تحلیل بنیادی

الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

الگوی مثلث

در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث

یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث می‌شود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.

الگوی مثلث متقارن

مثالی از نحوه عملکرد متقارن

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف های بالا تر تشکیل می‌شود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.

پس از مثلث متقارن

در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.

پیش از الگوی مثلث افزایشی

در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.

جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی

حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما می‌گویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.

پس از مثلث صعودی

در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم‌، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی

همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

پیش از الگوی مثلث کاهشی

در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

پس از مثلث کاهشی

در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.

همه چیز درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن الگویی در نمودار است که در آن شیب سقف‌های قیمت و شیب کف‌های قیمت در کنار یکدیگر پوششی ایجاد می‌کنند تا جایی که یک مثلث شکل بگیرد.

در طول این شکل‌گیری الگو بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر خواهد داشت. این یعنی نه خریداران و نه فروشندگان قیمت را به قدر کافی تغییر نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند.

اگر این نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد، نتیجه تساوی است.

این نیز نوعی تثبیت قیمت است.

در نمودار فوق، می‌توانیم ببینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را در جهت خود تغییر دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتری خواهیم داشت.

در حالی که این دو شیب به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این بدان معناست که تغییر بزرگی در راه است. نمی‌دانیم این تغییر بزرگ در کدام جهت است، اما این را می‌دانیم که بازار به احتمال زیاد تغییر ناگهانی خواهد داشت. چطور می‌توانیم از این موقعیت بهره ببریم؟

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالاتر از شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار دهیم.

از آنجا که از قبل هم می‌دانیم که قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد، می‌توانیم در هر جهتی که بازار دارد سواری بگیریم.

در این مثال اگر ورود را بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار دهیم، شاهد افزایش خوبی خواهیم بود!

اگر ورود را زیر شیب کف‌های بالاتر انجام داده باشید، به محض این که به اولین ترتیب برسد آن را لغو می‌کنید.

مثلث صعودی

وقتی سطح مقاومت و شیبی از کف‌های بالاتر وجود دارد، الگویی شکل می‌گیرد.

در طول این زمان سطح معینی می‌رسد که خریداران نمی‌توانند از آن فراتر بروند. اما به تدریج شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت، چنان که در کف‌های بالاتر دیده می‌شود.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که خریداران شروع به قدرتمند شدن کرده‌اند چون کف‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

آن‌ها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند و در نتیجه تغییری ناگهانی رخ خواهد داد.

حالا سؤال این است که «در کدام جهت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند این سطح را بشکنند یا مقاومت بیش از حد قوی است؟»

بسیاری از کتاب‌های مربوط به نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد پیروز می‌شوند و قیمت از مقاومت می‌گذرد.

با این حال تجربهٔ ما این بوده که همیشه این طور نیست. گاهی سطح مقاومت بیش از حد قدرتمند است و بیشتر اوقات قیمت واقعاً بالا می‌رود. منظور ما این است که نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید، بلکه باید آماده باشید که در هر دو جهت حرکت کنید.

در این مثال ما سفارش ورود را بالاتر از خط مقاومت و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در مبارزه شکست خوردند و قیمت همچنان کاهش داشت! می‌توانید ببینید که کاهش تقریباً به همان اندازهٔ مثلث شکل گرفته بود.

اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار داده باشیم، می‌توانیم از این ریزش قیمت بهره ببریم و پیپ‌های خوبی بزنیم.

مثلث نزولی

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، مثلث‌های نزولی دقیقاً بر عکس مثلث‌های صعودی هستند (می‌دانستم که باهوش هستید!).

در مثلث‌های نزولی رشته‌ای از سقف‌ها یا قله‌های پایین‌تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می‌دهند.

خط پایینی سطح حمایتی است که در آن قیمت نمی‌تواند بشکند.

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج قله‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و این به ما می‌گوید که فروشندگان شروع به بدست آوردن قدرت در مقابل خریداران کرده‌اند.

بیشتر اوقات (اما نه همیشه) قیمت در نهایت خط حمایت را می‌شکند و به سقوط ادامه می‌دهد.

اما در برخی موارد خط حمایت بیش از حد قدرتمند است و قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و حرکت صعودی قوی‌ای را پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برایمان مهم نیست قیمت چه تغییری داشته است. فقط می دانیم که قرار است تغییر کند.

در این مورد بهتر است سفارش‌های ورود را بالای خط بالایی (سقف‌های پایین‌تر) و زیر خط حمایت قرار دهیم.

در این مورد قیمت در نهایت بالای سقف الگوی مثلث را شکست.

بعد از شکست صعودی همچنان افزایش داشت و این افزایش تقریباً به اندازهٔ ارتفاع مثلث بود.

قرار دادن یک سفارش ورودی در بالای مثلث و انتخاب هدفی به اندازه‌ی ارتفاع الگوی شکل گرفته می‌توانست سود خوبی بدهد.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یک الگوی صعودی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد.

مشابه این الگو در روند نزولی، الگوی مثلث نزولی است. الگو مثلث صعودی از دو خط روند تشکیل میشود.

یکی از خطوط افقی است که از اتصال چند سقف به یکدیگر بدست می آید.

خط دیگر یک خط صعودی است که کف ها را به یکدیگر متصل میکند. زمانی که خط افقی شکسته شود میتوانیم وارد بازار شویم.

الگوی مثلث به شکل زیر است:

1 5 - الگوی مثلث صعودی

و یک چارت واقعی به صورت زیر است:

2 4 - الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده است یعنی در میان یک روند صعودی شکل میگیرد.

اما ممکن است در انتهای یک روند نزولی ماژور نیز الگو را مشاهده کنیم.

بعد از شکست خط افقی، تقاضا افزایش میابد و افزایش حجم معاملات منجر به افزایش قیمت ها میشود.

برای شکل گیری این الگو حداقل باید دو کف و دو سقف داشته باشیم.

اما هر چه کف ها و سقف های بیشتری به خطوط روند برخورد داشته باشند، اعتبار این الگو بیشتر است.

این الگو میتواند در طی چند هفته و یا چند ماه شکل بگیرد.

زمانی که الگوی مثلث صعودی در روند شکل میگیرد، ما در واقع یک دوره اصلاحی در روند صعودی داریم که در طی شکل گیری روند حجم معاملات کاهش میابد.

زمانی که شکست رخ میدهد، معامله گران به دنبال افزایش حجم معاملات به عنوان تایید این شکست هستند.

هدف سود:

میتوان سطوح مقاومت قبلی را به عنوان هدف سود در نظر گرفت.

روش دیگر این است که چند پیپ به نقطه شکست اضافه کنیم و قیمت بدست آمده را به عنوان هدف سود در نظر بگیریم.

به عبارت دیگر، هدف سود در این الگو برابر است با ارتفاع مثلث. بعد از شکست، خط روند افقی به یک سطح حمایتی مهم تبدیل میشود که از افزایش قیمتها حمایت میکند.

قیمتها ممکن است قبل از دستیابی به هدف سود، مجدد به این سطح حمایتی برگردند.

الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی در بازار فارکس

الگوی مثلث صعودی و نزولی دو نوع دیگر از الگوهای مثلثی در تحلیل تکنیکال فارکس هستند.این الگوها نیز همانند الگوی مثلث متقارن از الگوهای ادامه دهنده روند هستند اما دقیقا مانند دیگر الگوهای ادامه دهنده روند تا زمان شکست الگو نمیتوان به آن ها اطمینان کرد و ادامه دهنده بودن الگو منوط به شکست الگو در جهت ادامه روند است.

الگوهای مثلث معمولا در ادامه یک روند شارپی به صورت یک توقف قیمت یا روند خنثی ظاهر می شوند و پس از آن روند دوباره امتداد خواهد یافت.استفاده از الگوهای مثلث به یافتن نقطه ورود به معامله کمک می کنند.

الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی

آشنایی با الگوی مثلث صعودی (ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی در ادامه روند صعودی بعنوان یک مکث قیمت به صورت روند رنج شکل می گیرد تا روند صعودی دوباره پتانسیل حرکت پیدا کند و با شکست سطح مقاومت الگو روند صعودی ادامه دار شود.

شکل گیری این الگو بدین صورت است که در ادامه یک روند صعودی روند رنج کوتاه مدتی شکل میگیرد که یک سطح مقاومتی افقی و بدون شیب قوی دارد و تمام سقف های قیمتی روند رنج با این سطح مقاومت برخورد دارند و از طرف دیگر کف های قیمتی هر کدام نسبت به قبلی کوتاه تر است و در واقع سطح حمایت الگو به سمت سطح مقاومت همگرا می شود.

شکل ظاهری مثلث صعودی و هدف این الگو در یک راستا قرار دارد به صورت بصری الگو را رو به بالا می بینید و در عمل نیز الگو میخواهد ادامه دهنده روند صعودی بلند مدت باشد.

به خاطر شکل ظاهری الگوی مثلث صعودی به این الگو مثلث قائم الزاویه نیز گفته می شود.اگر سطح مقاومت به صورت افقی رسم شود و خطی را بعنوان قائده مثلث رسم کنیم یک زاویه قائم تشکیل می شود و خط سطح حمایت بعنوان وتر این مثلث به صورت مورب رسم می شود.

برای تشکیل این الگو با توجه به شکل آن میدانیم که کاهش حجم معاملات فروش در داخل الگو مهم است.یعنی در ابتدای الگو معاملات فروش به طور متوسط وجود دارد و هر چه الگو به سمت انتها و نقطه همگرا می رود از حجم معاملات فروش کم می شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث صعودی به شکل زیر است.

الگوی مثلث صعودی (ascending triangle)

مشخصات الگوی مثلث صعودی (ascending triangle)

الگوی مثلث صعودی نیز مانند دیگر الگوهای ادامه دهنده در برخی مواقع به صورت بازگشتی عمل کرده است و معامله گر را دچار خطا می کند.

وجود شرایط زیر برای تایید الگو بعنوان یک الگوی ادامه دهنده لازم است:

  1. روند الگو:برای واجد شرایط بودن الگو بعنوان یک الگوی ادامه دهنده روند این الگو باید در ادامه یک روند ثابت صعودی شکل گیرد و بلند مدت بودن روند در الگوی مثلث صعودی چندان حائز اهمیت نیست یک روند کوتاه مدت صعودی نیز میتواند روند الگو را تایید کند.
  2. خط افقی بالا:خط افقی بالای الگو نیاز به دو نقطه قیمتی برای رسم دارد از آن جایی که این خط حکم مقاومت الگو را دارد هرچه نقاط قیمتی که به این خط برخورد میکنند بیشتر باشد سطح مقاومت تایید شده تر است.نیازی نیست همه نقاط دقیقا روی یک قیمت باشند بلکه تنها در یک سطح باشند و مقاومت را تشکیل دهند کافی است.این خط نباید هیچ شیبی داشته باشد و فاصله نقاط قیمت نیز نباید از یکدیگر زیاد باشد.
  3. خط روند صعودی پایین:برای خط روند صعودی در پایین الگو نیز حداقل به دو نقطه قیمت نیاز داریم.شیب این خط باید به صورتی باشد که به سمت خط افق بالا همگرا شود در نتیجه هر کف قیمتی که درون الگو تشکیل می شود باید از کف قیمت قبلی بالاتر باشد.حتی اگر دو کف قیمت در یک سطح قرار داشته باشند الگو از اعتبار ساقط می شود و دیگر مثلث صعودی نیست.
  4. مدت زمان:الگو میتواند از چند هفته تا چند ماه تشکیل شود.بهترین زمان برای تشکیل الگوی مثلث صعودی بین یک تا سه ماه است.
  5. حجم معاملات:حجم معاملات در درون الگو باید از ابتدا تا انتها کاسته شود به طوری که خط روند صعودی بتواند به سمت مقاومت همگرا شود تا زمان شکست مقاومت که حجم معاملات خرید باید به اندازه ای افزایش پیدا کند که بتواند مقاومت را بشکند و از آن عبور کند.
  6. تبدیل سطح مقاومت به حمایت:آخرین تایید و مهم ترین تایید الگو شکست مقاومت و تبدیل شدن این سطح به حمایت است.پس از شکست الگو معمولا یک اصلاح قیمت به سمت خط مقاومت و عدم نفوذ در آن این سطح را بعنوان حمایت تایید می کند.
  7. هدف قیمت:برای تعیین اولین هدف قیمت یا همان خد سود باید بیشترین فاصله بین دو خط الگو اندازه گیری شود(قائده مثلث) به همین اندازه پس از شکست الگو میتوان حد سود تعیین کرد.

مثلث متقارن الگوی امنی است و تایید آن ساده تر از هر نوع الگوی ادامه دهنده دیگر است زیرا این الگو بنا به شکل ظاهری آن یک رویکرد صعودی دارد.در واقع در این الگو صعود تضمین شده است و یک سفارش خرید ثبت شده وجود دارد تنها مدتی زمان میبرد تا بازار پتانسل صعود را پیدا کند.

به همین دلیل است که شرایط تایید الگوی مثلث صعودی و نزولی بسیار ساده تر است و این الگو برای تایید نیاز به روند بلند مدت یا حجم معاملات خیلی زیاد ندارد تنها فاکتور مهم در تایید الگو شکل گیری خط روند صعودی الگو است که به سمت خط بالای الگو همگرا باشد و شکل مثلث را صعودی نشان دهد.

تحلیل الگوی مثلث صعودی

در تصویر زیر نمودار Primus Telecom (PRTL) با انقباض حجم معاملات قبل از شکست سطح مقاومت در یک دوره 6 ماهه توانسته است یک الگوی مثلث صعودی تشکیل دهد.

تحلیل الگوی مثلث صعودی

روند الگو:روند قیمت در ابتدا یک کف قیمت را در 14 ثبت کرده است و پس از آن با یک صعود دیگر برای اولین بار در ده ماه گذشته در 24 با یک مقاومت مواجه شده است.(روند قبل الگو در تصویر قابل مشاهده نیست)

خط مقاومت افقی الگو:پس از اولین برخورد با مقاومت با هر بار نوسان قیمت روند قیمت در 23 یا 24 با مقاومت مواجه شده است و نتوانسته از این سطح عبور کند.فاصله بین 23 و 24 یک الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس سطح مقاومت افقی را تشکیل داده است که خط بالای مثلث صعودی است.

خط روند صعودی الگو:پایین ترین قیمتی که در این دوره نوسانات این روند ثبت کرده است 12.5بوده اما میتوان 14 را نیز کف قیمت دانست به هرحال هر کف قیمت در این روند از کف قیمت قبلی بالاتر تشکیل شده است و سطح حمایت به صورتی رسم شده که به سمت سطح مقاومت همگرا است و روند الگو صعودی است.

مدت زمان الگو:مدت زمان الگو 6 ماه است و با اینکه این زمان کمی طولانی است اما چون تمام شرایط دیگر برای این الگو قویاُ وجود دارد نمیتوان زمان 6 ماهه را زیاد و دلیل برای رد الگو دانست.

حجم معاملات:حجم معاملات از از اواخر ژوئن تا اوایل اکتبر کاهش یافته است در اوایل اکتبر اندیکاتور ولوم یک افزایش حجم را نشان میدهد اما تنها در دو روز کاری بوده است و نهایتا سطح 20بعنوان آخرین کف قیمت ثبت شده است و خط صعودی الگو همچنان برقرار است.

شکست مقاومت:نهایتاً افزایش حجم در اوایل نوامبر منجر به شکست مقاومت سطح 24 شده است و شکست الگو در جهت روند صعودی شکل گرفته است.

تبدیل مقاومت به حمایت:قیمت یک بار دیگر تا سطح 26 اصلاح قیمت داشته است اما نتوانسته حتی به سطح 24 که مقاومت الگو بوده است برسد در نتیجه سطح مقاومت به هنوان سطح حمایت تایید می شود.

هدف قیمت:اندازه بالاترین سقف قیمت تا پایین ترین کف قیمت(قائده مثلث) 10 واحد است پس به اندازه 10 واحد پس از سطح 24 که مقاومت الگو بوده است میتوان حد سود تعیین کرد.

بروکر جاست فارکس

الگوی مثلث نزولی (descending triangle)

الگوی مثلث نزولی دقیقا مشابه الگوی مثلث صعودی است در جهت عکس یعنی این الگو در ادامه روند نزولی بازار ایجاد می شود یک توقف قیمتی به وجود میاورد و انتظار می رود پس از الگو ادامه روند از سر گرفته شود.

در ادامه روند نزولی یک روند رنج به منظور یک مکث قیمت ایجاد می شود درون این رنج قیمتی با اتصال کف های قیمتی به یکدیگر به یک سطح حمایت افقی میرسیم که هیچ شیبی ندارد از طرف دیگر سقف های قیمتی هرکدام پپایین تر از دیگری شکل می گیرد و خط روند نزولی الگو به سمت خط حمایت همگرا می شود و یک مثلث نزولی را می سازذ.

هدف الگوی مثلث نزولی و شکل ظاهری آن در یک راستا قرار دارد یعنی از نظر بصری یک مثلث نزولی دیده می شود و در عمل نیز این الگو باید منجر به نزول قیمت شود.

شکل ظاهری الگوی مثلث نزولی به شکل زیر است.

الگوی مثلث نزولی(descending triangle)

نمودار بالا تشکیل یک الگوی مثلث نزولی را نشان میدهد.با این تصویر نباید دچار اشتباه شوید الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت شکل گرفته است که قابل مشاهده نیست یک نوسان صعودی کوچک منجر به شکل گیری روند خنثی و تشکیل مثلث نزولی شده است.

مثلث نزولی را میتوان یک مثلث قائم الزاویه دانست زیرا خط حمایت و قايده مثلث یک زاویه قائم را می سازند و خط روند نزولی الگو حکم وتر مثلث را دارد.

مشخصات الگوی مثلث نزولی (descending triangle)

الگوی مثلث نزولی باید دارای شرایط زیر باشد تا اعتبار آن تایید شود:

  1. روند الگو:الگو باید در ادامه یک روند نزولی ظاهر شود اما در این الگو بلند مدت بودن روند چندان اهمیت ندارد تنها نزولی بودن روند پیش از الگو اعتبار آن را تامین میکند.
  2. خط پایین افقی:حداقل دو قیمت از کف های قیمتی برای رسم خط افقی پایین لازم است و لازم نیست این نقاط دقیقا یکی باشد اما باید نزدیک بهم باشند و بتوانند یک سطح حمایت را تشکیل دهند که خز افقی پایین است و این خط نباید به هیچ سمتی شیب داشته باشد.
  3. خط روند نزولی:دو نقطه قیمت برای رسم خط روند نزولی الگو لازم است این نقاط از سقف های قیمت به دست می آیند که هر کدام باید پایین تر از سقف قیمت قبلی باشد.اگر یکی از سقف ها بالاتر از سقف قبلی قرار گیرد الگوی مثلث نزولی معتبر نیست.
  4. مدت زمان:الگو میتواند بین چند هفته تا چند ماه تشکیل شود اما بهتر است که تشکیل الگو بین 1تا 3 ماه زمان ببرد.
  5. حجم معاملات:در داخل مثلث نزولی حجم معاملات باید کاهش پیدا کند تا خطروند به سمت خط حمایت همگرا شود و مثلث شکل گیرد در زمان شکست الگو باید حجم افزایش پیدا کند اما برای این الگو افزایش زیاد خحم مهم نیست.
  6. تبدیل حمایت به مقاومت:پس از شکست حمایت الگو معمولا روند قیمت یک بار به این سطح باز میگردد عدم نفوذ قیمت به سطح حمایت الگو تایید شکست کامل الگو و تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت است.
  7. هدف قیمت:اندازه قائده مثلث(بیش ترین فاصله بین خط افقی تا خط روند الگو) میتواند هدف قیمت یا همان حد سود باشد.

الگوی مثلث نزولی بخاطر رویکرد نزولی که در خود الگو وجود دارد نیاز به تایید اعتبار ویژه ای ندارد در واقع نزول پس از یک مثلث نزولی تقریبا قطعی است تنها زمان آن مشخص نیست.

تنها تشکیل یک روند نزولی بی نقض در الگو برای تایید کافی است به همین علت روند بلند مدت الگو یا افزایش چشم گیر حجم در زمان شکست در این الگو چندان حائز اهمیت نیست.

بروکر آمارکتس

تحلیل الگوی مثلث نزولی (descending triangle)

در اواخر سال 2000 ، نمودار Nucor با توقف قیمت در سطح 44 یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده است.

تحلیل الگوی مثلث نزولی

روند الگو:روند نزولی از بالای سطح 60 تا سطح 44 ادامه پیدا کرده است که نشان میدهد روند نزولی بلند مدت بوده است و الگو در دسته الگوی ادامه دهنده روند طبقه بندی می شود.

خط حمایت افقی:با اولین واکنش در نقطه یک فرضیه شکل گیری یک سطح حمایت ایجاد می شود و با برخورد در نقطه 3 این فرضیه اثبات می شود و خط افقی پایین الگو روی این حمایت ترسیم می شود.

خط روند نزولی:سقف های قیمت در نوسانات روند رنج درون الگو هرکدام پایین تر از دیگری شکل میگیرد تا خط روند نزولی به سمت خط افقی همگرا شود و الگوی مثلث نزولی تشکیل شود.

مدت زمان:الگو در حدود 4 ماه تشکیل شده است که این زمان برای این نوع الگو مورد تایید است.

حجم معاملات:از ابتدای تشکیل الگو در فوریه تا می خحم معاملات کاهش پیدا کرده است و الگو منقبض شده است کاهش حجم در اندیکاتور ولوم نیز قابل مشاهده است.افزایش حجم در می منجر به شکست سطح حمایت الگو شده است.

تبدیل حمایت به مقاومت:بازگشت قیمت به سطح حمایت الگو بسیار ضعیف است اما باز هم الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس تبدیل سطح حمایت به مقاومت را تایید می کند.

در این نمودار میتوان تایید را به نوع دیگری نیز مشاهده کرد در روند پس از شکست الگو پس از یک کندل صعودی چند الگوی تک کندل دوجی ظاهر شده است کندل های نزولی پس از کندل دوجی تاییدی بر نزولی بدون روند است.

هدف قیمت:همانطور که در تصویر پیداست قائده مثلث 9 واحد بوده است و پیشبینی می شود روند قیمت حداقل به اندازه 9 واحد پس از شکست نزول کند که این ححد سد اول است.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

نکات مهم الگوی ادامه دهنده مثلث صعودی و نزولی

گفتیم که ایجاد روند صعودی پس از مثلث صعودی و ایجاد روند نزولی پس از مثلث نزولی دور از ذهن نیست و بسیار محتمل تر از الگوهای دیگر است و تنها زمان آن مشخص نیست.به همین علت میتوان پس از سطح مقاومت در مثلث صعودی سفارش خرید و پس از سطح حمایت در مثلث نزولی سفارش فروش را تنظیم کرد تا با شکست سطح معامله باز شود و حداکثر استفاده را از این الگو ببرید.

حد ضرر در الگوی مثلث صعودی نزولی همانند مثلث متقارن است و بستگی به ریسک پذیری معامله گر دارد.

برای مثلث صعودی با ریسک کم میتوان کمی زیر خط مقاومت را حد ضرر قرار دارد که کم ریسک است اما احتمال استاپ خورد بالا می رود یا میتوان آخرین کف قیمت الگو را حد ضرر قرار داد که ریسک بیشتری دارد اما احتمال استاپ بی دلیل کاهش پیدا می کند.

برای مثلث نزولی همین معیارها در جهت عکس صادق است سعنی یا کمی بالاتر از خط حمایت الگو یا آخرین سقف قیمت الگو میتوانند حد ضرر شما باشد.

آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

triangle patterns forex traders should know body 3trianglepatterns - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

الگوهای مثلث سه تغییر عمده دارند و به طور مکرر در بازار فارکس ظاهر می شوند . این الگوها به تریدرها بینش بیشتری درباره حرکت قیمت در آ ینده و از سرگیری مجدد روند فعلی می دهند . با این حال ، همه تشکیلات مثلث را نمی توان به یک شکل تفسیر کرد ، به همین دلیل درک هر الگوی مثلث به صورت جداگانه ضروری است .

نکات اصلی مورد بحث الگوهای مثلث فارکس :

  • تعریف الگوی مثلث
  • توضیح الگوی مثلث صعودی در معاملات فارکس مثلث های متقارن
  • الگوهای مثلث صعودی و نزولی
  • نکات کلیدی برای یادآوری هنگام معاملات الگوهای مثلث

الگوی مثلث چیست؟

triangle patterns forex traders should know body Trianglepatternheadlineimage - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

الگوی مثلث فارکس یک الگوی تلفیقی است که در اواسط روند اتفاق می افتد و معمولاً نشانه ادامه روند موجود است . ا لگوی نمودار مثلث با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در جهت وارونه حرکت می کند ، شکل می گیرد . معامله گران معمولاً به عنوان نشانه ای برای ورود به یک معامله ، به دنبال روند شکست بعدی هستند .

در این مقاله از تصاویر نمودار خطی برای ارائه سه الگوی نمودار مثلث استفاده شده است . معامله گران باید خود را با سه نمودار تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند کدام یک برای آنها مناسب است ، گرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند .

مثلث های متقارن

مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروع همه تغییرات الگوی مثلث در نظر گرفت . همانطور که از نامش پیداست ، پس از ترسیم دو خط ر وند همگرا روی نمودار ، یک مثلث دیده می شود .

تفاوت بین الگوهای متقارن و مثلث های دیگر این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود . در حالی که این مثلث به خودی خود خنثی است ، اما همچنان از روند موجود طرفداری می کند و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند .

triangle patterns forex traders should know body Symmetricaltriangle - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

استراتژی معاملات مثلث متقارن

مثلث ها یک روش اندازه گیری موثر برای معامله شکستگی ارائه می دهند و این روش را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و ا ستفاده کرد .

نمودار AUD / USD در زیر مثلث متقارن را نشان می دهد . پس از شکسته شدن قیمت از مثلث متقارن ، فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری و استفاده کرد .

توجه به این نکته مهم است که یافتن مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران برای بی اعتبار کردن الگوهای ناقص نباید خیلی عجولانه عمل کنند . معامله گران باید بدانند که تجزیه و تحلیل مثلث کمتر در یافتن الگوی کامل و بیشتر در مورد درک بازار از طریق پرایس اکشن است .

triangle patterns forex traders should know body SymmetricaltriangleAUDUSD - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایین در حال افزایش است . این الگو نشان می دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی تر هستند زیرا قیمت همچنان به پایین ترین سطح رسیده است . قیمت به روند صعودی بالایی نزدیک می شود و با نمونه های بیشتر از این ، احتمالاً سرانجام به سمت صعودی افزایش می یابد .

triangle patterns forex traders should know body Ascendingtriangle - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

استراتژی معاملات مثلث صعودی

یک مثلث صعودی در شاخص دلار آمریکا در زیر قابل مشاهده است . با پیشروی از روند صعودی موجود ، یک دوره ادغام وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد . معامله گران می توانند یک بار دیگر فاصله عمودی ابتدای شکل گیری مثلث را اندازه گیری کرده و از آن در شکست استفاده کنند تا سطح سود را پیش بینی کنند . در این مثال ، می توان یک توقف نسبتاً محکم را در نوسان کم اخیر برای کاهش خطر نزولی قرار داد .

triangle patterns forex traders should know body AscendingtriangleUSdollarbasket - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

الگوی مثلث نزولی

از طرف دیگر ، الگوی مثلث نزولی با خط روند بالایی نزولی و خط روند صاف پایین مشخص می شود . این الگو نشان می دهد که فروشندگان تهاجمی تر از خریداران هستند زیرا قیمت همچنان به بالاترین سطح افزایش می رسد

triangle patterns forex traders should know body Descendingtriangle - آشنایی با 3 الگوی مثلث در فارکس که هر تریدر باید بداند!

استراتژی تجارت مثلث نزولی

در زیر یک مثال خوب از الگوی مثلث نزولی نشان داده شده در GBP / USD وجود دارد . روند نزولی منجر به دوره ادغام می شود که فروشندگان بیش از خریداران هستند و قیمت را به آرامی پایین می آورند . شکست قوی از روند نزولی فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا کوتاه بیایند . در این مثال ، طولی نمی کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می کند ، و اهمیت تنظیم سطح توقف مناسب را برجسته می کند .

سطح سود برداشت با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا