بهترین بروکر فارکس

خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار رمز ارزها تشخیص دهیم؟

ترید با استفاده از حمایت و مقاومت

با استفاده از ۴ روش سرمایه‌گذاران می‌توانند از سطح حمایت و مقاومت به منظور افزایش سود تریدها استفاده کنند تا در نهایت معاملات بهتری انجام دهند. این مساله می‌تواند در معاملات تریدرها تفاوت فاحشی ایجاد کند. تفاوتی به اندازه یک معامله موفق و پر سود با یک معامله با ضرر زیاد. ما در این مقاله نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای معاملات رمز ارزها را آموزش می‌دهیم.خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

یک تریدر برای انجام معاملات خود یک هدف مشخص دارد؛ خرید در قیمتی پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار همانند غنی سازی اورانیوم بوده و کاری بسیار دشوار است. یکی از اساسی‌ترین و قابل‌فهم‌ترین استراتژی‌هایی که می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک رمز ارز است. هنگامی که معامله‌گران بتوانند این سطوح را تشخیص دهند، می‌توانند زمان ورود و خروج خود به بازار را تنظیم کنند. تشخیص حمایت و مقاومت در بازارهای با روند صعودی، روند نزولی و حتی روند خنثی نیز مفید است. بیایید به تفصیل به این مساله بپردازیم.

حمایت چیست؟

حمایت چیست؟

حمایت در جایی شکل می‌گیرد که تقاضا برای خرید یک رمز ارز افزایش یابد و این افزایش تقاضا بیشتر از فشار عرضه آن رمز ارز توسط فروشندگان آن باشد. به عبارتی قدرت افرادی که اقدام به خرید آن ارز دیجیتال دارند، بیشتر از قدرت فروشندگان آن باشد؛ در نتیجه این اتفاق از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این سطح دو اتفاق رقم می‌خورد:

خریداران (گاوها) در این سطح تمایل به خرید دارند زیرا معتقدند قیمت به قدر کافی جذاب است و احتمال اینکه قیمت پایینتر از این معامله شود، بسیار کم است.

از طرف دیگر، فروشندگام (خرس‌ها، تریدرهایی که پوزیشن شورت دارند) پوزیشن شورت خود را بسته و از بازار خارج می‌شوند. زیرا آن‌ها معتقدند که بازار به اندازه کافی افت کرده است و احتمالا به‌زودی بازگشت قیمت اتفاق می‌افتد. هنگامی که هر دو این موقعیت‌ها رخ بدهد، یک حمایت تشکیل می‌شود.

حمایت قیمتی چیست؟

نمودار بالا نمونه مناسبی از یک حمایت قوی است. هر بار که قیمت EOS به سطح ۲.۳۳ دلار کاهش می‌یابد، خریداران ظاهر می‌شوند و میزان فروش کاهش می‌یابد. این مساله باعث می‌شود تقاضا بیش از میزان عرضه شود و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد.

اگرچه حمایت‌های افقی قابل اطمینان‌تر در نظر گرفته می‌شوند، اما آن‌ها تنها راه شناسایی حمایت نیستند. در طی روندهای صعودی، خط روند صعودی نیز به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

حمایت خط روند صعودی

لایت کوین (LTC) در دسامبر سال ۲۰۲۰ روند صعودی خود را آغاز کرد. پس از آن، چندین بار قیمت لایت کوین به خط روند صعودی برخورد داشته و مجددا روند صعودی خود را ادامه داده است. دلیل این اتفاق این بود که وقتی قیمت به خط روند نزدیک شد، خریدران با این باور که جفت ارز LTC/USDT برای خرید به سطوح جذابی رسیده است، خرید کردند.

در همان زمان، دسته دیگری از معامله‌گران با فرض اینکه ممکن است قیمت در کوتاه مدت به محدوده اشباع فروش رسیده و قیمت بیش از این کاهش نمی‌یابد، پوزیشن فروش خود را بسته‌اند. رفتار این دو دسته از معامله‌گران به طور همزمان باعث شد کاهش قیمت متوقف شود و روند صعودی از سر گرفته شود.

سطوح مقاومت چیست؟

مقاومت را می‌توان نقطه مقابل حمایت دانست. این سطحی است که عرضه بیش از تقاضا است و حرکت صعودی را متوقف می‌کند. مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که خریدارانی که در سطوح پایین‌تر خرید کرده‌اند شروع به فروش رمز ارز و دریافت سود خود می‌کنند و معامله‌گران نزولی، پوزیشن “شورت” روی رمز ارز مورد نظر را باز می‌کنند؛ زیرا معتقدند که این روند صعودی پایان یافته و قیمت آماده برای عقب‌نشینی است. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، روند صعودی متوقف شده و معکوس می‌شود.

سطح حمایت و مقاومت

حمایت یا مقاومت نیازی به یک سطح واحد ندارد. نمودار فوق نشان می‌دهد که چگونه منطقه بین ۱۰,۵۰۰ دلار تا ۱۱,۰۰۰ دلار به‌عنوان منطقه مقاومت عمل می‌کند. هر زمان که قیمت به این منطقه می‌رسید، معامله‌گران کوتاه مدت سود خود را ذخیره می‌کردند و معامله‌گران نزولی جفت ارز BTC/USDT را *شورت* می‌کردند. بین آگوست ۲۰۱۹ و جولای ۲۰۲۰، این جفت ارز در پنج بار در سطح مقاومت، متوقف شده است.

مانند حمایت، لازم نیست که خط مقاومت (یا منطقه مقاومت) همیشه افقی باشد.

سطح حمایت و مقاومت

در دوران افت از ۶ می ۲۰۱۸، تا ۴ جولای ۲۰۱۸، اتر (ETH) به خط مقاومت که خط روند نزولی نیز نامیده می‌شود رسید اما موفق به عبور از آن نشده است. این به‌خاطر این است که معامله‌گرانی که چشم انداز نزولی داشتند از مقاومت‌ها برای شروع موقعیت‌های *شورت* جدید استفاده می‌کردند زیرا همچنان ریزش قیمت را پیش‌بینی می‌کردند.

در همان زمان، معامله‌گران صعودی که با افت شدید خرید می‌کردند موقعیت‌های خود را در نزدیکی خط مقاومت بسته و از بازار خارج می‌شدند. از این رو، خط مانند یک دیوار عمل کرد و قیمت در زمان رسیدن به آن، روند نزولی گرفته است.

شناسایی حمایت و مقاومت در روند افقی

سطح حمایت و مقاومت

هنگامی که حمایت و مقاومت به وضوح مشخص می‌شود، مانند جفت ارز EOS/USD در نمودار بالا، معامله گران می‌توانند با رسیده قیمت به حمایت، خرید کرده و منتظر صعود قیمت مانده و در نزدیکی سطح مقاومتی معامله خود را بسته و سود بدست آمده را ذخیره کنند. حدضرر برای چنین خریدهایی می‌تواند دقیقاً زیر سطح حمایت باشد.

خرید روی حمایت در روند صعودی

هنگامی که یک رمز ارز سه بار به حمایت خط روند صعودی برخورد می‌کند، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که این خط حفظ شود. پس می‌توان موقعیت‌های خرید را در برگشت قیمت به این خط روند صعودی، بوجود آورد. حدضرر این معامله را می‌توان دقیقاً زیر خط روند در نظر گرفت.

سطح حمایت و مقاومت

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، جفت ارز ETH/USDT در چندین نوبت در محدوده خط روند حمایت شده و روند صعودی خود را ادامه داده است. با این حال، وقتی جفت ارز به زیر خط روند صعودی افتاد، روند نزولی جدیدی را شروع نکرد. بلکه قیمت در یک روند خنثی اصلاح شده تا با قدرت بیشتر روند صعودی پیشین را ادامه دهد.

در صورت افت و تثبیت قیمت در زیر روند صعودی، ممکن است معامله‌گران موقعیت‌های خرید خود را ببندند اما این به معنی باز کردن پوزیشن شورت نیست جدید نیست. اگر قیمت پس از یک روند خنثی، روند صعودی خود را از سر بگیرد، معامله‌گران ممکن است دوباره به دنبال فرصت‌های خرید باشند.

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس

هنگامی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود و اصطلاحا مقاومت را می‌شکند، معامله‌گران صعودی سعی می‌کنند مقاومت قبلی را به سطح حمایت تبدیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، روند صعودی جدید آغاز یا از سر گرفته می‌شود. اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد، ممکن است فرصت خوبی برای خرید فراهم کند.

سطح حمایت و مقاومت

بیت کوین از آگوست ۲۰۱۹ تا جولای ۲۰۲۰ بین منطقه ۱۰,۵۰۰ دلار تا ۱۱,۰۰۰ دلار گیر کرده بود. پس از عبور از منطقه مقاومت، قیمت مجددا به زیر ۱۰,۵۰۰ دلار کاهش یافت، اما معامله‌گران صعودی با خرید بسیار بالا، این سطح را به حمایت تبدیل کردند. این فرصت جدید خرید را به معامله‌گران ارائه می‌داد زیرا روند صعودی جدید تازه شروع شده بود.

سطح حمایت و مقاومت

نمودار پولکادوت (DOT) در بالا نشان می‌دهد که منطقه بین ۲۸,۹۰ دلار تا ۲۶,۵۰ دلار از ۱۴ فوریه تا ۱۸ می سال جاری به‌عنوان منطقه حمایت عمل می‌کرد. با این حال، هنگامی که قیمت به زیر منطقه حمایت رسید این حمایت از دست رفته تلقی شده و منطقه به مقاومت تبدیل شد و از آن زمان قیمت موفق به عبور از این سطح نشده است. این نمونه‌ای است که یک منطقه حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود.

سخن پایانی

ضمن تجزیه و تحلیل هر کوین، معامله‌گران باید سطح حمایت و مقاومت را بررسی کنند زیرا می‌توانند به عنوان فرصت‌های خوب ورود و خروج عمل کنند. در یک روند صعودی، معامله‌گران باید به‌دنبال خرید در سطح حمایت باشند و در یک روند نزولی، معامله‌گران باید به‌دنبال *شورت* در خط مقاومت باشند. سطح حمایت و مقاومت ثابت نیستند و قول معروفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که: حمایت و مقاومت‌ها تا ابد پایدار نخواهند بود و همواره تریدرها باید مراقب شکست این سطوح باشند. یکی از بهترین روش‌ها، استفاده از حدضرر است.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار های تحلیلی استفاده می شود و روند یک دارایی را به تریدر ها نشان می دهد. شاید در ابتدا یافتن این نقاط ساده به نظر برسد، اما سطوح حمایت و مقاومت می تواند در اشکال گوناگونی پدیدار شود و تسلط بر این مفهوم را دشوار سازد. برای آن که سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را در چارت های قیمت شناسایی کنید، روش هایی که در ادامه مقاله توضیح داده ایم ممکن است برایتان کاربردی واقع شود.

سطح حمایت و مقاومت چیست؟

کلمه حمایت، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال می باشد و به یک سطح قیمتی اشاره دارد که انتظار می رود روند نزولی به خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال دلیل تمرکز تقاضا یا بهره خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای سهام افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در حالی که مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش، هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند. در واقع اگر بخواهیم توضیح ساده ای برای این دو تحلیل شرح دهیم، سطح حمایتی زمانی تشکیل می شود که پیشبینی می شود قیمت یک دارایی از قیمت فعلی اش پایین تر نمی رود، و سطح مقاوتی زمانی مشخص می شود که پیشبینی می شود قیمت از نرخ فعلی بالا تر نمی رود. اما چرا شناسایی این دو مفهوم برای معامله گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ اکثرا پس از رسیدن قیمت به یکی از این دو سطوح، روند دارایی باز می گردد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم، فرض کنید قیمت بیت کوین تا سطح 34 هزار دلار کاهش یابد، زمانی که تریدر های فعال بازار تحلیل می کنند که قیمت 34 هزار دلار یک سطح حمایتی است به این معنی است که انتظار می رود قیمت به زیر این سطح نرسد.

برعکس این موضوع نیز وجود دارد، اگر بیت کوین برای مدتی در روند صعودی قرار داشته باشد و به سطح مقاومتی 50 هزار دلار دست یابد، به این معنی است که انتظار می رود قیمت بیت کوین از 50 بالا تر نرود. زمانی که قیمت یک دارایی در یک سطح تثبیت می شود، به این معنی است که از روند صعودی یا نزولی خود باز می گردد. به همین دلیل شناسایی این سطوح از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا با یافتن این دو سطح تریدر ها پیشبینی می کنند چه زمان قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می دهد و چه زمانی قرار است روند نزولی را طی کند. پس از شناسایی شدن این نقاط، معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج معامله خود را به طوری تعیین کند که شامل سود شده و یا از ضرر جلوگیری کند.

تشخیص سطوح حمایتی و مقاومتی

برای تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، نیاز به ابزار های ترید است که به وسیله آن ها روند یک رمز ارز تجزیه و تحلیل می شود. برخی از این ابزار ها را در زیر نام برده ایم:

• کندل ها
• سطح حمایت و مقاومتی که در بازه های زمانی گذشته وجود داشتند
• میانگین متحرک
• خطوط روند
• قله ها و فرورفتگی ها
• سطح فیبوناچی

یکی از بهترین ابزار ها برای تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، کندل ها به شمار می روند که با استفاده از این ابزار به راحتی می توانید روند یک رمز ارز را در بازه های گذشته نیز مشاهده کنید. اگر با نحوه استفاده از کندل ها آشنایی ندارید، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.

نحوه رسم خطوط سطح حمایت و مقاومت

معمولا تحلیل گران برای تشخیص بهتر سطوح حمایت و مقاومت، از ترسیم خطی استفاده می کنند که نقاط کف و سقف را بهم متصل می کند. برای رسم خطوط خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال حمایتی نقاط کف به یکدیگر متصل شده و برای ترسیم خط مقاومتی نقاط سقف قیمت به یکدیگر وصل می شوند. در واقع برای کشیدن خطوط روند، ابتدا باید کف ها و سقف های روند قیمت یک رمز ارز را پیدا کرده و به هم وصل کنید. در کل سه نوع خطوط روند وجود دارد:

• روند صعودی
• روند خنثی
• روند نزولی

با استفاده از این اشکال، می توانید سطوح مقاومتی و حمایتی یک رمز ارز را بیابید و از روند قیمت دارایی ها مطلع شوید.

سخن آخر

سطوح حمایتی و مقاومتی دو ویژگی مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می روند که از طریق آن ها، معامله گران می توانند روند قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. برای شناسایی دقیق این سطوح، ابتدا باید با دقت نقاط کف و سقف قیمتی را شناسایی کنید تا بتوانید خطوط روند را به طور صحیح ترسیم کنید. سطح حمایتی به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از این سطح پایین تر نرود و سطوح مقاومت به منطقه ای گفته می شود که انتظار می رود قیمت از آن بالا تر نمی رود.

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال

در این مقاله مفید به مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که مفهوم خط مقاومت در تحلیل تکنیکال همچنین مفهوم خط حمایت در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع خطوط حمایت و مقاومت را معرفی می‌کنیم و اینکه چگونه بتوان از آنها استفاده کرد نیز در مقاله قرار داده شده است. تصاویری در مقاله قرار داده شده است که به درک هرچه بهتر مطالب کمک می‌کند و می‌توانید آنها به‌عنوان نمونه عملی مشاهده کنید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

در ابتدای مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) به مفهوم حمایت اشاره می‌کنیم که چه ویژگی دارد و چطور آن را تشخیص بدهیم. معمولاً خط حمایت در تحلیل تکنیکال پایین‌تر از قیمت ارز دیجیتال یا سهام و… قرار می‌گیرد و از مرز مشخص شده پایین‌تر نمی‌رود؛ ولی ترید و خرید و فروش روی خط یا در اطراف آن نیز انجام می‌شود.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

این خط برای خریداران ارزهای دیجیتال و … جذاب است. این جذابیت به این دلیل است که با رسیدن نمودار به این خطوط، تقاضا افزایش می‌یابد و به دنبال آن نیز قیمت رشد می‌کند. به‌طورکلی نمودار روند صعودی را پیش می‌گیرد و تعداد خریداران (حجم تقاضا) از فروشندگانی که حجم عرضه به دست آنها است، بیشتر می‌شود.

مفهوم حمایت

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تعریف سطح مقاومت (Resistance) باید گفت کاملاً برخلاف خط حمایت است. به‌طورکلی خطی است که با رسیدن نمودار قیمت به آن، عرضه بیشتری در بازار رخ می‌دهد و به همین دلیل قیمت رمزارز یا سهام و… کاهش پیدا کرده و روندی نزولی را تجربه می‌کنند.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

مقاومت در تحلیل تکنیکال سبب می‌شود تا فروشندگان قیمت را کنترل کنند که در نتیجه می‌توانند کنترل روند را مدیریت کنند. تعداد فروشندگان در خطوط مقاومت، بیشتر از خریداران است؛ بنابراین حجم عرضه بر تقاضایی که نسبت به آن وجود دارد غلبه می‌کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که کنترل قیمت به دست فروشندگان بوده و خریداران علاقه‌ای به خرید کوین یا سهام و… در بالای سطوح مقاومت ندارند. همچنین معامله گران بر این موضوع معتقدند که قیمت از خطوط مقاومت تجاوز نمی‌کند و بالاتر نمی‌رود.

مفهوم مقاومت

چگونه با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کار کنیم؟

نحوه کار با این دو خط فوق‌العاده کار سختی نیست و به‌راحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال نقشی اساسی دارند و تریدهای خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال زیادی از آنها بهره می‌برند. راه‌های مختلفی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در این قسمت از مقاله، 2 روش را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. در برخی موارد با کمک یکی از خطوط می‌توان خط دیگر را رسم نمود. به‌عنوان مثال با پیداکردن خط مقاومت امکان تشخیص و رسم خط حمایت نیز وجود دارد. در این قسمت به 2 روش رسم خط مقاومت و خط حمایت در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم:

روش اول: اوج و کف قیمت

برای رسم خط حمایت در این روش باید به کف‌های قیمتی گذشته توجه کنید. برای رسم خط مقاومت نیز باید بیشترین قیمت‌های (اوج قیمت) گذشته را در نظر گرفت تا بتوان در این روش این دو خط را رسم کرد. به طور معمول برای کشیدن و رسم کردن خط مقاومت باید از 2 نقطه یا نقطه همسطح در نمودار قیمت استفاده کنیم.

در تعیین قیمت‌ها باید دقت کافی را داشته باشید؛ زیرا باید در بازه‌های زمانی مختلفی اقدام به بررسی آنها کنید. رسم خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال ممکن است در بازه زمانی یک سال و یا چند روزه انجام شود.

اوج و کف قیمت

به‌عنوان مثال می‌توانید در تصویر بالا قیمت شرکت هالیبورتون (Halliburton) را مشاهده کنید. خط حمایت این نمودار از کف قیمتی به وجود آمده است. خط حمایت در 31 اکتبر آغاز شده و کف قیمتی بعدی را در دسامبر ثبت کرده است که قیمتی حدود 32 دلار دارد. باتوجه به این موضوع در کف قیمتی 32.5 در ماه فوریه، 3 نقطه برای تأیید خط حمایت برای تریدر در دسترس است.

بعد از هر جهش قیمت از خط حمایت، قیمت به سمت سطح مقاومتی که در ماه سپتامبر ثبت شده است، برمی‌گردد. بعد از جهش از خط حمایت قیمت 42.5 دوباره دیگر توسط نمودار قیمت لمس شده و 3 نقطه برای معامله گران برای سطح مقاومت بعدی ارائه می‌کند.

در این تصویر نیز نمودار شرکت «به پرداخت ملت» را مشاهده می‌کنید که در قیمت 27061 ریال سطح مقاومت ایجاد کرده است. همچنین در قیمت 24518 ریال سطح حمایت ایجاد شده تا در ماه فوریه و در جهش بعدی از خط حمایت، به حوالی خط مقاومت حرکت کند.

حرکت به سمت خط مقاومت

حرکت به سمت خط مقاومت

روش دوم: برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد، قابلیت تبدیل شدن آنها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال زمانی که خط حمایت شکسته می‌شود، خط شکسته شده توانایی تبدیل به خط حمایت و یا خط مقاومت را دارد.

اگر نمودار قیمت از خط حمایت عبور کند نمایانگر افزایش میزان عرضه در مقابل تقاضا است؛ بنابراین با برگشت دوباره خط می‌توان گفت که تقاضا افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن خط حمایت به خط مقاومت تبدیل می‌شود.

برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

برابر و یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

در این نمودار قیمت نیز خط مقاومت در 935 شکسته شده و بازه یک‌ماهه بالاتر از مقدار مشخص شده، خرید و فروش انجام‌گرفته است. بعد از بالارفتن نمودار قیمت از 935، خط مقاومت به سطحی به‌عنوان حمایت تبدیل می‌شود. قیمت نیز روند صعودی خود را دنبال کرده و در 1150 توقف کرده است. سپس به قیمت 935 برمی‌گردد.

در عکس زیر، خط حمایت در ابتدا به مقاومت تبدیل شده است و دوباره به اصل خود یعنی خط حمایت تبدیل شده است. در قسمت دایره سبزرنگ، قیمت با سطح حمایت 17.5 به کار خود ادامه می‌دهد. سپس به خط مقاومت تبدیل می‌شود و بعد از گذشت چند ماه و افزایش تقاضا، قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفته و خط را به سطح حمایت تبدیل می‌کند.

تبدیل شدن به خط حمایت

تبدیل شدن به خط حمایت

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

استفاده از حمایت و مقاومت منطقه‌ای می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت باشد. همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال 100 در 100 دقیق نیست و برخی اوقات ممکن است تحلیل‌های نادرستی از بازار کریپتوکارنسی یا سایر بازارهای مالی داشته باشیم. برای همین منظور به‌جای استفاده از یک خط باید از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده کنیم. به خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای، مناطق حمایت و مقاومت نیز گفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال انواع بازار مالی کمی با یکدیگر متفاوت هستند نمی‌توان به‌طورقطع گفت که تمامی استراتژی‌های در تمامی بازارها عملی است. در تحلیل تکنیکال باید از روش‌هایی استفاده کنید که تمامی جوانب پوشش داده شود. به همین دلیل سعی کنید باتوجه به شرایط، خط‌ها و سطوح دقیق از حمایت و مقامت رسم کنید و یا از حمایت و مقاومت منطقه‌ای کمک بگیرید.

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

رسم سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال متفاوت است. به‌عنوان نمونه، هرچه قدر میزان عرض نوسان کمتر باشد، دقت رسم آن نیز بیشتر خواهد شد؛ ولی اگر نوسان در 2 ماه باقی بماند و عرض کمی داشته باشد، رسم خطوط حمایت و مقاومت دقیق‌تری نسبت به قبل وجود دارد. عکس این موضوع نیز در تحلیل صدق می‌کند.

حمایت و مقاومت منطقه‌ ای در تحلیل تکنیکال

انواع خطوط حمایت و مقاومت کدام‌ اند؟

در این قسمت از مقاله مفهوم حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال به 2 مورد از انواع خطوط حمایت و مقاومت اشاره می‌کنیم که به شرح زیر می‌باشد:

1- استفاده از خطوط روند

همان‌طور که تا این قسمت از مقاله متوجه شده‌اید که سطوح حمایت و مقاومت، خط‌هایی افقی یا زاویه‌دار هستند و مانند مثال‌های گفته شده، قابل مشاهد هستند. در مثال‌ها متوجه شدیم که قیمت 2 یا 3 بار علاقه‌ای به بازگشت به سطح موردنظر را داشته است که این سطح دقیقاً همان خطی افقی است که تحلیلگر آن را به‌عنوان سطح حمایت و مقاومت تعیین می‌کند.

خطوط روند

از این مورد (خطوط روند) برای بازارهایی استفاده می‌شود که نوسانات زیادی دارند؛ اما ممکن است در یک روند صعودی، نمودار قیمت حرکات صعودی خود را با شیب‌های زیاد یا کم آمیخته کند و در یک روند نزولی قرار بگیرد. همچنین در روند نزولی نمودار قیمت حرکات نزولی خود را با شیب‌های کم یا زیاد نمایش می‌دهد. برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت در این روش باید کف‌ها و سقف‌های قیمت را به یکدیگر متصل کنید؛ سپس آن را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم برای قیمت پیش‌بینی کنیم.

برای دریافت یک موقعیت در نمودارهای قیمت می‌توانید از این روش استفاده کنید. شما با استفاده از این خطوط نسبتاً ساده می‌توانید نوسانات، روندها و همچنین الگوهای دیگر را شناسایی کنید.

2- خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی

سطوح مقاومت و حمایت جزئی این‌گونه هستند که مقاومت زیادی ندارند و به‌سرعت از بین می‌روند. به‌عنوان مثال اگر نمودار قیمت نزولی باشد و به یکباره صعود کند و دوباره به سمت پایین کشیده شود، می‌توان آن را خط حمایت جزئی در نظر گرفت؛ زیرا قیمت صعود داشته است. شکستن خط به وجود آمده کار سختی نیست زیرا روند نمودار نزولی است.

یکی از مزیت‌های این خطوط این است که موقعیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. اگر قیمت حمایت جزئی شکسته شود، سرمایه‌گذاران می‌دانند نمودار حرکت نزولی خود را حفظ کرده و به راه خود ادامه می‌دهد؛ ولی اگر قیمت در سطح قبلی رشد کند و روند صعودی را در پیش بگیرد، شاهد نوسان معامله هستیم. در این هنگام زمانی که قیمت بالاتر از کف قیمت گذشته خود باشد، احتمال زیادی وجود دارد که با یک تغییر روند روبرو شویم.

سطوح حمایت و مقاومت عمده

این خط‌ها سطوحی هستند که به‌تازگی سبب تغییر در یک روند می‌شوند. برای مثال می‌توان گفت که اگر یک نمودار قیمت در روندی صعودی قرار بگیرد و به شکل غیرمنتظره‌ای ریزش کند و حرکت نزولی پیدا کند، خط مقاومتی عمده ایجاد شده است. عکس این موضوع یعنی زمانی که نمودار روند نزولی خود را متوقف می‌کند و به‌صورت صعودی رشد می‌کند، خط حمایت عمده نام‌گذاری می‌شود.

زمانی که نمودار قیمت به خط مقاومت و حمایت قدرتمند عمده برمی‌گردد، معمولاً سعی بر شکستن آن دارد و سپس جهتی دیگری را برای حرکت انتخاب می‌کند. فرض کنید نمودار قیمت به خط حمایت قوی برسد (اغلب جهش روبه بالا دارد).
در تحلیل تکنیکال نیز این امکان را در نظر می‌گیرند که زمانی این سطح شکسته می‌شود، اما قبل از اینکه واقعه رخ دهد و نمودار از آن رد شود، چندین بار آن را لمس خواهد کرد.

خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

خطوط حمایت و مقاومت‌ های عمده و جزئی

به‌طورکلی مفهوم و خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال تکنیک‌های مختلفی را در برمی‌گیرند که باید بر اساس تجربه خود توانایی رسم و استفاده سطوح را داشته باشید. در برخی موارد ممکن است رسم این خطوط با کمی پیچیدگی همراه باشد؛ اما اگر به طور دقیق کشیده شود، بازتاب بسیار خوبی برای شما خواهد داشت.

خطوط حمایت و مقاومت یکی از بهترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و همه افراد با هر سطح دانشی باید آشنایی مختصری از این سطوح داشته باشند تا بتوانند آن را تشخیص دهند. زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود باید نام تحلیل فاندامنتال نیز در کنار آن آورده شود که می‌توانید مقاله آن را در بایننس فارسی مطالعه کنید. در مقاله بعدی در مورد نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال مطالب مفیدی را ارائه می‌کنیم.

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال | بیدارز

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال | بیدارز

در مطالب قبلی دسته خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال مجله اینترنتی بید ارز بیان شد که قیمت ها در برخی قله ها و دره ها حرکت می کنند و جهت آن قله ها و دره ها روند بازار را تعیین می کند. اکنون بیایید برای آن قله ها و دره ها نام ‌های مناسب خود را تعریف کنیم و در عین حال مفاهیم پشتیبانی و مقاومت را معرفی کنیم.

اصطلاحات توصیفی نشان میدهد که پشتیبانی یک سطح یا منطقه از نمودارهای بازار است که در آن علاقه به خرید به‌ اندازه‌ کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است. درنتیجه کاهش متوقف شده و قیمت ها دوباره برمی گردد. معمولاً سطح حمایت توسط واکنش های نزولی مشخص می شود.

در شکل زیر نقاط ۲ و ۴ سطح حمایت را در روند صعودی نشان می دهند. (نگاه کنید به هر دو شکل). مقاومت برعکس پشتیبانی است و سطح قیمتی را در بازار نشان میدهد که فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند و باعث پیشبرد قیمت می شود. معمولاً سطح مقاومت با نقطه‌ اوج قبلی مشخص می شود.

نقاط حمایت و مقاومت

در شکل بالا نقاط ۱ و ۳ سطح مقاومت هستند و روند صعودی را نشان میدهد. در روند صعودی، سطح حمایت و مقاومت الگوی صعودی را نشان میدهد. شکل زیر روند نزولی را با قله ها و فرورفتگی های نزولی نشان میدهد.

روند نزولی

در روند نزولی، نقاط ۱ و ۳ سطح حمایت و نقاط ۲ و ۴ سطح مقاومت در برابر بازار هستند. در روند صعودی، سطح مقاومت در حالت صعودی متوقف شده و معمولاً در بعضی از نقاط فراتر می رود. در روند نزولی، سطح پشتیبانی برای متوقف کردن دائمی کافی نیست، اما قادر است حداقل به طور موقت از آن پشتیبانی کند.

داشتن درک کاملی از مفاهیم پشتیبانی و مقاومت برای درک کامل مفهوم روند ضروری است. برای ادامه‌ روند صعودی، هر سطح از سطح پشتیبانی بعدی باید بالاتر باشد. هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح قبل آن باشد. اگر روند صعودی رو به پایین حرکت کند، ممکن است یک هشدار باشد که روند صعودی در حال خاتمه است یا حداقل در حال حرکت از روند صعودی به سمت روند نزولی است.

اگر سطح پشتیبانی نقض شود، ممکن است روند سیر نزولی خود را طی کند. هرگاه که یک روند در حال نزدیک شدن به اوج قیمت خود است؛ روند در یک مرحله بحرانی قرار میگیرد یعنی به طوری که اگر نتواند مقاومت خود را بشکند میتوان شاهد ریزشی شدن آن روند باشیم. تصاویر زیر نمودارها را شکل می دهد که یا نشان‌ خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال دهنده‌ روند معکوس روند در حال پیشرفت یا صرفا مکث در روند موجود است.

چگونگی استفاده از معکوس شدن حمایت و مقاومت

تاکنون ما «حمایت» را به عنوان سطح پایین موج نزولی و «مقاومت» به عنوان سطح بالای موج صعودی تعریف کردیم؛ اما همیشه هم به این صورت نیست. این ما را به سمت یکی از جنبه های جالب تر و کمتر شناخته ‌شده‌ پشتیبانی و مقاومت سوق می دهدT وارونگی نقش آنها است. مثالی از روند معکوس، عدم ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی.

هرگاه سطح حمایت یا مقاومت میزان قابل توجهی نفوذ کند، نقش های خود را معکوس می کنند و برعکس می شوند. به عبارت دیگر، یک سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود و سطح پشتیبانی نیز تبدیل به سطح مقاومتی می شود. برای درک اینکه چرا این اتفاق می افتد، شاید مفید باشد که روان شناسی ایجاد سطح حمایت و مقاومت را مورد بحث قرار دهیم.

چگونگی استفاده از معکوس شدن حمایت و مقاومت

در نمودار فوق مثالی از برگشت روند. ناتوانی قیمت در عبور از مقاومت قبلی در نقطه‌ ۵ و همچنین برگشت قیمت و شکسته شدن حمایت قبلی در نقطه‌ ۴ باعث ایجاد یک روند بازگشتی نزولی می شود

روان شناسی حمایت و مقاومت

برای روشن شدن این موضوع بگذارید شرکت کنندگان در بازار را به سه دسته تقسیم کنیم: خریداران، فروشندگان و کسانی که تصمیم نمی گیرند.

  • خریداران معامله گرانی هستند که قبلا چیزهایی را خریداری کرده اند.
  • فروشندگان کسانی هستند که قبلا خود را به فروش متعهد کرده اند.
  • کسانی هم که تصمیم نگرفته اند نمی دانند که بفروشند یا خریدار باشند.

بیایید فرض کنیم که یک قیمت از منطقه ای شروع به رشد می کند که قیمت ها مدتی در آن بازه قیمتی نوسان داشته اند.

خریداران (کسانی که در نزدیکی منطقه‌ حمایتی خریداری کرده اند) خوشحال هستند، اما از نخریدن بیشتر پشیمان می شوند. اگر بازار دوباره به نزدیکی سطح حمایت برگردد، می تواند به خرید بیشتری منجر شود. فروشنده اکنون متوجه شده است یا به شدت مشکوک است که در موقعیت نامناسبی قرار دارد. اینکه تا چه حد از آن منطقه حمایت فاصله گرفته است، تأثیر زیادی در این تصمیمات خواهد داشت.

فروشندگان امیدوار هستند و دعا می کنند که بازار به سطحی که آنها فروش انجام داده اند برسد. کسانی که در حاشیه نشسته اند را می توان به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که هیچ گاه موقعیتی نداشتند و کسانی که به هر دلیلی، پس از مدت ها با فروش در سطح حمایت قبلی از بازار خارج شده اند.

این گروه مطمئناً به خاطر فروش بی موقع پشیمان هستند. گروه نهایی، افراد بدون تصمیم، اکنون می دانند که قیمت ها بالاتر می رود و تصمیم می گیرند که در فرصت خرید بعدی، وارد بازار شوند. هر چهار گروه تصمیم دارند برای موج نزولی بعدی خرید را انجام دهند. همه‌ آنها در آن ناحیه حمایت «منفعت ویژه ای» دارند. طبیعتاً، اگر قیمت ‌ها در نزدیکی نقطه‌ حمایت کاهش پیدا کنند، تمدید خرید توسط هر چهار گروه برای افزایش قیمت ها تحقق می یابد.

هرچه قیمت بیشتر در آن منطقه حمایت باقی بماند، قیمت در آن منطقه شروع به رشد می کند و اهمیت بیشتری پیدا می کند. اگر حمایت باقی بماند، اطمینان خرید ایجاد می کند، زیرا بیشتر شرکت کنندگان علاقه‌ خاصی به آن منطقه دارند. میزان معاملات در منطقه‌ حمایت یا مقاومت از سه طریق قابل تعیین است: میزان زمان صرف شده در آنجا، حجم و چگونگی معاملات اخیر.

هرچه زمان باقی ماندن خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد اعتبار بیشتری در آن سطح ایجاد می شود. به عنوان مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم یا خنثی معامله ای انجام شود؛ قیمت در آن منطقه شروع به رشد میکند و اهمیت بیشتری ایجاد میکند.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خط مقاومت و حمایت است. اگر سطح حمایت با حجم بالا همراه باشد نشان دهنده‌ تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت این سطح را از زمانی که حجم معاملات کمتر است بیشتر می کند. نمودارهای نقطه و رقم روزانه که وضعیت قیمت را در طول روز نشان میدهد وسیله‌ خوبی برای سنجش این سطوح است. سومین راه تعیین میزان اعتبار، بررسی حجم معاملات اخیر است.

از آنجا که بازار تحت تأثير عکس العمل خریدار و فروشنده است. این مسئله به روی سطح مقاومت و حمایت نیز تأثیر می گذارد و پتانسیل و قدرت بیشتری به این سطوح میدهد. حال بگذارید این حرکت را بچرخانیم و تصور کنیم که به جای افزایش قیمت، به سمت کاهش حرکت کند. در مثال قبلی، به دلیل پیشرفت قیمت ‌ها، واکنش ترکیبی شرکت کنندگان در بازار باعث شد تا هرگونه واکنش نزولی با خریدهای اضافی درنتیجه ایجاد پشتیبانی جدید روبه رو شود.پ

با این حال، اگر قیمت ها شروع به کاهش و حرکت به زیر سطح حمایت کنند، واکنش درست برعکس می شود. همه‌ کسانی که در منطقه‌ حمایت خریداری کرده اند، اکنون می دانند که اشتباه کردند. سطح حمایت قبلی به دلیل بالا بودن تمایل برای خرید بود اما حالا همه چیز برعکس شده است. چیزی که به سطح قبلی اعتبار زیادی داده، تعداد معاملات بالا بود و این چیزی است که حالا آن را به یک مقاومت تبدیل کرده است. تمام عواملی که تحت تأثیر عملکرد خریداران و فروشندگان و کسانی بود که بلاتکلیف بودند حالا باعث ایجاد یک مقاومت برای موج ها شده است. مکث و تأمل در مورد اینکه چرا الگوهای قیمتی که توسط نمودارها و مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت انجام می شود مؤثر واقع می شود، مفید است.

این به دلیل جادوی تولید شده توسط نمودارها یا برخی خطوط ترسیم شده در آن نمودارها نیست. این الگوها به این دلیل کار می کنند که تصاویری از آنچه که در حقیقت فعالان بازار انجام می دهند ارائه دهند و ما را قادر می سازند تا واکنش های آنها را نسبت به رویدادهای بازار مشخص کنیم. تحلیل نمودار درواقع مطالعه روان شناسی انسان و واکنش معامله گران نسبت به تغییر شرایط بازار است.

متأسفانه از آنجا که ما در دنیای پرتحرک بازارهای مالی زندگی می کنیم، تمایل داریم به اصطلاحات نمودار و اصطلاحات میان بر متکی باشیم که در وهله‌ اول از نیروهای اساسی که تصاویر را در نمودارها ایجاد کرده اند غافل می شویم. دلایل روان شناختی صحیحی وجود دارد که نشان میدهد سطح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت قابل شناسایی است و چرا می توان از آنها برای پیش بینی حرکت بازار استفاده کرد.

حمایت تبدیل به مقاومت می شود و بالعکس

نفوذ قیمت در سطح حمایت به مقدار کافی باعث می شود که این سطح تبدیل به محدوده مقاومت شود و بالعکس. هرچه نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجه‌ اعتبار این خطوط بیشتر است و این قانون خصوصا در زمانی که خطوط شکسته می شود نقش معکوس پیدا می کند و اهمیتش بیشتر است. هرچه میزان نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود لرزش این خطا ها بیشتر خواهد شد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که خطوط شکسته شوند و نقش معکوس پیدا کنند.

شکل زیر در روند صعودی خط حمایت با نفوذ قیمت به داخل آن شکسته شده و تبدیل به خط حمایت می شود. در روند نزولی خط حمایت به وسیله‌ موج های نزولی بعدی شکسته شده و به سطح مقاومت تبدیل می شود. ملاحظه کنید که سطح حمایت در نقطه‌ ۱ به سطح مقاومت در نقطه‌ ۴ تبدیل شده است.

حمایت تبدیل به مقاومت می شود و بالعکس

همان طور که ذکر شد خطوط حمایت و مقاومت زمانی شکسته می شوند که قیمت به حد کافی در آنها نفوذ کند و نقش معکوس پیدا کند، اما منظور از مقدار کافی چقدر است؟ در این باره نظرات متفاوتی وجود دارد. به عنوان معیار بعضی از تحلیل گران ۳ درصد نفوذ را معیار قرار می دهند.

برای مقاومت هایی با مدت زمان کمتر حد کمتری مثلا ۱ درصد معیار است. در واقع هر معامله گری باید شخصا درباره‌ اعتبار نفوذ تصمیم گیری کند. به یاد داشته باشید که خطوط مقاومت و حمایت تنها زمانی تعویض نقش می کنند که قیمت به اندازه‌ کافی تغییر کرده باشد تا بتوان معامله گران را متقاعد کرد که اشتباهاتشان را اصلاح کنند.

منظور از مقاومت و حمایت در بورس چیست؟

منظور از مقاومت و حمایت در بورس چیست؟

بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

اعداد صحیح قیمتی در یک سهم چگونه نقش حمایتی یا مقاومتی ایفا می کنند؟

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

معامله گران چگونه از میانگین متحرک ها کمک میگیرند ؟

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

اهمیت حجم بالا در معاملات چیست وچگونه به ما معامله گر یاری می رسانند؟

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات بدون شک دو مورد از مهمترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. در تجزیه و تحلیل الگو های نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودار هایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان مانع عمل کنند و تلاش می کنند جلوی جهت حرکت قیمت یک سهام را بگیرند.

در این مقاله به بررسی مفهوم سطوح مقاومت و حمایت در بورس پرداخته و با اصول اولیه آن ها آشنا می شویم . پس تا پایان ابن مقاله با من همراه باشید.

چکیده نکات مهم

  • تحلیلگران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاطی در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند فعلی وجود دارد.
  • حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا متوقف شود.
  • مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به دلیل افزایش عرضه به طور موقت متوقف شود.
  • روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند؛ زیرا معامله گران و سرمایه گذاران تاریخچه قیمت را به یاد می آورند و نسبت به تغییر شرایط واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.
  • مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودار ها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر و به صورت مجزا

تعریف حمایت و مقاومت

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا یا تعداد خریداران، روند نزولی قیمت سهام متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد ، بنابراین یک خط حمایتی ایجاد می شود. در حالی که ، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروشندگان به فروختن سهم ها هنگام افزایش قیمت بوجود می آیند.

هنگامی که یک منطقه یا سطحی از حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورود یا خروج مهمی باشد؛ زیرا با رسیدن قیمت به یک نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از این دو حالت پیش می آید: قیمت از سطح حمایت یا مقاومت پولبک می زند، یا سطح را شکسته و تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد به مسیر خود ادامه می دهد.

زمان بندی برخی معاملات بر اساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد. اگر قیمت در مسیر اشتباهی حرکت کند ، می توان پوزیشن را با ضرر ناچیزی بست. و اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است تحرک قیمتی خوبی در انتظار سهام باشد.

اصول اولیه

بیایید مفهوم سطح حمایت و مقاومت را با یک نمونه بررسی کنیم. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیمی در ماه های مارس و نوامبر در بورس سهام داشت و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

جیمی متوجه شده است که قیمت در طول چندین ماه چندین بار بالاتر از ۳۹ دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به ۳۹ دلار را سطح مقاومت می دانند. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود.

سطح حمایت در خلاف جهت مقاومت قرار دارد. حمایت به قیمت های نمودار اشاره دارد که تمایل دارند با جلوگیری از پایین آمدن قیمت سهام ، مثل یک کف عمل کنند. همانطور که در نمودار زیر می بینید ، شناسایی سطح حمایت می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد؛ زیرا این سطح به طور کلی منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن را می بینند و شروع به افزایش دوباره قیمت ها می کنند.

خطوط روند

مثال های بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت دارایی می شود. این مانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت یا مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین روند. پس عجیب نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمتی باشیم. به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم و خطوط روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش سرعت پرایس اکشن ، سطح مقاومت شکل می گیرد . این امر در نتیجه عدم سودآوری یک سهام یا عدم اطمینان کوتاه مدت اتفاق می افتد. پرایس اکشن حاصل تحت تأثیر افت اندک در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

خطوط-روند-صعودی-و-نزولی در نقطه حمایت و مقاومت

از سوی دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با خط روند به هم متصل کنند.

حمایت یا مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، به هر میزانی که قیمت در طول تاریخ قادر به رد شدن از آن نبوده، قوی تر تلقی می شود. بسیاری از معامله گران تکنیکال از سطح حمایت و مقاومت شناسایی شده خود برای انتخاب نقاط ورود یا خروج استراتژیک استفاده می کنند. زیرا این مناطق اغلب قیمت هایی را نشان می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. بیشتر معامله گران در این سطوح از ارزش اساسی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم معاملات به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می یابد ، ادامه کار برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت برای معامله گران دشوارتر است.

نکته : بر خلاف فعالان اقتصادی منطق گرا که از مدل های مالی استفاده می کنند ، معامله گران و سرمایه گذاران واقعی انسان هایی احساساتی هستند که مرتکب اشتباه می شوند. در حقیقت اگر همه مردم منطقی عمل می کردند ، سطح حمایت و مقاومت در عمل بی فایده بود!

اعداد گرد شده ( اعداد صحیح)

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت این است که قیمت یک دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد صحیح مانند ۵۰ یا ۱۰۰ دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه وقتی که قیمت به تعداد کل آن ها برسد تمایل به خرید یا فروش دارایی ها دارند؛ زیرا به احتمال زیاد احساس می کنند سهام در چنین سطوحی نسبتاً ارزش گذاری شده است.

بیشتر هدف های قیمتی یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطح قیمت با یک عدد خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال گرد شده قرار می گیرند تا قیمت هایی مثل ۵۰.۰۶ دلار. از آنجایی که بسیاری از سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این اعداد صحیح به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر تمام مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار انجام دهند ، جذب زیاد این خرید ها به تعداد زیادی خریدار نیاز دارد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک

بیشتر معامله گران از قدرت اندیکاتور های مختلف تکنیکال مثل میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت در آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت کاملاً پی نمی برند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر بوده و داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی در روند صعودی نقطه حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان یک نقطه مقاومتی عمل می کند. در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به طرق مختلف استفاده کنند ، مانند پیش بینی حرکت صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی یا برای خروج از معاملات در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک.

سایر اندیکاتور ها

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی موانع پرایس اکشن های آینده ساخته شده است. این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده موثر از آن ها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

“نسبت طلایی” مورد استفاده در توالی فیبوناچی ، و همچنین به طور مکرر در طبیعت و ساختار اجتماعی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال ، ابزار فیبوناچی اصلاحی مورد علاقه بسیاری از معامله گران کوتاه مدت است؛ زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کند. استدلال در مورد نحوه محاسبه این اندیکاتور برای سطوح مختلف حمایت و مقاومت از حوصله این مقاله خارج است ، اما در شکل بالا توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده (خطوط نقطه ای) موانع کوتاه مدتی برای قیمت هستند.

بررسی اهمیت مناطق

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات “کف” برای حمایت و “سقف” برای مقاومت استفاده کردیم؟ یک خانه را در نظر بگیرید که سهام به عنوان یک توپ لاستیکی که بین سقف و کف اتاق در آن در حال پرش است. این سقف در واقع همان نقطه مقاومت و کف اتاق به عنوان نقطه حمایت در نظر گرفته می شود.

گاهی اوقات هنگامی که قیمت سعی در افزایش قیمت داشته باشد سطح حمایتی قبلی به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به یک سطح حمایت تبدیل می شود.خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال

نمودار های قیمت به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آن ها سرنخی در مورد اهمیت این سطح قیمت ها ارائه می دهند. به طور خاص ، آن ها به موارد زیر دقت می کنند:

تعداد برخورد ها

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، این سطوح به طرز قابل توجهی بیشتر می شوند. هنگامی که قیمت ها از سطح حمایت یا مقاومت مقاومت می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطوح قرار می دهند.

پیش بینی حرکت قیمت

مناطق حمایتی و مقاومتی قبل از آن که با پیشرفت های صعودی یا افت روبرو شوند احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی با پیشروی سریع و شیب تند با رقابت و اشتیاق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با برخورد به سطوح مقاومت آرام گرفته و از شیب آن کاسته شود. این مثال خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که اندیکاتور های تکنیکال را هدایت می کند .

حجم معاملات در برخی از قیمت ها

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که تریدر ها و سرمایه گذاران این سطح قیمت را می شناسند. وقتی فعالیت های شدید در حجم بالای معاملات اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح فروش بیشتر خواهد شد. زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه شکست قیمت انجام دهند تا حد ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

سخن نهایی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران تکنیکال است و اساس طیف گسترده ای از ابزار های تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایت می باشد که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات و سطح مقاومت را سقف آن دانست. قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند که یا آن را حفظ کرده و قیمت به بالا برگردانده می شود ، یا سطح حمایت از بین رفته و قیمت کاهش می یابد و احتمالاً این کاهش در قسمت پایین تا سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

تعیین سطح حمایت در آینده می تواند بازده استراتژی کوتاه مدت سرمایه گذاری را به شدت بهبود بخشد؛ زیرا به معامله گران تصویری دقیق از اینکه چه سطح قیمتی باید قیمت یک اوراق بهادار را افزایش دهد ، می دهد. در عین حال، پیش بینی سطح مقاومت می تواند سودمند باشد؛ زیرا این یک سطح قیمت است که نشان دهنده منطقه ای است که سرمایه گذاران تمایل زیادی به فروش اوراق بهادار دارند. همانطور که در بالا ذکر شد ، هنگام شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ، چندین روش مختلف برای انتخاب وجود دارد ، اما بدون در نظر گرفتن روش ، از حرکت قیمت دارایی اساسی در یک جهت خاص جلوگیری می کند.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً آسان است ، برخی از سرمایه گذاران آن ها را به طور کامل رد می کنند؛ زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد ارائه نمی دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا