تحلیل بنیادی

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

پیوت ها ، حمایت و مقاومت روی آن و نکات مهم این قسمت

هر نقطه ای که برگشت روند داشته باشد به آن پیوت میگویند یعنی قله ها و دره هایی که بر روی نمودار به وجود می آید را پیوت میگویند چرا که این قلل و دره ها در روند برگشت ایجاد کرده اند ، حال چه تغییر روند ما کوتاه و کوچک باشد و چه تغییر روند بلند و ادامه دار تری باشد .

پیوت های ماژور ،پیوت های مینور،قله ها و دره ها

پیوت های مینور

پیوت های مینور در ریز موج ها شکل میگیرند و تاثیر کمتری هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها اعتبار ندارند .

پیوت های مینور،پیوت های ماژور ،قله ها ودره ها در نمودار

پیوت های ماژور

پیوت های ماژور در موج های بزرگ شکل میگیرد و تاثیر مهمی هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها تاثیر بسیار مهمی دارند و خطوط روند معتبری میشوند .

پیوت های ماژور،پیوت های مینور،قله ها و دره های نمودار

ویژگی های پیوت های ماژور

باید 38 درصد از موج را اصلاح کرده باشد

پیوت های ماژور ،پیوت های مینور،قله ها و دره ها در نمودار

باید هنگام تشکیل شدن پیوت های ماژور بر روی نمودار فاز اندیکاتور MACD نیز تغییر کند.

اندیکاتور،پیوتهای مینور،پیوتهای ماژور،قله ها ودره ها در نمودار

حتما در تشکیل پیوت ها باید به این ترتیب که یک کف و یک سقف باشد ، یعنی نمیشود که دو کف در کنار هم باشد یا دو سقف.

نکته : در اصلاح های 38 درصدی باید روند تشکیل شده 38 درصد را اصلاح کند تایکی از نقاط پیوت ماژور به حساب بیاید.

نکات مربوط به خطوط روند و کانال ها و نقاط مقاومت و حمایت

تمام ابزار ها و اندیکاتور هایی که در تحلیل داریم ،به یک طرف و نقاط حمایت و مقاومت به طرف دیگر ، این نقاط حمایت و مقاومت به شدت مهم و تاثیر گذار هستند ، حتی بسیاری از تحلیلگران مطرح به واسطه دقت کردن به نقاط حمایت و مقاومت خرید و فروش میکنند و تحلیلشان متکی به این امر است ، و هیچ نیازی به اندکاتور ها ندارند چرا که میگویند که اندیکاتور ها دیتا بیسشان را از نمودار قیمت میگیرند و پس اندیکاتور ها همیشه تاخیر دارند و میگویند اندیکاتور ها برای ما مهم نیست چرا که در دادن اطلاعات تاخیر دارند ولی نمودار قیمت در حال صحبت کردن با ماست .

در بازار های مالی هیچ وقت نباید خلاف حرکت مسیر روند خرید کرد ، مثلا اگر در سهمی روند نزولی است هیچ وقت نباید در آن روند خرید کرد. مثلا درکف بخرید و بگوییم که به حمایت استاتیک من خورده و منتظر می مانم که به سقف کانال برخورد کند و در سقف بفروشم ، نه یقینا با این استراتژی زیان خواهد کرد چرا که این فشار فروش و عرضه است که روند سهم را نزولی کرده و نمیتوان انتظار این نوع حرکت را داشت. و با این نوع حرکت ضرر خواهید کرد، پس باید خرید ها در مسیر روند حرکت سهم باشد .

روند در نمودار،کانال در نمودار،کانال کشی

نوسان گیری در خلاف مسیر حرکت روند بازار خطر ناک است و میتواند منجر به ضرر بشود مخصوصا در بازار ایران که سهم ها در صف های فروش قفل میشوند .

برای تایید یک تغییر روند باید حداقل دو برخورد با خطوط کف یا سقف کانال ایجاد شود ، البته هرچقدر تعداد این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار این روند ها بیشتر است البته برخورد پیوت های ماژور نه پیوت های مینور اگر در روندی تعداد برخورد های پیوت های مینور زیاد باشد اعتبار و قدرت آن روند کم است .

در روند های نزولی باید قله ها را به هم وصل کرد به دو دلیل : یکی اینکه قدرت نزول را به ما نشان میدهد و حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست دیگری اینکه وقتی که روند به سمت صعود در حال تغییر مسیر بود به ما شکسته شدن کانال را گوش زد میکند .

در روند های صعودی هم سعی کنید اتصال ها را در کف ایجاد کنید .

اکثر خرید معامله گران بازار در زمانی اتفاق می افتد که خط روند یک سهم رو به بالا شکسته شود و از پول بک های سهم مطمئن شوند وارد سهم میشوند .

خط روند ،کانال درنمودار ،کانالها و روندها

در خط روند ما اگر پیوت های مینور 3 بار به کانال برخورد بکنن دفعه 4 کانال شکسته خواهد شد

در خط روند اگر پیوت های ماژور زیاد به کانال برخورد داشته باشد اعتبار این خطوط روند بیشتر میشود وبه راحتی نمیتوان انتظار شکسته شدن آن کانال را داشت.

نشانه اصلی شکسته شدن یک خط روند این است که در بالا یا پایین این خط روند سه کندل تایید کننده به وجود بیایید که اصلا با خط روند برخورد نداشته باشد حتی قسمت شدو یاهمان شاخک های کندل هم با خط روند برخورد نداشته باشد این به این معناست که خط روند ما شکسته شده است.

معمولا بعد از شکسته شدن یک خط روند ما شاهد یک پول بک خواهیم بود.

وقتی در روند ها خطوط مقاومت و یا حمایت شکسته میشوند ، کاریی آنها جابه جا میشود و نقطه حمایت به نقطه مقاومت و نقطه مقاومت به نقطه حمایت تبدیل میشود.

بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال خط روندهایی که بیش از 40 یا 45 درجه شیب داشته باشند احتمال شکسته شدنشان خیلی بیشتر از خط روندهایی است که با شیب های کمتری حرکت میکنند ، پس اگر روند ما با شیب 70 درجه درحال حرکت بود به احتمال بسیار بالا این روند شکسته میشود و به روند ملایم تری تبدیل میشود.

مقاومت به چه معناست

مقاومت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد ، که معمولا نقطه بالایی حرکت روند است و نقطه عطفی است برای رشد کردن سهم و حرکت به سمت بالا که این نقطه معمولا با فشار خرید معامله گران شکسته میشود و به بالا حرکت میکندو البته ممکن هم هست که قدرت خریداران به اندازه شکستن خط مقاومت زیاد نباشد و باعث بشود که با برخورد به خط مقاومت به آن عکس العمل نشان دهد و به سمت پایین حرکت کند.

کانالها و خط روندها ،خط روند ،کانال ها در نمودار

حمایت به چه معناست

حمایت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد که معمولا نقطه پایینی حرکتی روند است و نقطه عطفی است برای حرکت به سمت پایین ، که معمولا با قدرت فروشندگان شکسته میشود ولی اگر قدرت فروشندگان برای شکستن خط حمایت زیاد نباشد و نتوانند آن را بشکنند وقتی به خط حمایت برخورد کرد باعث میشود که به آن خط عکس العمل نشان دهد و به سمت بالا حرکت کند. خطوط حمایت و مقاومت از نقاط بسیار مهم برای معامله گران است و بسیاری از معامله گران با توجه به مسیر روند نسبت به مقاومت و حمایت های خود از طریق نمودار و اندیکاتورها تصمیم به خرید و فروش میگیرند .

کانالها و خط روندها در نمودار ،خط روند ،کاناها درنمودار

انواع مقاومت ها

مقاومت های داینامیک : که به مقاومت هایی میگویند که همراه با جریان و مسیر حرکت سهم همراه هستند و بر روی قله ها و کف ها به صورت شناور حرکت میکنند .

مقاومت های استاتیک : به مقاومت هایی میگویند که به صورت افقی بر روی نمودار سهم رسم میشود

در هر دو نوع از مقاومت چه داینامیک و چه استاتیک در این نکته باهم مشترک هستند که نقاط مقاومت و حمایت در هر دو نوع موجود است و در هر دو مورد دو نقطه برخورد در آن وجود دارد .

قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشند .قالب طلایی فقط همراه فیلتر اکسیر، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

حمایت (support) در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت

حمایت

حمایت یا سطح حمایتی به سطحی از قیمت اطلاق می شود که یک دارایی برای مدت زمانی خاصی پایینتر از ان نمی آید. سطح حمایتی دارایی، هر زمان که دارایی به قیمت پایینتری فرو رود ،توسط خریداران ورودی به بازار ایجاد می شود. در تجزیه و تحلیل فنی ، سطح حمایتی ساده را می توان با ترسیم یک خط در امتداد کمترین نرخ برای مدت زمانی که در نظر گرفته می شود ، ترسیم کرد. خط حمایتی با روند کلی قیمت می تواند بصورت صاف یا شیبدار به بالا یا پایین باشد. از دیگر شاخص های فنی و تکنیک های نمودار می توان برای شناسایی نسخه های پیشرفته تر پشتیبانی استفاده کرد.

پیشگویی های کلیدی

  • سطح حمایتی ، نقطه قیمتی را نشان می دهد که یک دارایی در تلاش است تا برای مدت زمانی معین تا ان پایین بیاید.
  • سطوح حمایتی را می توان با استفاده از شاخص های فنی مختلف یا به سادگی با ترسیم خطی که پایین ترین سطح را برای دوره ایجاد می کند ، تجسم کرد.
  • استفاده از خطوط روند یا ترکیب میانگین های متحرک ، نمای پویاتر از خطوط حمایتی را فراهم می کند.

سطوح حمایت به شما چه می گویند؟

سطوح حمایت به شما چه می گویند؟

از نظر مالی به طور کلی ، سطح حمایت سطحی است که در آن خریداران تمایل به خرید یا ورود به سهام دارند. این مربوط به قیمت سهام است که به ندرت پایین تر از ان می رود. هنگامی که قیمت سهام به سمت سطح حمایت آن سقوط می کند ، سطح حمایت حفظ و تأیید می شود ، یا سهام همچنان رو به کاهش است و سطح حمایتی قبلاً درنظر گرفته شده برای تغییر در پایین ترین نرخ ها باید تغییر کند. سطح حمایت در سهام می تواند با سفارشات محدود یا به سادگی با اقدامات معامله گران و سرمایه گذاران ایجاد شود.

سطح حمایت و مقاومت در هسته اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. تجزیه و تحلیل بنیادی عملکرد و تاریخچه شرکت را برای تعیین جهت آینده سهام در نظر می گیرد ، در حالی که تجزیه و تحلیل فنی از الگوها و روند قیمت استفاده می کند. معامله گران از سطح حمایت و مقاومت برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می کنند. اگر عملکرد قیمت سطح حمایت را نقض کند ، بسته به آنچه معامله گر از سایر شاخص ها می بیند ، فرصتی برای خرید یا موقعیت کوتاه است. اگر این نقض در روند صعودی رخ دهد ، حتی ممکن است نشانه واژگونی روند باشد.

نمونه ای از نحوه استفاده از سطوح حمایتی

بیایید بگوییم که شما در حال مطالعه تاریخچه قیمت سهام در شرکت حمل و نقل خیالی مونترال ، با نماد MTC هستید. شما در حال تلاش برای شناسایی یک زمان ایده آل برای ورود به موقعیت طولانی در شرکت هستید. طی یک سال گذشته ، MTC بین ۷ تا ۱۵ دلار برای هر سهم معامله شده است. در ماه دوم دوره ، سهام به ۱۵ دلار صعود می کند ، اما تا ماه ۴ به ۷ دلار کاهش یافته است. در ماه ۷ ، دوباره به ۱۵ دلار صعود می کند ، قبل از آنکه در ماه ۹ به ۱۰ دلار سقوط کند. در ماه ۱۱ یک بار دیگر به ۱۵ دلار صعود می کند و در طی ۳۰ روز آینده به ۱۳ دلار می رسد .

نحوه استفاده از سطوح حمایتی

در این مرحله ، شما یک سطح حمایتی ثابت ۷ $ و مقاومت در برابر آن یعنی ۱۵دلار دارید. اگر هیچ عامل نگران کننده دیگری بر روی فنی و یا اصول اساسی وجود ندارد ، می توانید سفارش خرید را در انتهای پایین تر از محدوده تعیین کنید. اگر سفارش را در سطح حمایتی ۷ دلاری تنظیم کنید ، این خطر وجود دارد که روند صعودی برقرار کند و ممکن است سفارش شما با وجود این واقعیت که صعود را صحیح تشخیص داده اید ، هرگز اجرا نشود. این دلیل دیگری است که علاوه بر حمایت ساده ، مشورت با شاخص های ظریف تر نیز مهم است.

تفاوت بین سطح حمایت و سطح مقاومت

تفاوت بین سطح حمایت و سطح مقاومت

اگر سطح حمایت قیمتی باشد که سهام پایین تر از آن نرود ، سطح مقاومت یک نقطه قیمتی است که در آن یک سهام برای رشد در گذشته و در ان نقطه مشکل داشته است. از سطح حمایتی به عنوان کف و سطح مقاومت به عنوان سقف استفاده کنید.

محدودیت های استفاده از سطوح حمایتی

حمایت بیشتر مفهومی در بازار است تا یک شاخص فنی واقعی. بسیاری از شاخص های محبوب وجود دارد که این مفاهیم را شامل می شود ، مانند نمودار با حجم و میانگین های متحرک ، که بیشتر از تجسم های ساده تر عمل می کنند. به طور کلی معامله گران می خواهند باند حمایتی را ببینند نه یک خط واحد که پایین ترین سطح را به هم متصل می کند.

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

چطور نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

امروز به مقاله آموزش پیدا کردن حمایت و مقاومت میپردازیم. با ما تیم فیبوتک همراه باشید.

روایت مبادله و سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری شده منفی است. با توجه به نوسانات موجود، اکثریت نقاط حمایت و مقاومت را حدس و گمان محض میدانند. در مقابل، با پذیرش نهادی و پذیرش گسترده، بازار ارزهای دیجیتال موقعیت خود را به عنوان یک معدن طلا تقویت میکند. یکی از اصول حیاتی برای ایجاد ثروت در این بازار تجزیه و تحلیل فنی است.

با بیان ساده، تجزیه و تحلیل فنی در زمینه ارزهای رمزنگاری شده در حال مطالعه داده های تاریخی یک کوین/توکن، سنجش روندهای فعلی و پیش بینی قیمت آینده آن است. در این رشته، ابزار کلیدی همان شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت است و از آنها برای ایجاد یک استراتژی تجاری قوی استفاده میکند.

  • نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟
  • چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟
  • چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟
  • ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
  • بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟
  • نتیجه

نقاط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری شده چیست؟

تشخیص خط حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری دو مفهوم اساسی در مورد تجزیه و تحلیل فنی دارد. در اصل، این سطوح قیمتی هستند که به عنوان مانع حرکت قیمت عمل میکنند. آنها به عنوان شاخص هایی برای شروع روند معکوس عمل میکنند.

هنگامی که قیمت ارزهای رمزنگاری شده به طور مداوم کاهش مییابد، انتظار میرود روند نزولی در نقاط حمایتی سطح قیمتی متوقف شود. این “حمایت” به دلیل هجوم خریدارانی است که به دنبال خرید ارز با قیمت پایین هستند. افزایش تقاضا خود را به عنوان پشتوانه ای برای کوین نشان میدهد.

بالعکس، وقتی قیمت ها رو به رشد میروند، مقاومت در سطح قیمتی ایجاد میشود که دارندگان ارز به دنبال کسب سود هستند. آنها مانع یا سقفی روانی برای قیمت ارز ایجاد میکنند در حالی که درک ارزش بیش از حد آن شکوفا میشود. در این مقطع، بازار عموماً مملو از سفارشات فروش است و کسانی که به دنبال وارد شدن در موقعیت های شورت هستند، به سمت جلو حرکت میکنند.

در اینجا، استنباط استفاده از حمایت و مقاومت در معاملات رمزنگاری به عنوان شاخص های کلیدی قیمت است. اما، این واقعیت که آنها قانونی نیستند و بلکه مفاهیم صرفی هستند که از تجربه تکامل یافته اند، باید همیشه یادآوری شود.

چگونه نقاط حمایتی و مقاومت را بیابیم؟

همانطور که میدانید، یافتن نقاط حمایت و مقاومت در معاملات روزانه کمی دردسر ساز است. در اصل، ما در تلاش هستیم تا سطح قیمتی را که قیمت ارز با آن اصلاح میشود، پیدا کنیم. برخی از شاخص هایی که به ما در یافتن خطوط پشتیبانی و مقاومت کمک میکنند عبارتند از:

اندیکاتور شاخص روند

یک استراتژی متداول این است که یک خط روند را در نمودار قیمت یک ارز در بازه های زمانی خاص قرار دهید. در شکل مثلث صعودی، خط روند نصب شده در نقاط بالا، مقاومت را نشان میدهد در حالی که خط روند دیگری که در نقاط پایین کشیده شده است حمایت را.

اعداد فیبوناچی

این یک تکنیک پیشرفته است که برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده میشود. اصلاح فیبوناچی با استفاده از تاریخچه قیمت برای تشکیل یک دنباله، نسبت هایی را برای نقاط قیمتی قابل توجهی ایجاد میکند که میتواند برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.

قله ها و دره ها

تجزیه و تحلیل فراز و نشیب یک ارز در یک بازه زمانی، محور اصلی این استراتژی است. اگر قیمت ارز به بالاترین و پایین ترین سطح خود برسد، نشان دهنده احساسات قوی بازار است. در این مورد، اغلب بالا حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و پایین به ترتیب به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل میکنند.

میانگین متحرک

یک استراتژی ساده که بر روندهای گذشته ارز تأثیر میگذارد و قیمت های متوسط را برای یک بازه زمانی مشخص تولید میکند. از میانگین های متحرک برای بازه های زمانی مختلف مانند 10 روز یا 52 هفته میتوان برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد.

چگونه نقاط حمایت و مقاومت را ترسیم کنیم؟

ترسیم ناط حمایت و خطوط مقاومت یک سرمایه کلیدی برای هر معامله گر و/یا سرمایه گذار رمزنگاری است. برای شروع ترسیم به یک نمودار با کیفیت مانند TradingView نیاز است.

چارچوب های زمانی مناسب را بیابید

قبل از رسم نقاط حمایت و مقاومت، روشن شدن اهداف بسیار مهم است. برای معاملات کوتاه مدت، بازه های زمانی زیر 6 ماه برای تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کافی است. با این حال، برای بلند مدت، بارگذاری نقاط داده حداقل 12 تا 18 ماه مطلوب است.

شناسایی مناطق قیمت

در بازه های زمانی تعیین شده، مجموعه ای از افزایش و افت قیمت وجود دارد که فعالیت های تجاری با حجم بالا را به تصویر میکشد. اغلب، این مناطق نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت قبلی هستند. بسته به چارچوب زمانی، شناسایی 3 یا بیشتر از این مناطق قیمتی، باید تصور درستی از نحوه عملکرد ارز را ارائه دهد.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

مناطق قیمت مشخص شده را با یک خط افقی متصل کنید. برای مناطق قیمتی در شکل مثلث صعودی، خط افقی مقاومت است. و به طور مشابه، برای مناطق قیمتی در شکل مثلث نزولی، این پشتوانه خواهد بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در اینجا تصویری از نمودار قیمت بیت کوین (BTC) برای سال 2021 را مشاهده میکنید. در چارت بالا، مناطق فعالیت 32000 دلار در سه زمان مشخص وجود دارد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای BTC است. در این نقطه قیمت، خریداران به طور مداوم BTC را جمع آوری میکردند که نشان دهنده پشتیبانی قوی بود.

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

در همان نمودار قیمت بیت کوین، 58 هزار دلار به عنوان یک منطقه مقاومت قوی ظاهر شد. در این نقطه قیمت، با کاهش احساسات صعودی، سقف روانی شکل میگیرد. با وجود پیشرفت های گاه و بیگاه، محدوده بین 57،000 تا 60،000 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده است که باعث معکوس شدن روند میشود.

خطوط حمایت و مقاومت خوب، نمادی از یک استراتژی تجاری معتبر در بازار رمزنگاری است. برای افزایش دقت استراتژی، یادگیری نحوه استفاده از TradingView بسیار توصیه میشود.

بهترین شاخص های خطوط حمایت و مقاومت کدامند؟

امروزه، چندین ابزار خودکار و سفارشی در بازار وجود دارد تا معامله گران رمزنگاری از آن استفاده کنند. در میان انبوهی از گزینه ها، در اینجا بهترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. هر یک از آنها زمان آزمایش شده و اساساً در بازار قوی هستند که ویژگی بارز آن نوسانات آن است.

باندهای فیبوناچی بولینگر

این شاخص خاص دارای گروههای محبوب Bollinger، یک باند سه خطی است که برای مدت 20 روز ثابت ترسیم شده و با استفاده از میانگین متحرک وزنی حجم محاسبه میشود. مطابق با عقب نشینی های فیبوناچی، این یکی از دقیق ترین شاخص های مناطق پشتیبانی و مقاومت در بازار است.

نقطه محوری

تجزیه و تحلیل نقطه محوری سه نقطه قیمت (بالا، پایین و بسته شدن) یک دارایی را در نظر میگیرد. با تقسیم بر سه، نقطه محوری به دست میآید. این شاخص، پس از محاسبه، سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت را ارائه میدهد و بینش و محدوده و احساسات بازار را نشان میدهد.

فیبوناچی اتوماتیک

همانطور که قبلاً ذکر شد، نسبت های فیبوناچی راهی عالی برای یافتن نقاط حمایتی و مقاومت هستند. همین امر از این شاخص استفاده میکند که سطوح fib را بین بالا و پایین یک بازه زمانی خاص کاربر تعیین میکند. با استفاده از این در TradingView، خطوط فیبوناچی به طور خودکار ردیابی میشوند و بار کاری معامله گر را کاهش میدهند.

نتیجه

هدف این مقاله، سرآغازی برای معامله گران است که به دنبال ایجاد یک استراتژی تجاری قوی بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند. آنها مقاط قابل اعتمادی هستند که اگر به درستی اجرا شوند، تمام سقف های پولساز در بازار رمزنگاری را میشکنند.

تحلیل تکنیکال: آموزش انواع روش‌های تحلیلی، از کجا شروع کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی بدون استفاده از روش‌های تحلیلی تفاوتی با قمار ندارد! تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی هستند. تحلیلگران تکنیکال بازار را با استفاده از داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران بنیادی به دنبال محاسبه‌ی ارزش ذاتی با استفاده از فاکتورهایی مانند درآمد، سود، دارایی، بدهی و… هستند.

در این مطلب از چشم بورس سعی می‌کنیم شما را با تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلف و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. اگر چیزی از تکنیکال نمی‌دانید و یا پس از امتحان کردن سبک‌های مختلف سردرگم هستید، با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیکال پیش‌بینی آینده و شکار فرصت‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات نمودارهای قیمت و حجم است. تکنیکالیست‌ها به دنبال پاسخی برای این سوال هستند: روند فعلی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از تکنیکالیست‌ها به خطوط روند سوگند یاد می‌کنند، برخی از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس اندیکاتورها بازار را تحلیل کنند. حرفه‌ای‌ها نیز با ترکیب روش‌های مختلف، یک استراتژی کارآمد برای ورود و خروج طراحی می‌کنند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی استوار است:

  • همه چیز در قیمت نهفته است. هر فاکتوری که بتواند در قیمت تاثیر‌گذار باشد اعم از فاکتورهای بنیادی، اخبار سیاسی و… در قیمت یک سهم لحاظ شده است.
  • گذشته تمایل دارد که تکرار شود. محرک‌های روانشناسی بازار یعنی ترس و طمع تغییر نمی‌کنند و تاریخ تکرارپذیر است.
  • قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

تاریخچه‌ای مختصر از تحلیل تکنیکال

چند صد سال است که از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌شود. در قرن هفدهم، ژوزف دلا وگا تکنیک‌های اولیه‌ی تکنیکال را برای پیش‌بینی بازارهای هلند استفاده می‌کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی مدیون تلاش‌های چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، روبرت رئا و… است.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان مگی، مجموعه‌ای جامع با نام تحلیل تکنیکال روندهای سهام منتشر کردند. همزمان در شرق نیز معامله‌گران ژاپنی الگوهای شمعی را برای تحلیل قیمت برنج معرفی کردند. سال 1990 و با ظهور بازارهای دیجیتال الگوهای شمعی توسط تحلیلگران آمریکایی رایج شدند. این الگوها تا به امروز از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها الگوهای شمعی را پایه‌ی تکنیکال و دروازه‌ی ورود به آن می‌دانند.

انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار را نسبت به زمان نمایش می‌دهد. محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که به صورت مختصر آنها را شرح خواهیم داد.

نمودار خطی

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی ساده‌ترین نوع نمودارهای قیمت هستند. این نمودار با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن بازار رسم می‌شود. آنها به ساده‌ترین شکل تغییر قیمت در طول زمان را نشان می‌دهند. برای تشخیص الگوهای قیمتی مفید هستند و معمولا معامله‌گران مبتدی از این نمودارها استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند. خط عمودی بازه‌ی قیمتی در یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش‌ می‌دهد. خطوط افقی نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن سهم هستند. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را مشخص می‌کند.

هر میله یک جزیره‌ی واحد است و رفتار قیمت در یک بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهد. مجموع میله‌ها نیز در کنار هم روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (کندل استیک) بسیار شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند. محدوده‌ی ضخیم، قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می‌دهد. سایه‌ی (فتیله‌) بالایی، بالاترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‎دهد. سایه‌ی پایین نیز نشان‌دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی است. اگر قیمت در دوره‌‎ی زمانی، صعودی باشد شمع سبز رنگ (یا توپر) و اگر نزولی باشد شمع قرمز رنگ (یا توخالی) است.

تحلیلگران تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی و میله‌ای استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای خواناتر هستند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت و روندها

حمایت محدوده‌ی قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌‌کند. خطوط حمایت از اتصال کف‌های (دره‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شوند. در محدوده‌های حمایتی احتمال ریزش بیشتر قیمت کم است.

مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است. در این نقاط قدرت عرضه افزایش می‌یابد. مقاومت با اتصال سقف‌های (قله‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شود و احتمال ریزش قیمت در این محدوده بالاست.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

روندها جهت بازار را مشخص می‌کنند. اگر نمودار قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ثبت کند روند صعودی است. همچنین با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قیمت وارد روند نزولی می‌شود. جهت روند را با خطوط روند مشخص می‌کنند. خطوط روند در اصل محدوده‌های حمایت و مقاومتی هستند.

فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است. خطوط فیبوناچی براساس این نسبت‌ها رسم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند این خطوط محدوده‌های مهم برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

خطوط فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی شکل‌های تکرارشونده حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست در نمودار قیمت هستند. گفتیم که تکرارپذیری یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال است. الگوها به دو دسته‌ی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی این الگوها محدوده‌های بازگشت یا ادامه‌ی بازار را شناسایی می‎‌کنند. مثلث، پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه تنها برخی از الگوهای قیمتی مهم هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم به دست می‌آیند. به بیان دیگر، اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای تفسیر بهتر نمودارها هستند. اندیکاتورهایی که روی نمودار رسم همپوشان (Overlay) نام دارند. برخی دیگر از اندیکاتورها در یک نمودار جدا نمایش داده می‌شوند و اوسیلاتور نام دارند.

میانگین متحرک، باند بولینگر و SAR از مهمترین اندیکاتورهای همپوشان هستد. از مهم‌ترین اوسیلاتورها نیز می ‌توان به مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک اشاره کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

ایچیموکو تحلیل تکنیکال

ایچیموکو در تحلیل تکنیکال – خطوط تنکان، کیجون، سنکو و چیکو و ابر ایچیموکو

پرایس اکشن

تحلیلگران سبک پرایس اکشن اندیکاتورها را ابزارهایی با اطلاعات سوخته می‌دانند. آنها معتقدند که باید با نمودار خام ترید کرد. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است. تحلیلگران این سبک با استفاده از خطوط روند و الگوهای شمعی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت بدون هیچ تاخیری هستند. پرایس اکشن از سبک‌های بسیار محبوب در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس است.

تکنیکال یا فاندامنتال؟

تکینکال و بنیادی دو مکتب اصلی تحلیل بازار هستند. هر دو سبک برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌شوند و بدیهی است هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی است. تحلیلگران بنیادی همه فاکتورها از وضعیت اقتصاد کلان و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بنیادی هستند.

در نقطه‌ی مقابل ورودی‌های تحلیل تکنیکال فقط قیمت و حجم هستند. فرض اساسی تکنیکال این است که تمام فاکتورهای بنیادی، سیاسی وغیره در قیمت نهفته است. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با استفاده از نمودارها به دنبال پیش‌بینی روندها هستند. مثال‌های زیادی از تحلیلگران موفق هر دو سبک وجود دارد. برخی نیز ترکیبی از هر دو سبک را استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال روشی بسیار سریع و ساده است. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی روشی پیچیده و وقت‌گیر است. شما کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید یا اینکه آهسته اما مطمئن‌تر گام بردارید؟ برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است مزایا و معایب تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ساده و انعطاف‌پذیر است. آن را می‌توان در هر بازاری که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند استفاده کرد. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی هر بازار و صنعت را به صورت تخصصی تحلیل می‌کند. در بازارهای سهام بورس، رمزارزها، کالا و فارکس می‌توانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر ساعتی روزانه و یا بلندمدت باشید. تکنیکال در همه‌ی دوره‌های زمانی کارایی دارد. تحلیل بنیادی اینگونه نیست و معامله‌گران معمولا نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار دارند.

سرعت بالا دیگر مزیت تحلیل تکنیکال است. در تحلیل بنیادی باید فاکتورهای زیادی از شرایط اقتصادی گرفته تا صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید. ولی تکنیکالیست‌ها تنها با چند کلیک و با استفاده از نمودارها به سرعت خود را با بازار هماهنگ می‌کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین مشکل در تحلیل تکنیکال وجود تفسیرهای مختلف از نمودارهای قیمت است. افراد با روش های متفاوت نمودارها را تحلیل می‌کنند و ممکن است تفسیرهای متفاوت و حتی متضادی از یک نمودار وجود داشته باشد.

ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سیگنال‌هایی متفاوت و گاه متضاد حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست صادر می‌کنند. ممکن است در شرایط یکسان اندیکاتوری سیگنال خرید و اندیکاتور دیگر سیگنال فروش صادر کند.

برخی معتقدند تکنیکال علم توجیه است! تعصبات و شایعات باعث می‌شوند معامله‌گران نمودارها را به شکلی تحلیل کنند که همسو با تعصبات شخصی آنها باشد.

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

منابع زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. با استفاده از کتاب و مقالات اینترنتی می‌توانید به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. ما نیز در چشم بورس تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای جامع از سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را کاملا رایگان آموزش دهیم. کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند منابعی مفید برای یادگیری تکنیکال هستند:

  • تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
  • داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
  • دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
  • معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
  • راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
  • مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
  • سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
  • پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

سخن آخر

در این مطلب در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب سبک‌های مختلف را بررسی کردیم تا تصویر روشنی از این سبک تحلیلی ارائه دهیم. به نظر ما هیچ سبکی کامل نیست. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند.

خود را به یک سبک محدود نکنید. می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و پیش‌بینی روند بازار بر اساس حجم و قیمت است.

هر دوی این روش‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شوند. در تحلیل بنیادی با ارزش ذاتی شرکت‌ها و میزان سودسازی آنها کار داریم. در نقطه‌ی مقابل تحلیل تکنیکال تنها از نمودار قیمت استفاده می‌کند. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در چارت قیمت وجود دارد.

تریدرهای موفق از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نمی‌توان گفت کدامیک بهتر است. حتی می‌توانید بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده کنید.

نمودارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین آنها نمودار شمعی است. علاوه بر این نمودار میله‌ای و خطی نیز پرکاربرد هستند. نمودارهای دیگری نیز وجود دارند مانند هیکن آشی و هالو چارت که کمتر استفاده می‌شوند.

خیر! روش‌های تحلیلی صرفا برای کاهش ریسک معاملات استفاده می‌شوند. نتایج تکنیکال به صورت تضمین شده نیستند. به همین دلیل رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حیاتی است.

پولبک،حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت مقاومت پولبک

یک معامله گر حرفه ای در بازار مالی و بورس باشیم

قدرت و اهمت کندلها در تحلیل تکنیکال

قدرت و اهمیت کندلها در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک و شیوه تحلیل در بازار های مالی

الگوهای کلاسیک و شیوه تحلیل در بازار های مالی

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور رایگان

نوشته‌های تازه

  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت ۰۶ خرداد ۱۴۰۱
  • اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
  • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 48 views
  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل 44 views
  • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 21 views
  • فیلتر نوسان گیری با استفاده از پول داغ دو HF-501 20 views
  • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 17 views
  • فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 16 views
  • سیگنال گیری حرفه ای با تشخیص قدرت روند توسط اندیکاتور powerTrend 14 views
  • دانلود رایگان فیلتر ورود و خروج پول و درصد خرید حقیقی و حقوقی HF-166 14 views
  • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 13 views
  • دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 12 views
  • 1331 کاربر کل کاربران سایت
  • 0 محصول مجموع محصولات
  • 355 مطلب کل مطالب سایت
  • 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

  • اکسپرت تحلیلگر ایچیموکو مخصوص بورس و فارکس با امکان ارسال سیگنال به موبایل
  • فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
  • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
  • اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا