استراتژی روند

استراتژی خرید در روند نزولی

علیرضا صبحی کمال کارشناس آموزش کارگزاری آگاه با روند دوست باشیم! شاید قبل‌تر این جمله را شنیده باشید، اما منظور از آن چیست؟ در مباحث تحلیل تکنیکال یکی از مقدماتی‌ترین موضوعات مورد بحث شناسایی روند و انجام معاملات در سمت روند است. در نمودار‌های قیمتی سهام سه نوع روند ممکن است اتفاق بیفتد، روند صعودی که در آن نمودار قیمتی در هر مرحله سقف و کف بالاتر از سقف و کف قبلی می‌سازد و معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های خرید است.

روند خنثی که در آن نمودار قیمت در یک محدوده مشخص است در اصطلاح درجا می‌زند و معمولا معامله‌گر،یا نوسان‌گیری می‌کند یا نظاره گر سهم می‌ماند تا سهم بتواند دوباره روند صعودی یا نزولی بگیرد؛ و روند نزولی که در آن نمودار قیمتی در هر مرحله کف و سقف پایین‌تر از کف و سقف قبلی می‌سازد و معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های فروش است.

یک سرمایه گذار کافی است به همین نکات پایبند باشد و در خلاف روند معامله نکند تا بتواند در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به سودآوری‌های خوبی برسد. اما متاسفانه برخی سرمایه‌گذاران در روند‌های نزولی اقدام به خرید می‌کنند و زیان می‌بینند و بعد از مدتی برای جبران زیان خود دوباره اقدام به خرید می‌کنند و همچنان دوباره زیان می‌بینند. برای اینکه این اتفاق برای شما رخ ندهد باید دقت داشته باشید که در روند نزولی اقدام به خرید نکنید مگر اینکه بتوانید تریگر ورود (entry trigger) داشته باشید.تریگر در لغت به معنای ماشه است و در مباحث تحلیل تکنیکال تریگر می‌تواند نوید بخش پایان یک روند نزولی و نقطه خوب خرید باشد.تریگر می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد که بعضی مبتنی بر الگو‌های کندلی هستند که با ایجاد الگوهای کندلی صعودی اقدام به خرید می‌کنیم یا می‌تواند با شکست خط روند نزولی اتفاق بیفتد که معامله‌گر بعد از شکست خط روند نزولی می‌تواند از پایان روند نزولی کمی مطمئن‌تر شود یا می‌تواند با شکست رو به بالای الگو‌های کلاسیک برگشتی همچون الگوی معروف سروشانه باشد.

چه زمانی می توان معامله خلاف روند انجام داد؟

در بعضی بازه های زمانی اکثر سهام ها در مسیری مشخص حرکت می کنند و وارد شدن به بازار و انجام معامله خلاف روند کار منطقی نیست. اگر هنوز در تشخیص روند بازار دچار مشکل هستید باید از اندیکاتور ها در تشخیص روند استفاده کنید. البته اگر شما فکر می کنید که روند فعلی قدرت را از دست داده است نباید از انجام یک عمل متفاوت ترس داشته باشید. قبل از این که با معامله خلاف روند آشنا شویم خوب است ابتدا با معاملاتی که در جهت روند هستند آشنا شویم.

معاملات در جهت روند

این نوع معاملات که در جهت روند حرکت می کنند و آن ها را با نام پیروی از روند هم می شناسند نوعی راهکار های معاملاتی در تحلیل های تکنیکال است. در این نوع معاملات با استفاده از تحلیل حرکت قیمت ها در جهتی خاص شامل سود می شوید. پدر استراتژی روند ریچارد دانکیان است که او یکی از حامیان بزرگ پیرو روند است. تریدر هایی که همیشه از روند پیروی می کنند زمانی که روند صعودی است به پوزیشن های خرید وارد می شوند و زمانی که بازار پیوسته در حال ایجاد کف قیمت است وارد پوزیشن فروش می شوند.

روند های صعودی و نزولی

در واقع زمانی که قیمت ها رو به افزایش باشند حرکاتی صعودی با شیب های مثبت ایجاد می شود که به آن روند صعودی می گویند. نکته حائز اهمیت این است که در روند صعودی قیمت هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی است.زمانی که قیمت ها در حال کاهش باشند و روند منفی داشته باشند به آن روند نزولی می گویند و در این روند قیمت هر کف پایین تر از دیگری است.

انجام معامله خلاف روند در بازار

اکثر تریدر ها در زمانی که همه نمودار ها در یک جهت مسیر هستند و این جهت مسیر بسیار قدرتمند شده است برای انجام معامله خلاف روند تردید دارند. اما در بازار های مالی باید به این جمله توجه کرد: زمانی که همه برای رسیدن به هدفی مشتاق هستند باید عقب کشید و زمانی که همه عقب کشیده اند باید برای رسیدن به هدف مشتاق بود. این جمله می تواند در انجام معاملات کمک بزرگی به ما کند.

روشی معاملاتی که در آن فرد معامله گر با معامله در خلاف جهت روند سود می کند، معامله خلاف روند نام داردکه با نام معامله گری معکوس هم شناخته می شود. در واقع روش کار این نوع از معامله ها به این گونه است که سهام ضعیفی را که گمان می شود در آینده رشد می کند پیدا می کنیم و تلاش می کنیم آن را زمانی که همه در حال فروش آن هستند در قیمت پایین بخریم و زمانی که در قیمت بالاتری قرار گرفت آن را بفروشیم و سود کنیم. به زبان ساده این روش به ما می گوید وقتی سهمی ارزان شد آن را بخر و در زمانی که گران شد آن را بفروش.استراتژی روند

راهکار هایی برای انجام معامله خلاف روند

در راهکار های موجود برای تعیین بهترین ناحیه برای انجام معاملات، می توانیم از اندیکاتور هایی مثل مومنتوم و الگو های بازگشتی استفاده کنیم. سرمایه گذارانی که در خلاف جهت معامله می کنند باید به این توجه کنند که سهام در هر لحظه تغییر می کند و روند خود را از سر می گیرد. به همین علت باید تکنیک های کاهش ریسک را رعایت کنیم. یعنی تا جایی که امکان دارد ضرر هارا کم نگه داریم و حد ضرر هارا مشخص کنیم. در زمان قدرتمند بودن یک روند می توان نشانه هایی از بازگشت روند را دید و این امر موجب ضرر افرادی می شود که تازه وارد بازار شده اند.

معامله گران خلاف روند

این افراد که با نام تریدر های خلاف روند شناخته می شوند تلاش می کنند زمانی که بازار با یک جریان شدید از روند اصلی برمی گردد از فرصت استفاده کنند. هنگامی که تریدر ها سعی دارند تا قیمت سهمی را بالا ببرند منجر به گران شدن بیش از حد آن سهم می شود و در خلاف این حالت زمانی که بیشتر تریدر ها سعی بر پایین آوردن قیمت دارند فرصتی برای خرید به وجود می آید.

مزایای معامله خلاف روند

از مزیت های معامله خلاف روند می توان به این اشاره کرد این امکان برای ما ایجاد می شود که در قیمت های شکار درست از همانجایی که شروع می شوند بتوانیم وارد شویم. علاوه بر این در این نوع معامله ها نسبت ریسک به سود بسیار خوبی به دست می آوریم که حاشیه سود را هم افزایش می دهد.

مورد دیگری که وجود دارد این است از آن استراتژی روند جا که تریدر های خلاف روند سود های کمتر اما به طور منظم کسب می کنند نسبت به بقیه تریدر ها با کاهش سرمایه کمتری مواجه می شوند.

محدودیت ها در معاملات خلاف روند

کمیسیون ها: به دلیل اینکه ورود و خروج در بازار بیشتر است هزینه های معاملاتی نیز بیشتر می شوند.

صرفه جویی در زمان: سرمایه گذاران خلاف روند در بازار باید به صورت مرتب نطارت داشته باشند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. برای راحتی کار می توان معاملات را خودکار سازی کرد تا مشکل حل شود.

سخن پایانی

باید همواره به این موصوع اشاره کرد با توجه به اینکه بازار های مالی همیشه به طور کامل قابل پیش بینی نیستند معامله خلاف روند هم همیشه با نتیجه مثبت همراه نیست. در اصل باید گفت اگر پس از تحلیل های تکنیکال و بنیادی به طور دقیق به این نتیجه رسیدید که می توانید در خلاف جهت معامله کنید این کار را انجام دهید و از کار خود نترسید. به یاد داشته باشید فرصت های معاملاتی بسیار خوب زمانی ایجاد می شوند که از اکثر بازار فاصله بگیرید.

امکانات استراتژی شاهکار

فیلتربورسی شاهکار میتواند همکار بسیار عالی برای شما در انتخاب سهامتان باشد.همچنین یک مشاورعالی معامله در بازار سرمایه برای معامله گرانی باشد که در انتخاب سهام دچار تردید هستند و نمیتوانند سهام مستعد رشد را به خوبی شکار کرده و از صعود سهام پس از نزول و افت قیمت استفاده کنند و بیشترین سود را بدست آورند .

باتوجه به کثرت سهام بورسی و عدم امکان تحلیل همه سهام برای انتخاب بهترین سهم ،فیلترشاهکار میتواند با بررسی همه سهام از بین حدود 600سهم بازار بورس ،سهامی خوب و مستعد رشد را شناسایی کند.در ضمن در کنار این فیلتر میتوانید از فیلترطلایی که خود در بردارنده ی اطلاعات مهمی است استفاده کنید.(نمونه تصویر زیر)

در کنار فیلتر شاهکار ، چک لیست و قالب طلایی وجود دارد که به معامله گران عزیز این امکان را میدهد که از بین سهامی که فیلترنمایش میدهد ، بهترین سهم را انتخاب کنند .یعنی ممکن است که این فیلتر 5 سهم را نمایش دهد و شما باید از بین این 5 سهم بهترین سهم را انتخاب کنید ،در این مواقع باید به کمک قالب طلایی و چک لیست همراه فیلتر بهترین سهم را انتخاب کنید.شاید بپرسید چگونه؟ این نکته در ویدئو آموزشی همراه فیلتر عنوان شده است .

همچنین میتوانید از این فیلتر بعد از تایم بازار استفاده کنید و نقشه راه بازار روز بعد را برای خود و برای خرید و فروش ترسیم کنید.

نمونه خروجی فیلتر شاهکار در تاریخ 1400/9/30 که برای نمونه نمودار سرچشمه را به نمایش میگذاریم.

در تصویر زیرنمودار سرچشمه را مشاهده میکنید که با یک الگوی هارمونیک در کف و حمایت معتبر در کف کانال بلند مدت همراه با واگرایی را برای شما به نمایش گذاشته است.مشاهده تمامی ویدئو ها فقط با سیستم ممکن خواهد بود پس با گوشی موبایل دانلود نفرمائید .

بلافاصله پس از خرید فیلتر و ویدئو ها در همین صفحه برای شما فعال خواهد شد . برای اطلاعات بیشتر با راههای ارتباطی ما در پایین همین صفحه در ارتباط باشید.

تمامی ویدئوها کد گزاری شده و فقط از طریق کامپیوتر قابل مشاهده است

ساعت پشتیبانی: از ساعت 9 الی 17

مشاهده نظر کاربران

پس از خرید میتوانید با آیدی زیر در تلگرام یا دایرکت پیج اینستاگرام در ارتباط باشید.

استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading) یا معامله گری روند چیست؟

معاملات ترند یک سبک معاملاتی است که تلاش می کند سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد. وقتی قیمت در یک جهت کلی بالا یا پایین حرکت می کند این وضعیت روند نامیده می شود.

معامله گران ترند یا ترند تریدرها زمانی که یک سهام در حال صعود است موقعیت طولانی را تجربه می کنند. روند صعودی با پایین آمدن نوسان بیشتر و اوج گیری بیشتر نوسان مشخص می شود. به همین ترتیب در صورت روند نزولی دارایی، معامله گران روند ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت کوتاهی را وارد کنند. روند نزولی با کمترین نوسان و بالاترین میزان چرخش مشخص می شود.

نکات کلیدی

• معاملات ترند به منظور استفاده از روند صعودی طراحی شده است. جایی که قیمت تمایل به بالاترین افزایش یا روند نزولی دارد و جایی که قیمت تمایل به پایین آمدن دارد.
• روند نزولی مجموعه ای از اوج گیری نوسان بالاتر و پایین تر است.
• معامله گران ترند علاوه بر اینکه به بالا و پایین ترین سطح نوسان نگاه می کنند از ابزارهای دیگری مانند خط روند یا ترند، میانگین های متحرک و شاخص های فنی نیز برای شناسایی جهت روند و ارائه علائم معاملاتی استفاده می کنند.

درک معاملات ترند

استراتژی های معاملات ترند فرض می کنند که یک سهام در همان جهتی حرکت می کند که در حال حاضر روند رو به رشد دارد. چنین استراتژی هایی معمولاً به منظور سودآوری یا جلوگیری از ضررهای بزرگ در صورت تغییر روند حاوی سود و یا توقف ضرر هستند. معاملات روند توسط معامله گران کوتاه مدت، متوسط ​​و بلند مدت استفاده می شود.

معامله گران برای تعیین جهت روند و زمان تغییر جهت از هر دو روش قیمت و سایر ابزارهای فنی استفاده می کنند.

معامله گران اقدام قیمت، حرکت های قیمت را در نمودار مشاهده می کنند. برای روند صعودی آنها می خواهند حرکت قیمت را از بالاترین سطح اخیر ببینند و هنگامی که قیمت کاهش می یابد باید بالاتر از پایین ترین سطح نوسان باشد. این نشان می دهد که حتی اگر قیمت بالا و پایین در حال نوسان باشد مسیر کلی صعودی است.

استراتژی های معاملات ترند

استراتژی های معاملات ترند مختلفی وجود دارد که هر کدام از شاخص های مختلف و روش های اقدام قیمت استفاده می کنند. برای همه استراتژی ها جهت کنترل ریسک باید از توقف ضرر استفاده شود. برای یک روند صعودی، ضرر توقف در زیر سطح پایین نوسان که قبل از ورود رخ داده است یا در زیر سطح پشتیبانی دیگر قرار می گیرد. برای روند نزولی و یک موقعیت کوتاه، ضرر توقف اغلب دقیقاً بالای یک نوسان قبلی یا بالاتر از یک سطح مقاومت دیگر قرار می گیرد.

اغلب اوقات معامله گران هنگام جستجوی فرصت های معاملات ترند از ترکیبی از این استراتژی ها استفاده می کنند. یک معامله گر ممکن است به دنبال شکست از طریق سطح مقاومت باشد تا نشان دهد که ممکن است یک حرکت بالاتر آغاز شود اما فقط در صورتی معامله می شود که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک خاص باشد.

میانگین های متحرک

این استراتژی ها شامل ورود به یک موقعیت بلند هنگام عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت یا ورود به موقعیت کوتاه هنگام عبور میانگین متحرک بلند مدت از میانگین متحرک کوتاه مدت است. متناوباً برخی از معامله گران ممکن است مراقب باشند که چه زمانی قیمت از میانگین متحرک عبور می کند تا نشانه یک موقعیت طولانی باشد و یا هنگامی که قیمت از زیر میانگین عبور می کند تا موقعیت کوتاه را نشان دهد.

به طور معمول استراتژی های میانگین متحرک با نوعی دیگر از تجزیه و تحلیل فنی برای فیلتر کردن سیگنال ها ترکیب می شوند. این عمل ممکن است شامل بررسی قیمت برای تعیین روند باشد زیرا میانگین های متحرک سیگنال های بسیار ضعیفی را در صورت عدم وجود روند ارائه می دهند. قیمت فقط با میانگین متحرک جلو و عقب می رود.

از میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل نیز استفاده می شود. وقتی قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد به شما کمک می کند تا نشان دهد که یک روند صعودی وجود دارد. هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک باشد به شما کمک می کند که یک روند نزولی وجود دارد.

شاخص های حرکتی

شاخص ها و استراتژی های حرکتی بسیاری وجود دارند. در رابطه با معاملات ترند، یک مثال ممکن است شامل جستجوی روند صعودی و سپس استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای سیگنال ورود و خروج باشد.

به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است صبر کند تا RSI به زیر 30 برسد و سپس بالاتر از آن افزایش یابد. با فرض سالم ماندن روند صعودی کلی می تواند موقعیت طولانی را نشان دهد. این شاخص نشان می دهد که قیمت عقب مانده است اما هم تراز با روند صعودی کلی شروع به افزایش مجدد کرده است.

خط ترند و الگوهای نموداری

خط ترند خطی است که در امتداد پایین نوسان در یک روند صعودی یا در امتداد اوج نوسان در یک روند نزولی کشیده می شود. این یک منطقه ممکن را نشان می دهد که در آینده ممکن است قیمت عقب نشینی کند.

برخی از معامله گران نیز در هنگام روند صعودی تصمیم به خرید می گیرند که قیمت عقب نشینی می کند و سپس با افزایش روند صعودی، استراتژی خرید پایین آمدن، بالاتر می رود. به همین ترتیب برخی از معامله گران هنگام افزایش روند نزولی قیمت را کوتاه می کنند و سپس از روند نزولی دور می شوند.

معامله گران ترند همچنین الگوهای نمودار مانند پرچم ها یا مثلث ها را نشان می دهند که نشان دهنده ادامه روند است.

استراتژی معامله با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازار روند دار

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

برای اینکه بتوانید با میانگین متحرک در بازار روند دار معامله کنید، ابتدا باید نحوه سیگنال یابی در بازار را یاد بگیرید. پیشنهاد ما استفاده از سیگنال‌های پرایس اکشن برای معامله است. ما هم در مثال‌های این بخش از سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. در این بخش از مثال های بازار روند نزولی استفاده شده است.

سیگنال یابی پرایس اکشن و اندیکاتور میانگین متحرک EURUSD

در نمودار بالا به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید. در این نمودار تنها به سیگنال‌های پین بار اشاره شده است. اگر با دقت به نمودار نگاه کنید چند سیگنال پین بار دیگر هم پیدا خواهید کرد. کدام سیگنال‌های پین بار عملکرد موفقی داشته‌اند؟ وقتی‌که قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت ۲۰۰ کندلی سقوط می‌کند، یعنی روند بازار به نزولی تغییر کرده است.

با این حال برای اینکه روند نزولی تائید شود، باید میانگین متحرک هم سیر نزولی به خود بگیرد. در نمودار بالا این اتفاق افتاده است. بعد از اینکه قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کرده، دوباره در قالب مقاومت به آن برخورد کرده است. بعد از آن روند بازار به استراتژی روند نزولی تغییر کرده است.

سیگنال‌هایی که در بازار صادر شده‌اند و عملکرد موفقی داشته‌اند، سیگنال‌هایی بودند که یکی از دو ویژگی زیر را داشته‌اند: یا با روند همسو بوده‌اند و یا با اصلاح بازار در یک‌جهت بوده‌اند! یعنی زمانی که بازار در قالب مقاومت به میانگین متحرک برخورد کرده و پین باری هم تشکیل شده، سیگنال فروش صادر شده است. در مقابل وقتی‌که بازار در فاز اصلاحی قرار داشت و به سمت میانگین متحرک خیز برداشته بود، سیگنال‌های خرید عمل کرده‌اند.

آیا نمودار بالایی برای تعیین حد ضرر و حد سود اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد؟ یعنی شما می‌توانید دامنه نوسانات بازار را محدود کنید؟ هر چه فاصله بازار از میانگین متحرک بیشتر بوده، سرعت بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک هم بیشتر بوده است. سقف بازار هم خود میانگین متحرک بوده است. شما به راحتی می‌توانید از این استراتژی برای نوسان گیری استفاده کنید.

استفاده از دو میانگین متحرک برای تحلیل و معامله

در این بخش سعی می‌کنیم از دو میانگین متحرک برای تعیین روند و سطوح محتمل بازگشتی برای معامله استفاده کنیم. هر دو میانگین متحرک نمایی هستند. میانگین متحرک بلند با رنگ قرمز نشان داده شده که دوره کندلی آن ۲۰۰ واحد است. میانگین متحرک نارنجی رنگ هم دوره کندلی ۱۰۰ واحدی دارد.

به نظر شما بهترین محل برای ورود به معامله فروش کدام سطوح بوده است؟

در نمودار بالا چه زمانی روند به نزولی تغییر کرده است؟ زمانی که قیمت به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کرد، روند بازار هم به نزولی تغییر کرد. اما برای تائید تغییر روند باید میانگین کوتاه به زیر میانگین بلند سقوط کند. درست همان اتفاقی که در بالا هم افتاده است.

میانگین کوتاه با رنگ نارنجی به زیر میانگین بلند سقوط کرده است. توجه داشته باشید که پرایس اکشن سقوط بازار را با پین بار نزولی و از محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری پیش‌بینی کرده بود. جفت ارز در محدوده ۱٫۱۶۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده و میانگین کوتاه (نارنجی) هم بعد از ۲۷ کندل و در محدوده ۱٫۱۵۲۵ دلاری به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است.
به واکنش EURUSD در برخورد به میانگین‌های متحرک دقت کنید.

هر بار که EURUSD به محدوده بین میانگین‌های متحرک عبور کرده، بعد از آن شاهد سقوط بازار بوده‌ایم. آیا می‌توان فاصله میان میانگین‌های متحرک را محدوده مقاومتی در نظر گرفت؟ بله. شما می‌توانید در روندهای نزولی میانگین‌های متحرک را مقاومت در نظر بگیرید و محدوده بین دو مقاومت را محتمل‌ترین محدوده بازگشت نزولی در نظر بگیرید. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش هستید، بین دو میانگین متحرک بهترین محل برای ظهور سیگنال فروش است.

قدرت فروشندگان در مقاومت‌ها متغیر است. قدرت مقاومتی میانگین متحرک بلند بیشتر از میانگین متحرک کوتاه است. یعنی اگر به دنبال سیگنال فروش با ریسک کمتر هستید، بهتر است که تنها از میانگین متحرک بلند وارد معامله فروش شوید.

به کمک میانگین متحرک زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کنید!

در مثال‌های قبل به نحوه ورود به معامله فروش از میانگین‌های متحرک پرداختیم. به چنین معاملاتی، معاملات پیرو روند یا همسو با روند می‌گویند. اما چگونه می‌توان در روند نزولی زمان شروع فاز اصلاحی را پیدا کرد و با آن وارد معامله خرید شد؟ یعنی در روند نزولی برخلاف روند معامله کرد! هر چند معامله در خلاف جهت روند توصیه نمی‌شود، اما در هر صورت ما به دنبال نوسان گیری در بازار هستیم.

و وقتی‌که فاصله قیمت با میانگین متحرک بلند افزایش پیدا می‌کند، شرایط برای بازگشت بازار هم فراهم می‌شود. برای این کار باید از یک میانگین متحرک کوتاه استفاده کرد. به نمودار زیر توجه کنید. در این نمودار علاوه بر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، میانگین متحرک نمایی کوتاهی با دوره ۲۰ هم به نمودار اضافه شده است (میانگین متحرک آبی‌رنگ).

در روند نزولی شکست میانگین متحرک کوتاه می تواند اولین نشانه از بازگشت صعودی بازار باشد

میانگین متحرک کوتاه به دلیل اینکه نشانگر روند کوتاه‌مدت بازار است، نوسانات بیشتری نسبت به میانگین متحرک بلند دارد. همچنین فاصله میانگین متحرک کوتاه با قیمت هم خیلی کم است. در نمودار بالایی به نحوه تغییرات قیمتی و نوسانات میانگین متحرک کوتاه توجه کنید. قیمت بعد از تشکیل سیگنال پین بار نزولی پرایس اکشن در محدوده ۱٫۱۷۵۰ دلاری به زیر میانگین متحرک آبی‌رنگ سقوط کرده است. یعنی فاصله سیگنال پرایس اکشن با سقوط قیمت به زیر میانگین کوتاه خیلی کم است.

همچنین میانگین متحرک کوتاه بعد از ۱۰ کندل به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده است. این فاصله از زمان سقوط بازار به زیر میانگین متحرک بلند محاسبه شده است. زمانی که میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند سقوط کرده، EURUSD در محدوده ۱٫۱۶ دلاری قرار داشت.

مطالب بالا نشانگر تغییر سرعت سیگنال‌های میانگین متحرک است. با کاهش دوره کندلی میانگین متحرک شاهد کاهش تأخیر سیگنال‌های بازار هستیم. اما در این بخش هدف اصلی ما پیدا کردن زمان مناسب برای معامله اصلاح‌ها یا بازگشت‌های صعودی در روندهای نزولی است.

کاملاً مشخص است که با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بازگشت اصلاحی EURUSD تا میانگین متحرک بلند هم شروع شده است. این بهترین زمان برای ورود به معامله خرید EURUSD بوده است. زمانی هم که بازار به میانگین متحرک بلند برخورد کرده و به سمت پایین بازگشته، با عبور به زیر میانگین متحرک کوتاه، فاز اصلاحی هم خاتمه یافته است! یعنی سیگنال فروش و خروج از معامله خرید صادر شده است.

به این نکته توجه کنید: میانگین متحرک کوتاه به فاصله کمی از قیمت‌ها در حرکت است. آیا می‌توان از میانگین متحرک کوتاه برای تعیین حد ضرر استفاده کرد؟ میانگین متحرک کوتاه نقش مقاومت جزئی و یا اول بازار را دارد. با شکست این مقاومت، به احتمال زیاد بازار تا مقاومت بعدی (میانگین متحرک بلند) حرکت خواهد کرد. پس اگر وارد معامله فروش شده‌اید و قیمت در زیر میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، جای نگرانی نیست و می‌توانید به معامله فروش اجازه دهید که باز بماند.

اما با عبور قیمت به بالای میانگین متحرک کوتاه، بهتر است که تثبیت سود کنید. در بازگشت‌های صعودی هم تا زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک کوتاه قرار دارد، می‌توانید معامله خرید را باز نگه دارید، اما با عبور قیمت به زیر میانگین متحرک باید از معامله خرید خارج شوید.