تحلیل تکنیکال فارکس

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال با رضا گلشاهیان

قبل از پرداختن به تحلیل تکنیکال خوب است که مقدمه ای از بازار بین المللی مبادلات ارز گفته شود. همانطور که می دانید این بازار با نام فارکس هم شناخته می شود، در حقیقت یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا است که به نقل از BIS (بانک پرداخت های بین المللی) روزانه مبلغی بیش از 5 تریلیون دلار در این بازار معامله می شود و به عبارتی می توان گفت که این رقم، چندین برابر مجموع کل ارزش معاملات بورس های سراسر دنیا و بازارهایی همچون فیوچرز است.

در این بازار، جفت ارزها معامله می شوند و هرکدام از آنها، قیمتی دارند که این قیمت همیشه یک عدد اعشاری است که دائما در حال افزایش یا کاهش است. برای مثال اگر نرخ جفت ارز یورو/دلار 1.24597 باشد، به این معنی است که در این لحظه، ارزش یورو 1.24 برابر ارزش دلار می باشد.

مزایای بازار مبادلات ارز یا فارکس چیست؟

این بازار مزایای زیاد و فوق العاده ای نسبت به سایر بازارها دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. بازار بین المللی مبادلات ارز یک بازار 24 ساعته و شبانه روزی است بنابراین امکان حضور و معامله در آن برای تمام مردم جهان در هر ساعتی که بخواهند فراهم است. البته قابل ذکر است که مانند سایر بازارهای بین المللی، این بازار نیز در روزهای شنبه و یکشنبه که تعطیلات هفته ی تقویم میلادی است، کاملا تعطیل می باشد.

2. این بازار، یک بازار OTC (Over The Counter) است؛ یعنی، مکان و مرکز مشخصی ندارد و معاملات می تواند در هر مکانی صورت گیرد و نیازی به حضور در یک مکان مشخص مثل تالار بورس یا غیره نیست. با اینحال مراکز اصلی این مبادلات، در لندن، نیویورک و توکیو می باشد و همچنین این معاملات را می توان کاملا بصورت آنلاین و صرفا با یک دستگاه متصل به اینترنت انجام داد.

3. بازار فارکس مانند سایر بازارهای بین المللی، یک بازار دوطرفه است؛ به این معنی که هم از صعود قیمت ها می توان سود دریافت کرد و هم از نزول قیمت ها. بنابراین، ضرر کردن و از دست دادن سرمایه نیز ممکن است حاصل صعود یا نزول قیمت ها باشد. به بیان ساده تر، در بازارهای دوطرفه، دو نوع معامله می توان انجام داد که یکی از آنها معامله ی BUY (به بیان فارسی، خرید) است و دیگری معامله ی SELL (به بیان فارسی، پیش فروش) است. همانطور که احتمالا حدس زده اید، در نوع اول، سود کردن، از رشد قیمت ها حاصل می شود و در نوع دوم، به شرطی سود خواهید کرد که قیمت ها افت داشته باشند.

4. این بازار، دارای اهرم معاملاتی است؛ به این معنی که شما می توانید تا چند صد برابر مبلغ معاملات خود را افزایش دهید و به همان نسبت، سود یا ضرر بیشتری دریافت کنید. برای مثال اگر شما از اهرم 1:500 استفاده کنید، در حقیقت با 500 برابر بیشتر از مبلغ اولیه ی خود، وارد معامله شده اید. در این حالت اگر فول مارجین وارد پوزیشن شوید و قیمت تنها یک درصد افزایش پیدا کند، شما 500 درصد سود خواهید کرد و اگر تنها 0.2 درصد کاهش پیدا کند، شما تمام مبلغ اولیه ی خود را از دست خواهید داد.

بنابراین، اهرم بزرگ تر در حقیقت قبول کردن ریسک بیشتر در معاملات است که از جذابیت های این بازار است. البته این نکته هم قابل ذکر است که رشد یا نزول خود قیمت در این بازار بسیار کم است. برای مثال اگر جفت ارز یورو/دلار نرخی معادل 1.20 داشته باشد و در روندی صعودی باشد، ممکن است مدت های طولانی زمان ببرد که به نرخ 1.32 که معادل 10 درصد رشد است، برسد.

5. بازار مبادلات ارز، دارای جفت ارزهای متفاوتی است که تاثیر زیادی از یکدیگر نمی گیرند. بنابراین بازار کاملا کاهشی یا کاملا افزایشی اتفاق نخواهد افتاد. حال ممکن است اخباری منتشر شود که باعث شود ارزش جهانی یک ارز، تحت تاثیر قرار بگیرد و تمام جفت ارزهایی که یک طرف آن، ارز مذکور است، شاهد حرکات ناگهانی قیمت باشند. اما به هر حال، این تاثیر به جفت ارزهای مستقل از این ارز نخواهد رسید.

چرا در این بازار، به تحلیل تکنیکال نیاز داریم؟

از این رو که معاملات در بازار مبادلات ارز، بصورت آنلاین است و همچنین به این دلیل که چیزی که معامله می کنید، نرخ برابری دو ارز است و نه خود ارزها، تنها ابزاری که برای معامله در اختیار خواهید داشت، خبرها و نمودارهای قیمت هستند. تاثیر اخبار ممکن است موقت باشد یا با تاخیر حاصل شود.

بنابراین در بازار فارکس، مهمترین چیزی که در اختیار داریم، نمودار قیمت است و تنها کسی می تواند از نمودار قیمت به خوبی استفاده کند که مسلط به تحلیل تکنیکال باشد. تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند که حتی اگر خبری منتشر می شود، بتوانید نقاط ورود و خروج خود را به خوبی و از طریق نمودار تشخیص دهید و بیشترین بازدهی ها را چه با استفاده از اخبار و چه بدون استفاده از اخبار، دریافت کنید.

دوره ی حاضر، در کنار معرفی بازار مذکور، کمک می کند تا به خوبی با علم تحلیل تکنیکال آشنا شوید و بتوانید پس از تمرین و تسلط، در معاملات خود از این علم استفاده کنید. این پکیج آموزشی تحلیل تکنیکال اثری فاخر و به همت اقای رضا گلشاهیان به منظور استفاده عمومی و رایگان در اختیار سایت فراچارت قرار گرفته، امید که برای شما مفید واقع شود

شما می توانید در کنار این مجموعه، از جزوات آموزشی زیر نیز بصورت موازی استفاده کنید تا اثر دهی مطلوب تری برای شما داشته باشد:

تحلیل تکنیکال فارکس نقش آموزش تحلیل تکنیکال در پیشبرد آموزش فارکس و بورس از صفر

یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و همچنین ثروت‌اندوزی، سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی است. بازارهایی مانند بورس و فارکس، جزء بهترین و محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری در جهان هستند. اما با توجه به نوسان هر روزه قیمت‌ در این بازارها، حتماً باید با دانش کافی به این بازارها ورود کرده و با احتیاط تمام، دست به معامله سهام و ارز بزنیم. لازمه‌ کسب آگاهی در این زمینه، شر کت در آموزش‌های تحلیل تکنیکال است. در واقع، فراگیری دوره‌های آموزش بورس و فارکس از صفر، برای هر سرمایه‌گذاری که قصد دارد سرمایه خود را به بازارهای مالی مانند بورس و فارکس بسپارد، ضروری است. اما نکته قابل توجه، این است که اگر شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال قدم بردارید، این دانش، هم برای فعالیت در بورس و هم برای فعالیت در فارکس، به شما کمک خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا «Technical Analysis»، تحلیلی است که از روی اتفاقات گذشته‌ بازار، اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند قیمت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند. شاید در ظاهر این‌گونه به نظر برسد که این روش ناکارآمد است و اتفاقات گذشته‌ بازار با آینده‌ آن تفاوت دارد. اما باید به این موضوع واقف باشید که «تاریخ در بازار همواره تکرار می‌شود!» و این جمله اساس کار آموزش تحلیل تکنیکال است.

تحلیل‌گران تکنیکی، نمودار سهام و ارزها را بررسی می‌کنند و در نهایت براساس یافته‌های خود، تشخیص می‌دهند که باید سرمایه خود را چگونه و در کجا قرار دهند. آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، راحت‌تر و کاربردی‌تر از سایر روش‌های تحلیلی هستند و بیشتر سرمایه‌گذاران، با تکیه بر این روش‌ها توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی رسیده و سرمایه‌های خود را افزایش دهند. شما می‌توانید برای آموزش تحلیل تکنیکال به‌صورت کاملاً اصولی و کارآمد، روی آموزش‌های «دلفین وست» حساب کنید.

آموزش بورس از صفر

پیش‌زمینه آموزش بورس از صفر یادگیری تحلیل تکنیکال خواهد بود. به طوری که اگر شما توانایی تحلیل تکنیکی را کسب کنید، تشخیص بهترین سهام با پتانسیل رشد در بازار بورس تهران یا حتی بازار بورس سایر کشورها، برای شما ممکن خواهد بود. اما به دلیل این که بین بازارهای مالی مختلف، تفاوت‌هایی وجود دارد، بهتر است علاوه بر یادگیری تحلیل تکنیکال، به صورت جداگانه در زمینه آموزش بورس از صفر نیز اقدام کنید تا ضمن آشنایی با تحلیل تکنیکال فارکس فرصت‌های سرمایه ‌گذاری، با روانشناسی بازار بورس و همچنین با اصطلاحات و شیوه‌های سرمایه‌ای این بازار نیز آشنا شوید.

کسی که آموزش بورس از صفر را گذرانده باشد و همچنین به تحلیل تکنیکال هم مجهز باشد، به راحتی می‌تواند حتی در بدترین اوضاع بازار نیز، از سهام مورد نظر خود سود دریافت کند. اما کسی که از قبل آموزش بورس را نگذرانده باشد، حتی در شرایط صعودی بودن بازار نیز، نمی‌تواند فرصت‌های بهتر را تشخیص داده و سود بیشتری را نصیب خود کند. این تفاوت سبب می‌شود تا اهمیت آموزش صفر تا صد بورس در کنار آموزش‌های تحلیلی، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

آموزش فارکس از صفر

با توجه به این که فارکس یک بازار جهانی و 24 ساعته است، بیشتر تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند تا ضمن فعالیت در بورس، از فرصت‌های سودده فارکس نیز بهره‌مند شوند. باید در نظر داشته باشید که یک تحلیل‌گر تکنیکی، در کنار گذراندن آموزش صفر تا صد فارکس، می‌تواند ارزهای سودده را خریداری کرده و سپس با ترید یا نگهداری آن‌ها، دارایی خود را افزایش دهد. آموزش فارکس از صفر برای هرکسی که بخواهد به این بازار ورود کند، لازم است. بدون آگاهی از اصطلاحات و شیوه معامله در فارکس، آموزش تحلیل تکنیکال به تنهایی برای فعالیت در فارکس کافی نخواهد بود.

کسی که آموزش‌های تحلیل تکنیکال را گذرانده و می‌خواهد وارد بازار فارکس شود، مانند کسی تحلیل تکنیکال فارکس است که قصد مهاجرت به یک کشور اروپایی را دارد، بر زبان آن کشور کاملاً مسلط است، اما از قوانین حاکم بر آن کشور خبر ندارد. چنین شخصی ممکن است که به راحتی بتواند با مردم کشور موردنظر خود ارتباط برقرار کرده و در آن‌جا زندگی کند، اما غفلت از برخی از قوانین، ممکن است برای وی دردسرساز شود. بنابراین برای این که بالاترین بازدهی را از سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، ضمن توجه به فراگیری تحلیل تکنیکی، در زمینه آموزش فارکس از صفر نیز اقدامات لازم را انجام دهید که در ادامه، چگونگی آن را نیز به شما خواهیم گفت.

شروع سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی با «دلفین وست»

مطمئناً حالا که این مطلب را تا به این‌جا مطالعه کرده‌اید، به دنبال آموزش‌های مربوط به تحلیل تکنیکال، آموزش بورس و آموزش فارکس از صفر در کنار هم هستید. گاهی، آموزش‌های موجود، با هم همپوشانی ندارند و نمی‌توانند دید واضحی در مورد بازارهای مختلف را در اختیار افراد بگذارند. بنابراین بهتر است که برای فراگیری آموزش بورس از صفر و همچنین آموزش فارکس و دیگر آموزش‌های موردنیاز خود، یک بستر یکپارچه را انتخاب کنید که تمام این مطالب را در خود داشته باشد.

یکی از بهترین بسترهای یکپارچه برای آموزش انواع تحلیل، به‌خصوص تحلیل تکنیکال در کنار آموزش‌های مربوط به فعالیت در بورس و آموزش صفر تا صد فارکس، پلتفرم جامع «دلفین وست» خواهد بود. تیم کارشناسان زبده‌ دلفین وست، می‌توانند برای فعالیت در بازارهای مالی مطرح، مانند بازار بورس و بازار فارکس، شما را راهنمایی کنند. باید در نظر داشته باشید که این تیم، حاصل سال‌ها تجربه‌ ترید خود را با دانشجویان‌شان مطرح کرده و جدیدترین متدهای معامله در بازارهای عنوان شده را آموزش می‌دهند. بنابراین با اطمینان کافی، می‌توانید در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آموزش تحلیل، بورس و فارکس دلفین وست، ثبت‌نام کنید.

نتیجه ‌گیری

تحلیل تکنیکال یک علم و یک مهارت جامع برای فعالیت در اکثر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است. به‌طوری که اگر شما در زمینه تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، به راحتی می‌توانید در بازارهای مختلف فعالیت کنید. در کنار این تحلیل، آشنایی با شیوه معامله در هر بازار و آگاهی از قوانین هر یک از آن‌ها نیز برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران لازم است. پس اگر قصد دارید تا پس‌انداز و بخشی از درآمد خود را به امر ترید یا سرمایه‌گذاری اختصاص داده و این کار را با دانش کافی انجام دهید می‌توانی از وب‌سایت دلفین وست به راحتی کمک بگیرید.

کاملترین آموزش تصویری تحلیل تکنیکال بورس و فارکس

بنا بر درخواستهای فراوان کاربرای محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ، که قصد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ، بازار آتی سکه و طلا و یا ترید کردن در فارکس را داشتند اقدام به ارائه کاملترین مجموعه ی آموزش تصویری تحلیل تکنیکال بورس و فارکس نمودیم تا کاربران محترم سایت بتوانند به طور کامل تمام مباحث تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی را برای سرمایه گذاری در بورس یا ترید کردن در فارکس ، با زبانی شیوا و روان یاد گرفته و از هر سطحی از دانش تحلیل تکنیکال ( حتی بدون دانش قبلی ) که در آن قرار دارند ، به سطح پیشرفته ارتقا یابند و در بین انبوه آموزش های تحلیل تکنیکال ، که در سایتهای مختلف ، اکثرا با جنبه های تبلیغاتی قرارداده شده ، دچار سردرگمی نشوند .

لازم به ذکر میباشد که جهت درک بهتر مفاهیم تمام مباحث آموزش داده شده با ذکر مثال های کاربردی و واقعی آموزش داده شده است . فراگیری این دوره آموزش مجازی تحلیل تکنیکال میتواند به طور کامل شما را از رفتن به کلاس ها و دوره های حضوری تحلیل تکنیکال در داخل یا خارج کشور بی نیاز نماید . این دوره به طور کامل در اختیار کاربران یکساله وبسایت گسترش کارآفرینی قرار میگیرد.

این مجموعه تصویری آموزش تصویری تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ، یکی از کاملترین و بهترین آموزش های مجازی تحلیل تکنیکال نمودار قیمت میباشد و کلا برای تحلیل هر نمودار قیمتی ، اعم از بازار سهام تا بازار مسکن و طلا و ارز قابل استفاده میباشد .

با یادگیری دقیق فقط همین دوره ی جامع ، به همه ی نیازهای تکنیکالی شما برای معامله تحلیل تکنیکال فارکس در بورس و فارکس و بازارهای مالی دیگر پاسخ داده شده است . در این مجموعه ی آموزشی بخشی هم به آموزش تحلیل بنیادی فارکس اختصاص دارد که برای علاقه مندان و معامله گران فارکس بسیار کاربردی میباشد . جهت دانلود فایلهای آموزش تصویری تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ، عضویت یکساله ی سایت را تهیه نمایید تحلیل تکنیکال فارکس و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد وبسایت شوید تا لینک های دانلود برای شما فعال گردد .

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس چه مزایایی دارد ؟

میتوان گفت تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی نمودار قیمت دانشی نوین است که مبنای معاملاتی معامله گران بازارهای سرمایه و فارکس ( و هر بازار دیگری که بتوان به نمودار قیمت آن دسترسی پیدا کرد ) میباشد . یک تحلیلگر تکنیکال در واقع با نگاه به نمودار قیمت و بررسی و تحلیل رفتار قیمتی یه سهم یا جفت ارز یا یک محصول میتواند رفتار آینده ی آن سهم یا جفت ارز یا محصول را پیش بینی نماید .

البته باید توجه کرد که این پیش بینی ، هیچوقت قطعی نیست و هیچ تکنیکالیستی در دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت ، که بتواند آینده ی یک بازار را با ریسک صفر پیشگویی کند .

یک تکنیکالیست همیشه به سمت احتمال قویتر حرکت میکند و تحلیل تکنیکال دانشی میباشد ، که به تحلیلگر این امکان را میدهد که برای هر تحلیلی درصد احتمال وقوع یا ریسک آن را هم مشخص کند و بدین ترتیب هر زمان احساس کرد در یک مارکت یک موقعیت ورود با ریسک به ریوارد مناسب وجود دارد ، به مارکت ورود کرده و در زمان مقتضی و پس از رسیدن به هدف قیمتی ( که آن هم از طریق دانش تحلیل تکنیکال قابل پیش بینی میباشد ) و پس از کسب سود ، از آن مارکت خروج نماید .

تحلیل تکنیکال اگر در کنار تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بورس و فارکس استفاده شود میتواند نتایج شگفت انگیزی برای تحلیلگر داشته باشد اما در اکثر بازارها در صورتی که تحلیلگر تکنیکال ، به دانش تکنیکال کاملا مسلط باشد و تجربه ی کافی نیز داشته باشد میتواند فقط با داشتن دانش تحلیل تکنیکال و بدون نیاز به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بورس و فارکس معامله کرده و کسب سود نماید .

ولی به همه ی کاربران عزیز وبسایت توصیه مینماییم که اولا تا زمانی که تمام مباحث مطرح شده در کل مجموعه آموزشی تحلیل تکنیکال بورس و فارکس را مطالعه نکردند ، اقدام به معامله در بورس و مخصوصا در فارکس ننموده و ثانیا حتی بعد از تسلط کامل به کل مجموعه آموزشی مدتی را در اکانت های آزمایشی به ترید آزمایشی بپردازند و فقط پس از بدست آوردن دانش و تجربه ی کافی در اکانت های آزمایشی ، اقدام به انجام معاملات واقعی در بورس و یا فارکس و بازارهای دیگر نظیر بازار آتی سکه یا بورس کالا نمایند و همیشه تمام توصیه ها و آموزشهایی که مدرس محترم در طول دوره آموزش میدهند را به کار گیرند . چرا که اولین اصل در معامله برای هر معامله گر حرفه ای ، حفظ سرمایه اولیه میباشد .

سرفصل های دوره ی آموزش مجازی تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس :

جلسه اول دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

معرفی بورس و فارکس ( فارکس چیست ) ، چه چیزهایی در بازار فارکس خرید و فروش میشوند ؟ آشنایی با ارز ها و سمبل های آنها و ارز های اصلی ، مفهوم قیمت ،آشنایی با عوامل موثر بر قیمت ، آشنایی با نمودار های قیمت ، آشنایی با فعالین بازار فارکس ، آشنایی با ارزهایی که در بازار فارکس معامله میشوند ، آشنایی با زمانهایی که میتوان در بازار خرید و فروش انجام داد ، مزایا و معایب بازار فارکس ، نحوه ی باز کردن حساب دمو ( اکانت آزمایشی ) در متاتریدر ، آشنایی با نرم افزار متاتریدر ، آشنایی با ابزار های متاتریدر ، مفهوم پیپ و پیپت به عنوان واحد قیمت ، مفهوم حجم ترید ( لات ) ، مفهوم اهرم یا لوریج ، مفهوم محاسبه سود و ضرر

جلسه دوم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

انواع تحلیل در بازار های مالی ، تحلیل فاندامنتال چیست ؟ ، عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال ، منابع تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس

جلسه سوم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

آشنایی با رفتار قیمت به صورت امواج ، آشنایی با حرکت جنبشی و حرکت اصلاحی ، آشنایی با های ها ( HIGH ) یا نقاط بالایی و لو ها ( LOW ) یا نقاط پایینی ، نامگذاری امواج ، چگونگی تشخیص روند صعودی و نزولی ، چگونگی تشخیص روند و حرکت اصلاحی ، تشخیص اتمام روند

جلسه چهارم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

نحوه رسم خطوط روند ، نحوه رسم خطوط کانال ، نحوه رسم خطوط مقاومت و حمایت ، تغییر ماهیت خطوط مقاومت و حمایت به یکدیگر

جلسه پنجم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

فرمولهای خطوط پیوت ، کارایی خطوط پیوت ، آشنایی با مقاومت و حمایت های پیوتی ، پیوت های روزانه و هفتگی و ماهانه

جلسه ششم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

تاریخچه اعداد فیبوناتچی ، آموزش نسبتهای فیبوناتچی ، آموزش استفاده از اعداد فیبوناتچی در بازار بورس و فارکس و سایر بازارهای مالی ، آشنایی با ابزار فیبوناتچی پروجکشن و فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکسپنشن

استفاده ترکیبی از ابزارهای فیبوناچی در متاتریدر برای پیدا کردن مجدوده های برگشتی ، پترن ها یا الگوهای فیبوناتچی

جلسه هفتم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

کندل استیک ها ، تفسیر معانی کندلها به صورت انفرادی و چند تایی و الگوهای کندل استیک

جلسه هشتم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

الگوی سر و شانه ( HEAD AND SHOULDER PATTERN ) ، الگوی کف دوقلو ( DOUBLE BOTTOM PATTERN ) ، الگوی سقف دو قلو ( DOUBLE TOP PATTERN ) ، الگوی کف سه قلو ( TRIPLE BOTTOM PATTERN ) ، الگوی سقف سه قلو ( TRIPLE TOP PATTERN )

الگوی پرچم ( FLAG PATTERN ) ، الگوی مثلث ( TRIANGLE PATTERN ) ، الگوی کنج ( WEDGE PATTERN ) ، الگوی مستطیل ( RECTANGLE PATTERN )

جلسه نهم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

اندیکاتور مووینگ اوریج ( MOVING AVERAGE ) یا میانگین متحرک و انواع آن ، کاربردهای میانگین متحرک

اندیکاتور RSI و کاربردهای آن

اندیکاتور مکدی ( MACD ) و کاربرد های آن

مفهوم واگرایی و انواع واگرایی ها

جلسه دهم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

اصول امواج الیوت ، اصول امواج جنبشی ( MOTIVE WAVES ) ، اصول امواج اصلاحی ( CORRECTION WAVES ) ، الیوت و فیبوناتچی ، امواج الیوت و تاثیر آن بر اندیکاتورها

امواج الیوت یکی از مهمترین مباحث مطروحه در دوره ی آموزش مجازی تحلیل تکنیکال میباشد .

جلسه یازدهم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، شامل سرفصل های زیر میباشد :

مفهوم مدیریت سرمایه ، جایگاه مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ، قوانین مدیریت سرمایه ، انواع مدیریت سرمایه ، تهیه پلن یا نقشه معاملاتی ، تعیین حجم ورودی به بازار در فارکس

مباحث مطرح شده در این قسمت از دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال ، به شما کمک خواهد کرد که بتوانید در درجه ی اول ، سرمایه اولیه خود را حفظ نموده و با ریسک کمتر وارد معامله شوید .

جلسه دوازدهم دوره ی جامع آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در بورس و فارکس ، به آموزش یک استراتژی کاربردی در پوزیشن گیری و انجام معاملات میپردازد :

یادگیری دقیق این بخش از آموزش برای کسانی که قصد ورود به بازار فارکس را دارند کاملا ضروری میباشد و در واقع پوزیشن گیری در فارکس در این بخش آموزش داده شده است .

تحلیل تکنیکال فارکس چگونه است؟

تحلیل تکنیکال فارکس برای فعالیت سودآور در این بازار مالی ضروری است. منظور از تحلیل تکنیکال فارکس مطالعه نوسانات قیمت‌های بازار است، بدون اینکه دلایل آن را در نظر بگیرید. در تحلیل تکنیکال فارکس نوسان قیمت‌های اخیر بازار به دقت ارزیابی می‌شود تا فرصتی برای سودآوری ایجاد شود. نمودارها ابزارهای اصلی برای تصمیم گیری در این تحلیل محسوب می‌شوند .

تحلیل تکنیکال فارکس و نظر تحلیلگران در مورد آن

سابقه تحلیل تکنیکال به قبل از آغاز قرن بیستم بازمی‌گردد. این تحلیل برای اولین بار از سویCharles Dow مؤسس Dow Jonesمعرفی شد. اگرچه این تحلیل برای اولین بار در بازار سهام مورد استفاده قرار گرفت اما از سال 2000 به بعد با توجه تحلیلگران فارکس مواجه شد؛ به طوری که اکثر آنها در این سیستم مالی از این روش برای تحلیل بازار استفاده می‌کردند.

تحلیلگرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، به هیچ عنوان پیش بینی نمی‌کنند. درواقع آنها با اندازه گیری و برآورد دقیق نتایج یک محدوده احتمالی مشخص می‌کنند. درواقع تحلیل تکنیکال علم تجربی می‌باشد که در آن نتایج احتمالی جای تئوری های نظری یا همان پیش بینی‌ها را گرفته است.

تحلیلگرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، بر این باور هستند که قیمت‌های موجود در بازار تصادفی نیستند و بیشتر مواقع بر اساس الگوهایی تکراری تغییر می‌کنند. از این جهت به راحتی می‌توان روند حرکت آنها را تشخیص داد تا برای سودآوری بیشتر از آنها استفاده کرد.

تحلیلگران تکنیکال هم چنین معتقد هستند که تحلیل تکنیکال در تضاد با تحلیل اقتصادی نیست؛ درواقع همه مواردی که در محیط اقتصادی مهم است، از داده ها گرفته تا اخبار اوراق بهادار، از قبل در قیمت بازار تأثیرگذار بوده اند و تحلیلگر تکنیکال می تواند آنها را ارزیابی کند. از این جهت برای بهترین تصمیم گیری، تحلیلگران تکنیکال پیشرفته تحلیل تکنیکال و اقتصادی را با هم ترکیب می‌کنند.

همه تکنیک‌هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بر اساس حرکت‌های قیمت بازار در گذشته است، صرف نظر از اینکه فاصله زمانی نزدیکی داشته باشند. در هر نمودار به عنوان ابزار اصلی تحلیل تکنیکال راه‌های معتبر زیادی جهت قرار دادن شاخص‌ها وجود دارد.

با این حال توجه داشته باشید که در تمام بازارهای مالی جهانی هر تکنیکی دارای نقاط ضعف و قوت است؛ در واقع هر تکنیکی هم می‌تواند سودآور باشد و هم نتایج معکوس داشته باشد؛ تحلیل تکنیکال فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست.

مفهوم اصلی تحلیل تکنیکال

قیمت سهام و البته میزان عرضه و تقاضای آن به دلیل احساسات و درک معامله گران گاهی صعودی و گاهی نزولی است. در این راستا تحلیلگران تکنیکال جهت حرکت قیمت‌ها و دلایل آن در فاصله زمانی نزدیک را بررسی می‌کنند تا در واقع عملکرد قیمت را بسنجند.

Edwards و McGee اولین نویسندگانی بودند که کتاب‌های مهمی در حوزه تحلیل تکنیکال ارائه کرده‌اند. در این کتاب‌ها آنها الگوی حرکت نزولی قیمت‌ها اینگونه بررسی کردند که:

حرکت اولیه قیمت‌ها صعودی است و بعد از آن یا یک دوره معاملاتی بدون تغییر یا یک طرفه صورت می‌گیرد یا یک پس رفت ثانویه نزولی اتفاق می‌افتد. این پس رفت ثانویه نزولی برخی از حرکت‌های صعودی اصلی را مجدد ردیابی می‌کند؛ این افزایش صعودی از نقطه ی افزایش پیشین فراتر رفته و حرکت اولیه را بررسی می‌کند.

جالب است بدانید که یکی از نخستین سیستم‌های تجاری که بر اساس مشاهدات Edwards و McGee است توسط اقتصاددانی به نام Nicolas Darvas طراحی شد. این سیستم که به شکل الگوی جعبه ای است، به عنوان Darvas شناخته می شود. یکی از ویژگی‌های سیستم جعبه ای Darvas این است که یک سهام به افزایش 52 هفته رسید آن را خریده و یک حد توقف در حداقل قیمت قبلی قرار دهد. در ادامه نخستین معامله در افزایش 52 هفته ای انجام شده و معامله بعدی هنگام شکست مقاومتی و بالای جعبه قبلی قرار می‌گیرد.

سیستم جعبه ی Darvas ساده اما هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه این سیستم بیش از حد ساده است ولی نقطه که قیمت‌ها در آن به سریع حرکت می‌کنند را پس از حرکت یک طرفه یا پس رفت ثانویه و قبل از یک حرکت آنی دیگر در جهت اصلی مشخص می‌کند. تحلیلگران این حرکت‌های سریع را تکان ناگهانی یا امواج می نامند. این موضوع همان مفهوم کلی تحلیل تکنیکال فارکس است.

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین، تحلیل درون زنجیره ای است.

پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند.

تلاش چندین ساله وی برای کشف تحلیل تکنیکال فارکس راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار فارکس و بورس است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی تحلیل تکنیکال فارکس پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم تحلیل تکنیکال فارکس فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان تحلیل تکنیکال فارکس طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار تحلیل تکنیکال فارکس ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و قیمتی پایین تر از قبل را می سازد، در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود.