بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند

نقدینگی در فارکس

شرکت گازپروم وضعیت فورس ماژور اعلام کرد

ایسنا : شرکت گازپروم روسیه به مشتریانش در اروپا اعلام کرد به دلیل شرایط غیرعادی، نمی‌تواند تامین گاز را ضمانت کند. این شرکت دولتی روسی در نامه‌ای اعلام کرد برای عرضه از تاریخ ۱۴ جولای، وضعیت فورس ماژور اعلام می‌کند. این خبر همزمان با توقف ۱۰روزه فعالیت خط لوله گازی نورد استریم ۱ برای انجام تعمیرات منتشر شده است. این نامه به نگرانی‌های اروپا درباره احتمال عدم ازسرگیری فعالیت خط لوله نورد استریم ۱ در پایان دوره تعمیرات، به تلافی تحریم‌هایی که غرب علیه مسکو بر سر جنگ در اوکراین وضع کرده بود، افزوده است. چنین اتفاقی، بحران انرژی را که اروپا را به آستانه رکود کشانده است تشدید خواهد کرد.

وضعیت فورس ماژور، استانداردی در قراردادهای تجاری است و به شرایط غیرمعمولی اطلاق می‌شود که طرف قرارداد را از عمل به تعهداتش معاف می‌کند. اعلام این وضعیت، به معنای آن نیست که گازپروم تحویل گاز را متوقف خواهد کرد بلکه در صورت عمل نکردن به شرایط قرارداد، نباید مسوول شناخته شود. عرضه گاز روسیه از مسیرهای اصلی از جمله اوکراین و بلاروس و همچنین از طریق خط لوله نورد استریم ۱، چند ماهی است که کاهش پیدا کرده است. یک منبع بازرگانی به رویترز گفت: وضعیت فورس ماژور مربوط به عرضه گاز از طریق نورد استریم ۱ است. هانس فن کلیف، اقتصاددان انرژی ارشد در بانک ABN Amro گفت: اعلام وضعیت فورس ماژور، نخستین اشاره به این احتمال است که عرضه از نورد استریم ۱ ممکن است بعد تعطیلات از سر گرفته نشود. شرکت یونی‌پر که بزرگترین واردکننده گاز به آلمان است، یکی از مشتریان گازپروم است که این نامه را دریافت کرده و این ادعا را به عنوان یک ادعای غیرقابل‌توجیه، رسما رد کرده است.

شرکت RWE که بزرگ‌ترین تولیدکننده نیرو در آلمان و واردکننده بزرگ گاز روسیه است، اعلام کرد اطلاعیه فورس‌ماژور را دریافت کرده است. شرکت گازپروم ۱۴ جولای حجم انتقال گاز از نورد استریم ۱ را به ۴۰ درصد کاهش داد و با اشاره به تاخیر در بازگرداندن توربین گازی که برای تعمیرات به کانادا فرستاده شده بود، تحریم‌ها را عامل کاهش عرضه اعلام کرد. روزنامه کومرسانت روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش کرد کانادا توربین این خط لوله را پس از تکمیل تعمیراتش، ۱۷ ژوئیه با هواپیما به آلمان ارسال کرده است. ۵ تا ۷ روز طول می‌کشد تا توربین به روسیه برسد به شرط اینکه مشکلات لجستیکی و گمرکی وجود نداشته باشد. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد این یک قطعه تعویضی بود که قرار بود تنها از سپتامبر استفاده شود؛ یعنی فقدان آن، دلیل واقعی کاهش جریان گاز از نورد استریم ۱ نمی‌توانست باشد.

شرکت نفت و گاز OMV اتریش روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد جریان گاز از طریق نورد استریم ۱ طبق برنامه‌ریزی قبلی، پس از تعمیرات، از سر گرفته شود. بر اساس گزارش رویترز، طبق اعلام وزارت دارایی روسیه، بودجه فدرال ۴/ ۶تریلیون روبل (۲۹/ ۱۱۴میلیارد دلار) از فروش نفت و گاز در نیمه اول سال میلادی جاری دریافت کرده است. میزان درآمد این بخش برای کل سال میلادی جاری، ۵/ ۹تریلیون روبل پیش‌بینی شده بود.

آشنایی با بازار فارکس

آشنایی با بازار فارکس بازار ارز یا به طور خلاصه فارکس (FX) یک بازار غیرمتمرکز است که خرید و فروش ارزهای مختلف را تسهیل می کند. این امر به جای صرافی متمرکز از طریق بازار بین بانکی و از طریق (OTC) انجام می شود. معامله گران به دلایل مختلفی به فارکس کشیده می شوند ، […]

آشنایی با بازار فارکس

بازار ارز یا به طور خلاصه فارکس (FX) یک بازار غیرمتمرکز است که خرید و فروش ارزهای مختلف را تسهیل می کند. این امر به جای صرافی متمرکز از طریق بازار بین بانکی و از طریق (OTC) انجام می شود.

معامله گران به دلایل مختلفی به فارکس کشیده می شوند ، از جمله:

  • اندازه بازار فارکس
  • طیف گسترده ای از ارزها برای تجارت
  • سطوح مختلف نوسانات
  • هزینه های معامله کم
  • در طول هفته به صورت ۲۴ ساعته تجارت کنید

این مقاله به سود معامله گران در هر سطح خواهد بود. این که آیا شما در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید و یا می خواهید دانش موجود خود را افزایش دهید ، این مقاله به دنبال ایجاد پایه ای محکم در بازار جفت ارزها است.

بازار فارکس

به طور خلاصه ، بازار ارز مانند اکثر بازارهای دیگر کار می کند زیرا در معرض تقاضا و عرضه است. یک مثال بسیار اساسی ، اگر تقاضای زیادی برای دلار آمریکا از طرف شهروندان اروپایی وجود داشته باشد ، آنها یورو خود را به دلار مبادله می کنند. ارزش دلار آمریکا بالا می رود در حالی که ارزش یورو سقوط می کند. به خاطر داشته باشید که این معامله فقط بر جفت ارز EUR / USD تأثیر می گذارد و به عنوان مثال باعث کاهش ارزش جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند دلار در برابر ین ژاپن نخواهد شد.

مثال معامله فارکس چیست

محرک های این بازار

در حقیقت ، مثال فوق تنها یکی از عوامل زیادی است که می تواند بازار FX را به حرکت درآورد. موارد دیگر شامل رویدادهای کلان اقتصادی و سیاسی مانند انتخاب رئیس جمهور جدید ، یا عوامل خاص کشور مانند نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، بیکاری ، تورم و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است ، که به ذکر چند مورد. معامله گران برتر از یک تقویم اقتصادی استفاده می کنند تا در جریان اتفاقات مهم اقتصادی که می تواند بازار را به حرکت درآورند ،باشند.

چه چیزی باعث جذابیت این بازار می شود

بازار جقت ارز اجازه می دهد تا موسسات بزرگ ، دولت ها ، معامله گران خرد و افراد خصوصی، یک ارز را با ارز دیگر مبادله کنند.

مزیت تجارت فارکس بین بانک های جهانی این است که معامله گران در این بازار می توانند به صورت شبانه روزی (در طول هفته) معامله کنند . با پایان یافتن معاملات در آسیا ، بانک های اروپا و انگلیس قبل از تحویل به ایالات متحده آنلاین می شوند. روز معاملاتی کامل زمانی پایان می یابد که جلسه ایالات متحده به جلسه آسیا برای روز بعد منجر شود.این یعنی به صورت ۲۴ ساعته بازار در حال کار میباشد.

آنچه باعث جذابیت بیشتر این بازار برای معامله گران می شود این است که با متوسط ​​حجم معاملات روزانه ۵٫۱ تریلیون دلار بر اساس نظرسنجی BIS Triennial Survey 2016 است.

تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

بسیاری از مردم تعجب می کنند که چگونه می توان با تجارت فارکس درآمد کسب کرد . خوشبختانه ، مبانی تجارت معاملات فارکس کاملاً رو به جلو است. اگر فکر می کنید ارزش یک ارز بالا می رود ، ارز را خریداری می کنید. این به پوزیشن “لانگ (Long)” معروف است. اگر احساس می کنید ارز پایین می آید، آن ارز را می فروشید. این به عنوان “شرت (Short)” شناخته می شود.

فارکس چیست و چگونه می توانم آن را معامله کنم

معامله گران این بازار چه کسانی هستند؟

در اصل دو نوع معامله گر در بازار ارز وجود دارد: محافظ کاران و دلالان . هدج ها (محافظه کاران) همیشه به دنبال جلوگیری از حرکات شدید نرخ ارز هستند.

از طرف دیگر دلالان ریسک را جستجو می کنند و همیشه به دنبال نوسان در نرخ ارز هستند تا از آن استفاده کنند.

خواندن تابلوی قیمت

همه معامله گران باید بدانند که چگونه قیمت فارکس را بخوانند زیرا این تعیین کننده قیمت ورود و خروج شما از معامله است. با نگاهی به قیمت ارز زیر ، اولین ارز در جفت ارز EUR / USD به عنوان ارز پایه شناخته می شود که یورو است ، در حالی که ارز دوم در این جفت (USD) به عنوان ارز متغیر یا مظنه شناخته می شود.

نقل قول فارکس چیست: EUR / USD

برای بیشتر بازارهای FX ، قیمت ها تا پنج اعشار ارائه می شوند اما چهار مورد اول مهمترین هستند. عدد سمت چپ رقم اعشار نشانگر یک واحد ارز متغیر است ، در این مثال دلار است و بنابراین ۱ دلار است. دو رقم زیر سنت است ، بنابراین در این حالت ۱۳ سنت ایالات متحده است. رقم سوم و چهارم کسری از یک سنت را نشان می دهد و به عنوان پیپ نامیده می شود.

نکته مهم این است که عدد در رقم اعشار چهارم به عنوان “pip” شناخته می شود . در صورت کاهش ۱۰۰ پیپ یا واحدی یورو در برابر دلار آمریکا ، قیمت فروش جدید نشان دهنده قیمت پایین تر ۱٫۱۲۵۲۸ خواهد بود زیرا برای خرید ۱ یورو، مقدار دلار کمتری باید پرداخت شود.

چرا تجارت فارکس؟

معاملات فارکس مزایای بسیاری نسبت به سایر بازارها دارد که در زیر توضیح داده شده است:

-هزینه تراکنش پایین: به طور معمول ، کارگزاران فارکس پیش از اعمال هزینه های مالی نگهداری (سواپ) ، سود خود را با استفاده از اسپرد بدست می آورند . بنابراین ، معاملات فارکس هنگامی که در برابر بازاری مانند بازار سهام سنجیده می شوند که هزینه کمیسیون را به همراه دارد ، مقرون به صرفه تر هستند.

-اسپرد پایین : اسپرد ASk/BID پیشنهادی برای جفتهای اصلی FX به دلیل نقدینگی بالا ، بسیار کم است. هنگام معاملات ، اسپرد مانع اولیه است که باید هنگام حرکت بازار به نفع شما برطرف شود. هر پیپ اضافی که به نفع شما حرکت کند سود خالص است.

-فرصت های بیشتر برای سودآوری : معاملات فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که در مورد ارزهای صعودی و نزولی موقعیت های سودآوری بگیرند. علاوه بر این ، چندین جفت ارز فارکس مختلف برای معامله گران وجود دارد که می توانند معاملات سودآوری را انجام دهند.

-معامله اهرم: معاملات فارکس شامل استفاده از اهرم است . این بدان معناست که یک معامله گر نیازی به پرداخت هزینه کامل معامله ی خود را ندارد بلکه در عوض فقط بخشی از هزینه را وارد می کند.اهرم برای زیاد کردن سود شما ست اما باعث ضرر و زیان بزرگ شما نیز میتواند شود. ما در سهم آموز با محدود کردن اهرم خود به ۱۰ به یک یا کمتر ، یک رویکرد منظم برای مدیریت ریسک پیشنهاد می کنیم .

شرایط کلیدی تجارت فارکس برای آماده سازی

ارز پایه : این اولین ارز است که از یک جفت ارز ظاهر می شود. با نگاهی به EUR / USD ، یورو ارز پایه است.

ارز متغیر : این دومین ارز در جفت ارز نقل قول شده می باشد و در مثال EUR / USD ، دلار آمریکا است.

BID: قیمت BID بالاترین قیمتی است که خریدار (پیشنهاد دهنده) برای پرداخت آمادگی دارد. وقتی می خواهید یک جفت فارکس بفروشید ، این همان قیمتی است که خواهید دید ،

ASK: این قیمت مخالف BID است و پایین ترین قیمتی است که فروشنده مایل به قبول آن است. وقتی به دنبال خرید یک جفت ارزی هستید ، این قیمتی است که خواهید دید.

Spread : این تفاوت بین ASK و BID است که نشان دهنده اخنلاف واقعی در بازار فارکس پایه ، به علاوه مقدار اضافه شده توسط کارگزار به عنوان کمیسیون است.

پیپ : پیپ به تغییر یک رقمی در رقم اعشار ۴ (یا ۵) اشاره دارد. به کوچکترین واحد حرکت قیمتی جفت ارز ها پیپ گفته می شود.

اهرم: اهرم اجازه می دهد تا معامله گران معاملات خود را در حالی که فقط بخشی از ارزش کامل معامله را پرداخت کردند انجام دهند. این به معامله گران امکان می دهد موقعیت های بزرگتر را با مقدار کمی سرمایه کنترل کنند. اهرم در حالی که سود را زیاد میکند ، ریسک و زیان را هم افزایش می دهد.

مارجین (Margin): این مقدار پول مورد نیاز برای افتتاح یک معالمه با استفاده از اهرم است و تفاوت بین ارزش کامل معامله شما و وجوهی است که توسط کارگزار به شما وام داده می شود.

مارجین کال (Margin Call) : وقتی کل سرمایه واریز شده ، بعلاوه سود یا زیان ، زیر یک سطح مشخص افت می کند.

نقدینگی: معامله ها در جفت ارزها در بازار فارکس به دلیل وجود تعداد زیادی معامله گر و حجم معاملات و حجم نقدینگی بالا،نقد شوندگی بسیار بالایی دارند.

آشنایی با مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانی

Commodity

در این مطلب از فیماچارت می خواهیم شما را با یکی از بنیادی ترین مفاهیم تحلیلی یعنی تحلیل چندزمانی آشنا کنیم. تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم ۱ ساعته، ۴ ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد! برای مثال ممکن است شما مشاهده کنید که قیمت طلا در نمودار ۴ ساعته روندی نزولی دارد. اما من که در نمودار ۵ دقیقه معامله می کنم و می بینم که نمودار قیمت طلا به صورت رنج در آمده و یا حتی صعودی باشد و ممکن است هر دو نیز برداشت های درستی داشته باشیم.

همانطور که میبینید این امر یک مساله مطرح می کند. گاهی با نگاه به نمودار ۴ ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم ۴ ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم ۴ ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم ۱ ساعته بخریم؟

در این مقاله نخست سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آنرا تایم فریم اصلی یا مادر می نامیم. سپس به شما می آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریمهای مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه تری اتخاذ کنید.

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ۴ ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی ۱ ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار ۱۵ دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار ۵ دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

انتخاب های تایم فریم های مختلف برای مولتی تایم فریم

اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(ماژور) و کوچکتر(مینور) می باشد. تایم فریم های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما ۵ دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های ۱۵ دقیقه ای و ۱ دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم ۳ الی ۱۰ برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل ۶ تایم فریم ۴ ساعته است و ۴ ساعته هم ۴ برابر تایم فریم ۱ساعته است.

جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند
تایم فریم ماژور (بزرگتر) تایم فریم معاملاتی مادر (اصلی) تایم فریم مینور (کوچکتر)
۵ دقیقه ۱ دقیقه تیک چارت یا لحظه ای
۱۵ دقیقه ۵ دقیقه یک دقیقه
۳۰ دقیقه ۱۵ دقیقه ۵ دقیقه
۱ ساعت ۳۰ دقیقه ۱۵ دقیقه
۴ ساعت ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
رزوانه ۴ ساعت ۱ ساعت
هفتگی روزانه ۴ ساعت
ماهانه هفتگی روزانه

در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟

این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار ۵ دقیقه ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می کنند اما اگر در دوره های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می افتند که معامله گران دوره های زمانی مختلف قریب به اتفاق در یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت ها در بازار می شود، چیزی که ما برای براحتی می توانیم از آن پول در بیاوریم.

ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم های دیگر تایید بگیرید. مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم ۱۵ دقیقه ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم ۵ دقیقه ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله گرانی که در تایم فریم های پایین معامله می کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی می باشند و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید.در واقع تایم فریم های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن ها به چشم اندیکاتورهای تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن های معاملاتی.

چگونه می توان نسبت به استفاده از مولتی تایم فریم سریع تر وارد معامله شد؟

اگر فکر می کنید که می توانید از چند سنت از هر معامله چشم پوشی کنید، در اشتباه هستید.من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی گذارم.

اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید و باید نگران افت و خیزهایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می افتند.صحبت هایم کمی گنگ بنظر می رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم.

فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما ۵ دقیقه ای می باشد که در این صورت تایم فریم ماژور ۱۵ دقیقه و مینور ۱ دقیقه می باشد. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می شود و شما فکر می کنید که این به منزله ی ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار ۵ دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار ۱ دقیقه لمس کرده است. شما فقط به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید زیرا می تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.

مثال ۱: نمودار قیمتی سهام Ali Baba

آیا تابحال میکروسکوپ و یا تلسکوپ داشته اید؟وقتی شما از داخل لنز نگاه می کنید چیزهایی می بینید که با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست.

نمودار ۳۰ دقیقه ای بالا مربوط به شرکت Ali Baba می باشد. ابتدا قیمت روند نزولی را می شکند و ما موقعیت خرید را در قیمت ۸۳/۷۶$ باز می کنیم. حد سود ما برای این پوزیشن خط قرمز رنگ می باشد که یک سطح مقاومتی است. خب کافی است اما آیا تاییدیه های دیگری هم وجود دارند؟

حال ببینیم که تایم فریم ماژور یعنی نمودار یکساعته به ما چه می گوید: به نمودار زیر دقت کنید!

آیا کندل دوجی مشخص شده را می بینید؟درست متوجه شدید، همانطور که احتمالاً می دانید کندل دوجی دارای خاصیت بازگشتی قوی است. همانگونه که می بینید وجود دوجی در پایان روند نزولی نشان دهنده ی این است که بیگ بویز (فراچارت: Big Boys بزرگان بازار) به بازی با قیمت ها به منظور صعود قیمت دارند، بنابراین ما می توانیم طبق دوجی شکل گرفته در نمودار یک ساعته یک پوزیشن خرید بگیریم.همانطور که می بینید دوجی پایینی قبل از شکست قیمت و دوجی بالایی در حوالی قیمت ۸۵$ تشکیل شده اند.هنگامی که قیمت به خط قرمز رسید ما از موقعیت خود خارج شدیم.

بنابراین زمانی که در نمودار ۳۰ دقیقه شکست قیمت ایجاد شد در قیمت ۸۳/۷۶$ وارد پوزیشن خرید شدیم.با این حال کندل دوجی در تایم فریم بزرگتر نقطه ورود بهتری در ۸۲/۴۹$ به ما می داد.با این وصف در نقطه ورود به ازای هر سهم ۱/۲۷$ اختلاف داریم یعنی حدوداً ۱.۵% بیشتر.این ممکن است که شما را شگفت زده کند که یک تایم فریم بالاتر سیگنال بهتری به شما بدهد.طبیعتاً انسان فکر می کند که اگر به یک چهارچوب زمانی پایینتر برود به جزئیات بیشتری دسترسی خواهید داشت اما ممکن است بخاطر جزئیات نتوانید کلیات را درک کنید.اجازه دهید از کندل استیک سراغ الگوهای نموداری برویم.

مثال ۲: نمودار قیمتی سهام Ebay

نمودار زیر چارت ۱۵ دقیقه ای از شرکت EBAY از نوامبر ۲۰۱۵ می باشد.

همانطور که می بینید هیچگونه سیگنال خرید مشخصی مشاهده نمی شود که بتواند در این حرکت احتمالی صعودی برای ما مثمر ثمر باشد بنابراین ما برای بدست آوردن سرنخ ها سراغ نمودار ۵ دقیقه ای می رویم.

به نظرتان این الگو چیست؟ آیا این یک الگوی کف دو قلوست؟

همانگونه که به خوبی مشاهده می کنید، الگوی کف دو قلو در نمودار ۱۵ دقیقه ای از نظر ما پنهان بود (فراچارت: یا حداقل واضح نبود). در حال حاضر یک الگوی کف دو قلوی ایده آل داریم، که با شکست خط گردن در قیمت ۲۹.۰۵ $ وارد پوزیشن خرید شویم. هنگامی که الگو تکمیل می شود ما حدوداً ۱۲ سنت فضای نموداری پیش رو داریم.در حال حاضر ما دو انتخاب داریم، اولی این است که سهام را طی اصلاح قیمتی نگه داریم تا افزایش قیمت بعدی را گرفته باشیم. راه دیگر این است که موقعیت معاملاتی را بسته و هنگام بازگشت قیمت به خط روند سیاه به منظور گرفتن جهش قیمتی پیش رو یک پوزیشن خرید باز کنیم. البته که هر دو مورد سودآور هستند ولی مورد دوم کمی طول می کشد.

مثال ۳: نمودار قیمتی سهام UBS

در این مثال میانگین های متحرک در تایم فریم معاملاتی اصلی و ماژور تقاطع پیدا کرده اند، تایم فریم معاملاتی ما در این مثال ۵ دقیقه ای می باشد پس تایم فریم ماژور ما ۱۵ دقیقه ای می شود. ما قصد داریم از دو میانگین متحرک ساده ی ۲۰ و ۵۰ روزه استفاده کنیم. ما منتظر می مانیم زمانی به بازار ورود کنیم تا میانگین متحرک ها در هر دو تایم اصلی و ماژور همجهت تقاطع پیدا کنند.ما تا زمانی پوزیشن را باز نگه می داریم تا میانگین متحرک ۲۰ روزه در جهت مخالف در تایم ۱۵ دقیقه ای قیمت را بشکند.

بیایید با تایم فریم اصلی شروع کنیم-نمودار ۵ دقیقه ای:

همانطور که می بینید در نمودار ۵ دقیقه ای UBS در ساعت ۱۱:۱۰ تقاطع میانگین های متحرک اتفاق افتاده است و ما هم اکنون برای تایید به نمودار ۱۵ دقیقه ای می رویم.

این نمودار ۱۵ دقیقه ای UBS است.در ساعت ۱۲:۴۵ میانگین متحرک ۲۰ روزه میانگین ۵۰ روزه را به سمت پایین می شکند که ما در این نقطه پوزیشن فروش خود را باز می کنیم. توجه کنید که قیمت پس از عبور از میانگین متحرک ۲۰ روزه در نمودار ۱۵ دقیقه شروع به کاهش می کند.ما زمانی از معامله خارج می شویم که قیمت میانگین ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع می کند.

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟

من فکر می کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم های کوچکتر باشید که عبارتند از ۱-۵ و ۱۵ دقیقه ای.دلیل این کار این است که تایم فریم های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می دهند.

جمع بندی نهایی و توصیه ها:

۱-باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی(مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود. احساسات انسانی، شخصیت، شغل و … همه این عوامل بصورت غیر مستقیم در انتخاب تایم فریم اصلی شما دخیل هستند. بعد از پیدا کردن تایم فریم اصلی اکنون باید تایم فریم های مینور و ماژور را بر اساس آن انتخاب کنید.

۲-افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می شود تا از سایر معامله گرانی که فقط به ارزیابی یک تایم فریم می پردازند پیشی بگیرید.

۳-هنگام انجام معامله، بررسی چند تایم فریم را برای خودتان به یک عادت تبدیل کنید.

۴-به تعداد زیادی تایم فریم چشم ندوزید، چرا که با حجم بالایی از اطلاعات روبرو می شوید و مغزتان منفجر خواهد شد! نهایت ۳ تایم فریم کافی است. بیش از این مقدار سردرگمی به همراه دارد.

۵-باید قدرت دید عقاب را داشته باشید. استفاده از چند تایم فریم تناقض میان جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند شاخص ها و تایم فریم ها را از میان می برد. همیشه تحلیل بازار را با حرکت به عقب و نگاهی به تصویر بزرگتر آغاز کنید.

۶-مولتی تایم فریم کار کردن مثل رانندگی می ماند. شما پشت فرمان هستید یعنی تایم فریم اصلی. با آینه ها حواستان به پشت سر هست یعنی تایم فریم مینور و رو به جلو نگاه می کنید یعنی تایم فریم ماژور.

اهمیت نقدینگی در معاملات فارکس

وقتی که یک معامله‌گر، معاملات خود را در فارکس شروع می‌کند، یکی از اولین مزیت هایی که احتمالاً با آن روبه رو می‌شود میزان نقدینگی بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر است. بر اساس گزارش سه ماهه‌ی بانک تسویه بین المللی در سال ۲۰۱۶، حجم معامله شده روزانه تقریباً برابر با ۵.۱ تریلیون دلار است.
نقدینگی فارکس امکان معاملات آسان را فراهم می‌کند و باعث محبوبیت این بازار در بین معامله‌گران شده است. با این وجود، برای نقدینگی، متغیرهای خاصی را باید در بازار فارکس در نظر گرفت. مفهوم نقدینگی در معاملات فارکس و همچنین ریسک نقدینگی در این درس توضیح داده می‌شود و در نهایت درک کلی از نحوه‌ی تاثیرگذاری نقدینگی بر معاملات ارائه می‌شود.

نقدینگی در معاملات فارکس چیست و چرا مهم است؟

به طور کلی نقدینگی در بازار فارکس، توانایی جفت ارز برای معامله (خرید یا فروش) در صورت تقاضا است. وقتی که جفت ارزهای اصلی را معامله می‌کنید، دارید در بازاری معامله می‌کنید که نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. با این حال، شما بر اساس نقدینگی موجود موسسه های مالی معامله می‌کنید که باعث می‌شود به معامله (جفت ارزی) که انتخاب کرده اید، وارد شوید یا از آن خارج شوید.

نقدینگی در معاملات فارکس

نقدینگی در فارکس

همه‌ی جفت ارزها نقدشونده نیستند. در حقیقت، ارزها با توجه به اینکه جفت ارز اصلی (یا ماژور major)، فرعی (یا مینور minor) و یا اگزاتیک (exotic) (مثلاً ارزهای نوظهور بازار) باشند، معمولاً سطح های نقدشوندگی مختلفی دارند. برای معامله‌گران، نقدینگی فارکس از جفت ارزهای اصلی به جفت ارزهای فرعی و در نهایت به جفت ارزهای اگزاتیک کاهش می‌یابد.

نقدینگی بالا

نقدینگی بالا در فارکس به جفت ارزی اشاره می‌کند که می‌تواند بدون تغییر زیادی در نرخ برابری ارز (exchange rate) (یعنی سطح قیمت) به میزان قابل توجهی خریده یا فروخته شود؛ برای مثال EUR/USD (یورو/ دلار آمریکا) جفت ارز اصلی است.
سایر جفت ارزهای اصلی (که نقدینگی بالایی دارند) عبارتند از :

  • GBP/USD (پوند بریتانیا/ دلار آمریکا)
  • USD/JPY (دلار آمریکا/ ین ژاپن)
  • EUR/GBP (یورو/ پوند بریتانیا)
  • AUD/USD (دلار استرالیا/ دلار آمریکا)
  • USD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا)
  • USD/CHF (دلار آمریکا/ فرانک سوئیس)
  • NZD/USD (دلار نیوزیلند/ دلار آمریکا)

نقدینگی پایین

نقدینگی پایین در فارکس به جفت ارزی اشاره دارد که بدون تغییر زیادی در سطح قیمتِ نرخ برابری ارز خود، نمی تواند به اندازه‌ی قابل ملاحظه ای خریده یا فروخته شود؛ برای مثال جفت ارزهای اگزاتیک نظیر PLN/JPY (زلوتی لهستان / ین ژاپن).

از فرش تا عرش

کتابی دیگر در حوزه روانشناسی معامله‌گر از نویسنده محبوب کتاب‌های روانشناسی، یعنی آقای یوان بایاجی.

ممکن است این کتاب را با همان نام اصلی خود یعنی Zero To Hero بشناسید؛ کتاب فوق نوشته یوان بایاجی، معامله‌گر تمام وقت بازارهای مالی میباشد.

برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب، به سایت فارکس یار مراجعه کنید.

از فرش تا عرش

کتابی دیگر در حوزه روانشناسی معامله‌گر از نویسنده محبوب کتاب‌های روانشناسی، یعنی آقای یوان بایاجی.

ممکن است این کتاب را با همان نام اصلی خود یعنی Zero To Hero بشناسید؛ کتاب فوق نوشته یوان بایاجی، معامله‌گر تمام وقت بازارهای مالی میباشد.

برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب، به سایت فارکس یار مراجعه کنید.

نقدینگی فارکس درمقایسه با غیرنقدینگی : ۳ نشانه که باید به دنبال آنها باشید

از دیدگاه یک معامله‌گر، یک بازار غیر نقدشونده، حرکت ها یا شکاف‌ های (گپ های) نامنظمی خواهد داشت، چراکه سطح حجم خرید یا فروش در هر لحظه می‌تواند به شدت تغییر کند. یک بازار با نقدینگی بالا با عنوان بازار عمیق یا مسطح شناخته می‌شود و رفتار قیمت نیز در این بازار آرام است . همه‌ی معامله‌گران به یک بازار نقدینه نیاز دارند چرا که اگر شما در یک بازار غیر نقد شونده در سمت اشتباهِ یک حرکت بزرگ وارد معامله شوید، مدیریت ریسک خیلی سخت خواهد شد.

در اینجا سه نشانه ای که باید آنها را تحت نظر داشته باشید ارائه شده اند:

۱. گپ ها (gap)در هنگام انجام معاملات فارکس

گپ در بازار فارکس نسبت به سایر بازارها متفاوت است. با این وجود ، گپ قیمت می‌تواند در صورتی روی دهد که اطلاعیه نرخ بهره یا سایر اخباری که تاثیر گذاری بالایی بر بازار دارند، بر خلاف انتظارات بازار اعلام شوند. گپ ها می‌توانند در زمان باز شدن هفتگی بازار یعنی در عصر یکشنبه در آمریکا، ایجاد شوند. اگر اطلاعیه‌ی خبری در آخر هفته منتشر شده باشد، بنابراین گپ های کلی در فارکس معمولاً کمتر از ۰.۵۰ % از ارزش یک ارز هستند.

نمودارهای زیر تفاوت بین نقدینگی بازار سهام و بازار فارکس را نشان می‌دهند که با گپ هایی مشخص شده است .

نقدینگی در معاملات فارکس

بازارهای سهام مستعد گپ هستند : شاخص FTSE100

نقدینگی در معاملات فارکس

بازار فارکس گپ ندارد یا گپ آن کوچک است

به دلیل ماهیت پیوستگی در بازار سهام، بازاری مانند فارکس که ۲۴ ساعته در آن معامله انجام می‌شود، نقدشوندگی بالاتری دارد یا معمولاً گپ کمتری دارد. این موضوع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به صلاحدید خود به بازار وارد و یا از آن خارج شوند. بازاری که در آن، معاملات تنها در کسری از روز انجام می‌شوند مانند بازار سهام آمریکا یا معاملات آتی، بازارِ محدودتری خواهد بود چون اگر در طی شب خبری برخلاف انتظارات عموم مردم منتشر شود، قیمت باز شدن معاملات می‌تواند جهش یابد.

اندیکاتور نقدینگی فارکس

بروکرها معمولاً گزینه “حجم” را بر روی نمودار ارائه می‌کنند که معامله‌گر به واسطه آن می‌تواند نقدینگی بازار را ارزیابی کند. این اندیکاتورِ نقدینگی فارکس، با میله های روی نمودار حجم، تفسیر می‌شود.

هر میله حجم، میزان حجم معامله شده در طی یک مدت زمان خاص را نشان می‌دهد، بنابراین معامله‌گر می‌تواند به وسیله آن به تخمین مناسبی از نقدینگی دست یابد. به یاد داشتن این موضوع مهم است که بیشتر بروکرها نقدینگی کل بازار فارکس را منعکس نمی کنند و فقط داده های نقدینگی خود را منعکس می‌کنند. با این وجود، استفاده از نقدینگی یک بروکر به عنوان یک معیارِ ارزیابی، می‌تواند نشان دهد که تناسب بازار خرده فروشی به اندازه بروکر بستگی دارد.

میزان نقدینگی در ساعت های مختلف روز متفاوت است

معامله گران کوتاه مدت یا اسکالپرها باید از نحوه تغییر نقدینگی فارکس در طی یک روز معاملاتی آگاهی داشته باشند. در طی روز بعضی وقتها فعالیت کمتری در بازار وجود دارد مانند زمان نشست آسیایی که معمولاً محدود به دامنه است یعنی اینکه از دیدگاه سوداگری، احتمال بیشتری دارد که سطح های حمایت و مقاومت حفظ شوند. نشست های اصلی بازار که فعالیت بیشتری دارند مانند نشست لندن و آمریکا، بیشتر در معرض بریک اوت ها (breakouts) و حرکت های بزرگتر درصدی (percentile moves) در روز می‌باشند.

در زمان نشست آمریکا در صبح به علت همپوشانی با نشست اروپایی یا لندن (که به تنهایی تقریباً ۵۰% از کلِ حجم جهانی روزانه را تشکیل می‌دهد) احتمالاً شما شاهد بزرگترین حرکت ها هستید. نشست آمریکا به تنهایی تقریباً ۲۰% را تشکیل می‌دهد و جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند در نشست بعدازظهر آمریکا، کاهش شدید را در حرکت های تهاجمی مشاهده خواهید کرد مگر زمانی که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) یک اطلاعیه غافلگیرکننده را منتشر کند اما این رویداد هر چند سال یک بار روی می‌دهد.

ریسک به ریواردِ نقدینگی

رابطه بین ریسک و ریوارد در بازارهای مالی تقریباً همیشه متناسب است، بنابراین ریسک هایی که در معاملات وجود دارد باید در نظر گرفته شود.

یکی از نمونه های اولیه ریسک نقدینگی در بازار فارکس، بحران فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵ است. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که آنها دیگر نمی توانند نرخ فرانک سوئیس را در برابر یورو حفظ کنند که باعث می‌شود بازار بین بانکی به دلیل عدم توانایی برای قیمت گذاری بازار، ورشکسته شود. این امر باعث شد بروکر ها نتوانند نقدینگی فرانک سوئیس را فراهم کنند. هنگامی که نرخ گذاری بین بانکی (معیار قیمت گذاری فارکس) بازگشت، قیمت های جفت ارز EUR/CHF خیلی از دامنه قبلی دور بودند. این کار باعث شد مانده های حساب مشتریان خرده فروشی‌ای که فرانک سوئیس معامله می‌کردند، به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. با اینکه این رویدادهای “قــوی سیاه” (Black Swan)، به ندرت روی می‌دهند، اما غیرممکن نیستند.

**قوی سیاه یک واقعه غیرقابل پیش بینی و فراتر از آن چیزی است که معمولاً از یک وضعیت انتظار می‌رود و پیامدهای بالقوه وخیمی دارد. این رویداد خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد و با تاثیر شدید و مقاومت گسترده ای که از نظر ظاهری کاملا آشکار است، تشخیص داده می‌شود.**

معامله گران خرده فروشی باید این ریسک های نقدینگی را یا با کم کردن لوریج خود یا با استفاده از دستور حد ضرر تضمین شده مدیریت کنند که به موجب آن بروکر متعهد می‌شود تا سطح حد ضرر قیمت معامله‌گر را رعایت نماید.

ارزیابی گزینه های بین ریسک و ریواردِ نقدینگی نباید نادیده گرفته شود و باید به عنوان بخشی از روال متداولِ تحلیلِ یک معامله‌گر در نظر گرفته شود.

جفت ارزهای اصلی یا ماژورکدامند

آشنایی با ارزهای مهم در بازار فارکس - حمید نقاش

در بازار فارکس همواره ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند مثل EUR/USD که در آن ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم (سمت راست) را ارز متقابل می نماند و معامله خرید یک جفت ارز، همواره به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل بوده و معامله فروش یک جفت ارز نیز همواره به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است.
باید بدانیم که جفت ارزها در بازار فارکس یک نرخ برابری دارند که این نرخ معمولاrdquo; تا ۵ رقم بعد از اعشار نیز معنی دار است و معنی آن این است که مثلاrdquo; در معامله خرید EUR/USD برای خرید هر یورو باید چه میزان دلار بدهیم و در معامله فروش EUR/USD برای فروش هر یورو باید چه میزان دلار بگیریم.

نام اختصاری ارزها

نام گذاری اختصاری کلیه ارزهای دنیا توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) با کد استاندارد به شماره ISO 4217 انجام گرفته است که برخی از مهمترین آنها در جدول زیر آمده است:

جفت ارزهای اصلی یا ماژور

جفت ارزهای اصلی یا ماژور بازار فارکس (Major Pairs) جفت ارزهائی هستند که نزدیک به ۸۵ درصد حجم روزانه معاملات فارکس را به خود اختصاص داده و یک طرف آن به دلیل نقش دلار آمریکا به عنوان ارز پشتوانه سایر ارزهای دنیا، همواره دلار آمریکا می باشد که شامل موارد زیر هستند:

جفت ارزهای کراس

جفت ارزهای کراس (Cross) جفت ارزهائی هستند که هیچ کدام از طرفین آن دلار آمریکا نباشد، که معروف ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

جفت ارزهای عجیب

جفت ارزهای عجیب (Exotic) جفت ارزهائی هستند که یک طرف آن به عنوان ارز پایه، همواره یکی از ارزهای اصلی بوده و طرف دیگر آن ارز یکی از اقتصادهای در حال توسعه مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک و . قرارداشته باشند که معروف ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

نحوه معامله جفت ارزها در بازار فارکس

هر جفت ارز یک واحد مستقل متشکل از ldquo;ارز پایهrdquo; (ارز سمت چپ) و ldquo;ارز متقابل rdquo; (ارز سمت راست) می باشد که می توان آن را خرید یا فروخت و نرخ برابری آن، نشان می دهد چه مقدار از ارز متقابل برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. بنابراین، در جفت ارز EUR/USD، ارز EUR را ارز پایه و USD را ارز متقابل می نامند.
حال اگر پیش بینی کرده باشید که قیمت یورو در برابر قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد، در آن صورت می توانید وارد پوزیشن خرید جفت ارز EUR/USD شوید ( توجه داشته باشید که خرید یک جفت ارز، به معنای خرید ارز پایه در اینجا( EUR) و فروش ارز متقابل )در اینجا (USD است) بنابراین قاعدتاً شما جفت ارز EUR/USD را در قیمتی پایین تر می خرید و سپس آن را در قیمتی بالاتر می فروشید و در نتیجه سود کسب می نمائید و چنانچه انتظار دارید که قیمت یورو در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کند در آن صورت می توانید این جفت ارز را بفروشید
(یورو را می فروشید و همزمان دلار آمریکا را می خرید) و از تفاوت ایجاد شده، سود کسب می نمائید.
البته همواره این خطر وجود دارد که اگر انتظار داشته باشید قیمت یورو در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا کند و به همین دلیل اقدام به خرید یورو در برابر دلار آمریکا کنید اما بر خلاف انتظار شما قیمت یورو در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا نکند، در آن صورت زیان می کنید. بنابراین در کنار کسب سود باید خطرات آن را نیز در نظر داشته باشید.
موکداrdquo; تکرار می شود، معامله ای که در بازار مبادلات ارزی صورت می گیرد همزمان شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر و یا برعکس می شود، به این دلیل که ارزش یک ارز مرتبط با ارز دیگر است و توسط مقایسۀ آن دو با هم تعیین می گردد.
معاملات فارکس بصورت جفت ارز میباشد؛ یعنی مثلا یورودلار (EUR/USD) بعضیها روی این مورد کمی گیج میشوند. ببینید وقتی در بازار ارز تهران قیمت دلار را اعلام میکنند میگویند ۱۳۰۰۰ تومان نمیگویند ۱۳۰۰۰ خالی. یعنی همیشه یک مقایسه بین دو ارز وجود دارد. به زبان فارکس ما میگوییم نرخ دلار تومان ۱۳۰۰۰ میباشد. (!۱۳۰۰=USD/toman) حالا اینطوری میتونیم واحد نگذاریم.
حتما ارزهای مختلف رو میشناسید. دلار آمریکا، ین ژاپن و . . در بازار فارکس برای معامله ارزها، آنها باید به صورت جفت جفت دربیایند.
مثلا USD/CHF که در واقع ترکیب دلار آمریکا و فرانک سوئیس هست. اینطوری تغییراتی که بین این دو ارز هست بهتر رصد میشود.
در واقع ارزش یه ارز در مقایسه با ارزش ارز کشور دیگر تغییر می کند. در یک جفت ارز، ارز اول رو اصطلاحا base currency و ارز دوم رو quote currency می نامند. مثلا در مثال بالا یعنی USD/CHF، USD میشه base currency و CHF میشود quote currency.
اگه فرضا مقدار قیمت USD/CHF برابر با ۰٫۹۶۷۸ باشد به معنای این است که ۰٫۹۶۷۸ فرانک برای خرید ۱ دلار آمریکا کافی است. تصویر زیر یورو به دلار رو به عنوان مثال نشان میدهد.

جفت ارز چیست

معاملات در این بازار چگونه است ؟

حالا شاید فهم این مطلب آسونتر بشه که چرا در بازار فارکس هم میتواند در ابتدای کار پوزیشن فروش باز کرد و هم پوزیشن خرید، جواب مشخص است. چون شما وقتی یورو به دلار میخرید یعنی معادل یورو در سبد ارزی خود را میخرید و معدل دلارش را میفروشید. وقتی میگویید یورو به دلار میفروشیم یعنی معادل دلار در سبد ارزی خود را میخریم و معادل یوروی آن را میفروشیم.
به عبارت دیگر موجودی ما در حسابهای فارکس یک سبد ارزی میباشد. به همین دلیل بعضیها بجای خریدن از واژه long استفاده میکنند و بجای فروختن از واژه short استفاده مینمایند. مثلا میگویند شما باید امروز long dollar شوید و short euro یعنی دلار بیشتری در سبد ارزی خود قرار دهید. و در ضمن بدانید که به همین دلیل شما هم در صعود نرخها میتوانید سود کنید هم با نزول آنها.

انواع جفت ارزها

جفت ارزها به سه دسته مختلف تقسیم میشن:

  • میجر (Major)
  • کراس (Crosse)
  • ایگزاتیک (Exotic)

جفت ارزهای اصلی(major)

جفت ارزهایی که یکی از دو ارز در اونها دلار آمریکا باشه
جفت ارزهای میجر عبارتند از:

  • یورو به دلار آمریکا EURUSD
  • پوند به دلارآمریکا GBPUSD
  • دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY
  • دلار آمریکا به فرانک سوئیس USDCHF
  • دلار آمریکا به دلار کانادا USDCAD
  • دلار استرالیا به دلار آمریکا AUDUSD
  • دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZDUSD

جفت ارزهای کراس

جفت ارزهایی که هیچکدام از دو ارز آنها دلار آمریکا نباشه، کراس نامیده میشن.

  • یورو به فرانک سوئیس EURCHF
  • یورو به ین ژاپن EURJPY
  • یورو به پوند EURGBP
  • یورو به دلار کانادا EURCAD
  • یورو به دلار استرالیا EURAUD
  • یورو به دلار نیوزلند EURNZD
  • پوند به فرانک سوئیس GBPCHF
  • پوند به ین ژاپن GBPJPY
  • پوند به دلار استرالیا GBPAUD
  • دلار کانادا به ین ژاپن CADJPY
  • دلار استرالیا به ین ژاپن AUDJPY
  • دلار استرالیا به دلار کانادا AUDCAD
  • دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUDNZD
  • دلار نیوزلند به ین ژاپن NZDJPY
  • فرانک سوئیس به ین ژاپن CHFJPY

جفت ارزهای ایگزاتیک

جفت ارزهایی که در اونها ارز کشورهای در حال توسعه باشه.

    • دلار آمریکا به لیر ترکیه USDTRY
    • یورو به لیر ترکیه EURTRY
    • دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی USDZAR
    • دلار آمریکا به دلار سنگاپور USDSGD

    بهترین جفت ارز در باینری آپشن و فارکس

    در باینری آپشن و فارکس، دارایی های زیادی برای معامله در اختیار دارید:

    آمار نشان داده که ۹۲% معامله گران جفت ارزها را برای معامله انتخاب می کنند. شاید انتخاب EUR/USD و GBP/JPY و . یکی از دلایلش سود بیشتر آنها در بعضی از بروکرها باشد. یکی هم شاید ، تغییرات بیشتر قیمت نسبت به دیگر دارایی ها باشد.

    چگونه بهترین جفت ارزها برای ترید یا اسکالپ انتخاب کنیم؟

    بیشتر جفت ارزها تحت تاثیر اخبار اقتصادی و ی هستند. هر بار اخبار مهمی منتشر میشه ، جفت ارز مربوطه به جهت خاصی جهش می کند. شاید یکی از مولفه ها برای انتخاب بهترین جفت ارز در باینری آپشن و فارکس ، جفت ارزی باشد که در آن روز یا حداقل ساعاتی که معامله می کنید ، خبری در مورد آن منتشر نشود.
    برای مثال در ایران اگر صبح ها معامله می کنید ، زمان شما با زمان بازار اروپا هم خوانی دارد و اگر بعد از ظهر معامله می کنید ، زمان فعالیت بازار آمریکا خواهد بود.
    زمان فعالیت هر بازاری که باشد ، معمولا اخبار همان کشورها منتشر می شود. مثلا اخبار مربوط به ارز یورو و پوند صبح و اخبار دلار کانادا و آمریکا بعد از ظهر به وقت ایران منتشر می شود. بنابراین می توانید جفت ارزهایی مثل USD/JPY را صبح معامله کنید و EUR/JPY بعد از ظهر. یا اینکه توجه تان مدام بهتقویم خبریباشد و قبل از معامله چک کنید که خبری حداقل نیم ساعت قبل و بعد از معامله شما منتشر نشود.

    تمرکز بر یک جفت ارز

    سوال:آیا چند جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم یا فقط یک جفت ارز را ؟
    این نصیحت خیلی از حرفه ای ها و کارکشته های باینری آپشن و فارکس است. فقط تمرکز بر یک جفت ارز تمرکز کنید. به نظر من فقط EUR/USD ، به بقیه هم حتی نگاه نکنید.
    با انتخاب فقط جفت ارز EUR/USD ، شما همیشه می دانید که دارید چه می کنید. اخبار مربوط به آن را فقط زیر نظر دارید. تحلیل های شما پیوسته و مستمر می شود. کم کم با حرکات آن اُنس میگیرید و پیش بینی آن برای شما راحت تر خواهد بود.
    تمرکز بر یکی به شما شانس این را میدهد که بیشتر به اشتباهات و خطاهای خود پی ببرید.

    از معامله زیاد بپرهیزید

    بیشتر معامله گرها در بلند مدت شکست می خورند چون زیاد معامله می کنند. می دانید هر بار که معامله می کنید ، با ریسک مواجه می شوید. بنابراین هرچه کمتر معامله کنید ، بیشتر سرمایه خود را حفظ می کنید. با فقط یک جفت ارز و قوانین استراتژی خودتان ، می توانید خودتان را کنترل کنید که زیاد معامله نکنید.

    حفظ آرامش در هنگام آنالیز

    اگر فقط بر یک جفت ارز معامله کنید ، آرامش بیشتری دارید و زمان بیشتری دارید برای مشاهده و آنالیش بازار. تحلیل و آنالیز زیاد شما را گیج می کند و ذهنتان خسته می شود و در نتیجه اشتباه بیشتری می کنید.

    کلام آخر

    پیشنهاد من این است که فقط بر یک جفت ارز متمرکز بشید و هر روز و هر روز فقط آن را تحلیل کنید. تحلیل جفت ارزهای مختلف شما را فقط گیج و خسته و در آخر دده می کند.
    اصلا نیازی نیست عجله کنید ، زیاد معامله کنید! صبور باشید و منتظر موقعیت مناسب باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا