بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

ایچیموکو رنگو


فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

ابر ایچیموکو چیست؟

همیشه پیش از آنکه شروع به سرمایه‌گذاری، فروش و خرید ارز دیجیتال بکنید، باید تحلیل و بررسی ایچیموکو رنگو مناسبی از روند بازار داشته باشید. فرض کنید که قصد خرید بیت کوین را دارید. از اولین گام‌هایی که برای خرید این رمزارز پرطرفدار باید بردارید، تحلیل قیمت روزانه بیت کوین است. برای این منظور کافی است تا نمودار تکنیکال BTC را باز کنید و با استفاده از اندیکاتورهای گوناگون، از جمله ابر ایچیموکو تحلیل و پیش بینی خود را انجام دهید. در این مقاله سعی داریم تا به شرح جامعی از اینکه دقیقا ابر ایچیموکو چیست و نحوه کار با آن بپردازیم. پس تا انتهای این مقاله ارزشمند همراه ما باشید.

آنچه در ادامه‌ی این مقاله خواهیم خواند:

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو روشی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ترکیب چندین شاخص در یک نمودار واحد، از آن به عنوان یک ابزار معاملاتی جهت تحلیل مناطق احتمالی حمایت و پشتیبانی، استفاده می‌شود. همچنین از ایچیموکو به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می‌شود و بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین روندهای آتی بازار استفاده می‌کنند. ابر ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا (Goichi Hosada) ارائه شد. با این حال، استراتژی معاملاتی نوآورانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌های فنی منتشر شد. هوسادا آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که در زبان ژاپنی به عنوان «نمودار تعادل در یک نگاه» ترجمه می‌شود.

ابر ایچیموکو چیست؟ اندیکاتوری بسیار پر کاربرد که در بازار کریپتوکارنسی بسیار پر کاربرد است.

ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

خط تغییر روند یا تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌

خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره

خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.

خط پیشرو یا سنکو اسپن بی ( Senkou Span B ): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال کندل‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.

خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو، چیزیست که ابر ایچیموکو را تولید می‌کند و به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند. چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید. به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن‌ها آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد. طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرک که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن کندل‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/ (بیشترین مقدار در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین خروجی را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند. در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه‌های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران در بازار رمزارزها، تنظیمات ایچیموکو را روی ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته تنظیم می‌کنند. اغلب آن را از (۵۲ ، ۲۶ ، ۹) به (۶۰ ، ۳۰ ، ۱۰) تغییر می‌دهند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را روی (۱۲۰ ، ۶۰ ، ۲۰) به عنوان راهی برای کاهش سیگنال‌های کاذب تنظیم می‌کنند. با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

تحلیل چارت

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ابر ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط برگشتی تولید می‌شوند. سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند. سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند. محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک تقاطع برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روند: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر ایچیموکو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همانطور که گفته شد، رنگ ابر بیانگر تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به زبان ساده، هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال اینکه یک دارایی در روند صعودی قرار بگیرد زیاد است. در طرف مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشنگر آغاز یک روند نزولی باشد. به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد. چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص روندهای بازگشتی کمک کند. این شاخص دید خوبی از تحرکات قیمتی می‌دهد و می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد. بطور معمول، خط تاخیر در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل‌های چارت تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، هر دو خط پیشروی A و B ، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که همسو با یک روند واضح و بزرگ است، همواره قوی‌تر از سیگنالیست که در جهت مخالف روند غالب است. به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر ایچیموکو رنگو گرفت. باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت (تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های بلندمدت (روزانه، هفتگی، ماهانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های دقیق‌تری را تولید می‌کنند.

نتیجه‌گیری

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود. ابرهای ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع، ایچیموکو رنگو هم برای تشخیص روند بازار و هم برای تعیین حرکت بازار استفاده می‌شود. همچنین این ابزار خطوط پیشرو و تشخیص سطوح مقاومت/حمایت را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. اگرچه ممکن است در ابتدا این نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست. با وجود صحبت‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو انجام دادیم، استفاده از آن نسبتا ساده است. به هرحال این سیستم می‌بایست همانند هر اندیکاتور دیگری، با سایر ابزارها جهت تعیین روندها و کم کردن خطای معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه به این‌گونه معامله‌گران غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند. شما در بازار کریپتوکارنسی از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و… می توانید همراه با ابر ایچیموکو استفاده کنید.

معرفی کامل ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)؛ یکی از کامل ترین ابزار ترید!

ابرهای ایچیموکو تحلیل تکنیکال کندل استیک ترید استراتژی خط روند فیبوناچی پیش بینی رفتار قیمت

ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) روشی برای تحلیل تکنیکال است که شاخص‌های متعددی را در یک نمودار خاص ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار ترید مورد استفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات مفیدی را در مورد مناطق حمایت و مقاومت قیمت فراهم می‌کند.

از ابرهای ایچیموکو همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی هم استفاده می‌شود و بسیاری از تریدرها وقتی که سعی می‌کنند جهت روندهای آینده و حرکت آنی بازار را تعیین کنند، از آن استفاده می‌کنند.

ابرهای ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada تجسم و ابداع شد؛ اما این استراتژی ترید در سال ۱۹۶۹ بعد از دهه‌ها مطالعه و بهبود منتشر شد.

Hosada این استراتژی را Ichimoku Kinko Hyo نامید که یک عبارت ژاپنی است و می‌توان آن را به “نمودار موازنه در یک نگاه” ترجمه کرد.

استراتژی ابرهای ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

ابرهای ایچیموکو تحلیل تکنیکال کندل استیک ترید استراتژی خط روند فیبوناچی پیش بینی رفتار قیمت

سیستم ابرهای ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) نمایش می‌دهد که از پنج خط تشکیل شده است:

  • خط تبدیل (Tenkan-Sen): میانگین متحرک دوره ۹
  • خط مبنا (Kijun-Sen): میانگین متحرک دوره ۲۶
  • محدوده مقدم A یا Senkou Span A: میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می‌کند.
  • محدوده مقدم B یا Senkou Span B: میانگین متحرک دوره ۵۲ که ۲۶ دوره را در آینده پیش بینی می‌کند.
  • محدوده تاخیری (Chikou Span): قیمت بسته شدن دوره حال حاضر که ۲۶ دوره در گذشته را طرح ریزی کرده است.

فضای بین محدوده مقدم A و محدوده مقدم B چیزی است که ابر را ایجاد می‌کند و این احتمالا برجسته ترین عنصر سیستم ابرهای ایچیموکو است. این دو خط ۲۶ دوره در آینده را طرح‌ریزی می‌کنند و اطلاعات قیمتی را پیش بینی می‌کنند. ابرهای ایچیموکو به همین دلیل به عنوان یک اندیکاتور پیشرو دسته بندی می‌شود. از طرف دیگر، محدوده Chikou یک شاخص تاخیری است که ۲۶ دوره در گذشته را طرح‌ریزی می‌کند.

معمولا ابرها به صورت سبز یا قرمز نمایش داده می‌شوند و به این ترتیب، خواندن آنها آسان‌تر می‌شود. یک ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که محدوده مقدم A بالاتر از محدوده مقدم B باشد و بالعکس، یک ابر قرمز نتیجه موقعیت متضاد تشکیل ابر سبز است.

شایان توجه است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ابرهای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرند بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها نیستند؛ در عوض، این میانگین‌ها بر اساس نقاط بالا و پایینی محاسبه می‌شوند که در داخل یک دوره ثبت شده‌اند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل ۹ روز به صورت زیر است:

Conversion Line= (9d high + 9d low)/2

تنظیمات ابرهای ایچیموکو

بعد از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، Goichi Hosada نتیجه گرفت که تنظیمات (۵۲، ۲۶، ۹) بهترین نتایج را به همراه دارند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل روزهای شنبه نیز بود، بنابراین عدد ۹ ارائه دهنده یک هفته و نیم بود. اعداد ۲۶ و ۵۲ به ترتیب ارائه دهنده یک و دو ماه بودند.

با این که این تنظیمات هنوز هم در اکثر فضاهای ترید متداول هستند، کارشناسان چارت همیشه قادر به تنظیم آنها در ارتباط با استراتژی‌های گوناگون هستند.

به عنوان مثال در بازارهای ارز دیجیتال، بسیاری از تریدرها تنظیمات ایچیموکو را طوری تنظیم می‌کنند که انعکاس دهنده یک بازار همیشگی و بدون تعطیلی باشد و اغلب تنظیمات را به (۶۰، ۳۰، ۱۰) تغییر می‌دهند. تعدادی حتی از این هم فراتر می‌روند و تنظیمات را به صورت (۱۲۰، ۶۰، ۲۰) در نظر می‌گیرند تا سیگنال‌های اشتباه را با این روش تقلیل دهند.

هنوز هم مباحثات ادامه‌داری در مورد این که تغییر دادن تنظیمات چقدر می‌تواند موثر باشد، وجود دارد. در حالی که بعضی انجام دادن تنظیمات را منطقی می‌دانند، دیگران ادعا می‌کنند که ترک کردن تنظیمات استاندارد، توازن سیستم را به هم می‌ریزد و سیگنال‌های نامعتبری را تولید می‌کند.

سیگنال‌های ترید ابرهای ایچیموکو

ابرهای ایچیموکو تحلیل تکنیکال کندل استیک ترید استراتژی خط روند فیبوناچی پیش بینی رفتار قیمت

ابرهای ایچیموکو به دلیل وجود عناصر متعدد، انواع مختلفی از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. ما می‌توانیم آنها را به سیگنال‌های دنبال کنندهی روند و سیگنال‌های حرکت آنی تقسیم بندی کنیم.

سیگنال‌های حرکت آنی بر طبق رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا (Kijun-Sen) و خط تبدیل (Tenken-Sen) ایجاد می‌شوند. سیگنال‌های حرکت آنی صعودی وقتی ایجاد می‌شوند که خط تبدیل و قیمت بازار، هر دو و یا یکی از آنها در بالای خط مبنا حرکت کند.

سیگنال‌های حرکت آنی نزولی وقتی ایجاد می‌شوند که هر دو خط مبنا و قیمت بازار و یا یکی از آنها در زیر خط مبنا حرکت کند. برخورد بین خط تبدیل و خط مبنا اغلب به عنوان صلیب TK شناخته می‌شود.

سیگنال‌های دنبال کنندهی روند، بر طبق رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار در ارتباط با ابر ایجاد می‌شوند. همچنان که ذکر شد، رنگ ابر انعکاس دهنده تفاوت بین محدوده‌های مقدم A و B است.

به بیان ساده، وقتی قیمت‌ها همواره در بالای ابرهای ایچیموکو هستند، احتمال بالاتری دارد که روند صعودی باشد. بر عکس، حرکت قیمت‌ها در پایین ابرهای ایچیموکو ممکن است به عنوان یک نشانه نزولی تعبیر شود و روند نزولی را نشان دهد. گاها استثناهایی پیش می‌آید و وقتی که قیمت‌ها در داخل ابر به کناره‌ها حرکت می‌کنند، روند را می‌توان خنثی در نظر گرفت.

محدوده تاخیری عنصر دیگری است که به تریدر ها کمک می‌کند تا برگشت‌های احتمالی روند را شناسایی و تایید کنند. این محدوده، اطلاعاتی را در زمینه قدرت رفتار قیمت فراهم می‌کند و روند صعودی را وقتی که در بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تایید می‌نماید و برعکس، وقتی که در زیر قیمت‌ها حرکت می‌کند نیز روند نزولی را تایید می‌کند.

معمولا محدوده تاخیری در ارتباط با دیگر مولفه‌های ابرهای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد نه به تنهایی.

خلاصه ابرهای ایچیموکو

ابرهای ایچیموکو تحلیل تکنیکال کندل استیک ترید استراتژی خط روند فیبوناچی پیش بینی رفتار قیمت

سیگنال‌های حرکت آنی

  • قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط مبنا حرکت می‌کند.
  • صلیب TK: خط تبدیل در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) خط م
    بنا حرکت می‌کند.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

  • قیمت بازار در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) ابرهای ایچیموکو حرکت می‌کند.
  • تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز (صعودی)، و تغییر از سبز به قرمز (نزولی).
  • محدوده تاخیری در بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) قیمت‌های بازار است.

سطوح مقاومت و حمایت

نمودار ابرهای ایچیموکو همچنین می‌تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. معمولا محدوده مقدم A به عنوان یک خط حمایتی در خلال روندهای صعودی و به عنوان یک خط مقاومت در روندهای نزولی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، کندل استیک‌ها تمایل دارند که نزدیک به محدوده مقدم A حرکت کنند، اما اگر قیمت به داخل ابر حرکت کند، محدوده مقدم B ممکن است به عنوان خط مقاومت یا حمایت عمل کند.

این حقیقت که هر دو محدوده‌های مقدم، ۲۶ دوره در آینده را پیش بینی می‌کنند، به تریدرها اجازه می‌دهد که مناطق حمایت و مقاومت احتمالی را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال

ابرهای ایچیموکو تحلیل تکنیکال کندل استیک ترید استراتژی خط روند فیبوناچی پیش بینی رفتار قیمت

قدرت سیگنال‌هایی که توسط ابر ایچیموکو ایجاد می‌شوند، تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آیا این سیگنال‌ها در روند قدرتمندتر ارائه می‌شوند یا در هنگام اصلاح قیمت؛ سیگنالی که بخشی از یک روند قوی‌تر و واضح‌تر باشد، همیشه قدرت بیشتری نسبت به سیگنالی دارد که در مواقع اصلاح قیمتی ارائه می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر یک سیگنال صعودی در مطابقت با یک روند صعودی روی ندهد، ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین هر وقتی که سیگنال ایجاد می‌شود، شناسایی رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم ترید نیز چیزی است که باید مورد توجه قرار داد.

به یاد داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم‌های کوتاه‌تر می‌تواند مقدار زیادی همهمه و سیگنال‌های اشتباه ایجاد کند. به طور کلی می‌توان گفت که تایم فریم‌های طولانی‌تر (نمودار های روزانه، هفتگی و ماهیانه) سیگنال‌های معتبرتری را فراهم می‌کنند.

همچنین ترکیب ابرهای ایچیموکو با امواج الیوت، استراتژی مناسبی برای کسانی است که با امواج الیوت کار می‌کنند. البته ابرهای ایچیموکو در رابطه با یافتن نقطه خروج الیوت، عملکرد خوبی ندارند؛ اما برای یافتن نقطه ورود در امواج الیوت، می‌توان گفت بهترین ابزار است.

نتیجه گیری

Goichi Hosada بیش از سی سال از زندگی خود را به ایجاد و پالایش سیستم ایچیموکو اختصاص داد که در حال حاضر این سیستم توسط میلیون‌ها تریدر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابرهای ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع برای شناسایی روندهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین محدوده‌های مقدم به کارشناسان چارت کمک می‌کند تا سطوح مقاومت و حمایت احتمالی و مومنتوم (قدرت قیمت) را پیش بینی کنند.

اگرچه نمودارها در نگاه اول ممکن است خیلی پیچیده و شلوغ باشند، اما مانند دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال متکی بر ترسیم (خطوطی مثل خط روند یا فیبوناچی) نیستند. و علیرغم بحث‌های ادامه‌دار در مورد تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این استراتژی نسبتا آسان است.

این اندیکاتور هم مانند دیگر اندیکاتورها باید به همراه تکنیک‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا روندها را به درستی تایید کند و خطرات ترید را به حداقل برساند.

مقدار اطلاعاتی که ابرهای ایچیموکو نمایش می‌دهد، ممکن است برای مبتدیان مقداری سخت و پیچیده باشد؛ بنابراین تریدرهای مبتدی بهتر است که قبل از کار کردن با ابرهای ایچیموکو ابتدا با اندیکاتورهای اصلی کار کنند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.

چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

  1. خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌
  2. خط استاندارد یا کیجون سن(Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
  3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ(Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
  4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی(Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
  5. خط تاخیر یا چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

ابر ایچیموکو -انواع خطوط ابر


فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر ایچیموکو رنگو به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.

ابر ایچیموکو -استفاده از ابزار ایچیموکو با استفاده از سایت تریدینگ ویو

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار ۷/۲۴ (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها ۲۴ ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (۹,۲۶,۵۲) به (۱۰,۳۰,۶۰) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (۲۰,۶۰,۱۲۰) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

ابر ایچیموکو -تحلیل تکنیکال بیت کوین با استفاده از ابر ایچیموکو

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

سیگنال‌های حرکتی

اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.

سیگنال‌های دنبال کننده روند

قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی ۲۶ دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی ایچیموکو رنگو و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.

حرف آخر

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود.

به عنوان یک روش نموداری جامع، ابرهای ایچیموکو هم برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند و هم برای تعیین حرکت بازار. همچنین، خطوط پیشرو، تشخیص سطوح مقاومتی و حمایتی بالقوه را که هنوز تست نشده‌اند، برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.

اگرچه ممکن است در ابتدا نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند بقیه روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست.

با وجود چالش‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو وجود دارد، استراتژی آن برای استفاده نسبتا آسان است.

این سیستم باید با ترکیب با سایر روش‌ها استفاده شود تا بتواند به درستی برای تایید روند و کم کردن خطاهای معامله مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه برای این‌گونه معامله‌گران، غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند.

شما همچنین می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید مجرب، نحوه ترید با ایچیموکو را یاد بگیرید. بخشی از آموزش ایچیموکو در دوره اطلس ارزدیجیتال پلاس:

ایچیموکو چیست؟ کاربرد +آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چیست

ایچیموکو چیست؟ این سؤالی است که بسیاری از تازه‌کاران دنیای سرمایه‌ای به دنبال پاسخ ساده‌ای برای آن می‌گردند. درواقع ظاهر نه‌چندان ساده‌ ایچیموکو و وجود تعداد قابل‌توجهی خط و خطوط باعث شده است که حتی بسیاری حوصله یادگیری آن را نداشته باشند؛ اما واقعیت کمی متفاوت‌تر از چیزی است که فکرش را می‌کنید.

ایچیموکو چیست؟ اگر این را بخواهید از مبدع این اندیکاتور بپرسید احتمالاً سی سال طول می‌کشد که بخواهد آن را برای شما توضیح دهد! اما جدا از شوخی بهتر است به این سؤال پاسخ دهیم که واقعاً آموزش اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

وقتی از گوگل بپرسید که ایچیموکو چیست؟ پاسخ‌های نزدیک به هم و تقریباً گیج‌کننده‌ای به شما می‌دهند. همه ما می‌دانیم که ایچیموکو بر اساس فرمولی مشخص ساخته‌وپرداخته شده است و اگر یک جست‌وجوی ساده از آموزش اندیکاتور ایچیموکو داشته باشید به‌سادگی می‌توانید قانون و قاعده‌های مختلف و سیگنال‌هایی که این اندیکاتور به شما می‌دهند را پیدا کنید؛ اما این‌ها هیچ‌کدام نمی‌تواند پاسخ کاملی برای سؤال ایچیموکو چیست باشد.

مشکل اصلی که معامله گران و به‌خصوص تازه‌کاران با ایچیموکو دارند این است که آن را اصولاً سخت و پیچیده یاد گرفته‌اند و همیشه باید یک سری فرمول را برای آن استفاده کنند؛ اما دنیای سرمایه‌گذاری گاهی اوقات نیاز به تحلیل‌ها و واکنش‌های سریعی دارند. ازاین‌رو به‌جای حفظ کردن باید ایچیموکو را فهمید تا بتوان به‌درستی از آن استفاده کرد. حال پس بیایید بدانیم که دقیقاً ایچیموکو چیست!

ایچیموکو چیست؟ چند میانگین ساده!

ایچیموکو چیست؟ چند میانگین ساده!

ایچیموکو چیست؟ مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مفهومی که در دنیای ایچیموکو وجود دارد، میانگین است. درواقع تمام چیزی که ایچیموکو بر اساس آن طراحی‌شده میانگین قیمت‌های کندل هاست، البته با یک تفاوت کوچک نسبت به بقیه انواع میانگین‌ها و آن این‌که عملاً ایچیموکو بر اساس میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره‌های مختلف زمانی ساخته‌وپرداخته شده است.

بنابراین اولین پاسخی که به‌صورت منطقی می‌توان به سؤال ایچیموکو چیست داد این است عملاً این اندیکاتور ساخته‌شده از ۵ نوع میانگین قیمتی در دوره‌های مختلف است.
پس ما در ایچیموکو ۵ خط داریم که این ۵ خط برگرفته‌شده از ۵ نوع میانگین قیمتی است که در دوره‌های مختلف گرفته‌شده است. علت تکرار این جمله این دست که شما هم با ما این جمله را در ذهن تکرار کنید تا کمی مسئله سخت و پیچیده ایچیموکو و سؤال ایچیموکو ساده‌تر شود.

خب پس ما برای این‌که بدانیم ایچیموکو چیست و دقیقاً با چه چیزی سروکار داریم باید مفهوم میانگین را کمی برای خودمان حلاجی کنیم. در کلام ساده‌تر تا ما با نقش میانگین در بازار سرمایه آشنا نشویم عملاً هیچ فهمی نسبت به سؤال ایچیموکو چیست نخواهیم داشت.

ایچیموکو چیست و مفهوم میانگین در بازار سرمایه

ایچیموکو چیست و مفهوم میانگین در بازار سرمایه

میانگین به چه‌کار می‌آید؟ چرا به‌طورکلی در زندگی از میانگین استفاده می‌کنیم. چرا در دوره‌های تحصیلی مختلف میانگین مطرح بود و نه نمره تک‌تک دروس؟ پاسخ این سؤال‌ها می‌تواند علت استفاده از میانگین در بازارهای سرمایه‌ای را مشخص کند. درواقع میانگین یک نوع روند را برای ما می‌سازد.

به‌طور مثال اگر میانگین دروس شما ۱۲ باشد، وجود یک یا دو درس با نمره ۲۰ چندان به‌عنوان معیار قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مشخص است که روند کاری و تحصیلی شما به چه گونه بوده است. ممکن است دراین‌بین به هر دلیل در مواقعی طور دیگر رفتار کرده باشید اما برآیند اصلی شما مهم است. در بازار سرمایه نیز به‌جز نوسان گیرها که عاشق نمره‌های ۲۰ شما هستند، هیچ معامله‌گری روی این دو نمره شما حساب ویژه‌ای باز نمی‌کند.

ایچیموکو

نکته مفهومی مهمی که می‌تواند تأثیر بالایی در پاسخ سؤال ایچیموکو چیست داشته باشد این است که تک‌تک قیمت‌ها و کندل های قیمتی دوست دارند خودشان را به سمت میانگین ببرند. اهمیت داستان میانگین برای معامله گران دقیقاً همین‌جاست.

آن‌ها می‌دانند که میانگین یک نوع جاذبه و آهنربای نامرئی دارد که قیمت‌ها را به سمت خودش می‌کشد، پس می‌توان از آن برای تشخیص روند و حرکت قیمت‌ها در بازار سرمایه استفاده کرد. ازاین‌رو انواع میانگین‌ها در بازار سرمایه طراحی و ایجادشده است. انواع میانگین‌های متحرک و … باعث شده است به‌نوعی بتوانیم از میانگین‌گیری برای پیش‌بینی روند قیمتی نیز استفاده کنیم.

حال برای این‌که بدانیم ایچیموکو چیست به این سؤال پاسخ دهید، میانگین بین دو درس واقعی‌تر می‌تواند وضعیت شمارا مشخص کند یا میانگین میان ده درس؟ مسلماً هر چه میانگین‌گیری از دوره‌های بیشتر اتفاق بیافتد احتمال مشخص شدن روند کم خطا تر خواهد بود. البته به این نکته دقت کنید که هیچ‌گاه برای ۵ سال ابتدایی یا ۱۲ سال تحصیلی یک کارنامه واحد داده نشده است. چون به کار نمی‌آید!

آموزش اندیکاتور ایچیموکو – پاسخی که باید بدهیم.

بنابراین تا اینجای داستان متوجه شدیم که میانگین چیست. به‌طورکلی میانگین‌گیری در بازار سرمایه خود به‌تنهایی یک ابزار مهم و پیش رو محسوب می‌شود که بسیاری کاربرد دارد.
در ابتدای داستان سؤال ایچیموکو چیست نیز چندین بار تکرار کردیم که ایچیموکو متشکل از خطوطی است که حاصل میانگین‌گیری در دوره‌های مختلف است.

وقتی خود میانگین‌گیری یک اندیکاتور پیش رو و پیش‌بینی کننده در بازار محسوب می‌شود پس در پاسخ سؤال ایچیموکو چیست نیز می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که این اندیکاتور یک ابزار پیش رو در بازار است که می‌تواند روند قیمتی سهم و برخی موارد دیگر مانند نقاط حمایتی و مقاومتی را برای ما مشخص کند.
حال بیایید کمی بهتر و با رنگ و بوی آکادمیک تر بدانیم که ایچیموکو چیست. برای این کار این پنج‌خط را در ساده‌ترین زبان ممکن بشناسیم.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

خط اول که همان به رنگ آبی در شکل مشخص است، حاصل میانگین‌گیری ۹ دوره است. خط دوم به رنگ قرمز، حاصل میانگین‌گیری از ۲۶ دوره است. خطوط سوم و چهارم که در تصویر نیز مشخص است یک فضای ابری بین خود تشکیل داده‌اند و به آن ایچیموکو گفته می‌شود. این ابر بیشترین کاربرد در دنیای سرمایه را دارد و بسیاری بر اساس اولین چیزی که از پرسش ایچیموکو چیست به خاطر می‌آورند همین ابر است.

خط ۳ برابر با میانگین میان خط آبی (خط اول) و خط قرمز (خط دو) است که به ۲۶ دوره بعد سمت راست منتقل‌شده است؛ یعنی این خط برای ۲۶ دوره بعد از آخرین کندل می‌تواند پیش‌بینی کند. خط ۴ نیز میانگین ۵۲ دوره است که به ۲۶ دوره بعد منتقل‌شده است.

خط شماره ۵ نیز، یک خط پس رو محسوب می‌شود؛ زیرا این خط میانگین ۲۶ دوره را نشان می‌دهد که به ۲۶ دوره قبل منتقل‌شده است. در میان تازه‌کاران و معامله گران نه‌چندان حرفه‌ای این خط کاربردی محسوب نمی‌شود و طرفدار چندانی ندارد.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو چیست؟ اعداد بیانگر چه هستند؟

در بالا با ۵ خط ایچیموکو آشنا شدیم؛ اما سؤال اینجاست که این خطوط چرا بر اساس میانگین دوره‌های ۹، ۲۶ و ۵۲ است؟ خب دوست دارید چند باشد؟ شما می‌توانید آن‌ها را عوض کنید.
درواقع درزمانی که مبدع ایچیموکو در حال طراحی این اندیکاتور بود بازارها یک روز تعطیل بودند؛ بنابراین یک دوره ۱۰ روزه از ۹ روز کاری برخوردار بود. بر همین استدلال یک ماه برابر ۲۶ دوره و دو ماه برابر ۵۲ دوره بود.

امروز در میان اقتصاددان‌ها و بزرگان سرمایه‌ای برای این‌که این اعداد را تغییر بدهند یا نه بحث‌وجدل بسیار است. برخی معتقد هستند که این‌ها دقیق‌ترین اعداد برای ایچیموکو محسوب می‌شوند و برخی دیگر معتقد هستند بهتر است ایچیموکو را بر اساس ساعات بازار امروز (مثلاً بازار ۲۴ ساعته فارکس) قرارداد.

در این صورت این دوره‌ها به ترتیب برابر با ۱۰، ۳۰ و ۶۰ خواهد بود. حتی برخی‌ها نیز بر اساس این‌که میانگین‌گیری در دوره‌های بزرگ‌تر بهتر عمل می‌کند، این اعداد را به ۲۰، ۶۰ و ۱۲۰ تغییر داده‌اند؛ اما تجربه فعلاً ثابت کرده است که بهتر است از همان اعداد سنتی ۹، ۲۶ و ۵۲ استفاده کنیم.

ایچیموکو چیست؟ کاربرد +آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چیست؟ چهاربعدی برای ما دارد؟

اما بخش مهمی از سؤال ایچیموکو چیست این است که بتوانیم بدانیم کاربرد اصلی این اندیکاتور در چیست؟ درواقع ما تمام این مراحل را برای پاسخ به سؤال ایچیموکو چیست داده‌ایم که بدانیم دقیقاً این اندیکاتور چهاربعدی برای ما خواهد داشت.

همه‌چیزی که تاکنون در مورد سؤال ایچیموکو چیست و کاربردهای آن شنیده و خوانده‌اید را کنار بگذارید. کاربرد ایچیموکو بسیار ساده است.
اولین چیزی که شما باید در مورد سؤال ایچیموکو چیست بدانید این است که نسبت موقعیت نمودار قیمت به خطوط ایچیموکو و به‌خصوص ابر ایچیموکو بسیار مهم است. اگر نمودار در ابر ایچیموکو باشد، عملاً تصمیم‌گیری نمی‌توان در مورد سهم داشت، اگر قیمت بالای ابر ایچیموکو باشد، خطوط ابر یک نوع ناحیه حمایت قوی برای سهم ایجاد می‌کنند و اگر قیمت پایین ابر ایچیموکو باشد عملاً این ابر نقش مقاومتی مهمی را ایفا می‌کند و سهم با یک روند بسیار مشکل مواجه خواهد شد.

علت این موضوع را بالاتر به‌صورت تلویحی در پاسخ سؤال ایچیموکو چیست داده‌ایم. درواقع قیمت دوست دارد به سمت خط میانگین خود برگردد، ازاین‌رو چندان راغب به عبور از آن نیست و این حرکت سهم را با مشکل مواجه می‌کند.

در ادامه مقاله پیش بینی قیمت لایت کوین ۲۰۲۵ را بخوانید

موقعیت خطوط 1 و 2

اما بخش دیگری از پاسخ ایچیموکو چیست و چه‌کاربردهایی دارد، در موقعیت خطوط ۱ و ۲ نسبت به هم و همچنین در موقعیت خطوط ۳ و ۴ نسبت به یکدیگر نهفته شده است. یادتان باشد، میانگین دوره کوتاه‌تر پیش رویی بالاتری دارد و میانگین بزرگ را سمت خود می‌کشد.

ازاین‌رو وقتی خط ۱ بعد از تقاطع با خط ۲ بالاتر از آن قرار می‌گیرد یعنی دوست دارد قیمت را بالا ببرد، پس یک صعود خواهیم داشت؛ اما در بخش دیگر سؤال ایچیموکو چیست نیز می‌توان همین موضوع را در مورد خطوط ۳ و ۴ داشت. درواقع اگر خط ۳ که میانگین دوره کوتاه‌تری نسبت به خط ۴ است در بالا قرار گیرد یعنی می‌خواهد نمودار سهم را بالاتر ببرد، اینجاست که قیمت صعودی می‌شود. این داستان به‌صورت معکوس برای روند نزولی نیز صدق می‌کند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ نحوه استفاده آن در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو

ژاپنی‌ها پیشگام نوآوری در علوم مالی محسوب می‌شوند. ابر ایچیموکو حاصل تلاش 30 ساله فردی ژاپنی است که قصد داشت برای تشخیص روند ابزاری بسازد. ایده اصلی ابر ایچیموکو این است که معامله‌گران بتوانند با نگاهی ساده به نمودار روند بازار را تشخیص دهند. در این مقاله می‌کوشیم تا اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو را بررسی کرده و سیگنال‌های آن را توضیح دهیم.

بررسی مفهوم ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) روشی در تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار ترکیب می‌کند. ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری معاملاتی در نمودار شمعی استفاده می‌شود که نواحی مقاومت و حمایت قیمت را شناسایی می‌کند. این ابزار به عنوان ابزار پیش‌بینی نیز به کار می‌رود و بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص جهت روندهای آتی و حرکت بازار آن را به کار می‌گیرند.

مفهوم ابر ایچیموکو توسط روزنامه‌نگاری ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosada) در اواخر دهه 1930ساخته شد. با این حال استراتژی مبتکرانه‌ی او، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌‌های تکنیکال در سال 1969 انتشار یافت. هوسادا کار خود را «Ichimoku Kinko Hyo» نامید که ترجمه آن از ژاپنی به انگلیسی به صورت «Equilibrium chart at a glance» است. این عبارت تلویحا اشاره دارد به نموداری که با نگاهی سرسری به آن بتوان روند را تشخیص داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

ابر ایچیموکو

سیستم ابر ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو و پیرو (Leading and lagging indicators) نمایش می‌دهد و نمودار آن متشکل از 5 خط است:

  • خط تبدیل (Conversion Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 9
  • خط مبنا (Base Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 26
  • محدوده پیشرو A (Leading Span A): میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
  • محدوده پیشرو B (Leading Span B): میانگین متحرک 52 روزه که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
  • محدوده پیرو (Lagging Span): قیمت پایانی دوره زمانی جاری که برای 26 روز گذشته ترسیم می‌شود.

ابر ایچیموکو

فضای مابین محدوده پیشرو A (خط 3) و محدوده پیشرو B (خط 4) جایی است که ابر (کومو) در آن تشکیل می‌شود. احتمالا کومو مهم‌ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. دو خط مذکور برای آنکه بتوانند پیش‌بینی کنند 26 روز آینده را نشان می‌دهند و به خودیِ خود اندیکاتورهایی پیشرو محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر، محدوده‌ پیرو (خط 5)، اندیکاتوری پیرو است که 26 روز گذشته را تصویر می‌کند.

ابرها به صورت پیشفرض با دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند. ابر سبزرنگ زمانی تشکیل می‌شود که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد. متقابلا ابر قرمز نیز بر عکس حالت پیش ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف سایر روش‌ها، در استراتژی ایچیموکو برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی (Closing price) استفاده نمی‌شود. بلکه به جای آن، از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.

برای مثال، خط تبدیل 9 روزه به این صورت محاسبه می‌شود:

خط تبدیل = (بالاترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه + پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه)/2

تنظیمات ایچیموکو

گوئیچی هوسودا بعد از سه دهه تحقیق و آزمون به این نتیجه رسید که تنظیمات ایچیموکو (Ichimoku) بر اساس دوره‌های زمانی (52،26،9) بهترین نتیجه را می‌دهد. در آن زمان، شنبه‌ها هم در برنامه کسب و کار ژاپن لحاظ می‌شد، لذا عدد 9 بیانگر 1 هفته کاری (6 روز) به اضافه نصف هفته (3 روز) است. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب نشان‌دهنده 1 ماه و 2 ماه کاری هستند.

با اینکه این تنظیمات در اکثر زمینه‌های معاملاتی همچنان استفاده می‌شود، اما چارتیست‌ها (تحلیلگران تکنیکی) می‌توانند متناسب با استراتژی‌های متفاوت از تنظیمات شخصی خود استفاده کنند. به عنوان مثال در بازار رمزارزها، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ایچیموکو را به گونه‌ای تعدیل می‌کنند که بازارها را 24 ساعته نشان دهد ـ برای این منظور تنظیمات را از (52،26،9) به (60،30،10) تغییر می‌دهند. برخی فراتر رفته و برای کاهش سیگنال‌های ناقص تنظیمات را روی (120،60،20) قرار می‌دهند.

با این حال، در مورد اصلاح کارآمد تنظیمات، هنوز مباحثی در جریان است.

عده‌ای استدلال می‌کنند تعدیل تنظیمات معقول به نظر می‌رسد و عده‌ای دیگر ادعا دارند که ترک کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را به هم می‌زند و تعداد زیادی سیگنال نامعتبر صادر می‌کند.

نحوه تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو به خاطر اجزای چندگانه‌اش می‌تواند سیگنال‌های مختلفی صادر کند. این سیگنال‌ها را به دو دسته‌ مومنتوم (Momentum) و روند نما (Trend-following) تقسیم می‌کنیم.

سیگنال‌های مومنتوم: این سیگنال‌ها بنا به نسبت میان قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل ایجاد می‌شوند. سیگنال مومنتوم صعودی، هنگامی ایجاد می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به بالای خط مبنا حرکت کند. سیگنال مومنتوم صعودی نیز زمانی صادر می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به پایین خط مبنا برود. تقاطع میان خط تبدیل و خط مبنا اغلب «تقاطع TK » نامیده می‌شود.

سیگنال‌های روند نما: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همان طور که اشاره شد، رنگ ابر نمایانگر تفاوت میان محدوه پیشرو A و B است.

به عبارت ساده‌تر، هنگامی که قیمت‌‌، پیوسته بالای ابرها باشد، به احتمال زیاد روند به سمت بالا است. در مقابل نیز اگر قیمت، به زیر ابرها حرکت کند نشانه‌ای خواهد بود برای نزولی بودن بازار و نمایانگر روندی نزولی است. البته باید توجه داشت هنگامی که قیمت از پهلو و کنار به داخل ابرها حرکت ‌کند در این حالت روند خنثی و افقی تلقی می‌شود.

محدوده پیرو نیز جزء دیگری است که می‌تواند برای تشخیص و تایید حرکات بازگشتی روند مفید باشد. محدوده پیرو ما را در مورد حرکت قیمت مطلع می‌کند. هنگامی که به بالای قیمت بازار می‌رود روند صعودی را تایید می‌کند و زمانی که به پایین قیمت بازار ‌رود به معنی تایید روند نزولی است. در حالت عادی، محدوده پیرو به همراه سایر اجزای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها به کار نمی‌رود.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو (Ichimoku Cloud) برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت نیز به کار می‌رود. محدوده پیشرو A در روند صعودی به عنوان خط حمایت و در روند نزولی به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند. در هر دو مورد، نمودارهای شمعی تمایل دارند به محدوده پیشرو A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به داخل ابرها برود، محدوده پیشرو B نیز به عنوان خط حمایت/ مقاومت عمل می‌کند. مهم‌تر از همه، از آنجا که هر دو محدوده پیشرو برای 26 روز آینده رسم می‌شوند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا نواحی حمایت و مقاومت آتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های ایجاد شده توسط ابر ایچیموکو عمیقا به این بستگی دارد که آیا در راستای روند گسترده‌تری قرار می‌گیرند یا نه. سیگنالی که جزئی از روندی بزرگ و معین است، قوی‌تر از سیگنالی ست که برای مدت کوتاهی خلاف جهت روند غالب ظاهر می‌شود.

به عبارتی دیگر، اگر سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نشود، می‌تواند گمراه کننده باشد. در نتیجه هر زمان که سیگنالی ایجاد می‌شود، اهمیت دارد که رنگ و موقعیت ابر را تایید کنیم. حجم معاملات نیز بعضا لحاظ می‌شود.

توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم کوتاه‌تر (درون روزی) تمایل دارد تا نویز و سیگنال‌های ناقص ایجاد کند. به طور کلی، تایم فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال‌های روندنما و مومنتوم‌های قابل اعتمادتری ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

گوئیچی هوداسا 30 سال از عمرش را برای ساختن سیستم ایچیموکو صرف کرد و حالا این ابزار توسط میلیون‌ها تریدر به کار می‌رود. ابر ایچیموکو روشی مبتکرانه است که برای تشخیص روند بازار و مومنتوم (حرکت قیمت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه محدوده پیشرو نیز باعث شده تا چارتیست‌ها نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را آسان‌تر پیش‌بینی کنند. این نمودار در نگاه نخست ممکن است پیچیده و شلوغ به نظر برسد اما نمودارهای آن تنها بر داده‌های انسانی ذهنی (مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال) متکی نیست. بر خلاف بحث‌های ناتمام پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این ابزار نسبتا آسان است. ایچیموکو همانند تمام اندیکاتورها، باید به همراه سایر تکنیک‌های تایید روند و ابزارهای کاهش ریسک معاملاتی به کار رود. مقدار اطلاعاتی که ایچیموکو نمایش می‌دهد ممکن است برای افراد مبتدی گیج کننده باشد. بهتر است این افراد قبل از آنکه به سراغ ابر ایچیموکو بیایند اندیکاتورهای اصلی ساده‌تر را امتحان کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا