تحلیل بنیادی

اندازه لات چیست؟

مثالی از یک پیپ که در این مثال، از نرخ ارز برای خرید جفت ارز EUR/USD استفاده شده است.

اسپرد چیست؟ راهنمای کامل اسپرد (Spread) در فارکس

آموزش کامل اسپرد در فارکس

در این مقاله ، ما در مورد اسپرد (Spread) صحبت خواهیم کرد ، که در واقع یک اصطلاح انگلیسی است که به معنی دیفرانسیل است. و این دقیقاً همان معنی آن است: تفاوتی بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز معین در بازار فارکس.

هنگام معامله در فارکس ، کارگزار ما دو قیمت برای ابزار مشابه به ما پیشنهاد می دهد. یکی از آنها “bid” نامیده می شود ، قیمتی است که در آن جفت ارز را خریداری خواهید کرد وقتی که ما به عنوان معامله گر تصمیم به فروش آن داریم. قیمت دیگر ، “ask” نام دارد ، نشان دهنده قیمتی است که کارگزار Forex هنگام تصمیم به خرید به آن می فروشد.

البته قیمت پیشنهاد (bid) در اسپرد چند امتیاز کمتر از قیمت تقاضا خواهد بود (ask). کارگزار همیشه با قیمت پایین تری خرید می کند. خوب ، اختلاف نه بیشتر و نه کمتر از محدوده موجود بین قیمت “`bif” و “Ask” است. ما این مفهوم بسیار مهم را برای تجارت در بازار فارکس تجزیه و تحلیل خواهیم کرد با جزئیات بیشتر.

اسپرد (Spreads) فارکس چیست؟

اسپرد با پیپ اندازه گیری می شود که واحد کوچکی از قیمت یک جفت ارزی و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با 0001/0). این برای اکثر جفت های ارزی صادق است ، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین نقطه اعشاری (0.01) است.

وقتی Spreads گسترده تری وجود داشته باشد ، به این معنی است که تفاوت بیشتری بین این دو قیمت وجود دارد ، بنابراین معمولاً نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر ، اسپرد کمتری نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین ، در هنگام معامله یک جفت ارز با اسپرد شدیدتر ، اسپرد کمتری متحمل می شود.

برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار ، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.

هنگام معاملات ، اسپرد می تواند متغیر یا ثابت باشد. به عنوان مثال شاخص ها دارای اسپردهای ثابت هستند. Spreads برای جفت های فارکس متغیر است ، بنابراین وقتی قیمت های پیشنهادی و پیشنهادی جفت ارز تغییر می کند ، Spreads نیز تغییر می کند.

تاریخچه بورس ایران

ربات ترید Haasbot

برخی از مزایا و معایب این دو نوع Spreads در زیر آورده شده است:

گسترش متغیرگسترش ثابت
بدون خطر رکوردمی توان با رکورد ها روبرو شد
می تواند گسترش محکم تری نسبت به ثابت داشته باشدهزینه های معاملات قابل پیش بینی
می تواند نقدینگی بازار را آشکار کندنیازهای سرمایه کوچکتر
مناسب تر برای تریدرهای باتجربهمناسب تر برای معامله گران تازه کار
اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد ، گسترش می تواند به سرعت گسترش یابدبازار بی ثبات تاثیری در گسترش نخواهد داشت
می تواند در معرض لغزش قرار گیرداحتمال دارد در معرض لغزش قرار گیرد

ماشین حساب Spreads

اسپرد با استفاده از آخرین تعداد زیادی از قیمت خرید و فروش ، در یک پیشنهاد قیمت محاسبه می شود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 3 و 4 است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب گسترده ، کل بازه را از قبل پرداخت می کنید. این مقایسه با کارمزدی است که هنگام معامله سهام CFD پرداخت می شود ، که هم هنگام ورود یا خارج شدن از معامله پرداخت می شود. هرچه گستردگی بیشتر باشد ، ارزش بهتری به عنوان یک تریدر کسب خواهید کرد.

قیمت پیشنهادی 1.26739 و قیمت درخواست 1.26749 برای جفت ارز GBP / USD است.
اگر 1.26739 را از 1.26749 کم کنید ، برابر است با 0.0001.
از آنجا که اسپرد بر اساس آخرین تعداد زیاد در قیمت تعیین شده است ، برابر است با گسترش 1.0.

تفاوت بین کمیسیون و Spreads

کمیسیون ها همچنین کمیسیون های کارگزار را درگیر می کنند تا بتوانند کارهای خود را انجام دهند. مهمترین تفاوت این است که بدانید چگونه این هزینه را دریافت کنید. هر بار سفارش در بازار افتتاح می شود ، کارمزدی از طرف کارگزار شارژ می شود ، به عبارت دیگر ، هم هنگام بسته شدن و هم هنگام افتتاح معاملات ، هزینه دریافت می شود. سپس ، ما می بینیم که چگونه هزینه های مربوط به ترید دو برابر می شود. ما در حال صحبت در مورد این هستیم که می تواند یک مقدار ثابت باشد یا همچنین می تواند درصدی باشد که روی حجم پول عملیات اعمال می شود.

در این بین ، اسپرد معمولاً فقط یک بار نقد می شود و بر اساس مقدار هر پیپ محاسبه می شود (به زودی خواهیم دید که چگونه می توان اسپرد را در فارکس محاسبه کرد). سپس ، Spreads همیشه با پیپ اندازه گیری می شود ، نه یک مقدار یا درصدی از مبلغ سرمایه گذاری.

چگونه می توان Spreads در MetaTrader 4 را مشاهده کرد؟

همانطور که گفتم ، اختلاف چیزی بیش از تفاوت قیمت پیشنهاد (bid) و قیمت تقاضا (Ask) ارائه شده توسط کارگزار نیست. بنابراین ، اگر به این دو قیمت نگاه کنیم ، می توانیم اختلاف را محاسبه کرده و نقاط اسپرد (pips) را تنظیم کنیم. نکته طبیعی این است که انتشار در هنگام برقراری ارتباط با کارگزار ما شناخته می شود زیرا یکی از کمیسیون هایی است که تاجر باید با آن روبرو شود. شما باید از این پارامتر ، از جمله سایر شرایط اشتغال خود ، مطلع شوید.

در هر صورت ، گسترش را می توان در MetaTrader 4 (و سایر سیستم عامل های معاملاتی) به سادگی با مشاهده قیمت هر ابزار مالی بررسی کرد. این مقادیر در پنجره “Market Observation” ظاهر می شود که به طور پیش فرض در سمت چپ سکو قرار دارد (می توان آن را به صورت دستی تغییر داد). بررسی اطمینان از اینکه کارگزار از شرایط توافق شده برخوردار است ، راحت است.

نحوه محاسبه میزان اسپرد در فارکس

اسپرد در نقاط پایه نوسان در بازار (حداقل حرکتی که یک دارایی می تواند ایجاد کند) اندازه گیری می شود. به این نقاط در بازار فارکس “پیپ” گفته می شود (Point In Percentage). یک پیپ ، یعنی حداقل تغییر نرخ ارز بین دو ارز ، با رقم اعشار چهارم (0001/0) مطابقت دارد. جفتهایی که ین ژاپن در آنها اندازه لات چیست؟ ظاهر می شود فقط به دو رقم اعشار نقل می شوند ، بنابراین حداقل تغییر آنها 0.01 است (اعشار دوم نشان دهنده یک pip است).

به طور خلاصه ، برای محاسبه اسپرد ، در اصل باید مقدار هر پیپ را محاسبه کنیم. پس از آن ، ما فقط باید آن را در اختلاف قیمت بین قیمت پیشنهادی و قیمت ، یعنی اسپرد ، ضرب کنیم. ارزش پولی پیپ با ارز نقل قول شده (دوم جفت) بیان می شود. مواظب باشید ، اگر این واحد پول محلی نیست ، برای محاسبه دقیق باید نرخ ارز بین این دو را در نظر داشته باشیم.

یک پیپ می تواند بر اساس مبلغی که تصمیم داریم سرمایه گذاری کنیم ، ارزش داشته باشد. بنابراین ، اگر یک معامله یک لات (100000 واحد پول) افتتاح کنیم ، ارزش یک پیپ 10 واحد ارز نقل شده (100000 0. 0.0001) خواهد بود. اگر ما با دو لات ، 20 واحد ارزی کار کنیم. اگر ما با یک مینی لات کار کنیم (10 هزار واحد ارزی) ارزش آن 1 واحد ارز است. و غیره.

به عنوان مثال ، اگر اسپرد 3 پیپ باشد و ارزش هر پیپ دو واحد پول نقل شده باشد (از آنجا که ما با دو مینی لات معامله کرده ایم) ، ارزش آن 6 واحد ارز خواهد بود. برای محاسبه میزان آن به یورو ، باید مبادله را بین هر دو ارز انجام دهیم.

عوامل موثر در اسپیرد فارکس

وقتی اسپرد محاسبه شد ، یکی از مهمترین عواملی که می تواند در هنگام ایجاد اسپیرد تأثیر بگذارد ، سیاست تجاری کارگزار مورد نظر است. به عبارت دیگر ، ما می دانیم که یک رقابت بین واسطه ها و سایر عوامل بازاریابی وجود دارد ، هر کارگزار تفاوت هایی را که فکر می کنند مناسب است تعیین می کند. بنابراین تاجر می تواند با این شرایط قرارداد ببندد یا به دنبال کارگزار دیگری باشد.

وقتی از اسپیرد متغیر صحبت می کنیم ، کارگزار بسته به قیمت هایی که در بازار است (قیمت های ارائه شده توسط ارائه دهندگان نقدینگی در همه زمان ها) قیمت های خود را تعیین می کند. سپس ، عواملی که بیشترین تأثیر را در ایجاد اسپرد در هر جفت ارزی بازار فارکس دارند ، به شرح زیر خواهد بود: (اعم از اسپرد ثابت یا متغیر)

نوسان دارایی: اگر نوسان زیاد باشد ، اسپیرد افزایش می یابد. این معمولاً هنگام تولید نشریات اخبار اقتصادی اتفاق می افتد. هرچه دارایی مالی بی ثبات تر باشد ، میزان بازدهی کارگزار از ما بیشتر می کند.

فعالان بازار: به عبارت دیگر ، نقدینگی دارایی مورد بحث. اگر مشاهده کنیم که تعداد بیشتری فروشنده و خریدار وجود دارد ، ازدواج با سفارشات آسان خواهد بود و در نتیجه دیفرانسیل کمتر خواهد بود. از این طریق کارگزاران با قیمت های مناسب تری تأمین کننده هایی در بازار خواهند داشت و این واقعیت به خود معامله گر منتقل می شود.

Spread چگونه کار می کند؟

هنگامی که همه مواردی را که باید در مورد اسپرد بدانید مشاهده کردید ، بیایید آن را از طریق یک مثال مرور کنیم تا درک کاملی از نحوه عملکرد اسپیرد دریافت کنیم. به عنوان مثال ، فرض کنید ما معامله طولانی با EUR / USD انجام می دهیم. قیمت های ارائه شده توسط کارگزار به شرح زیر است:

  • پیشنهاد (پیشنهاد): 1.1044
  • بپرسید (تقاضا): 1،1046
  • اسپیرد 2 پیپ است (تفاوت هر دو قیمت)

اگر تریدر بخواهد جفت EUR / USD را خریداری کند ، باید برای هر یورو خریداری شده 1.1046 دلار بپردازید. اگر می خواهید آن را بفروشید ، دلال برای هر یورو فروخته شده 1144 دلار به شما پرداخت می کند. فرض کنید تریدر می خواهد سه میکرو لات (30000 یورو) بخرد. ارزش هر پیپ 3 دلار (30،000 ،000 0،0001) خواهد بود. اگر اسپرد 2 پیپ باشد ، ارزش آن 6 دلار خواهد بود. این مبلغ در زمان شروع معامله از حساب شما کسر می شود. بنابراین ، صورت سود و زیان شما در حدود 5.43 یورو زیان نشان می دهد (بسته به نرخ ارز EUR / USD).

نمونه بالا در اسپرد را مشاهده میکنید:

این ضرر اولیه خواهد بود ، لازم است که برای ایجاد سود کافی که به معامله گر اجازه می دهد آن را بپوشاند ، توسعه معامله انجام شود. وقتی جفت ارز 2 پیپ به سود خود پیش برد ، معامله گر در بن بست معاملات خود را پیدا خواهد کرد ، مانده آن 0 خواهد بود. از آنجا معامله گر شروع به کسب سود می کند. از طرف دیگر ، اگر معامله علیه شما انجام شود ، ضررهای مربوط به موقعیت ، به این ضرر اولیه خواهد رسید.

معامله بلافاصله با تصمیم بازرگان بسته می شود و این هزینه پاداش دریافت شده توسط کارگزار برای ارائه خدماتی است که به معامله گر اجازه تجارت در بازار را می دهد. در این مورد ، ما به عنوان مثال 2 پیپ گسترش داده ایم ، اما بسته به جفت ارزی که برای معامله در نظر گرفته شده است ، می تواند بسیار بیشتر باشد و برای رسیدن به بن بست ، قیمت باید نوسان بیشتری داشته باشد.

اهمیت درک اسپرد

دانستن اسپرد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا یکی از بزرگترین هزینه هایی است که تاجر برای فعالیت در بازارها باید متحمل شود. بخاطر داشته باشید که اگر کارگزار با شرایط توافق شده مطابقت داشته باشد و غیره ضروری است ، اگر قیمت با شرایط موجود در بخش منطبق باشد ، کارگزار ما چه مبلغی را از ما دریافت می کند. این مسائل می تواند تفاوت بین موفقیت یا شکست در معاملات ما را ایجاد کند.

از طرف دیگر ، دانستن چگونگی بررسی و محاسبه هزینه اسپرد برای تعیین شرایط متناسب با سبک تجارت ما مفید خواهد بود (اگر چندین عملیات را در طول روز باز یا بسته کنیم یا با دوره های طولانی تر کار کنیم) ) و دارایی هایی که به طور معمول کار می کنیم.

به یاد داشته باشید که بازار فارکس یک مکان واحد ندارد ، در مکان های مختلف معامله می شود. این یک بازار غیرمتمرکز و بدون مرکز تصفیه است. تاجر باید با کارگزارهای معتبر و قابل اعتماد قرارداد ببندد: آنهایی که توسط نهادهای معتبر تنظیم می شوند. با در نظر گرفتن همه موارد مربوط به انتشار در فارکس ، همانطور که در این سطور با آن روبرو بوده ایم ، به شما کمک خواهد کرد تا از منافع خود در برابر خود کارگزار و نهادهای نظارتی فوق الذکر محافظت کنید.

خلاصه بحث

اسپرد فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری می شود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده می شوند در معاملات فارکس بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله می شوند ، بنابراین اسپیرد کمتری دارند ، در حالی که جفت های عجیب و غریب Spreads گسترده تری دارند.

لات در فارکس چیست؟

لات چیست

اگر نام بازار فارکس را شنیده باشید حتما می دانید که در این بازار مالی، ارزهای خارجی مبادله می شوند. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و روزانه میلیون ها دلار در این بازار پول جابجا می شود.

فارکس هم مانند هر بازار دیگری کلمات و اصطلاحات مخصوص خودش را دارد. برای موفقیت در بورس و معامله کردن در آن باید به خوبی این کلمات و اصطلاحات را شناخت. یکی از مفاهیم فارکس، “لات” می باشد که می خواهیم در این مطلب برای شما جا بیندازیم.

جفت ارز

قبل از آن که به سراغ تعریف “لات” برویم، لازم است مهم ترین مفهوم فارکس را یاد بگیرد که “جفت ارز” است. جفت ارز به دو ارزی گفته می شود که در کنار هم قرار می گیرند و افراد آنها را معامله می کنند.

برای مثال اگر ارز خارجی یورو که واحد پولی اتحادیه اروپا است در کنار دلار آمریکا قرار بگیرد؛ جفت ارز یورو/دلار شکل می گیرد. ارزی که اول نوشته می شود، ارز پایه نام دارد و قیمت و بهای بیشتری دارد و ارز بعدی، ارز متقابل نام دارد.

جفت ارزهای زیادی در فارکس وجود دارند که هر روزه توسط آنها میلیون ها معامله انجام می شود. جفت ارزهایی که بیشترین معامله روی آنها انجام می شود، جفت ارزهای اصلی نام دارند. می توان گفت جفت ارزهایی که دارای دلار در خود هستند، جفت ارز اصلی محسوب می شوند.

جفت ارزها دارای یک نسبت هستند که به آن “نرخ برابری” می گویند. نرخ برابری ارزش ارز پایه را در مقابل ارز متقابل نشان می دهد. برای مثال اگر جفت ارز یورو/دلار که در فارکس به شکل EURUSD نوشته می شود، دارای نرخ برابری 1.1624 باشد این یعنی هر 1 یورو برابر است با 1.1624 دلار. یا اگر نرخ برابری دلار/ین برابر با 107 باشد، این یعنی هر یک دلار آمریکا برابر است با 107 ین کشور ژاپن.

یادتان باشد که مبنای خرید و فروش جفت ارزها در فارکس ارز پایه هستند. خرید جفت ارز در فارکس یعنی شما به ازای ارز متقابل، ارز پایه می خرید. فروش جفت ارز در فارکس هم یعنی شما به ازای دریافت ارز متقابل، ارز پایه خود را می فروشید.

مثالی از جفت ارز

با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد. فرض کنید که شما 1000 دلار دارید و می خواهید به ازای آن یورو بخرید. اولین کار این است که سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید چون شما می خواهید ارز پایه یعنی یورو را خریداری کنید. حالا شما دلارها را در ازای قیمت خرید می دهید و یورو دریافت می کنید. اگر قیمت خرید پیشنهادی فارکس، 1.2567 باشد، شما به ازای هزار دلار 795.7 یورو دریافت می کنید (1000 تقسیم بر 1.2567).

اگر شما یورو داشته باشید و بخواهید دلار بخرید، باز هم باید سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید. در این جا شما می خواهید ارز پایه را بفروشید. پس بر اساس قیمت فروش فارکس(که در واقع نرخ برابری آنهاست) ارز پایه خود را می فروشید.

نکته: تاکید می شود که همواره به یاد داشته باشید خرید در فارکس یعنی خرید ارز پایه و فروش یعنی فروش ارز پایه. معاملات بر اساس ارز پایه انجام می گیرند.

پس از درک جفت ارز به طور کامل به سراغ لات می رویم.

لات چیست؟

زمانی که شما 100 هزار واحد از ارز پایه را در یک معامله جابجا کنید، یک لات معامله کرده اید. در واقع هر لات در بازار فارکس معادل 100 هزار ارز پایه است.

شما نمی توانید در فارکس،هر مقدار که خواستید معامله کنید. مبنای معاملات در فارکس بر حسب لات است. برای مثال شما نمی توانید 450 دلار بدهید و بر اساس نرخ برابری یورو/دلار، یورو بخرید بلکه باید بر حسب لات خریداری کنید. انواع لات در زیر آمده است:

1.لات استاندارد

یک لات استاندارد برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه است. برای مثال اگر شما 100 هزار دلار ارز را در مقابل ین ژاپن معامله کنید و به ازای آن ین دریافت کنید، به اندازه یک لات استاندارد از جفت ارز دلار/ین معامله کرده اید. حساب های با لات استاندارد را حساب استاندارد می گویند.

2.مینی لات

یک مینی لات متشکل از 10 هزار واحد از ارز پایه می باشد. معمولاً افراد و معامله گرهای تازه کار از این اندازه لات برای شروع و یادگیری تجارت در بازار فارکس بهره می برند. افراد مجبور نیستند پول زیادی را برای انجام یک مینی لات معامله یا پوزیشن در حساب خود داشته باشند. آنها می توانند با پول اندک و استفاده از اهرم های مناسب به خوبی این مقدار از معامله را انجام دهند.

برای مثال شما می خواهید یک مینی لات از جفت ارز پوند/دلار را معامله کنید. شما قصد دارید تا 10 هزار پوند را در مقابل دلار خریداری اندازه لات چیست؟ کنید. نرخ برابری این جفت ارز برابر است با 1.5679 . بنابراین شما باید در حساب خود 15679 دلار پول داشته باشید تا بتوانید یک مینی لات معامله انجام دهید. کافی است از اهرم یک به 100 استفاده کنید، کافی است تا 156.79 دلار در حساب خود داشته باشید تا این معامله به سرعت انجام شود.

از مینی لات در حساب های تجاری مینی استفاده می شود که در آن افراد می توانند با حداقل 100 دلار شروع به تجارت و ترید کنند.

نکته: هر 10 مینی لات برابر است با 1 لات استاندارد.

لات چیست

3.میکرو لات

یک میکرولات کوچکترین لات تجاری است که توسط اکثر بروکرهای فارکس ارائه می شود. یک میکرولات برابر است با 1000 واحد از ارز پایه. این اندازه لات برای معامله کنندگان تازه کار بسیار مناسب است. آنها با وجود این مقدار از حجم معامله دیگر نگران میزان ریسک و ضرر خود نخواهند بود.

برای این که بفهمید این مقدار چقدر کوچک است، همان مثال بالا را با 1 مینی لات انجام دهید. آن گاه خواهید دید با استفاده از اهرم 1:100 برای انجام یک مینی لات، کافی است تا 15.679 اندازه لات چیست؟ دلار در حساب خود پول داشته باشید.

خیلی از بروکرها به معامله گران خود حساب میکرو را ارائه می دهند تا آنها بتوانند با مبالغ پول کمتر از میکرولات استفاده کنند. هر 100 میکرولات برابر با 1 لات استاندارد است.

4.نانولات

همان گونه که از نام آن هم پیدا است، یک نانولات حتی از یک میکرولات هم کوچکتر می باشد. یک نانولات متشکل از 100 واحد از ارز پایه است. یک نانو لات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با 100 دلار است. این نوع لات فقط توسط بروکرهای معدودی ارائه می شود. اگر می خواهید میزان کم بودن این حجم از معامله را درک کنید کافی است تا عدد 15.679 را بر 10 تقسیم کنید تا دریابید که برای انجام یک نانولات معامله از جفت ارز یورو/دلار و با استفاده از اهرم 1:100 کافی است تا 1.567 دلار پول در حساب خود داشته باشید.

پس تا این جا کاملا با مفهوم لات آشنا شدیم. حال بیایید با یک مثال رابطه بین پیپ، لات و اهرم را به خوبی درک کنیم.

مثال اول:

شما 1 لات از جفت ارز پوند/دلار را معامله می کنید و به ازای دلار، پوند می خرید. پس از چند روز نرخ برابری این جفت ارز 50 پیپ کاهش می یابد، شما چقدر ضرر کرده اید؟ (نرخ برابری را 1.2558 در نظر بگیرید).

همان طور که می دانید 1 لات برابر است با 100 هزار واحد از ارز پایه که در اینجا پوند است.

در اولین کار باید ببیند که به ازای هر 1 پیپ تغییر در نرخ برابر این جفت ارز شما چقدر سود یا ضرر می کنید.

شما خوب می دانید که هر یک پیپ برابر است با 0.0001 تغییر در نرخ برابری(البته به جز جفت ارزهای دارای ین ژاپن که متفاوت هستند و در مثال بعدی توضیح داده شده است). حالا اگر بخواهید هر پیپ تغییر را به ازای دلار در این جفت ارز محاسبه کنید، کافی است که 0.0001 را بر نرخ برابری یعنی 1.2558 تقسیم کنید که برابر خواهد بود با 0.000079. این یعنی شما به ازای هر پیپ تغییر در نرخ برابری در این معامله به اندازه 0.000079 دلار سود یا ضرر می کنید. اگر بالا برود سود کرده اید و اگر پایین بیاید ضرر کرده اید.

حالا که نرخ برابری 50 پیپ پایین آمده است یعنی شما به اندازه 50 ضربدر این مقدار ضرر کرده اید و چون حجم معامله 1 لات بوده است، میزان ضرر شما برابر است با ضرر تغییر پیپ ضربدر 100 هزار.

لات چیست

پس خواهیم داشت:

100,000×50×0.000079=395 . یعنی شما در این معامله 395 دلار ضرر کرده اید. اگر این تغییر پیپ همچنان به سمت پایین ادامه داشته باشید، شما ضرر بیشتری هم خواهید کرد. بنابراین در فارکس حتما برای خود حد ضرر(استاپ لاس) تعیین کنید. اگر این 50 پیپ به جای پایین آمدن بالا رفته بود حالا شما 395 دلار سود کرده بودید.

در این مثال اگر از اهرم 1:100 استفاده کرده باشید، یعنی در حساب خود 1255.8 پول داشته اید و در نتیجه ضررتان 3.95 دلار خواهد بود.

با مثال بالا به خوبی برایتان روشن شد که ارتباط لات و اهرم و پیپ با سود شما در معاملات چیست. شما برای سود کردن مناسب باید بدانید که از چه اهرم هایی و چه مقدار لات در چه زمان هایی استفاده کنید. تغییرات پیپ در نرخ های برابری جفت ارزها خیلی سریع اتفاق می افتد و شما ممکن است در عرض چند دقیقه حسابی ضرر کنید. پس حتما دقت کنید تا پولتان هدر نرود.

برای درک کامل تر لات و پیپ، یک مثال دیگر را این بار با جفت ارز دلار/ین بررسی می کنیم.

مثال دوم:

فرض کنید که شما 1 مینی لات دلار را به ازای ین می خرید. پس از چند روز نرخ برابری جفت ارز دلار/ین 100 پیپ افزایش می یابد. اگر نرخ برابری این جفت ارز 112.42 باشد شما چقدر سود خواهید کرد؟

یک مینی لات برابر است با 10 هزار واحد از ارز پایه.

موردی که باید در اینجا توجه کنید این است که هر پیپ در جفت ارزهای دارای ین ژاپن برابر است با 0.01 تغییر در نرخ برابری . این یعنی اگر نرخ برابری از 112.42 به 112.43 تغییر یابد، آنگاه می گوییم که این جفت ارز یک پیپ بالا رفته است.

باید میزان سود بر حسب دلار را به ازای هر پیپ تغییر در این جفت ارز محاسبه کنیم. در نتیجه : 0.01÷112.42=0.000088

حالا اگر 100 پیپ را در 0.000088 ضرب کنیم، مقدار سود شما به ازای 100 پیپ تغییر بدست خواهد آمد و اگر آن را در 10 هزار واحد پوزیشن ضرب کنیم، مقدار سودتان در این معامله بدست خواهد آمد: 0.000088×100×10,000=88

شما در این معامله 88 دلار سود بدست خواهید آورد.

لات چیست

حرف آخر

یادتان باشد که هر چقدر اندازه معامله شما بیشتر باشد، سود شما هم بیشتر خواهد شد و از آن سو ضرر شما هم بیشتر خواهد بود. اگر اندازه لات چیست؟ یک لات معامله از یک جفت ارز انجام دهید، سودتان 10 برابر یک مینی لات معامله از همان جفت ارز خواهد بود. اگر ضرر هم کنید، ضررتان 10 برابر بیشتر خواهد بود.

برای همین است که باید حسابی مراقب باشید که چه میزان لات و چه نوع اهرمی را استفاده می کنید. هم چنین شما باید بتوانید روند نرخ های برابری جفت ارزها را تحلیل کنید. تحلیل های مختلفی همواره درباره جفت ارزها انجام می شود که شما می توانید از آنها استفاده کنید و بفهمید که نرخ برابری آنها ظرف مدت معینی چگونه تغییر می کنند.

بیشتر معامله گران در فارکس از مینی لات و میکرولات استفاده می کنند چون خطر آن کمتر است و باعث می شود ضرر کمتری به آنها وارد شود. هیچ کس دوست ندارد تا ظرف چند روز مقدار زیادی ضرر کند. بازار فارکس جایی است که باید با احتیاط قدم برداشت. ریسک معاملات در فارکس به دلیل وجود اهرم بالاتر است و بنابراین افراد باید حسابی مواظب باشند. لات استاندارد هم توسط عده ای از افراد که ریسک پذیرتر و در عین حال با تجربه تر هستند استفاده می شود.

شما می توانید از اندازه لات چیست؟ لات های میکرو در ابتدا استفاده کنید و بعد که باتجربه تر شدید به سراغ مینی لات بروید. پس از آن که حسابی با تجربه شدید می توانید لات استاندارد را هم امتحان کنید. تمام این کارها باید در کنار انتخاب درست اهرم باشد. اهرم ها نقش تعیین کننده ای در بازار فارکس دارند بنابراین از اهرم های بالا مانند 1:500 یا 1:1000 استفاده نکنید چون خطر معامله شما را بسیار بالا می رود.

در فارکس فقط ارز خارجی مبادله نمی شود و چیزهای دیگری مانند طلا ، نفت و غیره هم معامله می شوند. برای هر کدام از آنها هم لات تعریف شده است که در زیر می توانید مشاهده کنید:

تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال – پوزیشن سایز

انتخاب اینکه در هر ترید چه مقدار از سرمایه خود را وارد کنید، یکی از مباحث مهم در مدیریت سرمایه برای یک تریدر و سرمایه‌گذار می‌باشد. این موضوع به عناوین مختلف در مباح مدیریت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. پوزیشن سایز یا لات به همین موضوع اشاره دارند.

هر تریدر در زندگی معاملاتی خود به هرحال به این مسئله می‌رسد که چه مقدار از سرمایه خود را در هر خرید و فروش باید وارد کرد. برای مثال اگر دارایی شما در بازار ارزهای دیجیتال 1000 دلار باشد و قصد دارید مقداری اتریوم خریداری کنید، چه مقدار از این هزار دلار را به خرید اتریوم اختصاص خواهید داد؟ این سوال بسیار مهمی در بحث مدیریت سرمایه است.

اندازه سفارش یا پوزیشن سایز

برای انتخاب پوزیشن سایز یا اندازه سفارش بهتر است از یک برنامه و پلن استفاده کنید.

عبارت بالا دلیل نگارش این مقاله می‌باشد. برای ترید و معاله‌گری بهتر است برای هر کنشی، برنامه داشته باشید. انتخاب اندازه سفارش یا پوزیشن سایز ثابت برای هر ترید، تصمیم عاقلانه‌ای نخواهد بود. در ادامه روش‌هایی را برای انتخاب پوزیشن سایز معرفی خواهیم کرد.

پوزیشن سایز یا اندازه سفارش

اولین چیزی که پیش از انتخاب اندازه سفارش نیاز داریم، انتخاب حدضرر است. نمی‌توان هر قیمتی را به عنوان حدضرر انتخاب کرد. حدضرر بایستی در محدوده قیمت منطقی انتخاب شود. در واقع حدضرر باید جایی انتخاب شود که رسیدن قیمت به آن سطح، نشان‌دهنده این است که تحلیل تریدر اشتباه بوده و بازار در روندی خلاف جهت روند مورد انتظار تریدر حرکت کرده است.

حالا ما حدضرر را انتخاب کرده‌ایم. پس از میزان ریسک مطلع هستیم. برای مثال، اگر بدانیم که حدضرر ما 50 سنت یا 50 ساتوشی باشد، حالا می‌توانیم پوزیشن سایز خود را انتخاب کنیم. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار داد، میزان کل سرمایه است. اگر سرمایه شما، سرمایه بالایی نباشد، شما نهایتا باید 1 تا 3 درصد ضرر کل سرمایه را به عنوان بیشینه حدضرر در هر ترید در نظر بگیرید. برای مال، فرض کنید تریدری یک حساب 5000 دلاری داشته باشد. اگر تریدر 1 درصد کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد، این میزان ریسک به این معنی است که، او می‌تواند در هر ترید تا 50 دلار از دست بدهد (نه بیشتر در واقع بیشینه حدضرر او در هر ترید، از دست دادن 50 دلار است). حالا اگر تریدر دیگری بخواهد ریسک بالاتری را متحمل شود و 3 درصد کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد، این میزان ریسک به این معنی است که او می‌تواند در هر ترید تا 150 دلار از دست بدهد.

با توجه به این نکته که در هر ترید بیش از 1 تا 3 درصد کل سرمایه را در معرض ریسک قرار ندهید و با توجه به انتخاب منطقی حد ضرر (برآمده از تحلیل) شما به راحتی می‌توانید، اندازه سفارش یا پوزیشن سایز هر معامله خود را انتخاب کنید.

شما با استفاده از تکنیک بالا می‌توانید اندازه سفارش را بر اساس میزان ریسک بهینه کنید.

در مقالاتی دیگر فرمول‌های بیشتری درباره انتخاب پوزیشن سایز و اندازه سفارش ارائه خواهیم کرد.

لات lot در فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟

لات lot در فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟

لات یا به انگلیسی LOT، یک معیار برای سنجش مقدار تراکنش در بازار فارکس است. در واقع مقادیر تبادلات را در بازار فارکس با لات می سنجند. برای درک بهتر این موضوع، به این مثال توجه کنید:

همانطور که در کشور ما یعنی ایران، یک شانه تخم مرغ حاوی 30 عدد تخم مرغ است و تعداد تخم مرغ هایی که قرار است به خرید و فروش برسند را با معیار «شانه» مشخص می کنند، در بازار فارکس نیز مقدار تبادلاتی که قرار است به انجام برسد را با معیار «لات» بیان می کنند و هر لات معادل 100,000 واحد ارزی (یا همان دلار) است.

البته درباره سایر کالاهایی که قصد مبادله آن به صورت لات را دارند، مقادیر متفاوت خواهد بود. برای مثال یک لات نفت معادل 1000 بشکه نفت است. پس در می یابیم که واژه لات به خودی خود درباره هر کالایی حاوی یک مقدار معینی از دارایی می باشد.

forex

بنابراین همانطور که اندازه استاندارد تخم مرغ ها در خرید و فروش معادل «یک شانه» است، اندازه استاندارد برای مبادلاتی که در فارکس انجام می شوند نیز معادل «یک لات» یا «one lot» می باشد.

حال سوال اینجاست که آیا برای ورود به فارکس و خرید و فروش یا شرکت در مبادلات، موظف به پیروی از اندازه استاندارد تعیین شده در این بازار هستیم؟ یا می توانیم مانند زمانی که به مغازه مراجعه کرده و مقداری کمتر از یک شانه تخم مرغ را خریداری می کنیم، در فارکس نیز همین رفتار را داشته باشیم، یعنی مبادلات و سرمایه گذاری خود را با میزانی اندازه لات چیست؟ کمتر از یک لات آغاز کنیم؟

پاسخ مثبت است. بله می توانید درست همانطور که گاهی بر اساس نیاز و بودجه خود، به فروشگاه رفته و برای مثال 6 عدد تخم مرغ تهیه می کنید (و نه یک شانه)، در فارکس نیز همین رفتار را داشته باشید. اما تفاوت هایی نیز درباره این نوع سرمایه گذاری در فارکس با مثال تخم مرغ ها وجود دارد و قوانینی هستند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

لات در فارکس

آشنایی با واحد هایی کمتر از یک لات

در واقع برای توضیح ادامه این مبحث نمی توانیم به مثال تخم مرغ ها تکیه کنیم. چرا که در زمینه خرید تخم مرغ ها، هیچ قانون خاصی برای خریداران وجود ندارد. افراد می توانند به فروشگاه رفته و یک عدد تخم مرغ یا بیشتر از آن را تهیه نمایند و در تعداد بنا به موجودی فروشگاه، محدودیتی ندارند.

در فارکس، شما می توانید با پرداخت 100,000 دلار صاحب یک lot شوید. اما از آنجایی که این مبلغ، هزینه ای نیست که همه افراد بتوانند از پس پرداخت آن بر بیایند، یک لات را به واحدهای کوچکتری طبقه بندی کرده اند، تا به این ترتیب اندازه لات چیست؟ همه افراد بتوانند با هر میزان بودجه ای که دارند در فارکس مشارکت کنند و به اندازه سرمایه خود لات تهیه نمایند. از این رو همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، یک لات را به واحد های کوچکتری با هزینه های کمتری تقسیم بندی کرده اند:

lot in forex

برخی از کارگزاری ها تمام مقادیر معاملاتی را بر حسب لات به کاربران این حوزه نمایش می دهند. اما برخی دیگر از کارگزاری هم هستند که مقادیر معاملاتی را بر اساس سایر زیر واحدهای لات نمایش می دهند.

در هر یک از این طبقه بندی های موجود در پلتفرم فارکس که بخواهید سرمایه گذاری کنید، باید از یک میزان حداقلی تبعیت کنید. زمانی که سرمایه شما معادل یک نانو لات است، درواقع شما توانسته اید با در نظر گرفتن آن سرمایه، صاحب 0.001 lot شوید.

آشنایی با پیپ PIP در فارکس و ارتباط آن با لات LOT

هر ارز در فارکس در هر دقیقه یا هر بازه زمانی مشخصی، شامل تغییراتی می شود. مانند نرخ دلار که در هر ساعت از روز یک عدد خاصی است. این میزان تغییرات را به صورت اعشاری می نویسند و به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ pip می گویند.

هر یک پیپ تغییری که در یک لات استاندارد حاصل شود، معادل 10 دلار برای سرمایه گذاران در آن لات، سود یا زیان دارد. برای مثال اگر شما 100,000 دلار یعنی همان یک لات را به وسیله ین ژاپن خریداری نمایید، در واقع باید ¥110.00 پرداخت نمایید. اکنون اگر نرخ لات ارزشمندتر شود و میزان سرمایه گذاری شما به ¥110.50 پیشرفت نماید، در واقع شما با 50 پیپ پیشرفت مواجه بوده اید. سود حاصل از این پیشرفت برای شما معادل 500 $ است. چرا که گفتیم هر پیپ معادل 10 دلار برای سرمایه گذاران ارزش دارد.

البته تمام کارگزاری ها وظیفه انجام این محاسبات ریاضی را برای آگاهی شما از سود و زیان خود بر عهده دارند. اما در نظر داشته باشید که آن ها به شما نخواهند گفت که برای مثال چند یورو یا چند دلار سود کرده اید، بلکه از کلمه پیپ استفاده می کنند و به شما می گویند که برای مثال 5 پیپ سود داشته اید.

پیپ چیست؟ استفاده از پیپ در معاملات فارکس

یک پیپ (PIP)، که مخفف عبارت Point in Percentage (به معنای پوینت در درصد) اندازه لات چیست؟ است، واحدی است که معامله‌گران فارکس از آن برای اندازه گیری کوچک ترین تغییر در ارزشِ بین دو ارز استفاده می‌کنند و این واحد اندازه گیری توسط حرکتی یک رقمی در چهارمین عدد بعد از اعشارِ نرخ فارکس (forex quote)، نشان داده‌ می‌شود.

برای مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۴۰۲ به ۱.۱۴۰۳ تغییر کند، اندازه این تغییر، یک پیپ یا یک “پوینت” خواهد بود.

پیپ

پیپ

مثالی از یک پیپ که در این مثال، از نرخ ارز برای خرید جفت ارز EUR/USD استفاده شده است.

با این وجود ، همه‌ی نرخ های فارکس به این صورت نشان داده نمی‌شوند ؛ ین ژاپن یک استثناء قابل توجه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیپ ها و نحوه‌ی استفاده از آنها در معاملات اندازه لات چیست؟ فارکس ، با مثالهای منتخب از جفت ارزهای اصلی، به خواندن این مطلب ادامه دهید.

چگونه ارزش یک PIP را ارزیابی کنیم ؟

ارزش پیپ با ضرب کردن یک پیپ (۰.۰۰۰۱) در اندازه‌ ی لات یا قرارداد خاص محاسبه می‌شود. برای لات های استاندارد ، این شامل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است و برای مینی لات ها، ۱۰,۰۰۰ واحد است. برای مثال به جفت ارز EUR/USD نگاه کنید، یک پیپ تغییر در یک قرارداد استاندارد برابر با ۱۰ دلار (۰.۰۰۰۱ x 100 000) است.

توانایی محاسبه‌ ی ارزش یک پیپ، به معامله‌ گران فارکس کمک می‌کند که ارزشِ پولیِ اهداف حد سود و سطح های حد ضرر (stop loss levels) خود را به دست آورند. هنگامی که بازار ارز حرکت می‌کند، معامله‌ گران به جای اینکه صرفاً حرکت های پیپ ها را تحلیل کنند ، می‌توانند تعیین کنند که ارزش حساب معاملاتی آنها چقدر نوسان یافته است.

اشاره به این نکته مهم است که ارزش یک پیپ، برای جفت ارزهای مختلف فرق خواهد‌ داشت. چراکه ارزش این واحد اندازه گیری، همیشه بر حسبِ ارزِ دوم (quote) یا همان ارز متغیر (variable currency) نشان داده می‌شود، اندازه لات چیست؟ و هنگام معامله‌ ی جفت ارزهای مختلف، متفاوت خواهد بود. هنگام معامله‌ی جفت ارز EUR/USD، ارزش یک پیپ به دلار نشان داده شده و در هنگام معامله‌ ی جفت ارز GBP/JPY، به ین نشان داده می‌شود.

محاسبه ارزش یک پیپ

از آنجایی که هر ارز ،ارزشِ نسبی خود را دارد، محاسبه‌ ی ارزش یک پیپ برای هر جفت ارزِ خاص، ضروری می‌باشد.

به خاطر داشته باشید که معاملات فارکس شامل مقادیر مشخصی ارز است که می‌توانید آنها را معامله کنید. بیشتر بروکرها یک قرارداد لات استاندارد و مینی لات ارائه می‌کنند که مشخصات آنها را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید :

نوع قرارداد اندازه قرارداد (تعداد واحدهای ارز پایه)
لات استاندارد (Standard Lot) ۱۰۰ ۰۰۰
مینی لات (Mini Lot) ۱۰ ۰۰۰

ارزش یک پیپ برای قرارداد استاندارد جفت ارز EUR/USD به صورت زیر محاسبه می‌شود:

پیپ

هر یک PIP حرکت به نفع شما، به ۱۰ دلار سود و حرکت برخلاف شما، به ۱۰ دلار ضرر منجر می‌شود. با همین منطق، یک پیپ حرکت در یک قرارداد مینی لات به ۱ دلار (۱۰,۰۰۰ x 0.0001) سود یا زیان منجر می‌شود.

برای درک بهتر این واحد اندازه گیری و محاسبه‌ی آن، می‌توانید چند تمرین محاسباتی را خودتان انجام دهید.

تبدیل ارزش PIP

اکنون، اگر حساب شما بر اساس پوند بریتانیا (GBP) است، باید آن ۱ دلار (ارزش یک PIP برای ۱۰,۰۰۰ لات EUR/USD) را به پوند تبدیل کنید. برای انجام این کار فقط ۱ دلار را بر نرخ فعلی ارز GBP/USD تقسیم کنید، که در زمان نوشتن این مطلب (نسخه انگلیسی)، نرخ ارز، ۱.۲۸۶۳ است. اینجا لازم است که تقسیم انجام شود چون ارزش یک پوند، بیشتر از یک دلار است. بنابراین من می‌دانم جوابی که به دست می‌آورم باید کمتر از ۱ باشد. ۱ تقسیم بر ۱.۲۸۶۳ برابر با ۰.۷۷۷۴ پوند است. بنابراین حالا می‌دانید که اگر حسابتان برحسب پوند باشد ، و سود یا زیانتان برای ۱۰ هزار لات از جفت ارز EUR/USD، یک پیپ باشد، ۰.۷۷۷۴ پوند سود یا زیان می‌کنید.

استثناء – پیپ های جفت ارز USD/JPY

هنگام معامله‌ ی جفت ارزهای اصلی در برابر ین ژاپن، معامله‌گران باید بدانند که یک پیپ، دیگر عدد چهارم بعد از اعشار نیست بلکه عدد دوم بعد از اعشار می‌باشد. دلیلش این است که ین ژاپن، دارای ارزش خیلی پایین تری نسبت به ارزهای اصلی است.

به نرخ جفت ارز USD/JPY در ادامه نگاه کنید ، قیمت تقاضا (خرید) ۱۰۷.۹۹ ین برای ۱ دلار آمریکا است.

پیپ

هنگام معامله‌ی قراردادهای مینی لات (۱۰k) و قراردادهای لات استاندارد (۱۰۰k) به ین ژاپن، حرکت یک پیپ (یعنی ارزش یک پیپ)، به ترتیب ۱۰۰ ین و ۱۰۰۰ ین است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا