تحلیل بنیادی

استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت

شکست قیمت چیست و چطور می شود آن را ترید کرد؟

معامله کردن در بازار 24 ساعته و بین المللی فارکس، پر از هیجان و تجربه های جدید است. همانطور که مطلع هستید، فارکس بزرگترین بازار مالی حال حاضر در جهان است. حجم معاملات در این مارکت، روزانه بالای 7 تریلیون دلار است.

این نشان دهنده نقدینگی بسیار بالای این بازار است. شما در این مارکت دارایی های متفاوتی مثل: ارزهای بین المللی، سهام ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را می توانید ترید کنید.

بسته به اینکه چه نوع تریدری هستید، استراتژی شما فرق می کند. برخی ها معامله گران روزانه هستند. این یعنی معاملاتشان را امروز باز می کنند و همین امروز هم پوزیشن شان را می بندند. برخی اما، تریدرهای میان مدت و بعضی دیگر بلند مدت هستند.

فرقی نمی کند چه نوع تریدری باشید، موضوعی که در این مقاله قصد داریم برای شما توضیح دهیم، شامل تمام انواع تریدرها می شود. بله درست حدس زدید؛ ترید کردن در شکست قیمت. برخی به این مسئله، استراتژی هم می گویند؛ استراتژی ترید قیمت در شکست ها.

اگر این مقاله را با ما تا انتها دنبال کنید، به شما قول می دهیم تمام فاکتورهایی که می توانند شما را به سودهای معقول برسانند را، یاد خواهید گرفت. نکاتی که قرار است با هم در این مقاله از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید یاد بگیریم، به شرح زیر است:استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت

شکست قیمت چیست؟ چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟ شکست ها کجا ظاهر می شوند، نحوه تشخیص شکست ها، مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار، تشخیص شکست واقعی از شکست فیک، قوانین طلایی تایید شکست ها، اندیکاتور مناسب شکست قیمت، استراتژی ترید شکست قیمت و نتیجه گیری.

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی مثل یک جفت ارز، به بالا یا پایین یک سطح مهم روانشناسی یا حمایت-مقاومت نفوذ می کند و آن را می شکند، می گوییم یک شکست قیمتی شکل گرفته است. اگر به رفتار قیمت در چارت ها با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که قیمت ها تمایل دارند وارد سطوح و مناطق خاصی شوند.

زمانی که قیمت یک دارایی به سطحی برخورد کرده و بر می گردد، ما از این سرنخ به این تئوری می رسیم که قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده و از لحاظ تکنیکالی، برای این سطح ارزش والایی برخورداریم و آن را گرامی می داریم.

حال نکته مهم این جا است که وقتی قیمت دوباره به این سطح نزدیک می شود، باید به شدت مراقب واکنش و رفتار قیمت پس از برخورد دوباره باشیم. دلیل این مسئله این است که ما منتظر شکست این سطح یا بازگشت مجدد قیمت هستیم. البته در چنین مواقعی، امکان رنج زدن هم می رود.

گاهی اوقات می بینیم که قیمت چندین بار به یک سطح مهم برخورد می کند. این مسئله، نشان از اهمیت و قدرت سطح موجود دارد. به عبارتی دیگر، بازار برای این سطح ارزش بسیار بالایی قائل است.

ولی قیمت بالاخره پس از چندبار برخورد، این سطح مهم را خواهد شکست. این جا، همان جایی است که ما باید سریعا ورود کرده و از استراتژی مخصوص شکست که کمی جلوتر درباره آن بیشتر توضیح خواهیم داد، استفاده کنیم.

چرا باید شکست های قیمت را ترید کرد؟

پاسخ به این سوال بسیار ساده است. اجازه دهید سوال ساده تری از شما بپرسیم؟ شما به چه دلیل در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنید؟ شاید بگویید برای اینکه سود کنم. بله، پاسخ شما درست است.

حال، به همان دلیل که شما برای سود کردن به بازارهای مالی ورود کرده اید، به همین دلیل ساده هم باید شکست های قیمت را ترید کنید. ترید کردن در شکست های قیمتی، فرصت بسیار عالی برای کسب سودهای بی نظیر است. دلیل این مسئله هم ساده است؛ معمولا شکستهای قیمت، منجر به شکل گیری روند ها و حرکات جدید قیمت در مارکت می شوند.

به همین دلیل ساده و منطقی، اکثر تریدرهای حرفه ای شاید مدت ها منتظر می مانند تا یک شکست قیمت، رخ دهد. ضمنا، گاهی این شکست های قیمتی، همراه با مومنتوم بالایی است. در نتیجه تریدرهای پرایس اکشن، تمام تلاششان را می کنند تا از این شکستها، نهایت سود و منفعت را کسب کنند. معامله در شکست یا ترید شکست ها، یک تکنیک ساده و مشهور بین تریدرهای بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس است.

شکست ها کجا ظاهر می شوند؟

خوب، حال که با مفهوم و تعریف شکست قیمت یا Break out آشنا شدید، نوبت این است که بدانید شکست های قیمتی، در چه مناطقی و کجاها به وجود می آیند. شکست های قیمت در مناطق و سطوح مهم روانشناسی پدید می آیند. برخی از مهمترین این مناطق عبارتند از:

  • سطوح حمایت و مقاومت
  • کف ها و قله های تایم های مختلف
  • خطوط روند
  • کانال های قیمتی
  • میانگین های متحرک
  • سطوح فیبوناچی
  • پیوت پوینت ها
  • اعداد رند
  • سطوح الگوهای درون چارت ها

یکی از دلایلی که شکست های قیمتی می توانند قیمت ها را سریعا تکان دهند این است که این سطوح، توسط بسیاری از تریدرها، در حال رصد شدن است.

نحوه تشخیص شکست ها

برای اینکه بتوانید شکست های قیمت را تشخیص دهید، باید پیش نیازهایی داشته باشید. یکی از مهمترین این پیش نیازها، آگاه بودن به علم تحلیل تکنیکال است. اگر تازه با بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس آشنا شده اید، خواندن مقاله زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

وقتی که شما به دانش تحلیل تکنیکال واقف باشید، به راحتی می توانید الگوهای مهمی مثل: شکست های افقی قیمت یا خطوط روند، فیبوناچی، شکست قیمت از میانگین های متحرک، الگوهای ادامه دهنده و چیزهای بیشتری را تشخیص دهید.

بعد از یادگرفتن تحلیل تکنیکال، شما نیازمند صرف زمان و تمرین مداوم در فضای مجازی پلتفرم های فارکس هستید. منظور ما این است که باید با یک بروکر معتبر، یک حساب مجازی باز کنید و سپس شروع به تمرین این الگوهای Breakout کنید.

مشخص کردن نواحی روانشناسی بازار

زمانیکه تشخیص دادید قیمت به دفعات پیاپی در حال تثبیت خود در یک سطح یکسان است، شما به احتمال زیاد با یک سطح مهم روانشناسی، روبرو شده اید. حال اولین کاری که باید بکنید این است که، پایین ترین و بالاترین سطح قیمت اطراف آن منطقه را مشخص کنید.

به عنوان مثال اگر در یک روند نزولی هستید، باید سطوح حمایت، و اگر در یک روند صعودی می باشید، باید سطوح مقاومت را مشخص کنید. (ضمنا اگر برخی از این کندل ها دارای سایه ها یا دم های بلند هستند، می توانید بسته به اینکه Shadow ها را در نظر می گیرید یا خیر، آنها را لحاظ یا از آنها صرف نظر کنید.)

تصویر مربوط به سایه

حال، اجازه دهید تا به شما این مطلب را با ذکر یک مثال نشان دهیم.

تصویر زیر نمودار جفت ارز GBP/CAD را در تایم روزانه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید بعد از اینکه قیمت بالا رفته، برای مدتی شروع به رنج زدن کرده است. طبق فرمولی که پیشتر برای شما توضیح دادیم، قیمت به دفعات با سطح حمایتی که با مستطیل تو خالی بنفش مشخص کرده ایم، برخورد کرده و در حال تثبیت خود بوده است. زمان که قصد ترید کردن شکست ها را دارید، باید صبر کنید تا کندل پایین سطح حمایت (در روند نزولی و مقاومت در روند صعودی)، بسته شود. البته ما کمی جلوتر، قوانین طلایی شکست قیمت را کامل برای شما شرح خواهیم داد. در چارت پایین، وقتی کندلی پایین یک سطح حمایتی مهم بسته می شود، ما به آن یک شکست نزولی می گوییم. همینطور که مشاهده می کنید، بعد از شکست این سطح مهم، مارکت شروع به ریزش می کند.

تصویر مربوط به شکست قیمت

تشخیص شکست واقعی از شکست فیک

نکته مهمی که قرار است اینجا برای شما توضیح دهیم، یکی از بحث های بسیار جدی میان تحلیلگران تکنیکال می باشد. بسیاری از تریدرها، نفوذ سایه یا Shadow یک کندل را در یک سطح مهم روانشناسی، شکست نمی دانند. ولی عده کمی از تکنیکالیست ها آن را جزو شکست به حساب می آورند.

من شخصا شکست قیمت را فقط زمانی یک شکست واقعی می دانم که کندل مورد نظر در طرف دیگر سطح مهم روانشناسی، بسته شود و نه فقط با سایه یا دم کندل درون سطح روانشناسی نفوذ کند. لطفا به عکس زیر توجه کنید.

تصویر مربوط به تشخیص شکست واقعی از فیک

تصویر بالا، چارت 4 ساعته GBP/CAD می باشد. همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، ابتدا باید ناحیه مهم روانشناسی را مشخص کنید. در تصویر بالا، کادر مستطیل شکلی که با رنگ بنفش مشخص شده، سطح مهم روانشناسی یا حمایت پوند-لونی است.

قیمت پس از تقریبا 50 کندل که رنج زده، بالاخره با یک کندل بسیار قوی از این سطح مهم روانشناسی بیرون رفته است. ولی اگر به فلش سیاه رنگ دقت کنید، فقط سایه کندل چند باری از کادر ما بیرون زده که این سایه ها، شکست واقعی نمی باشند و به آنها شکست فیک یا دروغین گفته می شود.

در قسمت بعدی این مقاله، شما را با نکات بسیار ارزشمند و گرانبهایی که نام آنها را قوانین طلایی شکست گذاشته ایم، آشنا خواهیم کرد. لطفا برای خواندن ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

قوانین طلایی تایید شکست ها

آیا به محض اینکه یک کندل از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرد و آن را شکست، باید یک پوزیشن باز کنیم و شروع به ترید کنیم؟! آیا این کار در علم تکنیکال مورد تایید می باشد؟ پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست، خیر می باشد. اگر تکنیکالیست خوبی باشید، می دانید که تریدرهای حرفه ای فقط با یک ابزار تنها، وارد یک ترید نمی شوند.

آنها باید تاییدیه های مختلفی از ابزارهای متفاوت، دریافت کنند. معامله گران حرفه ای هیچ وقت فقط با دیدن یک سیگنال؛ هرچند قوی، وارد یک پوزیشن نمی شوند. این قانون، درباره قوانین طلایی شکست نیز، صادق است. هیچ وقت فقط با دیدن یک کندل که از یک سطح مهم روانشناسی عبور کرده، وارد یک ترید نشوید.

فراموش نکنید که ما در بازارهای مالی قرار نیست قمار کنیم بلکه هدف، ترید کردن برای کسب سودهای بیشتر است. برای همین منظور، ما به شما 4 گام یا قوانین طلایی شکست را می آموزیم تا با دیدن به محض مشاهده یک شکست قیمتی، وارد پوزیشن نشوید.

قانون اول: شکست واقعی با بدنه کندل صورت می گیرد نه با سایه آن

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، کندل مورد نظر با بدنه خود در یک روند صعودی در حال بالا رفتن است و سپس سطح مهم روانشناسی را می شکند.

قانون دوم: قیمت بعد از شکست و عبور از سطح روانشناسی، یک سقف درست می کند

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از شکست سطح مهم روانشناسی، تا دو کندل دیگر بالا رفته و سپس پس از ایجاد یک سقف، مجددا به سمت پایین حرکت می کند.

قانون سوم: قیمت مجددا سطح مقاومت شکسته شده را، آزمایش و لمس می کند

همین طور که در تصویر مشاهده می کنید، قیمت پس از ایجاد یک سقف، باز می گردد و مجددا سطح مقاومت شکسته شده را تست می کند. برخی ها به این عمل قیمت، بوسه آخر یا Last Kiss هم می گویند. در حقیقت حال این سطح مقاومت، نقش یک سطح حمایت را بازی می کند.

قانون چهارم: حال، سقف ایجاد شده، با بدنه یک کندل جدید شکسته می شود

حال که قیمت از سطح اول روانشناسی عبور کرد، یک سقف جدید ایجاد کرد و به سمت سطح مقاومت اول بازگشت (بوسه خداحافظی)، باید با یک کندل جدید از سقف ایجاد شده عبور کند. این کندل آخری، تاییدیه ای است برای شکسته شدن سطح مهم و ادامه روند صعودی در تصویر بالا.

فراموش نکنید که هیچ چیز در بازارهای مالی و دنیای تکنیکال و تحلیل ها، همان گونه که ما فکر می کنیم، اتفاق نخواهند افتاد. گاهی هم ممکن است قیمت، تمام مراحل ذکر شده را طی کند و سپس مجددا به هر دلیلی سقوط کند. به همین دلیل است که گفته می شود بازارهای مالی دارای ریسک هستند.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا راهکاری برای این مشکل، وجود دارد. لطفا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید چونکه قصد داریم به شما ابزاری برای تشخیص بهتر این معضل، معرفی کنیم.

اندیکاتور مناسب شکست قیمت

تحلیل تکنیکال و در کل بازارهای مالی پر است از ابزارهای قوی و ارزشمند. قبل از اینکه وارد یک پوزیشن شوید، شما باید تمام نکات مرتبط با تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار را در نظر بگیرید.

اگر برای تشخیص یک شکست واقعی از فیک مشکل دارید، ما به شما اندیکاتورهایی را معرفی می کنیم که می توانند کمک شایانی بکنند. دو تا از این اندیکاتورهای بسیار با ارزش، اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور RSI است. همان طور که می دانید اندیکاتور مومنتوم شامل یک محیط عددی بعلاوه یک خط منحنی، که در این محیط نوسان می کند، می باشد.

وقتی نوک این منحنی به سمت بالا می رود، یعنی قیمت و مومنتوم در حال افزایش هستند و بالعکس. همچنین زمانیکه نوک مومنتوم خیلی بالا یا خیلی پایین است (اشباع خرید یا اشباع فروش)، بدین معنی است که امکان دارد روند به پایان خودش رسیده باشد. البته گاهی هم در چنین شرایطی روند باز هم به مسیر اصلی خود ادامه می دهد.

ولی در کل، بسیاری از تریدرها از مومنتوم به منظور پیدا کردن واگرایی در چنین شرایطی، استفاده می کنند. واگرایی دو نوع می باشد؛ مثبت و منفی. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال افزایش و مومنتوم در حال کاهش باشد. واگرایی منفی هم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش است ولی اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش. به زبان ساده تر مسیر و جهت قیمت و اندیکاتور مومنتوم متضاد یکدیگر باشد.

پس در ادامه مطلب بالا، اگر در تشخیص شکست قیمت و قوانین طلایی شکست دچار شک و تردید شدید، می توانید از یک ابزار کمکی مثل اندیکاتور مومنتوم استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت جهت پیدا کردن واگرایی، استفاده کنید. لطفا به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

تصویر مربوط به واگرایی

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز GBP/CAD در تایم روزانه پس از برخورد به یک سطح مهم مقاومت، چند روزی بدون روند بوده است. سپس با بدنه یک کندل، از مستطیل بنفش رنگ، خارج شده است (البته اگر قوانین طلایی شکست را برای این تصویر در نظر بگیرید، مشاهده خواهید کرد که این ترید، شامل تمامی قوانین شکست می باشد.)

حال چنانچه هنوز هم شک دارید که آیا این شکست یک شکست واقعی است یا یک شکست فیک، می توانید از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی کمک بگیرید. همین طور که مشاهده می کنید، قیمت در حال بالا رفتن و مومنتوم در حال پایین آمدن است. در نتیجه، می توانید با اطمینان بیشتر و با در نظر گرفتن نکات مهم دیگر، وارد این معامله شوید.

استراتژی ترید شکست قیمت

حال که با مفهوم شکست قیمت، قوانین طلایی استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت شکست و یک اندیکاتور مناسب کمکی برای تشخیص شکست آشنا شدید، نوبت این است که از تمام ابزارهایتان برای ورود به یک ترید پرسود، استفاده کنید. ما استراتژی شکست را به شما در چند گام ساده یاد خواهیم داد.

  • مارکتی را پیدا کنید که بین مناطقی از مقاومت و حمایت، گیر کرده باشد.
  • آن مناطق یا الگوها را مشخص کنید.
  • منتظر بمانید که مارکت از این مناطق مهم روانشناسی عبور کند و آنها را بشکند.
  • قوانین طلایی شکست را درباره آنها، چک کنید و در صورت شک داشتن، از یک اندیکاتور کمکی، استفاده کنید.
  • حد ضرر خود و دیگر قوانین مدیریت ریسک را لحاظ کنید.
  • به محض مشاهده تمام قواعد ذکرشده، وارد پوزیشن شوید و منتظر بمانید تا حد سودتان فعال شود.

نتیجه گیری

حال که شکست قیمت را یاد گرفتید، می توانید از این تکنیک برای ورود به موقع به مارکت، استفاده کنید. بسیاری از تریدرها از این استراتژی برای کسب سودهای بسیار عالی در مارکت، استفاده می کنند. لطفا چنانچه این مقاله برای شما مفید بود، آن را با عزیزانتان نیز به اشتراک بگذارید تا آنها هم از این روش برای کسب سود در بازارهای مالی بهره مند شوند.

استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت - خط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در میان ابزارهای تحلیل تکنیکی پرکاربرد و تحلیل بنیادی جایگاه ویژه ای دارند. ضمن اینکه استراتژی های مبتنی بر آنها نه تنها توسط مبتدی ها بلکه توسط معامله گران کاملاً با تجربه که ابزارهای زیاد دیگری نیز در اختیار دارند و از تجربۀ معاملاتی بسیار زیادی برخوردارند نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اما چرا این خطوط ساده تا این حد مورد استفادۀ سرمایه گذاران قرار می گیرند؟ بیایید در این باره باهم فکر کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت در واقع محدوده های شرطی ای هستند که هر معامله گر بطور فردی آنها را توسط اوج ها و کف های قیمت در یک چهارچوب زمانی خاص تعریف می کند. این محدوده ها با خطوط مشخص می شوند تا همۀ ریسک ها محاسبه شوند و دستورهای معاملاتی به درستی تعیین گردند. بهتر است که حمایت و مقاومت را به شکل محدوده هایی در نمودار تصور کنیم. لازم به ذکر است که خطوط مقاومت و حمایت در چهارچوب های زمانی مختلف به شکل های کاملاً مختلف ترسیم می شوند. خطوط حمایت و مقاومت در چهارچوب های زمانی بزرگ تر مانند H1 و H4 و D1 و بالاتر اعتبار بیشتری دارند و به راحتی شکسته نمی شوند درحالیکه خطوط حمایت و مقاومت در M1 و M5 و M15 نسبتاً راحت تر شکسته می شوند. قانون خاصی وجود ندارد و کارشناسان نیز به توافق نرسیده اند که خطوط حمایت و مقاومت را باید از بدنه های الگوهای شمعی ترسیم کرد یا از سایه های الگوهای شمعی.

خط حمایت و مقاومت

دلایل ایجاد محدوده های حمایت و مقاومت

برای درک این موضوع که سطوح حمایت و مقاومت چگونه ایجاد می شوند و چگونه باید از آنها استفاده کرد باید این پدیده را از منظر روانشناختی بررسی کنیم. ایجاد روند بازار به تسلط یکی از سه گروه زیر در بازار بستگی دارد:

  1. خرس ها (فروشنده ها - که موقعیت های معاملاتی فروش باز می کنند)
  2. گاوها (خریدارها - که موقعیت ها معاملاتی خرید باز می کنند)
  3. مرددها (که هنوز وارد بازار نشده اند)

تصور کنید که قیمت در نزدیکی یک خط حمایت نوسان دارد. خرس ها (فروشنده ها) اقدام به فروش دارائی ها می کنند، گاوها (خریدارها) بطور فعال اقدام به خرید می کنند و سپس قیمت شروع به رشد می کند. در چنین وضعیتی، فروشنده ها از فروش خودداری می کنند و به محض اینکه قیمت به خط حمایت برسد آنها سفارش هایشان را می بندند تا این شانس را داشته باشد که بدون سود و بدون زیان از بازار خارج شوند. گاوها (خریدارها) بابت این سناریو خوشحال هستند زیرا با افزایش قیمت سود می کنند و در اولین اصلاح حرکتی قیمت به سمت خط حمایت آنها مجدداً خرید می کنند زیرا اعتقاد دارند که قیمت پس از رسیدن به سطح حمایت دوباره برمی گردد و رشد می کند. آن معامله گرهایی که هنوز وارد بازار نشده اند مشاهده می کنند که روند افقی تبدیل به روند صعودی شده است و به لحظۀ اصلاح قیمت و خط حمایتش توجه می کنند و منتظر موقعیت خرید می مانند. به این ترتیب به وضوح روحیۀ خرید بین معامله گران را مشاهده می کنیم حتی اگر یک حرکت جزئی به سمت خط حمایت وجود داشته باشد. به محض اینکه این اتفاق رخ دهد تعداد بسیار انبوهی از فعالان بازار فوراً خرید انجام می دهند یعنی در این لحظه موجی از تقاضای شدید شکل می گیرد بطوریکه عرضه تا آن اندازه نیست و بنابراین قیمت طبق آنچه انتظار می رفت بالا می رود. اگر بجای خط حمایت یک خط مقاومت وجود داشته باشد در آن صورت این وضعیت برعکس خواهد بود بطوریکه عرضه به شدت افزایش پیدا می کند اما تقاضا کم است. طبق این مثال مشاهده کردیم که یک ارتباط مستقیم بین نسبت عرضه/تقاضا و سطوح حمایت/مقاومت وجود دارد. به همین دلیل است که اغلب به خطوط حمایت/مقاومت می گویند سطوح عرضه/تقاضا.

نحوۀ معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت چگونه است؟

دلایل ایجاد محدوده های حمایت و مقاومت را بیان کردیم و اکنون نگاهی می اندازیم به استراتژی های معاملاتی مبتتنی بر سطوح حمایت و مقاومت. هرگاه قیمت در نمودار به خط حمایت یا مقاومت برسد انتظار می رود که دو حالت رخ دهد. حالت اول این است که به آن خط برخورد کند و برگردد. حالت دوم این است که از آن خط عبور کند. به این ترتیب معامله گرها بر اساس سطوح حمایت/مقاومت 3 نوع معامله را در نظر می گیرند: معامله بر اساس برگشت قیمت پس از برخورد به سطوح حمایت و مقاومت (معاملۀ درون کانال افقی)، معامله بر اساس یک سطح گریز و یک نوع تلفیقی از معامله (که به شما اجازه می دهد بسته به وضعیت کنونی بازار از این دو استراتژی بطور جایگزین استفاده کنید). در ادامه، این دو استراتژی کلیدی را بررسی می کنیم:

معاملۀ درون کانال افقی

با توجه به مثال بالا می توان تصور کرد که اگر در زمانیکه قیمت به خط حمایت می رسد یک انباشتگی شدید از پتاسیل خرید وجود داشته باشد در آن صورت قیمت به خط حمایت می رسد اما برمی گردد و رشد می کند در آن صورت شما می توانید خرید کنید و توقف ضرر (Stop Loss) را پایین خط حمایت قرار دهید. هرگاه قیمت به سمت خط مقاومت حرکت کند و روحیۀ فروش بر بازار غالب باشد در آن صورت به محض اینکه قیمت به مقاومت برسد معامله گران بطور فعالانه اقدام به فروش می کنند. در نتیجه قیمت پس از رسیدن به خط مقاومت، برمی گردد و ریزش پیدا می کند. در این صورت توقف ضرر را باید بالای خط مقاومت قرار داد. با استفاده از دستورهای کسب سود (Take Profit) و حد ضرر متحرک (trailing stop) می توان ریسک زیان ها را کاهش داد و به موقع کسب سود کرد. در 70 درصد مواقع، قیمت در بازار در یک کانال افقی بین سطوح حمایت و مقاومت در رفت و برگشت و بین سطوح نوسان دارد. این وضعیت بسیار برای اسکالپرها و معامله گرانی که معاملات کوتاه مدت انجام می دهند جذاب است. این نوع از معامله گران سود کم هر معامله را با تعداد زیاد معاملات جبران می کنند.

معاملۀ گریز

اگر حجم معاملات در بازار بالا باشد و یک حرکت روند قوی وجود داشته باشد گریز قیمت از خط حمایت یا از خط مقاومت رخ می دهد. در این حالت قیمت پس از رسیدن به خط حمایت یا مقاومت برنمی گردد بلکه از آن عبور می کند. معامله گران روند از این رفتار قیمت حداکثر منفعت را می برند.

  • اگر قیمت رشد کند از سطح مقاومت رد شود و سپس مجدداً اصلاح حرکتی داشته باشد و ریزش پیدا کند و دوباره به همان سطح برسد اما نتواند از آن عبور کند و دوباره رشد داشته باشد و یک کانال صعودی ایجاد شود در آن صورت سطح مقاومت تبدیل به یک سطح حمایت شده است.
  • اگر قیمت افت کند و از سطح حمایت رد شود و سپس مجدداً رشد کند و به سمت آن سطح برگردد از آنجائیکه قیمت همیشه قادر نیست آن سطح را بکشند لذا پس از برخورد به آن سطح دوباره برمی گردد و ریزش پیدا می کند و یک کانال نزولی ایجاد می شود. به این ترتیب سطح حمایت سابق پس از رخ دادن گریز قیمت تبدیل به یک سطح مقاومت شده است.
  • در برخی مواقع نیز پس از اینکه گریز قیمت رخ می دهد یعنی قیمت از سطح حمایت یا مقاومت رد می شود، پس از مدتی قیمت طی یک حرکت اصلاحی به سمت همان سطح برمی گردد و از آن عبور می کند و دوباره در کانال قبلی اش قرار میگیرد. به این حالت، گریز کاذب می گویند.

نکات کلیدی معاملۀ حمایت و مقاومت

  • معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت برای همۀ انواع بازارها، ارز و سهام و کالا، مناسب است. همچنین در همۀ چهارچوب های زمانی نمودارها کاربرد دارد.
  • مبانی این نوع از معامله ساده و آسان هستند.
  • با استفاده از اندیکاتورهای خطوط میانگین متحرک (moving averages) و خطوط روند (trend lines) می توان در هر چهارچوب زمانی در نمودار، محدوده های حمایت و مقاومت را مشخص کرد. ضمن اینکه خطوط میانگین متحرک و روند خودشان در اغلب مواقع به عنوان سطوح حمایت/مقاومت عمل می کنند.
  • سطوح حمایت/مقاومت یک ابزار جهانی برای تحلیل تکنیکی هستند. این خطوط تحت تاثیر چیزی قرار نمی گیرند لذا اکثر معامله گران توسط آنها هدایت می شوند.
  • هرچقدر قیمت به یک سطح حمایت/مقاومت برسد اما نتواند از آن عبور کند، آن سطح قوی تر است. هرچند شما باید بسیار مراقب باشید تا به موقع متوجۀ تغییرات لحظه ای در روند و احتمال وارونه شدن روند بشوید./li>
  • اگر چندین بار گریز کاذب رخ دهد نشان دهندۀ پایداری و قدرت آن سطح خواهد بود.
  • سطوح فیبوناچی، حداقل دو خط میانگین متحرک که دارای دورۀ زمانی بزرگ با مقادیر عددی رند باشند، الگوریتم خطوط (Lines)، اندیکاتورهای PZ و IchimokuSuppRes، نقاط محوری (Pivot Points)، خطوط بولینگر (Bollinger Bands)، فراکتال ها و بسیاری دیگر می توانند به تشخیص محدوده های حمایت/مقاومت کمک کنند.

در پایان، لازم به ذکر است مفاهیم سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم جدیدی در معامله نیستند. بسیاری از سرمایه گذاران توسط آنها هدایت می شوند و توسط آنها استراتژی های شان را می سازند. هرچند افرادی نیز هستند که اعتقاد دارند سطوحی که مبتنی بر اطلاعات قدیمی باشند برای پیش بینی حرکات آیندۀ بازار مناسب نیستند اما می توان از آنها در تحلیل توسعۀ بازار بهره برد. به همین دلیل هیچ تضمینی دربارۀ رفتار بازار در یک جهت خاص یا جهت دیگر وجود ندارد زیرا عوامل بسیار زیادی وجود دارند که بر بازار تاثیر می گذارند و رفتار میلیون ها فعال بازار قابل پیش بینی نیست.

مقدمه ای از استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت

در این استراتژی با واژه تغییر نقش آشنا می‌شویم. ابتدا به بررسی سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازیم و این‌که چگونه تغییر نقش این دو سطوح در تعیین پوزیشن معامله‌گران تأثیر به سزایی می‌تواند داشته باشد.

این استراتژی چیست؟

در ابتدا باید بدانید خطوط حمایت و مقاومت چیست و اگر نمی‌دانید چند تعریف ساده و مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

حمایت و مقاومت سطوح روان‌شناختی هستند که قیمت برای شکستن با مشکل روبه‌رو است. بسیاری از روندهای برگشتی در این سطوح روی می‌دهد.

  • زمانی که سطح معینی از قیمت برای بالا رفتن با مشکل روبه‌روست، به آن مقاومت می‌گویند.
  • زمانی که سطح معینی از قیمت برای پایین آمدن با مشکل روبه‌روست به آن حمایت می‌گویند.

عبور قیمت از این سطوح معین، سخت است و در صورت عبور ممکن است باعث سود‌آوری معامله ‌شود. سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت افقی هستند. بسیاری از معامله‌گران هرروز این سطوح را مشاهده می‌کنند و اکثر سفارش‌ها در حول‌وحوش سطوح مقامت و حمایت صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت، قیمت دقیقی نیستند بلکه یک زون هستند. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان یک قیمت دقیق در نظر می‌گیرند درحالی‌که چنین نیست. معامله‌گر بایستی به سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان حوزه یا زون در نظر بگیرد.

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

این سطوح احتمالاً مهم‌ترین مفاهیم را برای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال دارند. آن‌ها اصلی‌ترین استراتژی در معاملات روزانه به شمار می‌روند.

چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

بهتر است ابتدا تغییر نقش یا (Role Reversal) را معرفی کنم. چگونه می‌توان از آن در استراتژی روزانه استفاده کرد. تغییر نقش یک ایده ساده و قدرتمند است که سطح حمایت به مقاومت ( در روند نزولی) تبدیل می‌شود و همچنین مقاومت به حمایت (در روند صعودی) تبدیل می‌شوند.

ببینیم چگونه بر روند صعودی تأثیر می‌گذارد؟

هنگامی‌که قیمت بالا و بالاتر می‌رود، به آن روند صعودی می‌گوییم. معامله‌گر تکنیکال بایستی بداند که قرار است قیمت بالا رود و بایستی پوزیشن خرید را موردبررسی قرار دهد. زمانی که روند صعودی مشخص شد بعد از پولبک به سطح اقدام به خرید نماید. در روند صعودی قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند و قبل از آن‌که کندل صعودی بالاتر (یعنی حداکثر قیمت بالاتر از حداکثر کندل قبلی و حداقل قیمت بالاتر از حداقل کندل قبلی) را تشکیل دهد، پولبک می‌کند. این سناریوی “تغییر نقش” برای روند صعودی می‌باشد.

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

هنگامی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، سطح جدیدی از حمایت تبدیل می‌شود.

نقش مقاومت به نقش حمایت تبدیل می‌شوند ازاین‌رو به آن “تغییر نقش” می‌گویند. بعد از بالاتر رفتن قسمت “های” (high) کندل، قیمت در روند بایستی اصلاح گردد و احتمالاً سطح جدیدی از حمایت را ایجاد می‌کند. این تغییر، فرصت عالی خرید را برای گاوها (Bullish) فراهم می‌کند. اما دقیقاً نمی‌دانیم قیمت تا کجا به روند صعودی ادامه می‌دهد. مدیریت ریسک بایستی به کار گرفته شود. معامله‌گر بایستی سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان ناحیه یا زون مدنظر قرار دهد نه قیمت دقیق.

همین اصول مشابه درروند نزولی نیز به کار گرفته می‌شود . اگر بازار نزولی باشد، قیمت از سطح حمایت عبور می‌کند و “حداقل قیمت” (low) کندل پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت جدیدی می‌شود و پوزیشن فروش را پیشنهاد می‌دهد.

استراتژی تغییر حمایت و مقاومت

گاهی اوقات قیمت کمی بیشتر از حمایت و مقاومت قبلی پولبک خواهند کرد. ممکن است سطوح تکنیکال مهم دیگر را دنبال کند. علاقه‌مندم حرکات دقیق قیمت را با اندیکاتورهای مهم و پیشرفته ترکیب کنم.

نقاط پیوت (Pivot) و فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements) موردعلاقه من هستند. بعد از سال‌ها استفاده از این ابزارها، با اطمینان کامل می‌گویم بسیار دقیق هستند. واکنش سریع و پاسخ‌دهی این ابزارها، آن‌ها را محبوب ساخته است.

شما می‌توانید چند سطح ورود به پوزیشن ایجاد کنید. برای مثال:

اگر می‌خواهید بعد از بالا رفتن قیمت، اقدام به خرید نمایید، بایستی منتظر بمانید تا قیمت، “تغییر نقش”، سطح فیبوناچی یا میانگین متحرک را دنبال کند. وقتی شما مطمئن هستید که قیمت بالاتر می‌رود ولی نمی‌دانید قیمت در چه زمانی پولبک خواهد داشت.

تصور کنید یک روز پر نوسانی دارید، قیمت به ۲۰MA (میانگین متحرک) می‌رسد و دوباره برای قیمت جدید، بالا می‌رود. روز بعدی ممکن است قیمت تا ۳۸% فیبوناچی ریتریسمنت تنزل پیدا کند.

شما می‌توانید پوزیشن خود را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و حد سفارش (Limit Order) را بر اساس منطق بالا به کار برید.

از سه قسمت، یک قسمت را به میانگین متحرک (MA)، قسمت دوم به تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت و قسمت سوم را به ۵۰% فیبوناچی ریتریسمنت اختصاص دهید. این روشی است که ریسک را کاهش می‌دهد و احتمال فرصت بیشتر را فراهم می‌کند.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر یکی از استراتژی معاملاتی های حمایت و مقاومت در زمینه بازار فارکس است که یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال می باشد،این استراتژی معاملاتی توسط نایل فولر که یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی است استفاده شده و موفق شده است سودهای هنگفتی را با استفاده از این استراتژی به دست آورد.

یقینا شماهم قبول دارید که سطح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین و با اهمیت ترین مباحث در تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری میباشد. بیاید این سطوح رو از دیدگاه نایل فولر بیشتر بشناسیم.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

سرفصل های آموزشی

نایل فولر کیست؟

نایل فولر(Nail Fuller) یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی و یکی از نویسندگان مشهور است که تحت عنوان متخخص در زمینه پرایس اکشن بازارهای مالی شناخته می شود.وی از سال 2002 فعالیت خود را در بازارهای مالی شروع کرده است و نزدیک به 20 سال در بازارهای مالی سابقه فعالیت دارد. نایل فولر در بازارهای مالی مختلف فعالیت داشته است و مهارت بالایی در بسیاری از زمینه ها در بازارهای مالی دارد و در بازار فارکس نیز فعالیت داشته است.وی زمانی که دبیرستانی بود مطالعه خود را در زمینه معاملات در بازارهای مالی شروع کرد،در آن زمان نایل فولر روش های معاملاتی معتدد را آزمایش کرد و با خطاهای بسیار زیادی روبرو شد.

نایل فولر در آن زمان از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورهای گوناگون استفاده می کرد اما نمی توانست با هیچ کدام از اندیکاتورها احساس راحتی کند،به همین نایل فولر دو سال پس از اینکه فعالیت خود را در زمینه بازارهای مالی شروع کرده بود به این نتیجه رسید که معاملات در بازارهای مالی دشوار و پیچیده است بنابراین تصمیم گرفت که به معاملات ساده روی آٰورد بنابراین با سبک معاملاتی پرایس اکشن آشنا شد.

نایل فولر براساس تجزیه تحلیل نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف کار می کند و از استراتژی معاملاتی های پرایس اکشن استفاده می کند،وی کتاب های آموزشی در زمینه بازارهای مالی نوشته است و کتاب های او در زمینه روانشناسی معاملات،مدیریت سرمایه و پرایس اکشن تریدینگ می باشد و بیش از 25000 معامله گر را از طریق آموزش های خود در زمینه تجارت در بازارهای مالی جذب کرده است.

در سال 2016 نایل فولر در یک بازه زمانی کوتاه 3ماه موفق شد استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت به سود 369 درصدی برسد و در مسابقه معامله گران میلیون دلاری برنده شد.وی دو دهه اخیر از زندگی خود را صرف مطالعه و یادگیری مهارت در زمینه پرایس اکشن کرده است.پس از اینکه نایل فولر توانست پرایس اکشن را یاد بگیرد تصمیم گرفت آن را به سایر معامله گران ارائه دهد که امروزه بخشی از آموزش های وی در زمینه بازار فارکس است.

کتاب رفتار قیمت نایل فولر یکی از پرفروش ترین کتاب ها در زمینه پرایس اکشن است که در زمینه پرایس اکشن در این کتاب نوشته شده است که از دلایلی اصلی فروش این کتاب نویسنده این اثر نایل فولر می باشد که به عنوان یکی از بهترین معامله گران در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس شناخته شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

به سطوحی افقی در نمودارهای قیمتی که براساس اتصال سقف های قیمتی و کف های قیمتی به یکدیگر به دست می آیند سطوح حمایت و مقاومت گفته می شود.سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی براساس پرایس اکشن یا همان حرکات قیمتی به دست می آیند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند،این سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی باعث پدید آمدن دامنه های معاملاتی می شوند که سطوح حمایت و مقاومت باعث می شوند قیمت درون این سطوح حمایتی و مقاومتی باقی بماند.

به عبارتی سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی باعث می شوند که دامنه های معاملاتی تشکیل شوند و زمانی که دامنه های معاملاتی تشکیل می شوند قیمت درون این دامنه معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت شروع به نوسان می کند. معامله گران می توانند سطوح حمایت و مقاومت را در روند نمودار قیمتی مشاهده کنند و زمانی که این سطوح را در نمودارها شناسایی می کنند می توانند به اصلاحاتی که در روند به وجود می آید پی ببرند.یک روش دیگر در نمودارهای قیمتی باعث تشکیل سطوح حمایت و مقاومت می شود که از طریق نقاط سوئینگ این سطوح قیمتی تشکیل می شوند.

به عبارتی در نمودار قیمتی روندی وجود دارد که در این روند اصلاحاتی صورت می گیرد،زمانی که اصلاحات در روند نمودار قیمتی تشکیل می شوند باعث می شوند که نقاط سوئینگ شکل بگیرند و زمانی که نقاط سوئینگ تشکیل می شوند،اگر در یک روند صعودی قرار گرفته باشد باعث تشکیل سقف قیمتی و اگر درون یک روند نزولی قرار گرفته باشد باعث تشکیل کف قیمتی می شود.

در یک روند صعودی روند حرکات قیمتی باعث شکست سقف قیمتی می شوند و سپس آن سطح را آزمایش خواهند کرد بنابراین در سقف های قیمتی پیش از آن می توانند به عنوان یک سطح حمایتی به کار گرفته شوند،اما در یک روند نزولی حرکات قیمتی باعث شکست کف قیمتی می شود و سپس آن را آزمایش خواهند کرد بنابراین در کف های قیمتی پیش از آن می توانند به عنوان سطح مقاومتی عمل کنند.

استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر

از آنجا که استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر براساس پرایس اکشن است شما باید در ابتدا استراتژی پرایس اکشن را یاد بگیرید.بنابراین ابتدا باید تلاش کنید اصول پرایس اکشن را در معامله گری یاد بگیرید،سپس شما باید سعی کنید نمودار قیمتی خود را خالی کنید که برای این کار باید اندیکاتورها را حذف کنید زیرا اندیکاتورها در استراتژی پرایس اکشن اضافی هستند و پرایکس اکشن می تواند به شما اطلاعات کافی را ارائه دهد.

سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی بازار فارکس بسیار کمک دهنده هستند و می توانند معامله گران را یاری کنند،اگر شما بتوانید سیگنال ورود به معامله را با استفاده از پرایس اکشن در نواحی حمایت و مقاومت دریافت کنید و با استفاده از این سیگنال وارد معامله شوید، می توانید یک معامله سودآور انجام دهید.

همچنین در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر شما باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را به عنوان حدنظر خود تعیین کنید زیرا این سطوح می توانند نقطه مناسبی برای حدضرر شما در نظر گرفته شوند،بنابراین شما باید در استراتژی حمایت ومقامت نایل فولر سطوح حمایت و مقاومت را زیر نظر بگیرید زیرا این سطوح می توانند بسیار بازدهی خوبی برای شما داشته باشند.

زمانی که می خواهید سطوح حمایت و مقاومت را رسم کنید نیازی نیست دقت بالایی داشته باشید و جزئیات را رسم کنید بلکه شما باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر در نظر بگیرید و رسم کنید.همچنین این سطوح کلیدی حمایت و مقامت همیشه از روی کف یا سقف قیمتی عبور نمی کنند و ممکن است کمی فاصله داشته باشند بنابراین نیازی نیست که به جزئیات دقت داشته باشید.

در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر باید به پرایس اکشن دقت داشته باشید،بهتر است زمانی که می خواهید با سیگنال پرایس اکشن برای ورود به یک معامله تصمیم گیری کنید پیش از آن از خود بپرسید آیا این سیگنال با سطوح کلیدی پرایس اکشن تطبیق دارد یا خیر اگر متوجه شدید که آنها با یکدیگر تطبیق ندارند بهتر است با دریافت این سیگنال از ورود به معامله صرف نظر کنید.

توصیه های نایل فولر

از آنجا که استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر توسط این معامله گر موفق ابداع شده و توسعه یافته است بهتر است با برخی توصیه های مهم نایل فولر که به معامله گران گفته است آشنا شوید تا با رعایت نکاتی که وی در توصیه های خود گفته است بتوانید با استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر معاملات خود را موفقیت آمیزتر انجام دهید.

نایل فولر در اولیه توصیه خود به معامله گران گوشزد می کند که پیش از ورود به معامله حتما برای آموزش و یادگیری وقت بگذارند و آن دسته از معامله گران که بدون دانش کافی و هیچ پیش زمینه ای وارد بازارهای مالی می شوند را آماتور و مبتدی معرفی کرده است.نایل فولر توصیه می کند حتما پیش از ورود به بازارهای مالی حتما با اصطلاحات مختف آن آشنا شوید و به فهم کافی از آن دست یابید.

نایل فولر اشتباه بزرگ معامله گرانی را که دائما با شکست مواجه می شوند را تغییر استراتژی معاملاتی آنها به صورت پی در پی می داند و معتقد است که معامله گران باید برای خود یک استراتژی معاملاتی ثابت می داند و توصیه کرده است کسانی که مانند وی از استراتژی های عمومی مانند پرایس اکشن استفاده می کنند حتما پیش از استفاده از استراتژی معاملاتی کاملا با آن آشنا شوند.

نایل فولر به آن دسته از معامله گران که تصور می کنند با تغییر استراتژی معاملاتی خود می توانند موفق شوند می گوید آنها موفق نخواهد شد و باید یاد بگیرند از یک استراتژی معاملاتی استفاده کنند و اگر زمانی با استفاده از استراتژی استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت معاملاتی خود با ضرر مواجه شدند نباید استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند.

همچنین نایل فولر به معامله گران مبتدی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده اند توصیه می کند زمانی که به تازگی کار خود را شروع کرده اند در میان سیستم های معاملاتی گونانگون سردرگم نشوند و با محدود کردن آنها تلاش کنند یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از یک استاد خوب یاد بگیرند.

نایل فولر به آن دسته از معامله گران که از حرکات بازار برخلاف انتظارشان بسیار واهمه دارند توصیه می کند که نگران نباشند زیرا حرکات قیمتی برخلاف انتظار آنها در بازار کاملا طبیعی است و به آنها توصیه می کند برای خود حدضرر در نظر بگیرند و با سرمایه ای وارد معامله شوند که از آن واهمه نداشته باشند سپس مدیریت سرمایه داشته باشند اما وارد جزئیات نشوند و صبر کنند تا بازار کار خود را انجام دهد.

نایل فولر به معامله گران توصیه می کند که بر روی نمودارهای روزانه متمرکز شوند و در هر تایم فریمی که می خواهند معاملات خود را انجام دهند ابتدا یاد بگیرند که بر روی نمودارهای روزانه معامله کنند،همچنین به معامله گران توصیه کرده است که بیش از حد معامه انجام ندهند زیرا معاملات بیش از حد در نهایت باعث نابودی سرمایه آنها می شوند.

نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است که حدضرر خود را بسیار نزدیک به نقطه ورود قرار ندهند زیرا با این کار باعث می شوند که اگر شانسی برای بازگشت روند در جهت روند و انتظار آنها وجود دارد پیش از اینکه بتوانند از آن استفاده کنند از معامله خارج شوند.همچنین از معامله گران خواسته است که واقع بین باشند و انتظار نداشته باشند با یک میزان سرمایه در بازارهای مالی موفق شوند.

در نهایت نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است که هیچ شغلی مانند معامله گری پتانسیل موفقیت را ندارد،اما کار آسانی نیست و گاهی باعث می شود و کاری است که از نظر ‌ذهنی بسیار دشوار می باشد،بنابراین به معامله گران توصیه کرده است که واقع بین باشند تا بتوانند در مسیر معامله گری به موفقیت دست یابند.

در این مقاله از آموزش فارکس با نایل فولر که یکی از معامله گران موفق در بازارهای مالی است آشنا شدید و استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر را نیز آموختید،استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر یکی از بهترین استراتژی معاملاتی ها در تحلیل تکنیکال است که بسیاری از معامله گران از آن در بازارهای مالی استفاده می کنند.

نایل فولر براساس پرایس اکشن معاملات خود را انجام داده است و استراتژی حمایت و مقامت نایل فولر نیز با ترکیبی از استراتژی پرایس اکشن به کار گرفته می شود که می تواند برای معامله گران بازدهی بسیار مناسبی داشته باشد،در استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر فقط کافی است سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توسط معامله گران پیگیری شود.

همچنین در این مقاله نکاتی را که نایل فولر که مبدع استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر به معامله گران توصیه کرده است به شما ارائه کردیم تا بتوانید با رعایت توصیه های این معامله گر موفق در بازارهای مالی و با استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نایل فولر بتوانید معاملات موفقیت آمیزی را انجام دهید.

معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در ساده ترین شکل با اتصال نقاط Low کندل ها به یکدیگر و یا اتصال نقاط High کندل ها به یکدیگر شکل میگیرند. خیلی خودتان را گیج نکنید. حمایت ها و مقاومت ها در واقع سطوحی هستند که قیمت پس از رسیدن به آنها برگشت کرده و مسیر خود را عوض می کند. این سطوح می توانند باعث بوجود آمدن رنج هایی در بازار شوند که نمونه ای از آن را در تصویر بعدی میبینیم.

بازار به این سطوح احترام میگذارد و در بین این محدوده ها حرکت می کند تا زمانی که یکی از این سطوح را بشکند. در تصویر زیر میبینم که یک محدوده رنج که شامل یک سطح حمایتی و مقاومتی می شود وجود دارد. همانطور که میبینید پس از اینکه این محدوده شکسته شده است، در موقعیت بعدی که قیمت مجددا به سطح مقاومتی قبلی رسیده است، این بار به عنوان حمایت عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر قیمت شده است.


مورد بعدی که باعث بوجود آمدن حمایت ها استراتژی ساده سطوح حمایت و مقاومت و مقاومت ها در بازار میشود، سوئینگ های بوجود آمده در روندها می باشند. در زمان هایی که بازار رونددار می باشد، قیمت در میانه راه اصلاحاتی را انجام می دهد. این اصلاح ها باعث بوجود آمدن قله ها در روند صعودی و دره ها در روند نزولی می شوند. در یک روند صعودی قله ها پس از این که توسط قیمت شکسته شوند، تمایل دارند به صورت حمایت عمل کنند. در روند نزولی نیز وقتی دره ها توسط قیمت شکسته میشوند، تمایل دارند که پس از بازگشت قیمت به سمت آنها به صورت یک مقاومت عمل کنند.

در تصویر زیر مثالی را مشاهده می کنید که بازار در یک روند نزولی سوئینگ های قبلی خود را تست کرده است. سطوحی که در گذشته حمایت بوده اند و پس از شکست تبدیل به مقاومت شده اند. عاقلانه است که از این نقاط به عنوان نقاط ورود در جهت روند اصلی بازار استفاده کنیم. در این نقاط معمولا نسبت سود به زیان مناسبی نیز نصیب تریدر خواهد شد.


سیگنال های متفاوتی برای معامله روی سطوح حمایت و مقاومت وجود دارند. یکی از بهترین آنها pinbar می باشد. وقوع این سیگنال روی سطح حمایتی یا مقاومتی نشان دهنده تایید شدن آن سطح می باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر میبینید یک سیگنال Fakey روی سطح مقاومتی کلیدی شکل گرفته است. به دلیل اینکه Fakey نشان دهنده یک برگشت پرقدرت و شکست نامعتبر سطوح می باشد، بنابراین میتوانیم انتظار یک پوزیشن فروش با درصد بالای موفقیت را داشته باشیم.



مثال زیر به ما نشان می دهد که چگونه در یک بازار رونددار گاهی اوقات سوئینگ های قبلی به عنوان حمایت جدید عمل می کنند و ما باید با تمرکز روی آنها به عنوان مناطق ورود از آنها استفاده کنیم.


اما مثال آخر. در این مثال مشاهده می کنید که چگونه دره ای که چند ماه قبل ایجاد شده است (سمت چپ نمودار) همچنان خاصیت خود را حفظ کرده است؛ حتی بعد از اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر حالت داده است. این سوئینگ پس از شکست شده ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده و سپس هنگامی که مقاومت شکسته شده، خاصیت حمایتی پیدا کرده است.


#سعی نکنید تمام حمایت ها و مقاومت های چارت را پیدا کنید. در این صورت چارت شما پر از مناطقی خواهد شد که حمایت و مقاومت هستند و دیگر ارزش ترید ندارند.سعی کنید از تایم فریم های بالاتر سطوح حمایتی و مقاومتی واضح را انتخاب کنید.

#حمایت ها و مقاومت ها همیشه از نوک سایه کندل ها رسم نمیشوند. در واقع جایی هستند که بیشتر واکنش برگشتی را در مقابل قیمت داشته اند. با تمرین و تکرار مهارت کافی را برای رسم این سطوح بدست خواهید آورد.

#بهتر است سطوحی که جزو حمایت ها و مقاومت های کلیدی نیستند را با تایید سیگنال های پرایس اکشن وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا