آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نحوه محاسبه RSI

ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI

سیگنالی تریدینگ به عنوان برترین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال | سیگنال بیت کوین | سیگنال بایننس و سیگنال سایر صرافی های ارزهای دیجیتال مانند سیگنال کوکوین ، سیگنال بیترکس و سیگنال پولونیکس ، ویدیوی آموزش زیر را جهت آشنایی هر چه بیشتر شما کابران گرامی بر عوامل موثر بر ارائه و عرضه یک سیگنال ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال تقدیم می نماید .

اندیکاتور شاخص قدرت نصبی RSI :

اندیکاتور RSI یا آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می باشد. این اندیکاتور یک ، اندیکاتوری بازگشتی است. از این اندیکاتور برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال به کار برده می شود. اندیکاتور RSI نشان دهنده ی آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است. به همین جهت شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود. چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. و در این بین ، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را دارد که به ترتیب به عنوان سطوح بیش خرید و بیش فروش نامیده می شوند . هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم . لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد. که در نهایت این خریدها ممکن است در هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت ها باشیم.

کاربرد اندیکاتور شاخص قدرت نصبی در تحلیل تکنیکال سیگنال ارز دیجیتال :

از کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال سیگنال ارز دیجیتال موارد زیر را می توان نام برد :

• تعیین محدوده بیش خرید و بیش فروش
• ترسیم خط روند
• واگرایی ها

در این اندیکاتور ، هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال نشان می دهد. و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت. و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را می دهد.

این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنال های خروجی از اندیکاتور RSI می شود . برای افرادی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند بازه های زمانی کوتاه تر مناسب می باشد. اما طراح این اندیکاتور ۱۴ روز و ۱۴ هفته را آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) بازه زمانی متناسب با اندیکاتور RSI معرفی کرده است.

تحلیل تکنیکال :

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ، عوامل متعددی تاثیر گذار می باشند. اندیکاتور RSI یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد می باشد. توجه داشته باشید که این اندیکاتور فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال ، سیگنال بایننس و سیگنال بیت کوین و سایر سیگنالهای مشابه می باشد. عوامل و ابزارهایی دیگری نیز بر تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارزهای دیجیتال موثر می باشند. در نتیجه گیری نهایی همه عوامل باید در کنار یکدیگر لحاظ شوند. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز در کنار تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال تاثیر خود را خواهد داشت.

سایت تریدینگ ویو به آدرس اینترنتی https://www.tradingview.com مجموعه ابزارهای مناسبی در اختیار شما می گذارد. از مجموعه این ابزارها و اندیکاتورها می توانید جهت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین سیگنالها استفاده کنید.

شایسته است در کنار استفاده از سیگنالهای ارز دیجیتال ارائه شده توسط سیگنالی تریدینگ کانال سیگنال ارز دیجیتال ، در سرویس های طلایی و نقره ای سیگنالی تریدینگ ، نسبت به افزایش دانش خود در ضمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال از این طریق اقدام نمایید. در اینصورت وقتی یک سیگنال ارز دیجیتال را از سیگنالی تریدینگ دریافت نمودید، می توانید بر اساس دانش خود، سیگنال ارائه شده را تحلیل نمایید. و از بین سیگنالهای موجود ، با توجه به دانش آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) تجزیه و تحلیل خود ، بهترین سیگنال را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب نمایید.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یکی از اندیکاتورهای فنی معروف است که از سوی جی. ولز وایلدر معرفی شده است. تریدرها به‌ کمک این اندیکاتور می‌توانند قدرت کنونی بازار را تعیین کنند.

RSI شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بازار شناسایی کرده و از این نظر شبیه اندیکاتور استوکاستیک است.

مقدار این اندیکاتور همچنین بین 0 تا 100 متغیر است.

معمولاً، مقدار 30 یا کمتر شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت قوی‌تر شود (افزایش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع فروش، نشان می‌دهد که روندِ در حال سقوط، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع فرصتی برای خرید است.

معمولاً، مقدار 70 یا بیشتر شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و اینکه احتمالاً قیمت ضعیف‌تر شود (کاهش یابد).

برخی تریدرها می‌گویند که جفت ارز دارای اشباع خرید، نشان می‌دهد که روندِ در حال صعود، احتمالاً برگشت می‌کند و این درواقع

فرصتی برای فروش است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)، اشباع خرید، اشباع فروش

تریدرهایی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌کنند، در کنار اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش که در چارت بالا نشان ‌داده شده، به‌دنبال عبور از خط میانی نیز هستند.

حرکت قیمت از زیر خط میانی (50) به بالای آن نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی است.

عبور از خط میانی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز بالاتر رفته و به سمت خط 70 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال افزایش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 70 صعودی درنظر گرفته می‌شود.

حرکت قیمت از بالای خط میانی (50) به زیر آن نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است.

عبور از خط میانی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار RSI از خط 50 نیز پایین‌تر رفته و به سمت خط 30 حرکت کند. این نشان می‌دهد که قدرتِ روندِ بازار در حال کاهش است و این سیگنال تا رسیدن RSI به خط 30 نزولی درنظر گرفته می‌شود.

چطور با استفاده از RSI معامله کنیم

می‌توانیم از RSI مثل اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم.

می‌توانیم با توجه به وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش بازار، نقاط احتمالی سقف و کف را تشخیص دهیم.

در زیر یک چارت 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) را می‌بینید.

جفت EUR/USD در طول هفته در حال ریزش بوده و تقریباً در طول دو هفته 400 پیپ کاهش یافته است.

در 7 ژوئن، این جفت زیر هندل 1.2000 معامله می‌شده است.

با این حال، RSI به زیر 30 رسید و این سیگنال نشان می‌دهد که احتمالاً فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و حرکت ادامه نمی‌یابد.

قیمت برگشت می‌کند و در طول دو هفته‌ی بعد، افزایش می‌یابد.

تشخیص روند به کمک RSI

با اندیکاتور RSI می‌توان شکل‌گیری یک روند را نیز مشخص کرد و از این نظر بسیار معروف است.

اگر فکر می‌کنید که روند جدیدی در حال شکل‌گیری است، به RSI نگاهی بیندازید و ببینید که زیر 50 است یا بالای آن.

اگر انتظار یک روند صعودی را دارید، آن‌ وقت مطمئن آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر انتظار یک روند نزولی را دارید، آن‌ وقت مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

RSI از 50 رد می‌شود. قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد

در ابتدای چارت بالا، می‌بینیم که احتمالاً یک روند نزولی در حال شکل‌گیری است.

برای اینکه درگیر سیگنالِ اشتباه نشویم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا RSI به زیر 50 رسیده و روند احتمالی را تأیید کند.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مطلب سعی داریم نگاهی دقیق به اندیکاتور RSI و شرح ویژگی‌ها و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بیندازیم. به همین منظور، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) قرار می‌گیرد، به این معنا که می‌تواند ادامه یافتن یا تغییر یافتن یک روند را قبل از وقوع پیش‌بینی کند.

همچنین این اندیکاتور جزء اسیلاتورهای نواری (Banded osillators) طبقه‌بندی می‌شود.

اسیلاتورهای نواری بین دو سطح مشخص نوسان می‌کنند و برای تشخیص منطقه اشباع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند.

این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند.

بیشتر تحلیل‌گران دو سطح ۳۰ و ۷۰ را مبنای تشخیص منطقه اشباع خرید و فروش قرار می‌دهند.

نحوه محاسبه RSI

نحوه محاسبه RSI

برای محاسبه فرمول RSI، ابتدا RS را از تقسیم میانگین سود (Average Gain) بر میانگین ضرر (Average Loss) در دوره انتخابی بدست میاوریم.

دوره انتخابی به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ تنظیم شده است که قابل تغییر است.

برای بدست آوردن میانگین سود و میانگین ضرر مراحل زیر را انجام می‌دهیم.

۱۴ / جمع سود طی دوره ۱۴ روزه = میانگین سود اولیه (First Average Gain)

۱۴/ جمع ضرر طی دوره ۱۴ روزه = میانگین ضرر اولیه (First Average Loss)

۱۴/ [سود فعلی + x13 (میانگین سود اولیه)] = میانگین سود ( Average Gain)

۱۴/ [ضرر فعلی + x13 (میانگین ضرر اولیه)] = میانگین ضرر (Average Loss)

بعد از بدست آوردن عدد RS، با قرار دادن آن در فرمول دوم عدد RSI را بدست میاوریم.

در اندیکاتور RSI از چه دوره‌ای استفاده کنیم؟

این اندیکاتور به صورت پیش فرض در عدد ۱۴ تنظیم شده است ( در فرمول آن از ۱۴ کندل قبلی استفاده شده است).

اگر بخواهیم حساسیت این اندیکاتور را کمتر کنیم، باید در تنظیمات دوره از عدد بیشتری استفاده کنیم.

برای مثال دوره ۹ روزه برای افرادی که نوسانگیر هستند و در تایم فریم‌های کوتاه کار می‌کنند معمولا کاربرد بیشتری دارد.

در این حالت حساسیت نمودار بیشتر شده و سیگنال‌های بیشتر و سریعتری به ما می‌دهد.

مقایسه RSI در دوره‌های ۱۴ و ۳۴ روزه

۴ سیگنال با استفاده از RSI

۱ / رد شدن RSI از خط ۳۰ و ۷۰

دو خط ۳۰ و ۷۰ ملاک تحلیلگران تکنیکال جهت تشخیص اشباع خرید و فروش است.

– اگر RSI از ۳۰ کمتر شود نشان‌دهنده این است که سهم فروش افراطی داشته است و سهم وارد محدوده اشباع فروش شده است.

زمانی که RSI در منطقه اشباع فروش است و خط ۳۰ را به سمت بالا قطع می‌کند، سیگنال آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) خرید می‌باشد.

این نوع سیگنال معمولا ضعیف است و نمی‌توان ۱۰۰% روی آن حساب کرد.

-اگر RSI از ۷۰ بیشتر شود نشان‌دهنده این است که سهم خرید افراطی داشته است و سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است.

زمانی که RSI در منطقه اشباع خرید است و خط ۷۰ را به پایین قطع می‌کند، سیگنال فروش می‌باشد.

در شکل زیر خط قرمز نشان‌دهنده موقعیتی است که RSI خط ۷۰ را به سمت پایین قطع کرده است و سیگنال خروج از سهم صادر شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید بعد از این اتفاق سهم وارد اصلاح شده است.

خط سبز نشان‌دهنده موقعیتی است که RSI خط ۳۰ را به سمت بالا قطع کرده است و سیگنال ورود به سهم صادر شده است و بعد از آن سهم رشد خوبی را تجربه کرده است.

۲ / واگرایی

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی که اندیکاتور RSI صادر میکند، واگرایی‌ها هستند.

در مواقعی که در یک روند هستیم و می‌خواهیم پایان آن را تشخیص دهیم می‌توانیم از واگرایی‌ها کمک بگیریم.

با توجه به این که RSI یک اندیکاتور پیشرو است، گاهی اوقات می‌تواند زودتر از اندیکاتورهای دیگر هشدار تغییر روند را به ما بدهد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

در تصویر بالا به خط روندهای ترسیم شده بر روی نمودار قیمت سهم و اندیکاتور توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نمودار قیمت، قله‌ای بالاتر از قله قبلی تشکیل شده است اما در RSI قله جدید پایین‌تر از قله قبلی است.

از این واگرایی می‌توان تشخیص سیگنال خروج داد و در بالاترین نقطه از سهم خارج شد.

در نمودار قیمت بالا دره‌ای بالاتر از دره قبلی تشکیل شده است اما در RSI دره جدید پایین‌تر ازدره قبلی است.

از این واگرایی می‌توان تشخیص سیگنال ورود داد، که به آن واگرایی مثبت مخفی می‌گویند.

۳ / عبور از خط ۵۰

دو خطی که به صورت پیش‌فرض معمولا توسط تحلیل‌گران در اندیکاتور RSI استفاده می‌شود، ۳۰ و ۷۰ هستند.

در صورتی که خط وسط RSI یعنی سطح ۵۰ معمولا سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش به ما می‌دهد.

برای نمایش خط ۵۰ در RSI، به تنظیمات RSI رفته و در قسمت input عدد ۵۰ را وارد میکنیم.

اگر RSI خط ۵۰ را رو به بالا قطع کند، سیگنال ورود است و اگر خط ۵۰ را رو به پایین قطع آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) کند، سیگنال خروج است.

واکنش‌های نمودار قیمت زمانی که RSI به خط ۵۰ میرسد را در مثال‌های زیر به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

۴ / شکست خط روند RSI

همانطور که در نمودار قیمت می‌توان خطوط روند و حمایت و مقاومت را رسم کرد، در اندیکاتور RSI هم می‌توان این خطوط را ترسیم کرد.

هر باری که RSI خط روند را قطع کند، سیگنال‌های خرید و فروش صادر میشود.

با توجه به این که RSI اندیکاتوری پیشرو است، در اکثر اوقات زودتر میتواند هشدار شکسته شدن یک خط روند را به ما بدهد.آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

در تصویر بالا نمودار قیمتی سهم غگل به همراه اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید.

در نقطه‌ای که خط روند صعودی در RSI شکسته شده است، ریزش سنگین سهم شروع شده است.

در نمودار بالا که مربوط به سهم ختوقا میباشد، به طور واضح مشاهده میشود که اندیکاتور RSI زودتر سیگنال فروش را صادر کرده است.

این مورد یکی از مزیت‌های این اندیکاتور نسبت به اندیکاتورهای تاخیری می‌باشد.

در تصویر بالا نمودار قیمتی سهم کوثر به همراه اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید.

شاخص RSI چیست و به چه شکل از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تازه‌ کاران دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اکثر اوقات در نخستین نگاه به خطوط و شاخص های عجیب ‌وغریب نمودارها، سردرگم و کلافه می‌شوند. برای خود من هم داستان به همین شکل بود. در آغاز این زمینه برای من گیج‌ کننده به نظر می‌رسید و فهمیدن آن بسیار مشکل بود تا اینکه متوجه شدم ساخته‌های ذهنی من از جهان ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال صحیح نبوده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سرمایه ارزشمند اطلاع دهد. از هر پلتفرمی که برای دنبال کردن بازار استفاده می‌کنید، باید گزینه‌ای جهت افزودن این شاخص به نمودارتان داشته باشید.

جهت اضافه کردن شاخص RSI به نمودار در تریدینگ ویو، باید از گزینه اندیکاتورها در بخش Built-ins آن را انتخاب کنید

دلایل بسیاری وجود دارند که RSI را به یک تکیه‌گاه معتبر برای معامله گرها تبدیل کرده‌ است. وقتی که RSI در حدود ۷۰ % ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد. یعنی اینکه سرمایه بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بسیار است.

وقتی که RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. یعنی اینکه سرمایه بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده است.

این اعداد برای بعضی معامله گرها گوناگون است. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ % استفاده می‌کنند، بعضی معامله‌گران هم اعداد ۲۰ و ۸۰ % را به کار می‌گیرند. اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین راحتی هم نیست و نباید بی توجه از کنارش رد شویم.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه اندیکاتور RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این منظور نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. معامله کردن بر طیق یک اندیکاتور حدودا دیوانگی محض است. راه هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و داده های گوناگون گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI فقط یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به درک نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI راه فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در وقت مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک نمونه

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک نمونه استفاده می‌کنیم. با شروع روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) عملکرد شاخص RSI انتخاب کنیم. بر طبق توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام بسیاری برایش قائل هستم، توکن هایوترمینال را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در مقابل BTC را برای دوره زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر طبق این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه ‌بندی شده، در دوره زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان خوبی را برای فروش اعلام کرده است. در سمت روبه رو شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در اصل زمان خوبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ % هم پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این موجب شد تا موقعیت خوبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این اندیکاتور می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ % بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.

هر چند بعد از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI راه خوبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور تماما مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر طبق آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند همه‌ی معامله گرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما نیز هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به شکل های دیگر هم امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» سرمایه که دارید، با خبر شوید.

در ادامه 3 کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک خبره تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

۱. واگرایی RSI

همان شکل که بحث شد، رویکرد خرید در حقیقی که یک توکن یا سرمایه بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر خوب می‌رسد. اما از آنجا که طبیعت بازارهای مالی می‌تواند ناگهان پرنوسان شود، به احتمال بسیار زیاد این سیگنال‌ها هم قدرت و اعتبار خود را در این شرایط از دست می‌دهند.

می‌خواهید محتاطانه‌تر از پیش در این شرایط عمل کنید؟

راهی به نام پیدا کردن «واگرایی» وجود دارد که به شما در این روش کمک می‌کند. همان شکل که از نام خود عبارت هم برمی‌آید، واگرایی شاخص RSI به معنای دنبال نکردن شرایط بازار است.

واگرایی وقتی به دردتان می‌خورد که روند RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها باشد. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها می‌تواند پدیدار شود. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند آن است که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد.

واگرایی در حالتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار گیرند.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

برای نمونه همان صورت که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، میان RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. بعد از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش هم می‌توان استفاده کرد.

2. تقاطع خط میانی آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

در واقع شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) فقط نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

بعضی اوقات این اندیکاتور در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان مناسب است که دقت خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده هم می‌توان نزاع میان خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک نمونه از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

همان صورت که در نمودار هم معلوم شده، گذر RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. بعد از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و بعد به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی میان خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

3. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

تریدرها همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های شفاف و معلومی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها شکل می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

هر چند با انجام این کار بعضی از فرصت‌های خرید یا فروش را از دست می‌دهید (چرا که پارامترهای شما سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند)، اما سیگنال‌هایی آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) که از اندیکاتور دریافت می‌شوند ضریب اطمینان بالایی خواهند داشت.

به همان نمونه پیشین توکن HVN برگردیم. در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI به زیر ۲۰ سقوط کرد. در آن زمان حرکات قیمت قبل از افزایش یافتن برای مدتی به شکل افقی دنبال شد. این نمودار نمونه خوبی از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر RSI زیر ۲۰ است.

اگر کمی شانس بیاورید، تحلیلتان هم جواب خواهد داد. استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی حین خرید و فروش، استراتژی‌هایتان را قدرتمندتر می‌سازد. خبر خوب این است که می‌توانید این راه را در هر بازار (نه تنها بازار ارزهای دیجیتال) به کار گیرید.

از یاد نبرید که امتحان کردن و آزمودن ابزارهای گوناگون، بهترین راه برای افزایش مهارت‌هایتان در تحلیل بازارهای مالی است. اگر شما هم به شکل دیگری از این ابزار تحلیل استفاده می‌کنید، آن را در دیدگاه‌ها با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید.