تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تفاوت الگوهای کندلی در حالتی که دامنه نوسان وجود دارد و در شرایط بدون دامنه نوسان

آموزش کامل تحلیل فاندامنتال

انواع تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل انواع بازار های مالی و اقتصادی است. در تحلیل بازار های مالی فارکس و بورس و بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. روش های بسیاری برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد که روش مزبور یکی از روش های مهم و مورد قبول تحلیلگران است.

منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟

استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل بازار های مالی منجر به تعیین ارزش فعلی و احتمالی دارایی در آینده می شود. این روش تحلیلی علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و موارد قابل تغییر در یک دارایی است. تحلیل گر در این روش به بررسی و تحلیل شرایط یک سرمایه گذاری از جنبه های مختلف می پردازد. به این صورت که اخبار و رویداد های مهم را دنبال می کند. تمامی جوانب موثر بر سرمایه گذاری از نگاه تحلیلگر در نخواهد ماند.

در تحلیل فاندامنتال می توان ارز ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص داد. مثلا با نشر اخباری ممکن است فرد تصمیم به فروش ارز خود نماید. چون معتقد است از آثار این خبر ارزان شدن ارز مد نظر می باشد.

آموزش رایگان کسب درآمد دلاری

تحلیل فاندامنتال در بازار بورس

روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس و یا خرید و فروش دارایی در این بازار مالی بسیار پرکاربرد است. بازار بورس و بازار مالی ارز های دیجیتال از برخی جهات مشابه به همدیگر هستند. اما در اصل دارای تفاوت های اساسی نیز هستند.

استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از راه های تحلیل شاخص های بورسی است. تحلیل گر شاخص های افزایش قیمت را در آینده را با توجه به اخبار و حوادث پیش بینی خواهد کرد. بررسی گزارش درآمد، عملکرد هیئت مدیره و شرکت و… از موارد مهم در انجام این تحلیل می باشند.

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

برای انجام سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتالی باید هدف از سرمایه گذاری خود را مشخص نمود. زیرا در حالت هایی از سرمایه گذاری بدون تحلیل فاندامنتال نمی توان به سوددهی رسید. هدف از سرمایه گذاری افراد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت می باشد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون تحلیل فاندامنتال به سوددهی رسید. اما در هدف میان مدت و بلند مدت نمی توان بدون در نظر گرفتن اخبار و عوامل موثر سرمایه گذاری را انجام داد. در نتیجه بررسی پروژه از نظر فاندامنتال نیز مهم و موثر می باشد.

شاخص های مهم در انجام تحلیل فاندامنتال

پارامتر های بسیاری برای تحلیل فاندامنتال وجود دارد. این پارامتر ها برای تعیین گردش مالی شرکت ها استفاده خواهند شد. درک و اطلاع از این شاخص ها باعث تصمیم گیری درست در انجام معاملات دارد. اما پارامتر های مهم این تحلیل کدام است؟ سود هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، رشد درآمد برآورد شده، جریان نقدی آزاد، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان هر سهم، نسبت بازده سود سهام و نسبت به قیمت فروش از شاخص های مهم این روش تحلیل است.

تمام شاخص های تحلیل فاندامنتال قابل توجه در بررسی قیمت نهایی موثر می باشند. این شاخص ها می توانند ارزش و پتانسیل رشد سهام را تعیین نمایند. اما برخی از عوامل موثر به بازار وجود دارند که قابل اندازه گیری نخواهند بود. همزمان با تحلیل بنیادی بایستی تحلیل تکنیکال و اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

انواع تحلیل فاندامنتال کدام است؟

انواع تحلیل فاندامنتال

انواع تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال هر آنچه که مربوط به وجوه اقتصادی باشد را در بر می گیرد. عوامل زیادی در این نوع از تحلیل نقش دارند. در واقع تحلیل بنیادی می تواند مربوط به هر چیزی که مربوط به شرایط مالی شرکت باشد. تحلیل بنیادی در دو حالت تحلیل بنیادی کمی و کیفی می باشد. منظور از تحلیل کمی اطلاعاتی است که می توان آن را در قالب ارقام و اعداد نشان داد. این مدل از تحلیل بنیادی ویژگی های قابل اندازه گیری یک فعالیتی است. منبع این مدل از تحلیل صورت های مالی می باشد.

تحلیل فاندامنتال کیفی مربوط به استاندارد ها و ماهیت است. بنیاد های کیفی کمتر قابل درک است. این تحلیل شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، حق اثبات اختراع، شناسایی نام تجاری، و ….. می باشند. بنیاد های مهم کیفی برای هر تحلیل هر شرکت را باید در نظر داشت. مدل کسب و کار و مزیت های رقابتی، مدیریت و راهبری شرکتی از بنیاد های مهم در تحلیل می باشد.

مولفه های تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال از سه مولفه اصلی تشکیل شده است. تحلیل اقتصاد، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت مولفه های اصلی تحلیل بنیادی است. می دانیم که این مدل از تحلیل رویکردی جامع است که نیاز به علم مالی و اقتصادی است.

همچنین در انجام این مدل از تحلیل می توان رویکرد هایی را در نظر داشت. مدل از بالا به پایی و از پایین به بالا دو رویکرد در اجرای این مدل از تحلیل می باشد. سرمایه گذار می تواند رویکرد بالا به پایین را دنبال نمود. در رویکرد بالا به پایین آغاز با تحلیل از مقیاس بزرگ تر انجام می شود. اما در تحلیل پایین به بالا به جای حالت اول از همان اول سهام تحلیل خواهد شد. سرمایه گذاران برای استفاده از رویکرد اول یا دوم منطق خاص خود را دارند.

تمام شاخص های مهم در تحلیل فاندامنتال در جایگاه خود مهم و قابل توجه می باشد. تمامی شاخص های مهم در تعیین ارزش و پتانسیل رشد سهام کمک کننده می باشد. اما در نهایت عوامل زیادی بر قیمت تاثیر می گذارند که نمی توان به آسانی این عوامل را اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری و ارزیابی سهام شرکت ها و یا ارز های دیجیتال بایستی همزمان از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی نیز استفاده نمود. اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعت نیز در کنار تحلیل های مزبور برای ارزیابی دقیق قیمت بسیار مهم می باشد.

بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی خود از این نوع تحلیل استفاده می کنند. تحلیل بنیادی تحلیل اخبار و حوادثی است که بر اقتصاد و قیمت های سهام و ارز ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

تحلیل فاندامنتال چیست و چگونه انجام دهیم| احسان سماواتیان

وقتی شما می خواهید در حوزه ارز دیجیتال نوسان گیری کنید نیاز به تحلیل بازار دارید. تحلیل ها در بازار ارز دیجیتال به سه دسته تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنت تقسیم می شوند. در طول زمان بیشتر تمرکز افراد روی تحلیل تکنیکال بوده اما افرادی که درصد خوبی از سود در معاملات دارند روی هر سه نوع از تحلیل کار می کنند. حتی معامله گران حرفه ای، روی تحلیل فاندامنتال در فارکس هم تاکید بسیار زیادی دارند.

برعکس تحلیل تکنیکال، در تحلیل فاندامنتال شما روی علت وقوع اتفاق ها کار می کنید نه تاثیرات آن ها.در این مقاله سعی داریم راجع به تحلیل فاندامنتال و نحوه اجرای آن در بازار ارز دیجیتال توضیح دهیم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

اخبار محرک حرکت ها در بازارهای مالی هستند و شما می توانید به راحتی در موج همین خبرها به سود برسید. شاید تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ برای شما این سوال پیش بیاید که اموزش گام به گام تحلیل بنیادی را از کجا می توانم یاد بگیرم. در این مقاله شما با اصول ابتدایی تحلیل اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.

چگونه از تحلیل فاندامنتال در بازار ارز دیجیتال استفاده کنم؟

آموزش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال فقط شامل آموزش تحلیل تکنیکال نمی شود و شما باید حتما اموزش گام به گام تحلیل بنیادی ارزهای تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ دیجیتال را داشته باشید و در کنار تحلیل سنتیمنت و تکنیکال قرار دهید. می توان گفت که الفبای آموزش سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، دنبال کردن اخبار فاندامنتال است. پس به هیچوجه از تاثیر آن غافل نشوید. کلید استفاده درست از تحلیل فاندامنتال، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال و سنتیمنت است.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

این موضوع بسیار مهمی است که بیشتر ارزهای دیجیتال شامل پروژه ها هستند و کمی با شزکت هایی که در بازار سهام هستند تفاوت دارند. اگر شما تحلیل فاندامنتال ارزها را از طریق روش هایی که در این مقاله به شما آموزش داده می شود به درستی انجام دهید می توانید سرمایه گذاری درست و هدف مندی داشته باشید. البته قابلیت پیاده سازی پرایس اکشن هم می تواند شما را در این زمینه کمک کند. ما در گروه بورسا پیشنهاد می کنیم که در کنار دیدن آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال حتما از آموزش پرایس اکشن به زبان ساده ما هم استفاده کنید.

اگر شما بتوانید تحلیل درستی از هر پروژه در بازار ارز دیجیتال داشته باشید، ارزش واقعی آن را خواهید فهمید و با مقایسه اش با ارزش کنونی آن، می توانید معاملات و سرمایه گذاری های درستی را انجام دهید. اگر شما در یک مسیر درست، اموزش گام به گام تحلیل بنیادی را یاد بگیرید، تمایز یک پروژه کلاهبرداری از پروژه خوب اصلا کار سختی نیست. شما در بازار ارز دیجیتال که فراز و نشیب های زیادی دارد باید یاد بگیرید که ارزش حقیقی و ذاتی هر توکن یا کوین چقدر است. با سنجش درست عوامل داخلی و خارجی آن ارز دیجیتال متوجه می شوید که آن ارز، بیش از ارزشش در بازار قیمت گرفته یا کمتر از آن.

چگونه تحلیل فاندامنتال را پیاده سازی کنیم؟

در حالی که شما در اموزش گام به گام تحلیل بنیادی یاد می گیرید که چگونه ارزش ذاتی توکن یا کوین را مشخص کنید باید از عوامل مهم دیگر هم بهره بگیرید تا وضعیت اقتصادی توکن را در حال حاضر و آینده بررسی کنید. این توکن در کدام صنعت قرار دارد؟، آیا سود سالیانه هم به ما تعلق می گیرد؟ و چه شرکتی پشت این توکن یا کوین است.

ما در تحلیل فاندامنتال بر مبنای اتفاق های واقعی باید تحلیل خود را انجام دهیم و این در حالی است که سایت های بسیار زیادی توسط تحلیل گران متفاوت پر از این مطالب می شوند. ما باید بسنجیم که چگونه تحلیل فاندامنتال انجام دهیم که این کار بر اساس شناخت ما از توکن یا کوین انجام می شود. خیلی وقت ها ما نمی توانیم اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال را به درستی پیاده سازی کنیم چرا که نوع آن توکن یا کوین برای ما مشخص نیست. البته همین مورد هم در بازار فارکس و بورس وجود دارد و ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته سعی می کنیم که دانشپذیران، با نوع کالایی که می خواهند روی آن معامله کنند آشنا شوند. با وجود این موضوع ها باید بگویم که بعضی اوقات اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال در زمانی که بازار رمزارزها گره می خورد می توانند تنها منبع تحلیلی شما نسبت به شرایط بازار باشند. البته نقش تحلیل فاندامنتال در فارکس به گونه دیگریست و همیشه تحلیل سنتیمنت یا تکنیکال می توانند در زمان های بی خبری، سیگنال های خوبی را فراهم کنند.

ارزشیابی پروژه بسیار مهم است و یک روش تحلیلی کاملا کیفی است. شما گاهی اصلا با اعداد سروکار ندارید و با این حال نیاز دارید در مسیر آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یاد بگیرید که چکونه عوامل مهم پروژه و نحوه ی کارشان را ارزیابی کنید و سپس برای سرمایه گذاری در این حوزه اقدام کنید. البته که عوامل زیادی در مسیر ارزیابی وجود دارند و شما می توانید به آرامی روی تمام این عوامل تسلط پیدا کنید. در مسیر آموزش گام گام تحلیل بنیادی در هر بازاری این مطالب به شما آموزش داده می شود.

در این جا ما تمام تمرکزمان را روی هدف های پروژه و نحوه اجرای آن می گذاریم.

تحلیل سابقه پروژه

ما باید بدانیم چه تیمی پشت پروژه است و چه تجربه ای در زمینه کاریش دارد. اگر به درستی تحقیق خود را انجام دهید متوجه می شوید که آیا این قدرت وجود دارد که پروژه به جای خوبی برسد یا خیر. در کنار این موضوع شما می توانید به بررسی شرکای اولیه شرکت عرضه کننده توکن یا کوین بپردازید و اینکه چه کسانی به آن ها مشاوره می دهند. تحلیل درست این قسمت می تواند کمک به سزایی به شما در مسیر سرمایه گذاری بکند. شاید در تحلیل فاندامنتال در فارکس اصلا به دنبال این موضوع نروید چرا که اطلاعات کشورها و شاخص های اقتصادی آن ها مهم است نه آنکه چه کسی مشاور رئیس جمهور باشد.

ما در آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به شما آموزش می دهیم که چگونه برگه ی معرفی هر پروژه یا همان وایت پیپر آن را مورد بررسی قرار دهید تا یک ایده کلی نسبت به پروژه داشته باشید. در وایت پیپر اطلاعاتی راجع به تکنولوژی استفاده شده در پروژه، مثال های زیادی در مورد سرمایه گذاری و امکاناتی که با خرید توکن یا کوین عرضه می شود،آمده است. پس از آن میزان عرضه و اطلاعاتی که در مورد واریز و برداشت آن پروژه است قرار می گیرد که می تواند در سرمایه گذاری شما تاثیر زیادی داشته باشد.

توکنومیکس و کارایی

شما در قسمت توکنومیکس متوجه می شوید که میزان عرضه و تقاضا چقدر در ارزش توکن تاثیر می گذارد اگر میزان تقاضا بیشتر از عرضه شود قرار است چه میزان ما شاهد افزایش قیمت توکن باشیم. دلیل اصلی پروژه و مثال درستی که در مورد تاثیر پروژه وجود دارد را باید درک کنید. وقتی شما درک درستی از پروژه پشت توکن یا کوین داشته باشید، فقط به پیاده سازی پرایس اکشن به زبان ساده برای به سود رسیدن نیاز دارید.

بیشتر پروژه های بازار ارز دیجیتال مسیر پیش روی خودشان را ترسیم می کنند. آن ها نشان می دهند که در چه زمانی چه به روز رسانی هایی دارند و چه اتفاق هایی قرار است بیفتد. بعضی اوقات زمان ها به صورت فصلی است. مثلا می گویند در سه ماهه دوم سال قرار است چه کارهایی انجام شود و اینکه تا به حال چه کارهایی انجام شده است.

تحقیق راجع به رقیب های پروژه بسیار مهم است. اگر یکی از سوال های شما این است که چگونه تحلیل فاندامنتال را انجام دهیم بی شک باید بدانید که رقیب های پروژه چه کارهایی را انجام داده اند و چقدر پیشرفت داشته اند و آیا تیم پروژه مورد نظر شما می تواند مسیر موفقیت آن ها را دنبال کند یا خیر. و اینکه پتانسیل پروژه تا کجاست. یعنی اینکه اگر مراحل را با موفقیت طی کند تا چه حدی می توان به آینده اش تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ امیدوار بود. مثلا ما در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته می گوییم اگر شاخص بیکاری بدتر شود و تولید ناخالص داخلی در کشور x افت پیدا کند احتمال ریزش قیمت تا کجاست. در حوزه بازار ارز دیجیتال با توجه به رقبا می توانید اینکار را بکنید.

متریک های مالی پروژه

در حالی که متریک های پروژه شامل عوامل فاندامنتال و کیفی زیادی هستند ما می توانیم با روش های عددی، تحلیل فاندامنتال را انجام دهیم.

سرمایه کلی پروژه

یکی از مهمترین نکته های اموزش گام به گام تحلیل بنیادی، تمرکز روی میزان تعداد توکن × قیمت هر توکن است که به آن سرمایه کلی پروژه می گویند. اما در نظر داشته باشید که تنها، ارزیابی این مورد نمی تواند برای تحلیل بنیادین کارساز باشد اما برای تعیین کف و سقف قیمت پروژه در آینده می تواند بسیار به شما کمک کند.

میزان نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی در بازار ارز دیجیتال می تواند به شما بگوید که چقدر آسان می توانید یک دارایی را در بازار خرید و فروش کنید. وقتی میزان نقدینگی زیاد باشد فاصله بین قیمت خرید و فروش بسیار کم است و زمانی که نقدینگی کم باشد فاصله این دو زیاد می شوید. شاید شما فکر کنید که این مطالب فقط در آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته گفته می شود که اینطور نیست و فاصله قیمت خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال هم بسیار مهم است.

توکن های عرضه شده در حال گردش

میزان توکن های عرضه شده در حال گردش بسیار مهم است. این عدد دائما تغییر می کند چرا که مکانیزم هایی برای توکن سوزی و تولید توکن در بازار وجود دارد.

متریک بلاک چین ( متریک آن چین)

شبکه بلاک چین یک دارایی ارزشمند است و ما به راحتی می توانیم پروژه ها را برمبنای داده های درون شبکه ای تحلیل کنیم. شاید همین داده ها به اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال تبدیل شوند و شاید کاملا برعکس این موضوع اتفاق بیفتد و اخبار فاندامنتال ارزهای دیجیتال باعث تراکنش های سنگین در شبکه های بلاک چین شوند. شاید اگر بخواهیم خودمان اینکار را انجام دهیم زمان زیادی نیاز داشته باشیم اما سایت هایی هستند که اینکار را انجام می دهند و اهرم خوبی برای تحلیل فاندامنتال به حساب می آیند.

معمولا در آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال قسمت کمی به هش ریت اختصاص پیدا کند. هش ریت قدرت عددی استفاده شده در پلتفرم استخراج در زمینه POW است. شما سلامت شبکه ارز دیجیتال را می توانید به همین وسیله تخمین بزنید. هرچقدر هش ریت بالا برود، استخراج کننده ها پاداش بیشتری را از شبکه دریافت می کنند و شبکه امنیت بیشتری را دارد.

تا اینجای کار جواب خود را باید گرفته باشید که چگونه تحلیل فاندامنتال انجام دهیم. شما اگر بتوانید تحلیل فاندامنتال را به درستی پیاده کنید برای به درآمد رسیدن فقط نیاز به پرایس اکشن به زبان ساده دارید و خیلی به هدفتان نزدیک شده اید

ما باید آدرس های فعال در شبکه بلاک چین را در یک دوره مشخص تحلیل کنیم. آدرس هایی که به عنوان دریافت کننده یا فرستنده در هر تراکنش در یک دوره مشخص، تاثیر گذار بوده اند. یا شما می توانید تمام آدرس ها را به تفکیک پیدا کنید. همین امر می تواند به شما در زمینه اموزش گام به گام تحلیل بنیادی کمک کند. هرچقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید تحلیل برایتان آسان می شود و آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شیرین تر. پس باید در این مسیر صبور باشید. کمتر کاری در دنیا وجود دارد که شما را یک شبه پولدار کند پس عجله نکنید.

ارزش تراکنش ها و کمیسیون پرداختی

در مسیر اموزش گام به گام تحلیل بنیادی به سنجش ارزش تراکنش ها و کمیسیونشان می رسیم. هرچقدر ارزش تراکنش ها بالاتر باشد، سیستم جابجایی ارزهای دیجیتال مطمئن تر است. از طرف دیگر، فی شبکه نشان دهنده میزان تقاضا در شبکه بلاک چین است. اگر شما می خواهید تراکنش شما سریع تر انجام شود باید هزینه بیشتری را به عنوان کمیسیون پرداخت کنید.

آیا پیاده سازی تحلیل فاندامنتال راحت است؟

شما برای اینکه بتوانید به صورت تخصصی در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید نیاز دارید تا مسیر آموزشی درستی را طی کنید. اگر دوره آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال که می بینید کیفیت خوبی داشته باشد شما سرمایه گذاری درستی انجام داده اید و قرار است 10 برابر هزینه دوره را درآورید. پس وقتی می گوییم که اموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای شما پولساز است به آن ایمان بیاورید تا اتفاقی مانند ریزش لونا برایتان نیفتد. شما نیاز دارید در این بازار صبور باشید و سنجش درستی انجام دهید. خیلی از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های خود در بازارهای مالی از گزارش بانک ها و بروکرها استفاده می کنند. تحلیل فاندامنتال در فارکس هم به همین گونه است و شما نیاز به اطلاعات کامل و موثق برای ترید دارید. امیدوارم خواندن این مقاله به شما در سرمایه گذاری های آتی تان کمک کند.

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis) روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی و تجزیه و تحلیل عواملی است که می توانند قیمت آن را در آینده تحت تأثیر قرار دهند. این شکل از تجزیه و تحلیل بر اساس رویدادها و تأثیرات خارجی و همچنین صورت‌های مالی و روند صنعت است. تحلیل بنیادی یکی از دو روش عمده تحلیل بازار است که روش دیگر تحلیل تکنیکال است. درحالی‌که معامله گران فنی تمام اطلاعات موردنیاز برای تجارت را از نمودارها به دست می‌آورند، معامله گران اساسی عوامل خارج از حرکت قیمت خود دارایی را بررسی می‌کنند.

fundamental analysis

چرا تحلیل بنیادی مهم است؟

با کمک تجزیه و تحلیل بنیادی، می‌توان با تحلیل دقیق عملکرد گذشته و حال شرکت، ارزش منصفانه یک شرکت را به‌راحتی تعیین کرد. ارزش منصفانه به تصمیم‌گیری در مورد ارزش‌افزوده یا کم‌ارزش بودن شرکت کمک می‌کند. ازاین‌رو، تجزیه و تحلیل اساسی در جمع‌آوری سهام مهم است.

ابزارهای مهم تحلیل فاندامنتال چست؟

  • سود هر سهم EPS
  • نسبت قیمت به درامد P/E
  • نسبت قیمت به ارزش دفتری ROE
  • نسبت پرداخت سود سهام DPR
  • قیمت به فروش D/E
  • بازده سود سهام

روش های ارزش گذاری شرکت ها به چند شکل است ؟

  1. ارزش اسمی سهام(Par Value)
  2. ارزش دفتری سهام(Book Value)
  3. ارزش بازار سهام(Market Value)
  4. ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها(Net Asset Value Nav)
  5. ارزش تصفیه ای (Liquidation Value)
  6. ارزش جایگزینی سهام(Replacement Value)

چگونه از متخصصان حوزه تحلیل فاندامنتال مشاوره بگیریم؟

تحلیلگران بورسی و مشاوران حرفه‌ای و متخصص در بورس کست، با تحلیل وضعیت بازار، اقتصاد و همچنین عوامل کلان اقتصاد داخلی، پیشنهادات مطمئن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری و خریدوفروش سهام به فعالان بازار سرمایه و تازه‌واردان بورس ارائه می‌دهند. شما می‌توانید با مشاوران حوزه فاندامنتال به‌صورت آنلاین بدون محدودیت زمانی و مکانی در بورس کست ارتباط برقرار کنید.

نظرات کاربران

ثبت نظر

  • جدیدترین نوشته‌ها
  • پربازدید‌ترین‌ نوشته‌ها

همه چیز درباره‌ی کد به کد (قسمت دوم)

در این مقاله قصد داریم یکی دیگر از انواع روش‌های کد به کد را بررسی کرده و در خصوص آن به‌صورت مفصل توضیحاتی در اختیار شما قرار دهیم، کد به کد حقوقی به حقیقی یکی از روش‌هایی است که توسط افراد خاص و دارای سهام و نقدینگی بالا برای مقاصد خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد.

کد به کد

همه چیز درباره‌ی کد به کد (قسمت اول)

در بازار سرمایه روش‌های مختلفی جهت انتقال سهام به‌صورت عمده در نظر گرفته می‌شود. این روش‌ها شامل 1. کد به کد 2. معاملات بلوکی 3. معاملات عمده در این مقاله قصد داریم انواع روش‌های کد به کد را بررسی کرده و در خصوص آن به‌صورت مفصل توضیحاتی در اختیار شما قرار دهیم، کد به کد یکی از روش‌هایی است که توسط افراد خاص و دارای سهام و نقدینگی بالا برای مقاصد خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد.

الگوی ساعت در بورس چیست

آشنایی با الگوی ساعت

در علم تابلوخوانی ابزار هایی وجود دارد که امکان پیش بینی روند آتی قیمت سهم را میسر می کند. الگوی ساعت یکی ازجذاب ترین ابزارهایی است که افراد در تابلوخوانی جهت بررسی رفتار و روند سهم از آن استفاده می کنند که می تواند اطلاعات مهم و مفیدی از فردای معاملاتی سهم به ما بدهد. برای آشنایی با الگوی ساعت نیاز است برخی مفاهیم تابلوخوانی مرتبط با این الگو را مجددا مرور کنیم یکی از این مفاهیم مفهوم و نحوه ی محاسبه ی قیمت پایانی و آخرین معامله است.

کارمزد معاملات

کارمزد معاملات

با توجه به اینکه به تازگی ورود به بورس و سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بسیار در بین عموم جای پیدا کرده است آشنایی با مفاهیم سرمایه گذاری و آشنایی با بازار بورس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با ورود به بازار بورس و ثبت نام در کارگزاری می توانیم سهام شرکت های بورسی را مورد خرید و فروش قرار دهیم و از این طریق سودی را کسب کنیم. یکی از مفاهیم مهمی که باید با در نظر گرفتن آن خرید و فروش را مورد بررسی قرار داد محاسبه کارمزد خرید و فروش می باشد. در این مقاله به تشریح و تعریف کارمزد پرداخته شده است. شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی قصد دارید سهامی را خریداری کنید آیا علاوه بر مبلغ مورد نیاز برای خرید سهام باید هزینه دیگری هم بپردازید یا نه؟وقتی سهام خود را می فروشیم چطور؟ پاسخ سوال مثبت است چون سرمایه گذار برای خرید و فروش سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بورس باید کارمزد بپردازد، این کارمزد که مبلغ آن بسیار اندک است از سوی متولیان بازار سرمایه صرف اداره و توسعه مستمر این بازار می شود.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه (بخش اول)

قیمت سهام شرکت پس از افزایش سرمایه، دستخوش تغییر می شود. این که افزایش سرمایه شرکت از چه روشی انجام شود، اثرات متفاوتی در این تغییرات قیمت دارد. نکته*:افزایش سرمایه به شرکت ها کمک می کند تا دارای اعتبار بیشتری شوند و بتوانند تا وام با مبالغ بالاتری بگیرن

آشنایی با انواع سهام در اوراق بهادر

آشنایی با انواع سهام در اوراق بهادار

فرض کنید ارزش سرمایه های یک شرکت را به هزار بخش مساوی تقسیم کنیم. در این صورت هر بخش از این شرکت به یک سهم تبدیل خواهد شد. به هر کدام از این بخش های مساوی سهم و به مجموعه ای از آن سهام می گوییم. در این مقاله به معرفی و بررسی انواع سهام در اوراق بهادر می پردازیم.

انواع اوراق بهادار

آشنایی با انواع اوراق بهادار

به هر محل فیزیکی یا غیر فیزیکی که داخل آن داد و ستد انجام شود، بازارهای سرمایه و مالی گفته می شود. اوراق بهادار نوعی ابزار مالی محسوب می شود که از ارزش مالی برخوردارند و حقوقی مالی برای مالک خود ایجاد می‌کنند. در این مقاله به معرفی و بررسی انواع اوراق بهادار خواهیم پرداخت.

فارکس چیست؟

فارکس چیست؟

بازار فارکس یک بازار جهانیست که بر اساس ارز پایه‌ ریزی شده یعنی در این بازار، همه افراد می توانند ارزی را بر اساس ارز دیگر خرید و فروش کنند. در حقیقت معامله گران در هر جای دنیا می ‌توانند با ارزهای بین‌ المللی مثل یورو و دلار مبادله انجام دهند.

گام نخست سرمایه گذاری در بورس چیست؟

برخی تصور می‌ کنند که تنها افراد متخصص و یا ریسک پذیر می‏ توانند در بازار بورس سرمایه گذاری کنند اما برخلاف این تصور، افرادی که تخصص کافی در این زمینه ندارند یا افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند نیز می توانند از طرق مختلف به سرمایه گذاری بپردازند. به طور مثال این افراد می توانند از خدمات شرکت‎ های مشاور سرمایه‎ گذاری یا سبدگردانی ها یا از صندوق های سرمایه گذاری بهره ببرند.

آشنایی با تالار اصلی و فرعی بورس

اگر با آشنایی مفاهیم و تعاریف اصلی وارد بازار سرمایه شده و شروع به معامله سهم نمایید، قطعا نتیجه حاصل از معاملات بسیار رضایت بخش تر از زمانی خواهد بود که بدون اطلاعات کافی سرمایه خود را وارد عرصه ی خرید و فروش سهام کنید. پس قبل از اینکه به دنیای بورس و سرمایه گذاری وارد شوید بهتر است با برخی مفاهیم و اصطلاحات آشنا باشید؛ از جمله: نقد شوندگی، تالار اصلی و تالار فرعی بورس و تفاوت های اصلی آنها.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental) چیست؟ + 6 عامل تاثیرگذار تحلیل فاندامنتال

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

افزایش قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال موجب ترغیب بسیاری از سرمایه‌گذاران به خرید آن‌ها شده است. خرید و فروش به موقع این ارزهای دیجیتال، به خصوص بیت کوین می‌تواند سود بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. شاید برایتان سوال پیش آید که مناسب‌ترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال چه زمانی است؟ برای آگاهی نسبت به قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف و تحلیل قیمت‌های آن‌ها، دو روش وجود دارد. تحلیل فاندامنتال (تحلیل تکنیکال) و تحلیل تکنیکال، هر یک از این تحلیل‌ها با استفاده از ابزارهای به خصوصی انجام می‌شوند و مزایا و معایب منحصر به خود را دارند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعاتی بیشتری در ارتباط با تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال و مزایا و معایب آن با شما در میان بگذاریم.

بهترین سایت تحلیل رفتار بیت کوین، کانال و سایت دکتر سیگنال میباشد که این تیم با جمع کردن افراد متخصص و تحلیل‌گر به شما کمک میکند تا دید وسیعی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کنید و شمارا در مسیر راهنمایی میکند تا ترید یا خرید و فروشی پر سود داشته باشید.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

در تحلیل تکنیکال، افرادی که قصد خرید و فروش ارز دیجیتال دارند، ملزم به بررسی دقیق نمودارهای قیمت ارز دیجیتال در زمان‌های مختلف می‌باشند. اساس تحلیل تکنیکال در واقع قیمت ارز دیجیتال، روند قبلی بازار ارز دیجیتال و حجم معاملات می‌باشند. این تحلیل جزئیات بسیار زیادی را در اختیار افراد قرار می‌دهد و در نتیجه سودآوری بسیاری برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.

با استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ نسبت به مناسب‌ترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال آگاهی می‌یابید، بیشترین و کمترین قیمت آن را می‌فهمید و می‌توانید سود بسیار زیادی را از خرید و فروش به موقع ارز دیجیتال بدست آورید.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: علل اصلی ریزش بازار ارز دیجیتال + آیا افزایش میزان عرضه به تقاضا موجب ریزش میشود؟

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال نوعی از تحلیل می‌باشد، که در آن فرد دارنده ارز دیجیتال یا کسی که قصد خرید آن را دارد، با بررسی اخبار، اقتصاد و همچنین وضعیت جامعه، به بررسی ارز دیجیتال مورد نظر در زمان‌های مختلف می‌پردازد و در زمان مناسب اقدام به خرید و یا فروش آن ارز دیجیتال می‌کند.

به بیان دیگر می‌توان گفت که تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به معنی بررسی و تحلیل یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف و همچنین اخبار و رویدادهای مهم آن می‌باشد.

پایه‌گذار این نوع از تحلیل، بنجامین گراهام می‌باشد. به گفته این فرد سرمایه‌گذار، تحلیل فاندامنتال، ارزش درونی اوراق بهادار، ضرایب قیمت‌ها، درآمدهای شرکت و … را مورد توجه قرار می‌دهد. به همین خاطر نیز می‌توان گفت انجام این تحلیل امری کاملا تخصصی بوده و از عهده‌ی سرمایه‌گذاران تازه‌کار خارج است.

منبع اطلاعات در این نوع از تحلیل به شرح زیر می‌باشند. دقت داشته باشید که حتما هنگام بررسی اطلاعات از موثق بودن منبع و صحیح بودن آن‌ها اطمینان یابید:

  • وب‌سایت‌های ارز دیجیتال مورد نظر برای آشنایی با اهداف آن
  • وایت پیپر که در واقع گزارشی رسمی درباره موارد استفاده و اهداف ارز دیجیتال است
  • کانال‌های ارتباطی جامعه
  • نشریات و خبرگذاری‌ها

فیشینگ که با نام‌های رمزگیری یا تله‌گذاری نیز شناخته می‌شود، به معنی تمام تلاش‌هایی است که یک فرد برای بدست آوردن اطلاعات افراد دیگر اعم از نام کاربری آن‌ها، گذرواژه و یا اطلاعات بانکی آن‌ها انجام می‌دهد. این اطلاعات می‌توانند از طرق مختلفی مانند جعل یک وبگاه، ارسال پیامک و یا ایمیل جعلی، تماس تلفنی و یا از طریق نرم‌افزارهای مخرب صورت پذیرد. 5 راه جلوگیری از فیشینگ میتواند به شما در زمینه حفظ اطلاعات شخصی و شرکتی کمک نماید. این مقاله توسط تیم قدرتمند آلمانی تهیه شده که تیم دکتر سیگنال برای شما ترجمه و تهیه نموده است.

عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال چیست

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال گزینه بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در این حوزه می‌باشد. اما وقتی پای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت به میان آید، تنها تحلیل‌های تکنیکال پاسخگو نخواهند بود و نیاز به تحلیل فاندامنتال خواهید داشت. در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال، عوامل موثر بر قیمت متفاوت می‌باشند. برخی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تحلیل فندامنتال ارزهای دیجیتال به شرح زیر می باشند:

۱. ارزش بازار

بدیهی است که سرمایه‌گذاران پیش از اقدام به خرید و یا فروش ارز دیجیتال باید از ارزش آن ارز در بازار آگاهی یافته و عاقلانه تصمیم بگیرند. هرچه ارزش بازار یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری روی آن کمتر خواهد بود. پس می‌توانیم ارزش بازار را به نوعی یک تحلیل فاندامنتال بدانیم.

۲. حجم معاملات

در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، افراد تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ ملزم به بررسی حجم معاملات آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال هستند. اگر حجم معاملات ۲۴ ساعته یک ارز دیجیتال مشخص بسیار پایین بوده باشد، در نتیجه می‌توانید دریابید که فروش آن ارز دیجیتال برایتان دشوار خواهد بود. در برخی شرایط ممکن است حجم معاملات به دلایل خاصی کم شده باشد. در اینصورت حجم آن در روزهای بعد به حالت عادی بازخواهد گشت و با بررسی حجم معاملات در یک ماه گذشته می‌توانید علت آن را دریابید.

۳. پارامتر NVT

این پارامتر به معنی نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد شرکت‌کننده در شبکه به عنوان سرمایه‌گذار می‌باشد. هرچه ارزش کل شبکه در یک ارز دیجیتال بالا باشد و فعالیت کاربران آن پایین باشد، پارمتر NVT آن ارز بالا بوده و این بالا بودن می‌تواند نشانه نزولی بودن روند قیمتی آن ارز باشد.

۴. میزان به صرفه بودن استخراج ارز دیجیتال

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید این است که آیا هزینه‌ای که صرف استخراج ارز دیجیتال می‌شود، در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه می باشد یا خیر. زیرا با کاهش استخراج، قیمت آن ها روندی نزولی خواهد گرفت.

۵. نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه درواقع به معنی میزان سود دریافتی هر سرمایه‌گذار به ازای هر میزان سرمایه‌گذاری می‌باشد. برای محاسبه‌ی نرخ تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ بازگشت سرمایه باید قیمت ابتدایی ارز دیجیتال از قیمت حال حاضر آن کم می شود و عدد حاصل تقسیم بر قیمت اولیه ارز دیجیتال می‌شود.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

۶. آینده ارز دیجیتال

یکی دیگر از نکاتی که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران به هنگام تحلیل فاندامنتال باید آن را در نظر بگیرند، آینده ارز دیجیتال می‌باشد. اگرچه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال باعث شده که پروژه‌های بسیاری در این حوزه راه‌اندازی شوند، اما پس از بررسی و تحلیل بسیاری از این ارزهای دیجیتال مشخص می‌شود که آن‌ها نقشه و چشم‌انداز واضحی برای آینده ندارند.

تنظیم قرارداد در اتریوم بر پایه زبان برنامه‌نویسی «سالیدیتی» می‌باشد. سالیدیتی زبانی مشابه جاوا اسکریپت است که برای نوشتن شروط قرارداد و اطلاعات دیگر در رابطه با آن در شبکه اتریوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مراحل تنظیم قرارداد اتریوم میتواند بهترین آموزش در زمینه ساخت قرارداد را به شما ارائه نماید، که مطالعه‌ی آن خالی از لطف نیست.

مزایای تحلیل فاندامنتال

  • این تحلیل در فهم و درک کلی بازار ارزهای دیجیتال بسیار موثر و مفید است.
  • بهترین روش تحلیل برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.
  • عوامل موثر برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در این تحلیل مشخص می‌شود.

معایب تحلیل فاندامنتال

  • تحلیلگران برای درک درست از وضعیت بازار ملزم به آگاهی نسبت به تمام عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال می باشند.
  • برخی از عوامل موثر بر تحلیل فاندامنتال می‌توانند اشتباه برداشت شوند.
  • این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیال زمان‌برتر است .
  • این تحلیل نیاز به بررسی همه جانبه عوامل مختلف اعم از اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه دارد.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، کدام یک برای بورس ایران مناسب‌تر است؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال 2

در بورس ایران کدام یک از روش‌های تحلیل سهام مناسب‌تر است، تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ؟ در واقع این سوال یکی از آن سوال‌هایی است که تمامی معامله‌گران بورس یک بار هم که شده به آن فکر کرده‌اند. پاسخ این سوال احتمالا بسیار مفصل است اما با این حال در این مقاله سعی می‌کنیم تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ به طور مختصر و مفید به این سوال پاسخ دهیم.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل بنیادی به ارزش گذاری سهام می‌پردازد و عقیده دارد هر چیزی در بلند مدت به ارزش ذاتی خود میرسد. یک تحلیلگر بنیادی یا فاندامنتالیست وقتی سهمی را پیدا کند که ارزش بازار آن از ارزش ذاتی آن کمتر باشد، احتمالا سرمایه گذاری روی آن سهم را منطقی میداند.

اما تحلیل تکنیکال هیچ کاری تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ با بنیاد سهم ندارد و اعتقاد دارد اطلاعات بنیادی هر چه که باشد در نهایت خودش را در نمودار قیمت سهم (عرضه و تقاضا) نشان خواهد داد و با تحلیل نمودار قیمت و حرکات آن میتوان به پیش بینی آینده رفتار قیمت پرداخت.

آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب میدهد؟

یکی از چالش‌هایی که همواره تکنیکالیست‌های بورس ایران با آن مواجه هستند این است که آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران هم جواب میدهد. برخی از افراد اعتقاد دارند که تحلیل تکنیکال فقط برای بازارهای جهانی جواب میدهد و برای بورس ایران اصلا مناسب نیست.

دلیل این افراد برای ادعای خود دو چیز است:

  • وجود دامنه مجاز نوسان
  • مهندسی روند حرکت سهام توسط بازیگر سهم

اول اینکه در بورس ایران دامنه نوسان روزانه محدود است و چیزی به نام حجم مبنا وجود دارد که این مسائل اجازه نمی‌دهد نمودار سهام به طرز طبیعی حرکت کند. برای مثال فرض کنید سهمی که دیروز صف خرید بوده است (کندلی شبیه یک خط تیره) و امروز بالاترین قیمت مجاز را دیده است و صف فروش شده است. الگوی کندلی تشکیل شده برای این سهم را در زیر مشاهده می‌کنید. در صورتی که اگر دامنه نوسان نبود احتمالا الگو کندلی به صورت کلی یک چیز دیگری بود (به تصویر زیر دقت کنید).

الگوی کندلی در حضور دامنه نوسان

تفاوت الگوهای کندلی در حالتی که دامنه نوسان وجود دارد و در شرایط بدون دامنه نوسان

این مثال فرضی بالا تنها یک نمونه از مشکلاتی است که دامنه نوسان برای تحلیل تکنیکال بوجود آورده است و از بیان موارد دیگر برای اجتناب از طولانی شدن مطلب خودداری میکنیم.

این مشکلات باعث شده است برخی افراد تحلیل تکنیکال را برای بورس ایران مناسب ندانند.

عقیده‌ی سهم شناس درباره تحلیل تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ تکنیکال در بورس ایران

به اعتقاد تیم تحلیلی سهم شناس با همه‌ی این مشکلات، همچنان بخش بزرگی از تحلیل تکنیکال می‌تواند در بورس ایران کارایی داشته باشد. همچنین آن بخش‌های تحلیل تکنیکال (کندل شناسی، دوره‌های زمانی و …) که با مشکل مواجه هستند را نیز می‌توان برای بورس ایران بومی سازی کرد و قوانین جدیدی برای آن نوشت که این کار به زودی توسط تیم سهم شناس انجام و در قالب یک جزوی آموزشی منتشر خواهد شد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

کدام روش تحلیلی برای من مناسب است، تحلیل تکنیکال یا بنیادی ؟!

این سوال از آن جهت اهمیت دارد که شما به عنوان یک معامله‌گر باید ابتدا با روحیات خود آشنا باشید و هدف خود از سرمایه گذاری در بورس را مشخص کنید. بعد از آن است می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس یکی از روش‌های تحلیلی تکنیکال یا بنیادی و یا حتی تابلوخوانی پیاده‌ سازی کنید.

برای مثال اگر فردی هستید که از نظر شخصیتی به دنبال سود‌های سریع و کوتاه مدت هستید روش تحلیل فاندامنتال برای شما مناسب نیست. در این حالت احتمالا تابلو خوانی می‌تواند به شما کمک بیشتری کند. اما اگر فردی صبور و بلند مدت هستید استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی قطعا مناسب‌تر خواهد بود.

پس اولین گام در معامله گری خود شناسی است.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، بالآخره کدام تحلیل مناسب‌تر است؟

بالاخره کدام روش تحلیلی مناسب است، تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ؟ پیشنهاد ویژه تیم تحلیلی سهم شناس که حاصل تجربه چندساله فعالیت در بازار سرمایه است به شرح زیر می‌باشد:

در اکثر مواقع باید سهم را با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی انتخاب کرد و با تحلیل تکنیکال نقطه مناسب قیمتی را پیدا کرد و برای تکمیل به کمک تابلوخوانی زمان مناسب خرید را پیدا و وارد معامله شد. انتخاب مناسب سهم و نقطه ورود به معامله، هر دو به یک میزان دارای اهمیت است.

یکی از تصورات رایج در مورد تحلیل تکنیکال این است که ما فقط می توانیم به وسیله تحرکات قیمت سهم را تحلیل کرده و به معامله بپردازیم و هیچ نیازی به تحلیل بنیادی نداریم. این تصور به چند دلیل غلط است.

دلیل اول
اول اینکه درسته که همه چیز در قیمت سهم خلاصه می‌شود و تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند‌های قیمتی در آینده‌ی نزدیک کافی است اما هیچ تصویری از آینده‌ی دور قیمت به ما نخواهد داد.

هیچ تحلیل گر تکنیکالی قادر نخواهد بود روند سهم را برای یکی دو سال آینده پیش بینی کند. البته این نقصی برای تحلیل تکنیکال نیست، زیرا اصولا ما همچین انتظاری نباید از این نوع تحلیل داشته باشیم. در مقابل تحلیل بنیادی می تواند روند آینده دور را پیش بینی کند.

دلیل دوم
دومین دلیل نیاز ما به تحلیل بنیادی، نیاز ما به انتخاب سهم هایی است که می‌خواهیم از نظر تکنیکالی مورد بررسی قرار دهیم. بدون تحلیل بنیادی ما نیاز به بررسی هر روزه تمامی سهم‌های بازار داریم که کار وقت گیر و کم بازدهی است. اما بوسیله تحلیل بنیادی ما می‌توانیم بسیاری از گروه‌های بورسی را برای مدتی از دایره بررسی‌های خود حذف کنیم و از سهم‌های باقی مانده هم گلچینی از سهام های نابی که آینده خوبی خواهند داشت را بدست آورده و زیر نظر بگیریم تا هر زمان که سیگنالی برای ورود یافتیم با خیالی آسوده وارد معامله شویم. ✅✅✅

نتیجه‌گیری

هر روز روش‌های تحلیل سهام پیچیده‌تر از گذشته میشود. دلیل آن واضح است، افراد بیشتری به این حوزه ورود کرده‌اند و به نوعی رقابت برای موقعیت‌های بازار بیشتر از گذشته شده است و اطلاعات در اختیار همه‌ی افراد وجود دارد. بنابراین سعی کنید با ذهنی باز و منعطف پذیرای روش‌های مختلف تحلیل سهام باشید و برای حرکت به سوی کمال در حرفه‌ی معامله گری، به هیچ روش و متدی برای تحلیل سهم، نه نگویید🔆

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا