تجارت با گزینه‌‌های باینری

اهمیت روند فارکس

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

پیش بینی بازار با استفاده از تاثیر اخبار فارکس

در درس قبل از آموزش فارکس به شما آموزش دادیم چگونه اخبار فارکس و آمار و اطلاعات اقتصادی تاثیر گذار را دنبال کنید.

همچنین به شما منابعی که می توان با استفاده از آنها اخبار فارکس و آمار و اطلاعات را به دست آورد را معرفی کردیم.

اهمیت اخبار در بازارهای مالی بسیار بالا است و یکی از عوامل موفقیت در بازارهای می باشد زیرا می توان با استفاده از آن بازار را پیش بینی کرد.

اخبار در بازار فارکس نیز اهمیت بالایی دارد و با استفاده از تاثیر اخبار فارکس می توان رویدادهای مهم این بازار را پیش بینی کرد.

بنابراین همه معامله گران و افرادی که در بازار فارکس مشغول به فعالیت هستند باید اخبار فارکس را پیگیری کنند.

اگر می خواهید بدانید چگونه با استفاده از تاثیر اخبار فارکس بر بازار رویدادهای آن را پیش بینی کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در این درس از آموزش فارکس اهمیت اخبار فارکس را بررسی می کنیم و به شما پیش بینی بازار با استفاده از تاثیر اخبار فارکس را آموزش می دهیم.

معامله گران و افرادی که با سرمایه گذاری در بازار فارکس مشغول به فعالیت در این بازار هستند می توانند با استفاده از تاثیر اخبار فارکس رویدادهای مهم بازار را در آینده پیش بینی کنند.به همین دلیل اخبار فارکس اهمیت بالایی دارد.

این آموزش مربوط به دوره آموزش فارکس حرفه می باشد.برای مشاهده 0 تا 100 حرفه ای آموزش فارکس حرفه ای بر روی کادر زیر کلیک کنید.

تاثیر اخبار فارکس

سرفصل های آموزشی

تاثیر اخبار فارکس بر بازار چگونه است؟

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در فارکس پیگیری تاثیر اخبار فارکس توسط سرمایه گذاران و معامله گران بازار فارکس می باشد.

تاثیر اخبار فارکس مانند یک راهنما برای معامله گران می باشد و می تواند مسیر بازار را به معامله گران نشان دهد.

معامله گران با بررسی و تجزیه تحلیل اخبار فارکس و تاثیر آن می توانند رویدادهای مهمی که ممکن است در آینده اتفاق افتد را پیش بینی کنند.

زمانی که اخبار فارکس مهم منتشر می شوند حرکاتی در بازار به وجود می آید و معامله گران باید در جهت حرکت درست قرار گیرند.

به عبارتی سرمایه گذاران و معامله گران بازار فارکس باید دلیل حرکات بازار را بدانند و نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند.

معامله گران در این زمان ی توانند با بررسی اخبار فارکس حرکات را پیش بینی کرده و در جهت حرکت درست فرصت های معاملاتی را پیدا کنند.

درواقع اخبار فارکس بر روی ذهنیت و عملکرد معامله گران تاثیر می گذارد و احساسات معامله گران را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین موفقیت در بازار فارکس مستلزم آگاهی معامله گران از تاثیر اخبار فارکس مهم و تاثیر گذار می باشد که بر روی حرکات بازار تاثیر می گذارند.

اخبار مهم فارکس چیست؟

همان طور که گفتیم اخبار فارکس بر روی حرکات بازار فارکس تاثیر می گذارند و اخبار مهم باعث تحرکات بیشتری در بازار می شوند.

آمار و اطلاعات اقتصادی و شاخص های مهم و اخباری که مربوط به بازار فارکس می باشند باید توسط معامله گران پیگیری شوند.

درواقع در بازار فارکس اخباری تاثیرگذاری بیشتری دارند اهمیت بالاتری نیز دارند و معامله گران باید بیشتر به آنها اهیمت دهند.

البته معامله گران زمانی که یک خبر که مربوط به بازار فارکس است منتشر می شود ممکن است نتوانند ارزش و اهمیت آن را درک کنند.

معامله گران زمانی می توانند اهمیت واقعی یک خبر را درک کنند که تاثیر آن در بازار فارکس و معاملات و میزان سود و زیان خود مشاهده کنند.

بنابراین همه اخبار باعث حرکات مهمی در بازار فارکس نمی شوند بلکه اخباری که اهمیت بالایی دارند نوسانات را در بازار فارکس ایجاد می کنند.

بنابراین معامله گران باید دائما اخبار مختلف را پیگیری کنند تا بتوانند اخباری که دارای اهمیت بالایی هستند و بر حرکات بازار تاثیر می گذارند را پیدا کنند.

زمانی که معامله گران با اخبار فارکس که اهمیت بالایی دارند روبرو شدند باید برای به دست آوردن فرصت های معاملاتی و پیش بینی بازار تلاش کنند.

سوگیری جهت دار و سوگیری غیرجهت دار چیست؟

در خصوص تاثیر اخبار فارکس برخی اخبار باعث سوگیری جهت دار و برخی اخبار فارکس باعث سوگیری غیر جهت دارد می شوند.

سوگیری جهت دار: سوگیری جهت دار بدان معناست که معامله گران زمانی که با اخبار فارکس مواجه می شوند انتظار داشته باشند بازار به جهت خاصی حرکت کند.

درمواقع معامله گران در این زمان به دنبال فرصت های معاملاتی می باشند و اخباری را دنبال خواهند کرد که باعث سوگیری جهت دار در بازار شوند.

برخی از اخبار فارکس و گزارش های اقتصادی که آمار و اطلاعات را منتشر می کنند باعث سوگیری جهت دار و ایجاد فرصت های معاملاتی در بازار فارکس می شوند.

سوگیری غیرجهت دار: سوگیری غیرجهت دار نقطه مقابل سوگیری جهت دار می باشد و در آن جهت معنایی ندارد.

در سوگیری غیرجهت دار که متداول تر می باشد اخبار و گزارش های خبری فقط باعث ایجاد حرکات در بازار می شود و جهت خاصی را نمی توان پیش بینی کرد.

به عبارتی معامله گران در این زمان فقط می توانند متوجه حرکات بزرگ در بازار شوند اما نمی توانند جهت حرکت را شناسایی کنند.

از آنجا که اخبار و آمار و اطلاعات فقط باعث ایجاد حرکات و بالا و پایین شدن قیمت در بازار می شود به آن سوگیری غیرجهت دار گفته می شود.

درست است که در سوگیری غیر جهت دار پیش بینی حرکات به دلیل عدم شناسایی جهت سخت است اما اهمیت دارند و باید توسط معامله گران پیگری شوند.

درواقع در سوگیری غیرجهت دار جهت برای معامله گران اهمیت نداد و آنها فقط می خواهند در زمان انتشار اخبارها و گزارش های خبری حضور داشته باشند .

بنابراین تاثیر اخبار فارکس چه باعث سوگیری جهت دار و چه باعث سوگیری غیرجهت دار در بازار شود اهمیت دارد و باید پیگیری شوند.

پیش بینی بازار با استفاده از تاثیر اخبار فارکس چگونه است؟

به انتظارات معامله گران و افراد مشغول در بازار فارکس از حرکات بازار پیش بینی گفته می شود که با استفاده از تاثیر اخبار فارکس انجام می شود.

به عبارتی پیش بینی واکنش بازار به تاثیر اخبار فارکس و آمار و اطلاعات و رویدادهای اقتصادی می باشد.

ابتدا واکنش اول بازار به تاثیر اخبار فارس و رویدادهای مهم اقتصادی ابتدا کوتاه مدت و با شدت می باشد.

سپس معامله گران فارکس یک بازه زمانی را برای بررسی مفهوم اخبار فارکس و آمار و اطلاعات اقتصادی می پردازند و واکنش دوم رخ می دهد.

در این زمان بازار تصمیم گیری می کند و انتشار اخبار فارکس با پیش بینی ها و واکنش های بازار را اعلام می کند.

درواقع در بازار فارکس همه پیش بینی ها با یکدیگر ترکیب خواهند شد و میانگین آنها بر روی نمودارهای بازار فارکس نمایش داده می شود.

پیش بینی ها معمولا توسط اقتصاددانان و همه افراد مرتبط با موسسات بازارهای مالی انجام می شود و سپس به مخاطبین ارائه داده خواهد شد.

پیش بینی ها با توجه به تاثیر اخبار فارکس معمولا به صورت داده های زیر ارائه می شود.

  • اگر آمار و اطلاعات گزارش شده دقیقا طبق یا نزدیک به پیش بینی ها باشد به آن طبق انتظار گفته می شود.
  • اگر آمار و اطلاعات گزارش شده بهتر از پیش بینی ها باشد به آن بهتراز انتظار گفته می شود.
  • اگر آمار و اطلاعات گزارش شده بدتر از پیش بینی باشد به آن بدتر از انتظار گفته می شود.

میزان هماهنگی پیش بینی ها با آمار و اطلاعات واقعی گزارش شده اهمیت بالایی دارد و حرکات بازار را مشخص خواهد کرد.

به همین دلیل باید بهتر از انتظار یا بدتراز انتظار بودن پیش بینی ها با آمار و اطلاعات گزارش شده واقعی بررسی شود.

اگر در پیش بینی ها میزان اشتباه زیاد باشد و اختلاف زیادی با آمار و اطلاعات واقعی داشته باشد نوسانات شدید به وجود خواهد آمد.

زمانی که با اختلاف زیاد میان پیش بینی ها و آمار و اطلاعات واقعی نوسانات زیاد می شوند احتمال جابجایی قیمت ها پس از انتطار اخبار افزایش می یابد.

بسیار از معامله گران و افرادی که اهمیت روند فارکس در بازار فارکس مشغول هستند پیش از اینکه اخبار فارکس منتشر شود انتظارات و پیش بین ها را در قیمت لحاظ می کنند.

به عبارتی معامله گران در این زمان بر روی یک رویدادی که ممکن است در آینده اتفاق افتد نظر و دیدگاه خود را شرط بندی خواهند کرد.

همچنین اگر آمار و اطلاعات گزارش شده بیشتر باعث تغییر قیمت شوند معامله گران زودتر پیش بینی های خود را در قیمت ها لحاظ خواهند کرد.

آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

شاید تاکنون مطالب زیادی پیرامون فعالیت در بازار فارکس خوانده و یا شنیده باشید. مطالبی که غالبا تداعی کننده کسب ثروت هنگفت در مدت زمانی بسیار کوتاه، بدون نیاز به مدرک، تجربه و تخصص خاصی می باشد.

آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

  • رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس
  • نگاه ساده انگارانه به بازار فارکس
  • معامله گری در فضای احتمالات
  • استراتژی معاملاتی فارکس
  • جمع بندی

طبیعتا این موارد برای بسیاری از افراد می تواند کاملا هیجان انگیز و یا وسوسه کننده باشد به گونه ای که آنان را تشویق کرده تا هر چه سریعتر حساب معاملاتی خود را ایجاد نموده و کسب درآمد نمایند. اما موارد اشاره شده تنها یک روی سکه بوده و روی پنهان دیگر آن، شامل موارد بسیاری است از آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

توجه داشته باشید گرچه موارد اشاره شده را انکار نمی کنیم و هر کدام می توانند به عنوان یک حقیقت در بازار فارکس وجود داشته باشند اما باید گفت حقایق بسیار دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه در اکثر منابع به صورت عمد و یا غیر عمد نادید گرفته می شوند. طبیعتا این امر می تواند باعث شکل گرفتن ذهنیت اشتباه در افراد شده که در نهایت شکست آنان را در پی خواهد داشت.

از همین سو، در این مطلب از مجموعه آموزش بورس، قصد داریم به بررسی آنچه از فارکس به شما نمی گویند بپردازیم و ضمن آشنایی شما با نیمه پنهان بازار، حقایقی را ارائه دهیم که به موفقیت بیشتر شما در بازار فارکس کمک نماید. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس

یکی از باورهای اشتباهی که معمولا در افراد تازه ورود به بازار فارکس شکل می گیرد، رسیدن به ثروت هنگفت در مدت زمان بسیار کوتاه (اهمیت روند فارکس یا اصطلاحا رویای یک شبه ثروتمند شدن) در فارکس می باشد. درک صحیح این موضوع که معمولا در منابع مختلف نیز کمتر بدان پرداخته می شود، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در واقع شما باید این حقیقت از بازار را بدانید که آهسته و با سودهای پیوسته و مستمر است که می توانید به موفقیت برسید. لذا معاملات با حجم بالا و فاقد اصول مدیریت سرمایه، هر چند که شاید در کوتاه مدت سود خوبی نصیب شما کند اما قطعا پایدار نخواهد بود و در دراز مدت، متاسفانه تمام یا بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

بنابراین سعی کنید واقع گرایانه به موضوع نگاه کرده و از احساسی عمل کردن دوری کنید. به بیان دیگر گرچه معتقدیم پتانسیل درآمد زایی فارکس به قدری بالاست که می تواند یک فرد را خیلی سریع ثروتمند کند، اما طبیعتا فردی ثروتمند خواهد شد که از دانش، تخصص و تجربه کافی برخوردار باشد و نه فردی تازه کار، که مدت کوتاهی است به این بازار وارد شده است! از این رو بحث آموزش فارکس و نحوه تجربه کردن بازار فارکس به خودی خود موضوع حائز اهمیتی است.

از این رو آموزش جامع فارکس که بر اساس متدها و استراتژی های صحیح معاملاتی صورت گیرید تنها راه صحیح موجود جهت ورود به بازار است. در واقع آموزش فارکس زمانی می تواند مفید باشد که توسط متخصصین باتجربه بازار فارکس صورت بپذیرد. افرادی که سال ها در این بازار معامله کرده اند و آن را بخوبی می شناسند.

نگاه ساده انگارانه به بازار فارکس

بعضا در منابع مختلف، روش ها و متدهای معاملاتی گوناگونی مشاهده می گردد که با ایجاد نگاه سطحی به بازار، صرفا هدف تشریح یک متد ساده و خاص، جهت اجرا در محیط عملی بازار می باشد. از همین رو طبیعتا این متدها همراه با مثال اهمیت روند فارکس های متنوع ارائه می گردند تا درک موضوع برای مخاطب بهتر صورت پذیرد.

حال نکته حائز اهمیت در این جا اینست که تمامی نکات اشاره شده صرفا با هدف آموزش و رشد ذهنی فرد معامله گر بوده و طبیعتا در صورتی که به تنهایی به عنوان یک سیستم معاملاتی در نظر گرفته شود، جز در موارد محدودی که سودآور است، در اکثر مواقع می تواند به شکست در معامله و ضرر معاملاتی منجر گردد.

لذا باید توجه داشته باشید که نگاه ساده انگارانه به بازار می تواند خسارات جبران ناپذیری برای حساب معاملاتی شما به همراه داشته باشد.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که مقصود از موارد اشاره شده، لزوما پیچیده کردن سیستم معاملاتی نیست ولی از طرفی باید دانست که استفاده از سیستم معاملاتی ساده انگارانه و ضعیف نیز می تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد.

از همین رو توصیه می گردد ابتدا با روند تحلیل بازار و ابزارهای مختلف آن آشنا شده و سپس با علم به این موارد، اقدام به ساخت سیستم معاملاتی خود نمایید.

1

معامله گری در فضای احتمالات

یکی دیگر از مواردی که معمولا کمتر از آن سخن گفته می شود بحث معامله گری در فضای احتمالات می باشد. به عبارت دیگر پیش از ورود به بازارهای مالی از جمله فارکس، باید بپذیرید که معاملات در فضای احتمالاتی صورت می پذیرد، یعنی هیچگاه قطعیتی وجود نخواهد داشت. بنابراین سعی کنید این حقیقت را پذیرفته و با آن کنار بیایید.

دانستن و درک صحیح این نکته، می تواند کمک شایانی به رشد و موفقیت شما در بازارهای مالی نماید. دلیل این امر آن است که با علم به این نکته، خواهیم دانست که شکست در برخی معاملات امری طبیعی بوده و لذا ضمن پذیرش شکست های معاملاتی، بایستی خود را با شرایط بازار وفق داده و از انجام هرگونه رفتار هیجانی و مبتنی بر احساسات خودداری نماییم.

حال پیرو آنچه گفته شد، توجه داشته باشید که بازارهای مالی یک فضای احتمالاتی هستند و نه تصادفی! مقصود از این جمله آنست که ما در محیط بازار می توانیم وارد معاملاتی با احتمال برد بالا شویم هر چند که هنوز هم احتمال شکست وجود دارد ولی میزان آن کمتر خواهد بود. اما اگر دیدگاه تصادفی بودن را برای بازار متصور شویم بدان معنی است که در هر لحظه از بازار، احتمال هر رخدادی با شانس موفقیت یکسان وجود دارد که این امر با ماهیت بازار در تناقض می باشد.

استراتژی معاملاتی فارکس

هنگامی که از بازار فارکس و معامله گری در آن سخن به میان می آید معمولا به اصل مهمی همچون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و مدون، کمتر اشاره می گردد. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار فارکس و یا سایر بازارهای مالی را داشته باشید، احتمالا به این نکته مهم پی برده اید که یکی از نکات مهم جهت کسب موفقیت در بازارهای مالی، داشتن نظم همراه با برنامه معاملاتی مشخص می باشد.

در واقع می توان از داشتن استراتژی معاملاتی در فارکس به عنوان یک ضرورت یاد کرد. اهمیت این موضوع به قدری است که تقریبا می توان گفت موفقیت در فارکس بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، تا حد زیادی دور از ذهن بوده و در دراز مدت نیز میسر نخواهد بود. لذا پس از یادگیری بازار و ابزارهای تحلیلی، بایستی یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم نمایید که بر اساس آن به طور دقیق مشخص گردد، تحت چه شرایطی و با چه میزان ریسکی وارد معامله شده و یا از معامله جاری خارج خواهید شد.

البته توجه داشته باشید که طراحی استراتژی معاملاتی مناسب و کارآمد، امری پیچیده بوده و مستلزم داشتن دانش، تخصص و تجربه کافی در محیط بازار می باشد. از همین رو غالبا این امر با مشورت و هماهنگی با افراد خبره و متخصص در این زمینه صورت می پذیرد.

لذا با توجه به نیاز سنجی های آموزشی به عمل آمده و اهمیت این موضوع، در مجموعه آموزش بورس فرصتی تحت عنوان آموزش پیشرفته فارکس فراهم گردیده که در آن تمامی مراحل ساخت استراتژی معاملاتی تشریح شده و در نهایت با کمک اساتید مجموعه، قادر خواهید بود تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیاده سازی نمایید.

2

جمع بندی

از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در مباحث ارائه شده سعی گردید به موضوعاتی از آنچه از فارکس به شما نمی گویند، بپردازیم و در واقع مقصود از این امر آن بود که شما را با نیمه پنهان بازار فارکس بیشتر آشنا کنیم. از همین رو کوشیدیم به مطالبی که دارای اهمیت بالایی بوده و غالبا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در این نوشته پرداخته شود. در نهایت امیدواریم مطالب ارائه شده پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

این مطلب رپورتاژ آگهی است و توسط تیم تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.

اصلاح یا بازگشت روند در بازار فارکس چیست؟

زمانی که در بازارهای مالی در روند قیمت یک سهام یا دارایی تغییر ایجاد می شود اصطلاحا به آن بازگشت روند گفته می شود.

بازگشت یک روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.بازگشت با توجه به جهت کلی روند اهمیت روند فارکس انجام می شود.

همچنین زمانی که یک حرکت موقت قیمتی برخلاف جهت روند انجام می شود اصطلاحا می گویند اصلاح روند اتفاق افتاده است.

اگر می خواهید با پدیده بازگشت روند در بازار فارکس آشنا شوید این مقاله از آموزش فارکس را تا انتها مطالعه کنید.

در این درس از آموزش فارکس تفاوت اصلاح روند با بازگشت آن را به شما آموزش خواهیم داد.

در نمودار قیمت یک سهام یا دارایی در بازار های مالی Reversal به معنای بازگشت روند می باشد که به تغییر در جهت کلی روند در بازار گفته می شود.همچنین Retracement یک تغییر موقت در جهت کلی روند می باشد.

این آموزش مربوط به دوره آموزش فارکس حرفه ای می باشد.اگر می خواهید با 0 تا 100 بازار فارکس حرفه ای آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

بازگشت روند در بازار فارکس

بازگشت روند در بازار فارکس چیست؟

به تغییر در جهت روند قیمت یک سهام یا دارایی بازگشت روند گفته می شود که می تواند صعودی یا نزولی باشد.

پس از یک روند صعودی در نمودار قیمت بازار فارکس بازگشت نزولی اتفاق خواهد افتاد.

پس از یک روند نزولی در نموار قیمت بازار فارکس بازگشت صعودی اتفاق خواهد افتاد.

درواقع زمانی که یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل می شود بازگشت اتفاق می افتد.همچنین زمانی که یک روند نزولی به روند صعودی تبدیل می شود بازگشت اهمیت روند فارکس اتفاق خواهد خواهد افتاد.

بازگشت یک روند معمولا در معاملات روزانه اتفاق می افتد اما ممکن است در طی هفته،ماه یا سال نیز اتفاق افتد.اما بازگشت یک روند کوتاه مدت برای معامله گرانی که معاملات بلندمدت انجام می دهند اهمیتی ندارد زیرا ان ها به دنبال بازگشت در نمودارهای روزانه و هفتگی خود هستند و به بازگشت های دقیقه ای اهمیت نمی دهند.اما این بازگشت های دقیقه ای برای معامله گرانی که معاملات کوتاه مدت انجام می دهند بسیار مهم هستند.

چگونه بازگشت روند را تشخیص دهیم؟

روند را نمودارهای قیمتی بازار فارکس می توان با مشاهده حرکات قیمتی در بازار شناسایی کرد.با استفاده از خط روند نیز می توان روند و بازگشت آن را در بازار شناسایی کرد.

همچنین با استفاده از اندیکاتورها نیز می توان روند را در بازار شناسایی کرد و بازگشت آن را تشخیص داد.

به عنوان مثال با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می توان روند را در نمودار قیمت بازار فارکس تشخیص داد و بازگشت را شناسایی کرد.درواقع زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار می گیرد معامله گران متوجه خواهند شد که قیمت صعودی است.اما زمانی که قیمت به زیر اندیکاتور میانگین متحرک نزول می کند معامله گران متوجه خواهند شد که روند بازگشت داشته است.

اما دقت داشته باشید که تشخیص درست بازگشت یک روند کار آسانی نمی باشد اهمیت روند فارکس گاهی ممکن است در بازار سیگنال های اشتباه ارائه شود.همچنین برخی اوقات بازگشت روند با سرعت بالای انجام می شود که معامله گران حتی متوجه آن نخواهند شد.

بازگشت روند در بازار فارکس

اصلاح روند در بازار فارکس چیست؟

اصلاح قیمت حرکتی می باشد که برخلاف جهت روند اصلی به طور موقت انجام می شود.

اصلاح قیمت در نمودار براساس احساسات معامله گران انجام می شود.به عنوان مثال زمانی که معامله گران در بازار احساس می کنند که دارایی یا سهام آن ها

کاهش خواهد یافت همگی شروع به فروش دارایی خود خواهند کرد و جحتی ممکن است آن را با قیمت بسیار پایینی بفروشند که از ارزش واقعی آن کمتر باشد.

اما درواقع این احساس در معامله گران دائمی نیست و موقتی می باشد و خیلی زود از تصمیم خود پشیمان می شوند به همین دلیل می گوییم که اصلاح روند برخلاف جهت روند یک حرکت موقتی می باشد.

اصلاح قیمت می تواند یک حرکت نزولی در یک روند صعودی یا یک حرکت صعودی در یک روند نزولی باشد.

اصلاح قیمت در بازار فارکس

پولبک در بازار فارکس چیست؟

پولبک در معنای لغوی به معنای برگشت به عقب می باشد. در بازارهای به عقب نشینی ناگهانی قیمت در یک روند پولبک گفته می شود.

دوراقع سرمایه گذاران با رخ دادن پولبک در نمودارهای قیمت بازار مجبور می شوند به طور کوتاه مدت از بازار خارج شوند.

پولبک یا بازگشت قیمت براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد می شود.

معامله گران زمانی که پولبک در نمودارهای بازار فارکس اتفاق می افتد می توانند یک ورود مناسب به بازار داشته باشند.

تفاوت اصلاح قیمت با بازگشت قیمت و پولبک

همان طور که عنوان کردیم بازگشت روند به تغییر جهت روند برخلاف حرکت اصلی روند در بازار گفته می شود اما اصلاح روند یک تغییر روند موقت می باشد.

بنابراین اصلاح روند نمی تواند در روند بلندمدت تغییری ایجاد کند اما بازگشت مدت زمان طولانی تری بر روندهای بلندمدت اثر خواهد گذاشت.

نمودارهای بازارهای مالی همیشه در یک روند صعودی یا نزولی در حال حرکت هستند اما این حرکت همیشه به صورت یک خخط مستقیم نمی باشد بلکه نمودار قیمت اصلاحاتی نیز انجام خواهد داد.

بنابراین نمودار قیمت یک سهام یا دارایی پس از حرکات صعودی یا نزولی یک اصلاح قیمت انجام خواهد داد.

اصلاح قیمتی و پولبک هر دو به معای تغییر روند می باشند و تفاوت پولبک با اصلاح قیمت در این می باشد که پولبک کوتاه مدت می باشد.

در پولبک سطوح شکسته شده حمایت به مقاومت تبدیل می شوند و برعکس سطح شسکته شده مقاومت به حمایت تبدیل خواهند شد. ام در اصلاح قیمت به معنای ادامه دار قبودن روند صعودی یا نزولی می باشد.

آموزش فارکس:در زمان بازگشت یا اصلاح روند چه باید کرد؟

زمانی که با یک بازگشت یا اصلاح روند در نمودار بازارهای مالی رو به رو شدید می توانید موارد زیر را انجام دهید.

اگر در هنگام مشاهده اصلاح یا بازگشت قیمت در یک موقعیت معاملاتی بودید می توانید موقعیت خود را حفظ کنید اما دقت داشته باشید. اگر اصلاح قیمت تبدیل به یک بازگشت در بلندمدت شود می تواند باعث ضرر شود.

اگر قیمت مجددا با روند اصلی شروع به حرکت کند باید موقعیت معاملاتی خود را ببندید و با دوباره وارد موقعیت معاملاتی شوید.البته باید به این نکته توجه داشته باشید اگر قیمت حرکت سریع و شدیدی داشته باشد ممکن است معامله گران یک موقعیت و فرصت را از دست بدهند.همچنین با ورود دوباره به موقعیت معاملاتی مستلزم پرداخت دوباره اسپرد می باشد.

کار دیگری که می توانید در زمان مشاهده بازگشت یا اصلاح روند انجام دهید این است که کلا از موقعیت معاملاتی خود خارج شوید در این صورت اگر قیمات برخلاف شما حرکت کند ضرر خواهید کرد اما اگر در یک سقف یا کف موقعیت را ببندید می توانید سود زیادی کسب کنید.

محدودیت های بازگشت روند

در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و بازار بورس همیشه بازگشت نمودار روند اتفاق خواهد افتاد و این بازگشت می تواند صعودی یا نزولی باشد.

درواقع همیشه قیمت در بازار معکوس می شود.اگر بازگشت در روند بازار نادیده گرفته شود ریسک معاملات افزایش خواهد یافت.

یکی از محدودیت های بازگشت این است که ما در ابتدا نمی توانیم تشخیص دهیم آیا بازگشت یک روند اتفاق افتاده است یا پولبک صورت گرفته است و تا زمانی که مشخص می شود بازگشت انجام شده است قیمت مسافت طولانی طی کرده باشد که در این صورت باعث ضرر معامله گران می شود.

به همین دلیل معامله گران ترجیح می دهند در حالی که قیمت در جهت روند حرکت می کند از موقعیت خارج شوند که در این صورت نیازی نیست بدانند تغییر روند پولبک یا بازگشت روند می باشد.

همچنین معامله گران باید به سیگنال های اشتباه که ممکن است ارائه شوند دقت داشته باشند زیرا گاهی اوقات یک عملکرد قیمت ممکن است باعث شود که قیمت بازگشت داشته باشد اما پس از مدتی قیمت به روند قبلی خود ادامه خواهد داد.

در این درس از آموزش فارکس بازگشت یا اصلاح روند را آموزش دادیم. معامله گران همیشه باید احتمال اصلاح روند یا بازگشت آن را در نمودارهای قیمت بازارهای مالی را در نظر داشته باشند.

بازگشت با اصلاح روند متفاوت می باشد زیرا بازگشت یک روند تغییر جهت روند کلی بازار می باشد اما اصلاح روند به طور موقت برخلاف جهت روند بازار اتفاق می افتد.

بازگشت در نمودار روند می تواند در روندهای صعودی و نزولی انجام شود همچنین در نمودار کوتاه مدت روزانه تا نمودارهای بلند مدت هفتگی و ماهنه انجام می شود.

معامله گران می توانند روند و بازگشت آن را را در بازار با استفاده از حرکات قیمت،اندیکاتورهای مختلف و خطوط روند تشخیص دهند و از آن ها در انجام معاملات خود استفاده کنند.

همچنین پولبک در بازارهای مالی که به معنای عقب نشینی اتفاقی قیمت می باشد رخ می دهد که نباید آن را با اصلاح و بازگشت اشتباه بگیرید.

معامله گران باید در هنگام معامله در نمودارهایی که بازگشت روند اتفاق افتاده است به محدودیت های آن توجه داشته باشند زیرا ممکن است سیگنال های اشتباهی ارائه دهد که باعث ضرر معامله گران شود.

زمانی که معامله گران با بازگشت یا اصلاح روند در بازارهای مالی رو به رو می شوند می توانند موقعیت خود را حفظ کنند،موقعیت خود را ببندد و دوباره وارد موقعیت شوند و یا کلا موقعیت خود را ببندد و از آن خارج شوند.

اما از آنجا که بازگشت روند در هز زمان ممکن است در بازار رخ دهد انتخاب بهترین را آسان نمی باشد.

خط کانال چیست؟ روش معامله و مدیریت سرمایه با آن

خط کانال چیست؟ روش معامله و مدیریت سرمایه با آن

معمولا افرادی که در بازار فارکس به تازگی با تحلیل تکنیکال آشنا می شوند، به راحتی خط روند و خط کانال را با هم اشتباه می گیرند که این مشکل مسبب مشکلات زیادی در تحلیل و معامله گری آنان می گردد. اگر شما هم هنوز کاملا مطمئن نیستید که خط کانال چیست و چه تفاوت هایی با خط روند و خطوط حمایت و مقاومت دارد، پس در ادامه آموزش های فارکس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در استراتژی پرایس اکشن به عنوان بهترین سیستم معاملاتی فارکس شما عبارت خط روند و خط کانال را زیاد می شنوید، که باید به خوبی با هر دو برای ایحاد یک معامله پر سود و استراتژی قدرتمند با هر دو آشنا باشید، خط کانال یا به اصطلاح خط برگشت، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند است. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفید دیگری از این مطلب به دست آورد.

نحوه رسم کردن خط کانال در چارت

رسم کردن channel line نسبتا ساده است در روند صعودی ابتدا خط روند اصلی را در امتداد نقاط پایینی روند رسم کنید. سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی در مسیر روند، موازی با خط روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست تشکیل یک کانال را می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت، یعنی اینکه احتمال وجود کانال بیشتر است.

همین موضوع در مورد روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است. ارزش اهمیت روند فارکس چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. channel line اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار رود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از این خط به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف روند نیز استفاده می کنند، ولی معامله کردن در جهت مخالف روند می تواند بسیار خطرناک و پردردسر باشد.

بررسی اعتبار خط کانال

در مورد روندهای اصلی هرچه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود، و تعداد دفعاتی که قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد، قطعا اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

شکسته شدن خط روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس می دهد و بیانگر شتاب بیشتر در روند موجود است. بعضی از معامله گران به مخض اطمینان یافتن از خط بالایی در روند صعودی اقدام به خرید بیشتر می کنند.

شکست خط کانال

کاربرد دیگر کانال روند این است که عدم تشکیل کانال به وسیله نقطه ها،اخطاری در مورد ضعیف بودن روند است. ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی، اخطار زودهنگامی درباره بازگشت روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر، یعنی خط روند اصلی را افزایش می دهد. به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت (در یک کانال محکم) در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن کانال دیگر را افزایش می دهد.

اگر قیمت به مقدار قابل توجهی از کانال فراتر رود می توان دریافت که با روند محکمی مواجه هستیم. بعضی از تحلیل گران تکنیکال در این هنگام، خط روند با شیب تندتری را از آخرین حفره (موج) نزولی قبلی موازی با خط کانال جدید رسم می کنند.

اغلب خط حمایت جدید پرشیب تر بهتر از خط روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین حفره نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی می گذرد رسم کنیم.

خطوط کانال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابراین تحلیل گر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط، به دست آورد.

استراتژی معاملاتی خط-کانال

توجه داشته باشید برای معاملات در خط روند به صورت پله ای و قدم به قدم وارد شوید ممکن است روندی که در ابتدا تشخیص داده اید در پابان مسیر خودش باشد و با شکست خط روند پایینی خروج از خط کانال کل معامله از مسیر خارج شود و استراتژی های شما با شکست مواحه شود.

برای مثال در عکس زیر مشاهده میکنید که روند پایینی در برخورد سوم بر خلاف انتطار ما مبنی بر بالا رفتن روند نتوانسته به channel line بالایی بخورد و پس با دقت به این احتمال در ورود به هر پوزیشن معاملاتی سرمایه خود را یک تکه وارد نکنید و هر مرحله را با بخشی از سرمایه خود جلو ببرید!

استراتژی معاملاتی خط کانال

شکستن خط کانالها در مدیریت سرمایه

حواستان حتما جمع باشد ملزوما شکسته شدن خط-کانال و صعود قیمت حتما نشانگر یک حرکت قیمتی و شکل گیری کانال جدیدی مبتنی با شیب تندتر نخواهد بود برای مثال تصویر زیر را مشاهده بفرمایید! همانطور که میبینید اتفاقی که در اینجا رخ داده است این است که ما توقع داشته ایم با شکست خط کانال فوقانی شاهد افزایش قیمت به یک پله جدید باشیم اما میبینیم که این اتفاق نیفتاده است.

شکستن خط کانال ها در مدیریت سرمایه

در تصویر بالا پس از شکست خط کانال بالا بک پول بک به همان روند را شاهد هستیم اما اگر مدیریت سرمایه درستی نداشته باشیم و این سرمایه بالایی وارد کنیم پس از رنچ شدن بازار میبینیم که چقدر ممکن است لطمه بخوریم و ضرر کنیم پس حتما حواستان باشد که ریسک فری کنید و در زمان خروج قیمت از کانال ها به هیج عنوان بیش از مقادیر معقول ریسک نکنید!

امنیت قیمت برای معاملات در داخل و میان دو خط کانال ها به شدت بالاست و احتمال ضرر از همیشه کمتر است بنابر این ، در یک روند صعودی، همانطور که بازار به سمت سطح مقاومت حرکت می کند، و حتی اندکی هم ممکن است به آن نفوذ کند، معامله گران بی تجربه به دام می افتند، که امیدوار بودند قیمت به سطوح نفوذ کند و ان را بشکند.

توجه کنید که با هر بار نزدیک شدن قیمت به خط کانال ها و نفوذ های کوچک، بازار به سمت بالا سوق پیدا میکند و مجموعه دیگری از معامله گران تازه کار را جذب می کند و فکر می کنند شکست خط کانال روند قطعی است و به واقع یک شکست مناسب و زمان خوبی برای ورود است.

پس تعداد معامله گران زیادی هستند که پوزیشن های لانگ میبندند و سفارشات آنها به حرکت صعودی ناگهانی نیز می‌افزاید که باعث میشود قیمت از خط کانال روند عبور می‌کند، در حالی که نهاد ها و معامله گران نهادی که پول های درشتی را معامله میکنند قیمت را در نهایت به سمت اصلی خودش هدایت میکنند. و خب معامله گران هم با حالت ترس و وحشت پوزیشن هایشان را در ضرر میبندند و از آنجایی که هیچ پوزیشن long دیگری در بازار باقی نمانده بازار با سرعت بیشتری به عقب حرکت میکند!

نکته آخر

به عنوان نکته آخر در استفاده از خطوط کانال، باید همواره به خاطر داشت که روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط روند است اما خط روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در ابزارهای تحلیل تکنیکال توجیه می کند.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
  • الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

  • در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
  • هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
  • برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

  • پرچم سه‌گوش (Pennant)
  • پرچم‌ (Flag)
  • کنج یا گُوِه (Wedge)
  • مثلت (Triangle)
  • فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل قیمتی تکنیکال

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت اهمیت روند فارکس در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

الگوی تکنیکال پرچم

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

الگوی کنج یا گوه در تحلیل تکنیکال

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

  • شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
  • الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
  • در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

الگوی تکنیکال فنجان و دسته cup and handle

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

  • سر و شانه (Head & Shoulders)
  • سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
  • سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
  • گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

الگوی قیمتی سر و شانه

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

الگوی سقف و کف دوقلو

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

الگوی سقف و کف سه قلو

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اهمیت روند فارکس اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

  • شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
  • گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
  • شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

الگوی گپ یا شکاف تکنیکال

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا