنتالی تأثیر خود را گذاشته باشد و چنانچه قیمت سقوط کرد دلایل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده اند.

قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند

ضروری تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ است که این مفهوم را بپذیریم که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند. در اینجا نیز تا زمانی که به باور این اصل نرسیده باشیم مطالعه ی صفحات آتی این کتاب کار بی فایده ای است.

هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است، پیش از آن که قیمت های آتی، روند آینده را مشخص می کنند.

در حقیقت تعداد زیادی از تحلیلگران بر این باورند که ماهیت روند ها یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم.

نظریۀ ثابت شده ای نیز وجود دارد که می گوید قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند و یا به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند.، به جای آن که تغییر جهت بدهند.

این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن دربارۀ حرکت است. شاید بتوان آن را اینگونه نیز مطرح کرد که قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ عوامل بازدارندۀ حرکت آن ها را متوقف کند.

تاریخ دوباره تکرار می شود

این موضوع در واقع روان شناسی بازار را نشان می دهد که تحلیلگران با گذشت زمان در بورس و بازارهای سرمایه واکنش های متفاوتی را نسبت به نوسانات قیمت سهام نشان می دهند.

با توجه به این موضوع احساسات معامله گران است که نشان می دهد تاریخ در حال تکرار است و نوسانات سهام و اوراق بهادار تکرار می شود.

تحلیل تکنیکال چگونه استفاده می شود؟

تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا تقریبا حرکت قیمت هر چیزی که قابل معامله باشد و عموماً تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می گیرد از جمله، سهام، اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال را پیش بینی کند.

در سراسر این صنعت، صدها الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از معاملات تحلیل تکنیکال توسعه داده شده است.

تحلیل گران تکنیکال همچنین انواع متعددی از سیستم های معاملاتی را توسعه داده اند تا به آن ها در پیش بینی و معامله براساس حرکات قیمت به آن ها کمک کنند.