بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

الگو های مثلث یا Triangle

Ascending Triangle

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که توسط دو خط روند همگرا که محدوده اصلاحی این الگو را تشکیل می‌دهند، شناخته می‌شود. این محدوده اصلاحی به ما نشان می‌دهد که در روند قبلی بازار توقف یا مکثی صورت گرفته است. تحلیل‌گران تکنیکال این الگو را جزء الگوهای ادامه‌دهنده روند محسوب می‌کنند.

  • بیشتر بخوانید:معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

درک الگوی مثلث

دلیل نامگذاری این الگوها به مثلث، خطوط روند صعودی و نزولی هستند که در نقطه‌ای به هم می‌رسند و زاویه‌ای (نوک، راسی) تشکیل می‌دهند. همچنین اگر نقطه مبدا خط روند بالایی را به نقطه مبدا خط روند پایین متصل کنیم، دو زاویه دیگر مثلث به دست می‌آیند و شکل مثلث تکمیل می‌شود. با متصل کردن سقف‌های قیمتی، خط روند صعودی به دست می‌آید و برعکس خط روند پایین از اتصال کف‌هایی قیمتی تشکیل الگو های مثلث یا Triangle می‌شود.
مثلث‌ها شبیه به الگوهای مثلث جمع‌شونده و پرچم سه‌گوش هستند که اگر الگوی معتبری تشکیل شود، ادامه روند قبلی و اگر الگوی معتبری تشکیل نشود، سیگنال بازگشت روند را به ما می‌دهند. بسته به نوع حرکت قیمت در ناحیه اصلاحی (مثلث)، سه نوع الگوی مثلثی ممکن است تشکیل شوند. از جمله این مثلث‌ها می‌توان به مثلث افزایشی، کاهشی و متقارن اشاره کرد. شکست یا عدم شکست الگوی مثلث مخصوصا همراه با افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی یا نزولی و یا حتی بازگشت روند را به بدهد.

الگوی مثلث

انوع مثلث‌ها

  • الگوی مثلث افزایشی: مثلث افزایشی (Ascending Triangle)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت خط روند بالایی مثلث را که شکلی افقی دارد، بشکند. این شکست بهتر است همراه با افزایش حجم معاملات باشد. تشکیل این الگو ادامه روند صعودی را به ما سیگنال می‌دهد. خط روند افقی نشان می‌دهد که سقف‌های قیمتی تقریبا در یک نقطه قرار گرفته‌اند و محدوده مقاومتی در این ناحیه شکل گرفته است. خط روند پایین الگو، باید شیب صعودی داشته باشد که نشان از ورود خریداران به بازار را دارد. در نهایت صبر خریداران تمام می‌شود و قیمت دارایی را به سمت محدوده بالای مقاومت هل می‌دهند. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی تثبیت می‌شود به دلیل این که روند صعودی ادامه یافته است، خریداران جدید وارد بازار می‌شوند. خط روند بالا که قبلا نقش مقاومت را برای ما بازی می‌کرد، حالا تبدیل به ناحیه حمایتی برای قیمت می‌شود.
  • الگوی مثلث کاهشی: الگوی مثلث کاهشی (Descending Triangle) دقیقا بر عکس مثلث افزایشی است و شکست نزولی را سیگنال می‌دهد. در این الگو، خط روند پایین، باید افقی باشد، که شکل‌گیری کف‌های قیمتی در یک محدوده را نشان می‌دهد. خط روند بالایی، باید شیبی نزولی داشته باشد تا در نهایت در نقطه‌ای خط افقی را قطع کند. زمانی که قیمت خط روند افقی و محدوده حمایتی را می‌شکند، شکست نزولی رخ می‌هد و روند نزولی ادامه می‌یابد. محدوده‌ای که قبلا نقش حمایت داشت، حالا به مقاومت تبدیل شده است.
  • مثلث متفارن: الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle)، از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. اگر قیمت بتواند مثلث را به سمت بالا بشکند، روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر خط روند نزولی شکسته شود، روند نزولی ادامه خواهد یافت.
    معامله‌گران باید حجم معاملات را زیر نظر داشته باشند و ببینید آیا در زمان شکست، حجم افزایش یافته است یا خیر. همچنین باید حداقل دو کندل (بسته به نوع نموداری که استفاده می‌کنید) بالای محدوده شکست بسته شوند، تا شکست معتبر محسوب شود. اگر حجم معاملات و تعداد کندل بعد از شکست، مناسب نباشند، ممکن است، شکست ما شکست جعلی باشد. الگوی مثلث متقارن، معمولا الگوی ادامه‌دهنده روند است. یعنی زمانی که این الگو شکل می‌گیرد، احتمالا الگو در جهت روند قبلی شکسته می‌شود. برای مثال اگر قبل از تشکیل الگو، بازار روند صعودی داشته باشد، معامله‌گران انتظار دارند که الگو به سمت بالا شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تحلیل تکنیکال 7 (الگوی مثلث)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم به معرفی الگوی مثلث که یک نمونه از الگوهای نموداری در بازار ارزهای دیجیتال است، بپردازیم.

انواع الگوهای مثلث

الگوی قیمتی مثلث سه نوع دارد که عبارت اند از:

  • الگوی مثلث کاهشی
  • الگوی مثلث افزایشی
  • الگوی مثلث متقارن

الگو های مثلث هم از نوع الگو های بازگشتی و هم از نوع الگو های ادامه دهنده میباشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هرنوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.

در نوشتن این مقاله از نوشته های بولکوفسکی استفاده شده است و تمامی اعداد و ارقام در نتیجه بررسی هزاران نوع از این الگو ها در نمودار های مختلف میباشد که امروز در اختیار ما قرار گرفته اند.

اعتبار الگوها

در تایید اعتبار الگو های مثلثی که از دو خط تشکیل شده اند اولین مورد تعداد برخورد های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث ها باید در نوسان الگو های مثلث یا Triangle باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و این الگو اعتبار ندارد.

یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر تر میسازد طولانی تر و بلند تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم شدن و کم شدن تا رسیدن به انتهای الگو میکند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.

سخت نگیرید!

نکته ای که باید توجه کنید این است که در برخورد های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.

رسیدن به هدف

در شکسته شدن این الگو های مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال های متفاوت خواهد بود.

اطمینان بازار

برای هرچه مطمئن تر بودن در معامله های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگو های مثلثی به مقاوت ها و حمایت های معتبر قدیمی تر توجه کنید تا بتوانید معامله های مطمئن تری داشته باشید.

در ادامه به بررسی جداگانه این الگو ها میپردازیم.

الگوی مثلث افزایشی

این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن 70% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت 30% میباشد همانند شکل زیر:

الگوی مثلث افزایشی چیست؟

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو میتواند در هر نوع الگو های مثلث یا Triangle از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود 12% میباشد و ضمنا در این الگو در 50% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) میزند.

الگوی مثلث کاهشی

در این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود 40% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود 60% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:

الگوی مثلث کاهشی چیست؟

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

این الگو نیز هم در روند های نزولی و هم در روند های صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی میباشیم چرا که این درصد الگو های مثلث یا Triangle ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.

  1. روند صعودی؛ شکست رو به بالا
  2. روند نزولی؛ شکست رو به بالا
  3. روند صعودی؛ شکست رو به پایین
  4. روند نزولی؛ شکست رو به پایین

در هر یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته ایم:

1. احتمال 7% خطا وجود دارد و شانس به هدف 84% میباشد.

2. احتمال 9% خطا وجود دارد و شانس به هدف 61% میباشد.

3. احتمال 16% خطا وجود دارد و شانس الگو های مثلث یا Triangle به هدف 54% میباشد.

4. احتمال 11% خطا وجود دارد و شانس به هدف 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن

در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی میباشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در این نوع از الگو که ضعیف تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا 50% به 50% میباشد.

الگوی مثلث متقارن چیست؟

همه چیز راجع به الگو های مثلث کاهشی و افزایشی و متقارن

همچنین درصد خطای این الگو در حدود 12% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود 50% میباشد که همه ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.

کلام آخر

الگو های مثلثی یکی از رایج ترین نوع از الگو ها میباشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

برای هر معامله گری مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوهای مثلثی از دسته رایج الگوهای ادامه دهنده محسوب می شوند. بر خلاف سایر الگوهای نموداری، که جهت گیری روشنی را از روند قیمت بازار به ما نشان می دهند، آنها همچنین می توانند به ما در تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کنند. در ادامه ما به بررسی کاملی از الگوهای ادامه دهنده مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث

در تحلیل تکنیکال، شکل مثلث یک الگوی ادامه دهنده روی نمودار محسوب می شود، از همین رو به آن الگوی مثلثی (triangle pattern) گفته می شود. الگوهای مثلث در سه نوع صعودی، نزولی و متقارن تعریف می شوند که ایران اف اکس تریدر هر یک از آن ها را به طور جداگانه در زیر توضیح داده است.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی نموداری شناخته می شود که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. این الگو بواسطه حرکات قیمتی که در بازار شکل می گیرد، ایجاد می شود. برای تشخیص آن تنها نیاز است یک خط افقی در امتداد اوج های نوسانی (قله ها) و یک خط روند صعودی در امتداد نوسان های پایین قیمتی (دره ها) ترسیم شود. این دو خط باعث تشکیل یک مثلث می شوند. معامله گران اغلب مراقب نقاط شکست در الگوهای مثلثی هستند. این نقاط می تواند به سمت بالا یا پایین رخ دهد. این الگو یک الگوی ادامه دهنده محسوب میشود چرا که معمولاً روند شکل گیری آن در همان جهتی میباشد که درست قبل از تشکیل مثلث وجود داشته است. به لطف استفاده از این الگو معامله گران میتوانند نقطه ورود، حدضرر و تارگت سود را مشخص کنند که ممکن است با الگوی مثلث نزولی در تضاد باشد.

نکات کلیدی مثلث صعودی

  • خطوط روند یک مثلث باید در امتداد حداقل دو قله و دو دره حرکت کنند.
  • الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شود، زیرا قیمت معمولاً در جهت قیمتی که قبل از مثلث غالب است از مثلث امتداد می یابد، اگرچه همیشه این اتفاق نمی افتد اما باید همه نقطه شکست را در نظر گرفت.
  • اگر قیمت از بالای الگو شکسته شود، معامله خرید(لانگ) باز می کنیم.
  • اگر قیمت به زیر خط روند پایینی برسد، معامله فروش(شورت) باز می کنیم.
  • حد ضرر معمولاً درست خارج از الگو در سمت مخالف نقطه شکست قرار می گیرد.
  • تارگت پرایس یا تارگت سودمان با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث، در ضخیم ترین نقطه آن، با جمع یا کم کردن آن از نقطه شکست محاسبه می شود.

تائید الگوی مثلث صعودی

افزایش حجم به تایید نقطه شکست کمک می‌کند. حداقل دو نوسان اوج (قله) و دو نوسان پایین (دره) برای تشکیل خطوط روند مثلث صعودی مورد نیاز است. اما هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد، تائید قابل اعتماد تری را میتوان از نتایج معامله گرفت. از آنجایی که خطوط روند، الگوی رفتاری همگرا(Convergence ) بر یکدیگر دارند، اگر نوسان متعددی داشته باشیم، میتوان گفت که احتمالا نقطه شکست قوی خواهیم داشت.

همانطور که گفته شد، معامله گران به دنبال افزایش حجم در هنگام شکست هستند، زیرا این امر به تأیید اینکه قیمت احتمالاً در جهت شکست خود ادامه می دهد، کمک می کند. در صورتی که قیمت به الگوی خود باز گردد، تحت این شرایط میگوییم “شکست کاذب” رخ داده است. در زیر مثالی را برای شما تهییه کرده ایم که درک راحت تری میتوانید از این الگو داشته باشید.

نمونه الگوی مثلث صعودی

در تصویر بالا یک الگوی مثلث صعودی را مشاهده میکنیم که در امتداد یک روند نزولی تشکیل شده است و قیمت پس از شکست ادامه می یابد. هنگامی که شکست رخ داد، حد سود(تارگت پرایس) به دست می آید. سیگنال فروش (Sell) زمانی رخ می دهد که قیمت شکسته شود به زیر خط روند پایینی آید. حد ضرر را هم می توانیم درست بالای خط روند بالایی در نظر بگیریم.

الگوی مثلث

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یکی دیگر از الگوهای نموداری نزولی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود و با کشیدن یک خط روند، سطح مقاومت نزولی را تشکیل می دهیم با خط روند دوم سطح حمایت افقی را ایجاد می کنیم. اغلب اوقات، معامله گران مراقب حرکت به زیر خط روند حمایتی نزولی هستند زیرا نشان می دهد که حرکت نزولی در حال افزایش است و هر لحظه امکان شکست وجود دارد. هنگامی که شکست رخ می دهد، معامله گران وارد پوزیشن های فروش می شوند و به شدت روی کاهش قیمت سهام تمرکز میکنند.

الگوی مثلث

الگوی مثلث

نکات کلیدی مثلث نزولی

  • معامله گران با سیگنال مثلث نزولی تسریع در شکست، موقعیت فروش (sell) را اتخاذ کنند.
  • مثلث نزولی با رسم خطوط حمایت افقی و مقاوت نزولی در نمودار قابل تشخیص است.
  • یک مثلث نزولی الگو های مثلث یا Triangle شبیه به یک مثلث صعودی است، که با توجه به خطوط روند توسط تحلیلگران حوزه تکنیکال مشخص میشود.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر در الگوی مثلث نزولی

مثلث های نزولی یک الگوی ادامه دهنده بسیار محبوب در بین معامله گران میباشد زیرا به وضوح نشان می دهد که تقاضا برای سهم مورد نظر در حال کاهش است. هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایتی می‌رسد، نوید این به ما میدهد که احتمالاً حرکت نزولی ادامه و شدت خواهد گرفت. مثلث های نزولی به معامله گران تکنیکال این فرصت را می دهد که در مدت کوتاهی سودهای قابل توجهی کسب کنند. نقطه ورود را معمولاً زمانی که قیمت شکسته می شود، در نظر میگیرند. اگر شکست به سمت بالا رخ داد، خرید کنید، یا اگر شکست به سمت پایین رخ داد، بفروشید. حد ضرر در این الگو درست خارج و روبروی الگو قرار می گیرد.

نمونه الگوی مثلث نزولی

در این مثال، سهام کمپانی PriceSmart را مورد تحلیل قرار داده ایم که نمودار یک سری سطوح مقاومت نزولی و یک سری خط روند حمایت افقی را تجربه کرده است. معامله گران باید قبل از گرفتن موقعیت شورت(فروش) در سهام به دنبال یک نقطه شکست قطعی از خط روند پایین در حجم بالا باشند. اگر شکست قیمتی اتفاق می افتاد، تارگت پرایس (حد سود) بر روی مقدار تفاضل بین خطوط روند بالایی و پایینی (8.00) تعیین می شد. در صورتی که الگو در نقطه شکست اشتباهی رخ دهد باید حد ضرر خود را روی 80.00 تنظیم کنیم.

الگوی مثلث

تفاوت بین الگوی مثلث صعودی و نزولی

هر دو الگوی مثلث صعودی و نزولی از نوع الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط روند مقاومت نزولی و یک خط روند حمایت افقی است، در حالی که مثلث صعودی دارای یک خط روند حمایت صعودی و یک خط روند مقاومت افقی میباشد است. علاوه بر این، مثلث ها فرصتی هم برای پوزیشن شورت و هم لانگ را نشان می دهند، بنابراین در یک نقطه شکست ظاهر متفاوتی دارند. مثلث های صعودی نیز می توانند در روند معکوس به یک روند نزولی شکل بگیرند، اما معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده صعودی استفاده می شوند.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که در آن شیب نقاط اوج قیمت‌ و شیب پایین‌ترین نقاط با هم همگرا می‌شوند تا جایی که شبیه یک مثلث به نظر می‌رسد. اتفاقی که در طول این شکل‌گیری می‌افتد این است که بازار در حال ایجاد سقف های نزولی تر(lower highs) و کف های صعودی تر(higher lows) است. این بدان معنی است که نه خریداران و نه فروشندگان به اندازه کافی فشاری رو قیمت نمی آورند تا بتوان نتیجه درستی از روند بازار گرفت و عملاً بی هدف میباشند. ازین رو میتوان این الگو را یک نبرد مساوی بین خریداران و فروشندگان دانست.

با توجه به تصویر بالا با نزدیک شدن این دو شیب به یکدیگر، به این معنی است که یک نقطه شکست در حال نزدیک شدن است. ما نمی دانیم که شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می دانیم که به احتمال زیاد بازار شروع به کار خواهد کرد.

الگوی مثلث متقارن

جمع بندی

الگوهای مثلث صعودی از نوع گاوی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث به صورت افقی است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن شروع یک روند صعودی را در پیش خواهیم داشت. خط روند دوم خط پایین مثلث که از قیمت حمایت میکند یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح کف تشکیل شده است.
الگوی مثلث نزولی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می الگو های مثلث یا Triangle دهند، اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.
معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن را به عنوان الگوهای تثبیت (consolidation) می بینند که ممکن است ادامه روند موجود الگو های مثلث یا Triangle یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که به تدریج خطوط حمایتی صعودی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند، زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچکتر می‌شود. از این الگو میتوان نتیجه گرفت که عرضه و تقاضا یکی هستند.
در پایان، مانند هر شاخص تکنیکال دیگری، استفاده موفقیت‌آمیز از الگوهای مثلثی واقعاً نیاز به صبر و دقت کافی دارند. در حالی که این سه الگوی مثلث به سیگنال ها و نشانه های خاصی تمایل دارند، مهم است که مراقب باشید و به یاد داشته باشید که بازار به دلیل قابل پیش بینی بودن شناخته شده نیست و می تواند به سرعت تغییر جهت دهد. به همین دلیل است که معامله گران که قبل از باز کردن پوزیشن جدید در بازار، منتظر تایید نقطه شکست خواهند بود.

کامل ترین آموزش تحلیل به روش تکنیکال / قسمت دوازدهم – الگوی مثلث

Triangle pattern

Triangle pattern

از دیگر انواع الگوها ، الگوی مثلث می باشد که بازه قیمتی در آن با گذشت بیشتر زمان متمرکز می شود و در نهایت الگو شکسته خواهد شد. این الگو در واقع به سه دسته تقسیم می شود که ذهنیت بازار در هریک از آن ها متفاوت می باشد. الگوهای مثلت صعودی و نزولی و متقارن هرسه در جهت روند تشکیل می شوند. باید به این نکته توجه داشت که درصد شکست این الگو بسیار بالاست و ممکن است روند پس از تشکیل آن ها تغییر کند.

انواع الگو های مثلث

مثلث صعودی

Ascending Triangle یا مثلث صعودی معمولا در روند صعودی شکل می گیرد و دلالت بر ادامه روند صعودی خواهد داشت. ساختار این مثلث را می توان به این شکل تشریح کرد که هر صعودی که درون مثلث تشکیل می شود با محدوده مقاومتی ثابتی برخورد خواهد داشت. و این موضوع در حالی اتفاق می افتد که قیمت پس از عدم موفقیت در شکستن مقاومت به کف بالاتری از کف قبلی باز خواهد گشت. پس از شکسته شدن مقاومت ثابت نیز احتمال دارد پولبک به مقاومت قبلی که نقش حمایت را دارد انجام شود.

Ascending Triangle

Ascending Triangle

ویژگ ÷ی های این الگو را می توان به 5 دسته تقسیم کرد :
  • تایید این الگو تنها زمانی اتفاق می افتد که شکست از سمت مقاومت در آن رخ دهد. پس از این تایید می توان به معامله وارد شد و به سود رسید. البته این فرض که مثلث ادامه دار خواهد بود و می توان قبل از شکست مقاومتی به معامله وارد شد ، خطرناک می باشد.
  • حداقل وجود دو قله در این الگو برای ایجاد خط مقاومت الزامی است. نیاز نیست که هر دوقله قیمت یکسانی داشته باشند.
  • حجم معاملاتی درون مثلث تا قبل از شکست مقاومتی و با گذر زمان کاهش پیدا می کند.
  • بازه زمانی تشکیل این الگو از الگوی پرچم طولانی تر است. و تنها تفاوت الگوی پرچم با این الگو حرکت تند قیمتی است.
  • در مثلث صعودی هدفی که پس از شکست دنبال می شود ، به اندازه ی طول ضلع مثلث می باشد.

مثلث نزولی

Descending Triangle در روند نزولی شکل می گیرد و این الگو پس از تایید شدن روند نزولی را ادامه می دهد. ضلع پایین مثلث از بهم پیوستن کف ها در قیمت ثابت تشکیل شده و ضلع بالایی از سقف ها و قله های بهم پیوسته در حال کاهش شکل می گیرد.

Descending Triangle

Descending Triangle

مثلث متقارن

Symmetrical Triangle یا الگوی مثلث متقارن از فشرده شدن بازه قیمتی میان خطوط حمایت و مقاومتی تشکیل می شود که دارای حداقل دو قله و دو کف می باشد. این الگو در طول روند شکل می گیرد و در صورت تایید شدن تدوام روند را به دنبال خواهد داشت.

Symmetrical Triangle

Symmetrical Triangle

ویژگی های این الگو نیز همانند دیگر الگوهایی مثلثی می باشد. تنها تفاوت موجود میان این الگو و الگوی پرچم بازه زمانی طولانی تر تشکیل مثلث متقارن است. شکسته شدن ضلع بالا و یا پایین تاییدی بر ادامه روند در همان جهت می باشد. البته باید با الگو های مثلث یا Triangle بسته شدن کندل ها سنجش شود تا اعتبار کافی داشته باشد.
بخش اول :کامل ترین آموزش تحلیل به روش تکنیکال – نظریه داوجونز

آموزش الگوی مثلث – تحلیل تکنیکال +فیلم

با الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد. در فیلم زیر یکی از آنها را با هم می‌آموزیم.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث، بخشی از دوره تحلیل تکنیکال است. برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال، روی تصویر کلیک کنید. این دوره‌ی آموزشی در آموزشگاه تالار بورس برگزار می‌شود.

مثلث های متقارن

اگر شیب قیمتهای سقف و شیب قیمتهای کف به سمت یک نقطه همگرا شوند به صورتیکه شکل مثلث گونه به خود بگیرد، به این نوع الگو مثلث متقارن گویند. آنچه موجب شکل گیری این الگو می شود عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان در شکل گیری یک روند مشخص است.

به این حالت بازار حالت جمود یا Consolidation می گویند.

الگوی مثلث نزولی

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان هیچکدام قادر نیستند که قیمت را به سمت خودشان بکشند. هر چه دوخط به هم نزدیکتر می شوند حرکت ناگهانی بازار نزدیکتر می شود. نمی دانیم این حرکت در چه جهتی خواهد بود و فقط می دانیم که حرکتی در شرف وقوع است. در نهایت یک طرف بازار تسلیم می شود.

بنابراین چگونه می توانیم از این موضوع نفع ببریم؟ ما می توانیم نقطه ورود را در بالای خط بالایی الگو های مثلث یا Triangle یا زیر خط پایینی قرار دهیم. در اینصورت بازار از هر سمتی حرکتش را شروع کند می توانیم وارد معامله شویم.

الگوی مثلث متقارن

در این مثال ما نقطه شروع را در بالای خط فوقانی قرار دادیم و زمان زیادی طول نکشید که بازار حرکت زیبایش را آغاز کرد. اگر یک نقطه ورود دیگر در زیر خط پایینی می گذاشتیم باید به محض وارد شدن به پوزیشن خرید، آن را کنسل می کردیم.

مثلثهای صعودی

این نوع آرایش وقتی اتفاق می افتد که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم. این الگو وقتی شکل می گیرد که خریداران قادر به گذشتن از سطح مشخصی نیستند. در هر حال آنها کم کم قیمت را به بالا سوق می دهند.

الگوی مثلث صعودی

در نمودار بالا می بینید که خریداران کم کم قدرتمند می شوند چرا که قیمت کف بالا و بالاتر می رود. آنها به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا اینکه یک راه گریز پیدا می شود. حال سوال این است که بازار به چه سمتی می رود؟ آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟

در اکثر کتابهای مربوط به تحلیل تکنیکی مشاهده می شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می شکنند. اما با توجه به تجربیات در یافته ایم که همیشه اینگونه نیست. گاهی اوقات به قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن ان را ندارند.

از نظر ما مهم نیست که قیمت به چه سمتی می رود. آنچه مهم می باشد این است که قیمتی به هر سمتی برود ما حرکت را خواهیم گرفت. به همین منظور سفارش خود را بالای خط مقاومت و پایین شیب قرار می دهیم.

الگوی مثلث صعودی


در این مورد خریداران نبرد را بردند و قیمت همانند موشک به هوا پرتاب شده است!

مثلث های نزولی
همانطور که احتمالاً حدس می زنید مثلث های نزولی نقطه مقابل مثلث های صعودی هستند. در مثلث های نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین قرار دارد که به نظر نمی رسد که قیمت بتواند آن را بشکند.

الگوی مثلث نزولی

در نمودار بالا مشاهده می کنید که قیمت کم کم درحال نزول است که به ما می گوید فروشندگان کم کم قدرت را از خریداران می گیرند. بیشتر اوقات قیمت حمایت را می شکند
و به سقوط ادامه می دهد.

در هر حال در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی گردد و شروع به بالا رفتن می کند.

ما نمی دانیم قیمت به کجا می رود فقط می دانیم که به جایی می رود. در این مورد ما سفارشات ورود را بالای خط بالایی و پایین خط حمایت قرار می دهیم.

الگوی مثلث نزولی


در این مورد قیمت خط حمایت را شکسته و به سرعت سقوط می کند.

لطفا نظرات خود را راجع به ویدیوی آموزش الگوی مثلث در پایین این صفحه بنویسید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا